中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银证券 2026年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-07-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 021732 中银证券鸿瑞债券A 详情 0.00 - - - - - - - -
2 021733 中银证券鸿瑞债券C 详情 0.00 - - - - - - - -
3 021732 中银证券鸿瑞债券A 详情 251.53 171.11 68.03% 57.04 22.68% - - 0.01 0.00%
4 021733 中银证券鸿瑞债券C 详情 251.53 171.11 68.03% 57.04 22.68% - - 0.01 0.00%
5 008995 中银证券安沛债券A 详情 48.53 19.59 40.37% 6.53 13.46% - - 0.00 0.00%
6 008996 中银证券安沛债券C 详情 48.53 19.59 40.37% 6.53 13.46% - - 0.00 0.00%

中银证券 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 101.19 79.86 78.92% 13.31 13.15% - - - -
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 89.66 69.91 77.98% 11.65 13.00% - - - -
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 2,863.32 1,267.55 44.27% 316.89 11.07% - - 1,075.43 37.56%
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 2,863.32 1,267.55 44.27% 316.89 11.07% - - 1,075.43 37.56%
5 003929 中银证券安进债券A 详情 4,831.88 4,117.59 85.22% 686.26 14.20% - - 0.02 0.00%
6 003930 中银证券安进债券C 详情 4,831.88 4,117.59 85.22% 686.26 14.20% - - 0.02 0.00%
7 004807 中银证券安弘债券A 详情 1,955.26 1,388.56 71.02% 231.43 11.84% - - 163.74 8.37%
8 004808 中银证券安弘债券C 详情 1,955.26 1,388.56 71.02% 231.43 11.84% - - 163.74 8.37%
9 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 2.45 1.91 78.16% 0.32 13.03% - - 0.07 2.71%
10 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 2.45 1.91 78.16% 0.32 13.03% - - 0.07 2.71%
11 004954 中银证券中高等级债券A 详情 164.45 91.56 55.68% 30.52 18.56% - - 0.02 0.02%
12 004955 中银证券中高等级债券C 详情 164.45 91.56 55.68% 30.52 18.56% - - 0.02 0.02%
13 004956 中银证券安誉债券A 详情 91.19 47.71 52.31% 15.90 17.44% - - 0.00 0.00%
14 004957 中银证券安誉债券C 详情 91.19 47.71 52.31% 15.90 17.44% - - 0.00 0.00%
15 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 7,913.86 5,901.30 74.57% 1,967.10 24.86% - - - -
16 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 1,828.84 1,360.44 74.39% 453.48 24.80% - - - -
17 005362 中银证券安源债券A 详情 41.74 16.88 40.45% 5.63 13.48% - - 0.24 0.57%
18 005363 中银证券安源债券C 详情 41.74 16.88 40.45% 5.63 13.48% - - 0.24 0.57%
19 005571 中银证券新能源混合A 详情 39.13 30.81 78.75% 5.14 13.12% - - 3.06 7.82%
20 005572 中银证券新能源混合C 详情 39.13 30.81 78.75% 5.14 13.12% - - 3.06 7.82%
21 005611 中银证券汇享定开债 详情 80.97 46.64 57.60% 15.55 19.20% - - - -
22 007023 中银证券安泽债券A 详情 731.97 327.74 44.78% 109.25 14.93% - - 0.00 0.00%
23 007024 中银证券安泽债券C 详情 731.97 327.74 44.78% 109.25 14.93% - - 0.00 0.00%
24 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 20.40 2.31 11.32% 0.77 3.77% - - 8.59 42.12%
25 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 20.40 2.31 11.32% 0.77 3.77% - - 8.59 42.12%
26 008862 中银证券汇远定开债 详情 54.47 33.00 60.57% 11.00 20.19% - - - -
27 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 64.92 30.04 46.28% 10.01 15.43% - - - -
28 008995 中银证券安沛债券A 详情 48.51 19.58 40.37% 6.53 13.46% - - 0.00 0.00%
29 008996 中银证券安沛债券C 详情 48.51 19.58 40.37% 6.53 13.46% - - 0.00 0.00%
30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 82.69 59.80 72.32% 9.97 12.05% - - 7.50 9.07%
31 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 82.69 59.80 72.32% 9.97 12.05% - - 7.50 9.07%
32 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 3,388.35 605.53 17.87% 201.84 5.96% - - - -
33 010892 中银证券精选行业股票A 详情 433.59 360.62 83.17% 60.10 13.86% - - 3.97 0.92%
34 010893 中银证券精选行业股票C 详情 433.59 360.62 83.17% 60.10 13.86% - - 3.97 0.92%
35 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 1,237.03 660.69 53.41% 110.11 8.90% - - - -
36 011269 中银证券优势制造股票A 详情 50.11 35.87 71.59% 5.98 11.93% - - 2.98 5.94%
37 011270 中银证券优势制造股票C 详情 50.11 35.87 71.59% 5.98 11.93% - - 2.98 5.94%
38 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 46.56 27.40 58.86% 9.13 19.62% - - 1.38 2.97%
39 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 46.56 27.40 58.86% 9.13 19.62% - - 1.38 2.97%
