光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 1,250.89 - - 942.72 75.36% - -
2 000211 光大现金宝货币B 详情 1,250.89 - - 942.72 75.36% - -
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 12.80 - - 8.90 69.56% - -
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 12.80 - - 8.90 69.56% - -
5 000589 光大银发商机混合 详情 -2,276.66 -363.66 - 29.87 - 153.52 -
6 001047 光大国企改革股票 详情 -6,718.21 -3,573.35 - 23.79 - 118.11 -
7 001463 光大一带一路混合 详情 -2,154.82 -1,672.65 - 16.14 - 80.05 -
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 -3,064.29 -3,433.08 - 567.89 - 161.55 -
9 001740 光大中国制造2025混合 详情 -48,095.66 -17,705.00 - 206.25 - 546.78 -
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 -3,064.29 -3,433.08 - 567.89 - 161.55 -
11 001903 光大欣鑫混合A 详情 -1,340.05 -2,085.95 - 1,033.26 - 254.49 -
12 001904 光大欣鑫混合C 详情 -1,340.05 -2,085.95 - 1,033.26 - 254.49 -
13 001939 光大睿鑫混合A 详情 -1,678.37 -3,544.41 - 1,215.79 - 133.34 -
14 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 1,387.67 - - 2,130.42 153.52% - -
15 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 1,387.67 - - 2,130.42 153.52% - -
16 001973 光大耀钱包货币A 详情 31,309.82 - - 18,252.46 58.30% - -
17 002075 光大睿鑫混合C 详情 -1,678.37 -3,544.41 - 1,215.79 - 133.34 -
18 002305 光大风格轮动混合A 详情 -7,669.36 -6,833.08 - 8.89 - 426.59 -
19 002405 光大中高等级债券A 详情 -2,542.71 -33.76 - 714.42 - 10.52 -
20 002406 光大中高等级债券C 详情 -2,542.71 -33.76 - 714.42 - 10.52 -
21 002472 光大先进服务业混合A 详情 -22,878.61 -23,154.56 - 14.08 - 476.76 -
22 002523 光大恒利纯债 详情 8,950.08 - - 14,148.12 158.08% - -
23 002772 光大产业新动力混合A 详情 -1,491.94 -602.71 - 3.67 - 6.75 -
24 002773 光大铭鑫混合A 详情 -229.24 -226.12 - 1.46 - 2.25 -
25 002774 光大铭鑫混合C 详情 -229.24 -226.12 - 1.46 - 2.25 -
26 003069 光大创业板量化优选A 详情 -7,411.35 -4,940.91 - - - 98.51 -
27 003070 光大创业板量化优选C 详情 -7,411.35 -4,940.91 - - - 98.51 -
28 003105 光大永鑫混合A 详情 -3,086.79 -3,932.14 - 799.83 - 262.91 -
29 003106 光大永鑫混合C 详情 -3,086.79 -3,932.14 - 799.83 - 262.91 -
30 003107 光大安祺债券A 详情 -15,021.85 -17,262.16 - 9,071.16 - 493.65 -
31 003108 光大安祺债券C 详情 -15,021.85 -17,262.16 - 9,071.16 - 493.65 -
32 003109 光大安和债券A 详情 -2,428.50 -5,374.04 - 3,556.16 - 375.74 -
33 003110 光大安和债券C 详情 -2,428.50 -5,374.04 - 3,556.16 - 375.74 -
34 003115 光大诚鑫混合A 详情 -63.57 -2,420.84 - 2,271.24 - 191.30 -
