国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国投瑞银基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.61% 3.39% 4.91
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.61% 3.39% 4.91
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.04% 5.45% 34.38% 5.51
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.61% 2.59% 2.78
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.61% 2.59% 2.78
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.38% - 12.46% 3.27
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.15% 15.17% 14.39% 10.61
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.15% 15.17% 14.39% 10.61
9 000558 国投瑞银瑞易货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 17.99% 21.78% 6.67
10 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.30% 7.18% 26.26% 2.02
11 000781 国投瑞银岁增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.64% 1.10% 9.14
12 000782 国投瑞银岁增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.64% 1.10% 9.14
13 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.37% 70.33% 3.62
14 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.37% 70.33% 3.62
15 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 38.73% 57.27% 3.53% 4.91
16 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.15% 22.43% 5.47% 18.75
17 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.52% 6.35% 7.30% 45.00
18 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% 3.88% 3.09% 18.04
19 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.16% 5.89% 26.34% 11.88
20 121007 瑞福优先 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% 1.73% 3.68% 86.47
21 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.50% 6.74% 8.41% 11.95
22 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.52% 157.00% 19.58% 16.43
23 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.61% - 65.16% 2.10
24 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.33% 30.24% 114.91
25 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 13.10% 101.13% 8.31% 4.84
26 121013 国投瑞银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.42% 3.62% 2.09
27 121099 瑞福分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% 1.73% 3.68% 86.47
28 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.33% 30.24% 114.91
29 128013 国投瑞银纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.42% 3.62% 2.09
30 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.10% 101.13% 8.31% 4.84
31 150001 瑞福进取 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% 1.73% 3.68% 86.47
32 150008 瑞和小康 详情 估值图 基金吧 档案 72.38% - 4.17% 4.17
33 150009 瑞和远见 详情 估值图 基金吧 档案 72.38% - 4.17% 4.17
34 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.38% - 0.84% 23.13
35 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 72.38% - 4.17% 4.17
36 161210 国投瑞银新兴市场股票 详情 估值图 基金吧 档案 54.58% - 2.64% 0.31
37 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 3.78% - 7.93% 24.10
38 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% - 4.58% 1.42
39 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.83% 161.58% 4.60% 3.29
40 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.83% - 5.52% 1.58
41 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.92% 1.21% 19.24% 0.44
42 161221 国投瑞银双债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.83% 161.58% 4.60% 3.29

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国投瑞银基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.00% 0.96% 4.41
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.00% 0.96% 4.41
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.30% 3.42% 11.10% 5.85
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.95% 1.17% 2.67
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.95% 1.17% 2.67
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.23% - 22.19% 3.10
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.23% 21.58% 2.79% 6.51
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.23% 21.58% 2.79% 6.51
9 000558 国投瑞银瑞易货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 10.54% 12.42% 3.80
10 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.60% 1.06% 11.65% 7.85
11 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 38.03% 54.93% 4.66% 5.14
12 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.69% 24.61% 8.79% 22.37
13 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.04% 7.34% 1.99% 39.12
14 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.41% 3.79% 5.64% 19.36
15 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.09% 2.92% 6.28% 14.06
16 121007 瑞福优先 详情 估值图 基金吧 档案 94.87% 3.64% 1.50% 68.73
17 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.84% 6.35% 5.49% 11.84
18 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 194.77% 3.96% 14.42
19 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.90% 68.04% 3.29% 1.71
20 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.18% 18.01% 72.78
21 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 15.23% 107.53% 2.49% 4.43
22 121013 国投瑞银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.90% 12.57% 3.91
23 121099 瑞福分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.87% 3.64% 1.50% 68.73
24 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.18% 18.01% 72.78
25 128013 国投瑞银纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.90% 12.57% 3.91
26 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.23% 107.53% 2.49% 4.43
27 150001 瑞福进取 详情 估值图 基金吧 档案 94.87% 3.64% 1.50% 68.73
28 150008 瑞和小康 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.58% 2.85
29 150009 瑞和远见 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.58% 2.85
30 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.06% - 1.04% 10.09
31 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.58% 2.85
32 161210 国投瑞银新兴市场股票 详情 估值图 基金吧 档案 49.83% - 5.20% 0.34
33 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 3.48% - 5.50% 9.20
34 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 估值图 基金吧 档案 95.30% - 5.24% 1.96
35 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 184.91% 5.73% 3.23
36 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.95% - 5.56% 1.28
37 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 78.83% 4.62% 16.38% 0.59
38 161221 国投瑞银双债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 184.91% 5.73% 3.23

