农银汇理基金管理有限公司
Abc-ca Fund Management Co., Ltd.
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农银汇理基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000039 | 农银高增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.07% | - | 22.51% | 2.39 |
2 | 000127 | 农银行业领先混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.24% | 6.69% | 7.71% | 9.19 |
3 | 000259 | 农银区间收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.37% | 12.65% | 6.92% | 4.29 |
4 | 000322 | 农银汇理金汇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.71% | 0.66% | 8.84 |
5 | 000336 | 农银研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.29% | - | 12.01% | 38.29 |
6 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.90% | - | 22.57% | 4.50 |
7 | 000907 | 农银红利日结货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.89% | 40.10% | 319.71 |
8 | 000908 | 农银红利日结货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.89% | 40.10% | 319.71 |
9 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.82% | - | 6.39% | 20.27 |
10 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.93% | - | 15.33% | 2.92 |
11 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.12% | - | 19.22% | 39.21 |
12 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.26% | - | 10.81% | 2.01 |
13 | 001940 | 农银现代农业加 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.78% | - | 26.54% | 1.05 |
14 | 001991 | 农银天天利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.80% | 13.61% | 4.58 |
15 | 001992 | 农银天天利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.80% | 13.61% | 4.58 |
16 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.49% | - | 19.18% | 1.08 |
17 | 002190 | 农银新能源主题A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.70% | - | 17.62% | 167.49 |
18 | 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 152.06% | 5.05% | 5.94 |
19 | 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.03% | 0.22% | 22.57 |
20 | 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.05% | 42.68% | 254.90 |
21 | 004134 | 农银金安18个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.84% | 1.86% | 0.57 |
22 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.73% | - | 12.59% | 1.21 |
23 | 005152 | 农银沪深300指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.99% | - | 6.17% | 4.44 |
24 | 005153 | 农银汇理日日鑫交易型货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.05% | 42.68% | 254.90 |
25 | 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.55% | - | 23.87% | 0.67 |
26 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.00% | - | 10.62% | 0.46 |
27 | 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.42% | - | 16.02% | 0.89 |
28 | 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 142.14% | 0.32% | 52.45 |
29 | 006758 | 农银汇理金禄债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.24% | 0.04% | 79.45 |
30 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.44% | - | 19.61% | 1.28 |
31 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 10.00% | 0.93 |
32 | 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 174.90% | 1.59% | 80.55 |
33 | 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 77.93% | 0.40% | 80.28 |
34 | 007888 | 农银汇理金盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.07% | 0.04% | 18.60 |
35 | 008030 | 农银汇理金益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.36% | 0.05% | 47.83 |
36 | 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.99% | 0.10% | 21.61 |
37 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.72% | - | 6.56% | 9.06 |
38 | 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.18% | 0.07% | 5.47 |
39 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.49% | 6.51% | 2.54% | 5.41 |
40 | 010193 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 2.26% | 9.40% | 0.54 |
41 | 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.12% | - | 17.10% | 7.02 |
42 | 010233 | 农银金润一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 150.90% | 4.53% | 20.98 |
43 | 010256 | 农银汇理金汇债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.71% | 0.66% | 8.84 |
44 | 010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.61% | 6.66% | 2.29% | 47.85 |
45 | 010642 | 农银汇理瑞祥一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.31% | 77.18% | 1.26% | 2.48 |
46 | 010653 | 农银汇理金玉债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.75% | 0.14% | 6.97 |
47 | 010815 | 农银新兴消费股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.81% | - | 10.20% | 26.71 |
48 | 011314 | 农银创新成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.56% | - | 10.72% | 2.00 |
49 | 011593 | 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 9.96% | 1.61 |
50 | 011968 | 农银汇理金盛债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.86% | 0.04% | 84.34 |
51 | 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.74% | - | 5.51% | 3.02 |
52 | 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.06% | 90.09% | 0.37% | 1.16 |
53 | 014240 | 农银金鸿短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.96% | 0.05% | 2.64 |
