国海富兰克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
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国海富兰克林基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 详情 | 448.44 | 312.35 | 69.65% | 82.33 | 18.36% | - | - | 0.42 | 0.09% |
2 | 000203 | 国富日日收益货币A | 详情 | 4,642.04 | 1,956.86 | 42.16% | 592.99 | 12.77% | - | - | 1,316.86 | 28.37% |
3 | 000204 | 国富日日收益货币B | 详情 | 4,642.04 | 1,956.86 | 42.16% | 592.99 | 12.77% | - | - | 1,316.86 | 28.37% |
4 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 详情 | 43.82 | 11.15 | 25.44% | 3.72 | 8.48% | - | - | 2.00 | 4.57% |
5 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 详情 | 43.82 | 11.15 | 25.44% | 3.72 | 8.48% | - | - | 2.00 | 4.57% |
6 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 详情 | 24.07 | 15.64 | 64.98% | 3.13 | 13.00% | - | - | - | - |
7 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 详情 | 3,507.74 | 2,927.17 | 83.45% | 526.89 | 15.02% | - | - | - | - |
8 | 001392 | 国富金融地产混合A | 详情 | 25.35 | 13.70 | 54.03% | 3.99 | 15.74% | - | - | 2.85 | 11.23% |
9 | 001393 | 国富金融地产混合C | 详情 | 25.35 | 13.70 | 54.03% | 3.99 | 15.74% | - | - | 2.85 | 11.23% |
10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 详情 | 2,716.20 | 2,299.35 | 84.65% | 383.23 | 14.11% | - | - | 4.70 | 0.17% |
11 | 002087 | 国富新机遇混合A | 详情 | 795.83 | 478.87 | 60.17% | 119.72 | 15.04% | - | - | 121.32 | 15.25% |
12 | 002088 | 国富新机遇混合C | 详情 | 795.83 | 478.87 | 60.17% | 119.72 | 15.04% | - | - | 121.32 | 15.25% |
13 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 详情 | 6,473.73 | 5,264.16 | 81.32% | 752.02 | 11.62% | - | - | 425.57 | 6.57% |
14 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 详情 | 6,473.73 | 5,264.16 | 81.32% | 752.02 | 11.62% | - | - | 425.57 | 6.57% |
15 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 详情 | 53.10 | 38.16 | 71.87% | 10.60 | 19.96% | - | - | - | - |
16 | 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 | 详情 | 53.10 | 38.16 | 71.87% | 10.60 | 19.96% | - | - | - | - |
17 | 004120 | 国富安享货币 | 详情 | 6,172.95 | 3,806.30 | 61.66% | 951.58 | 15.42% | - | - | 190.32 | 3.08% |
18 | 005552 | 国富新趋势混合A | 详情 | 64.94 | 34.20 | 52.66% | 5.70 | 8.78% | - | - | 2.96 | 4.56% |
19 | 005553 | 国富新趋势混合C | 详情 | 64.94 | 34.20 | 52.66% | 5.70 | 8.78% | - | - | 2.96 | 4.56% |
20 | 005652 | 国富天颐混合A | 详情 | 485.80 | 347.73 | 71.58% | 69.55 | 14.32% | - | - | 20.13 | 4.14% |
21 | 005653 | 国富天颐混合C | 详情 | 485.80 | 347.73 | 71.58% | 69.55 | 14.32% | - | - | 20.13 | 4.14% |
22 | 006039 | 国富估值优势混合A | 详情 | 581.21 | 477.57 | 82.17% | 79.60 | 13.69% | - | - | 0.10 | 0.02% |
23 | 006370 | 国富大中华精选混合美元 | 详情 | 3,507.74 | 2,927.17 | 83.45% | 526.89 | 15.02% | - | - | - | - |
24 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 详情 | 279.41 | 226.20 | 80.96% | 37.70 | 13.49% | - | - | - | - |
