国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债券 详情 1,196.71 932.63 77.93% 237.40 19.84% - - - -
2 000193 国泰美国房地产开发股票 详情 77.48 31.99 41.28% 7.46 9.63% 0.79 1.02% - -
3 000199 国泰策略收益灵活配置混合 详情 152.55 80.39 52.69% 13.40 8.78% 16.86 11.05% - -
4 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 32.71 5.77 17.63% 1.15 3.53% 3.24 9.89% - -
5 000302 国泰淘金互联网债券 详情 380.98 102.54 26.92% 39.25 10.30% 0.72 0.19% 39.25 10.30%
6 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 详情 1,362.36 547.46 40.18% 72.99 5.36% 607.77 44.61% 76.70 5.63%
7 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 详情 1,362.36 547.46 40.18% 72.99 5.36% 607.77 44.61% 76.70 5.63%
8 000367 国泰安康养老定期支付混合A 详情 1,161.47 771.66 66.44% 214.35 18.46% 51.42 4.43% 31.38 2.70%
9 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 1,393.51 1,014.37 72.79% 182.01 13.06% 66.41 4.77% 45.00 3.23%
10 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 详情 1,686.01 1,239.62 73.52% 223.15 13.24% 65.44 3.88% 56.31 3.34%
11 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 1,566.24 1,093.06 69.79% 273.26 17.45% 69.72 4.45% 61.90 3.95%
12 000742 国泰新经济灵活配置混合 详情 1,956.70 1,022.98 52.28% 170.50 8.71% 726.29 37.12% - -
13 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 1,325.44 889.35 67.10% 174.97 13.20% 72.24 5.45% 68.54 5.17%
14 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 1,325.44 889.35 67.10% 174.97 13.20% 72.24 5.45% 68.54 5.17%
15 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 1,230.53 962.93 78.25% 96.29 7.83% 63.30 5.14% 45.55 3.70%
16 001491 国泰生益灵活配置混合A 详情 1,614.81 1,200.47 74.34% 124.64 7.72% 95.34 5.90% 113.54 7.03%
17 001542 国泰互联网+股票 详情 1,948.04 792.20 40.67% 132.03 6.78% 980.24 50.32% - -
18 001626 国泰央企改革股票 详情 370.46 155.81 42.06% 25.97 7.01% 133.72 36.09% - -
19 001645 国泰大健康股票 详情 415.93 236.22 56.79% 39.37 9.47% 100.71 24.21% - -
20 001813 国泰福益灵活配置混合 详情 186.02 145.17 78.04% 14.52 7.80% 9.87 5.31% - -
21 001922 国泰新目标收益保本混合 详情 4,027.61 3,262.85 81.01% 543.81 13.50% 62.31 1.55% - -
22 001923 国泰添益灵活配置混合 详情 242.63 135.01 55.64% 38.57 15.90% 13.97 5.76% - -
23 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 详情 362.98 250.59 69.04% 70.16 19.33% - - - -
24 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 详情 362.98 250.59 69.04% 70.16 19.33% - - - -
25 001936 国泰全球绝对收益人民币 详情 362.98 250.59 69.04% 70.16 19.33% - - - -
26 002045 国泰生益灵活配置混合C 详情 1,614.81 1,200.47 74.34% 124.64 7.72% 95.34 5.90% 113.54 7.03%
27 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 1,230.53 962.93 78.25% 96.29 7.83% 63.30 5.14% 45.55 3.70%
28 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 1,566.24 1,093.06 69.79% 273.26 17.45% 69.72 4.45% 61.90 3.95%
29 002061 国泰安康养老定期支付混合C 详情 1,161.47 771.66 66.44% 214.35 18.46% 51.42 4.43% 31.38 2.70%
30 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 1,393.51 1,014.37 72.79% 182.01 13.06% 66.41 4.77% 45.00 3.23%
31 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 详情 1,686.01 1,239.62 73.52% 223.15 13.24% 65.44 3.88% 56.31 3.34%
