交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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交银施罗德基金 2013年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.76% - 0.73% 0.57
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 2.05% 90.05% 20.00% 19.54
3 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.88% - 0.21% 21.00
4 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.56% 92.39% 39.29
5 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.56% 92.39% 39.29
6 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.73% 166.71% 4.82% 15.77
7 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.73% 166.71% 4.82% 15.77
8 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 12.92% 145.18% 6.13% 3.87
9 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.92% 145.18% 6.13% 3.87
10 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.20% 4.02% 0.90% 21.55
11 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.72% 2.90% 2.67% 51.24
12 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.86% 2.36% 7.54% 42.28
13 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.59% 1.44% 6.15% 105.41
14 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.56% 2.72% 8.04% 76.85
15 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 86.29% - 6.17% 1.66
16 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 49.42% 58.38% 1.19% 2.39
17 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.90% 3.90% 7.24% 12.74
18 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 52.95% 3.30% 31.15% 5.90
19 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.87% 8.48% 9.64% 9.48
20 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.53% 2.79% 7.07% 7.17
21 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.14% 3.61% 2.45% 0.54
22 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 78.56% - 25.98% 0.14
23 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 10.83% 11.24% 77.75% 10.55
24 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.90% - 28.47% 0.52
25 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 9.38% 0.28
26 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.78% 80.71% 1.02
27 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.18% 0.73% 2.59
28 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.18% 0.73% 2.59
29 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.48% 64.58% 0.88
30 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.39% 1.03% 6.61
31 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.39% 1.03% 6.61
32 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.17% 36.05% 52.35% 4.91
33 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.45% 3.70% 7.65% 13.42
34 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.85% 21.78% 73.31% 1.97
35 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.85% 21.78% 73.31% 1.97
36 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.90% 46.75% 29.71% 5.18

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交银施罗德基金 2013年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.80% - 0.81% 0.61
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 5.56% 131.93% 3.09% 20.41
3 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.81% - 0.25% 23.08
4 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.24% 70.39% 34.30
5 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.24% 70.39% 34.30
6 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.97% 117.04% 2.89% 19.09
7 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.97% 117.04% 2.89% 19.09
8 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 19.46% 119.85% 4.58% 4.11
9 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.46% 119.85% 4.58% 4.11
10 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.94% 4.07% 1.07% 23.67
11 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.86% 2.58% 3.70% 57.62
12 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.82% 1.34% 11.19% 37.22
13 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% 2.64% 4.27% 94.67
14 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.10% 2.97% 9.26% 84.39
15 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 81.66% - 6.35% 1.58
16 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.63% 42.80% 1.22% 2.58
17 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.73% 3.51% 9.86% 14.13
18 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.14% 13.27% 12.00% 6.37
19 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.31% 3.98% 15.28% 10.78
20 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.30% - 14.59% 5.93
21 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.01% 3.42% 2.44% 0.57
22 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 83.01% - 8.34% 0.20
23 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 14.45% 66.53% 17.59% 11.90
24 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.78% - 16.37% 0.51
25 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% - 6.63% 0.28
26 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.41% 73.34% 3.78
27 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.64% 0.06% 3.36
28 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.64% 0.06% 3.36
29 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.27% 58.57% 0.84
30 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.11% 0.04% 10.30
31 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.11% 0.04% 10.30
32 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.62% 84.81% 0.67% 5.52
33 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.77% - 38.86% 18.08

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交银施罗德基金 2013年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.35% - 5.15% 0.58
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.76% 142.23% 3.25% 20.17
3 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.39% - 0.21% 29.13
4 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.84% 11.94% 66.54
5 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.84% 11.94% 66.54
6 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.93% 147.71% 4.19% 16.54
7 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.93% 147.71% 4.19% 16.54
8 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 19.66% 150.48% 7.08% 3.47
9 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.66% 150.48% 7.08% 3.47
10 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.92% 3.78% 1.70% 30.91
11 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.71% 1.91% 11.46% 52.29
12 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.95% 2.93% 15.36% 37.27
13 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.90% 2.26% 9.83% 88.84
14 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.98% 4.41% 11.94% 78.76
15 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 78.30% - 14.28% 1.54
16 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.64% 38.36% 1.26% 2.82
17 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.69% 3.41% 6.57% 14.58
18 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.14% 15.88% 7.25% 6.52
19 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.32% 9.71% 7.36% 12.90
20 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.91% - 27.70% 7.11
21 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.98% 5.52% 0.55% 0.54
22 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 75.74% - 16.45% 0.24
23 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 18.77% 109.06% 2.30% 12.43
24 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.07% - 28.33% 0.42
25 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 7.71% 0.34
26 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.74% 34.59% 8.73
27 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.93% 0.12% 6.43
28 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.93% 0.12% 6.43
29 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.42% 38.16% 2.31
30 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.81% 9.84% 16.34
31 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.81% 9.84% 16.34
32 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 21.69% 41.21% 35.46% 6.77

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交银施罗德基金 2013年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.43% - 0.88% 0.75
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 1.92% 160.65% 3.53% 20.22
3 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.87% - 0.14% 27.80
4 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.60% 55.82% 67.46
5 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.60% 55.82% 67.46
6 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.85% 153.52% 9.29% 19.78
7 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.85% 153.52% 9.29% 19.78
8 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 19.38% 162.50% 13.78% 3.96
9 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.38% 162.50% 13.78% 3.96
10 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.24% 5.10% 0.06% 28.80
11 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.22% 4.54% 9.18% 54.09
12 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.18% 1.21% 17.57% 41.22
13 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.50% 0.60% 13.28% 85.31
14 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.28% 2.07% 13.92% 82.29
15 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 84.47% - 10.08% 1.68
16 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.18% 37.85% 1.33% 3.10
17 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.96% - 18.19% 22.54
18 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.32% 14.80% 5.65% 9.12
19 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.11% 7.14% 11.00% 13.84
20 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.91% - 29.34% 6.68
21 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 3.17% 4.12% 1.87% 0.73
22 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 78.58% - 8.56% 0.22
23 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 11.49% 112.91% 0.77% 13.89
24 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.42% - 16.54% 0.58
25 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.01% - 5.90% 0.43
26 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.35% 63.25% 11.97
27 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.48% 11.75% 9.70
28 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.48% 11.75% 9.70

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