鑫元基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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鑫元基金 2017年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.55% 51.28% 135.18
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.55% 51.28% 135.18
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 12.12% 83.48% 0.91% 0.97
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 12.12% 83.48% 0.91% 0.97
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.29% 1.64% 16.09
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.69% 0.83% 6.44
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.59% 0.92% 6.96
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.59% 0.92% 6.96
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 10.05% 86.55% 1.00% 1.16
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 10.05% 86.55% 1.00% 1.16
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.37% 0.77% 3.00
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.37% 0.77% 3.00
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.47% 24.90% 34.72
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.47% 24.90% 34.72
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.97% 76.28% 2.78% 3.59
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.97% 76.28% 2.78% 3.59
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.14% 0.61% 4.99
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.12% 0.05% 30.77
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.69% 0.43% 10.08
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.69% 0.43% 10.08
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.24% 0.25% 10.01
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.70% 1.61% 1.07
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.80% 0.04% 20.43
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.32% 6.81% 0.51
25 004059 鑫元招利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.82% 0.00% 42.04
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.50% 2.47% 22.00
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.71% 5.73% 3.71% 0.70
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.71% 5.73% 3.71% 0.70

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鑫元基金 2017年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.89% 46.49% 191.00
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.89% 46.49% 191.00
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 8.04% 103.19% 1.13% 0.98
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 8.04% 103.19% 1.13% 0.98
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.43% 0.99% 20.52
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.76% 0.72% 8.46
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.20% 0.35% 7.24
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.20% 0.35% 7.24
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 2.24% 93.92% 2.02% 1.15
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 2.24% 93.92% 2.02% 1.15
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.96% 0.23% 3.02
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.96% 0.23% 3.02
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.45% 27.57% 61.68
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.45% 27.57% 61.68
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.58% 105.77% 0.67% 7.15
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.58% 105.77% 0.67% 7.15
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.77% 0.64% 5.08
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.80% 0.11% 31.75
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.86% 0.19% 10.16
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.86% 0.19% 10.16
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.84% 1.32% 10.00
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.31% 0.71% 1.07
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.43% 0.17% 20.36
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.61% 8.04% 0.10
25 004059 鑫元招利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.89% 0.01% 42.50
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.81% 0.89% 2.04

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鑫元基金 2017年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.79% 37.32% 174.25
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.79% 37.32% 174.25
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 14.62% 80.88% 2.97% 1.00
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 14.62% 80.88% 2.97% 1.00
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.49% 1.45% 20.63
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.26% 0.75% 7.78
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.31% 2.06% 7.14
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.31% 2.06% 7.14
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 - 17.87% 1.07% 1.12
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 - 17.87% 1.07% 1.12
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.86% 1.02% 0.71
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.86% 1.02% 0.71
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.43% 38.81% 23.59
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.43% 38.81% 23.59
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.94% 98.81% 0.77% 7.08
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.94% 98.81% 0.77% 7.08
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.94% 1.25% 5.03
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.15% 0.01% 31.45
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.63% 0.10% 10.07
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.63% 0.10% 10.07
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.01% 0.37% 10.15
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.79% 12.15% 1.00
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.22% 0.12% 20.18
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.35% 2.02
25 004059 鑫元招利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.09% 0.22% 42.12
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.86% 7.21% 2.02

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鑫元基金 2017年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.28% 33.69% 134.71
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.28% 33.69% 134.71
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 5.98% 121.54% 0.69% 1.53
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 5.98% 121.54% 0.69% 1.53
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.99% 0.95% 25.15
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.09% 0.59% 17.64
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.40% 2.74% 9.54
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.40% 2.74% 9.54
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 5.75% 81.77% 15.31% 1.12
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 5.75% 81.77% 15.31% 1.12
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.57% 0.69% 0.71
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.57% 0.69% 0.71
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.05% 6.32% 7.23
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.05% 6.32% 7.23
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.49% 98.46% 0.80% 7.79
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.49% 98.46% 0.80% 7.79
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.18% 0.39% 4.99
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.17% 0.06% 31.17
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.76% 1.13% 9.99
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.76% 1.13% 9.99
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.35% 0.83% 10.07
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.03% 0.57% 1.88
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.07% 0.27% 20.17
24 004059 鑫元招利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.84% 0.14% 42.03

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