方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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方正富邦基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币A 详情 9,826.14 6,255.84 63.67% 1,889.37 19.23% - - 0.00 0.00%
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 3,069.63 1,328.26 43.27% 442.75 14.42% - - 3.00 0.10%
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 3,069.63 1,328.26 43.27% 442.75 14.42% - - 3.00 0.10%
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 1,898.60 761.54 40.11% 253.85 13.37% - - 47.46 2.50%
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 1,898.60 761.54 40.11% 253.85 13.37% - - 47.46 2.50%
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 435.70 156.96 36.03% 58.86 13.51% - - 52.94 12.15%
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 435.70 156.96 36.03% 58.86 13.51% - - 52.94 12.15%
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 0.89 0.06 6.82% 0.02 2.20% - - 0.81 90.92%
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 0.89 0.06 6.82% 0.02 2.20% - - 0.81 90.92%
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 74.35 14.67 19.73% 2.93 3.95% - - 39.74 53.45%
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 74.35 14.67 19.73% 2.93 3.95% - - 39.74 53.45%
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 309.55 188.90 61.03% 47.23 15.26% - - 65.21 21.07%
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 1,773.05 650.10 36.67% 216.70 12.22% - - 39.92 2.25%
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 1,773.05 650.10 36.67% 216.70 12.22% - - 39.92 2.25%
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 89.68 60.82 67.82% 10.14 11.30% - - 8.72 9.72%
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 779.71 306.85 39.35% 102.28 13.12% - - 0.06 0.01%
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 779.71 306.85 39.35% 102.28 13.12% - - 0.06 0.01%
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 26.72 19.90 74.46% 4.97 18.61% - - 1.84 6.90%
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 311.11 240.30 77.24% 30.04 9.66% - - 22.44 7.21%
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 311.11 240.30 77.24% 30.04 9.66% - - 22.44 7.21%
21 007959 方正富邦天恒混合A 详情 189.10 152.67 80.74% 19.08 10.09% - - 0.08 0.04%
22 007960 方正富邦天恒混合C 详情 189.10 152.67 80.74% 19.08 10.09% - - 0.08 0.04%
23 008182 方正富邦信泓混合C 详情 309.55 188.90 61.03% 47.23 15.26% - - 65.21 21.07%
24 008394 方正富邦恒利纯债A 详情 1,419.01 461.11 32.50% 153.70 10.83% - - 2.59 0.18%
25 008395 方正富邦恒利纯债C 详情 1,419.01 461.11 32.50% 153.70 10.83% - - 2.59 0.18%
26 008602 方正富邦新兴成长混合A 详情 127.27 97.97 76.97% 16.33 12.83% - - 1.62 1.28%
27 008603 方正富邦新兴成长混合C 详情 127.27 97.97 76.97% 16.33 12.83% - - 1.62 1.28%
28 008640 方正富邦科技创新A 详情 185.93 130.27 70.07% 21.71 11.68% - - 17.07 9.18%
29 008641 方正富邦科技创新C 详情 185.93 130.27 70.07% 21.71 11.68% - - 17.07 9.18%
30 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 详情 9,926.37 1,213.21 12.22% 404.40 4.07% - - 0.00 0.00%
31 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 详情 9,926.37 1,213.21 12.22% 404.40 4.07% - - 0.00 0.00%