40 012468 中银证券安灏债券A 详情 19.29 9.75 50.56% 1.63 8.43% - - 0.00 0.00%
41 012469 中银证券安灏债券C 详情 19.29 9.75 50.56% 1.63 8.43% - - 0.00 0.00%
42 013373 中银证券安业债券A 详情 620.83 273.53 44.06% 45.59 7.34% - - 0.01 0.00%
43 013374 中银证券安业债券C 详情 620.83 273.53 44.06% 45.59 7.34% - - 0.01 0.00%
44 013755 中银证券内需增长混合A 详情 65.81 49.39 75.05% 8.23 12.51% - - 2.90 4.41%
45 013756 中银证券内需增长混合C 详情 65.81 49.39 75.05% 8.23 12.51% - - 2.90 4.41%
46 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 75.46 33.44 44.32% 8.36 11.08% - - 2.09 2.77%
47 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 75.46 33.44 44.32% 8.36 11.08% - - 2.09 2.77%
48 014179 中银证券远见价值混合A 详情 51.24 41.52 81.02% 3.46 6.75% - - 0.98 1.92%
49 014180 中银证券远见价值混合C 详情 51.24 41.52 81.02% 3.46 6.75% - - 0.98 1.92%
50 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 218.40 131.27 60.11% 30.52 13.98% - - 45.80 20.97%
51 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 218.40 131.27 60.11% 30.52 13.98% - - 45.80 20.97%
52 016212 中银证券安添3个月定开债A 详情 287.19 97.70 34.02% 32.57 11.34% - - 0.00 0.00%
53 016213 中银证券安添3个月定开债C 详情 287.19 97.70 34.02% 32.57 11.34% - - 0.00 0.00%
54 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 33.07 19.27 58.27% 3.45 10.45% - - 1.31 3.96%
55 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 33.07 19.27 58.27% 3.45 10.45% - - 1.31 3.96%
56 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 详情 34.88 18.86 54.07% 4.72 13.52% - - 3.29 9.42%
57 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 详情 34.88 18.86 54.07% 4.72 13.52% - - 3.29 9.42%
58 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 详情 119.53 76.81 64.26% 12.80 10.71% - - - -
59 018718 中银证券安澈债券A 详情 126.09 75.00 59.48% 25.00 19.83% - - - -
60 018719 中银证券安澈债券C 详情 126.09 75.00 59.48% 25.00 19.83% - - - -
61 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 317.40 71.57 22.55% 17.89 5.64% - - 71.57 22.55%
62 020201 中银证券现金管家货币E 详情 2,863.32 1,267.55 44.27% 316.89 11.07% - - 1,075.43 37.56%
63 020852 中银证券现金管家货币C 详情 2,863.32 1,267.55 44.27% 316.89 11.07% - - 1,075.43 37.56%
64 021732 中银证券鸿瑞债券A 详情 251.48 171.08 68.03% 57.03 22.68% - - 0.01 0.00%
65 021733 中银证券鸿瑞债券C 详情 251.48 171.08 68.03% 57.03 22.68% - - 0.01 0.00%
66 022048 中银证券现金管家货币D 详情 2,863.32 1,267.55 44.27% 316.89 11.07% - - 1,075.43 37.56%
67 023153 中银证券中证A500指数A 详情 11.30 4.91 43.48% 1.64 14.49% - - 1.08 9.59%
68 023154 中银证券中证A500指数C 详情 11.30 4.91 43.48% 1.64 14.49% - - 1.08 9.59%
69 026242 中银证券安怡债券A 详情 299.11 192.97 64.51% 32.16 10.75% - - 63.44 21.21%
70 026243 中银证券安怡债券C 详情 299.11 192.97 64.51% 32.16 10.75% - - 63.44 21.21%
71 026772 中银证券创业板ETF联接A 详情 15.50 6.90 44.49% 2.30 14.83% - - 0.50 3.25%
72 026773 中银证券创业板ETF联接C 详情 15.50 6.90 44.49% 2.30 14.83% - - 0.50 3.25%
73 159821 创业板ETF中银证券 详情 5.47 4.09 74.81% 1.36 24.94% - - - -
74 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 274.54 228.25 83.14% 38.04 13.86% - - - -
75 515190 中证500ETF中银证券 详情 75.74 45.59 60.19% 15.20 20.06% - - - -
76 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 详情 - - - - - - - - -
77 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 详情 - - - - - - - - -
78 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 详情 17.24 6.44 37.34% 1.61 9.33% - - 0.82 4.74%
79 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 详情 17.24 6.44 37.34% 1.61 9.33% - - 0.82 4.74%
80 020506 中银证券鸿安债券A 详情 0.40 0.29 71.62% 0.05 11.94% - - 0.07 16.44%
81 020507 中银证券鸿安债券C 详情 0.40 0.29 71.62% 0.05 11.94% - - 0.07 16.44%

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中银证券 2026年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 -0.01 - - - - - - - -
2 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 -0.01 - - - - - - - -
3 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 5.33 1.44 27.02% 0.48 9.01% - - 0.24 4.57%
4 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 5.33 1.44 27.02% 0.48 9.01% - - 0.24 4.57%