基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.324704-30 | 1.6633 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.284004-30 | 1.6063 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.088305-06 | 1.5507 | 0.04% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2.095005-06 | 2.1640 | 1.85% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 1.079205-06 | 1.2789 | 0.12% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.135205-06 | 1.1352 | 2.08% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.858005-06 | 0.8580 | -0.21% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.691605-06 | 1.6916 | 2.61% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.640905-06 | 1.6409 | 0.04% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.638605-06 | 1.6386 | 2.49% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.080605-06 | 1.0899 | 0.99% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.514405-06 | 1.5144 | 0.28% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.023604-30 | 1.2666 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.176405-06 | 1.2508 | 0.06% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.974905-06 | 0.9749 | 0.98% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.128205-06 | 1.1282 | 1.67% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.105405-06 | 1.1054 | 1.66% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.362305-06 | 1.3623 | 0.67% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.335605-06 | 1.3356 | 0.66% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.690405-06 | 1.6904 | 1.05% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.088905-06 | 1.1863 | 0.09% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.083805-06 | 1.1951 | 0.07% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.062305-06 | 1.1827 | 0.07% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.067605-06 | 1.1409 | 0.11% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.054005-06 | 1.1240 | 0.11% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.292505-06 | 1.2925 | 0.97% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.020704-30 | 1.1335 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033204-30 | 1.1211 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.089604-30 | 1.1944 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.084504-30 | 1.1890 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.028505-06 | 1.1167 | 0.10% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.018305-06 | 1.1439 | 0.05% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.119705-06 | 1.1197 | 0.06% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.051904-30 | 1.1222 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.210905-06 | 1.2109 | 0.40% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.983305-06 | 0.9833 | 2.50% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.975905-06 | 0.9759 | 2.50% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.674705-06 | 0.6747 | 1.72% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.664805-06 | 0.6648 | 1.70% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.032305-06 | 1.0632 | 0.32% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.026705-06 | 1.0560 | 0.31% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.051405-06 | 1.0514 | 0.03% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 0.994804-30 | 1.0434 | --- | 暂停申购 |
010331 | 天弘消费股票A | 股票型 | 0.627203-29 | 0.6272 | 1.01% | 暂停申购 |
010332 | 天弘消费股票C | 股票型 | 0.619603-29 | 0.6196 | 1.01% | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.029205-06 | 1.0871 | 0.06% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.030405-06 | 1.0895 | 0.06% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.740105-06 | 0.7401 | 2.98% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.730405-06 | 0.7304 | 2.97% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.012905-06 | 1.0928 | 0.07% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.011905-06 | 1.0700 | 0.07% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.803105-06 | 0.8031 | 1.72% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.792705-06 | 0.7927 | 1.72% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.020005-06 | 1.0624 | 0.01% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.011305-06 | 1.0534 | 0.00% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 1.004305-06 | 1.0043 | 0.31% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 0.996305-06 | 0.9963 | 0.30% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.016105-06 | 1.0161 | 0.04% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.006605-06 | 1.0066 | 0.03% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.978505-06 | 0.9785 | 0.62% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.968605-06 | 0.9686 | 0.60% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.017905-06 | 1.1079 | 0.08% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.047405-06 | 1.1137 | 0.09% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.037605-06 | 1.1039 | 0.08% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.989105-06 | 0.9891 | 1.82% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.977305-06 | 0.9773 | 1.81% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.012505-06 | 1.0225 | 0.36% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 1.000705-06 | 1.0107 | 0.34% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.829705-06 | 0.8297 | -0.23% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.821805-06 | 0.8218 | -0.24% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.694605-06 | 0.6946 | 1.14% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.686905-06 | 0.6869 | 1.13% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.047405-06 | 1.1024 | 0.05% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.044005-06 | 1.0965 | 0.06% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.990505-06 | 0.9905 | 0.23% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008605-06 | 1.0086 | 0.23% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.015405-06 | 1.0154 | 0.16% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.011505-06 | 1.0115 | 0.17% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.992605-06 | 0.9926 | 0.39% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.982305-06 | 0.9823 | 0.39% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.054405-06 | 1.1063 | 0.08% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.046605-06 | 1.0983 | 0.08% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.048105-06 | 1.0481 | 0.40% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 1.021005-06 | 1.0210 | 3.04% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 1.012305-06 | 1.0123 | 3.02% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.021605-06 | 1.0451 | 0.06% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.021205-06 | 1.0432 | 0.06% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.751605-06 | 0.7516 | 1.93% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.932305-06 | 0.9323 | 1.31% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.828305-06 | 0.8283 | 1.04% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.894505-06 | 0.8945 | -0.21% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.890205-06 | 0.8902 | 2.06% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.932205-06 | 0.9322 | 1.57% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.965405-06 | 0.9654 | 1.36% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.022105-06 | 1.0221 | 0.91% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.015505-06 | 1.0155 | 0.90% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.023605-06 | 1.0236 | 0.38% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.026205-06 | 1.0685 | 0.06% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.025105-06 | 1.0664 | 0.06% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.238905-06 | 1.2389 | 0.06% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.788305-06 | 0.7883 | 2.23% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.782505-06 | 0.7825 | 2.22% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.029305-06 | 1.0862 | 0.06% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.048405-06 | 1.0484 | 0.87% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.041105-06 | 1.0411 | 0.83% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.626205-06 | 1.6262 | 2.49% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.261505-06 | 1.2615 | 0.41% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.306105-06 | 1.3061 | 0.97% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.016205-06 | 1.0162 | 0.05% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.014805-06 | 1.0148 | 0.04% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028605-06 | 1.0286 | 0.48% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023705-06 | 1.0237 | 0.47% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.832805-06 | 0.8328 | 1.85% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.830005-06 | 0.8300 | 1.84% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 1.030105-06 | 1.0301 | 3.07% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 1.028005-06 | 1.0280 | 3.07% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028905-06 | 1.0289 | 0.82% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026405-06 | 1.0264 | 0.82% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.519405-06 | 1.5194 | 0.28% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.093005-06 | 2.0930 | 1.80% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.685505-06 | 1.6855 | 2.61% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.630105-06 | 1.6301 | 0.00% | 开放申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 0.998304-30 | 0.9983 | --- | 暂停申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 0.998304-30 | 0.9983 | --- | 暂停申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.083105-06 | 1.0831 | 0.06% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.065005-06 | 1.0650 | 0.08% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.863505-06 | 2.7444 | 1.33% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.202205-06 | 1.9318 | 0.43% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.539105-06 | 2.8741 | 1.58% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 1.953905-06 | 2.3249 | 1.94% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.259605-06 | 1.4446 | 0.41% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.131605-06 | 2.1316 | 0.40% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.204305-06 | 2.0028 | 0.43% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.198605-06 | 1.3776 | 0.40% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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