32 010072 方正富邦策略精选A 详情 425.13 357.73 84.15% 44.72 10.52% - - 2.85 0.67%
33 010073 方正富邦策略精选C 详情 425.13 357.73 84.15% 44.72 10.52% - - 2.85 0.67%
34 011501 方正富邦汇福一年定开混合A 详情 302.95 242.56 80.07% 40.43 13.34% - - 1.30 0.43%
35 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 详情 302.95 242.56 80.07% 40.43 13.34% - - 1.30 0.43%
36 012913 方正富邦趋势领航混合A 详情 788.03 645.49 81.91% 107.58 13.65% - - 14.49 1.84%
37 012914 方正富邦趋势领航混合C 详情 788.03 645.49 81.91% 107.58 13.65% - - 14.49 1.84%
38 013078 方正富邦策略轮动混合A 详情 445.40 347.98 78.13% 58.00 13.02% - - 21.85 4.90%
39 013079 方正富邦策略轮动混合C 详情 445.40 347.98 78.13% 58.00 13.02% - - 21.85 4.90%
40 013378 方正富邦稳裕纯债A 详情 441.55 133.29 30.19% 44.43 10.06% - - 0.00 0.00%
41 013379 方正富邦稳裕纯债C 详情 441.55 133.29 30.19% 44.43 10.06% - - 0.00 0.00%
42 013712 方正富邦鑫益一年定开混合A 详情 39.42 32.13 81.50% 5.35 13.58% - - 1.85 4.69%
43 013713 方正富邦鑫益一年定开混合C 详情 39.42 32.13 81.50% 5.35 13.58% - - 1.85 4.69%
44 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 详情 96.89 67.57 69.75% 13.51 13.95% - - 0.51 0.52%
45 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 详情 96.89 67.57 69.75% 13.51 13.95% - - 0.51 0.52%
46 013730 方正富邦稳恒3个月定开债 详情 726.90 308.32 42.42% 102.77 14.14% - - - -
47 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 详情 1,014.78 816.76 80.49% 136.13 13.41% - - - -
48 015514 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 详情 75.70 59.60 78.73% 9.93 13.12% - - 5.12 6.76%
49 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 详情 75.70 59.60 78.73% 9.93 13.12% - - 5.12 6.76%
50 015597 方正富邦稳泓3个月定开债券 详情 2,037.69 668.91 32.83% 222.97 10.94% - - - -
51 015908 方正富邦鸿远债券A 详情 1,527.39 650.51 42.59% 81.31 5.32% - - 304.60 19.94%
52 015909 方正富邦鸿远债券C 详情 1,527.39 650.51 42.59% 81.31 5.32% - - 304.60 19.94%
53 016595 方正富邦稳禧一年定开债券发起 详情 3,332.52 937.71 28.14% 312.57 9.38% - - - -
54 016754 方正富邦均衡精选混合A 详情 575.55 337.31 58.61% 56.22 9.77% - - 158.82 27.59%
55 016755 方正富邦均衡精选混合C 详情 575.55 337.31 58.61% 56.22 9.77% - - 158.82 27.59%
56 017701 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 详情 311.77 55.81 17.90% 13.95 4.48% - - 55.81 17.90%
57 017841 方正富邦稳惠3个月定开债券 详情 1,586.87 609.08 38.38% 203.03 12.79% - - - -
58 017993 方正富邦远见成长混合A 详情 183.77 102.34 55.69% 17.06 9.28% - - 54.28 29.54%
59 017994 方正富邦远见成长混合C 详情 183.77 102.34 55.69% 17.06 9.28% - - 54.28 29.54%
60 018099 方正富邦中证保险C 详情 3,348.98 2,582.06 77.10% 516.41 15.42% - - 216.71 6.47%
61 018815 方正富邦核心优势混合A 详情 61.63 41.75 67.74% 6.96 11.29% - - 12.41 20.14%
62 018816 方正富邦核心优势混合C 详情 61.63 41.75 67.74% 6.96 11.29% - - 12.41 20.14%
63 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 详情 475.47 341.23 71.77% 113.74 23.92% - - - -
64 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 详情 475.47 341.23 71.77% 113.74 23.92% - - - -
65 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 详情 475.47 341.23 71.77% 113.74 23.92% - - - -
66 020067 方正富邦锦利3个月定开债券 详情 2,589.06 810.92 31.32% 270.31 10.44% - - - -
67 020424 方正富邦致盛混合A 详情 55.08 33.24 60.34% 5.54 10.06% - - 14.59 26.49%
68 020425 方正富邦致盛混合C 详情 55.08 33.24 60.34% 5.54 10.06% - - 14.59 26.49%
69 020616 方正富邦货币C 详情 8,225.24 3,751.48 45.61% 1,136.81 13.82% - - 2,380.11 28.94%
