方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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方正富邦基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币A 详情 5,217.86 3,042.70 58.31% 950.84 18.22% - - 0.00 0.00%
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 641.51 355.59 55.43% 118.53 18.48% - - 0.02 0.00%
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 641.51 355.59 55.43% 118.53 18.48% - - 0.02 0.00%
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 833.60 410.39 49.23% 136.80 16.41% - - 6.03 0.72%
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 833.60 410.39 49.23% 136.80 16.41% - - 6.03 0.72%
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 114.61 58.35 50.91% 21.88 19.09% - - 9.23 8.05%
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 114.61 58.35 50.91% 21.88 19.09% - - 9.23 8.05%
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 0.42 0.03 6.56% 0.01 2.19% - - 0.38 91.26%
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 0.42 0.03 6.56% 0.01 2.19% - - 0.38 91.26%
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 29.13 5.08 17.45% 1.02 3.49% - - 14.60 50.12%
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 29.13 5.08 17.45% 1.02 3.49% - - 14.60 50.12%
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 427.78 261.30 61.08% 65.33 15.27% - - 91.19 21.32%
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 639.78 309.19 48.33% 103.06 16.11% - - 5.70 0.89%
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 639.78 309.19 48.33% 103.06 16.11% - - 5.70 0.89%
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 81.31 56.10 69.00% 9.35 11.50% - - 10.40 12.79%
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 408.14 149.86 36.72% 47.31 11.59% - - 0.00 0.00%
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 408.14 149.86 36.72% 47.31 11.59% - - 0.00 0.00%
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 5.71 4.24 74.28% 1.06 18.57% - - 0.40 7.08%
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 125.31 92.07 73.47% 11.51 9.18% - - 12.96 10.34%
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 125.31 92.07 73.47% 11.51 9.18% - - 12.96 10.34%
21 007959 方正富邦天恒混合A 详情 94.29 76.15 80.76% 9.52 10.09% - - 0.03 0.04%
22 007960 方正富邦天恒混合C 详情 94.29 76.15 80.76% 9.52 10.09% - - 0.03 0.04%
23 008182 方正富邦信泓混合C 详情 427.78 261.30 61.08% 65.33 15.27% - - 91.19 21.32%
24 008394 方正富邦恒利纯债A 详情 402.21 245.91 61.14% 81.97 20.38% - - 1.19 0.29%
25 008395 方正富邦恒利纯债C 详情 402.21 245.91 61.14% 81.97 20.38% - - 1.19 0.29%
26 008602 方正富邦新兴成长混合A 详情 50.40 37.47 74.34% 6.24 12.39% - - 1.07 2.11%
27 008603 方正富邦新兴成长混合C 详情 50.40 37.47 74.34% 6.24 12.39% - - 1.07 2.11%
28 008640 方正富邦科技创新A 详情 74.38 52.70 70.85% 8.78 11.81% - - 6.48 8.71%
29 008641 方正富邦科技创新C 详情 74.38 52.70 70.85% 8.78 11.81% - - 6.48 8.71%
30 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 详情 4,085.75 610.12 14.93% 203.37 4.98% - - 0.00 0.00%
31 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 详情 4,085.75 610.12 14.93% 203.37 4.98% - - 0.00 0.00%
32 010072 方正富邦策略精选A 详情 89.65 70.24 78.36% 8.78 9.79% - - 1.19 1.33%
33 010073 方正富邦策略精选C 详情 89.65 70.24 78.36% 8.78 9.79% - - 1.19 1.33%
34 011501 方正富邦汇福一年定开混合A 详情 126.74 100.14 79.01% 16.69 13.17% - - 0.53 0.42%
35 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 详情 126.74 100.14 79.01% 16.69 13.17% - - 0.53 0.42%
36 012913 方正富邦趋势领航混合A 详情 308.60 251.02 81.34% 41.84 13.56% - - 5.64 1.83%
37 012914 方正富邦趋势领航混合C 详情 308.60 251.02 81.34% 41.84 13.56% - - 5.64 1.83%
38 013078 方正富邦策略轮动混合A 详情 152.33 118.10 77.53% 19.68 12.92% - - 5.68 3.73%
39 013079 方正富邦策略轮动混合C 详情 152.33 118.10 77.53% 19.68 12.92% - - 5.68 3.73%
40 013378 方正富邦稳裕纯债A 详情 454.46 150.50 33.12% 50.17 11.04% - - 0.00 0.00%
41 013379 方正富邦稳裕纯债C 详情 454.46 150.50 33.12% 50.17 11.04% - - 0.00 0.00%
42 013712 方正富邦鑫益一年定开混合A 详情 4.76 3.74 78.53% 0.62 13.09% - - 0.39 8.17%
43 013713 方正富邦鑫益一年定开混合C 详情 4.76 3.74 78.53% 0.62 13.09% - - 0.39 8.17%
44 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 详情 26.44 17.44 65.98% 3.49 13.20% - - 0.23 0.87%
45 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 详情 26.44 17.44 65.98% 3.49 13.20% - - 0.23 0.87%
