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方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

管理规模: 765.61亿元
基金数量: 83只
经理人数: 12人
天相评级:     
成立日期: 2011-07-08
公司性质: 合资企业(券商系)

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方正富邦基金 2024年3季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000797	方正富邦金小宝货币	详情估值图基金吧档案	-	49.97%	34.45%	280.37
2	003787	方正富邦惠利纯债A	详情估值图基金吧档案	-	111.38%	0.04%	40.11
3	003788	方正富邦惠利纯债C	详情估值图基金吧档案	-	111.38%	0.04%	40.11
4	003795	方正富邦睿利纯债A	详情估值图基金吧档案	-	114.40%	0.78%	5.85
5	003796	方正富邦睿利纯债C	详情估值图基金吧档案	-	114.40%	0.78%	5.85
6	006416	方正富邦丰利债券A	详情估值图基金吧档案	2.71%	129.59%	3.53%	3.31
7	006417	方正富邦丰利债券C	详情估值图基金吧档案	2.71%	129.59%	3.53%	3.31
8	006656	方正富邦中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.70%	0.05
9	006657	方正富邦中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.70%	0.05
10	006687	方正富邦深证100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.36%	0.18%	5.27%	5.57
11	006688	方正富邦深证100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.36%	0.18%	5.27%	5.57
12	006689	方正富邦信泓混合A	详情估值图基金吧档案	91.03%	-	8.44%	0.03
13	006731	方正富邦富利纯债A	详情估值图基金吧档案	-	98.73%	1.16%	22.92
14	006732	方正富邦富利纯债C	详情估值图基金吧档案	-	98.73%	1.16%	22.92
15	007046	方正富邦创新动力混合C	详情估值图基金吧档案	91.25%	-	9.29%	0.33
16	007311	方正富邦添利纯债A	详情估值图基金吧档案	-	126.32%	0.14%	10.08
17	007312	方正富邦添利纯债C	详情估值图基金吧档案	-	126.32%	0.14%	10.08
18	007570	方正富邦红利精选混合C	详情估值图基金吧档案	82.07%	-	17.56%	0.40
19	007850	方正富邦天睿混合A	详情估值图基金吧档案	90.47%	-	10.08%	7.26
20	007851	方正富邦天睿混合C	详情估值图基金吧档案	90.47%	-	10.08%	7.26
21	007959	方正富邦天恒混合A	详情估值图基金吧档案	88.35%	-	11.78%	1.81
22	007960	方正富邦天恒混合C	详情估值图基金吧档案	88.35%	-	11.78%	1.81
23	008182	方正富邦信泓混合C	详情估值图基金吧档案	91.03%	-	8.44%	0.03
24	008306	方正富邦天璇混合A	详情估值图基金吧档案	82.93%	-	17.23%	0.13
25	008307	方正富邦天璇混合C	详情估值图基金吧档案	82.93%	-	17.23%	0.13
26	008394	方正富邦恒利纯债A	详情估值图基金吧档案	-	134.45%	0.12%	15.80
27	008395	方正富邦恒利纯债C	详情估值图基金吧档案	-	134.45%	0.12%	15.80
28	008602	方正富邦新兴成长混合A	详情估值图基金吧档案	90.87%	-	11.57%	1.30
29	008603	方正富邦新兴成长混合C	详情估值图基金吧档案	90.87%	-	11.57%	1.30
30	008640	方正富邦科技创新A	详情估值图基金吧档案	88.11%	0.62%	11.10%	0.97
31	008641	方正富邦科技创新C	详情估值图基金吧档案	88.11%	0.62%	11.10%	0.97
32	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	166.74%	3.29%	81.29
33	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	166.74%	3.29%	81.29
34	010072	方正富邦策略精选A	详情估值图基金吧档案	90.63%	-	11.07%	7.24
35	010073	方正富邦策略精选C	详情估值图基金吧档案	90.63%	-	11.07%	7.24
36	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	80.85%	-	38.60%	2.31
37	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	80.85%	-	38.60%	2.31
38	012913	方正富邦趋势领航混合A	详情估值图基金吧档案	86.34%	-	14.33%	6.12
39	012914	方正富邦趋势领航混合C	详情估值图基金吧档案	86.34%	-	14.33%	6.12
40	013078	方正富邦策略轮动混合A	详情估值图基金吧档案	88.18%	-	12.01%	3.63
41	013079	方正富邦策略轮动混合C	详情估值图基金吧档案	88.18%	-	12.01%	3.63
42	013378	方正富邦稳裕纯债A	详情估值图基金吧档案	-	133.86%	0.65%	10.08
