国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

国联基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000846 中融货币C 详情 2,362.72 1,558.80 65.97% 188.94 8.00% - - 197.40 8.35%
2 000847 中融货币A 详情 2,362.72 1,558.80 65.97% 188.94 8.00% - - 197.40 8.35%
3 000928 中融国企改革混合 详情 83.68 59.36 70.93% 9.89 11.82% - - - -
4 001261 中融新机遇混合 详情 97.85 71.92 73.50% 11.99 12.25% - - - -
5 001387 中融新经济混合A 详情 488.93 378.41 77.40% 63.07 12.90% - - 28.73 5.88%
6 001388 中融新经济混合C 详情 488.93 378.41 77.40% 63.07 12.90% - - 28.73 5.88%
7 001413 中融鑫起点混合A 详情 108.07 65.04 60.18% 21.68 20.06% - - 8.55 7.91%
8 001414 中融鑫起点混合C 详情 108.07 65.04 60.18% 21.68 20.06% - - 8.55 7.91%
9 001701 中融产业升级混合 详情 897.42 754.51 84.08% 125.75 14.01% - - - -
10 001739 中融融安混合二号 详情 143.82 111.21 77.32% 18.54 12.89% - - - -
11 003009 中融盈泽中短债A 详情 64.09 17.14 26.74% 6.86 10.70% - - 7.76 12.11%
12 003010 中融盈泽中短债C 详情 64.09 17.14 26.74% 6.86 10.70% - - 7.76 12.11%
13 003013 中融恒泰纯债A 详情 509.51 148.84 29.21% 49.61 9.74% - - 0.17 0.03%
14 003014 中融恒泰纯债C 详情 509.51 148.84 29.21% 49.61 9.74% - - 0.17 0.03%
15 003071 中融睿祥纯债A 详情 2,992.33 843.20 28.18% 281.07 9.39% - - 97.37 3.25%
16 003072 中融睿祥纯债C 详情 2,992.33 843.20 28.18% 281.07 9.39% - - 97.37 3.25%
17 003075 中融货币E 详情 2,362.72 1,558.80 65.97% 188.94 8.00% - - 197.40 8.35%
18 003081 中融1-3年中高等级信用债A 详情 820.52 227.39 27.71% 75.80 9.24% - - 0.73 0.09%
19 003082 中融1-3年中高等级信用债C 详情 820.52 227.39 27.71% 75.80 9.24% - - 0.73 0.09%
20 003145 中融竞争优势 详情 532.58 443.64 83.30% 73.94 13.88% - - - -
21 003670 中融物联网主题灵活配置混合 详情 29.18 22.38 76.70% 2.98 10.23% - - - -
22 003678 中融现金增利货币A 详情 9,618.29 5,405.41 56.20% 1,801.80 18.73% - - 412.11 4.28%
23 003679 中融现金增利货币C 详情 9,618.29 5,405.41 56.20% 1,801.80 18.73% - - 412.11 4.28%
24 003926 中融恒信纯债A 详情 2,242.57 595.86 26.57% 198.62 8.86% - - 2.01 0.09%
25 003927 中融恒信纯债C 详情 2,242.57 595.86 26.57% 198.62 8.86% - - 2.01 0.09%
26 004008 中融鑫思路混合A 详情 233.00 171.49 73.60% 28.58 12.27% - - 14.05 6.03%
27 004009 中融鑫思路混合C 详情 233.00 171.49 73.60% 28.58 12.27% - - 14.05 6.03%
28 004671 中融核心成长 详情 209.85 166.12 79.16% 27.69 13.19% - - - -
29 004836 中融鑫价值混合A 详情 78.59 43.34 55.15% 7.22 9.19% - - 2.62 3.33%
30 004837 中融鑫价值混合C 详情 78.59 43.34 55.15% 7.22 9.19% - - 2.62 3.33%
31 004869 中融日日盈交易型货币B 详情 93.66 50.38 53.79% 10.08 10.76% - - 2.05 2.19%
32 005142 中融沪港深大消费主题A 详情 104.38 80.56 77.18% 13.43 12.86% - - 7.40 7.09%
33 005143 中融沪港深大消费主题C 详情 104.38 80.56 77.18% 13.43 12.86% - - 7.40 7.09%
34 005361 中融聚商定期开放债券 详情 2,039.34 755.47 37.04% 251.82 12.35% - - - -
35 005569 中融智选红利股票A 详情 44.69 35.28 78.94% 5.88 13.16% - - 1.50 3.37%
36 005570 中融智选红利股票C 详情 44.69 35.28 78.94% 5.88 13.16% - - 1.50 3.37%
