方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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方正富邦基金 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000797 方正富邦金小宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.40% 47.86% 392.73
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.25% 0.21% 23.96
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.25% 0.21% 23.96
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.40% 0.68% 36.77
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.40% 0.68% 36.77
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.07% 90.08% 0.81% 2.94
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.07% 90.08% 0.81% 2.94
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.50% 0.06
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.50% 0.06
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.64% - 5.78% 2.50
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 1.64% - 5.78% 2.50
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% 2.84% 6.40% 5.69
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.84% 0.24% 21.65
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.84% 0.24% 21.65
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% - 15.05% 1.35
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.58% 0.12% 10.18
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.58% 0.12% 10.18
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% - 7.81% 0.10
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.87% - 9.94% 2.77
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.87% - 9.94% 2.77
21 007959 方正富邦天恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.72% - 12.62% 1.76
22 007960 方正富邦天恒混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.72% - 12.62% 1.76
23 008182 方正富邦信泓混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% 2.84% 6.40% 5.69
24 008394 方正富邦恒利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.00% 0.04% 19.94
25 008395 方正富邦恒利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.00% 0.04% 19.94
26 008602 方正富邦新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.03% - 35.61% 0.68
27 008603 方正富邦新兴成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.03% - 35.61% 0.68
28 008640 方正富邦科技创新A 详情 估值图 基金吧 档案 92.42% - 7.39% 0.89
29 008641 方正富邦科技创新C 详情 估值图 基金吧 档案 92.42% - 7.39% 0.89
30 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.40% 3.11% 82.59
31 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.40% 3.11% 82.59
32 010072 方正富邦策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 91.44% - 8.44% 2.04
33 010073 方正富邦策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 91.44% - 8.44% 2.04
34 011501 方正富邦汇福一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.15% - 38.21% 0.76
35 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.15% - 38.21% 0.76
36 012913 方正富邦趋势领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.81% - 31.02% 3.88
37 012914 方正富邦趋势领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.81% - 31.02% 3.88
38 013078 方正富邦策略轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 6.06% 1.45
39 013079 方正富邦策略轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 6.06% 1.45
40 013378 方正富邦稳裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.19% 0.04% 10.13
41 013379 方正富邦稳裕纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.19% 0.04% 10.13
42 013712 方正富邦鑫益一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.95% - 22.01% 0.06
43 013713 方正富邦鑫益一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.95% - 22.01% 0.06
44 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.88% 69.41% 2.12% 0.25
45 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.88% 69.41% 2.12% 0.25
46 013730 方正富邦稳恒3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.61% 0.06% 22.38
47 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.39% 0.04% 26.94
48 015514 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.88% - 9.15% 0.14
49 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.88% - 9.15% 0.14
50 015597 方正富邦稳泓3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.92% 0.13% 11.59
51 015908 方正富邦鸿远债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.48% 4.72% 4.52
52 015909 方正富邦鸿远债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.48% 4.72% 4.52
53 016595 方正富邦稳禧一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.04% 0.01% 35.34
54 016754 方正富邦均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.04% 29.57% 11.78% 0.17
55 016755 方正富邦均衡精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 59.04% 29.57% 11.78% 0.17
56 017701 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.24% 0.56% 1.20
57 017841 方正富邦稳惠3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.02% 0.03% 20.65
58 017993 方正富邦远见成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% - 15.75% 7.79
59 017994 方正富邦远见成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% - 15.75% 7.79
60 018099 方正富邦中证保险C 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% - 6.88% 28.29
61 018815 方正富邦核心优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.09% 0.08% 11.13% 124.74
