摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根基金(中国) 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000073 摩根成长动力混合A 详情 300.56 241.45 80.33% 40.24 13.39% - - 0.50 0.17%
2 000328 摩根转型动力混合A 详情 233.95 185.32 79.21% 30.89 13.20% - - 0.10 0.04%
3 000377 摩根双债增利债券A 详情 452.24 318.31 70.39% 79.65 17.61% - - 19.13 4.23%
4 000378 摩根双债增利债券C 详情 452.24 318.31 70.39% 79.65 17.61% - - 19.13 4.23%
5 000457 摩根核心成长股票A 详情 1,739.25 1,400.51 80.52% 233.42 13.42% - - 82.74 4.76%
6 000524 摩根民生需求股票A 详情 160.56 124.62 77.62% 20.77 12.94% - - 0.14 0.09%
7 000712 摩根天添宝货币A 详情 121.38 70.46 58.05% 10.68 8.80% - - 17.17 14.15%
8 000713 摩根天添宝货币B 详情 121.38 70.46 58.05% 10.68 8.80% - - 17.17 14.15%
9 000839 摩根纯债丰利债券A 详情 262.91 144.11 54.81% 48.04 18.27% - - 0.12 0.04%
10 000840 摩根纯债丰利债券C 详情 262.91 144.11 54.81% 48.04 18.27% - - 0.12 0.04%
11 000855 摩根天添盈货币A 详情 6,956.72 4,126.35 59.31% 625.20 8.99% - - 2,020.50 29.04%
12 000856 摩根天添盈货币B 详情 6,956.72 4,126.35 59.31% 625.20 8.99% - - 2,020.50 29.04%
13 000857 摩根天添盈货币E 详情 6,956.72 4,126.35 59.31% 625.20 8.99% - - 2,020.50 29.04%
14 001009 摩根安全战略股票A 详情 322.77 260.64 80.75% 43.44 13.46% - - 0.29 0.09%
15 001126 摩根卓越制造股票A 详情 1,148.38 966.45 84.16% 161.07 14.03% - - 0.75 0.07%
16 001192 摩根整合驱动混合A 详情 319.77 258.08 80.71% 43.01 13.45% - - 0.40 0.13%
17 001219 摩根动态多因子混合A 详情 190.10 139.24 73.25% 23.21 12.21% - - 9.93 5.22%
18 001313 摩根智慧互联股票A 详情 927.28 737.07 79.49% 122.84 13.25% - - 48.81 5.26%
19 001482 摩根新兴服务股票A 详情 42.01 35.89 85.42% 5.98 14.24% - - 0.12 0.28%
20 001538 摩根科技前沿混合A 详情 3,943.09 3,359.64 85.20% 559.94 14.20% - - 2.10 0.05%
21 001766 摩根医疗健康股票A 详情 748.66 626.07 83.63% 104.35 13.94% - - 2.70 0.36%
22 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 详情 786.62 652.84 82.99% 108.81 13.83% - - 7.23 0.92%
23 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 详情 161.41 127.59 79.05% 22.33 13.84% - - - -
24 003244 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 详情 161.41 127.59 79.05% 22.33 13.84% - - - -
25 003245 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 详情 161.41 127.59 79.05% 22.33 13.84% - - - -
26 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 详情 1,157.58 933.65 80.66% 152.57 13.18% - - 44.21 3.82%
27 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 详情 1,157.58 933.65 80.66% 152.57 13.18% - - 44.21 3.82%
28 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 详情 1,157.58 933.65 80.66% 152.57 13.18% - - 44.21 3.82%
29 004361 摩根安通回报混合A 详情 29.84 18.74 62.81% 4.85 16.24% - - 6.02 20.17%
30 004362 摩根安通回报混合C 详情 29.84 18.74 62.81% 4.85 16.24% - - 6.02 20.17%
31 004738 摩根安隆回报混合A 详情 190.96 128.92 67.51% 21.49 11.25% - - 20.76 10.87%
32 004739 摩根安隆回报混合C 详情 190.96 128.92 67.51% 21.49 11.25% - - 20.76 10.87%
33 004823 摩根安裕回报混合A 详情 158.67 103.58 65.28% 22.20 13.99% - - 15.59 9.82%
34 004824 摩根安裕回报混合C 详情 158.67 103.58 65.28% 22.20 13.99% - - 15.59 9.82%
35 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 详情 3,151.76 1,891.98 60.03% 473.00 15.01% - - 721.97 22.91%
36 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 详情 3,151.76 1,891.98 60.03% 473.00 15.01% - - 721.97 22.91%
37 005120 摩根量化多因子混合 详情 23.57 20.08 85.21% 3.35 14.20% - - - -
38 005366 摩根丰瑞债券A 详情 241.38 150.23 62.24% 50.08 20.75% - - 6.14 2.54%
39 005367 摩根丰瑞债券C 详情 241.38 150.23 62.24% 50.08 20.75% - - 6.14 2.54%
40 005593 摩根创新商业模式混合A 详情 136.71 106.47 77.89% 17.75 12.98% - - 1.29 0.94%
41 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 详情 303.03 214.53 70.79% 56.91 18.78% - - 7.27 2.40%
42 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 详情 303.03 214.53 70.79% 56.91 18.78% - - 7.27 2.40%
43 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 详情 303.03 214.53 70.79% 56.91 18.78% - - 7.27 2.40%
44 005701 摩根香港精选港股通混合A 详情 79.72 63.59 79.77% 10.60 13.30% - - 1.93 2.42%
45 005983 摩根核心精选股票A 详情 245.48 193.90 78.99% 32.32 13.16% - - 3.38 1.38%
46 006042 摩根尚睿混合(FOF)A 详情 36.46 25.75 70.61% 6.80 18.65% - - 3.06 8.40%
47 006250 摩根动力精选混合A 详情 946.70 770.91 81.43% 128.49 13.57% - - 28.48 3.01%
48 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 详情 841.18 633.52 75.31% 102.71 12.21% - - 72.52 8.62%
49 006890 摩根领先优选混合A 详情 52.31 44.48 85.02% 7.41 14.17% - - 0.31 0.60%
50 007221 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 87.99 53.13 60.38% 15.94 18.12% - - - -
51 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 详情 3,832.68 3,093.62 80.72% 489.97 12.78% - - 229.03 5.98%
52 007329 摩根瑞益纯债债券A 详情 160.63 57.80 35.98% 19.27 11.99% - - 4.59 2.86%
53 007330 摩根瑞益纯债债券C 详情 160.63 57.80 35.98% 19.27 11.99% - - 4.59 2.86%
54 007388 摩根研究驱动股票A 详情 61.95 48.90 78.94% 8.15 13.16% - - 4.66 7.53%
55 007389 摩根研究驱动股票C 详情 61.95 48.90 78.94% 8.15 13.16% - - 4.66 7.53%
56 008314 摩根慧选成长股票A 详情 2,153.25 1,660.52 77.12% 276.75 12.85% - - 191.46 8.89%
57 008315 摩根慧选成长股票C 详情 2,153.25 1,660.52 77.12% 276.75 12.85% - - 191.46 8.89%