32 002197 国泰鑫保本混合 详情 3,909.10 3,110.04 79.56% 518.34 13.26% 60.54 1.55% - -
33 002458 国泰民利保本混合 详情 2,155.83 1,650.53 76.56% 275.09 12.76% 14.48 0.67% - -
34 002489 国泰民福保本混合 详情 1,275.75 963.14 75.50% 160.52 12.58% 25.09 1.97% - -
35 020001 国泰金鹰增长灵活配置 详情 6,828.91 3,624.47 53.08% 604.08 8.85% 2,543.00 37.24% - -
36 020002 国泰金龙债券A 详情 1,854.65 1,034.59 55.78% 344.86 18.59% 4.18 0.23% 56.35 3.04%
37 020003 国泰金龙行业精选 详情 5,264.99 2,914.46 55.36% 485.74 9.23% 1,847.20 35.08% - -
38 020005 国泰金马稳健 详情 3,922.86 2,041.63 52.04% 340.27 8.67% 1,494.95 38.11% - -
39 020007 国泰货币 详情 23,188.57 8,627.39 37.21% 2,614.36 11.27% - - 6,535.90 28.19%
40 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 1,422.14 859.65 60.45% 143.28 10.07% 377.71 26.56% - -
41 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 4,068.34 2,309.41 56.77% 384.90 9.46% 1,314.07 32.30% - -
42 020011 国泰沪深300 详情 1,378.56 916.73 66.50% 183.35 13.30% 199.55 14.48% - -
43 020012 国泰金龙债券C 详情 1,854.65 1,034.59 55.78% 344.86 18.59% 4.18 0.23% 56.35 3.04%
44 020015 国泰区位优势混合 详情 654.17 353.87 54.09% 58.98 9.02% 201.09 30.74% - -
45 020018 国泰金鹿保本混合 详情 1,529.95 1,010.91 66.07% 183.80 12.01% 133.03 8.69% - -
46 020019 国泰双利债券A 详情 275.61 98.07 35.58% 28.02 10.17% 7.19 2.61% 32.84 11.92%
47 020020 国泰双利债券C 详情 275.61 98.07 35.58% 28.02 10.17% 7.19 2.61% 32.84 11.92%
48 020021 国泰上证180金融联接 详情 91.01 20.12 22.11% 4.02 4.42% 48.35 53.13% - -
49 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 738.33 558.63 75.66% 93.10 12.61% 52.99 7.18% - -
50 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 243.21 126.08 51.84% 21.01 8.64% 58.09 23.88% - -
51 020026 国泰成长优选混合 详情 774.09 330.79 42.73% 55.13 7.12% 348.81 45.06% - -
52 020027 国泰信用债券A 详情 298.68 110.50 37.00% 31.57 10.57% 7.30 2.45% 5.94 1.99%
53 020028 国泰信用债券C 详情 298.68 110.50 37.00% 31.57 10.57% 7.30 2.45% 5.94 1.99%
54 020029 国泰创利债券 详情 31.36 3.47 11.07% 1.98 6.32% 0.11 0.33% - -
55 020031 国泰现金管理货币A 详情 588.18 347.99 59.16% 105.45 17.93% - - 69.58 11.83%
56 020032 国泰现金管理货币B 详情 588.18 347.99 59.16% 105.45 17.93% - - 69.58 11.83%
57 020033 国泰民安增利债券A 详情 1,093.56 510.95 46.72% 145.99 13.35% 7.21 0.66% 285.51 26.11%
58 020034 国泰民安增利债券C 详情 1,093.56 510.95 46.72% 145.99 13.35% 7.21 0.66% 285.51 26.11%
59 020035 国泰上证5年期国债联接A 详情 43.41 3.66 8.43% 1.22 2.81% 0.06 0.14% 11.95 27.53%
60 020036 国泰上证5年期国债联接C 详情 43.41 3.66 8.43% 1.22 2.81% 0.06 0.14% 11.95 27.53%
61 150066 国泰互利分级债券A 详情 586.64 223.89 38.17% 63.97 10.90% 0.83 0.14% - -
62 150067 国泰互利分级债券B 详情 586.64 223.89 38.17% 63.97 10.90% 0.83 0.14% - -
63 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 详情 3,493.26 2,091.74 59.88% 418.35 11.98% 908.97 26.02% - -
64 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 详情 3,493.26 2,091.74 59.88% 418.35 11.98% 908.97 26.02% - -
65 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 详情 10,954.85 7,721.42 70.48% 1,544.28 14.10% 1,480.65 13.52% - -