25 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 详情 | 279.41 | 226.20 | 80.96% | 37.70 | 13.49% | - | - | - | - |
26 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 详情 | 1,981.41 | 1,673.04 | 84.44% | 278.84 | 14.07% | - | - | - | - |
27 | 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | 详情 | 113.48 | 81.13 | 71.50% | 17.43 | 15.36% | - | - | - | - |
28 | 009846 | 国富港股通远见价值混合A | 详情 | 2,527.25 | 2,131.90 | 84.36% | 355.32 | 14.06% | - | - | 8.94 | 0.35% |
29 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 详情 | 559.32 | 427.78 | 76.48% | 71.30 | 12.75% | - | - | 40.12 | 7.17% |
30 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 详情 | 559.32 | 427.78 | 76.48% | 71.30 | 12.75% | - | - | 40.12 | 7.17% |
31 | 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 详情 | 12,461.92 | 1,224.41 | 9.83% | 408.14 | 3.28% | - | - | - | - |
32 | 011152 | 国富兴海回报混合 | 详情 | 2,483.94 | 2,106.05 | 84.79% | 351.01 | 14.13% | - | - | - | - |
33 | 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 详情 | 2,320.11 | 1,960.57 | 84.50% | 326.76 | 14.08% | - | - | 7.53 | 0.32% |
34 | 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 详情 | 2,320.11 | 1,960.57 | 84.50% | 326.76 | 14.08% | - | - | 7.53 | 0.32% |
35 | 011980 | 国富匠心精选混合A | 详情 | 604.23 | 452.55 | 74.90% | 75.43 | 12.48% | - | - | 58.34 | 9.66% |
36 | 011981 | 国富匠心精选混合C | 详情 | 604.23 | 452.55 | 74.90% | 75.43 | 12.48% | - | - | 58.34 | 9.66% |
37 | 012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 详情 | 983.46 | 822.13 | 83.60% | 137.02 | 13.93% | - | - | 1.62 | 0.17% |
38 | 012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 详情 | 983.46 | 822.13 | 83.60% | 137.02 | 13.93% | - | - | 1.62 | 0.17% |
39 | 012812 | 国富鑫颐收益混合A | 详情 | 59.27 | 32.13 | 54.20% | 5.35 | 9.03% | - | - | 1.11 | 1.88% |
40 | 012813 | 国富鑫颐收益混合C | 详情 | 59.27 | 32.13 | 54.20% | 5.35 | 9.03% | - | - | 1.11 | 1.88% |
41 | 014151 | 国富鑫享价值混合A | 详情 | 385.82 | 287.76 | 74.58% | 47.96 | 12.43% | - | - | 32.74 | 8.48% |
42 | 014152 | 国富鑫享价值混合C | 详情 | 385.82 | 287.76 | 74.58% | 47.96 | 12.43% | - | - | 32.74 | 8.48% |
43 | 015137 | 国富均衡增长混合A | 详情 | 1,357.94 | 1,013.82 | 74.66% | 168.97 | 12.44% | - | - | 154.77 | 11.40% |
44 | 015138 | 国富均衡增长混合C | 详情 | 1,357.94 | 1,013.82 | 74.66% | 168.97 | 12.44% | - | - | 154.77 | 11.40% |
45 | 017211 | 国富焦点驱动混合C | 详情 | 448.44 | 312.35 | 69.65% | 82.33 | 18.36% | - | - | 0.42 | 0.09% |
46 | 017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A | 详情 | 126.61 | 90.02 | 71.10% | 21.62 | 17.08% | - | - | - | - |
47 | 017382 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y | 详情 | 113.48 | 81.13 | 71.50% | 17.43 | 15.36% | - | - | - | - |
48 | 017426 | 国富深化价值混合C | 详情 | 8,533.10 | 7,274.56 | 85.25% | 1,212.43 | 14.21% | - | - | 17.35 | 0.20% |
49 | 017451 | 国富估值优势混合C | 详情 | 581.21 | 477.57 | 82.17% | 79.60 | 13.69% | - | - | 0.10 | 0.02% |
