民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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民生加银基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 5,256.43 1,403.45 26.70% 888.96 16.91% 33.99 0.65%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 5,256.43 1,403.45 26.70% 888.96 16.91% 33.99 0.65%
3 000089 民生加银家盈理财月度A 详情 98,499.94 - - 1,112.65 1.13% - -
4 000090 民生加银家盈理财月度B 详情 98,499.94 - - 1,112.65 1.13% - -
5 000136 民生加银策略精选混合 详情 19,612.60 14,767.27 75.29% -130.53 - 163.49 0.83%
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 12,306.30 - - 4,095.28 33.28% - -
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 12,306.30 - - 4,095.28 33.28% - -
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 119,704.12 - - 926.35 0.77% - -
9 000408 民生加银城镇化混合 详情 18,066.84 6,429.96 35.59% 266.43 1.47% 452.62 2.51%
10 000715 民生加银家盈理财月度E 详情 98,499.94 - - 1,112.65 1.13% - -
11 000798 民生加银家盈季度定期宝 详情 253.73 - - 7.52 2.96% - -
12 000799 民生加银家盈半年定期宝 详情 452.42 - - 11.30 2.50% - -
13 000884 民生加银优选股票 详情 10,804.77 4,206.06 38.93% 0.62 0.01% 606.71 5.62%
14 001220 民生加银研究精选混合 详情 22,820.19 13,638.46 59.76% 11.96 0.05% 465.95 2.04%
15 001240 民生加银现金增利货币D 详情 10,096.78 - - 47.14 0.47% - -
16 001273 民生加银新动力混合A 详情 1,139.36 349.24 30.65% 2.09 0.18% 147.58 12.95%
17 001274 民生加银新动力混合D 详情 1,139.36 349.24 30.65% 2.09 0.18% 147.58 12.95%
18 001352 民生加银新战略混合 详情 3,672.66 1,343.10 36.57% -66.91 - 58.76 1.60%
19 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 12,306.30 - - 4,095.28 33.28% - -
20 002449 民生加银量化中国混合 详情 1,105.98 541.67 48.98% -2.77 - 58.82 5.32%
21 002452 民生加银和鑫定开债 详情 24,660.89 - - -2,061.43 - - -
22 002455 民生加银鑫喜混合 详情 9,961.45 3,552.61 35.66% 272.98 2.74% 273.69 2.75%
23 002518 民生加银鑫福混合A 详情 346.07 -44.22 - -65.06 - 0.02 0.00%
24 002547 民生加银养老服务混合 详情 2,420.84 1,357.04 56.06% -11.73 - 45.85 1.89%
25 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 2,920.67 1,664.89 57.00% -4.71 - 85.43 2.93%
26 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 1,660.72 976.90 58.82% - - 34.00 2.05%
27 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 3,354.45 - - -32.81 - - -
28 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 3,354.45 - - -32.81 - - -
29 003382 民生加银鑫享债券A 详情 68,648.07 - - 2,025.08 2.95% - -
30 003383 民生加银鑫享债券C 详情 68,648.07 - - 2,025.08 2.95% - -
31 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 137.54 - - 1.72 1.25% - -
32 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 563.06 - - -16.39 - - -
33 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 563.06 - - -16.39 - - -
34 003792 民生加银现金宝货币C 详情 119,704.12 - - 926.35 0.77% - -
35 004124 民生加银鑫升纯债 详情 12,998.38 - - 2,496.30 19.20% - -
36 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 详情 5,576.85 - - 297.45 5.33% - -
37 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 详情 5,576.85 - - 297.45 5.33% - -
38 004256 民生加银汇鑫一年定开债D 详情 5,576.85 - - 297.45 5.33% - -
39 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 385.02 130.99 34.02% - - 84.59 21.97%
40 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 385.02 130.99 34.02% - - 84.59 21.97%
41 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 137.54 - - 1.72 1.25% - -
42 004710 民生加银鹏程混合A 详情 3,292.42 928.09 28.19% 83.66 2.54% 94.72 2.88%
43 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 14,079.98 - - 89.06 0.63% - -
44 005951 民生加银恒益纯债A 详情 44,436.90 - - 4,197.98 9.45% - -
45 005952 民生加银恒益纯债C 详情 44,436.90 - - 4,197.98 9.45% - -
46 006058 民生加银新兴成长混合 详情 10,463.64 7,644.18 73.05% - - 64.65 0.62%
47 006072 民生加银创新成长混合 详情 2,377.74 1,859.75 78.22% - - 19.89 0.84%
