国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国海富兰克林基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 448.44 312.35 69.65% 82.33 18.36% - - 0.42 0.09%
2 000203 国富日日收益货币A 详情 4,642.04 1,956.86 42.16% 592.99 12.77% - - 1,316.86 28.37%
3 000204 国富日日收益货币B 详情 4,642.04 1,956.86 42.16% 592.99 12.77% - - 1,316.86 28.37%
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 43.82 11.15 25.44% 3.72 8.48% - - 2.00 4.57%
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 43.82 11.15 25.44% 3.72 8.48% - - 2.00 4.57%
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 24.07 15.64 64.98% 3.13 13.00% - - - -
7 000934 国富大中华精选混合 详情 3,507.74 2,927.17 83.45% 526.89 15.02% - - - -
8 001392 国富金融地产混合A 详情 25.35 13.70 54.03% 3.99 15.74% - - 2.85 11.23%
9 001393 国富金融地产混合C 详情 25.35 13.70 54.03% 3.99 15.74% - - 2.85 11.23%
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 2,716.20 2,299.35 84.65% 383.23 14.11% - - 4.70 0.17%
11 002087 国富新机遇混合A 详情 795.83 478.87 60.17% 119.72 15.04% - - 121.32 15.25%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 795.83 478.87 60.17% 119.72 15.04% - - 121.32 15.25%
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 6,473.73 5,264.16 81.32% 752.02 11.62% - - 425.57 6.57%
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 6,473.73 5,264.16 81.32% 752.02 11.62% - - 425.57 6.57%
15 003972 国富美元债定开债人民币 详情 53.10 38.16 71.87% 10.60 19.96% - - - -
16 003973 国富美元债定开债美元现汇 详情 53.10 38.16 71.87% 10.60 19.96% - - - -
17 004120 国富安享货币 详情 6,172.95 3,806.30 61.66% 951.58 15.42% - - 190.32 3.08%
18 005552 国富新趋势混合A 详情 64.94 34.20 52.66% 5.70 8.78% - - 2.96 4.56%
19 005553 国富新趋势混合C 详情 64.94 34.20 52.66% 5.70 8.78% - - 2.96 4.56%
20 005652 国富天颐混合A 详情 485.80 347.73 71.58% 69.55 14.32% - - 20.13 4.14%
21 005653 国富天颐混合C 详情 485.80 347.73 71.58% 69.55 14.32% - - 20.13 4.14%
22 006039 国富估值优势混合A 详情 581.21 477.57 82.17% 79.60 13.69% - - 0.10 0.02%
23 006370 国富大中华精选混合美元 详情 3,507.74 2,927.17 83.45% 526.89 15.02% - - - -
24 006373 国富全球科技互联混合人民币 详情 279.41 226.20 80.96% 37.70 13.49% - - - -
25 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 详情 279.41 226.20 80.96% 37.70 13.49% - - - -
26 008515 国富基本面优选混合 详情 1,981.41 1,673.04 84.44% 278.84 14.07% - - - -
27 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 113.48 81.13 71.50% 17.43 15.36% - - - -
28 009846 国富港股通远见价值混合A 详情 2,527.25 2,131.90 84.36% 355.32 14.06% - - 8.94 0.35%
29 010271 国富价值成长一年持有期混合A 详情 559.32 427.78 76.48% 71.30 12.75% - - 40.12 7.17%
30 010272 国富价值成长一年持有期混合C 详情 559.32 427.78 76.48% 71.30 12.75% - - 40.12 7.17%
31 010468 国富恒博63个月定期开放债券 详情 12,461.92 1,224.41 9.83% 408.14 3.28% - - - -
32 011152 国富兴海回报混合 详情 2,483.94 2,106.05 84.79% 351.01 14.13% - - - -
33 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 详情 2,320.11 1,960.57 84.50% 326.76 14.08% - - 7.53 0.32%
34 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 详情 2,320.11 1,960.57 84.50% 326.76 14.08% - - 7.53 0.32%
35 011980 国富匠心精选混合A 详情 604.23 452.55 74.90% 75.43 12.48% - - 58.34 9.66%
36 011981 国富匠心精选混合C 详情 604.23 452.55 74.90% 75.43 12.48% - - 58.34 9.66%