50 | 017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 详情 | 71.12 | 38.13 | 53.61% | 9.53 | 13.40% | - | - | 14.47 | 20.34% |
51 | 017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 详情 | 71.12 | 38.13 | 53.61% | 9.53 | 13.40% | - | - | 14.47 | 20.34% |
52 | 017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 详情 | 2,716.20 | 2,299.35 | 84.65% | 383.23 | 14.11% | - | - | 4.70 | 0.17% |
53 | 017947 | 国富港股通远见价值混合C | 详情 | 2,527.25 | 2,131.90 | 84.36% | 355.32 | 14.06% | - | - | 8.94 | 0.35% |
54 | 017948 | 国富中小盘股票C | 详情 | 7,165.88 | 6,094.58 | 85.05% | 1,015.76 | 14.18% | - | - | 24.23 | 0.34% |
55 | 018342 | 国富研究精选混合C | 详情 | 611.02 | 501.92 | 82.14% | 83.65 | 13.69% | - | - | 3.83 | 0.63% |
56 | 018390 | 国富中国收益混合C | 详情 | 2,615.72 | 2,199.03 | 84.07% | 390.42 | 14.93% | - | - | 0.48 | 0.02% |
57 | 018469 | 国富弹性市值混合C | 详情 | 4,638.61 | 3,947.39 | 85.10% | 657.90 | 14.18% | - | - | 5.46 | 0.12% |
58 | 018470 | 国富策略回报混合C | 详情 | 3,069.69 | 2,592.75 | 84.46% | 432.12 | 14.08% | - | - | 19.25 | 0.63% |
59 | 019456 | 国富稳健养老一年混合(FOF)Y | 详情 | 126.61 | 90.02 | 71.10% | 21.62 | 17.08% | - | - | - | - |
60 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 详情 | 45.39 | 19.73 | 43.48% | 3.48 | 7.67% | - | - | - | - |
61 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 详情 | 454.07 | 213.12 | 46.94% | 71.04 | 15.65% | - | - | 11.40 | 2.51% |
62 | 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 详情 | 454.07 | 213.12 | 46.94% | 71.04 | 15.65% | - | - | 11.40 | 2.51% |
63 | 450001 | 国富中国收益混合A | 详情 | 2,615.72 | 2,199.03 | 84.07% | 390.42 | 14.93% | - | - | 0.48 | 0.02% |
64 | 450002 | 国富弹性市值混合A | 详情 | 4,638.61 | 3,947.39 | 85.10% | 657.90 | 14.18% | - | - | 5.46 | 0.12% |
65 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 详情 | 3,982.94 | 3,391.26 | 85.14% | 565.21 | 14.19% | - | - | - | - |
66 | 450004 | 国富深化价值混合A | 详情 | 8,533.10 | 7,274.56 | 85.25% | 1,212.43 | 14.21% | - | - | 17.35 | 0.20% |
67 | 450005 | 国富强化收益债券A | 详情 | 887.78 | 587.88 | 66.22% | 195.96 | 22.07% | - | - | 7.86 | 0.88% |
68 | 450006 | 国富强化收益债券C | 详情 | 887.78 | 587.88 | 66.22% | 195.96 | 22.07% | - | - | 7.86 | 0.88% |
69 | 450007 | 国富成长动力混合 | 详情 | 67.63 | 48.30 | 71.42% | 8.05 | 11.90% | - | - | - | - |
70 | 450008 | 国富沪深300指数增强A | 详情 | 451.24 | 347.64 | 77.04% | 61.35 | 13.60% | - | - | - | - |
71 | 450009 | 国富中小盘股票A | 详情 | 7,165.88 | 6,094.58 | 85.05% | 1,015.76 | 14.18% | - | - | 24.23 | 0.34% |
72 | 450010 | 国富策略回报混合A | 详情 | 3,069.69 | 2,592.75 | 84.46% | 432.12 | 14.08% | - | - | 19.25 | 0.63% |
73 | 450011 | 国富研究精选混合A | 详情 | 611.02 | 501.92 | 82.14% | 83.65 | 13.69% | - | - | 3.83 | 0.63% |
74 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 详情 | 9.89 | 4.42 | 44.66% | 1.26 | 12.76% | - | - | 0.77 | 7.77% |
75 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 详情 | 9.89 | 4.42 | 44.66% | 1.26 | 12.76% | - | - | 0.77 | 7.77% |
