基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.027605-27 | 1.1076 | 0.20% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.987705-27 | 1.0677 | 0.20% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.064805-27 | 1.4505 | 0.02% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.102705-27 | 1.4977 | 0.03% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.085205-27 | 1.4016 | 0.00% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.117905-27 | 1.1779 | -0.04% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.076005-27 | 1.1360 | -0.06% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.044205-27 | 1.3835 | 0.01% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.049805-27 | 1.5035 | 0.01% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.658305-27 | 0.8743 | 1.07% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.635805-27 | 0.8158 | 1.07% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.359505-27 | 1.3595 | 0.83% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.319305-27 | 1.3193 | 0.83% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.984705-27 | 1.4557 | 0.49% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.985105-27 | 1.4201 | 0.48% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.977905-27 | 0.9779 | 2.49% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.946205-27 | 0.9462 | 2.49% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.626705-27 | 0.6267 | 1.18% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.619005-27 | 0.6190 | 1.18% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.023605-27 | 1.2121 | 0.00% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.023905-27 | 1.1659 | 0.02% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.152505-27 | 1.1725 | 0.03% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.145605-27 | 1.1656 | 0.03% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.125505-27 | 1.1465 | 0.01% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.119605-27 | 1.1406 | 0.01% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.100505-27 | 1.2676 | 0.05% | 限大额 |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-长债 | 1.072405-27 | 1.1325 | 0.03% | 暂停申购 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.151205-27 | 1.1557 | 0.02% | 限大额 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.139405-27 | 1.1439 | 0.02% | 限大额 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.107305-27 | 1.1073 | 0.24% | 开放申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.731605-27 | 0.7316 | 0.29% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.723305-27 | 0.7233 | 0.29% | 开放申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.102405-27 | 1.4474 | 0.03% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.942305-27 | 0.9423 | 0.69% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.934205-27 | 0.9342 | 0.70% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.819605-27 | 0.8196 | 1.02% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.812005-27 | 0.8120 | 1.01% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.438605-27 | 0.4386 | 0.57% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.434605-27 | 0.4346 | 0.56% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.075305-27 | 1.0753 | 0.03% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.070805-27 | 1.0708 | 0.02% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.503205-27 | 0.5032 | 1.11% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.499305-27 | 0.4993 | 1.09% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.103105-27 | 1.1031 | 0.25% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.748405-27 | 0.7484 | 0.27% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.744205-27 | 0.7442 | 0.26% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.932505-27 | 0.9325 | 0.75% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.926905-27 | 0.9269 | 0.74% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.746405-27 | 0.7464 | 0.20% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.743005-27 | 0.7430 | 0.20% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.111105-27 | 1.1111 | -0.05% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003105-27 | 1.0031 | 0.15% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998305-27 | 0.9983 | 0.15% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.790105-27 | 0.7901 | 0.86% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.786605-27 | 0.7866 | 0.86% | 开放申购 |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 1.024605-27 | 1.0416 | 0.02% | 暂停申购 |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 1.023605-27 | 1.0396 | 0.02% | 暂停申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.881405-27 | 0.8814 | 0.26% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.878605-27 | 0.8786 | 0.26% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.011405-27 | 1.0114 | 0.01% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.009005-27 | 1.0090 | 0.00% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.022505-27 | 1.0225 | 0.03% | 开放申购 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.021605-27 | 1.0216 | 0.04% | 开放申购 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.921505-27 | 0.9215 | 0.17% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.918405-27 | 0.9184 | 0.16% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.813905-27 | 0.8139 | 0.12% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.811505-27 | 0.8115 | 0.12% | 开放申购 |
019533 | 鑫元泽利C | 债券型-混合一级 | 1.100405-27 | 1.1004 | 0.05% | 限大额 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.013505-27 | 1.0135 | 0.00% | 暂停申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.102105-27 | 1.1021 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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