国投瑞银基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 5,674.89 - - 709.53 12.50% - -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 5,674.89 - - 709.53 12.50% - -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 10,844.48 11,789.37 108.71% 16.20 0.15% 66.67 0.61%
4 000237 国投瑞银一年定期开放债A 详情 5,032.74 - - 2,188.66 43.49% - -
5 000238 国投瑞银一年定期开放债C 详情 5,032.74 - - 2,188.66 43.49% - -
6 000523 国投瑞银医疗保健混合 详情 4,917.20 3,778.81 76.85% -0.03 - 159.08 3.24%
7 000556 国投新机遇混合A 详情 11,992.27 4,329.29 36.10% 313.21 2.61% 60.72 0.51%
8 000557 国投新机遇混合C 详情 11,992.27 4,329.29 36.10% 313.21 2.61% 60.72 0.51%
9 000558 国投瑞银瑞易货币 详情 825.74 - - 5.09 0.62% - -
10 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 5,085.41 3,923.71 77.16% 234.72 4.62% 2.41 0.05%
11 000781 国投岁增利一年定开债券A 详情 4,345.32 - - 3,339.31 76.85% - -
12 000782 国投岁增利一年定开债券C 详情 4,345.32 - - 3,339.31 76.85% - -
13 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 245.13 - - 0.01 0.00% - -
14 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 245.13 - - 0.01 0.00% - -
15 121001 国投瑞银融华债券 详情 10,294.68 5,666.91 55.05% 630.47 6.12% 228.33 2.22%
16 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 41,120.35 34,295.21 83.40% 1,074.60 2.61% 1,089.79 2.65%
17 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 106,855.90 28,405.54 26.58% 189.38 0.18% 4,834.74 4.52%
18 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 30,028.19 8,899.54 29.64% 746.98 2.49% 1,459.47 4.86%
19 121006 国投瑞银稳健增长 详情 21,552.19 20,446.33 94.87% 119.06 0.55% 1,069.37 4.96%
20 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 209,929.36 -31,259.93 - 3.38 0.00% 9,304.98 4.43%
21 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 31,576.63 18,229.16 57.73% 109.17 0.35% 1,184.75 3.75%
22 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 41,283.30 840.49 2.04% 11,323.72 27.43% - -
23 121010 国投瑞银瑞源保本 详情 3,540.03 1,015.05 28.67% 1,250.50 35.32% 29.73 0.84%
24 121011 国投瑞银货币A 详情 19,080.85 - - 2,170.80 11.38% - -
25 121012 国投瑞银优化强债A/B 详情 13,505.68 1,282.69 9.50% 6,977.43 51.66% 51.05 0.38%
26 121013 国投瑞银纯债A 详情 4,384.33 - - 840.71 19.18% - -
27 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 209,929.36 -31,259.93 - 3.38 0.00% 9,304.98 4.43%
28 128011 国投瑞银货币B 详情 19,080.85 - - 2,170.80 11.38% - -
29 128013 国投瑞银纯债B 详情 4,384.33 - - 840.71 19.18% - -
30 128112 国投瑞银优化强债C 详情 13,505.68 1,282.69 9.50% 6,977.43 51.66% 51.05 0.38%
31 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 209,929.36 -31,259.93 - 3.38 0.00% 9,304.98 4.43%
32 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 12,136.12 373.95 3.08% - - 648.51 5.34%
33 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 12,136.12 373.95 3.08% - - 648.51 5.34%
34 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 85,664.08 6,332.85 7.39% - - 4,511.20 5.27%
35 161207 国投瑞银沪深300 详情 12,136.12 373.95 3.08% - - 648.51 5.34%
36 161210 国投瑞银新兴市场 详情 40.57 -104.20 - - - 94.68 233.39%
37 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 81,727.46 2,874.03 3.52% - - 43.85 0.05%
38 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 3,711.71 1,548.59 41.72% 0.02 0.00% 375.66 10.12%
