| 基金全称 | 嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 |
| 基金代码 | 011079(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2021年06月02日 | 成立日期 | 2021年09月02日 |
| 成立规模 | 2.100亿份 | 资产规模 | 24.84亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%(前端) |
| 最高申购费率 | --(前端):0.30%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 王立芹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-09-08 |
王立芹女士:中国国籍,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日至2022年6月14日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年10月22日至2023年9月27日任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年11月3日至2024年7月5日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2020年11月9日至2021年10月28日任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年12月24日至2025年1月23日任嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年7月24日至2022年8月31日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年8月11日至2024年12月27日任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年12月17日至2023年1月3日任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年3月9日至2023年6月20日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年10月22日至今任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2020年10月22日至今任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年12月24日至今任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年7月27日至今任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年8月11日至今任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理、2021年9月8日至今任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2021年9月8日至今任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年10月19日至今任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金经理、2021年11月17日至今任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年3月9日至2025年6月4日任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理。曾任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年8月26日担任嘉实稳元纯债债券基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-08-26 | 至今 | 178天 | 1.13% |
| 011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-08-26 | 至今 | 178天 | 1.08% |
| 022101 | 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 指数型-固收 | 2025-04-14 | 2025-06-04 | 51天 | 0.08% |
| 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D | 指数型-固收 | 2025-04-10 | 2025-06-04 | 55天 | 0.17% |
| 023718 | 嘉实商业银行精选债券D | 债券型-长债 | 2025-03-24 | 至今 | 333天 | 1.04% |
| 023716 | 嘉实致盈债券D | 债券型-混合一级 | 2025-03-24 | 至今 | 333天 | 1.50% |
| 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又219天 | 3.84% |
| 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 2022-03-09 | 2025-06-04 | 3年又88天 | 10.96% |
| 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 2022-03-09 | 2025-06-04 | 3年又88天 | 10.54% |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2022-03-09 | 2023-06-20 | 1年又103天 | 3.65% |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2022-03-09 | 2023-06-20 | 1年又103天 | 3.74% |
| 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-12-17 | 2023-01-03 | 1年又17天 | 1.78% |
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-11-17 | 至今 | 4年又96天 | 13.45% |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 2021-11-17 | 2025-06-04 | 3年又200天 | 10.63% |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 2021-11-17 | 2025-06-04 | 3年又200天 | 10.12% |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券A | 债券型-长债 | 2021-10-19 | 至今 | 4年又125天 | 12.56% |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 2021-09-08 | 至今 | 4年又166天 | 14.54% |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-09-08 | 至今 | 4年又166天 | 15.07% |
| 006450 | 嘉实致盈债券A | 债券型-混合一级 | 2021-08-11 | 至今 | 4年又194天 | 14.71% |
| 009600 | 嘉实安泽一年定开债纯债 | 债券型-长债 | 2021-08-11 | 2024-12-27 | 3年又139天 | 15.15% |
| 007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 2021-07-27 | 至今 | 4年又209天 | 13.82% |
| 007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 2021-07-27 | 至今 | 4年又209天 | 15.10% |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-07-24 | 2022-08-31 | 1年又38天 | 4.46% |
| 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 指数型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 1.18% |
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-12-28 | 2021-01-05 | 8天 | 0.22% |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 1.72% |
| 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 指数型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | -0.11% |
| 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 1.57% |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 2.04% |
| 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 指数型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 0.04% |
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 1.39% |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 2.09% |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券A | 债券型-长债 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 1.20% |
| 002550 | 嘉实稳荣债券 | 债券型-长债 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 2.37% |
| 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 1.60% |
| 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-12-24 | 至今 | 5年又59天 | 19.43% |
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-12-24 | 2025-01-23 | 4年又31天 | 16.45% |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-11-09 | 2025-06-21 | 4年又225天 | 16.46% |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 债券型-长债 | 2020-11-09 | 2021-10-28 | 353天 | 2.87% |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 债券型-长债 | 2020-11-09 | 2021-10-28 | 353天 | 3.26% |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 2020-11-03 | 2024-07-05 | 3年又245天 | 1.90% |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 2020-10-22 | 至今 | 5年又122天 | 20.99% |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-10-22 | 至今 | 5年又122天 | 21.09% |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-10-22 | 2023-09-27 | 2年又340天 | 8.28% |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 2020-10-22 | 至今 | 5年又122天 | 23.24% |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-10-22 | 2022-06-14 | 1年又235天 | 7.14% |
| 姓名 | 崔思维 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-27 |
崔思维女士:中国国籍,硕士研究生。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任产品管理部产品经理,现任固收投研体系基金经理。2017年7月6日至2019年11月23日任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年7月7日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月6日至2023年9月23任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年11月3日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年11月9日任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年4月26日至2020年9月23日任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2019年11月19日至2021年10月19日担任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金经理。2019年12月16日至2022年3月9日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年12月5日担任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年7月6日至2021年1月5日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月19日担任嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月27日至今任嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年12月27日起任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年12月27日担任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数基金经理。曾任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 2025-08-05 | 至今 | 199天 | 0.34% |
| 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 2025-08-05 | 至今 | 199天 | 0.21% |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 2024-12-27 | 至今 | 1年又55天 | 3.46% |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2024-12-27 | 至今 | 1年又55天 | 1.12% |
| 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-04-26 | 2023-05-15 | 1年又19天 | 3.21% |
| 014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-12-20 | 2025-08-05 | 3年又229天 | 12.68% |
| 013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-12-14 | 至今 | 4年又69天 | 12.68% |
| 011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-10-27 | 至今 | 4年又117天 | 14.25% |
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-10-19 | 至今 | 4年又125天 | 14.93% |
| 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 指数型-固收 | 2020-12-05 | 2022-06-15 | 1年又192天 | 2.47% |
| 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 指数型-固收 | 2020-12-05 | 2022-06-15 | 1年又192天 | -0.93% |
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-12-05 | 至今 | 5年又78天 | 16.14% |
| 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 指数型-固收 | 2020-12-05 | 2022-06-15 | 1年又192天 | -1.41% |
| 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 2020-11-02 | 2022-03-09 | 1年又127天 | 5.00% |
| 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 2020-11-02 | 2022-03-09 | 1年又127天 | 4.89% |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2019-12-16 | 2022-03-09 | 2年又84天 | 8.09% |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2019-12-16 | 2022-03-09 | 2年又84天 | 8.24% |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券A | 债券型-长债 | 2019-11-19 | 2021-10-19 | 1年又335天 | 4.31% |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 2019-08-06 | 2021-09-08 | 2年又34天 | 7.97% |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 2019-04-26 | 2020-09-23 | 1年又151天 | 3.86% |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 2019-04-26 | 2020-09-23 | 1年又151天 | 3.63% |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-07-06 | 2020-11-09 | 3年又127天 | 13.31% |
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-07-06 | 2021-01-05 | 3年又184天 | 16.02% |
| 002550 | 嘉实稳荣债券 | 债券型-长债 | 2017-07-06 | 2023-09-23 | 6年又80天 | 30.69% |
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-07-06 | 2019-11-23 | 2年又140天 | 11.81% |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-07-06 | 2020-11-03 | 3年又121天 | 12.24% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每份基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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