基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.331805-17 | 1.6704 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.290705-17 | 1.6130 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.090105-22 | 1.5525 | 0.01% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2.117005-22 | 2.1860 | -0.66% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 1.081005-22 | 1.2807 | 0.03% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.129105-22 | 1.1291 | -0.83% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.843405-22 | 0.8434 | -0.32% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.696905-22 | 1.6969 | -0.77% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.642305-22 | 1.6423 | 0.01% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.712905-22 | 1.7129 | -0.16% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.097105-22 | 1.1064 | -0.16% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.517005-22 | 1.5170 | -0.01% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.026105-20 | 1.2691 | 0.03% | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.178305-22 | 1.2527 | 0.02% | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.045705-22 | 1.2459 | 0.02% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.989805-22 | 0.9898 | -0.16% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.169005-22 | 1.1690 | 0.04% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.145205-22 | 1.1452 | 0.03% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.366105-22 | 1.3661 | -0.10% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.339205-22 | 1.3392 | -0.10% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.798805-22 | 1.7988 | 0.30% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.092405-22 | 1.1898 | 0.01% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.085605-22 | 1.1969 | 0.03% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.064105-22 | 1.1845 | 0.03% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.071105-22 | 1.1444 | 0.04% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.057305-22 | 1.1273 | 0.04% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.316405-22 | 1.3164 | -0.08% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.022205-17 | 1.1350 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.034505-17 | 1.1224 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.096305-22 | 1.2011 | --- | 限大额 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.091105-22 | 1.1956 | --- | 限大额 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.030405-22 | 1.1186 | 0.01% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.020305-22 | 1.1459 | 0.01% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.120805-22 | 1.1208 | 0.01% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.053905-17 | 1.1242 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.215105-22 | 1.2151 | -0.12% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.978205-22 | 0.9782 | -0.80% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.970805-22 | 0.9708 | -0.80% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.668605-22 | 0.6686 | 0.24% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.658705-22 | 0.6587 | 0.24% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.039805-22 | 1.0707 | 0.00% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.034105-22 | 1.0634 | 0.00% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.051405-22 | 1.0514 | 0.00% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 1.009005-17 | 1.0576 | --- | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.031105-22 | 1.0890 | 0.01% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.032205-22 | 1.0913 | 0.02% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.704105-22 | 0.7041 | -0.84% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.694805-22 | 0.6948 | -0.84% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.014305-22 | 1.0942 | 0.02% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.013205-22 | 1.0713 | 0.02% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.796205-22 | 0.7962 | 0.28% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.785805-22 | 0.7858 | 0.27% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.020505-22 | 1.0629 | 0.00% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.011705-22 | 1.0538 | 0.00% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 1.010605-22 | 1.0106 | 0.01% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 1.002405-22 | 1.0024 | 0.01% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.017305-22 | 1.0173 | 0.01% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.007705-22 | 1.0077 | 0.01% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.983605-22 | 0.9836 | -0.08% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.973505-22 | 0.9735 | -0.08% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.021005-22 | 1.1110 | 0.02% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.051005-22 | 1.1173 | 0.03% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.040905-22 | 1.1072 | 0.03% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.985605-22 | 0.9856 | 0.71% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.973605-22 | 0.9736 | 0.70% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.016605-22 | 1.0266 | 0.00% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 1.004605-22 | 1.0146 | 0.00% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.815405-22 | 0.8154 | -0.40% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.807505-22 | 0.8075 | -0.41% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.709005-22 | 0.7090 | -0.23% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.048705-22 | 1.1037 | 0.02% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.045205-22 | 1.0977 | 0.02% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997005-22 | 0.9970 | -0.05% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015005-22 | 1.0150 | -0.06% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.018705-22 | 1.0187 | 0.03% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.014705-22 | 1.0147 | 0.04% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.994305-22 | 0.9943 | -0.05% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.983805-22 | 0.9838 | -0.06% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.055905-22 | 1.1078 | 0.02% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.048005-22 | 1.0997 | 0.02% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.051805-22 | 1.0518 | -0.11% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.997805-22 | 0.9978 | -0.55% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.989205-22 | 0.9892 | -0.54% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.023505-22 | 1.0470 | 0.02% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.023005-22 | 1.0450 | 0.02% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.811605-22 | 0.8116 | 0.43% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.942805-22 | 0.9428 | -0.15% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.881305-22 | 0.8813 | 0.31% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.879105-22 | 0.8791 | -0.33% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.885305-22 | 0.8853 | -0.84% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.927405-22 | 0.9274 | -0.54% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.954405-22 | 0.9544 | -0.53% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.039605-22 | 1.0396 | 0.01% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.032705-22 | 1.0327 | 0.00% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.028805-22 | 1.0288 | 0.02% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.027905-22 | 1.0702 | 0.01% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.026705-22 | 1.0680 | 0.01% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.241705-22 | 1.2417 | 0.01% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.796005-22 | 0.7960 | -0.20% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.790005-22 | 0.7900 | -0.19% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.031205-22 | 1.0881 | 0.01% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.052305-22 | 1.0523 | -0.09% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.044905-22 | 1.0449 | -0.09% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.699705-22 | 1.6997 | -0.16% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.264105-22 | 1.2641 | -0.15% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.330305-22 | 1.3303 | -0.08% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.017305-22 | 1.0173 | 0.01% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.015805-22 | 1.0158 | 0.00% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.037505-22 | 1.0375 | -0.07% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.032405-22 | 1.0324 | -0.07% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.833505-22 | 0.8335 | 0.07% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.830605-22 | 0.8306 | 0.07% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 1.034705-22 | 1.0347 | 1.53% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 1.032405-22 | 1.0324 | 1.53% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.040305-22 | 1.0403 | -0.04% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037605-22 | 1.0376 | -0.04% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.521805-22 | 1.5218 | -0.02% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.115005-22 | 2.1150 | -0.66% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.690505-22 | 1.6905 | -0.77% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.630805-22 | 1.6308 | 0.00% | 开放申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.001005-17 | 1.0010 | --- | 暂停申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.000805-17 | 1.0008 | --- | 暂停申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.084805-22 | 1.0848 | 0.02% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.066605-22 | 1.0666 | 0.03% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.873405-22 | 2.7666 | -0.14% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.206805-22 | 1.9364 | -0.09% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.526405-22 | 2.8614 | -0.54% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 2.110205-22 | 2.4812 | 0.44% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.262205-22 | 1.4472 | -0.15% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.139105-22 | 2.1391 | -0.11% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.209105-22 | 2.0076 | -0.09% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.200905-22 | 1.3799 | -0.15% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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