37 005637 中融聚业定期开放债券 详情 1,711.64 612.87 35.81% 204.29 11.94% - - - -
38 005713 中融季季红定开债A 详情 1,338.84 368.61 27.53% 122.87 9.18% - - 0.09 0.01%
39 005714 中融季季红定开债C 详情 1,338.84 368.61 27.53% 122.87 9.18% - - 0.09 0.01%
40 005723 中融聚安3个月定开债 详情 1,496.37 520.43 34.78% 173.48 11.59% - - - -
41 005758 中融量化精选(FOF)A 详情 9.39 4.64 49.45% 0.95 10.14% - - 1.75 18.64%
42 005759 中融量化精选(FOF)C 详情 9.39 4.64 49.45% 0.95 10.14% - - 1.75 18.64%
43 005931 中融恒裕纯债A 详情 1,186.72 354.37 29.86% 118.12 9.95% - - 0.06 0.01%
44 005932 中融恒裕纯债C 详情 1,186.72 354.37 29.86% 118.12 9.95% - - 0.06 0.01%
45 006035 中融恒惠纯债A 详情 858.59 302.38 35.22% 100.79 11.74% - - 0.05 0.01%
46 006036 中融恒惠纯债C 详情 858.59 302.38 35.22% 100.79 11.74% - - 0.05 0.01%
47 006120 中融聚明定期开放债券 详情 2,496.78 614.29 24.60% 204.76 8.20% - - - -
48 006123 中融高股息混合A 详情 112.19 75.93 67.68% 12.66 11.28% - - 16.39 14.61%
49 006124 中融高股息混合C 详情 112.19 75.93 67.68% 12.66 11.28% - - 16.39 14.61%
50 006240 中融医疗健康混合A 详情 78.35 53.19 67.89% 8.86 11.31% - - 5.86 7.48%
51 006241 中融医疗健康混合C 详情 78.35 53.19 67.89% 8.86 11.31% - - 5.86 7.48%
52 006314 中融策略优选混合A 详情 2,132.83 1,781.74 83.54% 296.96 13.92% - - 34.18 1.60%
53 006315 中融策略优选混合C 详情 2,132.83 1,781.74 83.54% 296.96 13.92% - - 34.18 1.60%
54 006706 中融聚汇定期开放债券 详情 1,917.92 622.40 32.45% 207.47 10.82% - - - -
55 006743 中融央视财经50ETF联接A 详情 7.03 1.26 17.87% 0.25 3.57% - - 3.35 47.69%
56 006744 中融央视财经50ETF联接C 详情 7.03 1.26 17.87% 0.25 3.57% - - 3.35 47.69%
57 007175 中融聚通定期开放债券 详情 489.15 145.48 29.74% 48.49 9.91% - - - -
58 007560 中融恒鑫纯债A 详情 1,062.93 394.46 37.11% 131.49 12.37% - - 0.05 0.00%
59 007561 中融恒鑫纯债C 详情 1,062.93 394.46 37.11% 131.49 12.37% - - 0.05 0.00%
60 007885 中融中证500ETF联接A 详情 9.07 0.65 7.17% 0.22 2.39% - - 1.12 12.38%
61 007886 中融中证500ETF联接C 详情 9.07 0.65 7.17% 0.22 2.39% - - 1.12 12.38%
62 008046 中融睿嘉39个月定开债A 详情 4,522.53 760.18 16.81% 253.39 5.60% - - 0.00 0.00%
63 008047 中融睿嘉39个月定开债C 详情 4,522.53 760.18 16.81% 253.39 5.60% - - 0.00 0.00%
64 008048 中融睿享86个月定开债A 详情 12,449.24 2,154.68 17.31% 718.23 5.77% - - 0.00 0.00%
65 008049 中融睿享86个月定开债C 详情 12,449.24 2,154.68 17.31% 718.23 5.77% - - 0.00 0.00%
66 008422 中融研发创新混合A 详情 365.44 275.51 75.39% 45.92 12.57% - - 28.55 7.81%
67 008423 中融研发创新混合C 详情 365.44 275.51 75.39% 45.92 12.57% - - 28.55 7.81%
68 008424 中融品牌优选混合A 详情 227.78 177.54 77.95% 29.59 12.99% - - 6.27 2.75%
69 008425 中融品牌优选混合C 详情 227.78 177.54 77.95% 29.59 12.99% - - 6.27 2.75%
70 008508 中融聚锦一年定开债券 详情 739.67 463.73 62.69% 154.58 20.90% - - - -
71 008796 中融恒安纯债A 详情 815.68 309.30 37.92% 103.10 12.64% - - 0.00 0.00%
72 008797 中融恒安纯债C 详情 815.68 309.30 37.92% 103.10 12.64% - - 0.00 0.00%
73 008848 中融智选对冲3个月定开混合 详情 407.93 313.63 76.88% 65.34 16.02% - - - -