58 008759 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 详情 10,362.53 1,212.55 11.70% 404.18 3.90% - - 0.00 0.00%
59 008760 摩根瑞泰38个月定期开放债券C 详情 10,362.53 1,212.55 11.70% 404.18 3.90% - - 0.00 0.00%
60 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 详情 579.16 183.71 31.72% 61.24 10.57% - - 0.40 0.07%
61 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 详情 579.16 183.71 31.72% 61.24 10.57% - - 0.40 0.07%
62 008944 摩根MSCI中国A股ETF联接A 详情 3.07 0.34 11.09% 0.11 3.70% - - 1.98 64.63%
63 008945 摩根MSCI中国A股ETF联接C 详情 3.07 0.34 11.09% 0.11 3.70% - - 1.98 64.63%
64 009143 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 21.09 15.50 73.50% 5.33 25.27% - - - -
65 009895 摩根瑞盛87个月定期开放债券 详情 10,138.40 1,330.41 13.12% 443.47 4.37% - - - -
66 009998 摩根慧见两年持有期混合 详情 1,414.67 1,196.19 84.56% 199.37 14.09% - - - -
67 010610 摩根远见两年持有期混合 详情 4,612.65 3,927.33 85.14% 654.55 14.19% - - - -
68 011196 摩根优势成长混合A 详情 343.24 265.05 77.22% 44.18 12.87% - - 17.64 5.14%
69 011197 摩根优势成长混合C 详情 343.24 265.05 77.22% 44.18 12.87% - - 17.64 5.14%
70 011236 摩根行业睿选股票A 详情 2,704.50 2,131.22 78.80% 355.20 13.13% - - 197.72 7.31%
71 011237 摩根行业睿选股票C 详情 2,704.50 2,131.22 78.80% 355.20 13.13% - - 197.72 7.31%
72 012366 摩根安荣回报混合A 详情 485.43 313.19 64.52% 58.72 12.10% - - 93.31 19.22%
73 012367 摩根安荣回报混合C 详情 485.43 313.19 64.52% 58.72 12.10% - - 93.31 19.22%
74 012904 摩根鑫睿优选一年持有混合 详情 71.73 58.45 81.49% 9.74 13.58% - - - -
75 013006 摩根景气甄选混合A 详情 1,759.72 1,463.88 83.19% 243.98 13.86% - - 26.52 1.51%
76 013007 摩根景气甄选混合C 详情 1,759.72 1,463.88 83.19% 243.98 13.86% - - 26.52 1.51%
77 013091 摩根均衡优选混合A 详情 615.54 498.17 80.93% 83.03 13.49% - - 16.00 2.60%
78 013092 摩根均衡优选混合C 详情 615.54 498.17 80.93% 83.03 13.49% - - 16.00 2.60%
79 013137 摩根动力精选混合C 详情 946.70 770.91 81.43% 128.49 13.57% - - 28.48 3.01%
80 013899 摩根全景优势股票A 详情 221.60 171.83 77.54% 28.64 12.92% - - 3.92 1.77%
81 013900 摩根全景优势股票C 详情 221.60 171.83 77.54% 28.64 12.92% - - 3.92 1.77%
82 014261 摩根沃享远见一年持有期混合A 详情 1,080.47 878.58 81.31% 146.43 13.55% - - 36.99 3.42%
83 014262 摩根沃享远见一年持有期混合C 详情 1,080.47 878.58 81.31% 146.43 13.55% - - 36.99 3.42%
84 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 详情 232.90 61.07 26.22% 15.27 6.56% - - 55.15 23.68%
85 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 详情 232.90 61.07 26.22% 15.27 6.56% - - 55.15 23.68%
86 014341 摩根时代睿选股票A 详情 119.79 91.60 76.47% 15.27 12.74% - - 0.83 0.69%
87 014342 摩根时代睿选股票C 详情 119.79 91.60 76.47% 15.27 12.74% - - 0.83 0.69%
88 014641 摩根行业轮动混合C 详情 648.34 539.00 83.14% 89.83 13.86% - - 0.58 0.09%
89 014642 摩根新兴动力混合C 详情 10,874.92 8,877.31 81.63% 1,479.55 13.61% - - 490.85 4.51%
90 014932 摩根医疗健康股票C 详情 748.66 626.07 83.63% 104.35 13.94% - - 2.70 0.36%
91 014937 摩根核心精选股票C 详情 245.48 193.90 78.99% 32.32 13.16% - - 3.38 1.38%
92 014964 摩根科技前沿混合C 详情 3,943.09 3,359.64 85.20% 559.94 14.20% - - 2.10 0.05%
93 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 详情 36.46 25.75 70.61% 6.80 18.65% - - 3.06 8.40%
94 015057 摩根核心优选混合C 详情 784.20 650.32 82.93% 108.39 13.82% - - 6.84 0.87%
95 015074 摩根转型动力混合C 详情 233.95 185.32 79.21% 30.89 13.20% - - 0.10 0.04%
96 015075 摩根卓越制造股票C 详情 1,148.38 966.45 84.16% 161.07 14.03% - - 0.75 0.07%
97 015077 摩根成长先锋混合C 详情 1,067.85 893.23 83.65% 148.87 13.94% - - 7.08 0.66%
98 015170 摩根核心成长股票C 详情 1,739.25 1,400.51 80.52% 233.42 13.42% - - 82.74 4.76%
99 015172 摩根安全战略股票C 详情 322.77 260.64 80.75% 43.44 13.46% - - 0.29 0.09%
100 015174 摩根双核平衡混合C 详情 388.98 315.97 81.23% 52.66 13.54% - - 0.31 0.08%
101 015346 摩根健康品质生活混合C 详情 607.84 460.36 75.74% 76.73 12.62% - - 51.57 8.48%
102 015357 摩根慧享成长混合A 详情 419.69 278.65 66.39% 46.44 11.07% - - 77.52 18.47%
103 015358 摩根慧享成长混合C 详情 419.69 278.65 66.39% 46.44 11.07% - - 77.52 18.47%
104 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 详情 325.72 200.98 61.70% 44.42 13.64% - - 58.98 18.11%
105 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 详情 325.72 200.98 61.70% 44.42 13.64% - - 58.98 18.11%
106 015637 摩根阿尔法混合C 详情 1,432.10 1,199.71 83.77% 199.95 13.96% - - 13.79 0.96%
107 015638 摩根成长动力混合C 详情 300.56 241.45 80.33% 40.24 13.39% - - 0.50 0.17%
108 015709 摩根中国优势混合C 详情 3,451.83 2,854.10 82.68% 475.68 13.78% - - 102.15 2.96%
109 016210 摩根瑞享纯债债券A 详情 54.42 27.33 50.22% 9.11 16.74% - - 0.42 0.78%
110 016211 摩根瑞享纯债债券C 详情 54.42 27.33 50.22% 9.11 16.74% - - 0.42 0.78%
111 016400 摩根智选30混合C 详情 1,071.08 900.23 84.05% 150.04 14.01% - - 0.24 0.02%
112 016401 摩根大盘蓝筹股票C 详情 256.06 203.75 79.57% 33.96 13.26% - - 0.71 0.28%
113 016402 摩根内需动力混合C 详情 2,225.35 1,888.95 84.88% 314.83 14.15% - - 1.05 0.05%
114 016418 摩根创新商业模式混合C 详情 136.71 106.47 77.89% 17.75 12.98% - - 1.29 0.94%
115 016803 摩根双息平衡混合C 详情 1,166.54 980.31 84.04% 163.39 14.01% - - 2.15 0.18%
116 016919 摩根智慧互联股票C 详情 927.28 737.07 79.49% 122.84 13.25% - - 48.81 5.26%
117 016920 摩根整合驱动混合C 详情 319.77 258.08 80.71% 43.01 13.45% - - 0.40 0.13%
