基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.331805-17 | 1.6704 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.290705-17 | 1.6130 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.090105-20 | 1.5525 | 0.03% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2.136005-20 | 2.2050 | 0.19% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 1.080905-20 | 1.2806 | 0.01% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.141405-20 | 1.1414 | 0.23% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.852205-20 | 0.8522 | 2.07% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.712405-20 | 1.7124 | 0.23% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.642305-20 | 1.6423 | 0.02% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.719705-20 | 1.7197 | -0.31% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.101805-20 | 1.1111 | 1.11% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.517705-20 | 1.5177 | 0.07% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.026105-20 | 1.2691 | 0.03% | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.178305-20 | 1.2527 | 0.04% | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.045505-20 | 1.2457 | 0.03% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.993905-20 | 0.9939 | 1.10% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.170705-20 | 1.1707 | 0.68% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.147005-20 | 1.1470 | 0.68% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.369005-20 | 1.3690 | 0.08% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.342005-20 | 1.3420 | 0.08% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.806605-20 | 1.8066 | 1.05% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.092305-20 | 1.1897 | 0.05% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.085405-20 | 1.1967 | 0.04% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.063905-20 | 1.1843 | 0.04% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.070705-20 | 1.1440 | 0.06% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.056905-20 | 1.1269 | 0.05% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.320405-20 | 1.3204 | 0.30% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.022205-17 | 1.1350 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.034505-17 | 1.1224 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.094805-17 | 1.1996 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.089605-17 | 1.1941 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.030405-20 | 1.1186 | 0.04% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.020105-20 | 1.1457 | 0.02% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.120805-20 | 1.1208 | 0.01% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.053905-17 | 1.1242 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.217305-20 | 1.2173 | 0.09% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.986905-20 | 0.9869 | 0.37% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.979405-20 | 0.9794 | 0.37% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.670205-20 | 0.6702 | -0.07% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.660205-20 | 0.6602 | -0.09% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.041105-20 | 1.0720 | 0.21% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.035405-20 | 1.0647 | 0.20% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.051505-20 | 1.0515 | 0.00% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 1.009005-17 | 1.0576 | --- | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.031105-20 | 1.0890 | 0.03% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.032105-20 | 1.0912 | 0.02% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.719305-20 | 0.7193 | -0.01% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.709805-20 | 0.7098 | -0.01% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.014105-20 | 1.0940 | 0.00% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.013005-20 | 1.0711 | -0.01% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.798005-20 | 0.7980 | -0.13% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.787605-20 | 0.7876 | -0.11% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.020505-20 | 1.0629 | 0.01% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.011705-20 | 1.0538 | 0.01% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 1.010805-20 | 1.0108 | 0.09% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 1.002605-20 | 1.0026 | 0.08% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.017205-20 | 1.0172 | 0.02% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.007605-20 | 1.0076 | 0.01% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.986005-20 | 0.9860 | 0.07% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.976005-20 | 0.9760 | 0.08% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.020805-20 | 1.1108 | 0.04% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.050705-20 | 1.1170 | 0.05% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.040805-20 | 1.1071 | 0.05% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.983005-20 | 0.9830 | 0.50% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.971105-20 | 0.9711 | 0.50% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.017705-20 | 1.0277 | 0.08% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 1.005705-20 | 1.0157 | 0.08% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.824905-20 | 0.8249 | 2.32% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.817005-20 | 0.8170 | 2.32% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.719005-20 | 0.7190 | 1.24% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.710905-20 | 0.7109 | 1.24% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.048605-20 | 1.1036 | 0.00% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.045005-20 | 1.0975 | 0.00% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999405-20 | 0.9994 | 0.20% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.017505-20 | 1.0175 | 0.20% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.018405-20 | 1.0184 | 0.04% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.014405-20 | 1.0144 | 0.04% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.995605-20 | 0.9956 | 0.05% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.985105-20 | 0.9851 | 0.04% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.055805-20 | 1.1077 | 0.01% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.047905-20 | 1.0996 | 0.01% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.053705-20 | 1.0537 | 0.09% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 1.016005-20 | 1.0160 | 0.01% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 1.007205-20 | 1.0072 | 0.01% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.023305-20 | 1.0468 | 0.02% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.022805-20 | 1.0448 | 0.02% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.816405-20 | 0.8164 | -0.33% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.948105-20 | 0.9481 | -0.20% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.885205-20 | 0.8852 | 1.05% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.888305-20 | 0.8883 | 2.07% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.895005-20 | 0.8950 | 0.24% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.931805-20 | 0.9318 | 0.27% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.959205-20 | 0.9592 | 0.47% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.040805-20 | 1.0408 | 0.10% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.034005-20 | 1.0340 | 0.10% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.028805-20 | 1.0288 | 0.09% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.027905-20 | 1.0702 | 0.03% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.026705-20 | 1.0680 | 0.03% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.241705-20 | 1.2417 | 0.02% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.807305-20 | 0.8073 | 0.39% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.801205-20 | 0.8012 | 0.38% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.031105-20 | 1.0880 | 0.02% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.055005-20 | 1.0550 | 0.04% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.047505-20 | 1.0475 | 0.03% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.706505-20 | 1.7065 | -0.31% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.267405-20 | 1.2674 | 0.00% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.334305-20 | 1.3343 | 0.29% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.017305-20 | 1.0173 | 0.01% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.015905-20 | 1.0159 | 0.01% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.041005-20 | 1.0410 | 0.25% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035905-20 | 1.0359 | 0.25% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.835605-20 | 0.8356 | 0.51% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 1.035805-20 | 1.0358 | -0.52% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 1.033505-20 | 1.0335 | -0.53% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.041705-20 | 1.0417 | -0.01% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.039005-20 | 1.0390 | -0.01% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.522505-20 | 1.5225 | 0.07% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.135005-20 | 2.1350 | 0.19% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.706105-20 | 1.7061 | 0.24% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.630805-20 | 1.6308 | 0.00% | 开放申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.001005-17 | 1.0010 | --- | 暂停申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.000805-17 | 1.0008 | --- | 暂停申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.084605-20 | 1.0846 | 0.04% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.066405-20 | 1.0664 | 0.01% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.878205-20 | 2.7773 | -0.20% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.208605-20 | 1.9382 | 0.11% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.538505-20 | 2.8735 | 0.28% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 2.122705-20 | 2.4937 | -0.33% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.265505-20 | 1.4505 | 0.00% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.142905-20 | 2.1429 | 0.09% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.210805-20 | 2.0093 | 0.11% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.204105-20 | 1.3831 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1