74 009347 中融价值成长6个月持有混合A 详情 313.48 242.08 77.22% 40.35 12.87% - - 15.81 5.04%
75 009348 中融价值成长6个月持有混合C 详情 313.48 242.08 77.22% 40.35 12.87% - - 15.81 5.04%
76 009529 中融中债1-5年国开行A 详情 1,667.30 569.91 34.18% 189.97 11.39% - - 0.16 0.01%
77 009530 中融中债1-5年国开行C 详情 1,667.30 569.91 34.18% 189.97 11.39% - - 0.16 0.01%
78 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 详情 638.60 348.65 54.60% 92.97 14.56% - - 4.01 0.63%
79 009676 中融融慧双欣一年定开债券C 详情 638.60 348.65 54.60% 92.97 14.56% - - 4.01 0.63%
80 010008 中融成长优选混合A 详情 235.71 164.16 69.64% 27.36 11.61% - - 29.86 12.67%
81 010009 中融成长优选混合C 详情 235.71 164.16 69.64% 27.36 11.61% - - 29.86 12.67%
82 010367 中融景瑞一年持有混合A 详情 422.67 205.35 48.58% 51.34 12.15% - - 20.66 4.89%
83 010368 中融景瑞一年持有混合C 详情 422.67 205.35 48.58% 51.34 12.15% - - 20.66 4.89%
84 010613 中融产业趋势一年定开混合A 详情 149.21 110.64 74.15% 18.44 12.36% - - 8.98 6.02%
85 010614 中融产业趋势一年定开混合C 详情 149.21 110.64 74.15% 18.44 12.36% - - 8.98 6.02%
86 010683 中融景颐6个月持有期混合A 详情 486.94 339.50 69.72% 84.88 17.43% - - 27.02 5.55%
87 010684 中融景颐6个月持有期混合C 详情 486.94 339.50 69.72% 84.88 17.43% - - 27.02 5.55%
88 010697 中融行业先锋6个月持有混合A 详情 323.88 258.40 79.78% 43.07 13.30% - - 6.55 2.02%
89 010698 中融行业先锋6个月持有混合C 详情 323.88 258.40 79.78% 43.07 13.30% - - 6.55 2.02%
90 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 详情 333.94 252.84 75.72% 42.14 12.62% - - 23.70 7.10%
91 010988 中融鑫锐精选一年持有混合C 详情 333.94 252.84 75.72% 42.14 12.62% - - 23.70 7.10%
92 011310 中融恒阳纯债A 详情 2,150.52 665.00 30.92% 221.67 10.31% - - 0.11 0.01%
93 011311 中融恒阳纯债C 详情 2,150.52 665.00 30.92% 221.67 10.31% - - 0.11 0.01%
94 011353 中融景盛一年持有混合A 详情 3,571.34 2,247.30 62.93% 561.82 15.73% - - 76.74 2.15%
95 011354 中融景盛一年持有混合C 详情 3,571.34 2,247.30 62.93% 561.82 15.73% - - 76.74 2.15%
96 012290 中融恒益纯债债券A 详情 834.67 339.70 40.70% 113.23 13.57% - - 0.00 0.00%
97 012291 中融恒益纯债债券C 详情 834.67 339.70 40.70% 113.23 13.57% - - 0.00 0.00%
98 012523 中融高质量成长混合A 详情 1,127.52 946.04 83.90% 157.67 13.98% - - 7.07 0.63%
99 012524 中融高质量成长混合C 详情 1,127.52 946.04 83.90% 157.67 13.98% - - 7.07 0.63%
100 012667 中融景泓一年持有混合A 详情 829.30 436.03 52.58% 145.34 17.53% - - 24.42 2.94%
101 012668 中融景泓一年持有混合C 详情 829.30 436.03 52.58% 145.34 17.53% - - 24.42 2.94%
102 012803 中融聚优一年定开债券 详情 8,485.47 2,431.91 28.66% 810.64 9.55% - - - -
103 012850 中融低碳经济3个月持有混合A 详情 1,550.63 1,240.87 80.02% 206.81 13.34% - - 86.44 5.57%
104 012851 中融低碳经济3个月持有混合C 详情 1,550.63 1,240.87 80.02% 206.81 13.34% - - 86.44 5.57%
105 013190 中融景惠混合A 详情 690.53 442.49 64.08% 110.62 16.02% - - 0.59 0.09%
106 013191 中融景惠混合C 详情 690.53 442.49 64.08% 110.62 16.02% - - 0.59 0.09%
107 013561 中融匠心优选混合A 详情 1,127.25 925.12 82.07% 154.19 13.68% - - 30.83 2.74%