118 016921 摩根香港精选港股通混合C 详情 79.72 63.59 79.77% 10.60 13.30% - - 1.93 2.42%
119 017010 摩根天添盈货币C 详情 6,956.72 4,126.35 59.31% 625.20 8.99% - - 2,020.50 29.04%
120 017098 摩根领先优选混合C 详情 52.31 44.48 85.02% 7.41 14.17% - - 0.31 0.60%
121 017099 摩根民生需求股票C 详情 160.56 124.62 77.62% 20.77 12.94% - - 0.14 0.09%
122 017176 摩根动态多因子混合C 详情 190.10 139.24 73.25% 23.21 12.21% - - 9.93 5.22%
123 017177 摩根新兴服务股票C 详情 42.01 35.89 85.42% 5.98 14.24% - - 0.12 0.28%
124 017178 摩根中小盘混合C 详情 476.22 392.40 82.40% 65.40 13.73% - - 0.79 0.17%
125 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 21.09 15.50 73.50% 5.33 25.27% - - - -
126 017342 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 87.99 53.13 60.38% 15.94 18.12% - - - -
127 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 详情 1,750.07 1,165.06 66.57% 349.52 19.97% - - 210.75 12.04%
128 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 详情 1,750.07 1,165.06 66.57% 349.52 19.97% - - 210.75 12.04%
129 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 详情 1,750.07 1,165.06 66.57% 349.52 19.97% - - 210.75 12.04%
130 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 详情 52.03 36.31 69.78% 8.79 16.90% - - - -
131 017970 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 详情 2,111.04 1,625.00 76.98% 304.69 14.43% - - 148.45 7.03%
132 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 详情 2,111.04 1,625.00 76.98% 304.69 14.43% - - 148.45 7.03%
133 017972 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 详情 2,111.04 1,625.00 76.98% 304.69 14.43% - - 148.45 7.03%
134 018428 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 详情 13.27 7.88 59.41% 1.33 10.00% - - 2.99 22.52%
135 018429 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 详情 13.27 7.88 59.41% 1.33 10.00% - - 2.99 22.52%
136 018430 摩根世代趋势混合发起式A 详情 17.82 13.63 76.46% 2.27 12.74% - - 0.29 1.65%
137 018431 摩根世代趋势混合发起式C 详情 17.82 13.63 76.46% 2.27 12.74% - - 0.29 1.65%
138 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 86.07 6.91 8.03% 1.38 1.61% - - 58.74 68.25%
139 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 86.07 6.91 8.03% 1.38 1.61% - - 58.74 68.25%
140 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 详情 895.31 614.76 68.67% 122.95 13.73% - - 134.64 15.04%
141 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 详情 895.31 614.76 68.67% 122.95 13.73% - - 134.64 15.04%
142 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 详情 895.31 614.76 68.67% 122.95 13.73% - - 134.64 15.04%
143 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 详情 895.31 614.76 68.67% 122.95 13.73% - - 134.64 15.04%
144 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 详情 1,750.07 1,165.06 66.57% 349.52 19.97% - - 210.75 12.04%
145 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 详情 3,832.68 3,093.62 80.72% 489.97 12.78% - - 229.03 5.98%
146 019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 详情 841.18 633.52 75.31% 102.71 12.21% - - 72.52 8.62%
147 019460 摩根瑞锦纯债债券A 详情 194.98 91.02 46.68% 30.34 15.56% - - 21.34 10.95%
148 019461 摩根瑞锦纯债债券C 详情 194.98 91.02 46.68% 30.34 15.56% - - 21.34 10.95%
149 019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 详情 303.03 214.53 70.79% 56.91 18.78% - - 7.27 2.40%
150 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 详情 1,157.58 933.65 80.66% 152.57 13.18% - - 44.21 3.82%
151 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 详情 786.62 652.84 82.99% 108.81 13.83% - - 7.23 0.92%
152 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 详情 233.44 175.59 75.22% 30.55 13.09% - - 14.22 6.09%
153 019641 摩根亚太优势混合(QDII)C 详情 3,989.85 3,341.85 83.76% 587.11 14.72% - - 1.47 0.04%
154 019683 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 142.30 40.59 28.53% 10.15 7.13% - - 40.59 28.53%
155 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 详情 152.04 88.45 58.18% 16.58 10.91% - - 29.74 19.56%
156 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 详情 152.04 88.45 58.18% 16.58 10.91% - - 29.74 19.56%
157 020418 摩根天添宝货币C 详情 121.38 70.46 58.05% 10.68 8.80% - - 17.17 14.15%
158 020512 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 详情 2,111.04 1,625.00 76.98% 304.69 14.43% - - 148.45 7.03%
159 020959 摩根纯债丰利债券D 详情 262.91 144.11 54.81% 48.04 18.27% - - 0.12 0.04%
160 021177 摩根中证A50ETF发起式联接A 详情 51.15 2.82 5.52% 0.94 1.84% - - 30.82 60.26%
161 021178 摩根中证A50ETF发起式联接C 详情 51.15 2.82 5.52% 0.94 1.84% - - 30.82 60.26%
162 021187 摩根红利优选股票A 详情 323.44 205.89 63.66% 34.32 10.61% - - 71.43 22.09%
163 021188 摩根红利优选股票C 详情 323.44 205.89 63.66% 34.32 10.61% - - 71.43 22.09%
164 021235 摩根瑞欣利率债债券A 详情 1,618.17 786.83 48.62% 262.28 16.21% - - 0.61 0.04%
165 021236 摩根瑞欣利率债债券C 详情 1,618.17 786.83 48.62% 262.28 16.21% - - 0.61 0.04%
166 021273 摩根均衡精选混合A 详情 72.24 48.05 66.51% 8.01 11.09% - - 11.48 15.89%
167 021274 摩根均衡精选混合C 详情 72.24 48.05 66.51% 8.01 11.09% - - 11.48 15.89%
