兴证全球基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证全球基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 293,117.30 - - -10,586.47 - - -
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 793,323.33 247,144.13 31.15% 5,240.78 0.66% 33,647.72 4.24%
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 50,690.56 - - 16,919.71 33.38% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 119,345.83 - - -7,712.85 - - -
5 001821 兴全天添益货币B 详情 119,345.83 - - -7,712.85 - - -
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 20,377.30 - - -2,632.49 - - -
7 004417 兴全货币B 详情 144,901.18 - - -962.39 - - -
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 21,453.90 - - 3,115.96 14.52% - -
9 004952 兴全恒益债券A 详情 32,372.82 6,098.56 18.84% 20,466.27 63.22% 953.39 2.95%
10 004953 兴全恒益债券C 详情 32,372.82 6,098.56 18.84% 20,466.27 63.22% 953.39 2.95%
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 1,155,735.14 932,144.86 80.65% 2,342.40 0.20% 16,948.30 1.47%
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 5,971.43 - - 2,054.50 34.41% - -
13 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 详情 34,054.12 6,654.75 19.54% 322.57 0.95% 2,971.95 8.73%
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 17,640.57 - - -1,626.37 - - -
15 006985 兴全恒裕债券 详情 482.98 - - -4,083.77 - - -
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 144,479.72 36,423.66 25.21% 2,243.68 1.55% 12,573.25 8.70%
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 9,661.78 -346.14 - 9,403.43 97.33% - -
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 90,017.68 91,438.25 101.58% 49.82 0.06% 2,759.96 3.07%
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 90,017.68 91,438.25 101.58% 49.82 0.06% 2,759.96 3.07%
20 007802 兴全合泰混合A 详情 339,337.67 202,433.63 59.66% 1,069.31 0.32% 6,818.61 2.01%
21 007803 兴全合泰混合C 详情 339,337.67 202,433.63 59.66% 1,069.31 0.32% 6,818.61 2.01%
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 详情 94,926.19 10,160.61 10.70% 41.41 0.04% 5,640.39 5.94%
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 20,377.30 - - -2,632.49 - - -
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 238,738.96 125,540.30 52.58% 378.13 0.16% 3,345.55 1.40%
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 8,433.86 499.23 5.92% 3,636.42 43.12% - -
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 8,433.86 499.23 5.92% 3,636.42 43.12% - -
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 35,112.21 10,256.69 29.21% -1,352.40 - 2,193.44 6.25%
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 66,378.92 -5,067.96 - 28.44 0.04% 167.50 0.25%
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 25,759.97 3,453.36 13.41% 1,651.02 6.41% 267.15 1.04%
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 25,759.97 3,453.36 13.41% 1,651.02 6.41% 267.15 1.04%
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 15,678.43 - - - - - -
32 150016 兴全合润分级混合A 详情 652,615.62 339,681.59 52.05% 1,175.76 0.18% 10,553.83 1.62%
33 150017 兴全合润分级混合B 详情 652,615.62 339,681.59 52.05% 1,175.76 0.18% 10,553.83 1.62%
34 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 988,860.30 200,758.60 20.30% 5,819.85 0.59% 30,700.44 3.10%
35 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 652,615.62 339,681.59 52.05% 1,175.76 0.18% 10,553.83 1.62%
36 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 144,479.72 36,423.66 25.21% 2,243.68 1.55% 12,573.25 8.70%
37 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 60,080.12 50,173.03 83.51% 121.88 0.20% 1,468.87 2.44%
38 163411 兴全精选混合 详情 201,030.65 92,641.14 46.08% -275.67 - 1,389.05 0.69%
39 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 276,630.75 279,459.91 101.02% 647.52 0.23% 10,167.39 3.68%
40 163415 兴全商业模式优选混合 详情 564,749.61 357,305.20 63.27% 3,364.18 0.60% 9,642.58 1.71%
41 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 1,155,735.14 932,144.86 80.65% 2,342.40 0.20% 16,948.30 1.47%
42 340001 兴全可转债混合 详情 87,060.20 48,809.68 56.06% 44,066.73 50.62% 2,346.26 2.69%
43 340005 兴全货币A 详情 144,901.18 - - -962.39 - - -
44 340006 兴全全球视野股票 详情 83,445.39 76,376.09 91.53% 35.94 0.04% 1,737.85 2.08%
