国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
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国投瑞银基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2014-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 详情 | 5,674.89 | - | - | 709.53 | 12.50% | - | - |
2 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 详情 | 5,674.89 | - | - | 709.53 | 12.50% | - | - |
3 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 详情 | 10,844.48 | 11,789.37 | 108.71% | 16.20 | 0.15% | 66.67 | 0.61% |
4 | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债A | 详情 | 5,032.74 | - | - | 2,188.66 | 43.49% | - | - |
5 | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债C | 详情 | 5,032.74 | - | - | 2,188.66 | 43.49% | - | - |
6 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 详情 | 4,917.20 | 3,778.81 | 76.85% | -0.03 | - | 159.08 | 3.24% |
7 | 000556 | 国投新机遇混合A | 详情 | 11,992.27 | 4,329.29 | 36.10% | 313.21 | 2.61% | 60.72 | 0.51% |
8 | 000557 | 国投新机遇混合C | 详情 | 11,992.27 | 4,329.29 | 36.10% | 313.21 | 2.61% | 60.72 | 0.51% |
9 | 000558 | 国投瑞银瑞易货币 | 详情 | 825.74 | - | - | 5.09 | 0.62% | - | - |
10 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 详情 | 5,085.41 | 3,923.71 | 77.16% | 234.72 | 4.62% | 2.41 | 0.05% |
11 | 000781 | 国投岁增利一年定开债券A | 详情 | 4,345.32 | - | - | 3,339.31 | 76.85% | - | - |
12 | 000782 | 国投岁增利一年定开债券C | 详情 | 4,345.32 | - | - | 3,339.31 | 76.85% | - | - |
13 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 详情 | 245.13 | - | - | 0.01 | 0.00% | - | - |
14 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 详情 | 245.13 | - | - | 0.01 | 0.00% | - | - |
15 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 详情 | 10,294.68 | 5,666.91 | 55.05% | 630.47 | 6.12% | 228.33 | 2.22% |
16 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 详情 | 41,120.35 | 34,295.21 | 83.40% | 1,074.60 | 2.61% | 1,089.79 | 2.65% |
17 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 详情 | 106,855.90 | 28,405.54 | 26.58% | 189.38 | 0.18% | 4,834.74 | 4.52% |
18 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 详情 | 30,028.19 | 8,899.54 | 29.64% | 746.98 | 2.49% | 1,459.47 | 4.86% |
19 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 详情 | 21,552.19 | 20,446.33 | 94.87% | 119.06 | 0.55% | 1,069.37 | 4.96% |
20 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 详情 | 209,929.36 | -31,259.93 | - | 3.38 | 0.00% | 9,304.98 | 4.43% |
21 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 详情 | 31,576.63 | 18,229.16 | 57.73% | 109.17 | 0.35% | 1,184.75 | 3.75% |
22 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券A | 详情 | 41,283.30 | 840.49 | 2.04% | 11,323.72 | 27.43% | - | - |
23 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本 | 详情 | 3,540.03 | 1,015.05 | 28.67% | 1,250.50 | 35.32% | 29.73 | 0.84% |
24 | 121011 | 国投瑞银货币A | 详情 | 19,080.85 | - | - | 2,170.80 | 11.38% | - | - |
25 | 121012 | 国投瑞银优化强债A/B | 详情 | 13,505.68 | 1,282.69 | 9.50% | 6,977.43 | 51.66% | 51.05 | 0.38% |
26 | 121013 | 国投瑞银纯债A | 详情 | 4,384.33 | - | - | 840.71 | 19.18% | - | - |
27 | 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 详情 | 209,929.36 | -31,259.93 | - | 3.38 | 0.00% | 9,304.98 | 4.43% |
28 | 128011 | 国投瑞银货币B | 详情 | 19,080.85 | - | - | 2,170.80 | 11.38% | - | - |
29 | 128013 | 国投瑞银纯债B | 详情 | 4,384.33 | - | - | 840.71 | 19.18% | - | - |
30 | 128112 | 国投瑞银优化强债C | 详情 | 13,505.68 | 1,282.69 | 9.50% | 6,977.43 | 51.66% | 51.05 | 0.38% |
31 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 详情 | 209,929.36 | -31,259.93 | - | 3.38 | 0.00% | 9,304.98 | 4.43% |
32 | 150008 | 国投瑞银瑞和小康 | 详情 | 12,136.12 | 373.95 | 3.08% | - | - | 648.51 | 5.34% |
33 | 150009 | 国投瑞银瑞和远见 | 详情 | 12,136.12 | 373.95 | 3.08% | - | - | 648.51 | 5.34% |
34 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 详情 | 85,664.08 | 6,332.85 | 7.39% | - | - | 4,511.20 | 5.27% |
35 | 161207 | 国投瑞银沪深300 | 详情 | 12,136.12 | 373.95 | 3.08% | - | - | 648.51 | 5.34% |
36 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 详情 | 40.57 | -104.20 | - | - | - | 94.68 | 233.39% |
37 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 详情 | 81,727.46 | 2,874.03 | 3.52% | - | - | 43.85 | 0.05% |
38 | 161213 | 国投瑞银消费服务指数 | 详情 | 3,711.71 | 1,548.59 | 41.72% | 0.02 | 0.00% | 375.66 | 10.12% |
