基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.029305-21 | 1.1093 | -0.10% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.989305-21 | 1.0693 | -0.11% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.064305-21 | 1.4500 | 0.00% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.101605-21 | 1.4966 | 0.00% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.084805-21 | 1.4011 | -0.01% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.121505-21 | 1.1815 | -0.01% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.079605-21 | 1.1396 | -0.01% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.043605-21 | 1.3828 | -0.01% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.049205-21 | 1.5028 | -0.01% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.662305-21 | 0.8783 | -0.42% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.639705-21 | 0.8197 | -0.42% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.380305-21 | 1.3803 | -0.18% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.339605-21 | 1.3396 | -0.19% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.005705-21 | 1.4767 | -1.10% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.006305-21 | 1.4413 | -1.10% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.952205-21 | 0.9522 | -1.19% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.921505-21 | 0.9215 | -1.19% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.644305-21 | 0.6443 | -2.53% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.636405-21 | 0.6364 | -2.53% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.022905-21 | 1.2114 | 0.00% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.023105-21 | 1.1651 | 0.00% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.151405-21 | 1.1714 | -0.02% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.144505-21 | 1.1645 | -0.02% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.124805-21 | 1.1458 | -0.02% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.118805-21 | 1.1398 | -0.02% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.099405-21 | 1.2665 | -0.03% | 限大额 |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-长债 | 1.071305-21 | 1.1314 | -0.01% | 暂停申购 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.150605-21 | 1.1551 | 0.01% | 限大额 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.138805-21 | 1.1433 | 0.01% | 限大额 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.112105-21 | 1.1121 | -0.33% | 开放申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.751405-21 | 0.7514 | -1.73% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.742905-21 | 0.7429 | -1.72% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.018905-21 | 1.0889 | -0.02% | 暂停申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.101405-21 | 1.4464 | 0.01% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.961805-21 | 0.9618 | -1.23% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.953505-21 | 0.9535 | -1.24% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.852405-21 | 0.8524 | -1.39% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.844605-21 | 0.8446 | -1.39% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.446105-21 | 0.4461 | -2.79% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.442105-21 | 0.4421 | -2.77% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.074705-21 | 1.0747 | 0.01% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.070205-21 | 1.0702 | 0.00% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.513305-21 | 0.5133 | -1.42% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.509405-21 | 0.5094 | -1.41% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.107905-21 | 1.1079 | -0.34% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.770105-21 | 0.7701 | -1.79% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.765905-21 | 0.7659 | -1.78% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.951105-21 | 0.9511 | -0.96% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.945405-21 | 0.9454 | -0.96% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.767405-21 | 0.7674 | -0.08% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.763905-21 | 0.7639 | -0.08% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.114805-21 | 1.1148 | -0.01% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.004905-21 | 1.0049 | -0.23% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000105-21 | 1.0001 | -0.23% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.819605-21 | 0.8196 | -1.26% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.816005-21 | 0.8160 | -1.26% | 开放申购 |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 1.023405-21 | 1.0404 | 0.02% | 暂停申购 |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 1.022405-21 | 1.0384 | 0.01% | 暂停申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.011405-21 | 1.0114 | -0.02% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.009205-21 | 1.0092 | -0.01% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.021905-21 | 1.0219 | 0.01% | 开放申购 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.021005-21 | 1.0210 | 0.01% | 开放申购 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.941405-21 | 0.9414 | -0.24% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.938305-21 | 0.9383 | -0.26% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.850105-21 | 0.8501 | -1.67% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.847605-21 | 0.8476 | -1.66% | 开放申购 |
019533 | 鑫元泽利C | 债券型-混合一级 | 1.099405-21 | 1.0994 | -0.03% | 限大额 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.013105-21 | 1.0131 | -0.01% | 暂停申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.101005-21 | 1.1010 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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