民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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民生加银基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 396.88 150.58 37.94% 43.02 10.84% 115.97 29.22% 16.21 4.08%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 396.88 150.58 37.94% 43.02 10.84% 115.97 29.22% 16.21 4.08%
3 000089 民生加银家盈理财月度A 详情 20,444.36 6,677.23 32.66% 1,978.44 9.68% - - 3,064.15 14.99%
4 000090 民生加银家盈理财月度B 详情 20,444.36 6,677.23 32.66% 1,978.44 9.68% - - 3,064.15 14.99%
5 000136 民生加银策略精选混合 详情 1,632.00 714.31 43.77% 119.05 7.29% 776.82 47.60% - -
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 2,774.46 948.81 34.20% 316.27 11.40% 3.07 0.11% 15.50 0.56%
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 2,774.46 948.81 34.20% 316.27 11.40% 3.07 0.11% 15.50 0.56%
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 28,313.04 9,757.72 34.46% 2,602.06 9.19% - - 8,131.43 28.72%
9 000408 民生加银城镇化混合 详情 887.74 552.03 62.18% 92.01 10.36% 225.79 25.43% - -
10 000715 民生加银家盈理财月度E 详情 20,444.36 6,677.23 32.66% 1,978.44 9.68% - - 3,064.15 14.99%
11 000798 民生加银家盈季度定期宝 详情 69.48 16.14 23.23% 3.23 4.65% - - 0.65 0.93%
12 000799 民生加银家盈半年定期宝 详情 41.47 18.72 45.14% 5.55 13.37% 0.00 0.01% 0.69 1.67%
13 000884 民生加银优选股票 详情 613.41 416.23 67.86% 69.37 11.31% 110.00 17.93% - -
14 001220 民生加银研究精选混合 详情 1,628.86 807.33 49.56% 134.56 8.26% 665.39 40.85% - -
15 001240 民生加银现金增利货币D 详情 2,250.52 1,007.99 44.79% 305.45 13.57% - - 276.50 12.29%
16 001273 民生加银新动力混合A 详情 150.25 44.58 29.67% 7.43 4.94% 93.16 62.01% - -
17 001274 民生加银新动力混合D 详情 150.25 44.58 29.67% 7.43 4.94% 93.16 62.01% - -
18 001352 民生加银新战略混合 详情 420.88 290.03 68.91% 48.34 11.48% 25.36 6.03% - -
19 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 2,774.46 948.81 34.20% 316.27 11.40% 3.07 0.11% 15.50 0.56%
20 002449 民生加银量化中国混合 详情 149.95 97.04 64.72% 16.17 10.79% 31.21 20.81% - -
21 002452 民生加银和鑫定开债 详情 6,074.79 1,022.10 16.83% 511.05 8.41% 8.63 0.14% - -
22 002455 民生加银鑫喜混合 详情 1,120.68 450.26 40.18% 112.56 10.04% 156.54 13.97% - -
23 002518 民生加银鑫福混合A 详情 116.92 65.73 56.22% 10.96 9.37% 2.97 2.54% 8.44 7.22%
24 002547 民生加银养老服务混合 详情 102.07 26.67 26.13% 6.67 6.53% 56.12 54.98% - -
25 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 164.96 40.81 24.74% 10.20 6.18% 105.45 63.93% - -
26 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 222.46 122.04 54.86% 20.34 9.14% 69.11 31.07% - -
27 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 445.64 184.97 41.51% 61.66 13.84% 0.77 0.17% 0.00 0.00%
28 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 445.64 184.97 41.51% 61.66 13.84% 0.77 0.17% 0.00 0.00%
29 003382 民生加银鑫享债券A 详情 12,705.75 5,481.85 43.14% 1,370.46 10.79% 7.82 0.06% 3,075.43 24.21%
