光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 37.22 9.39 25.22% 3.13 8.41% - - 10.90 29.28%
2 000211 光大现金宝货币B 详情 37.22 9.39 25.22% 3.13 8.41% - - 10.90 29.28%
3 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 51.74 38.81 75.00% 6.47 12.50% - - 0.00 0.00%
4 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 142.08 112.81 79.40% 18.80 13.23% - - 0.01 0.01%
5 001463 光大保德信一带一路混合A 详情 68.02 51.99 76.43% 8.66 12.74% - - 0.00 0.00%
6 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 416.78 347.82 83.45% 57.97 13.91% - - 0.41 0.10%
7 001903 光大欣鑫混合A 详情 4.83 3.59 74.31% 0.90 18.58% - - 0.33 6.91%
8 001904 光大欣鑫混合C 详情 4.83 3.59 74.31% 0.90 18.58% - - 0.33 6.91%
9 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 174.70 80.31 45.97% 26.77 15.32% - - 0.00 0.00%
10 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 174.70 80.31 45.97% 26.77 15.32% - - 0.00 0.00%
11 001973 光大保德信耀钱包货币A 详情 2,673.02 1,514.35 56.65% 280.43 10.49% - - 725.97 27.16%
12 002305 光大风格轮动混合A 详情 12.22 10.24 83.77% 1.71 13.96% - - 0.26 2.15%
13 002405 光大中高等级债券A 详情 595.06 266.70 44.82% 76.20 12.81% - - 62.89 10.57%
14 002406 光大中高等级债券C 详情 595.06 266.70 44.82% 76.20 12.81% - - 62.89 10.57%
15 002472 光大保德信先进服务业混合A 详情 49.94 35.09 70.27% 5.85 11.71% - - 0.60 1.20%
16 002523 光大保德信恒利纯债债券A 详情 524.00 152.97 29.19% 50.99 9.73% - - - -
17 002772 光大产业新动力混合A 详情 69.39 48.38 69.73% 8.06 11.62% - - 6.14 8.85%
18 003069 光大创业板量化优选A 详情 209.93 143.98 68.58% 24.00 11.43% - - 32.11 15.29%
19 003070 光大创业板量化优选C 详情 209.93 143.98 68.58% 24.00 11.43% - - 32.11 15.29%
20 003105 光大永鑫混合A 详情 4.64 1.33 28.72% 0.22 4.79% - - 0.09 2.04%
21 003106 光大永鑫混合C 详情 4.64 1.33 28.72% 0.22 4.79% - - 0.09 2.04%
22 003107 光大安祺债券A 详情 161.81 82.41 50.93% 27.47 16.98% - - 0.84 0.52%
23 003108 光大安祺债券C 详情 161.81 82.41 50.93% 27.47 16.98% - - 0.84 0.52%
24 003109 光大安和债券A 详情 110.55 35.46 32.08% 11.82 10.69% - - 10.30 9.32%
25 003110 光大安和债券C 详情 110.55 35.46 32.08% 11.82 10.69% - - 10.30 9.32%
26 003115 光大诚鑫混合A 详情 2.42 1.72 71.14% 0.43 17.79% - - 0.21 8.77%
27 003116 光大诚鑫混合C 详情 2.42 1.72 71.14% 0.43 17.79% - - 0.21 8.77%
28 003195 光大保德信永利债券A 详情 314.19 117.04 37.25% 39.01 12.42% - - 0.09 0.03%
29 003196 光大保德信永利债券C 详情 314.19 117.04 37.25% 39.01 12.42% - - 0.09 0.03%
30 003197 光大安诚债券A 详情 12.15 3.45 28.37% 1.72 14.19% - - 2.14 17.63%
31 003198 光大安诚债券C 详情 12.15 3.45 28.37% 1.72 14.19% - - 2.14 17.63%
32 003481 光大保德信耀钱包货币B 详情 2,673.02 1,514.35 56.65% 280.43 10.49% - - 725.97 27.16%
33 004457 光大多策略智选18个月混合 详情 11.62 9.92 85.39% 1.65 14.23% - - - -
34 005426 光大尊丰纯债定开债 详情 1,108.54 413.33 37.29% 103.33 9.32% - - - -
