方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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方正富邦基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币A 详情 59,414.42 - - 34,928.67 58.79% - -
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 2,203.31 - - 12,096.29 549.01% - -
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 2,203.31 - - 12,096.29 549.01% - -
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 2,005.67 - - 4,574.36 228.07% - -
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 2,005.67 - - 4,574.36 228.07% - -
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 1,119.53 67.95 6.07% 1,665.72 148.79% 34.38 3.07%
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 1,119.53 67.95 6.07% 1,665.72 148.79% 34.38 3.07%
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 154.97 - - - - - -
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 154.97 - - - - - -
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 10,384.22 56.56 0.54% - - 7.59 0.07%
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 10,384.22 56.56 0.54% - - 7.59 0.07%
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 13,540.66 -1,517.16 - 2.50 0.02% 77.64 0.57%
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 -653.15 - - 6,571.97 - - -
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 -653.15 - - 6,571.97 - - -
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 690.06 -313.39 - - - 28.96 4.20%
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 2,519.07 - - 4,276.79 169.78% - -
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 2,519.07 - - 4,276.79 169.78% - -
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 -3.76 -670.36 - - - 56.07 -
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 4,543.19 1,266.38 27.87% 24.88 0.55% 475.57 10.47%
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 4,543.19 1,266.38 27.87% 24.88 0.55% 475.57 10.47%
21 007959 方正富邦天恒混合A 详情 617.72 402.59 65.17% - - 534.97 86.61%
22 007960 方正富邦天恒混合C 详情 617.72 402.59 65.17% - - 534.97 86.61%
23 008182 方正富邦信泓混合C 详情 13,540.66 -1,517.16 - 2.50 0.02% 77.64 0.57%
24 008394 方正富邦恒利纯债A 详情 2,077.08 - - 4,550.93 219.10% - -
25 008395 方正富邦恒利纯债C 详情 2,077.08 - - 4,550.93 219.10% - -
26 008602 方正富邦新兴成长混合A 详情 1,837.96 2,002.66 108.96% - - 68.26 3.71%
27 008603 方正富邦新兴成长混合C 详情 1,837.96 2,002.66 108.96% - - 68.26 3.71%
28 008640 方正富邦科技创新A 详情 3,833.04 3,021.59 78.83% - - 42.08 1.10%
29 008641 方正富邦科技创新C 详情 3,833.04 3,021.59 78.83% - - 42.08 1.10%
30 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 详情 30,916.46 - - - - - -
31 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 详情 30,916.46 - - - - - -
32 010072 方正富邦策略精选A 详情 6,105.25 5,940.07 97.29% - - 795.15 13.02%
33 010073 方正富邦策略精选C 详情 6,105.25 5,940.07 97.29% - - 795.15 13.02%
34 011501 方正富邦汇福一年定开混合A 详情 919.87 691.85 75.21% - - 104.46 11.36%
35 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 详情 919.87 691.85 75.21% - - 104.46 11.36%
36 012913 方正富邦趋势领航混合A 详情 7,377.48 6,861.39 93.00% - - 863.80 11.71%
37 012914 方正富邦趋势领航混合C 详情 7,377.48 6,861.39 93.00% - - 863.80 11.71%
38 013078 方正富邦策略轮动混合A 详情 2,984.41 2,935.28 98.35% - - 518.95 17.39%
39 013079 方正富邦策略轮动混合C 详情 2,984.41 2,935.28 98.35% - - 518.95 17.39%
40 013378 方正富邦稳裕纯债A 详情 676.57 - - 1,752.69 259.05% - -
41 013379 方正富邦稳裕纯债C 详情 676.57 - - 1,752.69 259.05% - -
42 013712 方正富邦鑫益一年定开混合A 详情 91.54 89.87 98.17% - - 16.22 17.72%
