中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银证券 2026年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-07-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 021732 中银证券鸿瑞债券A 详情 0.02 - - 0.00 16.44% - -
2 021733 中银证券鸿瑞债券C 详情 0.02 - - 0.00 16.44% - -
3 021732 中银证券鸿瑞债券A 详情 2,015.53 - - 1,348.15 66.89% - -
4 021733 中银证券鸿瑞债券C 详情 2,015.53 - - 1,348.15 66.89% - -
5 008995 中银证券安沛债券A 详情 276.02 - - - - - -
6 008996 中银证券安沛债券C 详情 276.02 - - - - - -

中银证券 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 -291.08 1,931.46 - 0.00 - 137.03 -
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 679.64 163.59 24.07% 1.91 0.28% 23.27 3.42%
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 10,721.89 - - 8,469.57 78.99% - -
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 10,721.89 - - 8,469.57 78.99% - -
5 003929 中银证券安进债券A 详情 39,377.74 - - 67,927.28 172.50% - -
6 003930 中银证券安进债券C 详情 39,377.74 - - 67,927.28 172.50% - -
7 004807 中银证券安弘债券A 详情 45,863.91 15,618.18 34.05% 2,984.02 6.51% 754.84 1.65%
8 004808 中银证券安弘债券C 详情 45,863.91 15,618.18 34.05% 2,984.02 6.51% 754.84 1.65%
9 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 19.93 16.76 84.08% 3.23 16.19% 0.95 4.75%
10 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 19.93 16.76 84.08% 3.23 16.19% 0.95 4.75%
11 004954 中银证券中高等级债券A 详情 611.47 - - 588.92 96.31% - -
12 004955 中银证券中高等级债券C 详情 611.47 - - 588.92 96.31% - -
13 004956 中银证券安誉债券A 详情 756.40 - - 405.66 53.63% - -
14 004957 中银证券安誉债券C 详情 756.40 - - 405.66 53.63% - -
15 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 59,433.88 - - 119,872.08 201.69% - -
16 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 12,813.66 - - 24,635.65 192.26% - -
17 005362 中银证券安源债券A 详情 196.85 - - 88.96 45.19% - -
18 005363 中银证券安源债券C 详情 196.85 - - 88.96 45.19% - -
19 005571 中银证券新能源混合A 详情 1,958.48 1,068.63 54.56% 0.08 0.00% 5.99 0.31%
20 005572 中银证券新能源混合C 详情 1,958.48 1,068.63 54.56% 0.08 0.00% 5.99 0.31%
21 005611 中银证券汇享定开债 详情 555.00 - - 324.21 58.42% - -
22 007023 中银证券安泽债券A 详情 2,952.51 - - 2,352.52 79.68% - -
23 007024 中银证券安泽债券C 详情 2,952.51 - - 2,352.52 79.68% - -
24 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 10,364.20 -121.77 - 0.02 0.00% 0.47 0.00%
25 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 10,364.20 -121.77 - 0.02 0.00% 0.47 0.00%
26 008862 中银证券汇远定开债 详情 248.63 - - 242.46 97.52% - -
27 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 357.34 - - 256.10 71.67% - -
28 008995 中银证券安沛债券A 详情 275.99 - - 389.93 141.28% - -
29 008996 中银证券安沛债券C 详情 275.99 - - 389.93 141.28% - -
30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 2,338.59 1,781.04 76.16% 6.09 0.26% 16.35 0.70%
31 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 2,338.59 1,781.04 76.16% 6.09 0.26% 16.35 0.70%
32 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 13,599.31 - - - - - -
33 010892 中银证券精选行业股票A 详情 22,840.41 12,566.30 55.02% 14.31 0.06% 110.77 0.48%
34 010893 中银证券精选行业股票C 详情 22,840.41 12,566.30 55.02% 14.31 0.06% 110.77 0.48%
35 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 9,448.42 - - 6,541.64 69.24% - -
36 011269 中银证券优势制造股票A 详情 2,779.31 1,688.89 60.77% 0.18 0.01% 5.43 0.20%
37 011270 中银证券优势制造股票C 详情 2,779.31 1,688.89 60.77% 0.18 0.01% 5.43 0.20%
38 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 1,499.45 509.85 34.00% 42.44 2.83% 13.00 0.87%
39 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 1,499.45 509.85 34.00% 42.44 2.83% 13.00 0.87%
40 012468 中银证券安灏债券A 详情 79.80 - - 71.74 89.90% - -