35 005579 光大晟利债券A 详情 40.55 16.58 40.88% 2.76 6.81% - - 3.62 8.93%
36 005580 光大晟利债券C 详情 40.55 16.58 40.88% 2.76 6.81% - - 3.62 8.93%
37 005656 光大安泽债券A 详情 197.51 114.17 57.80% 28.54 14.45% - - 20.07 10.16%
38 005657 光大安泽债券C 详情 197.51 114.17 57.80% 28.54 14.45% - - 20.07 10.16%
39 005992 光大保德信超短债债券A 详情 593.60 276.94 46.65% 92.31 15.55% - - 129.36 21.79%
40 005993 光大保德信超短债债券C 详情 593.60 276.94 46.65% 92.31 15.55% - - 129.36 21.79%
41 006565 光大尊泰定开债 详情 4,996.85 609.94 12.21% 203.31 4.07% - - - -
42 007479 光大保德信量化股票C 详情 734.44 620.13 84.44% 103.35 14.07% - - 0.02 0.00%
43 007499 光大风格轮动混合C 详情 12.22 10.24 83.77% 1.71 13.96% - - 0.26 2.15%
44 007854 光大保德信景气先锋混合A 详情 108.49 83.10 76.60% 13.85 12.77% - - 1.22 1.13%
45 008234 光大消费主题股票A 详情 131.93 104.02 78.84% 17.34 13.14% - - 0.95 0.72%
46 008313 光大保德信研究精选混合A 详情 55.89 40.67 72.77% 6.78 12.13% - - 0.00 0.00%
47 008317 光大保德信睿盈混合A 详情 366.70 303.93 82.88% 50.65 13.81% - - 0.01 0.00%
48 009251 光大保德信货币B 详情 529.90 307.97 58.12% 102.66 19.37% - - 70.77 13.36%
49 009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 详情 139.73 37.27 26.68% 12.42 8.89% - - - -
50 009486 光大瑞和混合A 详情 8.93 5.49 61.48% 1.37 15.37% - - 2.00 22.40%
51 009487 光大瑞和混合C 详情 8.93 5.49 61.48% 1.37 15.37% - - 2.00 22.40%
52 009761 光大尊合87个月定开债 详情 7,538.87 622.72 8.26% 207.57 2.75% - - - -
53 010497 光大保德信中债1-5年政金债A 详情 558.37 179.33 32.12% 59.78 10.71% - - - -
54 010600 光大安瑞一年持有A 详情 101.16 52.74 52.14% 13.19 13.03% - - 11.19 11.06%
55 010601 光大安瑞一年持有C 详情 101.16 52.74 52.14% 13.19 13.03% - - 11.19 11.06%
56 010676 光大保德信新机遇混合A 详情 117.79 92.77 78.76% 15.46 13.13% - - 0.06 0.05%
57 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 详情 601.23 492.76 81.96% 82.13 13.66% - - 14.45 2.40%
58 011231 光大保德信锦弘混合A 详情 34.98 15.83 45.24% 3.96 11.31% - - 6.85 19.57%
59 011232 光大保德信锦弘混合C 详情 34.98 15.83 45.24% 3.96 11.31% - - 6.85 19.57%
60 012027 光大安阳一年持有期混合A 详情 83.39 49.62 59.51% 12.41 14.88% - - 10.53 12.62%
61 012028 光大安阳一年持有期混合C 详情 83.39 49.62 59.51% 12.41 14.88% - - 10.53 12.62%
62 012031 光大纯债债券A 详情 505.49 175.22 34.66% 58.41 11.55% - - 17.02 3.37%
63 012032 光大纯债债券C 详情 505.49 175.22 34.66% 58.41 11.55% - - 17.02 3.37%
64 012284 光大健康优加混合A 详情 567.92 476.51 83.90% 79.42 13.98% - - 0.09 0.02%
65 012744 光大品质生活混合A 详情 368.36 303.04 82.27% 50.51 13.71% - - 2.63 0.71%
66 012758 光大品质生活混合C 详情 368.36 303.04 82.27% 50.51 13.71% - - 2.63 0.71%
67 012770 光大保德信创新生活混合A 详情 141.35 111.76 79.07% 18.63 13.18% - - 0.00 0.00%
68 013350 光大保德信先进服务业混合C 详情 49.94 35.09 70.27% 5.85 11.71% - - 0.60 1.20%
69 013609 光大中债1-5年政金债D 详情 558.37 179.33 32.12% 59.78 10.71% - - - -
70 013639 光大中证500指数增强A 详情 343.81 255.78 74.39% 38.37 11.16% - - 39.83 11.58%
