方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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方正富邦基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币A 详情 31,651.68 - - 13,293.19 42.00% - -
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 4,084.60 - - 2,089.36 51.15% - -
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 4,084.60 - - 2,089.36 51.15% - -
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 5,047.87 - - 2,077.03 41.15% - -
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 5,047.87 - - 2,077.03 41.15% - -
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 311.89 -39.06 - 246.24 78.95% 51.05 16.37%
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 311.89 -39.06 - 246.24 78.95% 51.05 16.37%
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 121.46 - - - - - -
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 121.46 - - - - - -
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 4,990.13 46.21 0.93% - - 3.44 0.07%
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 4,990.13 46.21 0.93% - - 3.44 0.07%
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 -9,457.15 1,628.51 - 9.69 - 175.93 -
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 3,904.73 - - 453.15 11.61% - -
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 3,904.73 - - 453.15 11.61% - -
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 3,028.61 2,663.90 87.96% - - 7.25 0.24%
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 2,611.72 - - 1,519.95 58.20% - -
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 2,611.72 - - 1,519.95 58.20% - -
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 -78.72 -26.82 - - - 19.61 -
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 5,977.67 3,158.13 52.83% 4.43 0.07% 45.47 0.76%
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 5,977.67 3,158.13 52.83% 4.43 0.07% 45.47 0.76%
21 007959 方正富邦天恒混合A 详情 -2,431.38 -144.71 - - - 236.32 -
22 007960 方正富邦天恒混合C 详情 -2,431.38 -144.71 - - - 236.32 -
23 008182 方正富邦信泓混合C 详情 -9,457.15 1,628.51 - 9.69 - 175.93 -
24 008394 方正富邦恒利纯债A 详情 4,579.46 - - 2,527.93 55.20% - -
25 008395 方正富邦恒利纯债C 详情 4,579.46 - - 2,527.93 55.20% - -
26 008602 方正富邦新兴成长混合A 详情 1,970.15 2,036.93 103.39% - - 12.05 0.61%
27 008603 方正富邦新兴成长混合C 详情 1,970.15 2,036.93 103.39% - - 12.05 0.61%
28 008640 方正富邦科技创新A 详情 2,888.50 1,519.35 52.60% - - 2.05 0.07%
29 008641 方正富邦科技创新C 详情 2,888.50 1,519.35 52.60% - - 2.05 0.07%
30 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 详情 15,218.94 - - - - - -
31 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 详情 15,218.94 - - - - - -
32 010072 方正富邦策略精选A 详情 6,257.26 4,143.51 66.22% - - 29.19 0.47%
33 010073 方正富邦策略精选C 详情 6,257.26 4,143.51 66.22% - - 29.19 0.47%
34 011501 方正富邦汇福一年定开混合A 详情 3,585.31 3,701.45 103.24% - - 6.21 0.17%
35 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 详情 3,585.31 3,701.45 103.24% - - 6.21 0.17%
36 012913 方正富邦趋势领航混合A 详情 13,430.68 9,817.69 73.10% - - 70.48 0.52%
37 012914 方正富邦趋势领航混合C 详情 13,430.68 9,817.69 73.10% - - 70.48 0.52%
38 013078 方正富邦策略轮动混合A 详情 6,427.45 4,366.15 67.93% - - 28.99 0.45%
39 013079 方正富邦策略轮动混合C 详情 6,427.45 4,366.15 67.93% - - 28.99 0.45%
40 013378 方正富邦稳裕纯债A 详情 2,219.56 - - 1,315.20 59.26% - -
41 013379 方正富邦稳裕纯债C 详情 2,219.56 - - 1,315.20 59.26% - -
42 013712 方正富邦鑫益一年定开混合A 详情 -49.81 -32.56 - - - 3.35 -
43 013713 方正富邦鑫益一年定开混合C 详情 -49.81 -32.56 - - - 3.35 -
44 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 详情 704.41 588.76 83.58% -7.25 - 1.75 0.25%
45 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 详情 704.41 588.76 83.58% -7.25 - 1.75 0.25%