76 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 详情 | 519.00 | 413.80 | 79.73% | 80.46 | 15.50% | - | - | - | - |
77 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 详情 | 3,982.94 | 3,391.26 | 85.14% | 565.21 | 14.19% | - | - | - | - |
国海富兰克林基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 详情 | 270.83 | 192.05 | 70.91% | 53.35 | 19.70% | - | - | 0.20 | 0.07% |
2 | 000203 | 国富日日收益货币A | 详情 | 2,200.40 | 932.96 | 42.40% | 282.72 | 12.85% | - | - | 637.66 | 28.98% |
3 | 000204 | 国富日日收益货币B | 详情 | 2,200.40 | 932.96 | 42.40% | 282.72 | 12.85% | - | - | 637.66 | 28.98% |
4 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 详情 | 25.80 | 7.27 | 28.18% | 2.42 | 9.39% | - | - | 1.24 | 4.81% |
5 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 详情 | 25.80 | 7.27 | 28.18% | 2.42 | 9.39% | - | - | 1.24 | 4.81% |
6 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 详情 | 14.58 | 9.91 | 68.01% | 1.98 | 13.60% | - | - | - | - |
7 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 详情 | 1,845.16 | 1,542.16 | 83.58% | 277.59 | 15.04% | - | - | - | - |
8 | 001392 | 国富金融地产混合A | 详情 | 14.24 | 7.13 | 50.06% | 2.23 | 15.64% | - | - | 1.49 | 10.45% |
9 | 001393 | 国富金融地产混合C | 详情 | 14.24 | 7.13 | 50.06% | 2.23 | 15.64% | - | - | 1.49 | 10.45% |
10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 详情 | 1,668.79 | 1,417.16 | 84.92% | 236.19 | 14.15% | - | - | 0.61 | 0.04% |
11 | 002087 | 国富新机遇混合A | 详情 | 467.97 | 282.79 | 60.43% | 70.70 | 15.11% | - | - | 74.98 | 16.02% |
12 | 002088 | 国富新机遇混合C | 详情 | 467.97 | 282.79 | 60.43% | 70.70 | 15.11% | - | - | 74.98 | 16.02% |
13 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 详情 | 2,149.30 | 1,718.42 | 79.95% | 245.49 | 11.42% | - | - | 169.68 | 7.89% |
14 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 详情 | 2,149.30 | 1,718.42 | 79.95% | 245.49 | 11.42% | - | - | 169.68 | 7.89% |
15 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 详情 | 21.89 | 15.06 | 68.82% | 4.18 | 19.12% | - | - | - | - |
16 | 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 | 详情 | 21.89 | 15.06 | 68.82% | 4.18 | 19.12% | - | - | - | - |
17 | 004120 | 国富安享货币 | 详情 | 2,820.00 | 1,785.43 | 63.31% | 446.36 | 15.83% | - | - | 89.27 | 3.17% |
18 | 005552 | 国富新趋势混合A | 详情 | 48.97 | 30.08 | 61.42% | 5.01 | 10.24% | - | - | 1.96 | 4.00% |
19 | 005553 | 国富新趋势混合C | 详情 | 48.97 | 30.08 | 61.42% | 5.01 | 10.24% | - | - | 1.96 | 4.00% |
20 | 005652 | 国富天颐混合A | 详情 | 322.09 | 240.45 | 74.65% | 48.09 | 14.93% | - | - | 13.22 | 4.10% |
21 | 005653 | 国富天颐混合C | 详情 | 322.09 | 240.45 | 74.65% | 48.09 | 14.93% | - | - | 13.22 | 4.10% |
22 | 006039 | 国富估值优势混合A | 详情 | 381.17 | 316.31 | 82.99% | 52.72 | 13.83% | - | - | 0.04 | 0.01% |
23 | 006370 | 国富大中华精选混合美元 | 详情 | 1,845.16 | 1,542.16 | 83.58% | 277.59 | 15.04% | - | - | - | - |