66 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 详情 10,954.85 7,721.42 70.48% 1,544.28 14.10% 1,480.65 13.52% - -
67 150196 国泰国证有色金属行业分级A 详情 3,085.61 1,816.02 58.85% 399.52 12.95% 780.12 25.28% - -
68 150197 国泰国证有色金属行业分级B 详情 3,085.61 1,816.02 58.85% 399.52 12.95% 780.12 25.28% - -
69 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 详情 2,383.01 1,539.83 64.62% 307.97 12.92% 451.51 18.95% - -
70 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 详情 2,383.01 1,539.83 64.62% 307.97 12.92% 451.51 18.95% - -
71 150215 国泰深证TMT50指数分级A 详情 425.14 273.96 64.44% 54.79 12.89% 28.00 6.59% - -
72 150216 国泰深证TMT50指数分级B 详情 425.14 273.96 64.44% 54.79 12.89% 28.00 6.59% - -
73 150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 详情 115.37 40.32 34.95% 16.13 13.98% 32.79 28.42% - -
74 150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 详情 115.37 40.32 34.95% 16.13 13.98% 32.79 28.42% - -
75 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 4,533.09 2,194.16 48.40% 365.69 8.07% 1,920.73 42.37% - -
76 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 2,968.93 1,345.21 45.31% 224.20 7.55% 1,355.29 45.65% - -
77 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 511.43 351.40 68.71% 109.81 21.47% 7.13 1.39% - -
78 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 3,597.60 1,844.95 51.28% 307.49 8.55% 1,415.39 39.34% - -
79 160216 国泰商品 详情 1,515.69 875.70 57.78% 204.33 13.48% 411.67 27.16% - -
80 160217 国泰互利分级债券 详情 586.64 223.89 38.17% 63.97 10.90% 0.83 0.14% - -
81 160218 国泰国证房地产行业指数分级 详情 3,493.26 2,091.74 59.88% 418.35 11.98% 908.97 26.02% - -
82 160219 国泰国证医药卫生指数分级 详情 10,954.85 7,721.42 70.48% 1,544.28 14.10% 1,480.65 13.52% - -
83 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 1,241.77 901.25 72.58% 204.83 16.49% 12.41 1.00% 0.05 0.00%
84 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 详情 3,085.61 1,816.02 58.85% 399.52 12.95% 780.12 25.28% - -
85 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 详情 2,383.01 1,539.83 64.62% 307.97 12.92% 451.51 18.95% - -
86 160224 国泰深证TMT50指数分级 详情 425.14 273.96 64.44% 54.79 12.89% 28.00 6.59% - -
87 160225 国泰国证新能源汽车指数 详情 115.37 40.32 34.95% 16.13 13.98% 32.79 28.42% - -
88 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 1,241.77 901.25 72.58% 204.83 16.49% 12.41 1.00% 0.05 0.00%
89 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF) 详情 1,401.51 1,099.44 78.45% 167.73 11.97% 101.12 7.21% - -
90 510230 国泰上证180金融ETF 详情 2,479.91 1,590.49 64.13% 318.10 12.83% 449.22 18.11% - -
91 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 342.52 208.11 60.76% 69.37 20.25% 5.99 1.75% - -
92 512660 国泰中证军工ETF 详情 255.20 57.94 22.70% 11.59 4.54% 148.86 58.33% - -
93 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 223.08 48.67 21.82% 9.73 4.36% 128.28 57.50% - -
94 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 128.51 51.96 40.44% 17.32 13.48% 4.33 3.37% - -
95 518800 国泰黄金ETF 详情 348.28 220.76 63.39% 44.15 12.68% 62.32 17.89% - -