30 003383 民生加银鑫享债券C 详情 12,705.75 5,481.85 43.14% 1,370.46 10.79% 7.82 0.06% 3,075.43 24.21%
31 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 42.46 9.39 22.10% 2.35 5.53% - - 9.84 23.18%
32 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 62.62 32.89 52.52% 10.96 17.51% 0.04 0.06% 0.01 0.02%
33 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 62.62 32.89 52.52% 10.96 17.51% 0.04 0.06% 0.01 0.02%
34 003792 民生加银现金宝货币C 详情 28,313.04 9,757.72 34.46% 2,602.06 9.19% - - 8,131.43 28.72%
35 004124 民生加银鑫升纯债 详情 1,396.61 859.50 61.54% 286.50 20.51% 5.44 0.39% - -
36 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 详情 1,394.04 498.88 35.79% 99.78 7.16% 3.24 0.23% 62.85 4.51%
37 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 详情 1,394.04 498.88 35.79% 99.78 7.16% 3.24 0.23% 62.85 4.51%
38 004256 民生加银汇鑫一年定开债D 详情 1,394.04 498.88 35.79% 99.78 7.16% 3.24 0.23% 62.85 4.51%
39 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 54.99 11.24 20.44% 2.25 4.09% 10.22 18.59% 2.26 4.11%
40 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 54.99 11.24 20.44% 2.25 4.09% 10.22 18.59% 2.26 4.11%
41 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 42.46 9.39 22.10% 2.35 5.53% - - 9.84 23.18%
42 004710 民生加银鹏程混合A 详情 301.60 154.44 51.21% 25.74 8.53% 71.65 23.76% 0.51 0.17%
43 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 2,449.66 933.29 38.10% 311.10 12.70% 1.71 0.07% - -
44 005951 民生加银恒益纯债A 详情 4,911.89 3,125.87 63.64% 1,041.96 21.21% 8.29 0.17% 17.78 0.36%
45 005952 民生加银恒益纯债C 详情 4,911.89 3,125.87 63.64% 1,041.96 21.21% 8.29 0.17% 17.78 0.36%
46 006058 民生加银新兴成长混合 详情 905.16 382.97 42.31% 63.83 7.05% 438.48 48.44% - -
47 006072 民生加银创新成长混合 详情 327.56 158.66 48.44% 26.44 8.07% 125.69 38.37% - -
48 006991 民生加银康宁养老(FOF) 详情 1,145.59 843.51 73.63% 185.89 16.23% 107.09 9.35% - -
49 007072 民生加银鑫福混合C 详情 116.92 65.73 56.22% 10.96 9.37% 2.97 2.54% 8.44 7.22%
50 007088 民生加银恒裕债券 详情 72.23 35.49 49.13% 11.83 16.38% 0.74 1.03% - -
51 007102 民生加银添鑫纯债A 详情 332.36 202.29 60.86% 40.46 12.17% 0.86 0.26% 55.03 16.56%
52 007103 民生加银添鑫纯债C 详情 332.36 202.29 60.86% 40.46 12.17% 0.86 0.26% 55.03 16.56%
53 007201 民生加银聚益纯债 详情 169.65 121.64 71.70% 40.55 23.90% 0.88 0.52% - -
54 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 2,786.97 1,797.82 64.51% 599.27 21.50% 9.49 0.34% - -
55 007292 民生加银兴盈债券 详情 368.16 186.49 50.65% 62.16 16.88% 2.37 0.64% - -
56 007731 民生加银持续成长混合A 详情 2,179.01 1,641.43 75.33% 273.57 12.55% 257.78 11.83% 1.90 0.09%
57 007732 民生加银持续成长混合C 详情 2,179.01 1,641.43 75.33% 273.57 12.55% 257.78 11.83% 1.90 0.09%
58 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 1,719.18 925.53 53.84% 154.26 8.97% - - - -
