基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.030305-20 | 1.1103 | 0.22% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.990405-20 | 1.0704 | 0.23% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.064305-20 | 1.4500 | 0.02% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.101605-20 | 1.4966 | 0.04% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.084905-20 | 1.4012 | 0.03% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.121605-20 | 1.1816 | 0.14% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.079705-20 | 1.1397 | 0.14% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.043705-20 | 1.3830 | 0.02% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.049305-20 | 1.5029 | 0.02% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.665105-20 | 0.8811 | -0.52% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.642405-20 | 0.8224 | -0.53% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.382805-20 | 1.3828 | 0.49% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.342105-20 | 1.3421 | 0.50% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.016905-20 | 1.4879 | 1.01% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.017505-20 | 1.4525 | 1.01% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.963705-20 | 0.9637 | 2.26% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.932605-20 | 0.9326 | 2.25% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.661005-20 | 0.6610 | 1.86% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.652905-20 | 0.6529 | 1.84% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.022905-20 | 1.2114 | 0.04% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.023105-20 | 1.1651 | 0.01% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.151605-20 | 1.1716 | 0.00% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.144705-20 | 1.1647 | 0.00% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.125005-20 | 1.1460 | 0.02% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.119005-20 | 1.1400 | 0.01% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.099705-20 | 1.2668 | 0.10% | 限大额 |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-长债 | 1.071405-20 | 1.1315 | 0.04% | 暂停申购 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.150505-20 | 1.1550 | 0.02% | 限大额 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.138705-20 | 1.1432 | 0.02% | 限大额 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.115805-20 | 1.1158 | 0.40% | 开放申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.764605-20 | 0.7646 | 0.37% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.755905-20 | 0.7559 | 0.36% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.019105-20 | 1.0891 | 0.01% | 暂停申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.101305-20 | 1.4463 | 0.04% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.973805-20 | 0.9738 | 1.04% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.965505-20 | 0.9655 | 1.04% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.864405-20 | 0.8644 | 0.56% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.856505-20 | 0.8565 | 0.55% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.458905-20 | 0.4589 | 1.39% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.454705-20 | 0.4547 | 1.38% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.074605-20 | 1.0746 | 0.02% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.070205-20 | 1.0702 | 0.03% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.520705-20 | 0.5207 | 1.62% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.516705-20 | 0.5167 | 1.63% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.111705-20 | 1.1117 | 0.42% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.784105-20 | 0.7841 | 0.46% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.779805-20 | 0.7798 | 0.45% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.768005-20 | 0.7680 | 0.80% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.764505-20 | 0.7645 | 0.79% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.114905-20 | 1.1149 | 0.13% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007205-20 | 1.0072 | 0.21% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002405-20 | 1.0024 | 0.20% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.830105-20 | 0.8301 | 1.54% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.826405-20 | 0.8264 | 1.54% | 开放申购 |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 1.023205-20 | 1.0402 | 0.05% | 暂停申购 |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 1.022305-20 | 1.0383 | 0.05% | 暂停申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.907805-20 | 0.9078 | 0.12% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.904905-20 | 0.9049 | 0.12% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.011605-20 | 1.0116 | 0.00% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.009305-20 | 1.0093 | -0.01% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.021805-20 | 1.0218 | 0.02% | 开放申购 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.020905-20 | 1.0209 | 0.02% | 开放申购 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.943705-20 | 0.9437 | 0.29% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.940705-20 | 0.9407 | 0.29% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.864505-20 | 0.8645 | 0.82% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.861905-20 | 0.8619 | 0.81% | 开放申购 |
019533 | 鑫元泽利C | 债券型-混合一级 | 1.099705-20 | 1.0997 | 0.09% | 限大额 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.013205-20 | 1.0132 | 0.02% | 暂停申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.101005-20 | 1.1010 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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