43	013379	方正富邦稳裕纯债C	详情估值图基金吧档案	-	133.86%	0.65%	10.08
44	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	80.19%	-	23.80%	0.54
45	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	80.19%	-	23.80%	0.54
46	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	31.63%	61.34%	7.70%	0.82
47	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	31.63%	61.34%	7.70%	0.82
48	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	132.87%	0.11%	9.94
49	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	82.30%	0.13%	27.02
50	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.56%	-	10.65%	0.90
51	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.56%	-	10.65%	0.90
52	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	详情估值图基金吧档案	-	147.69%	0.14%	13.50
53	015908	方正富邦鸿远债券A	详情估值图基金吧档案	-	105.70%	6.54%	11.19
54	015909	方正富邦鸿远债券C	详情估值图基金吧档案	-	105.70%	6.54%	11.19
55	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	151.47%	0.06%	25.23
56	016754	方正富邦均衡精选混合A	详情估值图基金吧档案	-	105.12%	4.84%	2.09
57	016755	方正富邦均衡精选混合C	详情估值图基金吧档案	-	105.12%	4.84%	2.09
58	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	105.41%	0.48%	7.06
59	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	详情估值图基金吧档案	-	136.90%	0.19%	19.94
60	017993	方正富邦远见成长混合A	详情估值图基金吧档案	88.28%	-	12.58%	0.38
61	017994	方正富邦远见成长混合C	详情估值图基金吧档案	88.28%	-	12.58%	0.38
62	018099	方正富邦中证保险C	详情估值图基金吧档案	94.93%	-	6.55%	42.54
63	018815	方正富邦核心优势混合A	详情估值图基金吧档案	83.84%	-	16.65%	0.23
64	018816	方正富邦核心优势混合C	详情估值图基金吧档案	83.84%	-	16.65%	0.23
65	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	92.73%	-	9.55%	6.01
66	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D	详情估值图基金吧档案	92.73%	-	9.55%	6.01
67	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	详情估值图基金吧档案	92.73%	-	9.55%	6.01
68	020067	方正富邦锦利3个月定开债券	详情估值图基金吧档案	-	135.22%	0.13%	33.85
69	020424	方正富邦致盛混合A	详情估值图基金吧档案	94.53%	5.20%	0.73%	0.12
70	020425	方正富邦致盛混合C	详情估值图基金吧档案	94.53%	5.20%	0.73%	0.12
71	020616	方正富邦货币C	详情估值图基金吧档案	-	42.52%	25.59%	46.20
72	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.57%	0.47%	6.48
73	020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.57%	0.47%	6.48
74	159961	方正富邦深证100ETF	详情估值图基金吧档案	99.12%	-	0.96%	5.50
75	167301	方正富邦中证保险A	详情估值图基金吧档案	94.93%	-	6.55%	42.54
76	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	详情估值图基金吧档案	93.41%	-	9.87%	0.06
77	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	详情估值图基金吧档案	94.41%	-	5.67%	0.48
78	510550	方正富邦中证500ETF	详情估值图基金吧档案	95.88%	-	1.66%	0.34
79	515360	方正富邦沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	98.68%	-	1.46%	1.47
80	517800	方正富邦沪港深人工智能50ETF	详情估值图基金吧档案	97.98%	-	2.67%	1.27
81	588310	方正富邦科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	90.45%	-	0.79%	0.83
82	730001	方正富邦创新动力混合A	详情估值图基金吧档案	91.25%	-	9.29%	0.33
