光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 110.48 - - 66.95 60.60% - -
2 000211 光大现金宝货币B 详情 110.48 - - 66.95 60.60% - -
3 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 410.47 -13.16 - 2.17 0.53% 70.35 17.14%
4 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 -170.37 -353.99 - 0.00 - 152.50 -
5 001463 光大保德信一带一路混合A 详情 313.99 411.80 131.15% 0.20 0.06% 162.97 51.90%
6 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 -1,307.35 579.98 - 11.95 - 481.18 -
7 001903 光大欣鑫混合A 详情 93.98 6.06 6.44% 0.37 0.40% 19.22 20.45%
8 001904 光大欣鑫混合C 详情 93.98 6.06 6.44% 0.37 0.40% 19.22 20.45%
9 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 520.60 - - 728.33 139.90% - -
10 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 520.60 - - 728.33 139.90% - -
11 001973 光大保德信耀钱包货币A 详情 10,338.84 - - 6,706.14 64.86% - -
12 002305 光大风格轮动混合A 详情 207.47 167.75 80.85% - - 14.90 7.18%
13 002405 光大中高等级债券A 详情 3,110.85 - - 2,225.48 71.54% - -
14 002406 光大中高等级债券C 详情 3,110.85 - - 2,225.48 71.54% - -
15 002472 光大保德信先进服务业混合A 详情 164.12 108.51 66.12% - - 52.97 32.28%
16 002523 光大保德信恒利纯债债券A 详情 1,518.27 - - 2,237.91 147.40% - -
17 002772 光大产业新动力混合A 详情 420.24 30.40 7.23% 2.56 0.61% 4.32 1.03%
18 003069 光大创业板量化优选A 详情 741.69 934.44 125.99% 7.54 1.02% 197.06 26.57%
19 003070 光大创业板量化优选C 详情 741.69 934.44 125.99% 7.54 1.02% 197.06 26.57%
20 003105 光大永鑫混合A 详情 9.70 0.07 0.77% -0.18 - 2.46 25.40%
21 003106 光大永鑫混合C 详情 9.70 0.07 0.77% -0.18 - 2.46 25.40%
22 003107 光大安祺债券A 详情 1,380.70 283.00 20.50% 1,106.46 80.14% 100.87 7.31%
23 003108 光大安祺债券C 详情 1,380.70 283.00 20.50% 1,106.46 80.14% 100.87 7.31%
24 003109 光大安和债券A 详情 474.51 242.16 51.03% 329.92 69.53% 44.20 9.31%
25 003110 光大安和债券C 详情 474.51 242.16 51.03% 329.92 69.53% 44.20 9.31%
26 003115 光大诚鑫混合A 详情 108.71 72.74 66.91% - - 4.37 4.02%
27 003116 光大诚鑫混合C 详情 108.71 72.74 66.91% - - 4.37 4.02%
28 003195 光大保德信永利债券A 详情 372.93 - - 1,189.48 318.95% - -
29 003196 光大保德信永利债券C 详情 372.93 - - 1,189.48 318.95% - -
30 003197 光大安诚债券A 详情 40.71 -16.97 - 112.01 275.12% 5.32 13.07%
31 003198 光大安诚债券C 详情 40.71 -16.97 - 112.01 275.12% 5.32 13.07%
32 003481 光大保德信耀钱包货币B 详情 10,338.84 - - 6,706.14 64.86% - -
33 004457 光大多策略智选18个月混合 详情 47.91 25.00 52.18% 8.96 18.71% 2.36 4.94%
34 005426 光大尊丰纯债定开债 详情 2,730.84 - - 3,493.60 127.93% - -
35 005579 光大晟利债券A 详情 335.58 - - 478.84 142.69% - -
36 005580 光大晟利债券C 详情 335.58 - - 478.84 142.69% - -
37 005656 光大安泽债券A 详情 1,387.78 254.90 18.37% 745.29 53.70% 3.93 0.28%
38 005657 光大安泽债券C 详情 1,387.78 254.90 18.37% 745.29 53.70% 3.93 0.28%
39 005992 光大保德信超短债债券A 详情 2,162.01 - - 2,220.13 102.69% - -
40 005993 光大保德信超短债债券C 详情 2,162.01 - - 2,220.13 102.69% - -
41 006565 光大尊泰定开债 详情 15,987.04 - - - - - -
42 007479 光大保德信量化股票C 详情 13,207.98 15,687.13 118.77% - - 845.18 6.40%
43 007499 光大风格轮动混合C 详情 207.47 167.75 80.85% - - 14.90 7.18%
44 007854 光大保德信景气先锋混合A 详情 1,023.86 1,425.21 139.20% 4.61 0.45% 5.78 0.56%
45 008234 光大消费主题股票A 详情 959.92 951.35 99.11% 4.83 0.50% 255.12 26.58%
46 008313 光大保德信研究精选混合A 详情 364.04 178.29 48.98% 1.09 0.30% 78.89 21.67%
47 008317 光大保德信睿盈混合A 详情 1,381.24 -155.10 - 15.02 1.09% 370.62 26.83%
