基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.028005-17 | 1.1080 | 0.12% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.988105-17 | 1.0681 | 0.11% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.064105-17 | 1.4498 | 0.02% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.101205-17 | 1.4962 | 0.01% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.084605-17 | 1.4008 | 0.02% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.120005-17 | 1.1800 | 0.17% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.078205-17 | 1.1382 | 0.17% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.043505-17 | 1.3827 | 0.03% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.049105-17 | 1.5027 | 0.03% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.668605-17 | 0.8846 | -0.06% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.645805-17 | 0.8258 | -0.08% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.376005-17 | 1.3760 | 0.54% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.335405-17 | 1.3354 | 0.53% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.006705-17 | 1.4777 | 0.88% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.007305-17 | 1.4423 | 0.88% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.942405-17 | 0.9424 | 1.19% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.912105-17 | 0.9121 | 1.20% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.648905-17 | 0.6489 | 0.85% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.641105-17 | 0.6411 | 0.87% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.022505-17 | 1.2110 | 0.00% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.023005-17 | 1.1650 | 0.04% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.151605-17 | 1.1716 | 0.06% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.144705-17 | 1.1647 | 0.07% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.124805-17 | 1.1458 | 0.02% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.118905-17 | 1.1399 | 0.02% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.098605-17 | 1.2657 | 0.00% | 限大额 |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-长债 | 1.071005-17 | 1.1311 | -0.01% | 暂停申购 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.150305-17 | 1.1548 | 0.01% | 限大额 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.138505-17 | 1.1430 | 0.01% | 限大额 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.111305-17 | 1.1113 | 0.21% | 开放申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.761805-17 | 0.7618 | 0.05% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.753205-17 | 0.7532 | 0.05% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.019005-17 | 1.0890 | 0.02% | 暂停申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.100905-17 | 1.4459 | 0.01% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.963805-17 | 0.9638 | 0.43% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.955605-17 | 0.9556 | 0.42% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.859605-17 | 0.8596 | -0.42% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.851805-17 | 0.8518 | -0.41% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.452605-17 | 0.4526 | 1.78% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.448505-17 | 0.4485 | 1.77% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.512405-17 | 0.5124 | 0.53% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.508405-17 | 0.5084 | 0.51% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.107105-17 | 1.1071 | 0.20% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.780505-17 | 0.7805 | 0.26% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.776305-17 | 0.7763 | 0.26% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.957005-17 | 0.9570 | 1.28% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.951305-17 | 0.9513 | 1.28% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.761905-17 | 0.7619 | -0.96% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.758505-17 | 0.7585 | -0.97% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.113405-17 | 1.1134 | 0.17% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005105-17 | 1.0051 | -0.01% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000405-17 | 1.0004 | 0.00% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.817505-17 | 0.8175 | 0.16% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.813905-17 | 0.8139 | 0.16% | 开放申购 |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 1.022705-17 | 1.0397 | -0.02% | 暂停申购 |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 1.021805-17 | 1.0378 | -0.02% | 暂停申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.906705-17 | 0.9067 | 1.52% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.903805-17 | 0.9038 | 1.52% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.011605-17 | 1.0116 | 0.00% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.009405-17 | 1.0094 | 0.00% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.021605-17 | 1.0216 | 0.01% | 开放申购 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.020705-17 | 1.0207 | 0.01% | 开放申购 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.941005-17 | 0.9410 | 1.29% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.938005-17 | 0.9380 | 1.30% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.857505-17 | 0.8575 | 0.61% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.855005-17 | 0.8550 | 0.61% | 开放申购 |
019533 | 鑫元泽利C | 债券型-混合一级 | 1.098705-17 | 1.0987 | 0.01% | 限大额 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.013005-17 | 1.0130 | 0.01% | 暂停申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.100605-17 | 1.1006 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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