43 013713 方正富邦鑫益一年定开混合C 详情 91.54 89.87 98.17% - - 16.22 17.72%
44 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 详情 204.75 162.44 79.34% 56.64 27.66% 10.44 5.10%
45 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 详情 204.75 162.44 79.34% 56.64 27.66% 10.44 5.10%
46 013730 方正富邦稳恒3个月定开债 详情 2,545.96 - - 3,250.90 127.69% - -
47 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 详情 5,870.63 - - 9,121.09 155.37% - -
48 015514 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 详情 556.96 656.93 117.95% -0.01 - 73.73 13.24%
49 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 详情 556.96 656.93 117.95% -0.01 - 73.73 13.24%
50 015597 方正富邦稳泓3个月定开债券 详情 2,925.55 - - 5,305.13 181.34% - -
51 015908 方正富邦鸿远债券A 详情 -10,487.93 -269.44 - 2,468.93 - 47.38 -
52 015909 方正富邦鸿远债券C 详情 -10,487.93 -269.44 - 2,468.93 - 47.38 -
53 016595 方正富邦稳禧一年定开债券发起 详情 3,682.29 - - 8,452.16 229.54% - -
54 016754 方正富邦均衡精选混合A 详情 659.12 -10.11 - 819.34 124.31% 1.90 0.29%
55 016755 方正富邦均衡精选混合C 详情 659.12 -10.11 - 819.34 124.31% 1.90 0.29%
56 017701 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 详情 507.01 - - 615.13 121.32% - -
57 017841 方正富邦稳惠3个月定开债券 详情 2,072.88 - - 4,932.26 237.94% - -
58 017993 方正富邦远见成长混合A 详情 4,871.65 1,346.85 27.65% 0.00 0.00% 22.06 0.45%
59 017994 方正富邦远见成长混合C 详情 4,871.65 1,346.85 27.65% 0.00 0.00% 22.06 0.45%
60 018099 方正富邦中证保险C 详情 47,937.07 32,159.29 67.09% - - 9,027.73 18.83%
61 018815 方正富邦核心优势混合A 详情 -408.16 -294.65 - 0.02 - 6.09 -
62 018816 方正富邦核心优势混合C 详情 -408.16 -294.65 - 0.02 - 6.09 -
63 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 详情 12,381.80 13,258.91 107.08% - - 454.41 3.67%
64 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 详情 12,381.80 13,258.91 107.08% - - 454.41 3.67%
65 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 详情 12,381.80 13,258.91 107.08% - - 454.41 3.67%
66 020067 方正富邦锦利3个月定开债券 详情 2,363.65 - - 6,801.72 287.76% - -
67 020424 方正富邦致盛混合A 详情 -472.25 -664.35 - 1.93 - 8.53 -
68 020425 方正富邦致盛混合C 详情 -472.25 -664.35 - 1.93 - 8.53 -
69 020616 方正富邦货币C 详情 20,727.09 - - 14,015.01 67.62% - -
70 020952 方正富邦瑞福6个月持有期债券A 详情 120.52 - - 176.01 146.04% - -
71 020961 方正富邦瑞福6个月持有期债券C 详情 120.52 - - 176.01 146.04% - -
72 023307 方正富邦稳鑫纯债A 详情 781.80 - - 740.46 94.71% - -
73 023308 方正富邦稳鑫纯债C 详情 781.80 - - 740.46 94.71% - -
74 023440 方正富邦货币E 详情 20,727.09 - - 14,015.01 67.62% - -
75 023683 方正富邦瑞实90天持有期债券A 详情 512.55 - - 494.18 96.42% - -
76 023684 方正富邦瑞实90天持有期债券C 详情 512.55 - - 494.18 96.42% - -
77 024602 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 详情 3,184.10 -63.16 - - - 2.90 0.09%
78 024603 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 详情 3,184.10 -63.16 - - - 2.90 0.09%
79 026138 方正富邦金小宝货币C 详情 59,414.42 - - 34,928.67 58.79% - -
80 159961 方正富邦深证100ETF 详情 11,072.91 1,032.57 9.33% - - 1,004.69 9.07%
81 167301 方正富邦中证保险A 详情 47,937.07 32,159.29 67.09% - - 9,027.73 18.83%
82 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 113.74 38.91 34.21% 0.00 - 12.36 10.87%
83 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 208.39 -430.24 - - - 193.14 92.68%
84 510550 方正富邦中证500ETF 详情 687.68 304.07 44.22% - - 37.97 5.52%
85 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 4,699.38 187.89 4.00% - - 567.08 12.07%
86 517800 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF 详情 9,368.44 7,817.97 83.45% - - 179.74 1.92%
87 563780 方正富邦中证全指自由现金流ETF 详情 5,665.56 3,128.67 55.22% - - 749.76 13.23%