83	730002	方正富邦红利精选混合A	详情估值图基金吧档案	82.07%	-	17.56%	0.40
84	730003	方正富邦货币A	详情估值图基金吧档案	-	42.52%	25.59%	46.20
85	730103	方正富邦货币B	详情估值图基金吧档案	-	42.52%	25.59%	46.20

显示全部基金明细>>

方正富邦基金 2024年2季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000797	方正富邦金小宝货币	详情估值图基金吧档案	-	34.85%	43.23%	294.91
2	003787	方正富邦惠利纯债A	详情估值图基金吧档案	-	102.72%	0.02%	57.76
3	003788	方正富邦惠利纯债C	详情估值图基金吧档案	-	102.72%	0.02%	57.76
4	003795	方正富邦睿利纯债A	详情估值图基金吧档案	-	122.43%	0.43%	5.29
5	003796	方正富邦睿利纯债C	详情估值图基金吧档案	-	122.43%	0.43%	5.29
6	006416	方正富邦丰利债券A	详情估值图基金吧档案	2.66%	119.02%	2.54%	2.74
7	006417	方正富邦丰利债券C	详情估值图基金吧档案	2.66%	119.02%	2.54%	2.74
8	006656	方正富邦中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.21%	0.05
9	006657	方正富邦中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.21%	0.05
10	006687	方正富邦深证100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.86%	-	6.14%	5.07
11	006688	方正富邦深证100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.86%	-	6.14%	5.07
12	006689	方正富邦信泓混合A	详情估值图基金吧档案	88.88%	-	10.53%	0.03
13	006731	方正富邦富利纯债A	详情估值图基金吧档案	-	99.70%	0.12%	11.33
14	006732	方正富邦富利纯债C	详情估值图基金吧档案	-	99.70%	0.12%	11.33
15	007046	方正富邦创新动力混合C	详情估值图基金吧档案	86.63%	-	12.07%	0.30
16	007311	方正富邦添利纯债A	详情估值图基金吧档案	-	122.52%	0.30%	10.33
17	007312	方正富邦添利纯债C	详情估值图基金吧档案	-	122.52%	0.30%	10.33
18	007570	方正富邦红利精选混合C	详情估值图基金吧档案	82.48%	-	17.82%	0.36
19	007850	方正富邦天睿混合A	详情估值图基金吧档案	89.19%	-	10.41%	9.38
20	007851	方正富邦天睿混合C	详情估值图基金吧档案	89.19%	-	10.41%	9.38
21	007959	方正富邦天恒混合A	详情估值图基金吧档案	87.14%	-	13.00%	1.52
22	007960	方正富邦天恒混合C	详情估值图基金吧档案	87.14%	-	13.00%	1.52
23	008182	方正富邦信泓混合C	详情估值图基金吧档案	88.88%	-	10.53%	0.03
24	008306	方正富邦天璇混合A	详情估值图基金吧档案	81.14%	-	24.49%	0.12
25	008307	方正富邦天璇混合C	详情估值图基金吧档案	81.14%	-	24.49%	0.12
26	008394	方正富邦恒利纯债A	详情估值图基金吧档案	-	124.20%	0.07%	19.80
27	008395	方正富邦恒利纯债C	详情估值图基金吧档案	-	124.20%	0.07%	19.80
28	008602	方正富邦新兴成长混合A	详情估值图基金吧档案	82.79%	-	17.61%	1.42
29	008603	方正富邦新兴成长混合C	详情估值图基金吧档案	82.79%	-	17.61%	1.42
30	008640	方正富邦科技创新A	详情估值图基金吧档案	81.43%	-	21.15%	0.95
31	008641	方正富邦科技创新C	详情估值图基金吧档案	81.43%	-	21.15%	0.95
32	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	167.29%	3.18%	80.78
33	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	167.29%	3.18%	80.78
34	010070	方正富邦ESG主题投资混合A	详情估值图基金吧档案	70.38%	-	31.21%	0.02
35	010071	方正富邦ESG主题投资混合C	详情估值图基金吧档案	70.38%	-	31.21%	0.02
36	010072	方正富邦策略精选A	详情估值图基金吧档案	65.21%	-	33.00%	5.97
37	010073	方正富邦策略精选C	详情估值图基金吧档案	65.21%	-	33.00%	5.97
38	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	27.94%	-	72.53%	2.11
39	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	27.94%	-	72.53%	2.11
40	012913	方正富邦趋势领航混合A	详情估值图基金吧档案	63.73%	-	36.64%	5.72
41	012914	方正富邦趋势领航混合C	详情估值图基金吧档案	63.73%	-	36.64%	5.72
42	013078	方正富邦策略轮动混合A	详情估值图基金吧档案	63.64%	-	36.66%	3.45
43	013079	方正富邦策略轮动混合C	详情估值图基金吧档案	63.64%	-	36.66%	3.45