41 012469 中银证券安灏债券C 详情 79.80 - - 71.74 89.90% - -
42 013373 中银证券安业债券A 详情 2,979.87 - - 3,377.84 113.36% - -
43 013374 中银证券安业债券C 详情 2,979.87 - - 3,377.84 113.36% - -
44 013755 中银证券内需增长混合A 详情 4,686.72 1,959.09 41.80% 2.60 0.06% 38.81 0.83%
45 013756 中银证券内需增长混合C 详情 4,686.72 1,959.09 41.80% 2.60 0.06% 38.81 0.83%
46 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 662.72 744.79 112.38% 260.30 39.28% 15.85 2.39%
47 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 662.72 744.79 112.38% 260.30 39.28% 15.85 2.39%
48 014179 中银证券远见价值混合A 详情 2,891.21 2,121.98 73.39% 1.61 0.06% 14.43 0.50%
49 014180 中银证券远见价值混合C 详情 2,891.21 2,121.98 73.39% 1.61 0.06% 14.43 0.50%
50 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 1,220.21 - - 23.97 1.96% 127.04 10.41%
51 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 1,220.21 - - 23.97 1.96% 127.04 10.41%
52 016212 中银证券安添3个月定开债A 详情 1,521.39 - - 1,771.86 116.46% - -
53 016213 中银证券安添3个月定开债C 详情 1,521.39 - - 1,771.86 116.46% - -
54 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 338.29 - - 2.61 0.77% 0.30 0.09%
55 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 338.29 - - 2.61 0.77% 0.30 0.09%
56 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 详情 239.69 230.42 96.13% 36.76 15.34% 12.62 5.26%
57 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 详情 239.69 230.42 96.13% 36.76 15.34% 12.62 5.26%
58 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 详情 841.55 - - 710.64 84.44% - -
59 018718 中银证券安澈债券A 详情 818.07 - - 534.82 65.38% - -
60 018719 中银证券安澈债券C 详情 818.07 - - 534.82 65.38% - -
61 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 736.13 - - 718.57 97.61% - -
62 020201 中银证券现金管家货币E 详情 10,721.89 - - 8,469.57 78.99% - -
63 020852 中银证券现金管家货币C 详情 10,721.89 - - 8,469.57 78.99% - -
64 021732 中银证券鸿瑞债券A 详情 2,015.41 - - 1,348.01 66.89% - -
65 021733 中银证券鸿瑞债券C 详情 2,015.41 - - 1,348.01 66.89% - -
66 022048 中银证券现金管家货币D 详情 10,721.89 - - 8,469.57 78.99% - -
67 023153 中银证券中证A500指数A 详情 744.65 499.01 67.01% 1.54 0.21% 49.50 6.65%
68 023154 中银证券中证A500指数C 详情 744.65 499.01 67.01% 1.54 0.21% 49.50 6.65%
69 026242 中银证券安怡债券A 详情 2,511.03 879.91 35.04% 278.63 11.10% 50.63 2.02%
70 026243 中银证券安怡债券C 详情 2,511.03 879.91 35.04% 278.63 11.10% 50.63 2.02%
71 026772 中银证券创业板ETF联接A 详情 2,250.61 430.25 19.12% - - 0.66 0.03%
72 026773 中银证券创业板ETF联接C 详情 2,250.61 430.25 19.12% - - 0.66 0.03%
73 159821 创业板ETF中银证券 详情 2,638.20 1,268.81 48.09% 0.63 0.02% 48.87 1.85%
74 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 15,398.50 13,418.38 87.14% 14.27 0.09% 62.45 0.41%
75 515190 中证500ETF中银证券 详情 13,375.94 10,381.99 77.62% 12.69 0.09% 345.77 2.59%
76 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 详情 0.04 - - - - - -
77 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 详情 0.04 - - - - - -
78 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 详情 51.13 - - 46.92 91.76% 1.90 3.72%
79 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 详情 51.13 - - 46.92 91.76% 1.90 3.72%
80 020506 中银证券鸿安债券A 详情 1.10 - - 1.23 111.15% - -
81 020507 中银证券鸿安债券C 详情 1.10 - - 1.23 111.15% - -

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中银证券 2026年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 1.13 - - 0.14 12.49% - -
2 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 1.13 - - 0.14 12.49% - -
3 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 34.85 106.70 306.17% 5.67 16.26% -0.59 -
4 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 34.85 106.70 306.17% 5.67 16.26% -0.59 -