| 基金全称 | 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A |
| 基金代码 | 015022（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年02月14日 | 成立日期 | 2022年02月16日 |
| 成立规模 | 2.100亿份 | 资产规模 | 4.99亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 恒丰银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A(015022) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 周潜玮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-14 |
周潜玮先生:中国国籍,硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家基金固定收益部总监助理、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月27日至2025年6月26日担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。曾任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投资基金、万家鑫怡债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月7日担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年6月14日担任万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023478 | 万家稳宁债券C | 债券型-长债 | 2025-07-29 | 至今 | 214天 | 0.64% |
| 023477 | 万家稳宁债券A | 债券型-长债 | 2025-07-29 | 至今 | 214天 | 0.76% |
| 015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 2025-06-14 | 至今 | 259天 | -0.64% |
| 015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 2025-06-14 | 至今 | 259天 | 0.00% |
| 003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 2025-06-07 | 至今 | 266天 | 0.29% |
| 003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 2025-06-07 | 至今 | 266天 | 0.34% |
| 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型-长债 | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 31天 | 0.11% |
| 016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 2022-12-02 | 2024-06-28 | 1年又209天 | 5.07% |
| 016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 2022-12-02 | 2024-06-28 | 1年又209天 | 4.62% |
| 016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 2022-09-15 | 2025-06-26 | 2年又285天 | 9.66% |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-08-25 | 2024-04-29 | 1年又248天 | 11.23% |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-08-25 | 2024-04-29 | 1年又248天 | 10.48% |
| 016580 | 万家双利债券C | 债券型-混合二级 | 2022-08-25 | 至今 | 3年又188天 | 7.79% |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-04-27 | 2025-06-26 | 3年又61天 | 10.49% |
| 015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 2022-04-27 | 2024-01-11 | 1年又259天 | 4.45% |
| 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-04-27 | 2025-06-26 | 3年又61天 | 11.16% |
| 015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 2022-04-27 | 2024-01-11 | 1年又259天 | 3.71% |
| 519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-03-17 | 至今 | 3年又349天 | 15.88% |
| 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 2021-07-30 | 2024-04-11 | 2年又256天 | 8.82% |
| 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 | 债券型-长债 | 2021-02-25 | 2022-04-27 | 1年又61天 | 5.02% |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 2020-05-21 | 至今 | 5年又284天 | 18.88% |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 2020-05-21 | 至今 | 5年又284天 | 16.83% |
| 007927 | 万家家享中短债E | 债券型-中短债 | 2019-09-23 | 2019-10-08 | 15天 | 0.06% |
| 007926 | 万家家享中短债C | 债券型-中短债 | 2019-09-23 | 2019-10-08 | 15天 | 0.06% |
| 006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 2019-09-21 | 至今 | 6年又162天 | 21.10% |
| 006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 2019-09-21 | 至今 | 6年又162天 | 24.08% |
| 004465 | 万家玖盛C | 债券型-长债 | 2019-01-31 | 2023-02-24 | 4年又25天 | 17.82% |
| 004464 | 万家玖盛A | 债券型-长债 | 2019-01-31 | 2023-02-24 | 4年又25天 | 18.81% |
| 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 2018-10-11 | 2021-08-28 | 2年又322天 | 11.50% |
| 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 2018-10-11 | 2021-08-28 | 2年又322天 | 10.89% |
| 003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 2018-08-25 | 2022-04-27 | 3年又246天 | 16.53% |
| 003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 2018-08-25 | 2022-04-27 | 3年又246天 | 16.16% |
| 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 2019-09-09 | 1年又25天 | 0.39% |
| 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 2020-09-16 | 2年又33天 | 27.44% |
| 005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2018-08-15 | 2018-12-03 | 110天 | 0.36% |
| 005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 2018-08-15 | 2018-09-17 | 33天 | -0.02% |
| 005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2018-08-15 | 2018-12-03 | 110天 | 0.24% |
| 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 2019-09-09 | 1年又25天 | -0.17% |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 2019-09-09 | 1年又25天 | 5.03% |
| 519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 2018-08-15 | 2019-10-17 | 1年又63天 | 7.47% |
| 005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 2018-08-15 | 2018-09-17 | 33天 | -0.06% |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 2019-09-09 | 1年又25天 | 5.33% |
| 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 2020-09-16 | 2年又33天 | 26.54% |
| 161902 | 万家增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2018-08-15 | 2019-09-09 | 1年又25天 | 3.85% |