44	013378	方正富邦稳裕纯债A	详情估值图基金吧档案	-	135.00%	0.03%	10.05
45	013379	方正富邦稳裕纯债C	详情估值图基金吧档案	-	135.00%	0.03%	10.05
46	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	35.14%	-	65.14%	0.49
47	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	35.14%	-	65.14%	0.49
48	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	10.57%	66.71%	23.03%	0.91
49	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	10.57%	66.71%	23.03%	0.91
50	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	153.84%	0.70%	10.02
51	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	88.04%	0.04%	26.93
52	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	60.78%	-	39.93%	0.82
53	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	60.78%	-	39.93%	0.82
54	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	详情估值图基金吧档案	-	156.65%	0.12%	13.42
55	015908	方正富邦鸿远债券A	详情估值图基金吧档案	-	80.39%	12.90%	0.10
56	015909	方正富邦鸿远债券C	详情估值图基金吧档案	-	80.39%	12.90%	0.10
57	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	136.34%	0.15%	25.35
58	016754	方正富邦均衡精选混合A	详情估值图基金吧档案	39.18%	-	61.03%	0.21
59	016755	方正富邦均衡精选混合C	详情估值图基金吧档案	39.18%	-	61.03%	0.21
60	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	114.53%	1.48%	3.65
61	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	详情估值图基金吧档案	-	150.63%	0.05%	20.29
62	017993	方正富邦远见成长混合A	详情估值图基金吧档案	79.87%	-	24.59%	0.37
63	017994	方正富邦远见成长混合C	详情估值图基金吧档案	79.87%	-	24.59%	0.37
64	018099	方正富邦中证保险C	详情估值图基金吧档案	93.97%	-	6.15%	37.98
65	018815	方正富邦核心优势混合A	详情估值图基金吧档案	37.29%	-	65.93%	0.23
66	018816	方正富邦核心优势混合C	详情估值图基金吧档案	37.29%	-	65.93%	0.23
67	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	84.59%	-	15.67%	5.46
68	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D	详情估值图基金吧档案	84.59%	-	15.67%	5.46
69	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	详情估值图基金吧档案	84.59%	-	15.67%	5.46
70	020424	方正富邦致盛混合A	详情估值图基金吧档案	93.19%	5.77%	4.12%	0.23
71	020425	方正富邦致盛混合C	详情估值图基金吧档案	93.19%	5.77%	4.12%	0.23
72	020616	方正富邦货币C	详情估值图基金吧档案	-	43.22%	33.57%	47.56
73	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.03%	1.90%	5.81
74	020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	-	117.03%	1.90%	5.81
75	159961	方正富邦深证100ETF	详情估值图基金吧档案	98.94%	-	1.15%	4.90
76	167301	方正富邦中证保险A	详情估值图基金吧档案	93.97%	-	6.15%	37.98
77	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	详情估值图基金吧档案	93.71%	-	7.45%	0.05
78	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	详情估值图基金吧档案	94.15%	-	6.21%	0.43
79	510550	方正富邦中证500ETF	详情估值图基金吧档案	98.24%	-	1.92%	0.17
80	515360	方正富邦沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	98.53%	-	2.04%	1.26
81	517800	方正富邦沪港深人工智能50ETF	详情估值图基金吧档案	97.69%	-	2.95%	1.00
82	588310	方正富邦科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	97.96%	-	2.95%	0.35
83	730001	方正富邦创新动力混合A	详情估值图基金吧档案	86.63%	-	12.07%	0.30