108 013562 中融匠心优选混合C 详情 1,127.25 925.12 82.07% 154.19 13.68% - - 30.83 2.74%
109 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 详情 540.26 398.35 73.73% 66.39 12.29% - - 60.51 11.20%
110 013660 中融金融鑫选3个月持有混合C 详情 540.26 398.35 73.73% 66.39 12.29% - - 60.51 11.20%
111 013716 中融恒利纯债A 详情 353.27 162.82 46.09% 54.27 15.36% - - 0.00 0.00%
112 013717 中融恒利纯债C 详情 353.27 162.82 46.09% 54.27 15.36% - - 0.00 0.00%
113 013916 中融成长先锋一年持有混合A 详情 302.95 244.99 80.87% 40.83 13.48% - - 4.08 1.35%
114 013917 中融成长先锋一年持有混合C 详情 302.95 244.99 80.87% 40.83 13.48% - - 4.08 1.35%
115 014090 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 详情 53.20 39.41 74.08% 5.99 11.25% - - 5.53 10.40%
116 014091 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 详情 53.20 39.41 74.08% 5.99 11.25% - - 5.53 10.40%
117 014257 中融恒泽纯债A 详情 687.46 358.60 52.16% 119.53 17.39% - - 0.10 0.01%
118 014258 中融恒泽纯债C 详情 687.46 358.60 52.16% 119.53 17.39% - - 0.10 0.01%
119 014329 中融优势产业混合A 详情 568.94 457.94 80.49% 76.32 13.41% - - 17.71 3.11%
120 014330 中融优势产业混合C 详情 568.94 457.94 80.49% 76.32 13.41% - - 17.71 3.11%
121 014655 中融益海30天滚动持有短债A 详情 58.72 14.88 25.35% 3.72 6.34% - - 9.97 16.98%
122 014656 中融益海30天滚动持有短债C 详情 58.72 14.88 25.35% 3.72 6.34% - - 9.97 16.98%
123 014961 中融兴鸿优选一年封闭混合A 详情 171.03 130.30 76.18% 21.72 12.70% - - 12.11 7.08%
124 014962 中融兴鸿优选一年封闭混合C 详情 171.03 130.30 76.18% 21.72 12.70% - - 12.11 7.08%
125 015032 中融医药消费混合A 详情 166.85 125.72 75.35% 20.95 12.56% - - 6.73 4.03%
126 015033 中融医药消费混合C 详情 166.85 125.72 75.35% 20.95 12.56% - - 6.73 4.03%
127 015477 中融融盛双盈一年封闭债券A 详情 194.52 68.71 35.32% 17.18 8.83% - - 4.28 2.20%
128 015478 中融融盛双盈一年封闭债券C 详情 194.52 68.71 35.32% 17.18 8.83% - - 4.28 2.20%
129 015479 中融益泓90天滚动持有债券A 详情 62.89 15.30 24.33% 3.83 6.08% - - 8.28 13.16%
130 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 详情 62.89 15.30 24.33% 3.83 6.08% - - 8.28 13.16%
131 015639 中融养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 详情 1.84 1.06 57.27% 0.37 19.85% - - - -
132 016189 中融恒通纯债A 详情 2,016.41 940.20 46.63% 313.40 15.54% - - 0.00 0.00%
133 016190 中融恒通纯债C 详情 2,016.41 940.20 46.63% 313.40 15.54% - - 0.00 0.00%
134 016814 中融中证煤炭指数(LOF)C 详情 1,152.03 913.84 79.32% 201.04 17.45% - - 1.08 0.09%
135 016815 中融国证钢铁行业指数(LOF)C 详情 523.72 398.94 76.17% 87.77 16.76% - - 0.06 0.01%
136 159965 中融央视财经50ETF 详情 80.77 47.07 58.28% 9.41 11.66% - - - -
137 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF)A 详情 523.72 398.94 76.17% 87.77 16.76% - - 0.06 0.01%
138 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 详情 1,152.03 913.84 79.32% 201.04 17.45% - - 1.08 0.09%
139 168207 中融创业板两年定开混合 详情 532.91 443.34 83.19% 73.89 13.87% - - - -