168 021473 摩根瑞益纯债债券D 详情 160.63 57.80 35.98% 19.27 11.99% - - 4.59 2.86%
169 021493 摩根丰瑞债券D 详情 241.38 150.23 62.24% 50.08 20.75% - - 6.14 2.54%
170 022110 摩根中证A50ETF发起式联接E 详情 51.15 2.82 5.52% 0.94 1.84% - - 30.82 60.26%
171 022294 摩根纯债债券D 详情 1,091.20 785.31 71.97% 261.77 23.99% - - 17.17 1.57%
172 022307 摩根90天持有期债券A 详情 62.45 20.39 32.65% 5.10 8.16% - - 12.71 20.35%
173 022308 摩根90天持有期债券C 详情 62.45 20.39 32.65% 5.10 8.16% - - 12.71 20.35%
174 022436 摩根中证A500ETF联接A 详情 377.18 17.58 4.66% 5.86 1.55% - - 336.86 89.31%
175 022437 摩根中证A500ETF联接C 详情 377.18 17.58 4.66% 5.86 1.55% - - 336.86 89.31%
176 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 详情 2,495.94 1,282.00 51.36% 427.33 17.12% - - 0.12 0.00%
177 022618 摩根共同分类目录绿色债券C 详情 2,495.94 1,282.00 51.36% 427.33 17.12% - - 0.12 0.00%
178 022759 摩根中证A500ETF联接I 详情 377.18 17.58 4.66% 5.86 1.55% - - 336.86 89.31%
179 022842 摩根恒鑫债券A 详情 513.13 224.38 43.73% 58.46 11.39% - - 131.69 25.66%
180 022843 摩根恒鑫债券C 详情 513.13 224.38 43.73% 58.46 11.39% - - 131.69 25.66%
181 022911 摩根中证A500ETF联接Y 详情 377.18 17.58 4.66% 5.86 1.55% - - 336.86 89.31%
182 023315 摩根30天持有期债券A 详情 91.00 27.49 30.20% 6.87 7.55% - - 24.81 27.26%
183 023316 摩根30天持有期债券C 详情 91.00 27.49 30.20% 6.87 7.55% - - 24.81 27.26%
184 023528 摩根60天持有期债券A 详情 76.02 23.56 30.99% 7.07 9.30% - - 20.02 26.34%
185 023529 摩根60天持有期债券C 详情 76.02 23.56 30.99% 7.07 9.30% - - 20.02 26.34%
186 023780 摩根汇智优选混合A 详情 647.09 439.22 67.88% 73.20 11.31% - - 121.03 18.70%
187 023781 摩根汇智优选混合C 详情 647.09 439.22 67.88% 73.20 11.31% - - 121.03 18.70%
188 023813 摩根双债增利债券D 详情 452.24 318.31 70.39% 79.65 17.61% - - 19.13 4.23%
189 023869 摩根中证A500指数增强A 详情 607.76 399.06 65.66% 74.82 12.31% - - 119.82 19.72%
190 023870 摩根中证A500指数增强C 详情 607.76 399.06 65.66% 74.82 12.31% - - 119.82 19.72%
191 024283 摩根货币D 详情 27,042.47 20,051.03 74.15% 6,222.73 23.01% - - 705.78 2.61%
192 024613 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 详情 83.56 16.76 20.06% 3.35 4.01% - - 48.85 58.46%
193 024614 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 详情 83.56 16.76 20.06% 3.35 4.01% - - 48.85 58.46%
194 024695 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 详情 861.80 495.95 57.55% 125.65 14.58% - - 222.43 25.81%
195 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 详情 861.80 495.95 57.55% 125.65 14.58% - - 222.43 25.81%
196 024772 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 详情 33.71 4.40 13.05% 0.88 2.61% - - 16.10 47.75%
197 024773 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 详情 33.71 4.40 13.05% 0.88 2.61% - - 16.10 47.75%
198 370010 摩根货币A 详情 27,042.47 20,051.03 74.15% 6,222.73 23.01% - - 705.78 2.61%
199 370011 摩根货币B 详情 27,042.47 20,051.03 74.15% 6,222.73 23.01% - - 705.78 2.61%
200 370024 摩根核心优选混合A 详情 784.20 650.32 82.93% 108.39 13.82% - - 6.84 0.87%
201 370027 摩根智选30混合A 详情 1,071.08 900.23 84.05% 150.04 14.01% - - 0.24 0.02%
202 371020 摩根纯债债券A 详情 1,091.20 785.31 71.97% 261.77 23.99% - - 17.17 1.57%
203 371120 摩根纯债债券B 详情 1,091.20 785.31 71.97% 261.77 23.99% - - 17.17 1.57%
204 372010 摩根强化回报债券A 详情 67.09 34.96 52.11% 8.74 13.03% - - 6.63 9.88%
205 372110 摩根强化回报债券B 详情 67.09 34.96 52.11% 8.74 13.03% - - 6.63 9.88%
206 373010 摩根双息平衡混合A 详情 1,166.54 980.31 84.04% 163.39 14.01% - - 2.15 0.18%
207 373020 摩根双核平衡混合A 详情 388.98 315.97 81.23% 52.66 13.54% - - 0.31 0.08%
208 375010 摩根中国优势混合A 详情 3,451.83 2,854.10 82.68% 475.68 13.78% - - 102.15 2.96%
209 376510 摩根大盘蓝筹股票A 详情 256.06 203.75 79.57% 33.96 13.26% - - 0.71 0.28%
210 377010 摩根阿尔法混合A 详情 1,432.10 1,199.71 83.77% 199.95 13.96% - - 13.79 0.96%
211 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 详情 3,989.85 3,341.85 83.76% 587.11 14.72% - - 1.47 0.04%
212 377020 摩根内需动力混合A 详情 2,225.35 1,888.95 84.88% 314.83 14.15% - - 1.05 0.05%
213 377150 摩根健康品质生活混合A 详情 607.84 460.36 75.74% 76.73 12.62% - - 51.57 8.48%
214 377240 摩根新兴动力混合A 详情 10,874.92 8,877.31 81.63% 1,479.55 13.61% - - 490.85 4.51%
215 377530 摩根行业轮动混合A 详情 648.34 539.00 83.14% 89.83 13.86% - - 0.58 0.09%
216 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 详情 179.78 136.27 75.80% 23.56 13.10% - - - -
217 378010 摩根成长先锋混合A 详情 1,067.85 893.23 83.65% 148.87 13.94% - - 7.08 0.66%
218 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 详情 233.44 175.59 75.22% 30.55 13.09% - - 14.22 6.09%
219 379010 摩根中小盘混合A 详情 476.22 392.40 82.40% 65.40 13.73% - - 0.79 0.17%
220 513630 摩根标普港股通低波红利ETF 详情 7,019.18 5,756.89 82.02% 1,151.38 16.40% - - - -
221 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 详情 376.12 274.38 72.95% 82.32 21.89% - - - -
222 515770 摩根MSCI中国A股ETF 详情 29.90 11.76 39.34% 3.92 13.11% - - - -
223 520950 摩根恒生港股通50ETF 详情 78.77 60.36 76.62% 12.07 15.32% - - - -
224 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 详情 395.32 277.55 70.21% 92.52 23.40% - - - -
225 560350 摩根中证A50ETF 详情 566.22 414.16 73.15% 138.05 24.38% - - - -