59 007749 民生加银鹏程混合C 详情 301.60 154.44 51.21% 25.74 8.53% 71.65 23.76% 0.51 0.17%
60 007955 民生加银鑫享债券D 详情 12,705.75 5,481.85 43.14% 1,370.46 10.79% 7.82 0.06% 3,075.43 24.21%
61 166902 民生加银平稳增利A 详情 5,091.89 2,023.69 39.74% 578.20 11.36% 3.53 0.07% 147.60 2.90%
62 166903 民生加银平稳增利C 详情 5,091.89 2,023.69 39.74% 578.20 11.36% 3.53 0.07% 147.60 2.90%
63 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 3,091.12 882.95 28.56% 176.59 5.71% 0.75 0.02% 3.78 0.12%
64 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 3,091.12 882.95 28.56% 176.59 5.71% 0.75 0.02% 3.78 0.12%
65 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 630.45 337.29 53.50% 56.22 8.92% 218.64 34.68% - -
66 690002 民生增强收益债券A 详情 2,476.71 1,106.95 44.69% 316.27 12.77% 401.87 16.23% 152.67 6.16%
67 690003 民生加银精选混合 详情 1,105.03 178.57 16.16% 29.76 2.69% 881.29 79.75% - -
68 690004 民生加银稳健成长混合 详情 161.79 96.79 59.82% 16.13 9.97% 37.27 23.04% - -
69 690005 民生加银内需增长混合 详情 777.32 486.11 62.54% 81.02 10.42% 193.86 24.94% - -
70 690006 民生加银信用双利债券A 详情 1,733.44 774.15 44.66% 221.19 12.76% 195.61 11.28% 40.23 2.32%
71 690007 民生加银景气行业混合 详情 4,746.99 2,182.71 45.98% 363.79 7.66% 2,178.85 45.90% - -
72 690008 民生中证内地资源主题指数 详情 118.04 63.27 53.60% 16.87 14.29% 7.63 6.47% - -
73 690009 民生加银红利回报混合 详情 274.39 131.90 48.07% 21.98 8.01% 106.90 38.96% - -
74 690010 民生加银现金增利货币A 详情 2,250.52 1,007.99 44.79% 305.45 13.57% - - 276.50 12.29%
75 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 147.42 55.25 37.48% 9.21 6.25% 71.80 48.71% - -
76 690012 民生加银丰鑫债券 详情 5,711.10 2,347.49 41.10% 695.55 12.18% - - 357.86 6.27%
77 690202 民生增强收益债券C 详情 2,476.71 1,106.95 44.69% 316.27 12.77% 401.87 16.23% 152.67 6.16%
78 690206 民生加银信用双利债券C 详情 1,733.44 774.15 44.66% 221.19 12.76% 195.61 11.28% 40.23 2.32%
79 690210 民生加银现金增利货币B 详情 2,250.52 1,007.99 44.79% 305.45 13.57% - - 276.50 12.29%
80 690212 民生加银家盈理财7天B 详情 5,711.10 2,347.49 41.10% 695.55 12.18% - - 357.86 6.27%

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民生加银基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 232.83 82.61 35.48% 23.60 10.14% 78.31 33.63% 4.87 2.09%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 232.83 82.61 35.48% 23.60 10.14% 78.31 33.63% 4.87 2.09%
3 000089 民生加银家盈理财月度A 详情 13,469.16 3,911.99 29.04% 1,159.11 8.61% - - 1,815.48 13.48%
4 000090 民生加银家盈理财月度B 详情 13,469.16 3,911.99 29.04% 1,159.11 8.61% - - 1,815.48 13.48%
5 000136 民生加银策略精选混合 详情 851.50 352.63 41.41% 58.77 6.90% 429.16 50.40% - -
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 1,498.50 529.34 35.32% 176.45 11.77% 1.42 0.09% 7.89 0.53%
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 1,498.50 529.34 35.32% 176.45 11.77% 1.42 0.09% 7.89 0.53%