140 511930 中融日日盈交易型货币A 详情 93.66 50.38 53.79% 10.08 10.76% - - 2.05 2.19%
141 515550 中融中证500ETF 详情 19.03 8.39 44.11% 2.80 14.70% - - - -
142 004212 中融量化智选混合A 详情 0.64 - - - - 0.64 99.84% - -
143 004783 中融量化智选混合C 详情 0.64 - - - - 0.64 99.84% - -

显示全部基金明细>>

国联基金 2022年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-08-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 168205 中融中证银行指数(LOF) 详情 -1.33 - - - - - - - -

国联基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000846 中融货币C 详情 1,359.60 870.93 64.06% 105.57 7.76% - - 103.55 7.62%
2 000847 中融货币A 详情 1,359.60 870.93 64.06% 105.57 7.76% - - 103.55 7.62%
3 000928 中融国企改革混合 详情 42.55 29.48 69.27% 4.91 11.54% - - - -
4 001261 中融新机遇混合 详情 36.53 26.68 73.02% 4.45 12.17% - - - -
5 001387 中融新经济混合A 详情 142.45 110.53 77.59% 18.42 12.93% - - 4.20 2.95%
6 001388 中融新经济混合C 详情 142.45 110.53 77.59% 18.42 12.93% - - 4.20 2.95%
7 001413 中融鑫起点混合A 详情 67.08 40.10 59.78% 13.37 19.93% - - 5.27 7.86%
8 001414 中融鑫起点混合C 详情 67.08 40.10 59.78% 13.37 19.93% - - 5.27 7.86%
9 001701 中融产业升级混合 详情 266.61 221.59 83.11% 36.93 13.85% - - - -
10 001739 中融融安混合二号 详情 83.80 64.13 76.52% 10.69 12.75% - - - -
11 003009 中融盈泽中短债A 详情 22.66 7.20 31.79% 2.88 12.72% - - 1.74 7.69%
12 003010 中融盈泽中短债C 详情 22.66 7.20 31.79% 2.88 12.72% - - 1.74 7.69%
13 003013 中融恒泰纯债A 详情 271.76 73.22 26.94% 24.41 8.98% - - 0.05 0.02%
14 003014 中融恒泰纯债C 详情 271.76 73.22 26.94% 24.41 8.98% - - 0.05 0.02%
15 003071 中融睿祥纯债A 详情 1,498.08 390.03 26.04% 130.01 8.68% - - 46.64 3.11%
16 003072 中融睿祥纯债C 详情 1,498.08 390.03 26.04% 130.01 8.68% - - 46.64 3.11%
17 003075 中融货币E 详情 1,359.60 870.93 64.06% 105.57 7.76% - - 103.55 7.62%
18 003081 中融1-3年中高等级信用债A 详情 447.20 115.93 25.92% 38.64 8.64% - - 0.26 0.06%
19 003082 中融1-3年中高等级信用债C 详情 447.20 115.93 25.92% 38.64 8.64% - - 0.26 0.06%
20 003145 中融竞争优势 详情 247.36 205.64 83.14% 34.27 13.86% - - - -
21 003670 中融物联网主题灵活配置混合 详情 14.66 11.26 76.81% 1.50 10.24% - - - -
22 003678 中融现金增利货币A 详情 4,851.55 2,790.76 57.52% 930.25 19.17% - - 214.45 4.42%
23 003679 中融现金增利货币C 详情 4,851.55 2,790.76 57.52% 930.25 19.17% - - 214.45 4.42%
24 003926 中融恒信纯债A 详情 1,207.78 302.93 25.08% 100.98 8.36% - - 0.78 0.06%
25 003927 中融恒信纯债C 详情 1,207.78 302.93 25.08% 100.98 8.36% - - 0.78 0.06%
26 004008 中融鑫思路混合A 详情 139.32 104.43 74.96% 17.40 12.49% - - 8.09 5.81%
27 004009 中融鑫思路混合C 详情 139.32 104.43 74.96% 17.40 12.49% - - 8.09 5.81%
28 004212 中融量化智选混合A 详情 7.91 5.71 72.14% 0.95 12.02% - - 0.20 2.59%
29 004671 中融核心成长 详情 99.81 78.73 78.87% 13.12 13.15% - - - -
30 004783 中融量化智选混合C 详情 7.91 5.71 72.14% 0.95 12.02% - - 0.20 2.59%
31 004836 中融鑫价值混合A 详情 34.46 23.97 69.58% 4.00 11.60% - - 1.38 4.02%