35 003116 光大诚鑫混合C 详情 -63.57 -2,420.84 - 2,271.24 - 191.30 -
36 003117 光大吉鑫混合A 详情 -1,383.44 -2,326.25 - 2,250.39 - 259.24 -
37 003118 光大吉鑫混合C 详情 -1,383.44 -2,326.25 - 2,250.39 - 259.24 -
38 003195 光大永利纯债A 详情 1,659.71 - - 1,563.77 94.22% - -
39 003196 光大永利纯债C 详情 1,659.71 - - 1,563.77 94.22% - -
40 003197 光大安诚债券A 详情 -341.92 -130.46 - -25.54 - 5.35 -
41 003198 光大安诚债券C 详情 -341.92 -130.46 - -25.54 - 5.35 -
42 003481 光大耀钱包货币B 详情 31,309.82 - - 18,252.46 58.30% - -
43 003704 光大事件驱动混合 详情 -3,134.28 -4,319.93 - 662.32 - 69.64 -
44 004457 光大多策略智选18个月混合 详情 -137.95 -139.97 - 26.88 - 9.36 -
45 005027 光大多策略优选定开混合 详情 -597.78 -702.47 - 27.67 - 6.57 -
46 005426 光大尊丰纯债定开债 详情 4,127.14 - - 6,572.04 159.24% - -
47 005444 光大多策略精选混合 详情 -1,099.07 -1,444.54 - 890.62 - 27.82 -
48 005579 光大晟利债券A 详情 -1,247.14 -1.53 - -317.09 - - -
49 005580 光大晟利债券C 详情 -1,247.14 -1.53 - -317.09 - - -
50 005656 光大安泽债券A 详情 -2,808.79 -3,204.71 - 2,647.14 - 175.69 -
51 005657 光大安泽债券C 详情 -2,808.79 -3,204.71 - 2,647.14 - 175.69 -
52 005992 光大超短债A 详情 463.55 - - 499.25 107.70% - -
53 005993 光大超短债C 详情 463.55 - - 499.25 107.70% - -
54 006565 光大尊泰定开债 详情 14,970.22 - - -0.03 - - -
55 007499 光大风格轮动混合C 详情 -7,669.36 -6,833.08 - 8.89 - 426.59 -
56 007854 光大景气先锋混合 详情 -5,921.52 -1,822.38 - -0.34 - 29.86 -
57 008234 光大消费主题股票A 详情 -2,586.39 -1,726.22 - 29.07 - 278.04 -
58 008313 光大研究精选混合 详情 -5,709.34 -2,198.84 - 81.80 - 228.25 -
59 008317 光大睿盈混合 详情 -42,601.47 -40,166.06 - 169.45 - 1,173.91 -
60 009251 光大货币B 详情 12,001.79 - - 7,756.78 64.63% - -
61 009440 光大裕鑫混合A 详情 -2,129.52 -2,899.62 - 1,223.20 - 97.46 -
62 009441 光大裕鑫混合C 详情 -2,129.52 -2,899.62 - 1,223.20 - 97.46 -
63 009452 光大尊裕纯债一年定开债 详情 832.03 - - 1,099.05 132.09% - -
64 009486 光大瑞和混合A 详情 -1,180.15 -1,133.56 - 8.06 - 11.85 -
65 009487 光大瑞和混合C 详情 -1,180.15 -1,133.56 - 8.06 - 11.85 -
66 009761 光大尊合87个月定开债 详情 52,006.61 - - - - - -
67 010497 光大保德信中债1-5年政金债A 详情 4,815.03 - - 6,730.16 139.77% - -
68 010600 光大安瑞一年持有A 详情 -691.16 -1,774.77 - 1,838.13 - 135.71 -
69 010601 光大安瑞一年持有C 详情 -691.16 -1,774.77 - 1,838.13 - 135.71 -
70 010676 光大新机遇混合 详情 -11,571.53 -8,662.58 - 62.74 - 115.27 -
71 011104 光大智能汽车主题股票 详情 -40,500.94 -12,318.34 - 193.37 - 559.13 -
72 011231 光大锦弘混合A 详情 -1,466.73 -1,651.66 - 713.57 - 84.12 -
73 011232 光大锦弘混合C 详情 -1,466.73 -1,651.66 - 713.57 - 84.12 -