54 | 014241 | 农银均衡收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.23% | - | 17.01% | 3.25 |
55 | 014242 | 农银汇理悦利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.58% | 0.03% | 15.98 |
56 | 014281 | 农银金鸿短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.96% | 0.05% | 2.64 |
57 | 014295 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 14.09% | 1.67 |
58 | 014296 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 14.09% | 1.67 |
59 | 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.00% | 110.42% | 2.02% | 3.29 |
60 | 015696 | 农银绿色能源混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.40% | - | 18.69% | 3.40 |
61 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.12% | - | 14.38% | 7.19 |
62 | 016305 | 农银专精特新混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.93% | - | 9.00% | 1.58 |
63 | 016306 | 农银专精特新混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.93% | - | 9.00% | 1.58 |
64 | 016327 | 农银双利回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 8.89% | 22.47% | 9.00 |
65 | 016328 | 农银双利回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 8.89% | 22.47% | 9.00 |
66 | 016494 | 农银新能源主题C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.70% | - | 17.62% | 167.49 |
67 | 017410 | 农银养老2035混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 10.00% | 0.93 |
68 | 017411 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 2.26% | 9.40% | 0.54 |
69 | 660001 | 农银行业成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.07% | - | 18.20% | 15.24 |
70 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.96% | 2.88% | 0.81 |
71 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.14% | - | 24.15% | 3.71 |
72 | 660004 | 农银策略价值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.38% | - | 17.94% | 5.37 |
73 | 660005 | 农银中小盘混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.58% | 0.18% | 24.62% | 6.71 |
74 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.63% | 5.12% | 13.71% | 1.29 |
75 | 660007 | 农银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.28% | 18.94% | 41.32 |
76 | 660008 | 农银沪深300指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.99% | - | 6.17% | 4.44 |
77 | 660009 | 农银增强收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.22% | 109.32% | 3.89% | 0.86 |
78 | 660010 | 农银策略精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.48% | 6.24% | 2.34% | 30.03 |
79 | 660011 | 农银中证500指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.80% | 1.09% | 4.55% | 0.56 |
80 | 660012 | 农银消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.43% | - | 12.98% | 6.14 |
81 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.12% | - | 14.38% | 7.19 |
82 | 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.23% | 0.25% | 1.47 |
83 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.96% | 2.88% | 0.81 |
84 | 660107 | 农银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.28% | 18.94% | 41.32 |
85 | 660109 | 农银增强收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.22% | 109.32% | 3.89% | 0.86 |
86 | 960033 | 农银消费主题混合H | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.43% | - | 12.98% | 6.14 |
农银汇理基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000039 | 农银高增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.95% | - | 10.22% | 2.51 |
2 | 000127 | 农银行业领先混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.59% | 6.13% | 1.00% | 9.99 |
3 | 000259 | 农银区间收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.93% | 12.95% | 18.79% | 4.20 |
4 | 000322 | 农银汇理金汇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.29% | 0.75% | 16.12 |
5 | 000336 | 农银研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.60% | - | 18.16% | 38.76 |
6 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.45% | - | 9.65% | 4.69 |
7 | 000907 | 农银红利日结货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.52% | 23.18% | 324.79 |
8 | 000908 | 农银红利日结货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.52% | 23.18% | 324.79 |
9 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.98% | - | 6.18% | 18.68 |
10 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.55% | - | 19.77% | 2.62 |
11 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.85% | - | 13.99% | 40.20 |
12 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.42% | 4.01% | 11.83% | 2.12 |
13 | 001940 | 农银现代农业加 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.84% | - | 25.69% | 1.06 |
14 | 001991 | 农银天天利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 67.73% | 27.76% | 0.64 |
15 | 001992 | 农银天天利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 67.73% | 27.76% | 0.64 |
16 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.55% | - | 5.92% | 1.17 |
17 | 002190 | 农银新能源主题A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.86% | 0.23% | 12.39% | 173.58 |
18 | 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.67% | 0.70% | 12.00 |
19 | 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.22% | 0.48% | 22.58 |