39 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 详情 | 11,527.98 | 194.71 | 1.69% | 1,384.12 | 12.01% | - | - |
40 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 详情 | 2,806.25 | -3,909.92 | - | - | - | 217.53 | 7.75% |
41 | 161219 | 国投瑞银新兴产业 | 详情 | 905.95 | 654.48 | 72.24% | 42.47 | 4.69% | 51.78 | 5.72% |
42 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 详情 | 11,527.98 | 194.71 | 1.69% | 1,384.12 | 12.01% | - | - |
国投瑞银基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2014-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 详情 | 2,342.57 | - | - | -632.41 | - | - | - |
2 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 详情 | 2,342.57 | - | - | -632.41 | - | - | - |
3 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 详情 | 4,918.48 | 4,402.60 | 89.51% | 16.20 | 0.33% | 41.57 | 0.85% |
4 | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债A | 详情 | 2,637.34 | - | - | 485.55 | 18.41% | - | - |
5 | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债C | 详情 | 2,637.34 | - | - | 485.55 | 18.41% | - | - |
6 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 详情 | 785.35 | - | - | - | - | 59.20 | 7.54% |
7 | 000556 | 国投新机遇混合A | 详情 | 972.96 | -54.23 | - | 11.82 | 1.21% | 9.94 | 1.02% |
8 | 000557 | 国投新机遇混合C | 详情 | 972.96 | -54.23 | - | 11.82 | 1.21% | 9.94 | 1.02% |
9 | 000558 | 国投瑞银瑞易货币 | 详情 | 398.77 | - | - | - | - | - | - |
10 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 详情 | 458.31 | 2,088.67 | 455.73% | -228.01 | - | 160.04 | 34.92% |
11 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 详情 | -4,505.57 | -2,334.56 | - | 427.52 | - | 555.28 | - |
12 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 详情 | -21,692.28 | -1,724.71 | - | -491.82 | - | 3,622.31 | - |
13 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 详情 | -13,754.27 | -9,904.33 | - | 10.37 | - | 1,241.08 | - |
14 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 详情 | -5,030.41 | -4,767.15 | - | 133.63 | - | 589.79 | - |
15 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 详情 | -41,887.48 | -27,569.56 | - | - | - | 6,605.02 | - |
16 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 详情 | 1,752.53 | -745.01 | - | 50.64 | 2.89% | 899.14 | 51.31% |
17 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券A | 详情 | 11,490.11 | - | - | -2,935.23 | - | - | - |
18 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本 | 详情 | 1,115.85 | 1.89 | 0.17% | 122.35 | 10.96% | 5.90 | 0.53% |
19 | 121011 | 国投瑞银货币A | 详情 | 7,257.84 | - | - | 574.30 | 7.91% | - | - |
20 | 121012 | 国投瑞银优化强债A/B | 详情 | 3,330.17 | 53.55 | 1.61% | -59.58 | - | 31.07 | 0.93% |
21 | 121013 | 国投瑞银纯债A | 详情 | 2,386.52 | - | - | 5.22 | 0.22% | - | - |
22 | 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 详情 | -41,887.48 | -27,569.56 | - | - | - | 6,605.02 | - |
23 | 128011 | 国投瑞银货币B | 详情 | 7,257.84 | - | - | 574.30 | 7.91% | - | - |
24 | 128013 | 国投瑞银纯债B | 详情 | 2,386.52 | - | - | 5.22 | 0.22% | - | - |
25 | 128112 | 国投瑞银优化强债C | 详情 | 3,330.17 | 53.55 | 1.61% | -59.58 | - | 31.07 | 0.93% |
26 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 详情 | -41,887.48 | -27,569.56 | - | - | - | 6,605.02 | - |
27 | 150008 | 国投瑞银瑞和小康 | 详情 | -1,676.85 | -1,290.84 | - | - | - | 285.18 | - |
28 | 150009 | 国投瑞银瑞和远见 | 详情 | -1,676.85 | -1,290.84 | - | - | - | 285.18 | - |
29 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 详情 | -5,989.40 | -2,193.08 | - | - | - | 1,873.79 | - |
30 | 161207 | 国投瑞银沪深300 | 详情 | -1,676.85 | -1,290.84 | - | - | - | 285.18 | - |
31 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 详情 | 162.41 | 42.43 | 26.13% | - | - | 48.35 | 29.77% |
32 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 详情 | -4,857.05 | -119.46 | - | - | - | 11.54 | - |
33 | 161213 | 国投瑞银消费服务指数 | 详情 | -1,081.64 | -136.35 | - | - | - | 242.49 | - |
34 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 详情 | 4,359.57 | - | - | -2,781.66 | - | - | - |
35 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 详情 | -1,348.29 | -2,849.32 | - | - | - | 77.13 | - |
36 | 161219 | 国投瑞银新兴产业 | 详情 | -238.46 | -80.83 | - | 1.04 | - | 42.90 | - |
37 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 详情 | 4,359.57 | - | - | -2,781.66 | - | - | - |