84	730002	方正富邦红利精选混合A	详情估值图基金吧档案	82.48%	-	17.82%	0.36
85	730003	方正富邦货币A	详情估值图基金吧档案	-	43.22%	33.57%	47.56
86	730103	方正富邦货币B	详情估值图基金吧档案	-	43.22%	33.57%	47.56

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方正富邦基金 2024年1季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000797	方正富邦金小宝货币	详情估值图基金吧档案	-	32.11%	48.91%	287.78
2	003787	方正富邦惠利纯债A	详情估值图基金吧档案	-	107.28%	0.06%	57.72
3	003788	方正富邦惠利纯债C	详情估值图基金吧档案	-	107.28%	0.06%	57.72
4	003795	方正富邦睿利纯债A	详情估值图基金吧档案	-	115.21%	0.27%	4.76
5	003796	方正富邦睿利纯债C	详情估值图基金吧档案	-	115.21%	0.27%	4.76
6	006416	方正富邦丰利债券A	详情估值图基金吧档案	3.43%	114.09%	1.89%	2.28
7	006417	方正富邦丰利债券C	详情估值图基金吧档案	3.43%	114.09%	1.89%	2.28
8	006656	方正富邦中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.56%	0.05
9	006657	方正富邦中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.56%	0.05
10	006687	方正富邦深证100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.52%	-	6.07%	4.93
11	006688	方正富邦深证100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.52%	-	6.07%	4.93
12	006689	方正富邦信泓混合A	详情估值图基金吧档案	73.38%	-	28.59%	0.03
13	006731	方正富邦富利纯债A	详情估值图基金吧档案	-	109.74%	0.75%	13.68
14	006732	方正富邦富利纯债C	详情估值图基金吧档案	-	109.74%	0.75%	13.68
15	007046	方正富邦创新动力混合C	详情估值图基金吧档案	73.78%	-	27.08%	0.34
16	007311	方正富邦添利纯债A	详情估值图基金吧档案	-	109.75%	0.34%	10.27
17	007312	方正富邦添利纯债C	详情估值图基金吧档案	-	109.75%	0.34%	10.27
18	007570	方正富邦红利精选混合C	详情估值图基金吧档案	87.73%	-	12.60%	0.38
19	007850	方正富邦天睿混合A	详情估值图基金吧档案	89.72%	-	11.34%	8.02
20	007851	方正富邦天睿混合C	详情估值图基金吧档案	89.72%	-	11.34%	8.02
21	007959	方正富邦天恒混合A	详情估值图基金吧档案	86.64%	-	13.51%	1.54
22	007960	方正富邦天恒混合C	详情估值图基金吧档案	86.64%	-	13.51%	1.54
23	008182	方正富邦信泓混合C	详情估值图基金吧档案	73.38%	-	28.59%	0.03
24	008306	方正富邦天璇混合A	详情估值图基金吧档案	85.70%	-	16.58%	0.12
25	008307	方正富邦天璇混合C	详情估值图基金吧档案	85.70%	-	16.58%	0.12
26	008394	方正富邦恒利纯债A	详情估值图基金吧档案	-	115.35%	0.19%	10.01
27	008395	方正富邦恒利纯债C	详情估值图基金吧档案	-	115.35%	0.19%	10.01
28	008602	方正富邦新兴成长混合A	详情估值图基金吧档案	71.22%	-	28.39%	1.56
29	008603	方正富邦新兴成长混合C	详情估值图基金吧档案	71.22%	-	28.39%	1.56
30	008640	方正富邦科技创新A	详情估值图基金吧档案	83.42%	-	17.58%	1.04
31	008641	方正富邦科技创新C	详情估值图基金吧档案	83.42%	-	17.58%	1.04
32	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	152.18%	0.19%	80.27
33	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	152.18%	0.19%	80.27
34	010070	方正富邦ESG主题投资混合A	详情估值图基金吧档案	83.99%	-	17.63%	0.12
35	010071	方正富邦ESG主题投资混合C	详情估值图基金吧档案	83.99%	-	17.63%	0.12
36	010072	方正富邦策略精选A	详情估值图基金吧档案	68.08%	-	34.21%	5.80
37	010073	方正富邦策略精选C	详情估值图基金吧档案	68.08%	-	34.21%	5.80
38	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	16.51%	-	86.11%	2.52
39	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	16.51%	-	86.11%	2.52
40	012913	方正富邦趋势领航混合A	详情估值图基金吧档案	66.38%	-	36.94%	5.91
41	012914	方正富邦趋势领航混合C	详情估值图基金吧档案	66.38%	-	36.94%	5.91
42	013078	方正富邦策略轮动混合A	详情估值图基金吧档案	65.38%	-	34.90%	3.62