20 | 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.65% | 39.10% | 231.63 |
21 | 004134 | 农银金安18个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.15% | 1.81% | 0.57 |
22 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.97% | - | 14.03% | 1.10 |
23 | 005152 | 农银沪深300指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.62% | 1.93% | 3.47% | 4.23 |
24 | 005153 | 农银汇理日日鑫交易型货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.65% | 39.10% | 231.63 |
25 | 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.55% | - | 38.12% | 0.69 |
26 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.20% | - | 11.73% | 0.60 |
27 | 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.02% | - | 13.28% | 0.97 |
28 | 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.38% | 0.59% | 52.57 |
29 | 006758 | 农银汇理金禄债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.70% | 0.08% | 72.62 |
30 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.33% | - | 19.59% | 1.40 |
31 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 12.27% | 1.04 |
32 | 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.18% | 2.08% | 80.11 |
33 | 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.33% | 3.44% | 47.95 |
34 | 007888 | 农银汇理金盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.87% | 0.06% | 19.62 |
35 | 008030 | 农银汇理金益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.34% | 0.31% | 60.06 |
36 | 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.70% | 0.15% | 26.41 |
37 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.31% | - | 5.82% | 8.39 |
38 | 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.10% | 0.69% | 5.47 |
39 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.36% | 5.89% | 1.29% | 5.95 |
40 | 009185 | 农银汇理永乐3月持有(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 8.24% | 2.52% | 0.49 |
41 | 010193 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 2.35% | 3.55% | 0.52 |
42 | 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.83% | 7.32% | 14.02% | 8.82 |
43 | 010233 | 农银金润一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.25% | 3.84% | 21.06 |
44 | 010256 | 农银汇理金汇债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.29% | 0.75% | 16.12 |
45 | 010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.38% | 5.95% | 1.25% | 53.33 |
46 | 010642 | 农银汇理瑞祥一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.20% | 88.69% | 2.14% | 2.80 |
47 | 010653 | 农银汇理金玉债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.02% | 0.13% | 5.99 |
48 | 010815 | 农银新兴消费股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.82% | - | 14.73% | 27.90 |
49 | 011314 | 农银创新成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.86% | - | 14.90% | 1.87 |
50 | 011593 | 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 3.88% | 6.98% | 1.71 |
51 | 011968 | 农银汇理金盛债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.46% | 0.05% | 95.33 |
52 | 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.67% | 1.02% | 4.30% | 3.00 |
53 | 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.44% | 87.47% | 0.68% | 1.30 |
54 | 014240 | 农银金鸿短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.55% | 0.03% | 6.62 |
55 | 014241 | 农银均衡收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.60% | - | 20.66% | 3.45 |
56 | 014242 | 农银汇理悦利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.82% | 0.18% | 16.02 |
57 | 014281 | 农银金鸿短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.55% | 0.03% | 6.62 |
58 | 014295 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 4.46% | 3.74% | 2.00 |
59 | 014296 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 4.46% | 3.74% | 2.00 |
60 | 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.03% | 93.94% | 0.81% | 4.29 |
61 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.33% | - | 13.33% | 6.11 |
62 | 016494 | 农银新能源主题C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.86% | 0.23% | 12.39% | 173.58 |
63 | 660001 | 农银行业成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.98% | - | 19.49% | 15.67 |
64 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.22% | 1.15% | 1.19 |
65 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.75% | 6.35% | 20.45% | 3.74 |
66 | 660004 | 农银策略价值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.98% | - | 16.44% | 5.39 |
67 | 660005 | 农银中小盘混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.47% | 0.16% | 23.76% | 7.42 |
68 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.42% | 3.98% | 11.54% | 1.27 |
69 | 660007 | 农银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 67.95% | 31.95% | 46.02 |
70 | 660008 | 农银沪深300指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.62% | 1.93% | 3.47% | 4.23 |
71 | 660009 | 农银增强收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.30% | 117.85% | 1.96% | 0.64 |
72 | 660010 | 农银策略精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.35% | 5.74% | 1.27% | 32.55 |
73 | 660011 | 农银中证500指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.17% | 1.13% | 5.14% | 0.54 |