226 560530 摩根中证A500ETF 详情 1,550.41 1,151.56 74.27% 383.85 24.76% - - - -
227 560900 摩根中证创新药产业ETF 详情 31.06 19.75 63.57% 6.58 21.19% - - - -
228 563550 摩根中证A500增强策略ETF 详情 112.15 83.59 74.54% 16.72 14.91% - - - -
229 563900 摩根沪深300自由现金流ETF 详情 186.53 145.57 78.04% 29.11 15.61% - - - -
230 588770 摩根上证科创板新一代信息技术ETF 详情 46.52 26.50 56.96% 8.83 18.99% - - - -
231 960005 摩根双息平衡混合H 详情 1,166.54 980.31 84.04% 163.39 14.01% - - 2.15 0.18%
232 960006 摩根行业轮动混合H 详情 648.34 539.00 83.14% 89.83 13.86% - - 0.58 0.09%
233 960007 摩根新兴动力混合H 详情 10,874.92 8,877.31 81.63% 1,479.55 13.61% - - 490.85 4.51%

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摩根基金(中国) 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000073 摩根成长动力混合A 详情 140.42 112.52 80.13% 18.75 13.35% - - 0.10 0.07%
2 000328 摩根转型动力混合A 详情 109.72 86.49 78.83% 14.42 13.14% - - 0.06 0.05%
3 000377 摩根双债增利债券A 详情 29.03 20.26 69.79% 5.14 17.69% - - 1.19 4.08%
4 000378 摩根双债增利债券C 详情 29.03 20.26 69.79% 5.14 17.69% - - 1.19 4.08%
5 000457 摩根核心成长股票A 详情 586.80 482.18 82.17% 80.36 13.70% - - 13.92 2.37%
6 000524 摩根民生需求股票A 详情 76.05 58.75 77.25% 9.79 12.88% - - 0.05 0.07%
7 000712 摩根天添宝货币A 详情 51.96 31.47 60.56% 4.77 9.18% - - 4.21 8.11%
8 000713 摩根天添宝货币B 详情 51.96 31.47 60.56% 4.77 9.18% - - 4.21 8.11%
9 000839 摩根纯债丰利债券A 详情 128.02 76.80 59.99% 25.60 20.00% - - 0.07 0.05%
10 000840 摩根纯债丰利债券C 详情 128.02 76.80 59.99% 25.60 20.00% - - 0.07 0.05%
11 000855 摩根天添盈货币A 详情 3,189.37 1,961.60 61.50% 297.21 9.32% - - 896.67 28.11%
12 000856 摩根天添盈货币B 详情 3,189.37 1,961.60 61.50% 297.21 9.32% - - 896.67 28.11%
13 000857 摩根天添盈货币E 详情 3,189.37 1,961.60 61.50% 297.21 9.32% - - 896.67 28.11%
14 001009 摩根安全战略股票A 详情 144.49 115.91 80.22% 19.32 13.37% - - 0.16 0.11%
15 001126 摩根卓越制造股票A 详情 544.23 457.89 84.13% 76.32 14.02% - - 0.29 0.05%
16 001192 摩根整合驱动混合A 详情 145.56 116.89 80.30% 19.48 13.38% - - 0.17 0.12%
17 001219 摩根动态多因子混合A 详情 99.59 72.43 72.73% 12.07 12.12% - - 6.33 6.36%
18 001313 摩根智慧互联股票A 详情 445.00 345.11 77.55% 57.52 12.93% - - 33.33 7.49%
19 001482 摩根新兴服务股票A 详情 19.68 16.81 85.41% 2.80 14.23% - - 0.05 0.28%
20 001538 摩根科技前沿混合A 详情 2,003.36 1,707.97 85.26% 284.66 14.21% - - 0.73 0.04%
21 001766 摩根医疗健康股票A 详情 366.88 306.07 83.43% 51.01 13.90% - - 1.44 0.39%
22 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 详情 359.56 300.15 83.48% 50.03 13.91% - - 0.73 0.20%
23 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 详情 74.33 57.90 77.89% 10.72 14.42% - - - -
24 003244 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 详情 74.33 57.90 77.89% 10.72 14.42% - - - -
25 003245 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 详情 74.33 57.90 77.89% 10.72 14.42% - - - -
26 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 详情 627.87 510.51 81.31% 82.04 13.07% - - 21.19 3.38%
27 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 详情 627.87 510.51 81.31% 82.04 13.07% - - 21.19 3.38%
28 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 详情 627.87 510.51 81.31% 82.04 13.07% - - 21.19 3.38%
29 004361 摩根安通回报混合A 详情 10.79 6.86 63.64% 1.88 17.40% - - 1.94 17.98%
30 004362 摩根安通回报混合C 详情 10.79 6.86 63.64% 1.88 17.40% - - 1.94 17.98%
31 004738 摩根安隆回报混合A 详情 103.59 70.11 67.68% 11.69 11.28% - - 11.95 11.54%
32 004739 摩根安隆回报混合C 详情 103.59 70.11 67.68% 11.69 11.28% - - 11.95 11.54%
33 004823 摩根安裕回报混合A 详情 111.92 76.37 68.24% 16.36 14.62% - - 9.41 8.41%
34 004824 摩根安裕回报混合C 详情 111.92 76.37 68.24% 16.36 14.62% - - 9.41 8.41%
35 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 详情 1,084.88 643.51 59.32% 160.88 14.83% - - 242.05 22.31%
36 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 详情 1,084.88 643.51 59.32% 160.88 14.83% - - 242.05 22.31%
37 005120 摩根量化多因子混合 详情 11.31 9.65 85.31% 1.61 14.22% - - - -
38 005366 摩根丰瑞债券A 详情 119.36 76.82 64.36% 25.61 21.45% - - 0.00 0.00%
39 005367 摩根丰瑞债券C 详情 119.36 76.82 64.36% 25.61 21.45% - - 0.00 0.00%
40 005593 摩根创新商业模式混合A 详情 68.42 53.24 77.81% 8.87 12.97% - - 0.77 1.12%
41 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 详情 153.68 106.66 69.40% 29.95 19.49% - - 3.76 2.45%
42 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 详情 153.68 106.66 69.40% 29.95 19.49% - - 3.76 2.45%
43 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 详情 153.68 106.66 69.40% 29.95 19.49% - - 3.76 2.45%
44 005701 摩根香港精选港股通混合A 详情 32.00 26.76 83.62% 4.46 13.94% - - 0.54 1.69%
45 005983 摩根核心精选股票A 详情 112.51 88.40 78.57% 14.73 13.10% - - 1.52 1.35%
46 006042 摩根尚睿混合(FOF)A 详情 17.89 12.91 72.18% 3.52 19.65% - - 1.29 7.23%
47 006250 摩根动力精选混合A 详情 481.65 390.90 81.16% 65.15 13.53% - - 16.28 3.38%
48 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 详情 274.35 209.41 76.33% 32.02 11.67% - - 16.29 5.94%
49 006890 摩根领先优选混合A 详情 27.18 23.11 85.01% 3.85 14.17% - - 0.17 0.62%
50 007221 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 43.51 26.71 61.39% 7.95 18.27% - - - -
