南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000022 南方中票A 详情 2,739.99 - - -96.41 - - -
2 000023 南方中票C 详情 2,739.99 - - -96.41 - - -
3 000086 南方稳利1年定期开放债券A 详情 16,730.74 - - 3,521.14 21.05% - -
4 000355 南方丰元A 详情 4,162.88 - - -106.39 - - -
5 000356 南方丰元C 详情 4,162.88 - - -106.39 - - -
6 000452 南方医保 详情 12,258.85 8,753.08 71.40% -6.00 - 641.33 5.23%
7 000493 南方现金通货币A 详情 2,827.10 - - 324.62 11.48% - -
8 000494 南方现金通货币B 详情 2,827.10 - - 324.62 11.48% - -
9 000495 南方现金通货币C 详情 2,827.10 - - 324.62 11.48% - -
10 000527 南方新优享 详情 17,189.07 9,853.21 57.32% 152.40 0.89% 100.14 0.58%
11 000554 中国梦基金 详情 5,951.44 3,364.50 56.53% - - 23.09 0.39%
12 000561 南方启元A 详情 1,147.10 - - -137.64 - - -
13 000562 南方启元C 详情 1,147.10 - - -137.64 - - -
14 000563 南方通利A 详情 5,388.58 - - 1,995.81 37.04% - -
15 000564 南方通利C 详情 5,388.58 - - 1,995.81 37.04% - -
16 000687 南方薪金宝 详情 1,465.98 - - 72.49 4.94% - -
17 000719 南方现金通E 详情 2,827.10 - - 324.62 11.48% - -
18 000720 南方稳利1年定开债券C 详情 16,730.74 - - 3,521.14 21.05% - -
19 150049 南方消费收益 详情 1,245.31 781.84 62.78% 23.57 1.89% 143.89 11.55%
20 150050 南方消费进取 详情 1,245.31 781.84 62.78% 23.57 1.89% 143.89 11.55%
21 159903 南方深成ETF 详情 59,779.08 -6,145.57 - 17.23 0.03% 3,493.57 5.84%
22 159925 南方开元沪深300ETF 详情 78,853.00 3,178.85 4.03% 11.48 0.01% 4,181.42 5.30%
23 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 37,093.77 30,505.31 82.24% 55.98 0.15% 1,336.40 3.60%
24 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 80,555.53 62,721.98 77.86% 145.56 0.18% 2,587.95 3.21%
25 160119 南方中证500ETF联接A 详情 143,755.30 3,376.01 2.35% 0.34 0.00% 37.50 0.03%
26 160121 南方金砖四国指数 详情 -195.14 -1,125.31 - - - 381.33 -
27 160123 南方中债10年期国债A 详情 835.36 - - -226.15 - - -
28 160124 南方中债10年期国债C 详情 835.36 - - -226.15 - - -
29 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 -52.51 374.38 - - - 98.28 -
30 160127 南方新兴消费分级 详情 1,245.31 781.84 62.78% 23.57 1.89% 143.89 11.55%
31 160128 南方金利A 详情 26,993.94 - - 1,157.12 4.29% - -
32 160129 南方金利C 详情 26,993.94 - - 1,157.12 4.29% - -
33 160130 南方永利1年定开债A 详情 27,975.83 -2,426.84 - -3,846.18 - 20.59 0.07%
34 160131 南方聚利1年定开债A 详情 3,694.08 - - 1,087.20 29.43% - -
35 160132 南方永利C 详情 27,975.83 -2,426.84 - -3,846.18 - 20.59 0.07%
36 160133 南方天元 详情 35,734.31 13,722.56 38.40% - - 501.88 1.40%
37 160134 南方聚利C 详情 3,694.08 - - 1,087.20 29.43% - -
38 202001 南方稳健成长 详情 74,938.83 57,431.44 76.64% -847.75 - 3,347.30 4.47%
39 202002 南方稳健成长贰号 详情 72,650.69 55,796.80 76.80% -994.00 - 3,239.30 4.46%
40 202003 南方绩优成长混合 详情 98,065.03 157,053.40 160.15% 757.31 0.77% 6,096.51 6.22%
41 202005 南方成份精选混合 详情 434,918.40 127,649.70 29.35% 114.12 0.03% 26,564.71 6.11%
42 202007 南方隆元产业主题混合 详情 19,467.53 -74,338.03 - -147.58 - 1,591.32 8.17%
43 202009 南方盛元红利混合 详情 42,535.26 39,746.41 93.44% 55.55 0.13% 774.74 1.82%
44 202011 南方优选价值混合A 详情 42,882.78 48,601.27 113.34% 182.78 0.43% 1,586.36 3.70%
45 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 57,157.18 2,485.61 4.35% 1.15 0.00% 121.85 0.21%
46 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 32,028.18 676.72 2.11% 0.28 0.00% 4.32 0.01%
47 202019 南方策略优化混合 详情 22,980.79 10,093.43 43.92% 14.04 0.06% 330.73 1.44%
48 202021 南方小康ETF联接A 详情 9,959.57 104.03 1.04% - - 2.06 0.02%
