基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.026105-31 | 1.1061 | -0.09% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.986205-31 | 1.0662 | -0.09% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.065505-31 | 1.4512 | 0.02% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.103605-31 | 1.4986 | 0.01% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.085805-31 | 1.4023 | 0.01% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.117505-31 | 1.1775 | 0.02% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.075605-31 | 1.1356 | 0.02% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.044905-31 | 1.3843 | 0.00% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.050505-31 | 1.5043 | 0.00% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.649305-31 | 0.8653 | -0.34% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.627005-31 | 0.8070 | -0.33% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.359205-31 | 1.3592 | 0.31% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.319005-31 | 1.3190 | 0.31% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.974305-31 | 1.4453 | 0.38% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.974705-31 | 1.4097 | 0.38% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.968905-31 | 0.9689 | -1.09% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.937505-31 | 0.9375 | -1.10% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.610105-31 | 0.6101 | -0.31% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.602605-31 | 0.6026 | -0.31% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.024305-31 | 1.2128 | 0.01% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.024305-31 | 1.1663 | -0.02% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.153405-31 | 1.1734 | 0.01% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.146405-31 | 1.1664 | 0.01% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.126405-31 | 1.1474 | 0.02% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.120405-31 | 1.1414 | 0.02% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.101805-31 | 1.2689 | 0.01% | 限大额 |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-长债 | 1.073605-31 | 1.1337 | 0.01% | 暂停申购 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.151605-31 | 1.1561 | 0.00% | 限大额 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.139705-31 | 1.1442 | 0.00% | 限大额 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.104305-31 | 1.1043 | -0.05% | 开放申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.715305-31 | 0.7153 | 0.11% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.707105-31 | 0.7071 | 0.10% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.020705-31 | 1.0907 | -0.02% | 暂停申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.103305-31 | 1.4483 | 0.01% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.933405-31 | 0.9334 | 0.56% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.925305-31 | 0.9253 | 0.55% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.830105-31 | 0.8301 | 3.52% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.822405-31 | 0.8224 | 3.51% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.455505-31 | 0.4555 | 2.22% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.451305-31 | 0.4513 | 2.22% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.075705-31 | 1.0757 | 0.00% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.071205-31 | 1.0712 | 0.00% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.495405-31 | 0.4954 | -0.38% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.491605-31 | 0.4916 | -0.36% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.100105-31 | 1.1001 | -0.05% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.933305-31 | 0.9333 | 0.68% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.927705-31 | 0.9277 | 0.68% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.725505-31 | 0.7255 | -0.55% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.722105-31 | 0.7221 | -0.55% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.110705-31 | 1.1107 | 0.02% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.999905-31 | 0.9999 | -0.21% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.995005-31 | 0.9950 | -0.21% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.781705-31 | 0.7817 | 0.06% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.778205-31 | 0.7782 | 0.08% | 开放申购 |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 1.025705-31 | 1.0427 | 0.00% | 暂停申购 |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 1.024705-31 | 1.0407 | 0.00% | 暂停申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.883305-31 | 0.8833 | 0.78% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.880405-31 | 0.8804 | 0.78% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.011105-31 | 1.0111 | 0.00% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.008705-31 | 1.0087 | 0.00% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.023105-31 | 1.0231 | 0.01% | 开放申购 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.022105-31 | 1.0221 | 0.01% | 开放申购 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.966105-31 | 0.9661 | 0.10% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.962905-31 | 0.9629 | 0.10% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.818805-31 | 0.8188 | 2.21% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.816305-31 | 0.8163 | 2.20% | 开放申购 |
019533 | 鑫元泽利C | 债券型-混合一级 | 1.101705-31 | 1.1017 | 0.01% | 限大额 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.013805-31 | 1.0138 | 0.00% | 暂停申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.103005-31 | 1.1030 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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