51 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 详情 1,900.62 1,563.12 82.24% 234.89 12.36% - - 92.79 4.88%
52 007329 摩根瑞益纯债债券A 详情 86.58 27.87 32.19% 9.29 10.73% - - 2.09 2.42%
53 007330 摩根瑞益纯债债券C 详情 86.58 27.87 32.19% 9.29 10.73% - - 2.09 2.42%
54 007388 摩根研究驱动股票A 详情 30.19 23.77 78.72% 3.96 13.12% - - 2.37 7.86%
55 007389 摩根研究驱动股票C 详情 30.19 23.77 78.72% 3.96 13.12% - - 2.37 7.86%
56 008314 摩根慧选成长股票A 详情 955.65 734.61 76.87% 122.43 12.81% - - 86.71 9.07%
57 008315 摩根慧选成长股票C 详情 955.65 734.61 76.87% 122.43 12.81% - - 86.71 9.07%
58 008759 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 详情 5,807.90 601.64 10.36% 200.55 3.45% - - 0.00 0.00%
59 008760 摩根瑞泰38个月定期开放债券C 详情 5,807.90 601.64 10.36% 200.55 3.45% - - 0.00 0.00%
60 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 详情 210.41 58.25 27.68% 19.42 9.23% - - 0.25 0.12%
61 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 详情 210.41 58.25 27.68% 19.42 9.23% - - 0.25 0.12%
62 008944 摩根MSCI中国A股ETF联接A 详情 1.24 0.18 14.68% 0.06 4.89% - - 0.99 80.43%
63 008945 摩根MSCI中国A股ETF联接C 详情 1.24 0.18 14.68% 0.06 4.89% - - 0.99 80.43%
64 009143 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 11.27 8.36 74.12% 2.85 25.27% - - - -
65 009895 摩根瑞盛87个月定期开放债券 详情 5,621.44 656.61 11.68% 218.87 3.89% - - - -
66 009998 摩根慧见两年持有期混合 详情 696.00 588.48 84.55% 98.08 14.09% - - - -
67 010610 摩根远见两年持有期混合 详情 2,307.89 1,965.55 85.17% 327.59 14.19% - - - -
68 011196 摩根优势成长混合A 详情 143.20 110.81 77.38% 18.47 12.90% - - 5.86 4.10%
69 011197 摩根优势成长混合C 详情 143.20 110.81 77.38% 18.47 12.90% - - 5.86 4.10%
70 011236 摩根行业睿选股票A 详情 1,051.95 833.58 79.24% 138.93 13.21% - - 69.64 6.62%
71 011237 摩根行业睿选股票C 详情 1,051.95 833.58 79.24% 138.93 13.21% - - 69.64 6.62%
72 012366 摩根安荣回报混合A 详情 282.70 183.54 64.92% 34.41 12.17% - - 54.22 19.18%
73 012367 摩根安荣回报混合C 详情 282.70 183.54 64.92% 34.41 12.17% - - 54.22 19.18%
74 012904 摩根鑫睿优选一年持有混合 详情 37.04 28.89 78.00% 4.81 13.00% - - - -
75 013006 摩根景气甄选混合A 详情 772.35 640.86 82.98% 106.81 13.83% - - 12.09 1.57%
76 013007 摩根景气甄选混合C 详情 772.35 640.86 82.98% 106.81 13.83% - - 12.09 1.57%
77 013091 摩根均衡优选混合A 详情 298.39 241.32 80.88% 40.22 13.48% - - 7.79 2.61%
78 013092 摩根均衡优选混合C 详情 298.39 241.32 80.88% 40.22 13.48% - - 7.79 2.61%
79 013137 摩根动力精选混合C 详情 481.65 390.90 81.16% 65.15 13.53% - - 16.28 3.38%
80 013899 摩根全景优势股票A 详情 106.00 81.99 77.36% 13.67 12.89% - - 1.84 1.74%
81 013900 摩根全景优势股票C 详情 106.00 81.99 77.36% 13.67 12.89% - - 1.84 1.74%
82 014261 摩根沃享远见一年持有期混合A 详情 552.08 450.82 81.66% 75.14 13.61% - - 16.97 3.07%
83 014262 摩根沃享远见一年持有期混合C 详情 552.08 450.82 81.66% 75.14 13.61% - - 16.97 3.07%
84 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 详情 143.94 41.13 28.58% 10.28 7.14% - - 38.37 26.66%
85 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 详情 143.94 41.13 28.58% 10.28 7.14% - - 38.37 26.66%
86 014341 摩根时代睿选股票A 详情 51.67 38.39 74.30% 6.40 12.38% - - 0.39 0.75%
87 014342 摩根时代睿选股票C 详情 51.67 38.39 74.30% 6.40 12.38% - - 0.39 0.75%
88 014641 摩根行业轮动混合C 详情 328.88 273.79 83.25% 45.63 13.87% - - 0.11 0.03%
89 014642 摩根新兴动力混合C 详情 4,307.21 3,649.98 84.74% 608.33 14.12% - - 36.23 0.84%
90 014932 摩根医疗健康股票C 详情 366.88 306.07 83.43% 51.01 13.90% - - 1.44 0.39%
91 014937 摩根核心精选股票C 详情 112.51 88.40 78.57% 14.73 13.10% - - 1.52 1.35%
92 014964 摩根科技前沿混合C 详情 2,003.36 1,707.97 85.26% 284.66 14.21% - - 0.73 0.04%
93 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 详情 17.89 12.91 72.18% 3.52 19.65% - - 1.29 7.23%
94 015057 摩根核心优选混合C 详情 396.24 325.95 82.26% 54.32 13.71% - - 6.71 1.69%
95 015074 摩根转型动力混合C 详情 109.72 86.49 78.83% 14.42 13.14% - - 0.06 0.05%
96 015075 摩根卓越制造股票C 详情 544.23 457.89 84.13% 76.32 14.02% - - 0.29 0.05%
97 015077 摩根成长先锋混合C 详情 489.56 411.54 84.06% 68.59 14.01% - - 0.17 0.03%
98 015170 摩根核心成长股票C 详情 586.80 482.18 82.17% 80.36 13.70% - - 13.92 2.37%
99 015172 摩根安全战略股票C 详情 144.49 115.91 80.22% 19.32 13.37% - - 0.16 0.11%
100 015174 摩根双核平衡混合C 详情 170.80 137.89 80.73% 22.98 13.46% - - 0.04 0.02%
101 015346 摩根健康品质生活混合C 详情 144.62 115.39 79.79% 19.23 13.30% - - 0.61 0.42%
102 015357 摩根慧享成长混合A 详情 241.76 162.09 67.05% 27.02 11.17% - - 44.20 18.28%
103 015358 摩根慧享成长混合C 详情 241.76 162.09 67.05% 27.02 11.17% - - 44.20 18.28%
104 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 详情 194.56 122.20 62.81% 26.86 13.81% - - 36.34 18.68%
105 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 详情 194.56 122.20 62.81% 26.86 13.81% - - 36.34 18.68%
106 015637 摩根阿尔法混合C 详情 609.30 514.05 84.37% 85.67 14.06% - - 0.32 0.05%
107 015638 摩根成长动力混合C 详情 140.42 112.52 80.13% 18.75 13.35% - - 0.10 0.07%
108 015709 摩根中国优势混合C 详情 1,297.43 1,090.90 84.08% 181.82 14.01% - - 14.84 1.14%
109 016210 摩根瑞享纯债债券A 详情 5.16 1.65 31.89% 0.55 10.63% - - 0.29 5.62%
110 016211 摩根瑞享纯债债券C 详情 5.16 1.65 31.89% 0.55 10.63% - - 0.29 5.62%
111 016400 摩根智选30混合C 详情 503.67 422.91 83.97% 70.49 13.99% - - 0.05 0.01%