48 009251 光大保德信货币B 详情 3,713.06 - - 1,944.62 52.37% - -
49 009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 详情 512.58 - - 475.92 92.85% - -
50 009486 光大瑞和混合A 详情 17.37 -93.27 - 0.00 0.00% 12.74 73.35%
51 009487 光大瑞和混合C 详情 17.37 -93.27 - 0.00 0.00% 12.74 73.35%
52 009761 光大尊合87个月定开债 详情 25,586.21 - - - - - -
53 010497 光大保德信中债1-5年政金债A 详情 173.17 - - 3,544.08 2,046.64% - -
54 010600 光大安瑞一年持有A 详情 405.89 106.63 26.27% 283.40 69.82% 16.31 4.02%
55 010601 光大安瑞一年持有C 详情 405.89 106.63 26.27% 283.40 69.82% 16.31 4.02%
56 010676 光大保德信新机遇混合A 详情 1,113.17 1,090.19 97.94% 4.03 0.36% 36.90 3.31%
57 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 详情 8,099.64 4,479.84 55.31% 0.00 0.00% 434.19 5.36%
58 011231 光大保德信锦弘混合A 详情 373.82 264.06 70.64% 69.22 18.52% 9.34 2.50%
59 011232 光大保德信锦弘混合C 详情 373.82 264.06 70.64% 69.22 18.52% 9.34 2.50%
60 012027 光大安阳一年持有期混合A 详情 461.96 156.24 33.82% 231.03 50.01% 6.81 1.47%
61 012028 光大安阳一年持有期混合C 详情 461.96 156.24 33.82% 231.03 50.01% 6.81 1.47%
62 012031 光大纯债债券A 详情 1,560.75 - - 2,016.33 129.19% - -
63 012032 光大纯债债券C 详情 1,560.75 - - 2,016.33 129.19% - -
64 012284 光大健康优加混合A 详情 19,178.45 2,460.89 12.83% - - 326.47 1.70%
65 012744 光大品质生活混合A 详情 3,738.71 2,436.13 65.16% - - 603.79 16.15%
66 012758 光大品质生活混合C 详情 3,738.71 2,436.13 65.16% - - 603.79 16.15%
67 012770 光大保德信创新生活混合A 详情 1,336.07 868.31 64.99% - - 208.32 15.59%
68 013350 光大保德信先进服务业混合C 详情 164.12 108.51 66.12% - - 52.97 32.28%
69 013609 光大中债1-5年政金债D 详情 173.17 - - 3,544.08 2,046.64% - -
70 013639 光大中证500指数增强A 详情 2,354.64 1,757.80 74.65% - - 504.42 21.42%
71 013640 光大中证500指数增强C 详情 2,354.64 1,757.80 74.65% - - 504.42 21.42%
72 013980 光大恒鑫混合A 详情 107.55 59.77 55.57% 10.02 9.32% 1.82 1.69%
73 013981 光大恒鑫混合C 详情 107.55 59.77 55.57% 10.02 9.32% 1.82 1.69%
74 014214 光大核心资产混合A 详情 163.27 109.43 67.03% - - 23.84 14.60%
75 014215 光大核心资产混合C 详情 163.27 109.43 67.03% - - 23.84 14.60%
76 014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 详情 525.51 - - 1,095.55 208.47% - -
77 014462 光大汇佳混合A 详情 63.38 42.76 67.47% - - 8.23 12.98%
78 014463 光大汇佳混合C 详情 63.38 42.76 67.47% - - 8.23 12.98%
79 015976 光大保德信数字经济主题混合A 详情 112.44 57.48 51.12% 0.65 0.58% 13.04 11.60%
80 015977 光大保德信数字经济主题混合C 详情 112.44 57.48 51.12% 0.65 0.58% 13.04 11.60%
81 015980 光大高端装备混合A 详情 35.32 32.94 93.26% 0.00 0.00% 8.40 23.79%
82 015981 光大高端装备混合C 详情 35.32 32.94 93.26% 0.00 0.00% 8.40 23.79%
83 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 详情 719.48 - - 952.19 132.34% - -
84 016477 光大专精特新混合A 详情 996.85 572.67 57.45% - - 12.68 1.27%
85 016478 光大专精特新混合C 详情 996.85 572.67 57.45% - - 12.68 1.27%
86 017104 光大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 30.89 - - 30.55 98.87% - -
87 017105 光大荣利纯债债券A 详情 88.16 - - 436.57 495.22% - -
88 017106 光大荣利纯债债券C 详情 88.16 - - 436.57 495.22% - -
89 017870 光大消费主题股票C 详情 959.92 951.35 99.11% 4.83 0.50% 255.12 26.58%
90 018005 光大新增长混合C 详情 515.69 857.52 166.29% 40.02 7.76% 701.17 135.97%
91 018076 光大健康优加混合C 详情 19,178.45 2,460.89 12.83% - - 326.47 1.70%
92 018077 光大优势配置混合C 详情 592.02 578.52 97.72% 18.63 3.15% 542.84 91.69%
93 018082 光大产业新动力混合C 详情 420.24 30.40 7.23% 2.56 0.61% 4.32 1.03%