24 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 详情 | 95.22 | 75.10 | 78.87% | 12.52 | 13.14% | - | - | - | - |
25 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 详情 | 95.22 | 75.10 | 78.87% | 12.52 | 13.14% | - | - | - | - |
26 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 详情 | 1,121.55 | 948.46 | 84.57% | 158.08 | 14.09% | - | - | - | - |
27 | 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | 详情 | 40.58 | 26.95 | 66.43% | 6.09 | 15.01% | - | - | - | - |
28 | 009846 | 国富港股通远见价值混合A | 详情 | 1,409.84 | 1,192.03 | 84.55% | 198.67 | 14.09% | - | - | 3.50 | 0.25% |
29 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 详情 | 318.66 | 245.91 | 77.17% | 40.98 | 12.86% | - | - | 21.77 | 6.83% |
30 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 详情 | 318.66 | 245.91 | 77.17% | 40.98 | 12.86% | - | - | 21.77 | 6.83% |
31 | 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 详情 | 6,116.95 | 604.65 | 9.88% | 201.55 | 3.29% | - | - | - | - |
32 | 011152 | 国富兴海回报混合 | 详情 | 1,396.94 | 1,185.83 | 84.89% | 197.64 | 14.15% | - | - | - | - |
33 | 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 详情 | 1,262.07 | 1,067.71 | 84.60% | 177.95 | 14.10% | - | - | 3.83 | 0.30% |
34 | 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 详情 | 1,262.07 | 1,067.71 | 84.60% | 177.95 | 14.10% | - | - | 3.83 | 0.30% |
35 | 011980 | 国富匠心精选混合A | 详情 | 378.10 | 286.01 | 75.64% | 47.67 | 12.61% | - | - | 35.50 | 9.39% |
36 | 011981 | 国富匠心精选混合C | 详情 | 378.10 | 286.01 | 75.64% | 47.67 | 12.61% | - | - | 35.50 | 9.39% |
37 | 012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 详情 | 565.98 | 474.71 | 83.87% | 79.12 | 13.98% | - | - | 0.90 | 0.16% |
38 | 012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 详情 | 565.98 | 474.71 | 83.87% | 79.12 | 13.98% | - | - | 0.90 | 0.16% |
39 | 012812 | 国富鑫颐收益混合A | 详情 | 33.74 | 19.72 | 58.45% | 3.29 | 9.74% | - | - | 0.69 | 2.03% |
40 | 012813 | 国富鑫颐收益混合C | 详情 | 33.74 | 19.72 | 58.45% | 3.29 | 9.74% | - | - | 0.69 | 2.03% |
41 | 014151 | 国富鑫享价值混合A | 详情 | 264.46 | 201.30 | 76.12% | 33.55 | 12.69% | - | - | 20.86 | 7.89% |
42 | 014152 | 国富鑫享价值混合C | 详情 | 264.46 | 201.30 | 76.12% | 33.55 | 12.69% | - | - | 20.86 | 7.89% |
43 | 015137 | 国富均衡增长混合A | 详情 | 794.96 | 597.72 | 75.19% | 99.62 | 12.53% | - | - | 87.42 | 11.00% |
44 | 015138 | 国富均衡增长混合C | 详情 | 794.96 | 597.72 | 75.19% | 99.62 | 12.53% | - | - | 87.42 | 11.00% |
45 | 017211 | 国富焦点驱动混合C | 详情 | 270.83 | 192.05 | 70.91% | 53.35 | 19.70% | - | - | 0.20 | 0.07% |
46 | 017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF) | 详情 | 36.87 | 26.19 | 71.03% | 6.12 | 16.60% | - | - | - | - |
47 | 017382 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y | 详情 | 40.58 | 26.95 | 66.43% | 6.09 | 15.01% | - | - | - | - |
48 | 017426 | 国富深化价值混合C | 详情 | 5,005.44 | 4,272.61 | 85.36% | 712.10 | 14.23% | - | - | 6.18 | 0.12% |