96 519020 国泰金泰平衡混合A 详情 715.56 541.20 75.63% 90.20 12.61% 32.89 4.60% 20.15 2.82%
97 519021 国泰金鼎价值 详情 3,843.37 2,220.45 57.77% 370.07 9.63% 1,205.09 31.36% - -
98 519022 国泰金泰平衡混合C 详情 715.56 541.20 75.63% 90.20 12.61% 32.89 4.60% 20.15 2.82%
99 519606 国泰金鑫 详情 1,555.67 709.71 45.62% 118.29 7.60% 676.56 43.49% - -

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国泰基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债券 详情 569.11 444.11 78.03% 113.04 19.86% - - - -
2 000193 国泰美国房地产开发股票 详情 41.28 18.15 43.98% 4.24 10.26% 0.36 0.88% - -
3 000199 国泰策略收益灵活配置混合 详情 77.85 42.90 55.10% 7.15 9.18% 5.91 7.59% - -
4 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 14.52 3.88 26.70% 0.78 5.34% 1.38 9.53% - -
5 000302 国泰淘金互联网债券 详情 44.98 6.79 15.09% 1.36 3.02% 0.06 0.14% 1.36 3.02%
6 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 详情 313.74 106.12 33.82% 14.15 4.51% 154.73 49.32% 10.29 3.28%
7 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 详情 313.74 106.12 33.82% 14.15 4.51% 154.73 49.32% 10.29 3.28%
8 000367 国泰安康养老定期支付混合A 详情 890.94 623.16 69.94% 173.10 19.43% 37.11 4.17% 20.07 2.25%
9 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 1,081.67 838.09 77.48% 139.68 12.91% 41.85 3.87% 44.89 4.15%
10 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 详情 1,316.02 1,023.73 77.79% 170.62 12.96% 39.55 3.01% 55.10 4.19%
11 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 1,186.73 850.67 71.68% 212.67 17.92% 46.09 3.88% 47.62 4.01%
12 000742 国泰新经济灵活配置混合 详情 956.31 446.74 46.71% 74.46 7.79% 415.87 43.49% - -
13 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 978.96 728.08 74.37% 130.18 13.30% 36.92 3.77% 51.25 5.24%
14 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 978.96 728.08 74.37% 130.18 13.30% 36.92 3.77% 51.25 5.24%
15 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 854.90 689.19 80.62% 68.92 8.06% 38.42 4.49% 30.47 3.56%
16 001491 国泰生益灵活配置混合A 详情 908.53 708.33 77.96% 70.83 7.80% 43.25 4.76% 60.96 6.71%
17 001542 国泰互联网+股票 详情 699.15 285.54 40.84% 47.59 6.81% 344.18 49.23% - -
18 001626 国泰央企改革股票 详情 199.05 81.53 40.96% 13.59 6.83% 76.57 38.47% - -
19 001645 国泰大健康股票 详情 183.06 105.43 57.60% 17.57 9.60% 42.21 23.06% - -
20 001922 国泰新目标收益保本混合 详情 2,042.42 1,715.43 83.99% 285.90 14.00% 4.91 0.24% - -
21 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 详情 193.80 134.95 69.63% 37.79 19.50% - - - -
22 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 详情 193.80 134.95 69.63% 37.79 19.50% - - - -
23 001936 国泰全球绝对收益人民币 详情 193.80 134.95 69.63% 37.79 19.50% - - - -
24 002045 国泰生益灵活配置混合C 详情 908.53 708.33 77.96% 70.83 7.80% 43.25 4.76% 60.96 6.71%
25 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 854.90 689.19 80.62% 68.92 8.06% 38.42 4.49% 30.47 3.56%
26 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 1,186.73 850.67 71.68% 212.67 17.92% 46.09 3.88% 47.62 4.01%
27 002061 国泰安康养老定期支付混合C 详情 890.94 623.16 69.94% 173.10 19.43% 37.11 4.17% 20.07 2.25%
28 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 1,081.67 838.09 77.48% 139.68 12.91% 41.85 3.87% 44.89 4.15%