46 013730 方正富邦稳恒3个月定开债 详情 468.28 181.93 38.85% 60.64 12.95% - - - -
47 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 详情 649.61 403.93 62.18% 67.32 10.36% - - - -
48 015514 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 详情 12.59 10.37 82.37% 1.73 13.73% - - 0.48 3.79%
49 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 详情 12.59 10.37 82.37% 1.73 13.73% - - 0.48 3.79%
50 015597 方正富邦稳泓3个月定开债券 详情 371.84 185.44 49.87% 61.81 16.62% - - - -
51 015908 方正富邦鸿远债券A 详情 418.53 160.18 38.27% 20.02 4.78% - - 75.02 17.92%
52 015909 方正富邦鸿远债券C 详情 418.53 160.18 38.27% 20.02 4.78% - - 75.02 17.92%
53 016595 方正富邦稳禧一年定开债券发起 详情 928.50 528.10 56.88% 176.03 18.96% - - - -
54 016754 方正富邦均衡精选混合A 详情 23.37 14.73 63.04% 2.46 10.51% - - 5.34 22.86%
55 016755 方正富邦均衡精选混合C 详情 23.37 14.73 63.04% 2.46 10.51% - - 5.34 22.86%
56 017701 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 详情 51.77 10.53 20.33% 2.63 5.08% - - 10.53 20.33%
57 017841 方正富邦稳惠3个月定开债券 详情 943.72 304.57 32.27% 101.52 10.76% - - - -
58 017993 方正富邦远见成长混合A 详情 508.96 278.57 54.73% 46.43 9.12% - - 173.41 34.07%
59 017994 方正富邦远见成长混合C 详情 508.96 278.57 54.73% 46.43 9.12% - - 173.41 34.07%
60 018099 方正富邦中证保险C 详情 1,987.13 1,446.46 72.79% 289.29 14.56% - - 240.97 12.13%
61 018815 方正富邦核心优势混合A 详情 1,970.90 1,200.46 60.91% 200.08 10.15% - - 561.92 28.51%
62 018816 方正富邦核心优势混合C 详情 1,970.90 1,200.46 60.91% 200.08 10.15% - - 561.92 28.51%
63 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 详情 236.47 169.57 71.71% 56.52 23.90% - - - -
64 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 详情 236.47 169.57 71.71% 56.52 23.90% - - - -
65 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 详情 236.47 169.57 71.71% 56.52 23.90% - - - -
66 020067 方正富邦锦利3个月定开债券 详情 221.77 73.24 33.03% 24.41 11.01% - - - -
67 020424 方正富邦致盛混合A 详情 98.98 56.59 57.17% 9.43 9.53% - - 24.09 24.34%
68 020425 方正富邦致盛混合C 详情 98.98 56.59 57.17% 9.43 9.53% - - 24.09 24.34%
69 020616 方正富邦货币C 详情 5,624.72 2,495.48 44.37% 756.21 13.44% - - 1,641.51 29.18%
70 020952 方正富邦瑞福6个月持有期债券A 详情 4.90 3.55 72.43% 0.59 12.07% - - 0.70 14.21%
71 020961 方正富邦瑞福6个月持有期债券C 详情 4.90 3.55 72.43% 0.59 12.07% - - 0.70 14.21%
72 023307 方正富邦稳鑫纯债A 详情 302.24 170.11 56.28% 56.70 18.76% - - 0.27 0.09%
73 023308 方正富邦稳鑫纯债C 详情 302.24 170.11 56.28% 56.70 18.76% - - 0.27 0.09%
74 023440 方正富邦货币E 详情 5,624.72 2,495.48 44.37% 756.21 13.44% - - 1,641.51 29.18%
75 023683 方正富邦瑞实90天持有期债券A 详情 39.60 10.98 27.73% 2.75 6.93% - - 6.13 15.48%
76 023684 方正富邦瑞实90天持有期债券C 详情 39.60 10.98 27.73% 2.75 6.93% - - 6.13 15.48%
77 024602 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 详情 27.37 4.20 15.36% 0.84 3.07% - - 13.88 50.71%
78 024603 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 详情 27.37 4.20 15.36% 0.84 3.07% - - 13.88 50.71%
79 026138 方正富邦金小宝货币C 详情 5,217.86 3,042.70 58.31% 950.84 18.22% - - 0.00 0.00%
80 026705 方正富邦恒信双利债券A 详情 15.20 9.37 61.62% 1.56 10.27% - - 0.00 0.01%
81 026706 方正富邦恒信双利债券C 详情 15.20 9.37 61.62% 1.56 10.27% - - 0.00 0.01%
82 159961 深100ETF方正富邦 详情 98.40 74.97 76.19% 14.99 15.24% - - - -
83 167301 方正富邦中证保险A 详情 1,987.13 1,446.46 72.79% 289.29 14.56% - - 240.97 12.13%
84 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 1.86 1.54 83.00% 0.31 16.60% - - - -
85 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 53.09 45.51 85.71% 7.58 14.29% - - - -
86 510550 中证500ETF方正富邦 详情 4.53 3.39 74.98% 1.13 24.99% - - - -
87 515360 沪深300ETF方正富邦 详情 33.44 18.73 56.03% 6.24 18.68% - - - -
88 517800 人工智能50ETF方正富邦 详情 123.97 95.86 77.33% 19.17 15.47% - - - -
89 563780 现金流全指ETF方正富邦 详情 136.43 106.51 78.07% 21.30 15.61% - - - -
90 588310 科创创业ETF方正富邦 详情 19.27 11.51 59.74% 2.30 11.95% - - - -
91 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 81.31 56.10 69.00% 9.35 11.50% - - 10.40 12.79%
92 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 5.71 4.24 74.28% 1.06 18.57% - - 0.40 7.08%
93 730003 方正富邦货币A 详情 5,624.72 2,495.48 44.37% 756.21 13.44% - - 1,641.51 29.18%
94 730103 方正富邦货币B 详情 5,624.72 2,495.48 44.37% 756.21 13.44% - - 1,641.51 29.18%

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