32 004837 中融鑫价值混合C 详情 34.46 23.97 69.58% 4.00 11.60% - - 1.38 4.02%
33 004869 中融日日盈交易型货币B 详情 48.17 25.07 52.04% 5.01 10.41% - - 0.99 2.05%
34 005142 中融沪港深大消费主题A 详情 51.33 38.38 74.76% 6.40 12.46% - - 3.47 6.77%
35 005143 中融沪港深大消费主题C 详情 51.33 38.38 74.76% 6.40 12.46% - - 3.47 6.77%
36 005361 中融聚商定期开放债券 详情 851.96 375.96 44.13% 125.32 14.71% - - - -
37 005569 中融智选红利股票A 详情 21.01 16.60 78.97% 2.77 13.16% - - 0.65 3.11%
38 005570 中融智选红利股票C 详情 21.01 16.60 78.97% 2.77 13.16% - - 0.65 3.11%
39 005637 中融聚业定期开放债券 详情 644.72 303.45 47.07% 101.15 15.69% - - - -
40 005713 中融季季红定开债A 详情 587.66 157.18 26.75% 52.39 8.92% - - 0.04 0.01%
41 005714 中融季季红定开债C 详情 587.66 157.18 26.75% 52.39 8.92% - - 0.04 0.01%
42 005723 中融聚安3个月定开债 详情 733.09 255.57 34.86% 85.19 11.62% - - - -
43 005758 中融量化精选(FOF)A 详情 5.22 2.41 46.05% 0.40 7.65% - - 0.49 9.34%
44 005759 中融量化精选(FOF)C 详情 5.22 2.41 46.05% 0.40 7.65% - - 0.49 9.34%
45 005931 中融恒裕纯债A 详情 618.45 168.81 27.30% 56.27 9.10% - - 0.03 0.00%
46 005932 中融恒裕纯债C 详情 618.45 168.81 27.30% 56.27 9.10% - - 0.03 0.00%
47 006035 中融恒惠纯债A 详情 523.33 148.11 28.30% 49.37 9.43% - - 0.03 0.01%
48 006036 中融恒惠纯债C 详情 523.33 148.11 28.30% 49.37 9.43% - - 0.03 0.01%
49 006120 中融聚明定期开放债券 详情 1,215.62 308.93 25.41% 102.98 8.47% - - - -
50 006123 中融高股息混合A 详情 64.28 42.85 66.66% 7.14 11.11% - - 9.21 14.33%
51 006124 中融高股息混合C 详情 64.28 42.85 66.66% 7.14 11.11% - - 9.21 14.33%
52 006240 中融医疗健康混合A 详情 14.69 10.84 73.81% 1.81 12.30% - - 0.90 6.14%
53 006241 中融医疗健康混合C 详情 14.69 10.84 73.81% 1.81 12.30% - - 0.90 6.14%
54 006314 中融策略优选混合A 详情 1,142.06 951.48 83.31% 158.58 13.89% - - 22.06 1.93%
55 006315 中融策略优选混合C 详情 1,142.06 951.48 83.31% 158.58 13.89% - - 22.06 1.93%
56 006706 中融聚汇定期开放债券 详情 983.22 306.32 31.15% 102.11 10.38% - - - -
57 006743 中融央视财经50ETF联接A 详情 5.94 0.60 10.04% 0.12 2.01% - - 1.67 28.15%
58 006744 中融央视财经50ETF联接C 详情 5.94 0.60 10.04% 0.12 2.01% - - 1.67 28.15%
59 007175 中融聚通定期开放债券 详情 260.72 71.30 27.35% 23.77 9.12% - - - -
60 007560 中融恒鑫纯债A 详情 635.84 228.66 35.96% 76.22 11.99% - - 0.02 0.00%
61 007561 中融恒鑫纯债C 详情 635.84 228.66 35.96% 76.22 11.99% - - 0.02 0.00%
62 007885 中融中证500ETF联接A 详情 1.45 0.25 17.27% 0.08 5.76% - - 0.10 7.26%
63 007886 中融中证500ETF联接C 详情 1.45 0.25 17.27% 0.08 5.76% - - 0.10 7.26%
64 008046 中融睿嘉39个月定开债A 详情 2,482.47 376.50 15.17% 125.50 5.06% - - 0.00 0.00%
65 008047 中融睿嘉39个月定开债C 详情 2,482.47 376.50 15.17% 125.50 5.06% - - 0.00 0.00%
66 008048 中融睿享86个月定开债A 详情 6,684.05 1,068.07 15.98% 356.02 5.33% - - 0.00 0.00%
67 008049 中融睿享86个月定开债C 详情 6,684.05 1,068.07 15.98% 356.02 5.33% - - 0.00 0.00%
68 008422 中融研发创新混合A 详情 227.26 174.28 76.69% 29.05 12.78% - - 16.26 7.16%
69 008423 中融研发创新混合C 详情 227.26 174.28 76.69% 29.05 12.78% - - 16.26 7.16%