62 018816 方正富邦核心优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.09% 0.08% 11.13% 124.74
63 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.04% - 20.75% 4.96
64 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 详情 估值图 基金吧 档案 80.04% - 20.75% 4.96
65 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 详情 估值图 基金吧 档案 80.04% - 20.75% 4.96
66 020067 方正富邦锦利3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.93% 0.54% 1.63
67 020424 方正富邦致盛混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% 6.61% 5.87% 1.14
68 020425 方正富邦致盛混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% 6.61% 5.87% 1.14
69 020616 方正富邦货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.77% 23.94% 137.69
70 020952 方正富邦瑞福6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.16% 2.22% 0.22
71 020961 方正富邦瑞福6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.16% 2.22% 0.22
72 023307 方正富邦稳鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.35% 0.06% 11.22
73 023308 方正富邦稳鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.35% 0.06% 11.22
74 023440 方正富邦货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.77% 23.94% 137.69
75 023683 方正富邦瑞实90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.97% 4.88% 0.66
76 023684 方正富邦瑞实90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.97% 4.88% 0.66
77 024602 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.32% 4.99% 2.95% 2.02
78 024603 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 1.32% 4.99% 2.95% 2.02
79 026138 方正富邦金小宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.40% 47.86% 392.73
80 026705 方正富邦恒信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.31% 44.10% 28.65% 2.00
81 026706 方正富邦恒信双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.31% 44.10% 28.65% 2.00
82 159961 深100ETF方正富邦 详情 估值图 基金吧 档案 99.00% - 1.24% 2.69
83 167301 方正富邦中证保险A 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% - 6.88% 28.29
84 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 6.18% 0.04
85 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.21% - 7.49% 0.62
86 510550 中证500ETF方正富邦 详情 估值图 基金吧 档案 99.00% - 1.26% 0.50
87 515360 沪深300ETF方正富邦 详情 估值图 基金吧 档案 98.71% - 1.47% 2.75
88 517800 人工智能50ETF方正富邦 详情 估值图 基金吧 档案 98.45% - 2.71% 2.74
89 563780 现金流全指ETF方正富邦 详情 估值图 基金吧 档案 98.97% - 1.33% 3.44
90 588310 科创创业ETF方正富邦 详情 估值图 基金吧 档案 98.31% - 3.76% 0.45
91 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% - 15.05% 1.35
92 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% - 7.81% 0.10
93 730003 方正富邦货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.77% 23.94% 137.69
94 730103 方正富邦货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.77% 23.94% 137.69

显示全部基金明细>>

方正富邦基金 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000797 方正富邦金小宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.37% 41.62% 356.12
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.58% 0.07% 20.79
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.58% 0.07% 20.79
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.31% 0.09% 25.22
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.31% 0.09% 25.22
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.23% 91.09% 1.08% 2.88
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.23% 91.09% 1.08% 2.88
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.07% 0.06
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.07% 0.06
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.18% - 6.04% 2.92
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 1.18% - 6.04% 2.92
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.07% 2.46% 3.92% 4.51
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.78% 0.55% 19.91
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.78% 0.55% 19.91
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% - 8.10% 0.71
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.66% 0.01% 10.07
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.66% 0.01% 10.07
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 6.16% 0.10
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% 5.46% 5.25% 2.04
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% 5.46% 5.25% 2.04
21 007959 方正富邦天恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.05% - 11.08% 1.89
22 007960 方正富邦天恒混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.05% - 11.08% 1.89
23 008182 方正富邦信泓混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.07% 2.46% 3.92% 4.51
24 008394 方正富邦恒利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.98% 0.04% 19.97
25 008395 方正富邦恒利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.98% 0.04% 19.97
26 008602 方正富邦新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.87% - 17.58% 0.51
27 008603 方正富邦新兴成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.87% - 17.58% 0.51
28 008640 方正富邦科技创新A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 7.97% 0.77
29 008641 方正富邦科技创新C 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 7.97% 0.77
30 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.62% 2.18% 82.02
31 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.62% 2.18% 82.02
