工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

持仓个股详情

其他公司持仓个股详情查询：

基金持仓个股的历史持仓变动一览。

选择基金类型：

美的集团 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 12.97% 686.50 37,503.48
2 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 基金吧 档案 10.84% 17.93 979.55
3 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 9.79% 54.00 2,950.02
4 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 9.79% 54.00 2,950.02
5 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 6.77% 36.30 1,983.07
6 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 5.39% 9.07 495.49
7 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 4.56% 1.55 84.59
8 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 3.59% 16.16 882.82
9 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 3.56% 362.13 19,783.31
10 010687 工银文体产业股票C 详情 基金吧 档案 3.56% 362.13 19,783.31
11 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 2.50% 6.17 337.07
12 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 2.50% 6.17 337.07
13 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 2.08% 2.76 150.71
14 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 2.08% 2.76 150.71
15 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 1.61% 10.00 546.30
16 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.53% 2.29 125.10
17 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.53% 2.29 125.10
18 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.51% 64.98 3,549.76
19 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 1.45% 40.09 2,189.89
20 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.45% 40.09 2,189.89
21 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 1.31% 137.78 7,527.09
22 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 1.08% 20.00 1,092.60
23 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 1.08% 20.00 1,092.60
24 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 1.08% 5.00 273.15
25 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 1.08% 5.00 273.15
26 001409 工银互联网加股票 详情 基金吧 档案 1.01% 48.18 2,632.07
27 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.76% 39.00 2,130.57
28 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.76% 39.00 2,130.57
29 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.76% 4.00 218.52
30 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.76% 4.00 218.52
31 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 0.70% 29.51 1,612.13
32 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 0.70% 29.51 1,612.13
33 011474 工银信息产业混合C 详情 基金吧 档案 0.70% 14.11 770.83
34 000263 工银信息产业混合A 详情 基金吧 档案 0.70% 14.11 770.83
35 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.62% 72.00 3,933.36
36 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.62% 72.00 3,933.36
37 005944 工银聚福混合C 详情 基金吧 档案 0.53% 0.50 27.32
38 005943 工银聚福混合A 详情 基金吧 档案 0.53% 0.50 27.32
39 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 2.70 147.50
40 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.49% 2.70 147.50
41 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 0.46% 31.02 1,694.62
42 960010 工银核心价值混合H 详情 基金吧 档案 0.46% 31.02 1,694.62
43 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.40% 6.17 337.07
44 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.40% 6.17 337.07
45 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 0.19% 2.00 109.26
46 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.13% 0.84 45.89
47 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.13% 0.84 45.89
48 014175 工银价值成长混合A 详情 基金吧 档案 0.11% 0.38 20.76
49 014176 工银价值成长混合C 详情 基金吧 档案 0.11% 0.38 20.76
50 011884 工银景气优选混合A 详情 基金吧 档案 0.10% 1.00 54.63
51 011885 工银景气优选混合C 详情 基金吧 档案 0.10% 1.00 54.63

显示全部基金明细>>

美的集团 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 12.23% 562.87 31,228.01
2 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 基金吧 档案 10.99% 18.51 1,026.97
3 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 9.14% 58.00 3,217.84
4 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 9.14% 58.00 3,217.84
5 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 5.60% 36.30 2,013.92
6 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 5.07% 8.85 491.00
7 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 4.28% 1.44 79.81
8 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 3.98% 16.87 935.95
9 011475 工银消费服务混合C 详情 基金吧 档案 3.98% 16.87 935.95
10 011476 工银新蓝筹股票C 详情 基金吧 档案 3.76% 22.39 1,242.20
11 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 3.76% 22.39 1,242.20
12 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 3.50% 64.79 3,594.65
13 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 3.50% 64.79 3,594.65
14 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 3.36% 16.16 896.56
15 010687 工银文体产业股票C 详情 基金吧 档案 2.98% 334.01 18,531.03
16 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 2.98% 334.01 18,531.03
17 005944 工银聚福混合C 详情 基金吧 档案 2.30% 1.53 84.88
18 005943 工银聚福混合A 详情 基金吧 档案 2.30% 1.53 84.88
19 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 1.51% 12.19 676.30
20 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.47% 66.78 3,704.86
21 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 1.42% 40.82 2,264.47
22 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.42% 40.82 2,264.47
23 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 1.00% 5.00 277.40
24 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 1.00% 5.00 277.40
25 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 1.00% 4.50 249.66
26 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 1.00% 4.50 249.66
27 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.68% 4.00 221.92
28 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.68% 4.00 221.92
29 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.56% 92.00 5,104.16
30 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.56% 92.00 5,104.16
31 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.27% 5.92 328.44
32 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.27% 5.92 328.44
33 006004 工银添祥一年定开债券 详情 基金吧 档案 0.02% 0.70 38.84

