基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.246005-17 | 1.6380 | --- | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.504005-22 | 1.5040 | 0.20% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.300005-17 | 1.4830 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.368005-22 | 1.6190 | 0.15% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.325005-22 | 1.5570 | 0.08% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.960505-22 | 2.0555 | -0.28% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.043005-22 | 1.4068 | 0.02% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.006405-22 | 1.1049 | 0.00% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.031205-22 | 1.2592 | 0.01% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.714905-22 | 1.7149 | 0.10% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.266005-22 | 2.2660 | -0.26% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.015405-22 | 1.2536 | 0.01% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.024405-22 | 1.2694 | 0.01% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.063405-22 | 1.2358 | 0.01% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.017005-22 | 1.2630 | 0.10% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.452605-22 | 1.4526 | 0.03% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.443005-22 | 1.4730 | 0.00% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.203005-17 | 1.4550 | --- | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 1.126005-22 | 1.2960 | 0.12% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.313305-22 | 1.5313 | -0.17% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券A | 债券型-长债 | 1.080605-22 | 1.3330 | 0.03% | 开放申购 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.120105-22 | 1.3001 | 0.02% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.249305-22 | 1.4493 | 0.34% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.107305-22 | 1.3417 | 0.14% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.093005-22 | 1.2210 | 0.01% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.703105-22 | 1.7031 | 0.10% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.339805-17 | 1.3398 | --- | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.299505-17 | 1.2995 | --- | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.146905-22 | 1.3769 | 0.01% | 开放申购 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.088205-22 | 1.2932 | 0.03% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券A | 债券型-长债 | 1.080005-22 | 1.2671 | 0.03% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.059405-22 | 1.2484 | 0.01% | 开放申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.026305-22 | 1.2983 | 0.03% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.025905-22 | 1.1939 | 0.01% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.029805-22 | 1.2523 | 0.02% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.701205-22 | 1.7012 | -0.15% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.042605-22 | 1.2602 | 0.03% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.404805-22 | 1.4748 | 0.24% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.273105-22 | 1.3451 | 0.14% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.241505-22 | 1.3125 | 0.14% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.052005-22 | 1.2490 | 0.03% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.025805-22 | 1.2228 | 0.04% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.480705-22 | 1.4807 | -0.57% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.108905-22 | 1.2889 | 0.02% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.060805-22 | 1.1598 | 0.03% | 限大额 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.055605-22 | 1.1546 | 0.03% | 限大额 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.430005-22 | 1.4300 | 0.00% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.422605-22 | 1.4626 | 0.24% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.056705-22 | 1.1681 | 0.02% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.051705-17 | 1.1347 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.053905-17 | 1.1189 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.006205-22 | 1.0062 | 0.08% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.991605-22 | 0.9916 | 0.07% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.773505-22 | 0.7735 | -0.44% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.758905-22 | 0.7589 | -0.43% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.800405-22 | 0.8004 | -0.58% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.777805-22 | 0.7778 | -0.59% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.118205-22 | 1.1182 | -0.70% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.730605-22 | 0.7306 | -0.63% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.718205-22 | 0.7182 | -0.62% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.034805-22 | 1.0348 | 0.01% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013805-22 | 1.0138 | 0.01% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.703805-22 | 0.7038 | -0.07% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.692605-22 | 0.6926 | -0.07% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.725905-22 | 0.7259 | -0.52% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.714505-22 | 0.7145 | -0.52% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.660905-22 | 0.6609 | -0.12% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.645005-22 | 0.6450 | -0.12% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 1.002005-22 | 1.0020 | 0.02% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.988005-22 | 0.9880 | 0.02% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.029605-22 | 1.0296 | 0.01% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.021505-22 | 1.0215 | 0.01% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.104705-22 | 1.1047 | 0.01% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.098305-22 | 1.0983 | 0.02% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.706505-22 | 0.7065 | 0.31% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.696905-22 | 0.6969 | 0.30% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.240005-22 | 1.3810 | 0.33% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.098405-22 | 1.1904 | 0.14% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.442405-22 | 1.4424 | 0.03% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.755205-22 | 0.7552 | -0.44% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.746105-22 | 0.7461 | -0.44% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.078605-22 | 1.0786 | 0.01% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.074105-22 | 1.0741 | 0.02% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.937405-22 | 0.9374 | -0.23% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.931905-22 | 0.9319 | -0.24% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.967705-22 | 0.9677 | 0.18% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.964305-22 | 0.9643 | 0.17% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.862005-22 | 0.8620 | -0.13% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.855505-22 | 0.8555 | -0.13% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.062005-22 | 1.0620 | 0.01% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.058505-22 | 1.0585 | 0.00% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.254005-22 | 2.2540 | -0.27% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.095205-22 | 1.0952 | -0.70% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.044505-22 | 1.0445 | 0.09% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.041805-22 | 1.0418 | 0.09% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.785805-22 | 0.7858 | 1.03% | 开放申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.779305-22 | 0.7793 | 1.04% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.066705-22 | 1.0667 | 0.02% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.063705-22 | 1.0637 | 0.02% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.884105-22 | 0.8841 | -0.15% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.882105-22 | 0.8821 | -0.16% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030005-22 | 1.0300 | 0.07% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.026205-22 | 1.0262 | 0.07% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.025705-22 | 1.0257 | 0.00% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.017005-22 | 1.0170 | -0.53% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.013105-22 | 1.0131 | -0.53% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.023905-22 | 1.0299 | 0.03% | 开放申购 |
019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.011505-22 | 1.0115 | 0.02% | 开放申购 |
019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.010605-22 | 1.0106 | 0.02% | 开放申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.311405-22 | 1.3114 | -0.17% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.478905-22 | 1.4789 | -0.57% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.059205-22 | 1.0592 | 0.01% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.147305-22 | 1.1473 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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