32 010072 方正富邦策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 80.47% - 20.11% 1.36
33 010073 方正富邦策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 80.47% - 20.11% 1.36
34 011501 方正富邦汇福一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.48% - 34.16% 1.77
35 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.48% - 34.16% 1.77
36 012913 方正富邦趋势领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.65% - 17.80% 4.08
37 012914 方正富邦趋势领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.65% - 17.80% 4.08
38 013078 方正富邦策略轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.02% - 17.38% 1.92
39 013079 方正富邦策略轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.02% - 17.38% 1.92
40 013378 方正富邦稳裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.06% 0.10% 10.13
41 013379 方正富邦稳裕纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.06% 0.10% 10.13
42 013712 方正富邦鑫益一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.96% - 21.20% 0.06
43 013713 方正富邦鑫益一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.96% - 21.20% 0.06
44 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.67% 73.14% 6.16% 0.33
45 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.67% 73.14% 6.16% 0.33
46 013730 方正富邦稳恒3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.56% 0.32% 10.29
47 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.90% 0.04% 26.77
48 015514 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.29% - 36.55% 0.17
49 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.29% - 36.55% 0.17
50 015597 方正富邦稳泓3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.99% 0.15% 11.51
51 015908 方正富邦鸿远债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.54% 99.05% 2.54% 6.95
52 015909 方正富邦鸿远债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.54% 99.05% 2.54% 6.95
53 016595 方正富邦稳禧一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.58% 0.06% 35.51
54 016754 方正富邦均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 52.26% 33.69% 14.72% 0.23
55 016755 方正富邦均衡精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 52.26% 33.69% 14.72% 0.23
56 017701 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.76% 0.18% 1.09
57 017841 方正富邦稳惠3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.31% 0.29% 20.48
58 017993 方正富邦远见成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% - 8.89% 2.23
59 017994 方正富邦远见成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% - 8.89% 2.23
60 018099 方正富邦中证保险C 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 6.84% 30.32
61 018815 方正富邦核心优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 10.39% 5.88
62 018816 方正富邦核心优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 10.39% 5.88
63 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.97% - 14.40% 5.36
64 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 详情 估值图 基金吧 档案 81.97% - 14.40% 5.36
65 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 详情 估值图 基金吧 档案 81.97% - 14.40% 5.36
66 020067 方正富邦锦利3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.14% 0.22% 6.83
67 020424 方正富邦致盛混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% 5.49% 2.81% 0.72
68 020425 方正富邦致盛混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% 5.49% 2.81% 0.72
69 020616 方正富邦货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.61% 27.62% 140.91
70 020952 方正富邦瑞福6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.01% 7.15% 0.23
71 020961 方正富邦瑞福6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.01% 7.15% 0.23
72 023307 方正富邦稳鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.30% 1.75% 13.19
73 023308 方正富邦稳鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.30% 1.75% 13.19
74 023440 方正富邦货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.61% 27.62% 140.91
75 023683 方正富邦瑞实90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.80% 3.54% 1.11
76 023684 方正富邦瑞实90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.80% 3.54% 1.11
77 024602 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.71% - 6.29% 2.00
78 024603 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.71% - 6.29% 2.00
79 026138 方正富邦金小宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.37% 41.62% 356.12
80 159961 深100ETF方正富邦 详情 估值图 基金吧 档案 98.95% - 1.11% 2.93
81 167301 方正富邦中证保险A 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 6.84% 30.32
82 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% - 7.09% 0.04
83 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 6.29% 0.76
84 510550 中证500ETF方正富邦 详情 估值图 基金吧 档案 98.76% - 1.24% 0.46
85 515360 沪深300ETF方正富邦 详情 估值图 基金吧 档案 98.78% - 1.22% 2.38
86 517800 人工智能50ETF方正富邦 详情 估值图 基金吧 档案 98.72% - 1.43% 4.14
87 563780 现金流全指ETF方正富邦 详情 估值图 基金吧 档案 98.68% - 1.55% 4.43
88 588310 科创创业ETF方正富邦 详情 估值图 基金吧 档案 98.43% - 1.89% 0.41
89 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% - 8.10% 0.71
90 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 6.16% 0.10
91 730003 方正富邦货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.61% 27.62% 140.91
92 730103 方正富邦货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.61% 27.62% 140.91

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