基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.331805-17 | 1.6704 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.290705-17 | 1.6130 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.089805-17 | 1.5522 | 0.01% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2.132005-17 | 2.2010 | 0.47% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 1.080805-17 | 1.2805 | 0.05% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.138805-17 | 1.1388 | -0.20% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.834905-17 | 0.8349 | 1.04% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.708505-17 | 1.7085 | 0.54% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.642005-17 | 1.6420 | 0.00% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.725105-17 | 1.7251 | 1.78% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.089705-17 | 1.0990 | 0.19% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.516705-17 | 1.5167 | 0.06% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.025805-17 | 1.2688 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.177805-17 | 1.2522 | 0.00% | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.045205-17 | 1.2454 | -0.01% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.983105-17 | 0.9831 | 0.19% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.139205-17 | 1.1392 | 0.56% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.367905-17 | 1.3679 | 0.10% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.340905-17 | 1.3409 | 0.10% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.787905-17 | 1.7879 | 3.20% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.091805-17 | 1.1892 | -0.01% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.085005-17 | 1.1963 | -0.02% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.063505-17 | 1.1839 | -0.02% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.070105-17 | 1.1434 | -0.02% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.056405-17 | 1.1264 | -0.02% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.316505-17 | 1.3165 | 0.22% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.022205-17 | 1.1350 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.034505-17 | 1.1224 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.094805-17 | 1.1996 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.089605-17 | 1.1941 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.030005-17 | 1.1182 | 0.01% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.019905-17 | 1.1455 | 0.00% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.120705-17 | 1.1207 | 0.04% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.053905-17 | 1.1242 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.216205-17 | 1.2162 | 0.10% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.983305-17 | 0.9833 | 0.82% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.975805-17 | 0.9758 | 0.82% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.670705-17 | 0.6707 | 0.84% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.660805-17 | 0.6608 | 0.84% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.038905-17 | 1.0698 | 0.29% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.033305-17 | 1.0626 | 0.30% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.051505-17 | 1.0515 | 0.00% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 1.009005-17 | 1.0576 | --- | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.030805-17 | 1.0887 | 0.00% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.031905-17 | 1.0910 | 0.01% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.719405-17 | 0.7194 | -0.75% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.709905-17 | 0.7099 | -0.74% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.014105-17 | 1.0940 | 0.04% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.013105-17 | 1.0712 | 0.05% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.799005-17 | 0.7990 | 0.92% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.788505-17 | 0.7885 | 0.92% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.020405-17 | 1.0628 | 0.00% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.011605-17 | 1.0537 | 0.00% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 1.009905-17 | 1.0099 | -0.01% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 1.001805-17 | 1.0018 | -0.01% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.017005-17 | 1.0170 | 0.00% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.007505-17 | 1.0075 | 0.00% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.985305-17 | 0.9853 | 0.16% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.975205-17 | 0.9752 | 0.15% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.020405-17 | 1.1104 | -0.01% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.050205-17 | 1.1165 | 0.00% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.040305-17 | 1.1066 | 0.00% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.978105-17 | 0.9781 | 1.79% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.966305-17 | 0.9663 | 1.79% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.016905-17 | 1.0269 | 0.07% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 1.004905-17 | 1.0149 | 0.06% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.806205-17 | 0.8062 | 1.23% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.798505-17 | 0.7985 | 1.24% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.710205-17 | 0.7102 | 1.01% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.702205-17 | 0.7022 | 1.01% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.048605-17 | 1.1036 | 0.04% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.045005-17 | 1.0975 | 0.04% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997405-17 | 0.9974 | 0.20% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015505-17 | 1.0155 | 0.20% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.018005-17 | 1.0180 | 0.11% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.014005-17 | 1.0140 | 0.11% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.995105-17 | 0.9951 | 0.07% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.984705-17 | 0.9847 | 0.07% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.055705-17 | 1.1076 | 0.05% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.047805-17 | 1.0995 | 0.04% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.052705-17 | 1.0527 | 0.10% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 1.015905-17 | 1.0159 | 0.42% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 1.007105-17 | 1.0071 | 0.41% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.023105-17 | 1.0466 | 0.01% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.022605-17 | 1.0446 | 0.00% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.819105-17 | 0.8191 | 4.24% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.950005-17 | 0.9500 | 0.89% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.876005-17 | 0.8760 | 3.19% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.870305-17 | 0.8703 | 1.04% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.892905-17 | 0.8929 | -0.21% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.929305-17 | 0.9293 | 0.01% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.954705-17 | 0.9547 | 0.21% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.039805-17 | 1.0398 | 0.38% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.033005-17 | 1.0330 | 0.38% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.027905-17 | 1.0279 | 0.03% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.027605-17 | 1.0699 | 0.01% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.026405-17 | 1.0677 | 0.01% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.241405-17 | 1.2414 | 0.01% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.804205-17 | 0.8042 | 1.28% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.798205-17 | 0.7982 | 1.28% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.030905-17 | 1.0878 | 0.01% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.054605-17 | 1.0546 | 0.09% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.047205-17 | 1.0472 | 0.09% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.711805-17 | 1.7118 | 1.77% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.267405-17 | 1.2674 | 0.00% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.330405-17 | 1.3304 | 0.23% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.017205-17 | 1.0172 | 0.01% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.015805-17 | 1.0158 | 0.02% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.038405-17 | 1.0384 | 0.34% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033305-17 | 1.0333 | 0.33% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.834305-17 | 0.8343 | 1.16% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.831405-17 | 0.8314 | 1.17% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 1.041205-17 | 1.0412 | 1.24% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 1.039005-17 | 1.0390 | 1.25% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.041805-17 | 1.0418 | 0.26% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.039105-17 | 1.0391 | 0.26% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.521505-17 | 1.5215 | 0.05% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.131005-17 | 2.1310 | 0.47% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.702105-17 | 1.7021 | 0.53% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.630805-17 | 1.6308 | 0.00% | 开放申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.001005-17 | 1.0010 | --- | 暂停申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.000805-17 | 1.0008 | --- | 暂停申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.084205-17 | 1.0842 | -0.02% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.066305-17 | 1.0663 | 0.05% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.880005-17 | 2.7814 | 0.91% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.207305-17 | 1.9369 | 0.10% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.531405-17 | 2.8664 | 0.01% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 2.129705-17 | 2.5007 | 4.25% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.265505-17 | 1.4505 | 0.00% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.141005-17 | 2.1410 | 0.10% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.209505-17 | 2.0080 | 0.09% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.204105-17 | 1.3831 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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