71 013640 光大中证500指数增强C 详情 343.81 255.78 74.39% 38.37 11.16% - - 39.83 11.58%
72 013980 光大恒鑫混合A 详情 5.99 3.92 65.48% 0.98 16.37% - - 1.06 17.66%
73 013981 光大恒鑫混合C 详情 5.99 3.92 65.48% 0.98 16.37% - - 1.06 17.66%
74 014214 光大核心资产混合A 详情 16.24 13.51 83.18% 2.25 13.86% - - 0.44 2.68%
75 014215 光大核心资产混合C 详情 16.24 13.51 83.18% 2.25 13.86% - - 0.44 2.68%
76 014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 详情 348.27 78.38 22.51% 26.13 7.50% - - - -
77 014462 光大汇佳混合A 详情 6.13 4.98 81.30% 0.83 13.55% - - 0.24 4.00%
78 014463 光大汇佳混合C 详情 6.13 4.98 81.30% 0.83 13.55% - - 0.24 4.00%
79 015976 光大保德信数字经济主题混合A 详情 15.01 11.53 76.82% 1.92 12.80% - - 1.29 8.59%
80 015977 光大保德信数字经济主题混合C 详情 15.01 11.53 76.82% 1.92 12.80% - - 1.29 8.59%
81 015980 光大高端装备混合A 详情 9.06 6.19 68.35% 1.03 11.39% - - 1.83 20.21%
82 015981 光大高端装备混合C 详情 9.06 6.19 68.35% 1.03 11.39% - - 1.83 20.21%
83 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 详情 299.67 77.93 26.00% 25.98 8.67% - - - -
84 016477 光大专精特新混合A 详情 40.86 27.19 66.56% 4.53 11.09% - - 3.14 7.68%
85 016478 光大专精特新混合C 详情 40.86 27.19 66.56% 4.53 11.09% - - 3.14 7.68%
86 017104 光大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 11.29 3.73 33.02% 0.93 8.25% - - 3.73 33.02%
87 017105 光大荣利纯债债券A 详情 158.85 78.34 49.32% 26.11 16.44% - - 0.01 0.00%
88 017106 光大荣利纯债债券C 详情 158.85 78.34 49.32% 26.11 16.44% - - 0.01 0.00%
89 017870 光大消费主题股票C 详情 131.93 104.02 78.84% 17.34 13.14% - - 0.95 0.72%
90 018005 光大新增长混合C 详情 570.32 477.95 83.80% 79.66 13.97% - - 0.01 0.00%
91 018076 光大健康优加混合C 详情 567.92 476.51 83.90% 79.42 13.98% - - 0.09 0.02%
92 018077 光大优势配置混合C 详情 479.27 400.38 83.54% 66.73 13.92% - - 0.11 0.02%
93 018082 光大产业新动力混合C 详情 69.39 48.38 69.73% 8.06 11.62% - - 6.14 8.85%
94 018235 光大保德信新机遇混合C 详情 117.79 92.77 78.76% 15.46 13.13% - - 0.06 0.05%
95 018236 光大保德信景气先锋混合C 详情 108.49 83.10 76.60% 13.85 12.77% - - 1.22 1.13%
96 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 详情 601.23 492.76 81.96% 82.13 13.66% - - 14.45 2.40%
97 018464 光大保德信睿盈混合C 详情 366.70 303.93 82.88% 50.65 13.81% - - 0.01 0.00%
98 018501 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 详情 416.78 347.82 83.45% 57.97 13.91% - - 0.41 0.10%
99 018615 光大保德信睿阳纯债债券A 详情 46.98 18.38 39.12% 6.13 13.04% - - 10.07 21.43%
100 018616 光大保德信睿阳纯债债券C 详情 46.98 18.38 39.12% 6.13 13.04% - - 10.07 21.43%
101 018650 光大保德信国企改革股票C 详情 142.08 112.81 79.40% 18.80 13.23% - - 0.01 0.01%
102 018655 光大保德信耀钱包货币C 详情 2,673.02 1,514.35 56.65% 280.43 10.49% - - 725.97 27.16%
103 018970 光大保德信恒利纯债债券D 详情 524.00 152.97 29.19% 50.99 9.73% - - - -
104 019180 光大保德信动态优选灵活配置混合C 详情 171.36 135.76 79.22% 22.63 13.20% - - 2.66 1.55%