37 012510 国富优质企业一年持有期混合A 详情 983.46 822.13 83.60% 137.02 13.93% - - 1.62 0.17%
38 012511 国富优质企业一年持有期混合C 详情 983.46 822.13 83.60% 137.02 13.93% - - 1.62 0.17%
39 012812 国富鑫颐收益混合A 详情 59.27 32.13 54.20% 5.35 9.03% - - 1.11 1.88%
40 012813 国富鑫颐收益混合C 详情 59.27 32.13 54.20% 5.35 9.03% - - 1.11 1.88%
41 014151 国富鑫享价值混合A 详情 385.82 287.76 74.58% 47.96 12.43% - - 32.74 8.48%
42 014152 国富鑫享价值混合C 详情 385.82 287.76 74.58% 47.96 12.43% - - 32.74 8.48%
43 015137 国富均衡增长混合A 详情 1,357.94 1,013.82 74.66% 168.97 12.44% - - 154.77 11.40%
44 015138 国富均衡增长混合C 详情 1,357.94 1,013.82 74.66% 168.97 12.44% - - 154.77 11.40%
45 017211 国富焦点驱动混合C 详情 448.44 312.35 69.65% 82.33 18.36% - - 0.42 0.09%
46 017332 国富稳健养老一年混合(FOF)A 详情 126.61 90.02 71.10% 21.62 17.08% - - - -
47 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 详情 113.48 81.13 71.50% 17.43 15.36% - - - -
48 017426 国富深化价值混合C 详情 8,533.10 7,274.56 85.25% 1,212.43 14.21% - - 17.35 0.20%
49 017451 国富估值优势混合C 详情 581.21 477.57 82.17% 79.60 13.69% - - 0.10 0.02%
50 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 详情 71.12 38.13 53.61% 9.53 13.40% - - 14.47 20.34%
51 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 详情 71.12 38.13 53.61% 9.53 13.40% - - 14.47 20.34%
52 017946 国富沪港深成长精选股票C 详情 2,716.20 2,299.35 84.65% 383.23 14.11% - - 4.70 0.17%
53 017947 国富港股通远见价值混合C 详情 2,527.25 2,131.90 84.36% 355.32 14.06% - - 8.94 0.35%
54 017948 国富中小盘股票C 详情 7,165.88 6,094.58 85.05% 1,015.76 14.18% - - 24.23 0.34%
55 018342 国富研究精选混合C 详情 611.02 501.92 82.14% 83.65 13.69% - - 3.83 0.63%
56 018390 国富中国收益混合C 详情 2,615.72 2,199.03 84.07% 390.42 14.93% - - 0.48 0.02%
57 018469 国富弹性市值混合C 详情 4,638.61 3,947.39 85.10% 657.90 14.18% - - 5.46 0.12%
58 018470 国富策略回报混合C 详情 3,069.69 2,592.75 84.46% 432.12 14.08% - - 19.25 0.63%
59 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 126.61 90.02 71.10% 21.62 17.08% - - - -
60 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 45.39 19.73 43.48% 3.48 7.67% - - - -
61 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 454.07 213.12 46.94% 71.04 15.65% - - 11.40 2.51%
62 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 454.07 213.12 46.94% 71.04 15.65% - - 11.40 2.51%
63 450001 国富中国收益混合A 详情 2,615.72 2,199.03 84.07% 390.42 14.93% - - 0.48 0.02%
64 450002 国富弹性市值混合A 详情 4,638.61 3,947.39 85.10% 657.90 14.18% - - 5.46 0.12%
65 450003 国富潜力组合混合A 详情 3,982.94 3,391.26 85.14% 565.21 14.19% - - - -
66 450004 国富深化价值混合A 详情 8,533.10 7,274.56 85.25% 1,212.43 14.21% - - 17.35 0.20%
67 450005 国富强化收益债券A 详情 887.78 587.88 66.22% 195.96 22.07% - - 7.86 0.88%
68 450006 国富强化收益债券C 详情 887.78 587.88 66.22% 195.96 22.07% - - 7.86 0.88%
69 450007 国富成长动力混合 详情 67.63 48.30 71.42% 8.05 11.90% - - - -
70 450008 国富沪深300指数增强A 详情 451.24 347.64 77.04% 61.35 13.60% - - - -
71 450009 国富中小盘股票A 详情 7,165.88 6,094.58 85.05% 1,015.76 14.18% - - 24.23 0.34%
72 450010 国富策略回报混合A 详情 3,069.69 2,592.75 84.46% 432.12 14.08% - - 19.25 0.63%
73 450011 国富研究精选混合A 详情 611.02 501.92 82.14% 83.65 13.69% - - 3.83 0.63%
74 450018 国富恒久信用债券A 详情 9.89 4.42 44.66% 1.26 12.76% - - 0.77 7.77%
75 450019 国富恒久信用债券C 详情 9.89 4.42 44.66% 1.26 12.76% - - 0.77 7.77%