74 011318 光大中短期利率债 详情 310.33 - - 189.59 61.09% - -
75 012027 光大安阳一年持有期混合A 详情 -5,640.90 -6,787.65 - 3,622.13 - 341.42 -
76 012028 光大安阳一年持有期混合C 详情 -5,640.90 -6,787.65 - 3,622.13 - 341.42 -
77 012031 光大纯债债券A 详情 472.32 - - 642.28 135.98% - -
78 012032 光大纯债债券C 详情 472.32 - - 642.28 135.98% - -
79 012284 光大健康优加混合A 详情 -27,664.72 -24,834.13 - 114.30 - 1,122.70 -
80 012744 光大品质生活混合A 详情 -21,331.38 -18,888.19 - 21.76 - 913.00 -
81 012758 光大品质生活混合C 详情 -21,331.38 -18,888.19 - 21.76 - 913.00 -
82 012770 光大创新生活混合 详情 -8,402.04 -8,635.06 - 41.44 - 433.32 -
83 013350 光大先进服务业混合C 详情 -22,878.61 -23,154.56 - 14.08 - 476.76 -
84 013609 光大中债1-5年政金债D 详情 4,815.03 - - 6,730.16 139.77% - -
85 013639 光大中证500指数增强A 详情 -7,365.38 -7,852.01 - 14.45 - 779.25 -
86 013640 光大中证500指数增强C 详情 -7,365.38 -7,852.01 - 14.45 - 779.25 -
87 013980 光大恒鑫混合A 详情 -264.51 -322.13 - 121.49 - 18.35 -
88 013981 光大恒鑫混合C 详情 -264.51 -322.13 - 121.49 - 18.35 -
89 014214 光大核心资产混合A 详情 -95.43 -392.08 - 88.64 - 50.90 -
90 014215 光大核心资产混合C 详情 -95.43 -392.08 - 88.64 - 50.90 -
91 014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 详情 1,085.38 - - 1,052.05 96.93% - -
92 014462 光大汇佳混合A 详情 303.41 24.86 8.19% 20.26 6.68% 1.10 0.36%
93 014463 光大汇佳混合C 详情 303.41 24.86 8.19% 20.26 6.68% 1.10 0.36%
94 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 详情 -621.22 - - -184.20 - - -
95 016095 光大岁末红利纯债D 详情 12.80 - - 8.90 69.56% - -
96 360001 光大量化股票 详情 -42,544.92 -41,134.76 - - - 2,131.66 -
97 360003 光大货币A 详情 12,001.79 - - 7,756.78 64.63% - -
98 360005 光大红利混合 详情 -10,105.80 -6,983.74 - 13.30 - 379.69 -
99 360006 光大新增长混合A 详情 -65,456.29 -25,928.59 - 388.57 - 815.91 -
100 360007 光大优势配置混合A 详情 -31,691.65 -28,626.81 - -88.87 - 528.42 -
101 360008 光大增利收益债券A 详情 10,815.66 - - 25,353.06 234.41% - -
102 360009 光大增利收益债券C 详情 10,815.66 - - 25,353.06 234.41% - -
103 360010 光大均衡精选混合 详情 -1,300.21 -1,586.90 - 5.22 - 11.94 -
104 360011 光大动态优选混合 详情 -6,833.45 -2,475.33 - 55.82 - 39.49 -
105 360012 光大中小盘混合 详情 -3,465.98 40.92 - 22.01 - 48.51 -
106 360013 光大信用添益债券A 详情 -99,802.88 -7,574.37 - -8,571.87 - 615.09 -
107 360014 光大信用添益债券C 详情 -99,802.88 -7,574.37 - -8,571.87 - 615.09 -
108 360016 光大行业轮动混合 详情 -24,143.08 -22,835.78 - 0.10 - 657.85 -
109 360019 光大添天盈五年定开债 详情 30,531.51 - - - - - -