105 019181 光大保德信一带一路混合C 详情 68.02 51.99 76.43% 8.66 12.74% - - 0.00 0.00%
106 019234 光大保德信均衡精选混合C 详情 18.87 16.14 85.56% 2.69 14.26% - - 0.02 0.08%
107 019252 光大保德信创新生活混合C 详情 141.35 111.76 79.07% 18.63 13.18% - - 0.00 0.00%
108 019303 光大保德信红利混合C 详情 203.97 165.57 81.17% 27.60 13.53% - - 0.00 0.00%
109 019308 光大保德信中小盘混合C 详情 69.63 54.13 77.74% 9.02 12.96% - - 0.00 0.00%
110 019390 光大保德信研究精选混合C 详情 55.89 40.67 72.77% 6.78 12.13% - - 0.00 0.00%
111 019440 光大保德信银发商机混合C 详情 51.74 38.81 75.00% 6.47 12.50% - - 0.00 0.00%
112 020366 光大保德信锦弘混合E 详情 34.98 15.83 45.24% 3.96 11.31% - - 6.85 19.57%
113 020438 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 详情 93.96 36.02 38.34% 6.00 6.39% - - 20.98 22.33%
114 020439 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 详情 93.96 36.02 38.34% 6.00 6.39% - - 20.98 22.33%
115 020694 光大保德信超短债债券D 详情 593.60 276.94 46.65% 92.31 15.55% - - 129.36 21.79%
116 021742 光大保德信超短债债券E 详情 593.60 276.94 46.65% 92.31 15.55% - - 129.36 21.79%
117 021888 光大保德信永利债券D 详情 314.19 117.04 37.25% 39.01 12.42% - - 0.09 0.03%
118 022376 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 详情 34.68 25.48 73.47% 5.22 15.05% - - - -
119 023106 光大保德信红利量化混合A 详情 75.46 52.74 69.89% 8.79 11.65% - - 8.56 11.35%
120 023107 光大保德信红利量化混合C 详情 75.46 52.74 69.89% 8.79 11.65% - - 8.56 11.35%
121 023401 光大保德信货币C 详情 529.90 307.97 58.12% 102.66 19.37% - - 70.77 13.36%
122 360001 光大保德信量化股票A 详情 734.44 620.13 84.44% 103.35 14.07% - - 0.02 0.00%
123 360003 光大保德信货币A 详情 529.90 307.97 58.12% 102.66 19.37% - - 70.77 13.36%
124 360005 光大保德信红利混合A 详情 203.97 165.57 81.17% 27.60 13.53% - - 0.00 0.00%
125 360006 光大新增长混合A 详情 570.32 477.95 83.80% 79.66 13.97% - - 0.01 0.00%
126 360007 光大优势配置混合A 详情 479.27 400.38 83.54% 66.73 13.92% - - 0.11 0.02%
127 360008 光大增利收益债券A 详情 3,372.30 2,139.31 63.44% 713.10 21.15% - - 228.22 6.77%
128 360009 光大增利收益债券C 详情 3,372.30 2,139.31 63.44% 713.10 21.15% - - 228.22 6.77%
129 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 18.87 16.14 85.56% 2.69 14.26% - - 0.02 0.08%
130 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 171.36 135.76 79.22% 22.63 13.20% - - 2.66 1.55%
131 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 69.63 54.13 77.74% 9.02 12.96% - - 0.00 0.00%
132 360013 光大信用添益债券A 详情 2,889.38 1,841.04 63.72% 526.01 18.20% - - 122.24 4.23%
133 360014 光大信用添益债券C 详情 2,889.38 1,841.04 63.72% 526.01 18.20% - - 122.24 4.23%
134 360016 光大行业轮动混合 详情 140.53 111.58 79.40% 18.60 13.23% - - - -
135 360019 光大添天盈五年定开债 详情 2,755.11 581.94 21.12% 193.98 7.04% - - - -

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