| 003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 2018-07-11 | 至今 | 7年又234天 | 37.43% |
| 003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 2018-07-11 | 至今 | 7年又234天 | 39.57% |
| 519209 | 万家3-5年政金债纯债C | 债券型-长债 | 2018-03-01 | 2021-08-28 | 3年又181天 | 15.43% |
| 519208 | 万家3-5年政金债纯债A | 债券型-长债 | 2018-03-01 | 2021-08-28 | 3年又181天 | 16.76% |
| 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-03-01 | 2020-09-09 | 2年又193天 | 10.32% |
| 519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 2018-03-01 | 2019-10-08 | 1年又221天 | 6.94% |
| 519206 | 万家年年恒荣A | 债券型-混合一级 | 2018-03-01 | 2019-05-09 | 1年又69天 | 6.98% |
| 519207 | 万家年年恒荣C | 债券型-混合一级 | 2018-03-01 | 2019-05-09 | 1年又69天 | 6.48% |
| 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-03-01 | 2020-09-09 | 2年又193天 | 9.22% |
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| 姓名 | 孙佳佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-24 |
孙佳佳女士:中国,研究生、硕士。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)国际业务一部审计员,中诚信证券评估有限公司公共融资部及评级技术与质量管理部分析师等职。2019年11月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理,历任固定收益部研究员。2023年11月15日至2025年6月26日担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年04月15日担任万家双利债券型证券投资基金基金经理。2025年7月25日担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年10月11日任万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026241 | 万家增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-04 | 至今 | 86天 | 4.02% |
| 161902 | 万家增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2025-10-11 | 至今 | 140天 | 2.28% |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2025-10-11 | 至今 | 140天 | 1.53% |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2025-10-11 | 至今 | 140天 | 1.66% |
| 007926 | 万家家享中短债C | 债券型-中短债 | 2025-08-25 | 2026-01-26 | 154天 | 0.62% |
| 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2025-08-25 | 2026-01-26 | 154天 | 0.55% |
| 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2025-08-25 | 2026-01-26 | 154天 | 0.59% |
| 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-08-25 | 2026-01-26 | 154天 | 0.70% |
| 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2025-08-25 | 2026-01-26 | 154天 | 0.68% |
| 519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 2025-08-25 | 2026-01-26 | 154天 | 0.70% |
| 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-08-25 | 2026-01-26 | 154天 | 0.62% |
| 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2025-08-25 | 2026-01-26 | 154天 | 0.64% |
| 016787 | 万家家享中短债D | 债券型-中短债 | 2025-08-25 | 2026-01-26 | 154天 | 0.71% |
| 024530 | 万家稳康30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-08-12 | 至今 | 200天 | 1.55% |
| 024531 | 万家稳康30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-08-12 | 至今 | 200天 | 1.45% |
| 004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 2025-07-25 | 至今 | 218天 | 0.65% |
| 004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 2025-07-25 | 至今 | 218天 | 0.54% |
| 014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 2025-07-25 | 至今 | 218天 | 0.65% |
| 015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 2025-07-24 | 至今 | 219天 | -0.22% |
| 015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 2025-07-24 | 至今 | 219天 | 0.00% |
| 519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-04-15 | 至今 | 319天 | 11.29% |
| 016580 | 万家双利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-04-15 | 至今 | 319天 | 10.96% |
| 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-11-15 | 2025-06-26 | 1年又224天 | 7.11% |
| 016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 2023-11-15 | 2025-06-26 | 1年又224天 | 6.61% |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-11-15 | 2025-06-26 | 1年又224天 | 6.79% |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动的投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 债券品种选择策略 对于非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的信用风险水平。 本基金所投信用债的信用评级应在AA级及以上。其中,本基金投资信用评级为AAA级的信用债占基金资产净值的50%-100%,投资于信用评级为AA+级的信用债占基金资产净值的0%-50%,投资于信用评级为AA级的信用债占基金资产净值的0%-20%。信用评级是指过去一年以内该债券发行人委托的国内评级机构(如发行人未委托则由管理人指定)给予的最新债项评级中孰低者,其中短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债的信用评级使用主体信用评级,其他信用债若无债项评级的,使用主体信用评级。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的,基金管理人不主动新增投资。如因评级下调不满足上述要求的,将在评级报告发布之日起3个月内调整至符合相应要求。 国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则,以套期保值为主要目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 利率预期策略 利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并在此基础上对债券组合的久期结构进行有效配置,以达到降低组合利率风险,获取较高投资收益的目的。 期限结构配置策略 利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。 属类配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。 信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲为主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按原份额的持有期限计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A(015022) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A(015022) - 基金公告
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