49 | 017451 | 国富估值优势混合C | 详情 | 381.17 | 316.31 | 82.99% | 52.72 | 13.83% | - | - | 0.04 | 0.01% |
50 | 017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 详情 | 1,668.79 | 1,417.16 | 84.92% | 236.19 | 14.15% | - | - | 0.61 | 0.04% |
51 | 017947 | 国富港股通远见价值混合C | 详情 | 1,409.84 | 1,192.03 | 84.55% | 198.67 | 14.09% | - | - | 3.50 | 0.25% |
52 | 017948 | 国富中小盘股票C | 详情 | 4,201.34 | 3,584.17 | 85.31% | 597.36 | 14.22% | - | - | 4.07 | 0.10% |
53 | 018342 | 国富研究精选混合C | 详情 | 434.05 | 362.49 | 83.51% | 60.41 | 13.92% | - | - | 0.24 | 0.05% |
54 | 018390 | 国富中国收益混合C | 详情 | 1,644.97 | 1,381.76 | 84.00% | 250.32 | 15.22% | - | - | 0.03 | 0.00% |
55 | 018469 | 国富弹性市值混合C | 详情 | 2,672.05 | 2,278.56 | 85.27% | 379.76 | 14.21% | - | - | 0.00 | 0.00% |
56 | 018470 | 国富策略回报混合C | 详情 | 1,082.68 | 917.50 | 84.74% | 152.92 | 14.12% | - | - | 0.00 | 0.00% |
57 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 详情 | 24.22 | 10.74 | 44.34% | 1.90 | 7.82% | - | - | - | - |
58 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 详情 | 210.81 | 105.54 | 50.07% | 35.18 | 16.69% | - | - | 0.42 | 0.20% |
59 | 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 详情 | 210.81 | 105.54 | 50.07% | 35.18 | 16.69% | - | - | 0.42 | 0.20% |
60 | 450001 | 国富中国收益混合A | 详情 | 1,644.97 | 1,381.76 | 84.00% | 250.32 | 15.22% | - | - | 0.03 | 0.00% |
61 | 450002 | 国富弹性市值混合A | 详情 | 2,672.05 | 2,278.56 | 85.27% | 379.76 | 14.21% | - | - | 0.00 | 0.00% |
62 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 详情 | 2,466.66 | 2,103.01 | 85.26% | 350.50 | 14.21% | - | - | - | - |
63 | 450004 | 国富深化价值混合A | 详情 | 5,005.44 | 4,272.61 | 85.36% | 712.10 | 14.23% | - | - | 6.18 | 0.12% |
64 | 450005 | 国富强化收益债券A | 详情 | 460.09 | 311.59 | 67.72% | 103.86 | 22.57% | - | - | 3.93 | 0.85% |
65 | 450006 | 国富强化收益债券C | 详情 | 460.09 | 311.59 | 67.72% | 103.86 | 22.57% | - | - | 3.93 | 0.85% |
66 | 450007 | 国富成长动力混合 | 详情 | 37.62 | 27.44 | 72.93% | 4.57 | 12.15% | - | - | - | - |
67 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 详情 | 246.20 | 191.36 | 77.73% | 33.77 | 13.72% | - | - | - | - |
68 | 450009 | 国富中小盘股票A | 详情 | 4,201.34 | 3,584.17 | 85.31% | 597.36 | 14.22% | - | - | 4.07 | 0.10% |
69 | 450010 | 国富策略回报混合A | 详情 | 1,082.68 | 917.50 | 84.74% | 152.92 | 14.12% | - | - | 0.00 | 0.00% |
70 | 450011 | 国富研究精选混合A | 详情 | 434.05 | 362.49 | 83.51% | 60.41 | 13.92% | - | - | 0.24 | 0.05% |
71 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 详情 | 6.01 | 2.60 | 43.16% | 0.74 | 12.33% | - | - | 0.46 | 7.66% |
72 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 详情 | 6.01 | 2.60 | 43.16% | 0.74 | 12.33% | - | - | 0.46 | 7.66% |
73 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 详情 | 282.99 | 225.80 | 79.79% | 43.91 | 15.52% | - | - | - | - |
74 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 详情 | 2,466.66 | 2,103.01 | 85.26% | 350.50 | 14.21% | - | - | - | - |