39 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 11,527.98 194.71 1.69% 1,384.12 12.01% - -
40 161217 国投瑞银中证指数 详情 2,806.25 -3,909.92 - - - 217.53 7.75%
41 161219 国投瑞银新兴产业 详情 905.95 654.48 72.24% 42.47 4.69% 51.78 5.72%
42 161221 国投瑞银双债债券C 详情 11,527.98 194.71 1.69% 1,384.12 12.01% - -

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国投瑞银基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 2,342.57 - - -632.41 - - -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 2,342.57 - - -632.41 - - -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 4,918.48 4,402.60 89.51% 16.20 0.33% 41.57 0.85%
4 000237 国投瑞银一年定期开放债A 详情 2,637.34 - - 485.55 18.41% - -
5 000238 国投瑞银一年定期开放债C 详情 2,637.34 - - 485.55 18.41% - -
6 000523 国投瑞银医疗保健混合 详情 785.35 - - - - 59.20 7.54%
7 000556 国投新机遇混合A 详情 972.96 -54.23 - 11.82 1.21% 9.94 1.02%
8 000557 国投新机遇混合C 详情 972.96 -54.23 - 11.82 1.21% 9.94 1.02%
9 000558 国投瑞银瑞易货币 详情 398.77 - - - - - -
10 121001 国投瑞银融华债券 详情 458.31 2,088.67 455.73% -228.01 - 160.04 34.92%
11 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 -4,505.57 -2,334.56 - 427.52 - 555.28 -
12 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 -21,692.28 -1,724.71 - -491.82 - 3,622.31 -
13 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 -13,754.27 -9,904.33 - 10.37 - 1,241.08 -
14 121006 国投瑞银稳健增长 详情 -5,030.41 -4,767.15 - 133.63 - 589.79 -
15 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 -41,887.48 -27,569.56 - - - 6,605.02 -
16 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 1,752.53 -745.01 - 50.64 2.89% 899.14 51.31%
17 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 11,490.11 - - -2,935.23 - - -
18 121010 国投瑞银瑞源保本 详情 1,115.85 1.89 0.17% 122.35 10.96% 5.90 0.53%
19 121011 国投瑞银货币A 详情 7,257.84 - - 574.30 7.91% - -
20 121012 国投瑞银优化强债A/B 详情 3,330.17 53.55 1.61% -59.58 - 31.07 0.93%
21 121013 国投瑞银纯债A 详情 2,386.52 - - 5.22 0.22% - -
22 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 -41,887.48 -27,569.56 - - - 6,605.02 -
23 128011 国投瑞银货币B 详情 7,257.84 - - 574.30 7.91% - -
24 128013 国投瑞银纯债B 详情 2,386.52 - - 5.22 0.22% - -
25 128112 国投瑞银优化强债C 详情 3,330.17 53.55 1.61% -59.58 - 31.07 0.93%
26 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 -41,887.48 -27,569.56 - - - 6,605.02 -
27 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 -1,676.85 -1,290.84 - - - 285.18 -
28 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 -1,676.85 -1,290.84 - - - 285.18 -
29 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 -5,989.40 -2,193.08 - - - 1,873.79 -
30 161207 国投瑞银沪深300 详情 -1,676.85 -1,290.84 - - - 285.18 -
31 161210 国投瑞银新兴市场 详情 162.41 42.43 26.13% - - 48.35 29.77%
32 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 -4,857.05 -119.46 - - - 11.54 -
33 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 -1,081.64 -136.35 - - - 242.49 -
34 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 4,359.57 - - -2,781.66 - - -
35 161217 国投瑞银中证指数 详情 -1,348.29 -2,849.32 - - - 77.13 -
36 161219 国投瑞银新兴产业 详情 -238.46 -80.83 - 1.04 - 42.90 -
37 161221 国投瑞银双债债券C 详情 4,359.57 - - -2,781.66 - - -

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