43	013079	方正富邦策略轮动混合C	详情估值图基金吧档案	65.38%	-	34.90%	3.62
44	013378	方正富邦稳裕纯债A	详情估值图基金吧档案	-	107.02%	0.10%	10.19
45	013379	方正富邦稳裕纯债C	详情估值图基金吧档案	-	107.02%	0.10%	10.19
46	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	38.83%	-	65.46%	0.50
47	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	38.83%	-	65.46%	0.50
48	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	11.70%	64.50%	26.14%	0.94
49	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	11.70%	64.50%	26.14%	0.94
50	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	123.07%	0.11%	7.09
51	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	106.91%	0.02%	26.64
52	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	66.12%	-	37.57%	0.86
53	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	66.12%	-	37.57%	0.86
54	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	详情估值图基金吧档案	-	115.15%	0.10%	13.24
55	015908	方正富邦鸿远债券A	详情估值图基金吧档案	-	97.46%	2.81%	0.31
56	015909	方正富邦鸿远债券C	详情估值图基金吧档案	-	97.46%	2.81%	0.31
57	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	129.77%	0.09%	15.27
58	016754	方正富邦均衡精选混合A	详情估值图基金吧档案	39.11%	-	61.25%	0.22
59	016755	方正富邦均衡精选混合C	详情估值图基金吧档案	39.11%	-	61.25%	0.22
60	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	132.71%	5.56%	2.62
61	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	详情估值图基金吧档案	-	123.88%	0.20%	20.02
62	017993	方正富邦远见成长混合A	详情估值图基金吧档案	78.82%	-	20.03%	0.41
63	017994	方正富邦远见成长混合C	详情估值图基金吧档案	78.82%	-	20.03%	0.41
64	018099	方正富邦中证保险C	详情估值图基金吧档案	94.03%	-	6.23%	32.09
65	018815	方正富邦核心优势混合A	详情估值图基金吧档案	19.35%	-	66.67%	0.32
66	018816	方正富邦核心优势混合C	详情估值图基金吧档案	19.35%	-	66.67%	0.32
67	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	70.41%	-	29.23%	5.87
68	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D	详情估值图基金吧档案	70.41%	-	29.23%	5.87
69	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	详情估值图基金吧档案	70.41%	-	29.23%	5.87
70	020616	方正富邦货币C	详情估值图基金吧档案	-	42.26%	37.39%	49.67
71	159961	方正富邦深证100ETF	详情估值图基金吧档案	99.10%	-	1.00%	4.84
72	167301	方正富邦中证保险A	详情估值图基金吧档案	94.03%	-	6.23%	32.09
73	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	详情估值图基金吧档案	94.12%	-	7.68%	0.05
74	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	详情估值图基金吧档案	94.34%	-	6.15%	0.57
75	510550	方正富邦中证500ETF	详情估值图基金吧档案	98.46%	-	1.83%	0.18
76	515360	方正富邦沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	98.61%	-	1.51%	1.39
77	517800	方正富邦沪港深人工智能50ETF	详情估值图基金吧档案	98.21%	-	1.91%	1.16
78	588310	方正富邦科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	97.66%	-	2.54%	0.37
79	730001	方正富邦创新动力混合A	详情估值图基金吧档案	73.78%	-	27.08%	0.34
80	730002	方正富邦红利精选混合A	详情估值图基金吧档案	87.73%	-	12.60%	0.38
81	730003	方正富邦货币A	详情估值图基金吧档案	-	42.26%	37.39%	49.67
82	730103	方正富邦货币B	详情估值图基金吧档案	-	42.26%	37.39%	49.67

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