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 15,312.05 5,229.32 34.15% 1,394.48 9.11% - - 4,357.76 28.46%
9 000408 民生加银城镇化混合 详情 434.28 250.32 57.64% 41.72 9.61% 133.48 30.74% - -
10 000715 民生加银家盈理财月度E 详情 13,469.16 3,911.99 29.04% 1,159.11 8.61% - - 1,815.48 13.48%
11 000884 民生加银优选股票 详情 275.74 208.92 75.77% 34.82 12.63% 23.72 8.60% - -
12 001220 民生加银研究精选混合 详情 900.47 396.91 44.08% 66.15 7.35% 426.58 47.37% - -
13 001240 民生加银现金增利货币D 详情 1,527.74 658.47 43.10% 199.54 13.06% - - 173.99 11.39%
14 001273 民生加银新动力混合A 详情 85.57 8.10 9.47% 1.35 1.58% 69.87 81.66% - -
15 001274 民生加银新动力混合D 详情 85.57 8.10 9.47% 1.35 1.58% 69.87 81.66% - -
16 001352 民生加银新战略混合 详情 169.10 110.20 65.17% 18.37 10.86% 11.47 6.78% - -
17 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 1,498.50 529.34 35.32% 176.45 11.77% 1.42 0.09% 7.89 0.53%
18 002449 民生加银量化中国混合 详情 25.27 12.22 48.35% 2.04 8.06% 5.88 23.26% - -
19 002452 民生加银和鑫定开债 详情 2,947.13 502.20 17.04% 251.10 8.52% 4.27 0.14% - -
20 002455 民生加银鑫喜混合 详情 611.47 217.24 35.53% 54.31 8.88% 86.98 14.23% - -
21 002518 民生加银鑫福混合A 详情 53.19 32.72 61.52% 5.45 10.25% 1.09 2.05% 3.27 6.16%
22 002547 民生加银养老服务混合 详情 66.55 15.57 23.40% 3.89 5.85% 40.08 60.23% - -
23 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 16.22 2.24 13.78% 0.56 3.45% 9.21 56.78% - -
24 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 59.64 20.80 34.87% 3.47 5.81% 29.96 50.23% - -
25 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 214.61 91.26 42.52% 30.42 14.17% 0.63 0.29% 0.00 0.00%
26 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 214.61 91.26 42.52% 30.42 14.17% 0.63 0.29% 0.00 0.00%
27 003382 民生加银鑫享债券A 详情 6,010.09 2,149.45 35.76% 537.36 8.94% 4.87 0.08% 1,446.89 24.07%
28 003383 民生加银鑫享债券C 详情 6,010.09 2,149.45 35.76% 537.36 8.94% 4.87 0.08% 1,446.89 24.07%
29 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 26.24 5.55 21.15% 1.39 5.29% - - 5.68 21.67%
30 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 31.24 16.11 51.57% 5.37 17.19% 0.02 0.06% 0.01 0.02%
31 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 31.24 16.11 51.57% 5.37 17.19% 0.02 0.06% 0.01 0.02%
32 003792 民生加银现金宝货币C 详情 15,312.05 5,229.32 34.15% 1,394.48 9.11% - - 4,357.76 28.46%
33 004124 民生加银鑫升纯债 详情 585.84 359.57 61.38% 119.86 20.46% 1.56 0.27% - -
34 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 详情 402.87 130.63 32.43% 26.13 6.49% 1.90 0.47% 11.49 2.85%
35 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 详情 402.87 130.63 32.43% 26.13 6.49% 1.90 0.47% 11.49 2.85%
36 004256 民生加银汇鑫一年定开债D 详情 402.87 130.63 32.43% 26.13 6.49% 1.90 0.47% 11.49 2.85%
37 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 28.90 6.73 23.29% 1.35 4.66% 4.67 16.17% 1.01 3.48%