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国投瑞银基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.60% 9.83% 2.84
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.60% 9.83% 2.84
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 51.46% - 11.73% 1.68
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.73% 3.92% 3.80
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.73% 3.92% 3.80
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.31% 5.01% 66.00% 5.98
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.66% 21.06% 4.26% 10.27
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.66% 21.06% 4.26% 10.27
9 000558 国投瑞银瑞易货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 16.36% 8.23% 6.13
10 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 37.87% 54.43% 11.82% 5.01
11 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 47.29% 37.50% 8.06% 22.42
12 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.27% 22.67% 5.09% 35.04
13 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.64% 6.73% 7.53% 18.25
14 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.71% 5.89% 4.25% 14.52
15 121007 瑞福优先 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% - 5.58% 58.94
16 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.01% 6.49% 8.16% 11.48
17 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.90% 2.27% 17.90
18 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.20% 102.95% 1.40% 1.69
19 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.39% 59.84% 28.47
20 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 4.61% 122.90% 6.96% 4.22
21 121013 国投瑞银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.76% 14.06% 4.91
22 121099 瑞福分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% - 5.58% 58.94
23 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.39% 59.84% 28.47
24 128013 国投瑞银纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.76% 14.06% 4.91
25 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.61% 122.90% 6.96% 4.22
26 150001 瑞福进取 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% - 5.58% 58.94
27 150008 瑞和小康 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% - 5.47% 2.64
28 150009 瑞和远见 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% - 5.47% 2.64
29 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.11% - 1.97% 13.83
30 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% - 5.47% 2.64
31 161210 国投瑞银新兴市场股票 详情 估值图 基金吧 档案 48.81% - 3.20% 0.39
32 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.20% - 5.18% 11.42
33 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% 0.00% 5.28% 2.15
34 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.67% 2.55% 5.54
35 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% - 5.65% 1.13
36 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 74.93% 4.04% 20.59% 0.66
37 161221 国投瑞银双债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.67% 2.55% 5.54

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国投瑞银基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.69% 3.92% 2.06
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.69% 3.92% 2.06
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 38.52% 7.40% 57.25% 1.32
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.90% 1.74% 3.67
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.90% 1.74% 3.67
6 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 36.66% 54.90% 7.34% 5.13
7 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.08% 31.71% 14.87% 23.28
8 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.21% 18.75% 6.73% 38.02
9 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.80% 7.84% 9.59% 19.83
10 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.83% 12.27% 9.62% 15.11
11 121007 瑞福优先 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% - 5.77% 57.05
12 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.79% 4.90% 21.26% 11.10
13 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.18% 1.52% 12.05
14 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 140.78% 1.22% 1.73
15 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.94% 45.10% 45.46
16 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 132.66% 10.22% 3.52
17 121013 国投瑞银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.25% 1.72% 4.50
18 121099 瑞福分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% - 5.77% 57.05
19 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.94% 45.10% 45.46
20 128013 国投瑞银纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.25% 1.72% 4.50
21 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 132.66% 10.22% 3.52
22 150001 瑞福进取 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% - 5.77% 57.05
23 150008 瑞和小康 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 5.74% 2.68
24 150009 瑞和远见 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 5.74% 2.68
25 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.04% - 1.02% 13.06
26 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 5.74% 2.68
27 161210 国投瑞银新兴市场股票 详情 估值图 基金吧 档案 48.68% - 4.51% 0.37
28 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.60% - 5.34% 10.86
29 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% 0.00% 5.29% 2.24
30 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.78% 2.05% 12.21
31 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 5.24% 1.47
32 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 73.46% 4.29% 22.81% 0.67
33 161221 国投瑞银双债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.78% 2.05% 12.21

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