45 340007 兴全社会责任混合 详情 311,935.54 194,274.48 62.28% 533.16 0.17% 2,845.24 0.91%
46 340008 兴全有机增长混合 详情 132,232.65 113,371.07 85.74% 6,814.87 5.15% 2,433.51 1.84%
47 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 9,661.78 -346.14 - 9,403.43 97.33% - -

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兴证全球基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 143,667.25 - - -2,963.53 - - -
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 242,683.11 40,399.68 16.65% 2,769.75 1.14% 23,962.99 9.87%
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 35,178.18 - - 15,469.55 43.97% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 59,000.77 - - -1,495.36 - - -
5 001821 兴全天添益货币B 详情 59,000.77 - - -1,495.36 - - -
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 9,183.45 - - 1,091.93 11.89% - -
7 004417 兴全货币B 详情 72,964.02 - - 2,570.92 3.52% - -
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 15,478.50 - - 4,589.61 29.65% - -
9 004952 兴全恒益债券A 详情 10,232.44 686.96 6.71% 3,840.12 37.53% 444.76 4.35%
10 004953 兴全恒益债券C 详情 10,232.44 686.96 6.71% 3,840.12 37.53% 444.76 4.35%
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 396,239.56 339,157.50 85.59% -38.17 - 10,435.51 2.63%
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 4,233.07 - - 2,335.05 55.16% - -
13 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 详情 10,673.56 2,173.16 20.36% 299.17 2.80% 1,280.16 11.99%
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 10,390.42 - - 2,283.57 21.98% - -
15 006985 兴全恒裕债券 详情 1,360.28 - - 429.09 31.54% - -
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 20,342.85 9,561.96 47.00% 118.98 0.58% 6,833.99 33.59%
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 653.13 -60.78 - 3,747.47 573.77% - -
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 36,255.17 35,646.39 98.32% 130.92 0.36% 1,769.77 4.88%
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 36,255.17 35,646.39 98.32% 130.92 0.36% 1,769.77 4.88%
20 007802 兴全合泰混合A 详情 81,274.46 33,160.16 40.80% 834.59 1.03% 5,082.58 6.25%
21 007803 兴全合泰混合C 详情 81,274.46 33,160.16 40.80% 834.59 1.03% 5,082.58 6.25%
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 详情 25,604.54 425.76 1.66% - - 1,927.12 7.53%
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 9,183.45 - - 1,091.93 11.89% - -
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 71,413.84 14,087.17 19.73% - - 2,248.26 3.15%
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 2,157.15 11.98 0.56% 552.43 25.61% - -
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 2,157.15 11.98 0.56% 552.43 25.61% - -
27 150016 兴全合润分级混合A 详情 204,751.76 79,947.16 39.05% -123.54 - 5,951.93 2.91%
28 150017 兴全合润分级混合B 详情 204,751.76 79,947.16 39.05% -123.54 - 5,951.93 2.91%
29 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 303,560.70 102,729.37 33.84% 496.07 0.16% 17,492.84 5.76%
30 163406 兴全合润分级混合 详情 204,751.76 79,947.16 39.05% -123.54 - 5,951.93 2.91%
31 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 20,342.85 9,561.96 47.00% 118.98 0.58% 6,833.99 33.59%
32 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 11,582.65 8,470.81 73.13% -26.90 - 475.79 4.11%
33 163411 兴全精选混合 详情 66,924.75 10,850.42 16.21% -42.44 - 751.51 1.12%
34 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 109,911.36 127,505.12 116.01% 43.28 0.04% 6,521.99 5.93%
35 163415 兴全商业模式优选混合 详情 176,025.60 83,723.38 47.56% 942.96 0.54% 6,181.22 3.51%
36 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 396,239.56 339,157.50 85.59% -38.17 - 10,435.51 2.63%
37 340001 兴全可转债混合 详情 15,605.61 11,843.46 75.89% 16,825.28 107.82% 1,653.36 10.59%
38 340005 兴全货币A 详情 72,964.02 - - 2,570.92 3.52% - -
39 340006 兴全全球视野股票 详情 43,897.69 22,899.70 52.17% 35.94 0.08% 1,194.38 2.72%
40 340007 兴全社会责任混合 详情 136,297.42 74,224.27 54.46% 806.11 0.59% 2,355.85 1.73%
41 340008 兴全有机增长混合 详情 51,095.55 50,670.61 99.17% 2,360.44 4.62% 1,689.63 3.31%
42 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 653.13 -60.78 - 3,747.47 573.77% - -

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