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光大保德信基金 2022年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-08-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003065 光大尊富18个月定开债A 详情 0.08 - - - - - -
2 003066 光大尊富18个月定开债C 详情 0.08 - - - - - -

光大保德信基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 883.64 - - 667.47 75.54% - -
2 000211 光大现金宝货币B 详情 883.64 - - 667.47 75.54% - -
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 11.87 - - 12.61 106.23% - -
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 11.87 - - 12.61 106.23% - -
5 000589 光大银发商机混合 详情 -1,587.44 -16.81 - 24.91 - 69.77 -
6 001047 光大国企改革股票 详情 -4,569.97 -3,790.75 - 5.93 - 87.05 -
7 001463 光大一带一路混合 详情 -1,881.36 -2,777.90 - 4.72 - 39.29 -
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 -2,174.33 -2,684.68 - 447.39 - 100.86 -
9 001740 光大中国制造2025混合 详情 -30,720.14 -14,896.03 - 82.24 - 523.19 -
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 -2,174.33 -2,684.68 - 447.39 - 100.86 -
11 001903 光大欣鑫混合A 详情 -829.66 -707.25 - 803.27 - 79.03 -
12 001904 光大欣鑫混合C 详情 -829.66 -707.25 - 803.27 - 79.03 -
13 001939 光大睿鑫混合A 详情 -1,246.93 -4,021.43 - 1,001.51 - 94.14 -
14 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 1,226.17 - - 1,142.39 93.17% - -
15 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 1,226.17 - - 1,142.39 93.17% - -
16 001973 光大耀钱包货币A 详情 17,749.84 - - 10,240.97 57.70% - -
17 002075 光大睿鑫混合C 详情 -1,246.93 -4,021.43 - 1,001.51 - 94.14 -
18 002305 光大风格轮动混合A 详情 -4,366.43 -6,354.95 - 7.52 - 292.81 -
19 002405 光大中高等级债券A 详情 -533.13 -6.93 - 413.86 - 10.71 -
20 002406 光大中高等级债券C 详情 -533.13 -6.93 - 413.86 - 10.71 -
21 002472 光大先进服务业混合A 详情 -19,594.97 -20,214.19 - 14.08 - 378.71 -
22 002523 光大恒利纯债 详情 7,500.90 - - 12,559.25 167.44% - -
23 002772 光大产业新动力混合 详情 -904.29 -500.42 - 1.55 - 3.33 -
24 002773 光大铭鑫混合A 详情 -258.91 -285.50 - 0.09 - 2.07 -
25 002774 光大铭鑫混合C 详情 -258.91 -285.50 - 0.09 - 2.07 -
26 003065 光大尊富18个月定开债A 详情 1,651.33 - - 1,669.58 101.11% - -
27 003066 光大尊富18个月定开债C 详情 1,651.33 - - 1,669.58 101.11% - -
28 003069 光大创业板量化优选A 详情 -3,129.45 -3,324.78 - - - 82.43 -
29 003070 光大创业板量化优选C 详情 -3,129.45 -3,324.78 - - - 82.43 -
30 003105 光大永鑫混合A 详情 -1,691.80 -2,652.05 - 618.11 - 121.75 -
31 003106 光大永鑫混合C 详情 -1,691.80 -2,652.05 - 618.11 - 121.75 -
