方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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方正富邦基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.04% 13.84% 283.84
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.67% 0.34% 45.60
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.67% 0.34% 45.60
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.28% 0.63% 37.66
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.28% 0.63% 37.66
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.34% 109.48% 3.30% 3.86
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.34% 109.48% 3.30% 3.86
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.14% 0.05
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.14% 0.05
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.61% - 5.81% 4.48
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.61% - 5.81% 4.48
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.08% - 6.12% 1.08
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.32% 0.09% 21.61
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.32% 0.09% 21.61
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% - 7.04% 0.52
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.10% 0.10% 10.11
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.10% 0.10% 10.11
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.40% - 13.95% 0.14
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.21% 8.47% 2.55% 2.44
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.21% 8.47% 2.55% 2.44
21 007959 方正富邦天恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.98% - 14.14% 1.97
22 007960 方正富邦天恒混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.98% - 14.14% 1.97
23 008182 方正富邦信泓混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.08% - 6.12% 1.08
24 008394 方正富邦恒利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.10% 0.06% 15.61
25 008395 方正富邦恒利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.10% 0.06% 15.61
26 008602 方正富邦新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.68% - 13.59% 0.86
27 008603 方正富邦新兴成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.68% - 13.59% 0.86
28 008640 方正富邦科技创新A 详情 估值图 基金吧 档案 93.03% - 9.03% 1.24
29 008641 方正富邦科技创新C 详情 估值图 基金吧 档案 93.03% - 9.03% 1.24
30 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.48% 3.19% 80.36
31 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.48% 3.19% 80.36
32 010072 方正富邦策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 64.70% - 34.85% 5.02
33 010073 方正富邦策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 64.70% - 34.85% 5.02
34 011501 方正富邦汇福一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.76% - 82.38% 1.80
35 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.76% - 82.38% 1.80
36 012913 方正富邦趋势领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.47% - 35.42% 5.39
37 012914 方正富邦趋势领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.47% - 35.42% 5.39
38 013078 方正富邦策略轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.20% - 35.14% 2.96
39 013079 方正富邦策略轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.20% - 35.14% 2.96
40 013378 方正富邦稳裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.21% 0.11% 1.00
41 013379 方正富邦稳裕纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.21% 0.11% 1.00
42 013712 方正富邦鑫益一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.42% - 69.75% 0.06
43 013713 方正富邦鑫益一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.42% - 69.75% 0.06
44 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.91% 72.68% 25.66% 0.68
45 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.91% 72.68% 25.66% 0.68
46 013730 方正富邦稳恒3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.88% 0.12% 10.37
47 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.26% 0.12% 27.22
48 015514 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.20% - 28.43% 0.48
49 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.20% - 28.43% 0.48
50 015597 方正富邦稳泓3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.07% 2.12% 24.38
51 015908 方正富邦鸿远债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.00% 1.56% 13.66
52 015909 方正富邦鸿远债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.00% 1.56% 13.66
53 016595 方正富邦稳禧一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.67% 0.05% 35.45
54 016754 方正富邦均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.24% 8.66% 1.50
55 016755 方正富邦均衡精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.24% 8.66% 1.50
56 017701 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.23% 0.07% 2.02
57 017841 方正富邦稳惠3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.71% 0.05% 20.38
58 017993 方正富邦远见成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% - 18.03% 1.80
59 017994 方正富邦远见成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% - 18.03% 1.80
60 018099 方正富邦中证保险C 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% - 8.36% 24.36
61 018815 方正富邦核心优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 6.69% 0.11
62 018816 方正富邦核心优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 6.69% 0.11
63 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.08% - 10.70% 5.66
64 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 详情 估值图 基金吧 档案 89.08% - 10.70% 5.66
65 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 详情 估值图 基金吧 档案 89.08% - 10.70% 5.66
66 020067 方正富邦锦利3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.50% 0.04% 32.43
67 020424 方正富邦致盛混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.78% 6.11% 2.24% 0.05
68 020425 方正富邦致盛混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.78% 6.11% 2.24% 0.05
69 020616 方正富邦货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.93% 7.21% 111.72
70 020952 方正富邦瑞福6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.36% 6.17% 0.49
71 020961 方正富邦瑞福6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.36% 6.17% 0.49
72 023440 方正富邦货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.93% 7.21% 111.72
73 159961 方正富邦深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.99% - 1.17% 4.42
74 167301 方正富邦中证保险A 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% - 8.36% 24.36
75 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.97% 0.06
76 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% - 6.20% 0.58
77 510550 方正富邦中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.49% - 4.93% 0.27
78 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.83% - 1.38% 2.04
79 517800 方正富邦沪港深人工智能50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.50% - 2.50% 2.72
80 563780 方正富邦中证全指自由现金流ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.92% - 2.01% 0.85
81 588310 方正富邦科创创业50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.02% - 1.93% 0.66
82 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% - 7.04% 0.52
83 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.40% - 13.95% 0.14
84 730003 方正富邦货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.93% 7.21% 111.72
85 730103 方正富邦货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.93% 7.21% 111.72

