基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.026805-16 | 1.1068 | -0.10% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.987005-16 | 1.0670 | -0.10% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.063905-16 | 1.4496 | -0.01% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.101105-16 | 1.4961 | 0.01% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.084405-16 | 1.4006 | -0.01% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.118105-16 | 1.1781 | 0.04% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.076405-16 | 1.1364 | 0.04% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.043205-16 | 1.3824 | -0.03% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.048805-16 | 1.5023 | -0.02% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.669005-16 | 0.8850 | -0.21% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.646305-16 | 0.8263 | -0.22% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.368605-16 | 1.3686 | -0.24% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.328305-16 | 1.3283 | -0.24% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.997905-16 | 1.4689 | -0.24% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.998505-16 | 1.4335 | -0.24% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.931305-16 | 0.9313 | -0.43% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.901305-16 | 0.9013 | -0.43% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.643405-16 | 0.6434 | -0.17% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.635605-16 | 0.6356 | -0.17% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.022505-16 | 1.2110 | -0.02% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022605-16 | 1.1646 | -0.01% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.150905-16 | 1.1709 | -0.03% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.143905-16 | 1.1639 | -0.03% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.124605-16 | 1.1456 | -0.01% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.118705-16 | 1.1397 | -0.01% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.098605-16 | 1.2657 | -0.02% | 限大额 |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-长债 | 1.071105-16 | 1.1312 | -0.02% | 暂停申购 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.150205-16 | 1.1547 | 0.01% | 限大额 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.138405-16 | 1.1429 | 0.00% | 限大额 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.109005-16 | 1.1090 | -0.16% | 开放申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.761405-16 | 0.7614 | 0.57% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.752805-16 | 0.7528 | 0.57% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.018805-16 | 1.0888 | -0.03% | 暂停申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.100805-16 | 1.4458 | 0.00% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.959705-16 | 0.9597 | -0.89% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.951605-16 | 0.9516 | -0.88% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.863205-16 | 0.8632 | -0.56% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.855305-16 | 0.8553 | -0.57% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.444705-16 | 0.4447 | 0.54% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.440705-16 | 0.4407 | 0.55% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.074305-16 | 1.0743 | 0.01% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.069905-16 | 1.0699 | 0.01% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.509705-16 | 0.5097 | -0.43% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.505805-16 | 0.5058 | -0.43% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.104905-16 | 1.1049 | -0.15% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.778505-16 | 0.7785 | 0.05% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.774305-16 | 0.7743 | 0.05% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.944905-16 | 0.9449 | -0.12% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.939305-16 | 0.9393 | -0.12% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.769305-16 | 0.7693 | -0.62% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.765905-16 | 0.7659 | -0.61% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.111505-16 | 1.1115 | 0.03% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005205-16 | 1.0052 | -0.04% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000405-16 | 1.0004 | -0.05% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.816205-16 | 0.8162 | -0.34% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.812605-16 | 0.8126 | -0.34% | 开放申购 |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 1.022905-16 | 1.0399 | 0.00% | 暂停申购 |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 1.022005-16 | 1.0380 | 0.00% | 暂停申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.893105-16 | 0.8931 | 0.31% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.890305-16 | 0.8903 | 0.32% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.011605-16 | 1.0116 | 0.00% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.009405-16 | 1.0094 | -0.01% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.021505-16 | 1.0215 | 0.00% | 开放申购 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.020605-16 | 1.0206 | 0.00% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.852305-16 | 0.8523 | -0.39% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.849805-16 | 0.8498 | -0.40% | 开放申购 |
019533 | 鑫元泽利C | 债券型-混合一级 | 1.098605-16 | 1.0986 | --- | 限大额 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.012905-16 | 1.0129 | 0.01% | 暂停申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.100505-16 | 1.1005 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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