32 003107 光大安祺债券A 详情 -10,948.47 -15,585.74 - 4,690.31 - 415.49 -
33 003108 光大安祺债券C 详情 -10,948.47 -15,585.74 - 4,690.31 - 415.49 -
34 003109 光大安和债券A 详情 -279.91 -3,338.10 - 2,480.84 - 131.92 -
35 003110 光大安和债券C 详情 -279.91 -3,338.10 - 2,480.84 - 131.92 -
36 003115 光大诚鑫混合A 详情 450.49 -3,383.60 - 1,253.50 278.25% 130.12 28.88%
37 003116 光大诚鑫混合C 详情 450.49 -3,383.60 - 1,253.50 278.25% 130.12 28.88%
38 003117 光大吉鑫混合A 详情 -962.76 -1,403.96 - 1,366.73 - 126.07 -
39 003118 光大吉鑫混合C 详情 -962.76 -1,403.96 - 1,366.73 - 126.07 -
40 003195 光大永利纯债A 详情 1,048.14 - - 842.43 80.37% - -
41 003196 光大永利纯债C 详情 1,048.14 - - 842.43 80.37% - -
42 003197 光大安诚债券A 详情 -39.00 -49.47 - 9.92 - 2.85 -
43 003198 光大安诚债券C 详情 -39.00 -49.47 - 9.92 - 2.85 -
44 003481 光大耀钱包货币B 详情 17,749.84 - - 10,240.97 57.70% - -
45 003704 光大事件驱动混合 详情 -1,994.54 -3,591.24 - 340.66 - 44.88 -
46 004457 光大多策略智选18个月混合 详情 -14.00 -141.92 - 22.24 - 7.55 -
47 005027 光大多策略优选定开混合 详情 -370.77 -648.68 - 10.99 - 5.56 -
48 005426 光大尊丰纯债定开债 详情 3,296.84 - - 3,724.81 112.98% - -
49 005444 光大多策略精选混合 详情 -717.62 -1,204.50 - 568.31 - 20.46 -
50 005579 光大晟利债券A 详情 -506.64 -1.53 - -342.03 - - -
51 005580 光大晟利债券C 详情 -506.64 -1.53 - -342.03 - - -
52 005656 光大安泽债券A 详情 -1,619.16 -2,318.07 - 1,807.88 - 150.68 -
53 005657 光大安泽债券C 详情 -1,619.16 -2,318.07 - 1,807.88 - 150.68 -
54 005992 光大超短债A 详情 377.53 - - 384.68 101.90% - -
55 005993 光大超短债C 详情 377.53 - - 384.68 101.90% - -
56 006565 光大尊泰定开债 详情 7,488.88 - - - - - -
57 007499 光大风格轮动混合C 详情 -4,366.43 -6,354.95 - 7.52 - 292.81 -
58 007854 光大景气先锋混合 详情 -4,603.57 -1,345.88 - 37.55 - 29.13 -
59 008234 光大消费主题股票 详情 -1,767.03 -1,941.59 - 16.40 - 157.40 -
60 008313 光大研究精选混合 详情 -2,476.83 -586.29 - 66.75 - 148.59 -
61 008317 光大睿盈混合 详情 -20,760.34 -17,288.55 - 82.31 - 713.49 -
62 009251 光大货币B 详情 7,474.15 - - 4,725.94 63.23% - -
63 009440 光大裕鑫混合A 详情 -1,675.93 -2,268.00 - 749.70 - 42.77 -
64 009441 光大裕鑫混合C 详情 -1,675.93 -2,268.00 - 749.70 - 42.77 -
65 009452 光大尊裕纯债一年定开债 详情 653.96 - - 718.95 109.94% - -
66 009486 光大瑞和混合A 详情 -645.09 -1,414.44 - 0.25 - 12.31 -
67 009487 光大瑞和混合C 详情 -645.09 -1,414.44 - 0.25 - 12.31 -
68 009761 光大尊合87个月定开债 详情 25,788.04 - - - - - -
69 010497 光大保德信中债1-5年政金债A 详情 3,220.58 - - 5,127.20 159.20% - -
70 010600 光大安瑞一年持有A 详情 -473.25 -1,748.27 - 1,120.26 - 125.72 -
71 010601 光大安瑞一年持有C 详情 -473.25 -1,748.27 - 1,120.26 - 125.72 -