112 016401 摩根大盘蓝筹股票C 详情 130.27 104.02 79.85% 17.34 13.31% - - 0.16 0.12%
113 016402 摩根内需动力混合C 详情 1,065.54 904.18 84.86% 150.70 14.14% - - 0.57 0.05%
114 016418 摩根创新商业模式混合C 详情 68.42 53.24 77.81% 8.87 12.97% - - 0.77 1.12%
115 016803 摩根双息平衡混合C 详情 616.21 517.66 84.01% 86.28 14.00% - - 1.98 0.32%
116 016919 摩根智慧互联股票C 详情 445.00 345.11 77.55% 57.52 12.93% - - 33.33 7.49%
117 016920 摩根整合驱动混合C 详情 145.56 116.89 80.30% 19.48 13.38% - - 0.17 0.12%
118 016921 摩根香港精选港股通混合C 详情 32.00 26.76 83.62% 4.46 13.94% - - 0.54 1.69%
119 017010 摩根天添盈货币C 详情 3,189.37 1,961.60 61.50% 297.21 9.32% - - 896.67 28.11%
120 017098 摩根领先优选混合C 详情 27.18 23.11 85.01% 3.85 14.17% - - 0.17 0.62%
121 017099 摩根民生需求股票C 详情 76.05 58.75 77.25% 9.79 12.88% - - 0.05 0.07%
122 017176 摩根动态多因子混合C 详情 99.59 72.43 72.73% 12.07 12.12% - - 6.33 6.36%
123 017177 摩根新兴服务股票C 详情 19.68 16.81 85.41% 2.80 14.23% - - 0.05 0.28%
124 017178 摩根中小盘混合C 详情 238.18 196.17 82.36% 32.70 13.73% - - 0.55 0.23%
125 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 11.27 8.36 74.12% 2.85 25.27% - - - -
126 017342 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 43.51 26.71 61.39% 7.95 18.27% - - - -
127 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 详情 8.82 6.15 69.75% 1.23 13.95% - - 0.38 4.36%
128 017446 摩根沪深300指数增强发起式C 详情 8.82 6.15 69.75% 1.23 13.95% - - 0.38 4.36%
129 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 详情 703.92 465.56 66.14% 139.67 19.84% - - 87.34 12.41%
130 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 详情 703.92 465.56 66.14% 139.67 19.84% - - 87.34 12.41%
131 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 详情 703.92 465.56 66.14% 139.67 19.84% - - 87.34 12.41%
132 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 详情 24.65 17.18 69.71% 4.15 16.84% - - - -
133 017970 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 详情 1,036.95 793.29 76.50% 148.74 14.34% - - 77.39 7.46%
134 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 详情 1,036.95 793.29 76.50% 148.74 14.34% - - 77.39 7.46%
135 017972 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 详情 1,036.95 793.29 76.50% 148.74 14.34% - - 77.39 7.46%
136 018428 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 详情 4.36 2.53 58.13% 0.43 9.84% - - 0.65 14.86%
137 018429 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 详情 4.36 2.53 58.13% 0.43 9.84% - - 0.65 14.86%
138 018430 摩根世代趋势混合发起式A 详情 7.94 5.95 74.97% 0.99 12.50% - - 0.19 2.45%
139 018431 摩根世代趋势混合发起式C 详情 7.94 5.95 74.97% 0.99 12.50% - - 0.19 2.45%
140 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 32.53 1.81 5.56% 0.36 1.11% - - 19.65 60.41%
141 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 32.53 1.81 5.56% 0.36 1.11% - - 19.65 60.41%
142 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 详情 300.64 201.70 67.09% 40.34 13.42% - - 48.46 16.12%
143 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 详情 300.64 201.70 67.09% 40.34 13.42% - - 48.46 16.12%
144 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 详情 300.64 201.70 67.09% 40.34 13.42% - - 48.46 16.12%
145 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 详情 300.64 201.70 67.09% 40.34 13.42% - - 48.46 16.12%
146 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 详情 703.92 465.56 66.14% 139.67 19.84% - - 87.34 12.41%
147 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 详情 1,900.62 1,563.12 82.24% 234.89 12.36% - - 92.79 4.88%
148 019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 详情 274.35 209.41 76.33% 32.02 11.67% - - 16.29 5.94%
149 019460 摩根瑞锦纯债债券A 详情 87.20 45.35 52.00% 15.12 17.33% - - 10.60 12.16%
150 019461 摩根瑞锦纯债债券C 详情 87.20 45.35 52.00% 15.12 17.33% - - 10.60 12.16%
151 019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 详情 153.68 106.66 69.40% 29.95 19.49% - - 3.76 2.45%
152 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 详情 627.87 510.51 81.31% 82.04 13.07% - - 21.19 3.38%
153 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 详情 359.56 300.15 83.48% 50.03 13.91% - - 0.73 0.20%
154 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 详情 100.68 76.96 76.44% 14.11 14.02% - - 3.69 3.66%
155 019641 摩根亚太优势混合(QDII)C 详情 2,180.47 1,824.20 83.66% 334.17 15.33% - - 0.44 0.02%
156 019683 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 83.72 26.98 32.22% 6.74 8.06% - - 26.98 32.22%
157 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 详情 114.16 67.62 59.23% 12.68 11.11% - - 22.35 19.58%
158 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 详情 114.16 67.62 59.23% 12.68 11.11% - - 22.35 19.58%
159 020418 摩根天添宝货币C 详情 51.96 31.47 60.56% 4.77 9.18% - - 4.21 8.11%
160 020512 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 详情 1,036.95 793.29 76.50% 148.74 14.34% - - 77.39 7.46%
161 020959 摩根纯债丰利债券D 详情 128.02 76.80 59.99% 25.60 20.00% - - 0.07 0.05%
162 021177 摩根中证A50ETF发起式联接A 详情 24.88 1.43 5.74% 0.48 1.91% - - 15.76 63.35%