74 | 660012 | 农银消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.32% | - | 30.03% | 6.31 |
75 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.33% | - | 13.33% | 6.11 |
76 | 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.93% | 0.18% | 2.18 |
77 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.22% | 1.15% | 1.19 |
78 | 660107 | 农银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 67.95% | 31.95% | 46.02 |
79 | 660109 | 农银增强收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.30% | 117.85% | 1.96% | 0.64 |
80 | 960033 | 农银消费主题混合H | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.32% | - | 30.03% | 6.31 |
农银汇理基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000039 | 农银高增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.27% | - | 13.10% | 3.06 |
2 | 000127 | 农银行业领先混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.04% | 5.51% | 0.83% | 11.07 |
3 | 000259 | 农银区间收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.87% | 11.52% | 16.53% | 4.43 |
4 | 000322 | 农银汇理金汇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.55% | 0.27% | 8.19 |
5 | 000336 | 农银研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.66% | - | 20.43% | 48.58 |
6 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.98% | - | 13.68% | 5.57 |
7 | 000907 | 农银红利日结货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.90% | 23.81% | 370.98 |
8 | 000908 | 农银红利日结货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.90% | 23.81% | 370.98 |
9 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.53% | - | 7.83% | 21.92 |
10 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.98% | - | 8.88% | 3.00 |
11 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.56% | - | 15.32% | 53.08 |
12 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.49% | 4.08% | 7.20% | 2.59 |
13 | 001940 | 农银现代农业加 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.80% | - | 18.54% | 1.32 |
14 | 001991 | 农银天天利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.13% | 11.01% | 0.75 |
15 | 001992 | 农银天天利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.13% | 11.01% | 0.75 |
16 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.59% | - | 8.02% | 1.32 |
17 | 002190 | 农银新能源主题A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.54% | - | 12.46% | 235.28 |
18 | 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.03% | 0.42% | 11.88 |
19 | 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.37% | 0.46% | 22.39 |
20 | 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.17% | 30.09% | 227.60 |
21 | 004134 | 农银金安18个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.09% | 0.55% | 0.57 |
22 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.14% | - | 7.91% | 1.29 |
23 | 005152 | 农银沪深300指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.86% | 1.69% | 4.09% | 4.82 |
24 | 005153 | 农银汇理日日鑫交易型货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.17% | 30.09% | 227.60 |
25 | 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.59% | - | 31.46% | 0.78 |
26 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.53% | - | 14.82% | 0.71 |
27 | 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.96% | - | 12.30% | 0.99 |
28 | 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 151.11% | 0.87% | 51.78 |
29 | 006758 | 农银汇理金禄债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.22% | 0.16% | 61.91 |
30 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.90% | - | 13.89% | 1.61 |
31 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.72% | - | 7.70% | 2.20 |
32 | 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.18% | 1.19% | 105.59 |
33 | 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 181.02% | 5.02% | 47.46 |
34 | 007888 | 农银汇理金盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.01% | 0.17% | 16.78 |
35 | 008030 | 农银汇理金益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.33% | 0.09% | 51.02 |
36 | 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.37% | 0.16% | 20.19 |
37 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.44% | - | 8.06% | 9.81 |
38 | 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.28% | 2.33% | 5.41 |
39 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.65% | 5.11% | 1.20% | 6.83 |
40 | 009185 | 农银汇理永乐3月持有(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.43% | 4.85% | 0.31 |
41 | 010193 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.33% | 2.16% | 5.00% | 0.56 |
42 | 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.22% | 9.85% | 8.11% | 9.93 |
43 | 010233 | 农银金润一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 150.69% | 4.46% | 20.78 |
44 | 010256 | 农银汇理金汇债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.55% | 0.27% | 8.19 |
45 | 010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.79% | 5.12% | 1.04% | 61.66 |
46 | 010642 | 农银汇理瑞祥一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.67% | 80.73% | 1.01% | 3.38 |
