基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.324704-30 | 1.6633 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.284004-30 | 1.6063 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.088905-08 | 1.5513 | 0.01% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2.081005-08 | 2.1500 | -0.86% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 1.080205-08 | 1.2799 | -0.03% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.132605-08 | 1.1326 | -0.54% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.834205-08 | 0.8342 | -1.29% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.673405-08 | 1.6734 | -0.84% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.641505-08 | 1.6415 | -0.01% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.624205-08 | 1.6242 | -1.26% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.084605-08 | 1.0939 | 0.27% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.513805-08 | 1.5138 | -0.15% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.023604-30 | 1.2666 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.177405-08 | 1.2518 | 0.02% | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.044405-08 | 1.2446 | 0.06% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.978505-08 | 0.9785 | 0.27% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.132005-08 | 1.1320 | -0.11% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.109205-08 | 1.1092 | -0.11% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.361905-08 | 1.3619 | -0.16% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.335305-08 | 1.3353 | -0.16% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.685805-08 | 1.6858 | -1.04% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.090705-08 | 1.1881 | 0.05% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.084805-08 | 1.1961 | 0.01% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.063405-08 | 1.1838 | 0.01% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.069305-08 | 1.1426 | 0.04% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.055705-08 | 1.1257 | 0.04% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.302705-08 | 1.3027 | 0.34% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.020704-30 | 1.1335 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033204-30 | 1.1211 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.089604-30 | 1.1944 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.084504-30 | 1.1890 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.029605-08 | 1.1178 | 0.00% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.019305-08 | 1.1449 | 0.02% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.120505-08 | 1.1205 | -0.02% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.051904-30 | 1.1222 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.210205-08 | 1.2102 | -0.18% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.981105-08 | 0.9811 | -0.72% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.973705-08 | 0.9737 | -0.72% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.667805-08 | 0.6678 | -1.29% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.658005-08 | 0.6580 | -1.28% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.033605-08 | 1.0645 | -0.07% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.028005-08 | 1.0573 | -0.07% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.051505-08 | 1.0515 | -0.01% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 0.994804-30 | 1.0434 | --- | 暂停申购 |
010331 | 天弘消费股票A | 股票型 | 0.627203-29 | 0.6272 | 1.01% | 暂停申购 |
010332 | 天弘消费股票C | 股票型 | 0.619603-29 | 0.6196 | 1.01% | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.030105-08 | 1.0880 | 0.02% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.031205-08 | 1.0903 | 0.01% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.732305-08 | 0.7323 | -1.05% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.722705-08 | 0.7227 | -1.05% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.013205-08 | 1.0931 | -0.03% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.012205-08 | 1.0703 | -0.02% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.794805-08 | 0.7948 | -1.28% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.784505-08 | 0.7845 | -1.28% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.020005-08 | 1.0624 | 0.00% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.011305-08 | 1.0534 | 0.00% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 1.006805-08 | 1.0068 | 0.12% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 0.998705-08 | 0.9987 | 0.11% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.016705-08 | 1.0167 | 0.01% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.007205-08 | 1.0072 | 0.01% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.979505-08 | 0.9795 | -0.03% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.969605-08 | 0.9696 | -0.03% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.019605-08 | 1.1096 | 0.06% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.049105-08 | 1.1154 | 0.05% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.039205-08 | 1.1055 | 0.04% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.979105-08 | 0.9791 | -0.87% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.967405-08 | 0.9674 | -0.87% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.012905-08 | 1.0229 | -0.12% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 1.001105-08 | 1.0111 | -0.12% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.805205-08 | 0.8052 | -1.38% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.797605-08 | 0.7976 | -1.38% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.705105-08 | 0.7051 | -0.89% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.697205-08 | 0.6972 | -0.88% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.047805-08 | 1.1028 | -0.03% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.044305-08 | 1.0968 | -0.03% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991405-08 | 0.9914 | -0.01% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009505-08 | 1.0095 | 0.00% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.014805-08 | 1.0148 | -0.07% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.010905-08 | 1.0109 | -0.06% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.992605-08 | 0.9926 | -0.12% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.982205-08 | 0.9822 | -0.13% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.054705-08 | 1.1066 | -0.04% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.046905-08 | 1.0986 | -0.03% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.047505-08 | 1.0475 | -0.18% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 1.033605-08 | 1.0336 | 0.28% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 1.024805-08 | 1.0248 | 0.28% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.022505-08 | 1.0460 | 0.03% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.022105-08 | 1.0441 | 0.03% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.750505-08 | 0.7505 | -1.73% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.930505-08 | 0.9305 | -0.85% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.826105-08 | 0.8261 | -1.03% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.869605-08 | 0.8696 | -1.31% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.888205-08 | 0.8882 | -0.53% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.926705-08 | 0.9267 | -0.80% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.949805-08 | 0.9498 | -1.40% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.021805-08 | 1.0218 | -0.23% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.015205-08 | 1.0152 | -0.25% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.025905-08 | 1.0259 | 0.01% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.027205-08 | 1.0695 | 0.03% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.026005-08 | 1.0673 | 0.02% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.239905-08 | 1.2399 | 0.02% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.790805-08 | 0.7908 | -0.98% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.784905-08 | 0.7849 | -0.98% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.030105-08 | 1.0870 | 0.01% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.046405-08 | 1.0464 | -0.27% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.039205-08 | 1.0392 | -0.27% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.611905-08 | 1.6119 | -1.26% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.260505-08 | 1.2605 | -0.13% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.316405-08 | 1.3164 | 0.34% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.016505-08 | 1.0165 | 0.01% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.015105-08 | 1.0151 | 0.01% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028405-08 | 1.0284 | -0.14% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023405-08 | 1.0234 | -0.15% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.828105-08 | 0.8281 | -1.26% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.825305-08 | 0.8253 | -1.27% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.996705-08 | 0.9967 | -2.49% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028605-08 | 1.0286 | -0.18% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026105-08 | 1.0261 | -0.18% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.518705-08 | 1.5187 | -0.14% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.080005-08 | 2.0800 | -0.86% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.667305-08 | 1.6673 | -0.84% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.630805-08 | 1.6308 | 0.00% | 开放申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 0.998304-30 | 0.9983 | --- | 暂停申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 0.998304-30 | 0.9983 | --- | 暂停申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.084105-08 | 1.0841 | 0.01% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.065305-08 | 1.0653 | -0.04% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.861805-08 | 2.7406 | -0.85% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.202005-08 | 1.9316 | -0.17% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.524205-08 | 2.8592 | -0.79% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 1.951105-08 | 2.3221 | -1.73% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.258605-08 | 1.4436 | -0.13% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.130405-08 | 2.1304 | -0.17% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.204105-08 | 2.0026 | -0.17% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.197605-08 | 1.3766 | -0.14% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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