49 202023 南方优选成长 详情 27,227.89 31,826.93 116.89% 2,889.68 10.61% 785.58 2.89%
50 202025 南方上证380联接 详情 5,899.34 139.96 2.37% - - 1.86 0.03%
51 202027 南方高端装备灵活配置混合 详情 2,454.67 1,738.14 70.81% - - 4.41 0.18%
52 202101 南方宝元债券 详情 25,897.05 15,251.79 58.89% 873.96 3.37% 520.81 2.01%
53 202102 南方多利增强债券C 详情 46,022.37 -113.27 - 8,589.55 18.66% - -
54 202103 南方多利增强债券A 详情 46,022.37 -113.27 - 8,589.55 18.66% - -
55 202105 南方广利债券A/B 详情 64,151.04 4,330.73 6.75% 19,609.00 30.57% 216.63 0.34%
56 202107 南方广利债券C 详情 64,151.04 4,330.73 6.75% 19,609.00 30.57% 216.63 0.34%
57 202108 南方润元A 详情 9,929.86 - - 1,197.76 12.06% - -
58 202110 南方润元C 详情 9,929.86 - - 1,197.76 12.06% - -
59 202202 南方避险增值 详情 144,038.60 39,942.69 27.73% 14,249.92 9.89% 4,363.67 3.03%
60 202211 南方恒元保本 详情 21,639.92 11,808.14 54.57% 1,158.13 5.35% 760.81 3.52%
61 202212 南方平衡配置混合 详情 18,408.51 4,049.62 22.00% 4,795.22 26.05% 143.83 0.78%
62 202213 南方安心 详情 38,480.26 12,485.83 32.45% -1,925.98 - 1,092.54 2.84%
63 202301 南方现金增利货币A 详情 641,965.68 - - 20,528.33 3.20% - -
64 202302 南方现金增利货币B 详情 641,965.68 - - 20,528.33 3.20% - -
65 202303 南方理财14天A 详情 17,716.84 - - 2,081.34 11.75% - -
66 202304 南方理财14天B 详情 17,716.84 - - 2,081.34 11.75% - -
67 202305 南方理财60天A 详情 4,836.70 - - 702.91 14.53% - -
68 202306 南方理财60天B 详情 4,836.70 - - 702.91 14.53% - -
69 202307 南方收益宝货币A 详情 65.83 - - -0.57 - - -
70 202801 南方全球精选 详情 97,398.94 75,925.28 77.95% - - 24,428.04 25.08%
71 510160 南方中证小康产业ETF 详情 12,155.75 2,797.36 23.01% 0.66 0.01% 464.33 3.82%
72 510290 南方上证380ETF 详情 7,272.59 4,477.85 61.57% 2.38 0.03% 270.50 3.72%
73 510500 南方中证500ETF 详情 178,930.39 104,376.28 58.33% - - 4,715.83 2.64%
74 512300 中证500医药卫生ETF 详情 -5,296.66 -666.45 - - - - -
75 202307 南方收益宝货币A 详情 1,479.53 - - 276.05 18.66% - -
76 202308 南方收益宝货币B 详情 1,479.53 - - 276.05 18.66% - -

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南方基金 2014年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-07-23

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 202027 南方高端装备灵活配置混合 详情 15.57 -83.74 - - - 30.52 195.98%
2 184698 基金天元 详情 -4,696.96 5,102.33 - 116.32 - 1,169.20 -

南方基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000022 南方中票A 详情 2,183.75 - - -336.02 - - -
2 000023 南方中票C 详情 2,183.75 - - -336.02 - - -
3 000086 南方稳利1年定期开放债券A 详情 8,455.53 - - 2,663.65 31.50% - -
4 000355 南方丰元A 详情 2,408.69 - - 744.37 30.90% - -
5 000356 南方丰元C 详情 2,408.69 - - 744.37 30.90% - -
6 000452 南方医保 详情 3,180.96 1,637.09 51.47% 4.64 0.15% 344.94 10.84%
7 000493 南方现金通货币A 详情 1,050.49 - - 32.77 3.12% - -
8 000494 南方现金通货币B 详情 1,050.49 - - 32.77 3.12% - -
9 000495 南方现金通货币C 详情 1,050.49 - - 32.77 3.12% - -
10 000527 南方新优享 详情 4,187.83 186.77 4.46% - - - -
11 000563 南方通利A 详情 386.33 - - 38.04 9.85% - -
12 000564 南方通利C 详情 386.33 - - 38.04 9.85% - -
13 150049 南方消费收益 详情 -1,028.79 -505.14 - - - 104.59 -
14 150050 南方消费进取 详情 -1,028.79 -505.14 - - - 104.59 -
15 159903 南方深成ETF 详情 -15,794.53 -24,435.25 - -25.91 - 2,503.46 -
16 159925 南方开元沪深300ETF 详情 -10,883.18 -2,631.24 - -7.21 - 1,842.51 -
17 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 791.52 1,496.30 189.04% 55.13 6.96% 1,000.73 126.43%
18 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 -1,212.85 4,526.23 - 2.04 - 1,710.98 -