48 006991 民生加银康宁养老(FOF) 详情 20,379.63 2,276.03 11.17% 50.59 0.25% 5,513.14 27.05%
49 007072 民生加银鑫福混合C 详情 346.07 -44.22 - -65.06 - 0.02 0.00%
50 007088 民生加银恒裕债券 详情 619.83 - - 130.65 21.08% - -
51 007102 民生加银添鑫纯债A 详情 1,663.43 - - 62.36 3.75% - -
52 007103 民生加银添鑫纯债C 详情 1,663.43 - - 62.36 3.75% - -
53 007201 民生加银聚益纯债 详情 1,287.20 - - -2.62 - - -
54 007259 民生加银1-3年农发行债 详情 47,696.83 - - -80.41 - - -
55 007292 民生加银兴盈债券 详情 2,308.45 - - 52.37 2.27% - -
56 007731 民生加银持续成长混合A 详情 12,100.70 526.28 4.35% - - - -
57 007732 民生加银持续成长混合C 详情 12,100.70 526.28 4.35% - - - -
58 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 10,635.28 - - - - - -
59 007749 民生加银鹏程混合C 详情 3,292.42 928.09 28.19% 83.66 2.54% 94.72 2.88%
60 007955 民生加银鑫享债券D 详情 68,648.07 - - 2,025.08 2.95% - -
61 166902 民生加银平稳增利A 详情 13,361.22 - - 1,007.74 7.54% - -
62 166903 民生加银平稳增利C 详情 13,361.22 - - 1,007.74 7.54% - -
63 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 10,639.74 - - 1,922.64 18.07% - -
64 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 10,639.74 - - 1,922.64 18.07% - -
65 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 5,050.25 1,949.25 38.60% -30.35 - 140.48 2.78%
66 690002 民生增强收益债券A 详情 30,387.73 5,240.26 17.24% 8,417.02 27.70% 322.98 1.06%
67 690003 民生加银精选混合 详情 1,280.93 -19.42 - 33.06 2.58% 88.79 6.93%
68 690004 民生加银稳健成长混合 详情 2,351.82 806.89 34.31% 0.79 0.03% 146.85 6.24%
69 690005 民生加银内需增长混合 详情 15,503.51 4,657.98 30.04% 230.65 1.49% 334.92 2.16%
70 690006 民生加银信用双利债券A 详情 12,263.30 83.73 0.68% 4,507.65 36.76% 259.84 2.12%
71 690007 民生加银景气行业混合 详情 76,135.06 48,482.08 63.68% 0.01 0.00% 1,837.01 2.41%
72 690008 民生中证内地资源主题指数 详情 1,420.14 -1,149.37 - - - 187.23 13.18%
73 690009 民生加银红利回报混合 详情 3,180.74 1,977.14 62.16% -1.67 - 94.62 2.97%
74 690010 民生加银现金增利货币A 详情 10,096.78 - - 47.14 0.47% - -
75 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 1,652.29 1,093.04 66.15% - - 33.72 2.04%
76 690012 民生加银丰鑫债券 详情 30,649.97 - - 212.83 0.69% - -
77 690202 民生增强收益债券C 详情 30,387.73 5,240.26 17.24% 8,417.02 27.70% 322.98 1.06%
78 690206 民生加银信用双利债券C 详情 12,263.30 83.73 0.68% 4,507.65 36.76% 259.84 2.12%
79 690210 民生加银现金增利货币B 详情 10,096.78 - - 47.14 0.47% - -
80 690212 民生加银家盈理财7天B 详情 30,649.97 - - 212.83 0.69% - -

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民生加银基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 2,815.11 696.72 24.75% 368.45 13.09% 20.51 0.73%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 2,815.11 696.72 24.75% 368.45 13.09% 20.51 0.73%
3 000089 民生加银家盈理财月度A 详情 61,572.82 - - 623.61 1.01% - -
4 000090 民生加银家盈理财月度B 详情 61,572.82 - - 623.61 1.01% - -
5 000136 民生加银策略精选混合 详情 9,042.14 5,824.20 64.41% -130.53 - 134.08 1.48%
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 4,772.96 - - 1,627.03 34.09% - -
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 4,772.96 - - 1,627.03 34.09% - -
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 67,714.44 - - 942.00 1.39% - -
9 000408 民生加银城镇化混合 详情 9,586.38 2,534.82 26.44% - - 296.00 3.09%
10 000715 民生加银家盈理财月度E 详情 61,572.82 - - 623.61 1.01% - -
11 000884 民生加银优选股票 详情 5,663.00 1,588.65 28.05% - - 455.51 8.04%
12 001220 民生加银研究精选混合 详情 9,732.39 6,184.24 63.54% 7.02 0.07% 354.26 3.64%
13 001240 民生加银现金增利货币D 详情 6,928.17 - - 31.79 0.46% - -
14 001273 民生加银新动力混合A 详情 -93.99 -149.68 - -0.01 - 7.27 -
15 001274 民生加银新动力混合D 详情 -93.99 -149.68 - -0.01 - 7.27 -
16 001352 民生加银新战略混合 详情 1,823.11 570.04 31.27% 15.95 0.88% 25.19 1.38%
17 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 4,772.96 - - 1,627.03 34.09% - -
18 002449 民生加银量化中国混合 详情 188.37 22.00 11.68% 0.17 0.09% 15.03 7.98%