38 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 28.90 6.73 23.29% 1.35 4.66% 4.67 16.17% 1.01 3.48%
39 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 26.24 5.55 21.15% 1.39 5.29% - - 5.68 21.67%
40 004710 民生加银鹏程混合A 详情 130.77 48.30 36.94% 8.05 6.16% 46.70 35.71% - -
41 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 750.43 315.19 42.00% 105.06 14.00% 1.13 0.15% - -
42 005951 民生加银恒益纯债A 详情 2,599.54 1,620.39 62.33% 540.13 20.78% 4.49 0.17% 17.77 0.68%
43 005952 民生加银恒益纯债C 详情 2,599.54 1,620.39 62.33% 540.13 20.78% 4.49 0.17% 17.77 0.68%
44 006058 民生加银新兴成长混合 详情 486.64 197.54 40.59% 32.92 6.77% 246.05 50.56% - -
45 006072 民生加银创新成长混合 详情 215.45 112.31 52.13% 18.72 8.69% 76.49 35.50% - -
46 006991 民生加银康宁养老(FOF) 详情 140.95 100.34 71.19% 21.79 15.46% 16.40 11.64% - -
47 007072 民生加银鑫福混合C 详情 53.19 32.72 61.52% 5.45 10.25% 1.09 2.05% 3.27 6.16%
48 166902 民生加银平稳增利A 详情 2,268.61 967.45 42.64% 276.41 12.18% 2.36 0.10% 64.28 2.83%
49 166903 民生加银平稳增利C 详情 2,268.61 967.45 42.64% 276.41 12.18% 2.36 0.10% 64.28 2.83%
50 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 1,849.56 463.42 25.06% 92.68 5.01% 0.13 0.01% 1.93 0.10%
51 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 1,849.56 463.42 25.06% 92.68 5.01% 0.13 0.01% 1.93 0.10%
52 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 207.57 98.91 47.65% 16.48 7.94% 83.06 40.01% - -
53 690002 民生增强收益债券A 详情 1,036.24 478.86 46.21% 136.82 13.20% 155.96 15.05% 55.66 5.37%
54 690003 民生加银精选混合 详情 620.18 91.53 14.76% 15.25 2.46% 505.35 81.49% - -
55 690004 民生加银稳健成长混合 详情 68.41 48.79 71.33% 8.13 11.89% 5.64 8.25% - -
56 690005 民生加银内需增长混合 详情 299.99 165.19 55.06% 27.53 9.18% 99.78 33.26% - -
57 690006 民生加银信用双利债券A 详情 1,046.03 457.41 43.73% 130.69 12.49% 129.15 12.35% 27.50 2.63%
58 690007 民生加银景气行业混合 详情 2,399.34 1,028.72 42.88% 171.45 7.15% 1,188.50 49.53% - -
59 690008 民生中证内地资源主题指数 详情 62.68 33.03 52.70% 8.81 14.05% 5.17 8.25% - -
60 690009 民生加银红利回报混合 详情 146.07 65.82 45.06% 10.97 7.51% 62.36 42.69% - -
61 690010 民生加银现金增利货币A 详情 1,527.74 658.47 43.10% 199.54 13.06% - - 173.99 11.39%
62 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 82.52 27.05 32.78% 4.51 5.46% 44.71 54.18% - -
63 690012 民生加银家盈理财7天A 详情 3,164.78 1,252.14 39.56% 371.00 11.72% - - 220.34 6.96%
64 690202 民生增强收益债券C 详情 1,036.24 478.86 46.21% 136.82 13.20% 155.96 15.05% 55.66 5.37%
65 690206 民生加银信用双利债券C 详情 1,046.03 457.41 43.73% 130.69 12.49% 129.15 12.35% 27.50 2.63%
66 690210 民生加银现金增利货币B 详情 1,527.74 658.47 43.10% 199.54 13.06% - - 173.99 11.39%
67 690212 民生加银家盈理财7天B 详情 3,164.78 1,252.14 39.56% 371.00 11.72% - - 220.34 6.96%

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