94 018235 光大保德信新机遇混合C 详情 1,113.17 1,090.19 97.94% 4.03 0.36% 36.90 3.31%
95 018236 光大保德信景气先锋混合C 详情 1,023.86 1,425.21 139.20% 4.61 0.45% 5.78 0.56%
96 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 详情 8,099.64 4,479.84 55.31% 0.00 0.00% 434.19 5.36%
97 018464 光大保德信睿盈混合C 详情 1,381.24 -155.10 - 15.02 1.09% 370.62 26.83%
98 018501 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 详情 -1,307.35 579.98 - 11.95 - 481.18 -
99 018615 光大保德信睿阳纯债债券A 详情 154.07 - - 204.47 132.71% - -
100 018616 光大保德信睿阳纯债债券C 详情 154.07 - - 204.47 132.71% - -
101 018650 光大保德信国企改革股票C 详情 -170.37 -353.99 - 0.00 - 152.50 -
102 018655 光大保德信耀钱包货币C 详情 10,338.84 - - 6,706.14 64.86% - -
103 018970 光大保德信恒利纯债债券D 详情 1,518.27 - - 2,237.91 147.40% - -
104 019180 光大保德信动态优选灵活配置混合C 详情 2,243.10 1,748.81 77.96% 16.38 0.73% 10.08 0.45%
105 019181 光大保德信一带一路混合C 详情 313.99 411.80 131.15% 0.20 0.06% 162.97 51.90%
106 019234 光大保德信均衡精选混合C 详情 103.54 -136.92 - -1.92 - 20.72 20.01%
107 019252 光大保德信创新生活混合C 详情 1,336.07 868.31 64.99% - - 208.32 15.59%
108 019303 光大保德信红利混合C 详情 935.26 151.94 16.25% - - 380.08 40.64%
109 019308 光大保德信中小盘混合C 详情 451.55 -139.08 - 4.43 0.98% 45.28 10.03%
110 019390 光大保德信研究精选混合C 详情 364.04 178.29 48.98% 1.09 0.30% 78.89 21.67%
111 019440 光大保德信银发商机混合C 详情 410.47 -13.16 - 2.17 0.53% 70.35 17.14%
112 020366 光大保德信锦弘混合E 详情 373.82 264.06 70.64% 69.22 18.52% 9.34 2.50%
113 020438 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 详情 390.22 - - 484.08 124.05% - -
114 020439 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 详情 390.22 - - 484.08 124.05% - -
115 020694 光大保德信超短债债券D 详情 2,162.01 - - 2,220.13 102.69% - -
116 021742 光大保德信超短债债券E 详情 2,162.01 - - 2,220.13 102.69% - -
117 021888 光大保德信永利债券D 详情 372.93 - - 1,189.48 318.95% - -
118 022376 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 详情 143.87 - - - - 27.20 18.90%
119 023106 光大保德信红利量化混合A 详情 436.20 87.38 20.03% - - 211.06 48.39%
120 023107 光大保德信红利量化混合C 详情 436.20 87.38 20.03% - - 211.06 48.39%
121 023401 光大保德信货币C 详情 3,713.06 - - 1,944.62 52.37% - -
122 360001 光大保德信量化股票A 详情 13,207.98 15,687.13 118.77% - - 845.18 6.40%
123 360003 光大保德信货币A 详情 3,713.06 - - 1,944.62 52.37% - -
124 360005 光大保德信红利混合A 详情 935.26 151.94 16.25% - - 380.08 40.64%
125 360006 光大新增长混合A 详情 515.69 857.52 166.29% 40.02 7.76% 701.17 135.97%
126 360007 光大优势配置混合A 详情 592.02 578.52 97.72% 18.63 3.15% 542.84 91.69%
127 360008 光大增利收益债券A 详情 19,197.22 - - 21,944.49 114.31% - -
128 360009 光大增利收益债券C 详情 19,197.22 - - 21,944.49 114.31% - -
129 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 103.54 -136.92 - -1.92 - 20.72 20.01%
130 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 2,243.10 1,748.81 77.96% 16.38 0.73% 10.08 0.45%
131 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 451.55 -139.08 - 4.43 0.98% 45.28 10.03%
132 360013 光大信用添益债券A 详情 33,190.52 2,853.63 8.60% 23,049.83 69.45% 711.50 2.14%
133 360014 光大信用添益债券C 详情 33,190.52 2,853.63 8.60% 23,049.83 69.45% 711.50 2.14%
134 360016 光大行业轮动混合 详情 864.35 535.62 61.97% - - 157.15 18.18%
135 360019 光大添天盈五年定开债 详情 9,451.78 - - - - - -

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