47 | 010653 | 农银汇理金玉债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.24% | 0.37% | 6.96 |
48 | 010815 | 农银新兴消费股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.91% | - | 16.27% | 32.60 |
49 | 011314 | 农银创新成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.47% | - | 6.52% | 2.27 |
50 | 011593 | 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 3.30% | 10.41% | 2.00 |
51 | 011968 | 农银汇理金盛债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.15% | 0.05% | 78.10 |
52 | 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.74% | 3.03% | 2.39% | 3.63 |
53 | 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.00% | 95.34% | 0.52% | 1.81 |
54 | 014241 | 农银均衡收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.85% | - | 40.32% | 4.39 |
55 | 014242 | 农银汇理悦利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.15% | 0.09% | 23.97 |
56 | 014295 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.90% | 8.62% | 2.82 |
57 | 014296 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.90% | 8.62% | 2.82 |
58 | 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.97% | 43.34% | 2.38% | 5.66 |
59 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.16% | - | 12.36% | 6.69 |
60 | 660001 | 农银行业成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.00% | - | 18.14% | 17.68 |
61 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.23% | 0.71% | 1.07 |
62 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.88% | 5.88% | 20.35% | 4.03 |
63 | 660004 | 农银策略价值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.81% | - | 20.50% | 6.43 |
64 | 660005 | 农银中小盘混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.85% | - | 19.44% | 8.12 |
65 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.31% | 4.08% | 10.42% | 1.49 |
66 | 660007 | 农银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.97% | 14.74% | 78.75 |
67 | 660008 | 农银沪深300指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.86% | 1.69% | 4.09% | 4.82 |
68 | 660009 | 农银增强收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.53% | 119.55% | 1.16% | 0.74 |
69 | 660010 | 农银策略精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.13% | 5.15% | 1.08% | 36.12 |
70 | 660011 | 农银中证500指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.61% | 1.01% | 4.72% | 0.60 |
71 | 660012 | 农银消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.66% | - | 18.42% | 7.12 |
72 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.16% | - | 12.36% | 6.69 |
73 | 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.24% | 0.16% | 1.46 |
74 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.23% | 0.71% | 1.07 |
75 | 660107 | 农银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.97% | 14.74% | 78.75 |
76 | 660109 | 农银增强收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.53% | 119.55% | 1.16% | 0.74 |
77 | 960033 | 农银消费主题混合H | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.66% | - | 18.42% | 7.12 |
农银汇理基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000039 | 农银高增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.87% | - | 24.23% | 2.83 |
2 | 000127 | 农银行业领先混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.75% | 6.26% | 14.63% | 9.67 |
3 | 000259 | 农银区间收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.11% | 7.99% | 22.16% | 4.01 |
4 | 000322 | 农银汇理金汇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.14% | 0.10% | 5.69 |
5 | 000336 | 农银研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.21% | - | 23.54% | 46.79 |
6 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.71% | - | 13.66% | 5.25 |
7 | 000907 | 农银红利日结货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.47% | 38.38% | 433.63 |
8 | 000908 | 农银红利日结货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.47% | 38.38% | 433.63 |
9 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.80% | - | 7.53% | 22.47 |
10 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.00% | - | 14.08% | 3.33 |
11 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.16% | - | 20.67% | 50.79 |
12 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.89% | 3.59% | 36.32% | 2.92 |
13 | 001940 | 农银现代农业加 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.68% | - | 35.69% | 1.33 |
14 | 001991 | 农银天天利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 63.37% | 32.91% | 0.79 |
15 | 001992 | 农银天天利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 63.37% | 32.91% | 0.79 |
16 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 54.15% | - | 47.69% | 1.15 |
17 | 002190 | 农银新能源主题A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.50% | - | 23.06% | 224.34 |
18 | 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 143.15% | 2.11% | 11.76 |
19 | 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.00% | 0.37% | 22.21 |
20 | 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.82% | 34.32% | 225.44 |
21 | 004134 | 农银金安18个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.23% | 1.43% | 0.57 |
22 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.42% | - | 6.90% | 1.21 |