70 008424 中融品牌优选混合A 详情 113.81 88.73 77.96% 14.79 12.99% - - 3.16 2.78%
71 008425 中融品牌优选混合C 详情 113.81 88.73 77.96% 14.79 12.99% - - 3.16 2.78%
72 008508 中融聚锦一年定开债券 详情 402.26 229.27 57.00% 76.42 19.00% - - - -
73 008796 中融恒安纯债A 详情 462.80 154.47 33.38% 51.49 11.13% - - 0.00 0.00%
74 008797 中融恒安纯债C 详情 462.80 154.47 33.38% 51.49 11.13% - - 0.00 0.00%
75 008848 中融智选对冲3个月定开混合 详情 244.99 185.13 75.57% 38.57 15.74% - - - -
76 009347 中融价值成长6个月持有混合A 详情 164.68 127.59 77.48% 21.27 12.91% - - 8.25 5.01%
77 009348 中融价值成长6个月持有混合C 详情 164.68 127.59 77.48% 21.27 12.91% - - 8.25 5.01%
78 009529 中融中债1-5年国开行A 详情 924.12 307.58 33.28% 102.53 11.09% - - 0.07 0.01%
79 009530 中融中债1-5年国开行C 详情 924.12 307.58 33.28% 102.53 11.09% - - 0.07 0.01%
80 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 详情 369.02 245.73 66.59% 65.53 17.76% - - 2.76 0.75%
81 009676 中融融慧双欣一年定开债券C 详情 369.02 245.73 66.59% 65.53 17.76% - - 2.76 0.75%
82 010008 中融成长优选混合A 详情 103.62 72.49 69.96% 12.08 11.66% - - 11.97 11.55%
83 010009 中融成长优选混合C 详情 103.62 72.49 69.96% 12.08 11.66% - - 11.97 11.55%
84 010367 中融景瑞一年持有混合A 详情 244.32 125.21 51.25% 31.30 12.81% - - 12.69 5.19%
85 010368 中融景瑞一年持有混合C 详情 244.32 125.21 51.25% 31.30 12.81% - - 12.69 5.19%
86 010613 中融产业趋势一年定开混合A 详情 74.90 53.98 72.07% 9.00 12.01% - - 4.36 5.82%
87 010614 中融产业趋势一年定开混合C 详情 74.90 53.98 72.07% 9.00 12.01% - - 4.36 5.82%
88 010683 中融景颐6个月持有期混合A 详情 266.24 189.03 71.00% 47.26 17.75% - - 14.65 5.50%
89 010684 中融景颐6个月持有期混合C 详情 266.24 189.03 71.00% 47.26 17.75% - - 14.65 5.50%
90 010697 中融行业先锋6个月持有混合A 详情 172.35 137.90 80.01% 22.98 13.34% - - 3.55 2.06%
91 010698 中融行业先锋6个月持有混合C 详情 172.35 137.90 80.01% 22.98 13.34% - - 3.55 2.06%
92 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 详情 187.21 143.30 76.54% 23.88 12.76% - - 12.50 6.68%
93 010988 中融鑫锐精选一年持有混合C 详情 187.21 143.30 76.54% 23.88 12.76% - - 12.50 6.68%
94 011310 中融恒阳纯债A 详情 906.32 290.07 32.01% 96.69 10.67% - - 0.01 0.00%
95 011311 中融恒阳纯债C 详情 906.32 290.07 32.01% 96.69 10.67% - - 0.01 0.00%
96 011353 中融景盛一年持有混合A 详情 2,056.25 1,443.61 70.21% 360.90 17.55% - - 49.46 2.41%
97 011354 中融景盛一年持有混合C 详情 2,056.25 1,443.61 70.21% 360.90 17.55% - - 49.46 2.41%
98 012290 中融恒益纯债债券A 详情 501.45 167.38 33.38% 55.79 11.13% - - 0.00 0.00%
99 012291 中融恒益纯债债券C 详情 501.45 167.38 33.38% 55.79 11.13% - - 0.00 0.00%
100 012523 中融高质量成长混合A 详情 679.87 572.19 84.16% 95.36 14.03% - - 4.00 0.59%
101 012524 中融高质量成长混合C 详情 679.87 572.19 84.16% 95.36 14.03% - - 4.00 0.59%
102 012667 中融景泓一年持有混合A 详情 398.68 237.57 59.59% 79.19 19.86% - - 13.06 3.28%
103 012668 中融景泓一年持有混合C 详情 398.68 237.57 59.59% 79.19 19.86% - - 13.06 3.28%
