基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.331805-17 | 1.6704 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.290705-17 | 1.6130 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.090205-23 | 1.5526 | 0.01% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2.099005-23 | 2.1680 | -0.85% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 1.081605-23 | 1.2813 | 0.06% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.116505-23 | 1.1165 | -1.12% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.838105-23 | 0.8381 | -0.63% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.689005-23 | 1.6890 | -0.47% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.642405-23 | 1.6424 | 0.01% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.690705-23 | 1.6907 | -1.30% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.084805-23 | 1.0941 | -1.12% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.516505-23 | 1.5165 | -0.03% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.026105-20 | 1.2691 | 0.03% | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.178705-23 | 1.2531 | 0.03% | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.046005-23 | 1.2462 | 0.03% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.978605-23 | 0.9786 | -1.13% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.156005-23 | 1.1560 | -1.11% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.132505-23 | 1.1325 | -1.11% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.362205-23 | 1.3622 | -0.29% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.335305-23 | 1.3353 | -0.29% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.758905-23 | 1.7589 | -2.22% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.092905-23 | 1.1903 | 0.05% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.086005-23 | 1.1973 | 0.04% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.064505-23 | 1.1849 | 0.04% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.071705-23 | 1.1450 | 0.06% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.058005-23 | 1.1280 | 0.07% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.307105-23 | 1.3071 | -0.71% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.022205-17 | 1.1350 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.034505-17 | 1.1224 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.096405-23 | 1.2012 | 0.01% | 限大额 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.030805-23 | 1.1190 | 0.04% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.020605-23 | 1.1462 | 0.03% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.121305-23 | 1.1213 | 0.04% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.053905-17 | 1.1242 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.213505-23 | 1.2135 | -0.13% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.967905-23 | 0.9679 | -1.05% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.960505-23 | 0.9605 | -1.06% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.659105-23 | 0.6591 | -1.42% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.649305-23 | 0.6493 | -1.43% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.038005-23 | 1.0689 | -0.17% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.032405-23 | 1.0617 | -0.16% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.051405-23 | 1.0514 | 0.00% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 1.009005-17 | 1.0576 | --- | 暂停申购 |
010331 | 天弘消费股票A | 股票型 | 0.627203-29 | 0.6272 | 1.01% | 暂停申购 |
010332 | 天弘消费股票C | 股票型 | 0.619603-29 | 0.6196 | 1.01% | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.031405-23 | 1.0893 | 0.03% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.032405-23 | 1.0915 | 0.02% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.695705-23 | 0.6957 | -1.19% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.686505-23 | 0.6865 | -1.19% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.014505-23 | 1.0944 | 0.02% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.013505-23 | 1.0716 | 0.03% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.784205-23 | 0.7842 | -1.51% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.773905-23 | 0.7739 | -1.51% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.021205-23 | 1.0636 | 0.07% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.012405-23 | 1.0545 | 0.07% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 1.010305-23 | 1.0103 | -0.03% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 1.002105-23 | 1.0021 | -0.03% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.017505-23 | 1.0175 | 0.02% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.007905-23 | 1.0079 | 0.02% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.983105-23 | 0.9831 | -0.05% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.973005-23 | 0.9730 | -0.05% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.021405-23 | 1.1114 | 0.04% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.051505-23 | 1.1178 | 0.05% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.041405-23 | 1.1077 | 0.05% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.969605-23 | 0.9696 | -1.62% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.957805-23 | 0.9578 | -1.62% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.016105-23 | 1.0261 | -0.05% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 1.004105-23 | 1.0141 | -0.05% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.810105-23 | 0.8101 | -0.65% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.802305-23 | 0.8023 | -0.64% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.700405-23 | 0.7004 | -1.21% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.692405-23 | 0.6924 | -1.23% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.049105-23 | 1.1041 | 0.04% | 限大额 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.045505-23 | 1.0980 | 0.03% | 限大额 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995605-23 | 0.9956 | -0.14% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013605-23 | 1.0136 | -0.14% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.017605-23 | 1.0176 | -0.11% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.013505-23 | 1.0135 | -0.12% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.993005-23 | 0.9930 | -0.13% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.982505-23 | 0.9825 | -0.13% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.056305-23 | 1.1082 | 0.04% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.048405-23 | 1.1001 | 0.04% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.050405-23 | 1.0504 | -0.13% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.985605-23 | 0.9856 | -1.22% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.977105-23 | 0.9771 | -1.22% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.023705-23 | 1.0472 | 0.02% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.023205-23 | 1.0452 | 0.02% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.791505-23 | 0.7915 | -2.48% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.931505-23 | 0.9315 | -1.20% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.861705-23 | 0.8617 | -2.22% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.873605-23 | 0.8736 | -0.63% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.875405-23 | 0.8754 | -1.12% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.918205-23 | 0.9182 | -0.99% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.940205-23 | 0.9402 | -1.49% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.035305-23 | 1.0353 | -0.41% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.028405-23 | 1.0284 | -0.42% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.028305-23 | 1.0283 | -0.05% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.028105-23 | 1.0704 | 0.02% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.026905-23 | 1.0682 | 0.02% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.242005-23 | 1.2420 | 0.02% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.778405-23 | 0.7784 | -2.21% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.772505-23 | 0.7725 | -2.22% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.031505-23 | 1.0884 | 0.03% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.051505-23 | 1.0515 | -0.08% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.044105-23 | 1.0441 | -0.08% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.677605-23 | 1.6776 | -1.30% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.263405-23 | 1.2634 | -0.06% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.320805-23 | 1.3208 | -0.71% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.017405-23 | 1.0174 | 0.01% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.015905-23 | 1.0159 | 0.01% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036005-23 | 1.0360 | -0.14% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.030905-23 | 1.0309 | -0.15% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.817405-23 | 0.8174 | -1.93% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.814505-23 | 0.8145 | -1.94% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 1.022305-23 | 1.0223 | -1.20% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 1.020105-23 | 1.0201 | -1.19% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036505-23 | 1.0365 | -0.37% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033705-23 | 1.0337 | -0.38% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.521305-23 | 1.5213 | -0.03% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.098005-23 | 2.0980 | -0.80% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.682705-23 | 1.6827 | -0.46% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.630805-23 | 1.6308 | 0.00% | 开放申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.001005-17 | 1.0010 | --- | 暂停申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.000805-17 | 1.0008 | --- | 暂停申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.085205-23 | 1.0852 | 0.04% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.066905-23 | 1.0669 | 0.03% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.862905-23 | 2.7430 | -1.20% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.205005-23 | 1.9346 | -0.15% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.501505-23 | 2.8365 | -0.99% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 2.058005-23 | 2.4290 | -2.47% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.261505-23 | 1.4465 | -0.06% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.136305-23 | 2.1363 | -0.13% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.207305-23 | 2.0058 | -0.15% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.200205-23 | 1.3792 | -0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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