29 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 详情 1,316.02 1,023.73 77.79% 170.62 12.96% 39.55 3.01% 55.10 4.19%
30 002197 国泰鑫保本混合 详情 2,014.90 1,697.26 84.24% 282.88 14.04% 6.46 0.32% - -
31 002489 国泰民福保本混合 详情 409.01 333.01 81.42% 55.50 13.57% 3.34 0.82% - -
32 020001 国泰金鹰增长灵活配置 详情 3,329.81 1,684.55 50.59% 280.76 8.43% 1,337.49 40.17% - -
33 020002 国泰金龙债券A 详情 609.55 246.38 40.42% 82.13 13.47% 0.79 0.13% 30.98 5.08%
34 020003 国泰金龙行业精选 详情 1,653.68 854.80 51.69% 142.47 8.62% 649.71 39.29% - -
35 020005 国泰金马稳健 详情 1,961.56 912.68 46.53% 152.11 7.75% 873.68 44.54% - -
36 020007 国泰货币 详情 13,373.07 5,366.31 40.13% 1,626.15 12.16% - - 4,065.39 30.40%
37 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 635.30 441.16 69.44% 73.53 11.57% 99.54 15.67% - -
38 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 1,967.74 1,118.58 56.85% 186.43 9.47% 633.28 32.18% - -
39 020011 国泰沪深300 详情 695.35 453.05 65.15% 90.61 13.03% 112.51 16.18% - -
40 020012 国泰金龙债券C 详情 609.55 246.38 40.42% 82.13 13.47% 0.79 0.13% 30.98 5.08%
41 020015 国泰区位优势混合 详情 362.94 192.96 53.17% 32.16 8.86% 117.77 32.45% - -
42 020018 国泰金鹿保本混合 详情 237.49 158.75 66.85% 28.86 12.15% 34.70 14.61% - -
43 020019 国泰双利债券A 详情 120.62 35.81 29.68% 10.23 8.48% 0.43 0.36% 9.99 8.28%
44 020020 国泰双利债券C 详情 120.62 35.81 29.68% 10.23 8.48% 0.43 0.36% 9.99 8.28%
45 020021 国泰上证180金融联接 详情 31.65 8.08 25.53% 1.62 5.11% 12.81 40.45% - -
46 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 513.09 398.88 77.74% 66.48 12.96% 29.15 5.68% - -
47 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 124.15 56.70 45.67% 9.45 7.61% 39.08 31.48% - -
48 020026 国泰成长优选混合 详情 166.55 74.39 44.66% 12.40 7.44% 60.63 36.41% - -
49 020027 国泰信用债券A 详情 84.86 34.44 40.59% 9.84 11.60% 2.38 2.80% 3.79 4.47%
50 020028 国泰信用债券C 详情 84.86 34.44 40.59% 9.84 11.60% 2.38 2.80% 3.79 4.47%
51 020029 国泰创利债券 详情 15.78 1.87 11.88% 1.07 6.79% 0.00 0.00% - -
52 020031 国泰现金管理货币A 详情 347.81 204.29 58.74% 61.91 17.80% - - 33.31 9.58%
53 020032 国泰现金管理货币B 详情 347.81 204.29 58.74% 61.91 17.80% - - 33.31 9.58%
54 020033 国泰民安增利债券A 详情 41.75 13.82 33.11% 3.95 9.46% 0.34 0.82% 3.67 8.78%
55 020034 国泰民安增利债券C 详情 41.75 13.82 33.11% 3.95 9.46% 0.34 0.82% 3.67 8.78%
56 020035 国泰上证5年期国债联接A 详情 30.38 3.58 11.78% 1.19 3.93% 0.06 0.20% 11.50 37.85%
57 020036 国泰上证5年期国债联接C 详情 30.38 3.58 11.78% 1.19 3.93% 0.06 0.20% 11.50 37.85%
58 150066 国泰互利分级债券A 详情 294.92 101.33 34.36% 28.95 9.82% 0.18 0.06% - -
59 150067 国泰互利分级债券B 详情 294.92 101.33 34.36% 28.95 9.82% 0.18 0.06% - -
60 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 详情 1,622.45 1,043.96 64.34% 208.79 12.87% 332.77 20.51% - -
61 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 详情 1,622.45 1,043.96 64.34% 208.79 12.87% 332.77 20.51% - -
62 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 详情 4,474.74 3,370.52 75.32% 674.10 15.06% 334.99 7.49% - -
63 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 详情 4,474.74 3,370.52 75.32% 674.10 15.06% 334.99 7.49% - -