104 012803 中融聚优一年定开债券 详情 4,256.07 1,204.46 28.30% 401.49 9.43% - - - -
105 012850 中融低碳经济3个月持有混合A 详情 817.91 655.02 80.09% 109.17 13.35% - - 45.53 5.57%
106 012851 中融低碳经济3个月持有混合C 详情 817.91 655.02 80.09% 109.17 13.35% - - 45.53 5.57%
107 013190 中融景惠混合A 详情 332.40 240.74 72.42% 60.18 18.11% - - 0.32 0.10%
108 013191 中融景惠混合C 详情 332.40 240.74 72.42% 60.18 18.11% - - 0.32 0.10%
109 013561 中融匠心优选混合A 详情 589.90 483.90 82.03% 80.65 13.67% - - 16.92 2.87%
110 013562 中融匠心优选混合C 详情 589.90 483.90 82.03% 80.65 13.67% - - 16.92 2.87%
111 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 详情 302.60 223.77 73.95% 37.30 12.32% - - 34.10 11.27%
112 013660 中融金融鑫选3个月持有混合C 详情 302.60 223.77 73.95% 37.30 12.32% - - 34.10 11.27%
113 013716 中融恒利纯债A 详情 29.63 12.95 43.71% 4.32 14.57% - - 0.00 0.00%
114 013717 中融恒利纯债C 详情 29.63 12.95 43.71% 4.32 14.57% - - 0.00 0.00%
115 013916 中融成长先锋一年持有混合A 详情 84.85 68.46 80.68% 11.41 13.45% - - 1.10 1.30%
116 013917 中融成长先锋一年持有混合C 详情 84.85 68.46 80.68% 11.41 13.45% - - 1.10 1.30%
117 014090 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 详情 24.98 18.61 74.51% 2.67 10.69% - - 2.60 10.39%
118 014091 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 详情 24.98 18.61 74.51% 2.67 10.69% - - 2.60 10.39%
119 014257 中融恒泽纯债A 详情 307.76 173.60 56.41% 57.87 18.80% - - 0.09 0.03%
120 014258 中融恒泽纯债C 详情 307.76 173.60 56.41% 57.87 18.80% - - 0.09 0.03%
121 014329 中融优势产业混合A 详情 397.21 323.11 81.34% 53.85 13.56% - - 12.48 3.14%
122 014330 中融优势产业混合C 详情 397.21 323.11 81.34% 53.85 13.56% - - 12.48 3.14%
123 014655 中融益海30天滚动持有短债A 详情 23.28 5.99 25.75% 1.50 6.44% - - 4.88 20.97%
124 014656 中融益海30天滚动持有短债C 详情 23.28 5.99 25.75% 1.50 6.44% - - 4.88 20.97%
125 015032 中融医药消费混合A 详情 103.44 78.94 76.32% 13.16 12.72% - - 6.00 5.80%
126 015033 中融医药消费混合C 详情 103.44 78.94 76.32% 13.16 12.72% - - 6.00 5.80%
127 159965 中融央视财经50ETF 详情 38.75 22.22 57.34% 4.44 11.47% - - - -
128 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 详情 284.54 218.04 76.63% 47.97 16.86% - - - -
129 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 详情 538.09 426.59 79.28% 93.85 17.44% - - - -
130 168205 中融中证银行指数(LOF) 详情 24.94 9.49 38.07% 1.90 7.61% - - - -
131 168207 中融创业板两年定开混合 详情 349.83 290.70 83.10% 48.45 13.85% - - - -
132 511930 中融日日盈交易型货币A 详情 48.17 25.07 52.04% 5.01 10.41% - - 0.99 2.05%
133 515550 中融中证500ETF 详情 6.13 3.58 58.48% 1.19 19.49% - - - -
134 001779 中融稳健添利债券 详情 0.03 - - - - - - - -

显示全部基金明细>>

国联基金 2022年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-01-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001779 中融稳健添利债券 详情 2.01 - - - - - - - -
2 002785 中融融裕双利债券A 详情 0.00 - - - - 0.00 54.75% - -
3 002786 中融融裕双利债券C 详情 0.00 - - - - 0.00 54.75% - -