中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中加基金 2018年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.54% 17.32% 210.06
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.54% 17.32% 210.06
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.66% 3.73% 9.02
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.66% 3.73% 9.02
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.63% 2.15% 4.14
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.69% - 31.03% 0.53
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.60% 127.20% 1.71% 14.55
8 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.54% 0.79% 0.33
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.60% 127.20% 1.71% 14.55
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.26% 1.12% 3.08
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.26% 1.12% 3.08
12 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.19% 0.01% 35.29
13 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.14% 0.28% 8.40
14 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.79% 0.16% 1.26
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.22% 0.00% 62.09
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.46% 1.29% 10.45
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.46% 1.29% 10.45
18 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.87% 0.07% 15.28
19 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.85% 0.06% 12.21
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.91% 0.01% 35.71
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.91% 0.01% 35.71
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.58% 0.12% 4.96
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.58% 0.12% 4.96
24 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.92% 0.03% 71.57
25 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.92% 0.03% 71.57
26 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.03% 0.06% 1.34
27 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.03% 0.06% 1.34
28 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.11% - 8.11% 0.79
29 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.11% - 8.11% 0.79
30 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 52.80% - 13.25% 0.23
31 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 52.80% - 13.25% 0.23
32 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.96% 3.00% 40.57
33 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.93% 0.02% 61.52
34 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.93% 0.02% 61.52
35 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.74% 0.03% 7.80
36 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.74% 0.03% 7.80
37 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.06% 0.02% 45.60
38 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.39% 2.94% 34.80

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中加基金 2018年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.77% 17.68% 328.49
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.77% 17.68% 328.49
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.20% 3.73% 9.11
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.20% 3.73% 9.11
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.98% 2.15% 4.37
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.22% - 35.24% 1.02
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.16% 124.37% 0.97% 15.54
8 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.09% 0.53% 0.35
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.16% 124.37% 0.97% 15.54
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.05% 0.21% 2.49
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.05% 0.21% 2.49
12 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.86% 0.02% 34.69
13 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.15% 0.07% 7.70
14 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.24% 0.85% 1.24
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.49% 0.03% 61.71
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.62% 0.74% 10.52
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.62% 0.74% 10.52
18 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.68% 0.02% 15.17
19 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.88% 0.12% 12.15
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.88% 0.01% 30.50
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.88% 0.01% 30.50
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.11% 0.25% 4.92
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.11% 0.25% 4.92
24 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.61% 0.06% 50.99
25 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.61% 0.06% 50.99
26 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.02% 0.63% 1.33
27 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.02% 0.63% 1.33
28 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.65% - 8.20% 1.07
29 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.65% - 8.20% 1.07
30 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.48% 0.02% 20.51
31 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.81% 0.08% 60.65
32 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.81% 0.08% 60.65
33 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.02% 0.02% 7.76
34 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.02% 0.02% 7.76

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中加基金 2018年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.01% 47.17% 243.00
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.01% 47.17% 243.00
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.23% 9.37% 9.04
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.23% 9.37% 9.04
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.19% 1.67% 5.37
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.91% - 14.61% 1.12
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.73% 121.16% 8.55% 18.39
8 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.95% 1.13% 0.45
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.73% 121.16% 8.55% 18.39
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.56% 0.36% 2.45
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.56% 0.36% 2.45
12 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.95% 0.03% 34.56
13 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.69% 0.67% 9.70
14 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.96% 0.15% 1.21
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.86% 0.01% 61.20
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.40% 1.47% 10.31
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.40% 1.47% 10.31
18 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.72% 0.15% 14.98
19 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.33% 0.04% 12.04
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.92% 0.01% 30.35
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.92% 0.01% 30.35
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.91% 0.08% 6.37
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.91% 0.08% 6.37
24 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.65% 0.05% 50.46
25 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.65% 0.05% 50.46
26 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.61% 2.63% 1.31
27 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.61% 2.63% 1.31
28 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.99% - 12.32% 1.22
29 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.99% - 12.32% 1.22

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中加基金 2018年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.83% 39.05% 404.92
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.83% 39.05% 404.92
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.17% 5.44% 6.31
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.17% 5.44% 6.31
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.85% 1.29% 6.86
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.77% - 13.68% 1.62
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.85% 110.30% 5.95% 20.82
8 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 7.53% 49.75% 23.02% 0.52
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.85% 110.30% 5.95% 20.82
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.96% 0.23% 2.43
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.96% 0.23% 2.43
12 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.41% 0.02% 34.42
13 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.62% 0.02% 10.14
14 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.80% 0.14% 2.24
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.61% 0.03% 61.10
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.30% 0.37% 10.26
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.30% 0.37% 10.26
18 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.17% 0.13% 15.01
19 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.14% 0.08% 12.10
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.97% 0.23% 30.34
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.97% 0.23% 30.34
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.39% 0.05% 6.33
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.39% 0.05% 6.33
24 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.87% 0.00% 50.27
25 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.87% 0.00% 50.27

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