70 020952 方正富邦瑞福6个月持有期债券A 详情 35.08 20.98 59.82% 3.50 9.97% - - 3.25 9.28%
71 020961 方正富邦瑞福6个月持有期债券C 详情 35.08 20.98 59.82% 3.50 9.97% - - 3.25 9.28%
72 023307 方正富邦稳鑫纯债A 详情 262.90 118.41 45.04% 39.47 15.01% - - 0.15 0.06%
73 023308 方正富邦稳鑫纯债C 详情 262.90 118.41 45.04% 39.47 15.01% - - 0.15 0.06%
74 023440 方正富邦货币E 详情 8,225.24 3,751.48 45.61% 1,136.81 13.82% - - 2,380.11 28.94%
75 023683 方正富邦瑞实90天持有期债券A 详情 129.87 41.49 31.95% 10.37 7.99% - - 25.05 19.29%
76 023684 方正富邦瑞实90天持有期债券C 详情 129.87 41.49 31.95% 10.37 7.99% - - 25.05 19.29%
77 024602 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 详情 72.30 32.82 45.40% 6.56 9.08% - - 19.87 27.48%
78 024603 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 详情 72.30 32.82 45.40% 6.56 9.08% - - 19.87 27.48%
79 026138 方正富邦金小宝货币C 详情 9,826.14 6,255.84 63.67% 1,889.37 19.23% - - 0.00 0.00%
80 159961 方正富邦深证100ETF 详情 283.06 219.09 77.40% 43.82 15.48% - - - -
81 167301 方正富邦中证保险A 详情 3,348.98 2,582.06 77.10% 516.41 15.42% - - 216.71 6.47%
82 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 6.79 3.94 58.01% 0.79 11.60% - - - -
83 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 94.09 80.65 85.71% 13.44 14.29% - - - -
84 510550 方正富邦中证500ETF 详情 6.20 4.67 75.33% 1.53 24.62% - - - -
85 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 65.15 34.18 52.46% 10.86 16.67% - - - -
86 517800 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF 详情 187.58 141.62 75.50% 28.32 15.10% - - - -
87 563780 方正富邦中证全指自由现金流ETF 详情 132.20 99.05 74.93% 19.81 14.99% - - - -
88 588310 方正富邦科创创业50ETF 详情 54.01 35.84 66.36% 7.17 13.27% - - - -
89 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 89.68 60.82 67.82% 10.14 11.30% - - 8.72 9.72%
90 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 26.72 19.90 74.46% 4.97 18.61% - - 1.84 6.90%
91 730003 方正富邦货币A 详情 8,225.24 3,751.48 45.61% 1,136.81 13.82% - - 2,380.11 28.94%
92 730103 方正富邦货币B 详情 8,225.24 3,751.48 45.61% 1,136.81 13.82% - - 2,380.11 28.94%

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方正富邦基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币A 详情 4,377.25 3,057.26 69.84% 917.18 20.95% - - - -
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 1,692.63 687.32 40.61% 229.11 13.54% - - 1.59 0.09%
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 1,692.63 687.32 40.61% 229.11 13.54% - - 1.59 0.09%
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 468.88 186.57 39.79% 62.19 13.26% - - 25.97 5.54%
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 468.88 186.57 39.79% 62.19 13.26% - - 25.97 5.54%
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 229.07 77.47 33.82% 29.05 12.68% - - 23.04 10.06%
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 229.07 77.47 33.82% 29.05 12.68% - - 23.04 10.06%
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 0.55 0.03 6.38% 0.01 2.01% - - 0.50 91.52%
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 0.55 0.03 6.38% 0.01 2.01% - - 0.50 91.52%
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 39.49 7.82 19.79% 1.56 3.96% - - 20.19 51.13%
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 39.49 7.82 19.79% 1.56 3.96% - - 20.19 51.13%