76 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 519.00 413.80 79.73% 80.46 15.50% - - - -
77 960021 国富潜力组合混合H 详情 3,982.94 3,391.26 85.14% 565.21 14.19% - - - -

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国海富兰克林基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 270.83 192.05 70.91% 53.35 19.70% - - 0.20 0.07%
2 000203 国富日日收益货币A 详情 2,200.40 932.96 42.40% 282.72 12.85% - - 637.66 28.98%
3 000204 国富日日收益货币B 详情 2,200.40 932.96 42.40% 282.72 12.85% - - 637.66 28.98%
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 25.80 7.27 28.18% 2.42 9.39% - - 1.24 4.81%
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 25.80 7.27 28.18% 2.42 9.39% - - 1.24 4.81%
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 14.58 9.91 68.01% 1.98 13.60% - - - -
7 000934 国富大中华精选混合 详情 1,845.16 1,542.16 83.58% 277.59 15.04% - - - -
8 001392 国富金融地产混合A 详情 14.24 7.13 50.06% 2.23 15.64% - - 1.49 10.45%
9 001393 国富金融地产混合C 详情 14.24 7.13 50.06% 2.23 15.64% - - 1.49 10.45%
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 1,668.79 1,417.16 84.92% 236.19 14.15% - - 0.61 0.04%
11 002087 国富新机遇混合A 详情 467.97 282.79 60.43% 70.70 15.11% - - 74.98 16.02%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 467.97 282.79 60.43% 70.70 15.11% - - 74.98 16.02%
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 2,149.30 1,718.42 79.95% 245.49 11.42% - - 169.68 7.89%
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 2,149.30 1,718.42 79.95% 245.49 11.42% - - 169.68 7.89%
15 003972 国富美元债定开债人民币 详情 21.89 15.06 68.82% 4.18 19.12% - - - -
16 003973 国富美元债定开债美元现汇 详情 21.89 15.06 68.82% 4.18 19.12% - - - -
17 004120 国富安享货币 详情 2,820.00 1,785.43 63.31% 446.36 15.83% - - 89.27 3.17%
18 005552 国富新趋势混合A 详情 48.97 30.08 61.42% 5.01 10.24% - - 1.96 4.00%
19 005553 国富新趋势混合C 详情 48.97 30.08 61.42% 5.01 10.24% - - 1.96 4.00%
20 005652 国富天颐混合A 详情 322.09 240.45 74.65% 48.09 14.93% - - 13.22 4.10%
21 005653 国富天颐混合C 详情 322.09 240.45 74.65% 48.09 14.93% - - 13.22 4.10%
22 006039 国富估值优势混合A 详情 381.17 316.31 82.99% 52.72 13.83% - - 0.04 0.01%
23 006370 国富大中华精选混合美元 详情 1,845.16 1,542.16 83.58% 277.59 15.04% - - - -
24 006373 国富全球科技互联混合人民币 详情 95.22 75.10 78.87% 12.52 13.14% - - - -
25 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 详情 95.22 75.10 78.87% 12.52 13.14% - - - -
26 008515 国富基本面优选混合 详情 1,121.55 948.46 84.57% 158.08 14.09% - - - -
27 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 40.58 26.95 66.43% 6.09 15.01% - - - -
28 009846 国富港股通远见价值混合A 详情 1,409.84 1,192.03 84.55% 198.67 14.09% - - 3.50 0.25%
29 010271 国富价值成长一年持有期混合A 详情 318.66 245.91 77.17% 40.98 12.86% - - 21.77 6.83%
30 010272 国富价值成长一年持有期混合C 详情 318.66 245.91 77.17% 40.98 12.86% - - 21.77 6.83%
31 010468 国富恒博63个月定期开放债券 详情 6,116.95 604.65 9.88% 201.55 3.29% - - - -
32 011152 国富兴海回报混合 详情 1,396.94 1,185.83 84.89% 197.64 14.15% - - - -
33 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 详情 1,262.07 1,067.71 84.60% 177.95 14.10% - - 3.83 0.30%
34 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 详情 1,262.07 1,067.71 84.60% 177.95 14.10% - - 3.83 0.30%
35 011980 国富匠心精选混合A 详情 378.10 286.01 75.64% 47.67 12.61% - - 35.50 9.39%