显示全部基金明细>>

方正富邦基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.92% 26.85% 232.96
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.31% 0.17% 44.72
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.31% 0.17% 44.72
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.89% 0.87% 9.58
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.89% 0.87% 9.58
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.04% 121.74% 1.55% 3.88
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.04% 121.74% 1.55% 3.88
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.57% 0.07
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.57% 0.07
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.77% - 6.05% 4.67
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.77% - 6.05% 4.67
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.77% - 12.82% 0.48
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.56% 0.16% 21.21
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.56% 0.16% 21.21
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% - 6.69% 0.52
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.42% 1.39% 10.14
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.42% 1.39% 10.14
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% - 10.07% 0.45
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.01% 7.15% 6.98% 4.30
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.01% 7.15% 6.98% 4.30
21 007959 方正富邦天恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.78% - 14.36% 1.69
22 007960 方正富邦天恒混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.78% - 14.36% 1.69
23 008182 方正富邦信泓混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.77% - 12.82% 0.48
24 008394 方正富邦恒利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.21% 0.04% 15.58
25 008395 方正富邦恒利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.21% 0.04% 15.58
26 008602 方正富邦新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.67% - 36.04% 0.82
27 008603 方正富邦新兴成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.67% - 36.04% 0.82
28 008640 方正富邦科技创新A 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% - 7.13% 1.03
29 008641 方正富邦科技创新C 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% - 7.13% 1.03
30 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.19% 3.14% 80.59
31 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.19% 3.14% 80.59
32 010072 方正富邦策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 71.21% - 28.64% 4.96
33 010073 方正富邦策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 71.21% - 28.64% 4.96
34 011501 方正富邦汇福一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 34.61% - 65.51% 2.34
35 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 34.61% - 65.51% 2.34
36 012913 方正富邦趋势领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.33% - 30.60% 5.50
37 012914 方正富邦趋势领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.33% - 30.60% 5.50
38 013078 方正富邦策略轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.71% - 37.65% 3.08
39 013079 方正富邦策略轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.71% - 37.65% 3.08
40 013378 方正富邦稳裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.19% 0.10% 9.63
41 013379 方正富邦稳裕纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.19% 0.10% 9.63
42 013712 方正富邦鑫益一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 32.16% - 67.93% 0.55
43 013713 方正富邦鑫益一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 32.16% - 67.93% 0.55
44 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.65% 61.83% 27.29% 0.74
45 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.65% 61.83% 27.29% 0.74
46 013730 方正富邦稳恒3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.14% 0.05% 10.25
47 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.66% 0.14% 27.12
48 015514 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.31% - 38.86% 0.75
49 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.31% - 38.86% 0.75
50 015597 方正富邦稳泓3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.51% 0.23% 20.70
51 015908 方正富邦鸿远债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.43% 4.94% 18.22
52 015909 方正富邦鸿远债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.43% 4.94% 18.22
53 016595 方正富邦稳禧一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.05% 0.19% 25.67
54 016754 方正富邦均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.51% 0.92% 7.11
55 016755 方正富邦均衡精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.51% 0.92% 7.11
56 017701 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.27% 0.27% 2.77
57 017841 方正富邦稳惠3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.72% 2.59% 20.12
58 017993 方正富邦远见成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% - 6.60% 0.21
59 017994 方正富邦远见成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% - 6.60% 0.21
60 018099 方正富邦中证保险C 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% - 6.18% 26.87
61 018815 方正富邦核心优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.54% - 18.79% 0.10
62 018816 方正富邦核心优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.54% - 18.79% 0.10
63 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.52% - 36.87% 5.67
64 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 详情 估值图 基金吧 档案 65.52% - 36.87% 5.67
65 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 详情 估值图 基金吧 档案 65.52% - 36.87% 5.67
66 020067 方正富邦锦利3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.78% 0.24% 34.19
67 020424 方正富邦致盛混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% 7.22% 1.70% 0.06
68 020425 方正富邦致盛混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% 7.22% 1.70% 0.06
69 020616 方正富邦货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.81% 11.52% 62.14
70 020952 方正富邦瑞福6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.77% 1.60% 0.85
71 020961 方正富邦瑞福6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.77% 1.60% 0.85
72 023440 方正富邦货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.81% 11.52% 62.14
73 159961 方正富邦深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.94% - 1.18% 4.60
74 167301 方正富邦中证保险A 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% - 6.18% 26.87
75 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 6.99% 0.06
76 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% - 6.32% 0.55
77 510550 方正富邦中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.51% - 4.80% 0.29
78 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.87% - 1.20% 1.99
79 517800 方正富邦沪港深人工智能50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.36% - 3.24% 3.02
80 588310 方正富邦科创创业50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.10% - 2.13% 0.71
81 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% - 6.69% 0.52
82 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% - 10.07% 0.45
83 730003 方正富邦货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.81% 11.52% 62.14
84 730103 方正富邦货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.81% 11.52% 62.14

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