88 588310 方正富邦科创创业50ETF 详情 3,260.66 2,191.54 67.21% - - 56.79 1.74%
89 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 690.06 -313.39 - - - 28.96 4.20%
90 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 -3.76 -670.36 - - - 56.07 -
91 730003 方正富邦货币A 详情 20,727.09 - - 14,015.01 67.62% - -
92 730103 方正富邦货币B 详情 20,727.09 - - 14,015.01 67.62% - -

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方正富邦基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币A 详情 29,455.96 - - 15,240.92 51.74% - -
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 2,337.06 - - 10,081.22 431.36% - -
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 2,337.06 - - 10,081.22 431.36% - -
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 1,645.04 - - 2,208.05 134.22% - -
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 1,645.04 - - 2,208.05 134.22% - -
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 816.19 -22.11 - 884.45 108.36% 9.60 1.18%
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 816.19 -22.11 - 884.45 108.36% 9.60 1.18%
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 40.67 - - - - - -
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 40.67 - - - - - -
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 -588.03 -19.04 - - - 5.00 -
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 -588.03 -19.04 - - - 5.00 -
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 -305.58 -626.67 - - - 11.98 -
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 862.48 - - 5,325.32 617.44% - -
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 862.48 - - 5,325.32 617.44% - -
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 -7.11 -102.13 - - - 21.31 -
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 1,512.23 - - 2,738.28 181.08% - -
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 1,512.23 - - 2,738.28 181.08% - -
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 -34.46 -542.45 - - - 32.24 -
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 1,776.14 3,129.98 176.22% 15.61 0.88% 366.79 20.65%
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 1,776.14 3,129.98 176.22% 15.61 0.88% 366.79 20.65%
21 007959 方正富邦天恒混合A 详情 61.51 213.10 346.46% - - 259.34 421.63%
22 007960 方正富邦天恒混合C 详情 61.51 213.10 346.46% - - 259.34 421.63%
23 008182 方正富邦信泓混合C 详情 -305.58 -626.67 - - - 11.98 -
24 008394 方正富邦恒利纯债A 详情 2,082.90 - - 3,766.70 180.84% - -
25 008395 方正富邦恒利纯债C 详情 2,082.90 - - 3,766.70 180.84% - -
26 008602 方正富邦新兴成长混合A 详情 733.20 996.22 135.87% - - 51.18 6.98%
27 008603 方正富邦新兴成长混合C 详情 733.20 996.22 135.87% - - 51.18 6.98%
28 008640 方正富邦科技创新A 详情 1,118.90 369.43 33.02% - - 36.45 3.26%
29 008641 方正富邦科技创新C 详情 1,118.90 369.43 33.02% - - 36.45 3.26%
30 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 详情 15,401.58 - - - - - -
31 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 详情 15,401.58 - - - - - -
32 010072 方正富邦策略精选A 详情 2,367.97 2,313.48 97.70% - - 354.82 14.98%
33 010073 方正富邦策略精选C 详情 2,367.97 2,313.48 97.70% - - 354.82 14.98%
34 011501 方正富邦汇福一年定开混合A 详情 200.81 236.99 118.02% - - 28.66 14.27%
35 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 详情 200.81 236.99 118.02% - - 28.66 14.27%
36 012913 方正富邦趋势领航混合A 详情 2,637.08 2,468.87 93.62% - - 351.30 13.32%
37 012914 方正富邦趋势领航混合C 详情 2,637.08 2,468.87 93.62% - - 351.30 13.32%
38 013078 方正富邦策略轮动混合A 详情 1,003.67 992.41 98.88% - - 184.77 18.41%
39 013079 方正富邦策略轮动混合C 详情 1,003.67 992.41 98.88% - - 184.77 18.41%