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 17.61 11.52 65.43% 2.88 16.36% - - 3.20 18.20%
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 805.07 339.46 42.17% 113.15 14.06% - - 27.52 3.42%
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 805.07 339.46 42.17% 113.15 14.06% - - 27.52 3.42%
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 45.51 30.67 67.39% 5.11 11.23% - - 4.27 9.38%
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 324.29 154.46 47.63% 51.49 15.88% - - 0.04 0.01%
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 324.29 154.46 47.63% 51.49 15.88% - - 0.04 0.01%
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 20.18 14.90 73.85% 3.73 18.46% - - 1.55 7.67%
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 198.71 156.30 78.66% 19.54 9.83% - - 12.17 6.13%
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 198.71 156.30 78.66% 19.54 9.83% - - 12.17 6.13%
21 007959 方正富邦天恒混合A 详情 85.73 68.60 80.02% 8.58 10.00% - - 0.04 0.05%
22 007960 方正富邦天恒混合C 详情 85.73 68.60 80.02% 8.58 10.00% - - 0.04 0.05%
23 008182 方正富邦信泓混合C 详情 17.61 11.52 65.43% 2.88 16.36% - - 3.20 18.20%
24 008394 方正富邦恒利纯债A 详情 794.65 232.37 29.24% 77.46 9.75% - - 1.65 0.21%
25 008395 方正富邦恒利纯债C 详情 794.65 232.37 29.24% 77.46 9.75% - - 1.65 0.21%
26 008602 方正富邦新兴成长混合A 详情 68.60 50.81 74.06% 8.47 12.34% - - 0.72 1.05%
27 008603 方正富邦新兴成长混合C 详情 68.60 50.81 74.06% 8.47 12.34% - - 0.72 1.05%
28 008640 方正富邦科技创新A 详情 90.74 65.10 71.75% 10.85 11.96% - - 8.41 9.26%
29 008641 方正富邦科技创新C 详情 90.74 65.10 71.75% 10.85 11.96% - - 8.41 9.26%
30 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 详情 5,580.39 601.35 10.78% 200.45 3.59% - - 0.00 0.00%
31 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 详情 5,580.39 601.35 10.78% 200.45 3.59% - - 0.00 0.00%
32 010072 方正富邦策略精选A 详情 233.02 195.63 83.95% 24.45 10.49% - - 1.76 0.76%
33 010073 方正富邦策略精选C 详情 233.02 195.63 83.95% 24.45 10.49% - - 1.76 0.76%
34 011501 方正富邦汇福一年定开混合A 详情 161.99 130.43 80.52% 21.74 13.42% - - 0.71 0.44%
35 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 详情 161.99 130.43 80.52% 21.74 13.42% - - 0.71 0.44%
36 012913 方正富邦趋势领航混合A 详情 397.82 325.92 81.93% 54.32 13.65% - - 7.48 1.88%
37 012914 方正富邦趋势领航混合C 详情 397.82 325.92 81.93% 54.32 13.65% - - 7.48 1.88%
38 013078 方正富邦策略轮动混合A 详情 237.74 185.19 77.90% 30.86 12.98% - - 13.03 5.48%
39 013079 方正富邦策略轮动混合C 详情 237.74 185.19 77.90% 30.86 12.98% - - 13.03 5.48%
40 013378 方正富邦稳裕纯债A 详情 345.36 92.03 26.65% 30.68 8.88% - - 0.00 0.00%
41 013379 方正富邦稳裕纯债C 详情 345.36 92.03 26.65% 30.68 8.88% - - 0.00 0.00%
42 013712 方正富邦鑫益一年定开混合A 详情 34.52 28.33 82.06% 4.72 13.68% - - 1.45 4.21%
43 013713 方正富邦鑫益一年定开混合C 详情 34.52 28.33 82.06% 4.72 13.68% - - 1.45 4.21%
44 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 详情 51.96 36.73 70.69% 7.35 14.14% - - 0.25 0.47%
45 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 详情 51.96 36.73 70.69% 7.35 14.14% - - 0.25 0.47%
46 013730 方正富邦稳恒3个月定开债 详情 336.54 151.07 44.89% 50.36 14.96% - - - -
47 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 详情 497.62 403.42 81.07% 67.24 13.51% - - - -