19 002452 民生加银和鑫定开债 详情 10,627.27 - - -1,876.10 - - -
20 002455 民生加银鑫喜混合 详情 4,361.08 1,204.09 27.61% 327.83 7.52% 119.84 2.75%
21 002518 民生加银鑫福混合A 详情 161.62 -62.77 - 4.95 3.06% - -
22 002547 民生加银养老服务混合 详情 1,838.27 1,032.55 56.17% 1.62 0.09% 40.03 2.18%
23 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 231.85 31.41 13.55% - - 13.11 5.66%
24 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 493.00 432.33 87.69% - - 6.10 1.24%
25 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 1,521.06 - - -25.65 - - -
26 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 1,521.06 - - -25.65 - - -
27 003382 民生加银鑫享债券A 详情 36,346.52 - - 1,412.38 3.89% - -
28 003383 民生加银鑫享债券C 详情 36,346.52 - - 1,412.38 3.89% - -
29 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 89.26 - - 1.72 1.93% - -
30 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 232.66 - - -4.62 - - -
31 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 232.66 - - -4.62 - - -
32 003792 民生加银现金宝货币C 详情 67,714.44 - - 942.00 1.39% - -
33 004124 民生加银鑫升纯债 详情 4,735.93 - - 684.24 14.45% - -
34 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 详情 1,727.09 - - 215.77 12.49% - -
35 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 详情 1,727.09 - - 215.77 12.49% - -
36 004256 民生加银汇鑫一年定开债D 详情 1,727.09 - - 215.77 12.49% - -
37 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 205.08 22.75 11.09% - - 60.17 29.34%
38 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 205.08 22.75 11.09% - - 60.17 29.34%
39 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 89.26 - - 1.72 1.93% - -
40 004710 民生加银鹏程混合A 详情 932.34 376.38 40.37% 79.91 8.57% 24.30 2.61%
41 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 3,303.42 - - 44.73 1.35% - -
42 005951 民生加银恒益纯债A 详情 20,248.14 - - 1,538.02 7.60% - -
43 005952 民生加银恒益纯债C 详情 20,248.14 - - 1,538.02 7.60% - -
44 006058 民生加银新兴成长混合 详情 6,002.36 4,388.07 73.11% - - 53.72 0.89%
45 006072 民生加银创新成长混合 详情 1,059.14 608.50 57.45% - - 14.84 1.40%
46 006991 民生加银康宁养老(FOF) 详情 2,412.47 134.33 5.57% - - 396.16 16.42%
47 007072 民生加银鑫福混合C 详情 161.62 -62.77 - 4.95 3.06% - -
48 166902 民生加银平稳增利A 详情 11,780.35 - - 1,202.70 10.21% - -
49 166903 民生加银平稳增利C 详情 11,780.35 - - 1,202.70 10.21% - -
50 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 6,481.34 - - 235.76 3.64% - -
51 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 6,481.34 - - 235.76 3.64% - -
52 690001 民生加银品牌蓝筹混合 详情 3,313.83 1,497.78 45.20% -0.82 - 123.82 3.74%
53 690002 民生增强收益债券A 详情 21,905.62 2,391.46 10.92% 5,825.22 26.59% 238.49 1.09%
54 690003 民生加银精选混合 详情 315.89 -313.32 - 3.69 1.17% 62.28 19.72%
55 690004 民生加银稳健成长混合 详情 1,365.47 479.54 35.12% - - 110.12 8.06%
56 690005 民生加银内需增长混合 详情 6,777.96 2,092.63 30.87% 0.05 0.00% 210.69 3.11%
57 690006 民生加银信用双利债券A 详情 9,558.94 930.06 9.73% 3,065.36 32.07% 203.95 2.13%
58 690007 民生加银景气行业混合 详情 51,701.66 26,231.55 50.74% - - 1,501.46 2.90%
59 690008 民生中证内地资源主题指数 详情 1,288.49 -839.54 - - - 86.57 6.72%
60 690009 民生加银红利回报混合 详情 1,992.35 972.85 48.83% -1.67 - 79.13 3.97%
61 690010 民生加银现金增利货币A 详情 6,928.17 - - 31.79 0.46% - -
62 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 782.96 656.41 83.84% - - 23.59 3.01%
63 690012 民生加银家盈理财7天A 详情 17,150.52 - - 196.46 1.15% - -
64 690202 民生增强收益债券C 详情 21,905.62 2,391.46 10.92% 5,825.22 26.59% 238.49 1.09%
65 690206 民生加银信用双利债券C 详情 9,558.94 930.06 9.73% 3,065.36 32.07% 203.95 2.13%
66 690210 民生加银现金增利货币B 详情 6,928.17 - - 31.79 0.46% - -
67 690212 民生加银家盈理财7天B 详情 17,150.52 - - 196.46 1.15% - -

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