基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.018904-30 | 1.0989 | 0.28% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.979604-30 | 1.0596 | 0.28% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.061904-30 | 1.4476 | 0.09% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.097404-30 | 1.4924 | 0.05% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.082404-30 | 1.3982 | 0.09% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.106204-30 | 1.1662 | 0.20% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.065104-30 | 1.1251 | 0.20% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.041404-30 | 1.3804 | 0.16% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.046904-30 | 1.5000 | 0.16% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.655904-30 | 0.8719 | 0.21% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.633804-30 | 0.8138 | 0.22% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.359704-30 | 1.3597 | 0.38% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.319904-30 | 1.3199 | 0.37% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.980304-30 | 1.4513 | -0.41% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.981004-30 | 1.4160 | -0.42% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.885204-30 | 0.8852 | 0.43% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.856904-30 | 0.8569 | 0.43% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.652004-30 | 0.6520 | -0.06% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.644204-30 | 0.6442 | -0.08% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.019804-30 | 1.2083 | 0.16% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.148404-30 | 1.1684 | 0.24% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.141604-30 | 1.1616 | 0.25% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.122004-30 | 1.1430 | 0.15% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.116304-30 | 1.1373 | 0.15% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.094204-30 | 1.2613 | 0.13% | 限大额 |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-长债 | 1.068704-30 | 1.1288 | 0.12% | 暂停申购 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.147904-30 | 1.1524 | 0.02% | 限大额 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.136304-30 | 1.1408 | 0.03% | 限大额 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.102804-30 | 1.1028 | 0.03% | 开放申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.724804-30 | 0.7248 | -0.59% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.716804-30 | 0.7168 | -0.58% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.017604-30 | 1.0876 | 0.18% | 暂停申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.097204-30 | 1.4422 | 0.05% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.964504-30 | 0.9645 | -0.06% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.956504-30 | 0.9565 | -0.05% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.842804-30 | 0.8428 | 0.08% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.835304-30 | 0.8353 | 0.07% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.465204-30 | 0.4652 | -0.56% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.461104-30 | 0.4611 | -0.54% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.072104-30 | 1.0721 | 0.04% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.067804-30 | 1.0678 | 0.04% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.509904-30 | 0.5099 | -0.95% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.506104-30 | 0.5061 | -0.96% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.098804-30 | 1.0988 | 0.03% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.755304-30 | 0.7553 | -0.22% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.751304-30 | 0.7513 | -0.24% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.945704-30 | 0.9457 | -0.46% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.940304-30 | 0.9403 | -0.46% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.775904-30 | 0.7759 | 1.54% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.772604-30 | 0.7726 | 1.55% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.099904-30 | 1.0999 | 0.20% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000604-30 | 1.0006 | -0.02% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996104-30 | 0.9961 | -0.01% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.816504-30 | 0.8165 | -0.09% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.813104-30 | 0.8131 | -0.09% | 开放申购 |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 1.036104-30 | 1.0361 | 0.04% | 暂停申购 |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 1.034404-30 | 1.0344 | 0.05% | 暂停申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.891904-30 | 0.8919 | -0.35% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.889304-30 | 0.8893 | -0.34% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.011204-30 | 1.0112 | -0.02% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.009204-30 | 1.0092 | -0.02% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.019504-30 | 1.0195 | 0.04% | 开放申购 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.018604-30 | 1.0186 | 0.04% | 开放申购 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.903804-30 | 0.9038 | -0.69% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.901104-30 | 0.9011 | -0.68% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.855204-30 | 0.8552 | -0.34% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.852904-30 | 0.8529 | -0.34% | 开放申购 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.011504-30 | 1.0115 | 0.04% | 暂停申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.096804-30 | 1.0968 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1