72 010676 光大新机遇混合 详情 -9,957.93 -4,561.00 - 20.58 - 107.84 -
73 011104 光大智能汽车主题股票 详情 -15,937.72 -4,259.30 - 144.61 - 572.06 -
74 011231 光大锦弘混合A 详情 -768.21 -2,230.27 - 444.48 - 63.34 -
75 011232 光大锦弘混合C 详情 -768.21 -2,230.27 - 444.48 - 63.34 -
76 011318 光大中短期利率债 详情 269.93 - - 150.11 55.61% - -
77 012027 光大安阳一年持有期混合A 详情 -5,561.36 -5,853.15 - 2,342.09 - 271.46 -
78 012028 光大安阳一年持有期混合C 详情 -5,561.36 -5,853.15 - 2,342.09 - 271.46 -
79 012031 光大纯债债券A 详情 376.21 - - 462.10 122.83% - -
80 012032 光大纯债债券C 详情 376.21 - - 462.10 122.83% - -
81 012284 光大健康优加混合 详情 -17,647.92 -15,443.58 - 64.47 - 805.44 -
82 012744 光大品质生活混合A 详情 -9,781.72 -11,145.84 - 21.76 - 699.41 -
83 012758 光大品质生活混合C 详情 -9,781.72 -11,145.84 - 21.76 - 699.41 -
84 012770 光大保德信创新生活混合 详情 -3,625.94 -5,034.25 - 41.43 - 283.06 -
85 013350 光大先进服务业混合C 详情 -19,594.97 -20,214.19 - 14.08 - 378.71 -
86 013609 光大保德信中债1-5年政金债D 详情 3,220.58 - - 5,127.20 159.20% - -
87 013639 光大保德信中证500指数增强A 详情 -3,208.97 -8,677.98 - 11.81 - 528.87 -
88 013640 光大保德信中证500指数增强C 详情 -3,208.97 -8,677.98 - 11.81 - 528.87 -
89 013980 光大保德信恒鑫混合A 详情 -174.37 -393.19 - 65.09 - 10.13 -
90 013981 光大保德信恒鑫混合C 详情 -174.37 -393.19 - 65.09 - 10.13 -
91 014214 光大核心资产混合A 详情 441.13 63.99 14.50% 88.64 20.09% 22.75 5.16%
92 014215 光大核心资产混合C 详情 441.13 63.99 14.50% 88.64 20.09% 22.75 5.16%
93 016095 光大岁末红利纯债D 详情 11.87 - - 12.61 106.23% - -
94 360001 光大量化股票 详情 -17,766.98 -31,415.24 - - - 1,275.55 -
95 360003 光大货币A 详情 7,474.15 - - 4,725.94 63.23% - -
96 360005 光大红利混合 详情 -6,359.62 -5,894.33 - - - 294.78 -
97 360006 光大新增长混合 详情 -39,349.03 -14,094.72 - 133.04 - 771.75 -
98 360007 光大优势配置混合 详情 -16,178.92 -20,737.70 - -212.64 - 524.95 -
99 360008 光大增利收益债券A 详情 10,835.79 - - 12,697.97 117.19% - -
100 360009 光大增利收益债券C 详情 10,835.79 - - 12,697.97 117.19% - -
101 360010 光大均衡精选混合 详情 -277.09 -81.59 - - - 7.05 -
102 360011 光大动态优选混合 详情 -5,061.52 -1,825.95 - 47.23 - 39.00 -
103 360012 光大中小盘混合 详情 -2,518.04 102.13 - 13.86 - 38.99 -
104 360013 光大信用添益债券A 详情 -39,591.46 -10,583.39 - -12,061.46 - 481.53 -
105 360014 光大信用添益债券C 详情 -39,591.46 -10,583.39 - -12,061.46 - 481.53 -
106 360016 光大行业轮动混合 详情 -17,153.65 -17,758.08 - 0.03 - 468.79 -
107 360019 光大添天盈五年定开债 详情 15,183.67 - - - - - -

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