64 150196 国泰国证有色金属行业分级A 详情 1,431.29 783.46 54.74% 172.36 12.04% 433.13 30.26% - -
65 150197 国泰国证有色金属行业分级B 详情 1,431.29 783.46 54.74% 172.36 12.04% 433.13 30.26% - -
66 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 详情 1,465.37 938.59 64.05% 187.72 12.81% 293.89 20.06% - -
67 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 详情 1,465.37 938.59 64.05% 187.72 12.81% 293.89 20.06% - -
68 150215 国泰深证TMT50指数分级A 详情 212.97 137.07 64.36% 27.41 12.87% 14.44 6.78% - -
69 150216 国泰深证TMT50指数分级B 详情 212.97 137.07 64.36% 27.41 12.87% 14.44 6.78% - -
70 150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 详情 123.14 39.69 32.23% 7.94 6.45% 48.03 39.01% - -
71 150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 详情 123.14 39.69 32.23% 7.94 6.45% 48.03 39.01% - -
72 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 1,411.91 648.20 45.91% 108.03 7.65% 632.10 44.77% - -
73 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 640.35 277.41 43.32% 46.23 7.22% 294.86 46.05% - -
74 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 258.94 177.87 68.69% 55.59 21.47% 3.08 1.19% - -
75 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 1,718.18 829.50 48.28% 138.25 8.05% 735.65 42.82% - -
76 160216 国泰商品 详情 1,172.36 628.63 53.62% 146.68 12.51% 385.23 32.86% - -
77 160217 国泰互利分级债券 详情 294.92 101.33 34.36% 28.95 9.82% 0.18 0.06% - -
78 160218 国泰国证房地产行业指数分级 详情 1,622.45 1,043.96 64.34% 208.79 12.87% 332.77 20.51% - -
79 160219 国泰国证医药卫生指数分级 详情 4,474.74 3,370.52 75.32% 674.10 15.06% 334.99 7.49% - -
80 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 891.54 691.82 77.60% 157.23 17.64% 9.90 1.11% 0.03 0.00%
81 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 详情 1,431.29 783.46 54.74% 172.36 12.04% 433.13 30.26% - -
82 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 详情 1,465.37 938.59 64.05% 187.72 12.81% 293.89 20.06% - -
83 160224 国泰深证TMT50指数分级 详情 212.97 137.07 64.36% 27.41 12.87% 14.44 6.78% - -
84 160225 国泰国证新能源汽车指数 详情 123.14 39.69 32.23% 7.94 6.45% 48.03 39.01% - -
85 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 891.54 691.82 77.60% 157.23 17.64% 9.90 1.11% 0.03 0.00%
86 510230 国泰上证180金融ETF 详情 1,099.57 763.14 69.40% 152.63 13.88% 124.61 11.33% - -
87 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 165.72 98.97 59.72% 32.99 19.91% 4.80 2.90% - -
88 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 57.48 21.66 37.68% 7.22 12.56% 1.51 2.62% - -
89 518800 国泰黄金ETF 详情 97.09 54.33 55.96% 10.87 11.19% 21.44 22.08% - -
90 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 564.45 433.47 76.79% 72.25 12.80% 20.57 3.64% 20.15 3.57%
91 519021 国泰金鼎价值 详情 1,973.43 1,111.08 56.30% 185.18 9.38% 654.05 33.14% - -
92 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 564.45 433.47 76.79% 72.25 12.80% 20.57 3.64% 20.15 3.57%
93 519606 国泰金鑫 详情 664.80 304.06 45.74% 50.68 7.62% 283.39 42.63% - -

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