23 | 005152 | 农银沪深300指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.77% | 1.80% | 3.66% | 4.49 |
24 | 005153 | 农银汇理日日鑫交易型货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.82% | 34.32% | 225.44 |
25 | 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.75% | - | 37.77% | 0.77 |
26 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.65% | - | 18.95% | 0.66 |
27 | 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.35% | - | 31.98% | 1.10 |
28 | 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.55% | 0.73% | 51.17 |
29 | 006534 | 农银汇理永盛定期开放混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.66% | 55.52% | 12.56% | 0.41 |
30 | 006758 | 农银汇理金禄债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.70% | 0.04% | 82.41 |
31 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.10% | - | 36.00% | 4.64 |
32 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.54% | 5.72% | 6.41% | 2.09 |
33 | 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.19% | 1.60% | 104.83 |
34 | 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 178.83% | 4.48% | 47.13 |
35 | 007888 | 农银汇理金盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.65% | 0.04% | 19.69 |
36 | 008030 | 农银汇理金益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.41% | 0.07% | 47.13 |
37 | 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.45% | 0.12% | 20.15 |
38 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.66% | - | 8.63% | 10.12 |
39 | 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.09% | 1.24% | 5.36 |
40 | 008658 | 农银国债及政金债1-5年指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.67% | 12.87% | 0.13 |
41 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.46% | 6.43% | 3.65% | 6.17 |
42 | 009185 | 农银汇理永乐3月持有(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 8.61% | 7.74% | 0.50 |
43 | 010193 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.94% | 7.19% | 7.25% | 0.52 |
44 | 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.05% | 9.89% | 10.11% | 9.82 |
45 | 010233 | 农银金润一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 158.62% | 5.61% | 20.55 |
46 | 010256 | 农银汇理金汇债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.14% | 0.10% | 5.69 |
47 | 010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.89% | 6.80% | 4.89% | 56.47 |
48 | 010642 | 农银汇理瑞祥一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.87% | 70.40% | 3.49% | 3.75 |
49 | 010653 | 农银汇理金玉债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.17% | 0.20% | 8.96 |
50 | 010815 | 农银新兴消费股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.28% | - | 17.05% | 29.81 |
51 | 011314 | 农银创新成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.77% | - | 7.81% | 2.20 |
52 | 011593 | 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.53% | 8.21% | 2.09 |
53 | 011968 | 农银汇理金盛债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.00% | 0.03% | 72.94 |
54 | 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.95% | 3.21% | 1.99% | 3.41 |
55 | 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.68% | 97.31% | 0.50% | 2.16 |
56 | 014241 | 农银均衡收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.10% | - | 8.15% | 6.50 |
57 | 014242 | 农银汇理悦利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.21% | 0.08% | 14.00 |
58 | 660001 | 农银行业成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.90% | - | 19.55% | 16.59 |
59 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.28% | 1.25% | 0.92 |
60 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.47% | 6.27% | 24.76% | 3.75 |
61 | 660004 | 农银策略价值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.83% | - | 21.72% | 5.94 |
62 | 660005 | 农银中小盘混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.62% | - | 31.76% | 7.31 |
63 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.40% | 7.63% | 12.42% | 1.46 |
64 | 660007 | 农银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.07% | 7.28% | 76.64 |
65 | 660008 | 农银沪深300指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.77% | 1.80% | 3.66% | 4.49 |
66 | 660009 | 农银增强收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.47% | 113.09% | 2.81% | 0.83 |
67 | 660010 | 农银策略精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.60% | 6.25% | 4.79% | 31.49 |
68 | 660011 | 农银中证500指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.34% | 1.09% | 5.26% | 0.55 |
69 | 660012 | 农银消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.93% | - | 34.49% | 6.36 |
70 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.32% | - | 25.34% | 6.24 |
71 | 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.41% | 0.41% | 2.19 |
72 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.28% | 1.25% | 0.92 |
73 | 660107 | 农银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.07% | 7.28% | 76.64 |
74 | 660109 | 农银增强收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.47% | 113.09% | 2.81% | 0.83 |
75 | 960033 | 农银消费主题混合H | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.93% | - | 34.49% | 6.36 |