40 013378 方正富邦稳裕纯债A 详情 662.23 - - 1,820.67 274.93% - -
41 013379 方正富邦稳裕纯债C 详情 662.23 - - 1,820.67 274.93% - -
42 013712 方正富邦鑫益一年定开混合A 详情 69.10 68.81 99.58% - - 11.16 16.15%
43 013713 方正富邦鑫益一年定开混合C 详情 69.10 68.81 99.58% - - 11.16 16.15%
44 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 详情 180.54 141.46 78.35% 34.36 19.03% 4.92 2.72%
45 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 详情 180.54 141.46 78.35% 34.36 19.03% 4.92 2.72%
46 013730 方正富邦稳恒3个月定开债 详情 1,514.06 - - 1,924.34 127.10% - -
47 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 详情 2,946.41 - - 4,526.05 153.61% - -
48 015514 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 详情 486.54 433.12 89.02% - - 61.42 12.62%
49 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 详情 486.54 433.12 89.02% - - 61.42 12.62%
50 015597 方正富邦稳泓3个月定开债券 详情 2,455.69 - - 3,874.28 157.77% - -
51 015908 方正富邦鸿远债券A 详情 2,032.75 - - 3,096.39 152.33% - -
52 015909 方正富邦鸿远债券C 详情 2,032.75 - - 3,096.39 152.33% - -
53 016595 方正富邦稳禧一年定开债券发起 详情 2,916.82 - - 4,723.70 161.95% - -
54 016754 方正富邦均衡精选混合A 详情 590.04 - - 601.64 101.97% - -
55 016755 方正富邦均衡精选混合C 详情 590.04 - - 601.64 101.97% - -
56 017701 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 详情 296.20 - - 396.30 133.79% - -
57 017841 方正富邦稳惠3个月定开债券 详情 2,178.39 - - 3,746.90 172.00% - -
58 017993 方正富邦远见成长混合A 详情 530.65 501.93 94.59% 0.00 0.00% 16.21 3.05%
59 017994 方正富邦远见成长混合C 详情 530.65 501.93 94.59% 0.00 0.00% 16.21 3.05%
60 018099 方正富邦中证保险C 详情 16,025.19 12,881.65 80.38% - - 3,449.28 21.52%
61 018815 方正富邦核心优势混合A 详情 57.11 65.06 113.92% - - 6.33 11.09%
62 018816 方正富邦核心优势混合C 详情 57.11 65.06 113.92% - - 6.33 11.09%
63 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 详情 4,465.91 5,864.42 131.32% - - 329.03 7.37%
64 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 详情 4,465.91 5,864.42 131.32% - - 329.03 7.37%
65 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 详情 4,465.91 5,864.42 131.32% - - 329.03 7.37%
66 020067 方正富邦锦利3个月定开债券 详情 2,719.07 - - 6,060.56 222.89% - -
67 020424 方正富邦致盛混合A 详情 55.65 49.69 89.29% 0.23 0.41% 6.00 10.78%
68 020425 方正富邦致盛混合C 详情 55.65 49.69 89.29% 0.23 0.41% 6.00 10.78%
69 020616 方正富邦货币C 详情 6,838.43 - - 4,625.13 67.63% - -
70 020952 方正富邦瑞福6个月持有期债券A 详情 102.70 - - 155.09 151.01% - -
71 020961 方正富邦瑞福6个月持有期债券C 详情 102.70 - - 155.09 151.01% - -
72 023440 方正富邦货币E 详情 6,838.43 - - 4,625.13 67.63% - -
73 159961 方正富邦深证100ETF 详情 -532.40 -1,127.69 - - - 584.38 -
74 167301 方正富邦中证保险A 详情 16,025.19 12,881.65 80.38% - - 3,449.28 21.52%
75 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 52.55 5.67 10.79% 0.00 - 7.06 13.43%
76 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 -0.24 -234.43 - - - 143.74 -
77 510550 方正富邦中证500ETF 详情 133.88 104.09 77.75% - - 24.40 18.23%
78 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 561.01 -166.28 - - - 254.04 45.28%
79 517800 方正富邦沪港深人工智能50ETF 详情 200.77 574.10 285.95% - - 138.53 69.00%
80 563780 方正富邦中证全指自由现金流ETF 详情 942.02 645.76 68.55% - - 226.90 24.09%
81 588310 方正富邦科创创业50ETF 详情 29.66 -82.54 - - - 46.61 157.15%
82 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 -7.11 -102.13 - - - 21.31 -
83 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 -34.46 -542.45 - - - 32.24 -
84 730003 方正富邦货币A 详情 6,838.43 - - 4,625.13 67.63% - -
85 730103 方正富邦货币B 详情 6,838.43 - - 4,625.13 67.63% - -

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