48 015514 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 详情 58.73 42.36 72.13% 7.06 12.02% - - 3.84 6.54%
49 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 详情 58.73 42.36 72.13% 7.06 12.02% - - 3.84 6.54%
50 015597 方正富邦稳泓3个月定开债券 详情 1,014.82 330.88 32.61% 110.29 10.87% - - - -
51 015908 方正富邦鸿远债券A 详情 739.42 352.15 47.63% 44.02 5.95% - - 164.47 22.24%
52 015909 方正富邦鸿远债券C 详情 739.42 352.15 47.63% 44.02 5.95% - - 164.47 22.24%
53 016595 方正富邦稳禧一年定开债券发起 详情 1,428.63 403.27 28.23% 134.42 9.41% - - - -
54 016754 方正富邦均衡精选混合A 详情 494.73 291.99 59.02% 48.67 9.84% - - 140.74 28.45%
55 016755 方正富邦均衡精选混合C 详情 494.73 291.99 59.02% 48.67 9.84% - - 140.74 28.45%
56 017701 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 详情 221.45 34.58 15.62% 8.65 3.90% - - 34.58 15.62%
57 017841 方正富邦稳惠3个月定开债券 详情 891.08 302.44 33.94% 100.81 11.31% - - - -
58 017993 方正富邦远见成长混合A 详情 33.86 22.13 65.35% 3.69 10.89% - - 7.64 22.57%
59 017994 方正富邦远见成长混合C 详情 33.86 22.13 65.35% 3.69 10.89% - - 7.64 22.57%
60 018099 方正富邦中证保险C 详情 1,737.71 1,354.93 77.97% 270.99 15.59% - - 88.59 5.10%
61 018815 方正富邦核心优势混合A 详情 7.45 6.08 81.59% 1.01 13.60% - - 0.35 4.72%
62 018816 方正富邦核心优势混合C 详情 7.45 6.08 81.59% 1.01 13.60% - - 0.35 4.72%
63 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 详情 231.45 165.97 71.71% 55.32 23.90% - - - -
64 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 详情 231.45 165.97 71.71% 55.32 23.90% - - - -
65 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 详情 231.45 165.97 71.71% 55.32 23.90% - - - -
66 020067 方正富邦锦利3个月定开债券 详情 1,674.84 496.50 29.64% 165.50 9.88% - - - -
67 020424 方正富邦致盛混合A 详情 6.01 4.06 67.60% 0.68 11.27% - - 1.08 17.89%
68 020425 方正富邦致盛混合C 详情 6.01 4.06 67.60% 0.68 11.27% - - 1.08 17.89%
69 020616 方正富邦货币C 详情 2,320.16 1,120.92 48.31% 339.67 14.64% - - 687.43 29.63%
70 020952 方正富邦瑞福6个月持有期债券A 详情 32.42 15.20 46.88% 2.53 7.81% - - 2.30 7.09%
71 020961 方正富邦瑞福6个月持有期债券C 详情 32.42 15.20 46.88% 2.53 7.81% - - 2.30 7.09%
72 023440 方正富邦货币E 详情 2,320.16 1,120.92 48.31% 339.67 14.64% - - 687.43 29.63%
73 159961 方正富邦深证100ETF 详情 149.16 113.41 76.03% 22.68 15.21% - - - -
74 167301 方正富邦中证保险A 详情 1,737.71 1,354.93 77.97% 270.99 15.59% - - 88.59 5.10%
75 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 4.53 2.06 45.50% 0.41 9.10% - - - -
76 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 41.91 35.93 85.71% 5.99 14.29% - - - -
77 510550 方正富邦中证500ETF 详情 3.20 2.42 75.65% 0.78 24.27% - - - -
78 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 33.68 17.01 50.52% 5.14 15.26% - - - -
79 517800 方正富邦沪港深人工智能50ETF 详情 84.90 63.47 74.76% 12.69 14.95% - - - -
80 563780 方正富邦中证全指自由现金流ETF 详情 25.55 17.86 69.88% 3.57 13.98% - - - -
81 588310 方正富邦科创创业50ETF 详情 30.99 18.80 60.66% 3.76 12.13% - - - -
82 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 45.51 30.67 67.39% 5.11 11.23% - - 4.27 9.38%
83 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 20.18 14.90 73.85% 3.73 18.46% - - 1.55 7.67%
84 730003 方正富邦货币A 详情 2,320.16 1,120.92 48.31% 339.67 14.64% - - 687.43 29.63%
85 730103 方正富邦货币B 详情 2,320.16 1,120.92 48.31% 339.67 14.64% - - 687.43 29.63%

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