显示全部基金明细>>

美的集团 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 12.79% 529.07 31,172.79
2 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 基金吧 档案 10.27% 19.18 1,130.12
3 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 9.96% 66.60 3,924.07
4 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 9.96% 66.60 3,924.07
5 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 5.07% 9.06 533.82
6 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 4.27% 24.85 1,464.16
7 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 4.23% 1.66 97.72
8 011476 工银新蓝筹股票C 详情 基金吧 档案 3.88% 22.39 1,319.22
9 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 3.88% 22.39 1,319.22
10 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 3.61% 16.16 952.15
11 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.55% 408.31 24,057.63
12 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 3.47% 64.79 3,817.54
13 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 3.47% 64.79 3,817.54
14 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 3.47% 16.87 993.98
15 011475 工银消费服务混合C 详情 基金吧 档案 3.47% 16.87 993.98
16 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 2.87% 334.01 19,680.03
17 010687 工银文体产业股票C 详情 基金吧 档案 2.87% 334.01 19,680.03
18 005526 工银新生代消费混合 详情 基金吧 档案 1.92% 6.00 353.52
19 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 1.63% 13.00 765.96
20 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.49% 64.19 3,781.97
21 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.43% 38.44 2,264.64
22 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 1.43% 38.44 2,264.64
23 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 1.32% 1.75 103.20
24 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 1.32% 1.75 103.20
25 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 1.09% 1.00 58.92
26 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 1.09% 1.00 58.92
27 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.03% 0.89 52.44
28 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.03% 0.89 52.44
29 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.00% 8.42 496.11
30 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.00% 8.42 496.11
31 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 0.98% 5.00 294.60
32 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 0.98% 5.00 294.60
33 014176 工银价值成长混合C 详情 基金吧 档案 0.98% 3.83 225.66
34 014175 工银价值成长混合A 详情 基金吧 档案 0.98% 3.83 225.66
35 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 0.96% 5.00 294.60
36 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 0.96% 5.00 294.60
37 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.86% 50.00 2,946.00
38 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.86% 50.00 2,946.00
39 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.70% 4.50 265.14
40 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.70% 4.50 265.14
41 002005 工银新得利混合 详情 基金吧 档案 0.70% 0.60 35.35
42 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.54% 98.00 5,774.16
43 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.54% 98.00 5,774.16
44 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.50% 8.02 472.54
45 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.50% 8.02 472.54
46 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.48% 3.24 190.90
47 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.48% 3.24 190.90
48 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 0.36% 0.21 12.37
49 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 0.20% 2.00 117.84
50 011884 工银景气优选混合A 详情 基金吧 档案 0.09% 1.00 58.92
51 011885 工银景气优选混合C 详情 基金吧 档案 0.09% 1.00 58.92
52 006004 工银添祥一年定开债券 详情 基金吧 档案 0.02% 0.70 41.24

显示全部基金明细>>

美的集团 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 11.53% 473.42 25,474.71
2 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 基金吧 档案 9.10% 19.43 1,045.56
3 000803 工银研究精选股票 详情 基金吧 档案 5.52% 25.87 1,392.06
4 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 4.45% 9.05 486.98
5 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 3.60% 1.23 66.11
6 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.07% 408.31 21,971.16
7 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 2.69% 0.51 27.66
8 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 2.69% 0.51 27.66
9 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 1.45% 13.00 699.53
10 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.33% 68.03 3,660.60
11 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.27% 36.87 1,983.75
12 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 1.27% 36.87 1,983.75
13 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 0.83% 5.00 269.05
14 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 0.83% 5.00 269.05
15 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 0.77% 5.00 269.05
16 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 0.77% 5.00 269.05
17 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.56% 5.00 269.05
18 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.56% 5.00 269.05
19 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.52% 8.32 447.70
20 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.52% 8.32 447.70
21 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.46% 100.00 5,381.00
22 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.46% 100.00 5,381.00
23 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 0.34% 3.74 201.25
24 006004 工银添祥一年定开债券 详情 基金吧 档案 0.02% 0.70 37.67

显示全部基金明细>>