基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.026905-07 | 1.1069 | 0.15% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.987205-07 | 1.0672 | 0.14% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.063105-07 | 1.4488 | 0.05% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.099205-07 | 1.4942 | 0.09% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.083605-07 | 1.3996 | 0.06% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.114905-07 | 1.1749 | 0.41% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.073405-07 | 1.1334 | 0.41% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.043105-07 | 1.3823 | 0.09% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.048605-07 | 1.5021 | 0.09% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.668005-07 | 0.8840 | -0.22% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.645405-07 | 0.8254 | -0.22% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.390305-07 | 1.3903 | 0.42% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.349505-07 | 1.3495 | 0.42% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.016005-07 | 1.4870 | 1.15% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.016705-07 | 1.4517 | 1.15% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.901805-07 | 0.9018 | 0.33% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.872905-07 | 0.8729 | 0.33% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.646505-07 | 0.6465 | -0.86% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.638705-07 | 0.6387 | -0.87% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.022005-07 | 1.2105 | 0.11% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022305-07 | 1.1643 | 0.05% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.151105-07 | 1.1711 | 0.10% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.144205-07 | 1.1642 | 0.10% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.123705-07 | 1.1447 | 0.07% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.118005-07 | 1.1390 | 0.08% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.097005-07 | 1.2641 | 0.13% | 限大额 |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-长债 | 1.070305-07 | 1.1304 | 0.08% | 暂停申购 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.148905-07 | 1.1534 | 0.04% | 限大额 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.137205-07 | 1.1417 | 0.04% | 限大额 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.115805-07 | 1.1158 | 0.57% | 开放申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.757105-07 | 0.7571 | -0.49% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.748605-07 | 0.7486 | -0.49% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.019205-07 | 1.0892 | 0.06% | 暂停申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.098905-07 | 1.4439 | 0.09% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.990505-07 | 0.9905 | 0.85% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.982205-07 | 0.9822 | 0.85% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.866205-07 | 0.8662 | 0.44% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.858405-07 | 0.8584 | 0.43% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.474105-07 | 0.4741 | -0.65% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.469805-07 | 0.4698 | -0.68% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.073105-07 | 1.0731 | 0.05% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.068805-07 | 1.0688 | 0.05% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.510705-07 | 0.5107 | -0.56% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.506805-07 | 0.5068 | -0.57% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.111605-07 | 1.1116 | 0.56% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.785605-07 | 0.7856 | -0.19% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.781405-07 | 0.7814 | -0.19% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.966505-07 | 0.9665 | 0.28% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.960905-07 | 0.9609 | 0.27% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.788605-07 | 0.7886 | 0.50% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.785105-07 | 0.7851 | 0.50% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.108405-07 | 1.1084 | 0.41% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007705-07 | 1.0077 | 0.08% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.003005-07 | 1.0030 | 0.07% | 开放申购 |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 1.038205-07 | 1.0382 | 0.11% | 暂停申购 |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 1.036405-07 | 1.0364 | 0.11% | 暂停申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.916005-07 | 0.9160 | 0.81% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.913205-07 | 0.9132 | 0.82% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.011305-07 | 1.0113 | 0.02% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.009205-07 | 1.0092 | 0.01% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.020405-07 | 1.0204 | 0.05% | 开放申购 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.019605-07 | 1.0196 | 0.05% | 开放申购 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.936505-07 | 0.9365 | 0.94% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.933605-07 | 0.9336 | 0.93% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.871705-07 | 0.8717 | 0.01% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.869305-07 | 0.8693 | 0.01% | 开放申购 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.012105-07 | 1.0121 | 0.02% | 暂停申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.098605-07 | 1.0986 | 0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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