46 013730 方正富邦稳恒3个月定开债 详情 2,454.62 - - 1,879.09 76.55% - -
47 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 详情 4,792.52 - - 3,525.25 73.56% - -
48 015514 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 详情 -57.62 -128.95 - - - 12.13 -
49 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 详情 -57.62 -128.95 - - - 12.13 -
50 015597 方正富邦稳泓3个月定开债券 详情 2,172.19 - - 1,496.21 68.88% - -
51 015908 方正富邦鸿远债券A 详情 509.37 -437.69 - -8,999.80 - 12.10 2.38%
52 015909 方正富邦鸿远债券C 详情 509.37 -437.69 - -8,999.80 - 12.10 2.38%
53 016595 方正富邦稳禧一年定开债券发起 详情 6,196.90 - - 3,408.43 55.00% - -
54 016754 方正富邦均衡精选混合A 详情 1.16 -36.50 - 4.49 388.26% 12.92 1,116.96%
55 016755 方正富邦均衡精选混合C 详情 1.16 -36.50 - 4.49 388.26% 12.92 1,116.96%
56 017701 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 详情 107.39 - - 102.65 95.59% - -
57 017841 方正富邦稳惠3个月定开债券 详情 4,394.33 - - 3,053.57 69.49% - -
58 017993 方正富邦远见成长混合A 详情 -7,210.87 605.51 - -0.05 - 144.97 -
59 017994 方正富邦远见成长混合C 详情 -7,210.87 605.51 - -0.05 - 144.97 -
60 018099 方正富邦中证保险C 详情 -76,643.41 2,799.30 - - - 3,091.73 -
61 018815 方正富邦核心优势混合A 详情 289,196.77 26,321.23 9.10% 1.67 0.00% 223.59 0.08%
62 018816 方正富邦核心优势混合C 详情 289,196.77 26,321.23 9.10% 1.67 0.00% 223.59 0.08%
63 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 详情 20,110.10 20,926.08 104.06% - - 115.81 0.58%
64 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 详情 20,110.10 20,926.08 104.06% - - 115.81 0.58%
65 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 详情 20,110.10 20,926.08 104.06% - - 115.81 0.58%
66 020067 方正富邦锦利3个月定开债券 详情 823.28 - - 883.00 107.25% - -
67 020424 方正富邦致盛混合A 详情 -69.77 -353.58 - 2.22 - 52.22 -
68 020425 方正富邦致盛混合C 详情 -69.77 -353.58 - 2.22 - 52.22 -
69 020616 方正富邦货币C 详情 13,049.94 - - 7,556.53 57.90% - -
70 020952 方正富邦瑞福6个月持有期债券A 详情 54.42 - - 51.06 93.82% - -
71 020961 方正富邦瑞福6个月持有期债券C 详情 54.42 - - 51.06 93.82% - -
72 023307 方正富邦稳鑫纯债A 详情 1,584.52 - - 1,498.25 94.56% - -
73 023308 方正富邦稳鑫纯债C 详情 1,584.52 - - 1,498.25 94.56% - -
74 023440 方正富邦货币E 详情 13,049.94 - - 7,556.53 57.90% - -
75 023683 方正富邦瑞实90天持有期债券A 详情 109.18 - - 158.14 144.85% - -
76 023684 方正富邦瑞实90天持有期债券C 详情 109.18 - - 158.14 144.85% - -
77 024602 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 详情 -2,782.06 -32.18 - 3.85 - 3.55 -
78 024603 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 详情 -2,782.06 -32.18 - 3.85 - 3.55 -
79 026138 方正富邦金小宝货币C 详情 31,651.68 - - 13,293.19 42.00% - -
80 026705 方正富邦恒信双利债券A 详情 72.25 -0.14 - 56.80 78.61% 0.35 0.49%
81 026706 方正富邦恒信双利债券C 详情 72.25 -0.14 - 56.80 78.61% 0.35 0.49%
82 159961 深100ETF方正富邦 详情 5,548.36 3,959.00 71.35% - - 241.38 4.35%
83 167301 方正富邦中证保险A 详情 -76,643.41 2,799.30 - - - 3,091.73 -
84 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 -7.57 26.91 - - - 5.15 -
85 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 -1,632.55 -498.12 - - - 145.75 -
86 510550 中证500ETF方正富邦 详情 909.98 448.70 49.31% - - 31.18 3.43%
87 515360 沪深300ETF方正富邦 详情 2,594.22 984.67 37.96% - - 254.98 9.83%
88 517800 人工智能50ETF方正富邦 详情 2,847.47 2,799.08 98.30% - - 84.38 2.96%
89 563780 现金流全指ETF方正富邦 详情 -4,836.89 92.18 - - - 514.16 -
90 588310 科创创业ETF方正富邦 详情 2,110.01 1,651.33 78.26% - - 13.56 0.64%
91 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 3,028.61 2,663.90 87.96% - - 7.25 0.24%
92 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 -78.72 -26.82 - - - 19.61 -
93 730003 方正富邦货币A 详情 13,049.94 - - 7,556.53 57.90% - -
94 730103 方正富邦货币B 详情 13,049.94 - - 7,556.53 57.90% - -

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