163 021178 摩根中证A50ETF发起式联接C 详情 24.88 1.43 5.74% 0.48 1.91% - - 15.76 63.35%
164 021187 摩根红利优选股票A 详情 172.82 107.21 62.04% 17.87 10.34% - - 41.88 24.24%
165 021188 摩根红利优选股票C 详情 172.82 107.21 62.04% 17.87 10.34% - - 41.88 24.24%
166 021235 摩根瑞欣利率债债券A 详情 953.05 431.37 45.26% 143.79 15.09% - - 0.22 0.02%
167 021236 摩根瑞欣利率债债券C 详情 953.05 431.37 45.26% 143.79 15.09% - - 0.22 0.02%
168 021273 摩根均衡精选混合A 详情 41.23 24.87 60.32% 4.14 10.05% - - 7.19 17.45%
169 021274 摩根均衡精选混合C 详情 41.23 24.87 60.32% 4.14 10.05% - - 7.19 17.45%
170 021473 摩根瑞益纯债债券D 详情 86.58 27.87 32.19% 9.29 10.73% - - 2.09 2.42%
171 021493 摩根丰瑞债券D 详情 119.36 76.82 64.36% 25.61 21.45% - - 0.00 0.00%
172 022110 摩根中证A50ETF发起式联接E 详情 24.88 1.43 5.74% 0.48 1.91% - - 15.76 63.35%
173 022294 摩根纯债债券D 详情 495.78 353.16 71.23% 117.72 23.74% - - 10.46 2.11%
174 022307 摩根90天持有期债券A 详情 43.67 15.11 34.59% 3.78 8.65% - - 10.04 22.99%
175 022308 摩根90天持有期债券C 详情 43.67 15.11 34.59% 3.78 8.65% - - 10.04 22.99%
176 022436 摩根中证A500ETF联接A 详情 230.96 10.96 4.75% 3.65 1.58% - - 210.14 90.99%
177 022437 摩根中证A500ETF联接C 详情 230.96 10.96 4.75% 3.65 1.58% - - 210.14 90.99%
178 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 详情 1,274.20 682.72 53.58% 227.57 17.86% - - 0.02 0.00%
179 022618 摩根共同分类目录绿色债券C 详情 1,274.20 682.72 53.58% 227.57 17.86% - - 0.02 0.00%
180 022759 摩根中证A500ETF联接I 详情 230.96 10.96 4.75% 3.65 1.58% - - 210.14 90.99%
181 022842 摩根恒鑫债券A 详情 342.67 163.07 47.59% 42.46 12.39% - - 101.58 29.64%
182 022843 摩根恒鑫债券C 详情 342.67 163.07 47.59% 42.46 12.39% - - 101.58 29.64%
183 022911 摩根中证A500ETF联接Y 详情 230.96 10.96 4.75% 3.65 1.58% - - 210.14 90.99%
184 023528 摩根60天持有期债券A 详情 41.79 16.52 39.54% 4.96 11.86% - - 14.16 33.89%
185 023529 摩根60天持有期债券C 详情 41.79 16.52 39.54% 4.96 11.86% - - 14.16 33.89%
186 023813 摩根双债增利债券D 详情 29.03 20.26 69.79% 5.14 17.69% - - 1.19 4.08%
187 024283 摩根货币D 详情 12,857.82 9,531.09 74.13% 2,957.92 23.00% - - 335.66 2.61%
188 370010 摩根货币A 详情 12,857.82 9,531.09 74.13% 2,957.92 23.00% - - 335.66 2.61%
189 370011 摩根货币B 详情 12,857.82 9,531.09 74.13% 2,957.92 23.00% - - 335.66 2.61%
190 370024 摩根核心优选混合A 详情 396.24 325.95 82.26% 54.32 13.71% - - 6.71 1.69%
191 370027 摩根智选30混合A 详情 503.67 422.91 83.97% 70.49 13.99% - - 0.05 0.01%
192 371020 摩根纯债债券A 详情 495.78 353.16 71.23% 117.72 23.74% - - 10.46 2.11%
193 371120 摩根纯债债券B 详情 495.78 353.16 71.23% 117.72 23.74% - - 10.46 2.11%
194 372010 摩根强化回报债券A 详情 40.38 20.20 50.02% 5.05 12.51% - - 4.41 10.91%
195 372110 摩根强化回报债券B 详情 40.38 20.20 50.02% 5.05 12.51% - - 4.41 10.91%
196 373010 摩根双息平衡混合A 详情 616.21 517.66 84.01% 86.28 14.00% - - 1.98 0.32%
197 373020 摩根双核平衡混合A 详情 170.80 137.89 80.73% 22.98 13.46% - - 0.04 0.02%
198 375010 摩根中国优势混合A 详情 1,297.43 1,090.90 84.08% 181.82 14.01% - - 14.84 1.14%
199 376510 摩根大盘蓝筹股票A 详情 130.27 104.02 79.85% 17.34 13.31% - - 0.16 0.12%
200 377010 摩根阿尔法混合A 详情 609.30 514.05 84.37% 85.67 14.06% - - 0.32 0.05%
201 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 详情 2,180.47 1,824.20 83.66% 334.17 15.33% - - 0.44 0.02%
202 377020 摩根内需动力混合A 详情 1,065.54 904.18 84.86% 150.70 14.14% - - 0.57 0.05%
203 377150 摩根健康品质生活混合A 详情 144.62 115.39 79.79% 19.23 13.30% - - 0.61 0.42%
204 377240 摩根新兴动力混合A 详情 4,307.21 3,649.98 84.74% 608.33 14.12% - - 36.23 0.84%
205 377530 摩根行业轮动混合A 详情 328.88 273.79 83.25% 45.63 13.87% - - 0.11 0.03%
206 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 详情 73.88 53.87 72.91% 9.82 13.30% - - - -
207 378010 摩根成长先锋混合A 详情 489.56 411.54 84.06% 68.59 14.01% - - 0.17 0.03%
208 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 详情 100.68 76.96 76.44% 14.11 14.02% - - 3.69 3.66%
209 379010 摩根中小盘混合A 详情 238.18 196.17 82.36% 32.70 13.73% - - 0.55 0.23%
210 513630 摩根标普港股通低波红利ETF 详情 2,750.68 2,254.63 81.97% 450.93 16.39% - - - -
211 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 详情 125.13 89.26 71.34% 26.78 21.40% - - - -
212 515770 摩根MSCI中国A股ETF 详情 16.89 6.16 36.48% 2.05 12.16% - - - -
213 560350 摩根中证A50ETF 详情 336.31 247.02 73.45% 82.34 24.48% - - - -
214 560530 摩根中证A500ETF 详情 949.42 706.12 74.37% 235.37 24.79% - - - -
215 560900 摩根中证创新药产业ETF 详情 8.48 5.05 59.50% 1.68 19.83% - - - -
216 563900 摩根沪深300自由现金流ETF 详情 27.94 20.60 73.72% 4.12 14.74% - - - -
217 588770 摩根上证科创板新一代信息技术ETF 详情 26.59 16.30 61.30% 5.43 20.43% - - - -
218 960005 摩根双息平衡混合H 详情 616.21 517.66 84.01% 86.28 14.00% - - 1.98 0.32%
219 960006 摩根行业轮动混合H 详情 328.88 273.79 83.25% 45.63 13.87% - - 0.11 0.03%
220 960007 摩根新兴动力混合H 详情 4,307.21 3,649.98 84.74% 608.33 14.12% - - 36.23 0.84%
221 010475 摩根安享回报一年持有期债券A 详情 0.00 - - - - - - - -
222 015055 摩根安享回报一年持有期债券C 详情 0.00 - - - - - - - -
223 560960 摩根中证碳中和60ETF 详情 0.03 - - - - - - - -
224 015346 摩根健康品质生活混合C 详情 371.75 304.52 81.92% 50.75 13.65% - - 8.61 2.32%
225 377150 摩根健康品质生活混合A 详情 371.75 304.52 81.92% 50.75 13.65% - - 8.61 2.32%

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