36 011981 国富匠心精选混合C 详情 378.10 286.01 75.64% 47.67 12.61% - - 35.50 9.39%
37 012510 国富优质企业一年持有期混合A 详情 565.98 474.71 83.87% 79.12 13.98% - - 0.90 0.16%
38 012511 国富优质企业一年持有期混合C 详情 565.98 474.71 83.87% 79.12 13.98% - - 0.90 0.16%
39 012812 国富鑫颐收益混合A 详情 33.74 19.72 58.45% 3.29 9.74% - - 0.69 2.03%
40 012813 国富鑫颐收益混合C 详情 33.74 19.72 58.45% 3.29 9.74% - - 0.69 2.03%
41 014151 国富鑫享价值混合A 详情 264.46 201.30 76.12% 33.55 12.69% - - 20.86 7.89%
42 014152 国富鑫享价值混合C 详情 264.46 201.30 76.12% 33.55 12.69% - - 20.86 7.89%
43 015137 国富均衡增长混合A 详情 794.96 597.72 75.19% 99.62 12.53% - - 87.42 11.00%
44 015138 国富均衡增长混合C 详情 794.96 597.72 75.19% 99.62 12.53% - - 87.42 11.00%
45 017211 国富焦点驱动混合C 详情 270.83 192.05 70.91% 53.35 19.70% - - 0.20 0.07%
46 017332 国富稳健养老一年混合(FOF) 详情 36.87 26.19 71.03% 6.12 16.60% - - - -
47 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 详情 40.58 26.95 66.43% 6.09 15.01% - - - -
48 017426 国富深化价值混合C 详情 5,005.44 4,272.61 85.36% 712.10 14.23% - - 6.18 0.12%
49 017451 国富估值优势混合C 详情 381.17 316.31 82.99% 52.72 13.83% - - 0.04 0.01%
50 017946 国富沪港深成长精选股票C 详情 1,668.79 1,417.16 84.92% 236.19 14.15% - - 0.61 0.04%
51 017947 国富港股通远见价值混合C 详情 1,409.84 1,192.03 84.55% 198.67 14.09% - - 3.50 0.25%
52 017948 国富中小盘股票C 详情 4,201.34 3,584.17 85.31% 597.36 14.22% - - 4.07 0.10%
53 018342 国富研究精选混合C 详情 434.05 362.49 83.51% 60.41 13.92% - - 0.24 0.05%
54 018390 国富中国收益混合C 详情 1,644.97 1,381.76 84.00% 250.32 15.22% - - 0.03 0.00%
55 018469 国富弹性市值混合C 详情 2,672.05 2,278.56 85.27% 379.76 14.21% - - 0.00 0.00%
56 018470 国富策略回报混合C 详情 1,082.68 917.50 84.74% 152.92 14.12% - - 0.00 0.00%
57 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 24.22 10.74 44.34% 1.90 7.82% - - - -
58 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 210.81 105.54 50.07% 35.18 16.69% - - 0.42 0.20%
59 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 210.81 105.54 50.07% 35.18 16.69% - - 0.42 0.20%
60 450001 国富中国收益混合A 详情 1,644.97 1,381.76 84.00% 250.32 15.22% - - 0.03 0.00%
61 450002 国富弹性市值混合A 详情 2,672.05 2,278.56 85.27% 379.76 14.21% - - 0.00 0.00%
62 450003 国富潜力组合混合A 详情 2,466.66 2,103.01 85.26% 350.50 14.21% - - - -
63 450004 国富深化价值混合A 详情 5,005.44 4,272.61 85.36% 712.10 14.23% - - 6.18 0.12%
64 450005 国富强化收益债券A 详情 460.09 311.59 67.72% 103.86 22.57% - - 3.93 0.85%
65 450006 国富强化收益债券C 详情 460.09 311.59 67.72% 103.86 22.57% - - 3.93 0.85%
66 450007 国富成长动力混合 详情 37.62 27.44 72.93% 4.57 12.15% - - - -
67 450008 国富沪深300指数增强 详情 246.20 191.36 77.73% 33.77 13.72% - - - -
68 450009 国富中小盘股票A 详情 4,201.34 3,584.17 85.31% 597.36 14.22% - - 4.07 0.10%
69 450010 国富策略回报混合A 详情 1,082.68 917.50 84.74% 152.92 14.12% - - 0.00 0.00%
70 450011 国富研究精选混合A 详情 434.05 362.49 83.51% 60.41 13.92% - - 0.24 0.05%
71 450018 国富恒久信用债券A 详情 6.01 2.60 43.16% 0.74 12.33% - - 0.46 7.66%
72 450019 国富恒久信用债券C 详情 6.01 2.60 43.16% 0.74 12.33% - - 0.46 7.66%
73 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 282.99 225.80 79.79% 43.91 15.52% - - - -
74 960021 国富潜力组合混合H 详情 2,466.66 2,103.01 85.26% 350.50 14.21% - - - -

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