19 160119 南方中证500ETF联接A 详情 17,008.18 1,951.73 11.48% - - 29.19 0.17%
20 160121 南方金砖四国指数 详情 484.99 -442.27 - - - 185.45 38.24%
21 160123 南方中债10年期国债A 详情 468.38 - - -211.12 - - -
22 160124 南方中债10年期国债C 详情 468.38 - - -211.12 - - -
23 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 -19.92 219.05 - - - 71.74 -
24 160127 南方新兴消费分级 详情 -1,028.79 -505.14 - - - 104.59 -
25 160128 南方金利A 详情 18,111.83 - - -1,585.62 - - -
26 160129 南方金利C 详情 18,111.83 - - -1,585.62 - - -
27 160130 南方永利1年定开债A 详情 16,274.32 -3,204.11 - -8,455.08 - 17.36 0.11%
28 160131 南方聚利1年定开债A 详情 1,903.14 - - 331.18 17.40% - -
29 160132 南方永利C 详情 16,274.32 -3,204.11 - -8,455.08 - 17.36 0.11%
30 184698 基金天元 详情 -5,057.55 5,102.33 - 116.32 - 1,169.20 -
31 202001 南方稳健成长 详情 -340.29 4,707.63 - -484.58 - 2,687.62 -
32 202002 南方稳健成长贰号 详情 -62.85 4,331.63 - -813.36 - 2,618.87 -
33 202003 南方绩优成长混合 详情 -28,876.15 80,302.14 - 139.94 - 3,469.11 -
34 202005 南方成份精选混合 详情 -17,296.07 -29,473.00 - 42.42 - 14,816.94 -
35 202007 南方隆元产业主题混合 详情 -36,803.92 -103,153.40 - -159.89 - 1,243.25 -
36 202009 南方盛元红利混合 详情 7,279.14 9,601.81 131.91% - - 678.40 9.32%
37 202011 南方优选价值混合A 详情 1,630.77 13,842.10 848.81% 37.54 2.30% 1,153.73 70.75%
38 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 -7,431.39 -10.13 - -0.23 - 67.44 -
39 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 -9,637.36 531.98 - -0.04 - 3.28 -
40 202019 南方策略优化混合 详情 2,824.93 1,243.08 44.00% 0.06 0.00% 232.75 8.24%
41 202021 南方小康ETF联接A 详情 -1,020.31 -11.11 - - - 1.20 -
42 202023 南方优选成长 详情 4,042.48 10,684.02 264.29% 401.60 9.93% 648.49 16.04%
43 202025 南方上证380联接 详情 115.51 6.59 5.70% - - 1.39 1.21%
44 202027 南方高端装备灵活配置混合 详情 -95.80 -90.53 - - - 30.52 -
45 202101 南方宝元债券 详情 7,925.86 4,715.79 59.50% 844.34 10.65% 418.66 5.28%
46 202102 南方多利增强债券C 详情 13,927.39 - - -3,174.37 - - -
47 202103 南方多利增强债券A 详情 13,927.39 - - -3,174.37 - - -
48 202105 南方广利债券A/B 详情 5,757.97 -527.95 - 100.00 1.74% 144.79 2.51%
49 202107 南方广利债券C 详情 5,757.97 -527.95 - 100.00 1.74% 144.79 2.51%
50 202108 南方润元A 详情 5,397.30 - - -833.68 - - -
51 202110 南方润元C 详情 5,397.30 - - -833.68 - - -
52 202202 南方避险增值 详情 41,498.07 3,113.14 7.50% 9,068.11 21.85% 2,894.09 6.97%
53 202211 南方恒元保本 详情 8,098.55 3,931.73 48.55% 244.98 3.03% 687.79 8.49%
54 202212 南方平衡配置混合 详情 9,259.47 142.94 1.54% 3,761.73 40.63% 52.59 0.57%
55 202213 南方安心 详情 12,541.69 1,237.07 9.86% -2,456.52 - 407.68 3.25%
56 202301 南方现金增利货币A 详情 327,249.70 - - 5,610.42 1.71% - -
57 202302 南方现金增利货币B 详情 327,249.70 - - 5,610.42 1.71% - -
58 202303 南方理财14天A 详情 8,503.76 - - 1,224.16 14.40% - -
59 202304 南方理财14天B 详情 8,503.76 - - 1,224.16 14.40% - -
60 202305 南方理财60天A 详情 2,124.17 - - 291.48 13.72% - -
61 202306 南方理财60天B 详情 2,124.17 - - 291.48 13.72% - -
62 202307 南方收益宝货币A 详情 698.58 - - 103.82 14.86% - -
63 202308 南方收益宝货币B 详情 698.58 - - 103.82 14.86% - -
64 202801 南方全球精选 详情 30,675.61 44,389.29 144.71% - - 12,540.70 40.88%
65 510160 南方中证小康产业ETF 详情 -1,131.67 -1,847.28 - - - 233.66 -
66 510290 南方上证380ETF 详情 225.12 -18.89 - -0.09 - 174.82 77.66%
67 510500 南方中证500ETF 详情 21,423.94 14,918.32 69.63% - - 3,375.98 15.76%

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