每日开放式基金净值表

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开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～23:00
更新当日的最新开放式基金净值

数据日期
2009-07-03

对比	序号	基金代码	基金简称	2009-07-03		备注	2009-07-02		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	7.6080	7.9880	----	7.5520	7.9320	0.0560	0.74%	停止申购
	2	377010	上投α基金估值图基金吧档案	4.8805	4.9205	----	4.8376	4.8776	0.0429	0.89%	开放申赎
	3	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	4.6105	4.7805	----	4.5236	4.6936	0.0869	1.92%	开放申赎
	4	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	3.9940	4.7640	----	3.9290	4.6990	0.0650	1.65%	开放申赎
	5	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	3.8580	4.3990	----	3.8230	4.3640	0.0350	0.92%	开放申赎
	6	159901	深100ETF基金估值图基金吧档案	3.6840	3.8040	----	3.6060	3.7260	0.0780	2.16%	仅场内交易
	7	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	3.5230	4.3930	----	3.4790	4.3490	0.0440	1.26%	开放申赎
	8	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	3.4420	3.7620	----	3.3820	3.7020	0.0600	1.77%	开放申赎
	9	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	3.1350	3.9680	----	3.0970	3.9300	0.0380	1.23%	停止申购
	10	340006	兴业全球基金估值图基金吧档案	3.0998	3.0998	----	3.0586	3.0586	0.0412	1.35%	开放申赎
	11	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	2.9778	2.9778	----	2.9483	2.9483	0.0295	1.00%	开放申赎
	12	519008	添富优势基金估值图基金吧档案	2.9012	4.4612	----	2.8462	4.4062	0.0550	1.93%	开放申赎
	13	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	2.6236	2.8036	----	2.5655	2.7455	0.0581	2.26%	开放申赎
	14	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	2.5996	2.9896	----	2.5798	2.9698	0.0198	0.77%	开放申赎
	15	510050	华夏50ETF基金估值图基金吧档案	2.5100	3.1150	----	2.4820	3.0820	0.0280	1.13%	仅场内交易
	16	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	2.4620	2.4860	----	2.4310	2.4550	0.0310	1.28%	仅场内交易
	17	375010	上投优势基金估值图基金吧档案	2.4195	5.0395	----	2.3987	5.0187	0.0208	0.87%	开放申赎
	18	288002	中信红利基金估值图基金吧档案	2.4123	3.8123	----	---	---	---	---	停止申赎
	19	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	2.3075	2.8515	----	2.3026	2.8466	0.0049	0.21%	开放申购
	20	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	2.2905	2.9485	----	2.2631	2.9211	0.0274	1.21%	开放申赎
	21	378010	上投先锋基金估值图基金吧档案	2.2416	2.2416	----	2.2215	2.2215	0.0201	0.90%	开放申赎
	22	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	2.2350	2.3550	----	2.2020	2.3220	0.0330	1.50%	开放申赎
	23	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	2.2000	3.0300	----	2.1315	2.9615	0.0685	3.21%	开放申赎
	24	240009	华宝成长基金估值图基金吧档案	2.1972	2.1972	----	2.1792	2.1792	0.0180	0.83%	开放申赎
	25	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	2.1650	2.1650	----	2.1680	2.1680	-0.0030	-0.14%	仅场内交易
	26	288001	中信配置基金估值图基金吧档案	2.0730	3.0730	----	---	---	---	---	停止申赎
	27	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	2.0147	2.6297	----	2.0003	2.6153	0.0144	0.72%	开放申赎
	28	540001	汇丰2016基金估值图基金吧档案	1.9806	2.0806	----	1.9745	2.0745	0.0061	0.31%	开放申赎
	29	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	1.9375	3.2475	----	1.9103	3.2203	0.0272	1.42%	开放申赎
	30	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	1.8550	3.4360	----	1.8340	3.4150	0.0210	1.15%	开放申赎
	31	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	1.7845	2.4645	----	1.7534	2.4334	0.0311	1.77%	开放申赎
	32	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	1.7830	3.3130	----	1.7530	3.2830	0.0300	1.71%	开放申赎
	33	163302	大摩资源基金估值图基金吧档案	1.7723	3.0073	----	1.7498	2.9848	0.0225	1.29%	开放申赎
	34	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	1.7496	2.9496	----	1.7158	2.9158	0.0338	1.97%	开放申赎
	35	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	1.7470	2.1870	----	1.7230	2.1630	0.0240	1.39%	开放申赎
	36	519089	世纪成长基金估值图基金吧档案	1.7160	1.7660	----	1.6973	1.7473	0.0187	1.10%	开放申赎
	37	270010	广发300基金估值图基金吧档案	1.6840	1.7240	----	1.6630	1.7030	0.0210	1.26%	开放申赎
	38	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	1.6750	2.4450	----	1.6610	2.4310	0.0140	0.84%	开放申赎
	39	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	1.6478	3.1278	----	1.6262	3.1062	0.0216	1.33%	开放申赎
	40	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	1.6380	2.1880	----	1.6118	2.1618	0.0262	1.63%	开放申赎
	41	240011	华宝大盘基金估值图基金吧档案	1.6314	1.6314	----	1.6146	1.6146	0.0168	1.04%	开放申赎
	42	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	1.6253	2.0913	----	1.6133	2.0793	0.0120	0.74%	开放申赎
	43	151002	银河收益基金估值图基金吧档案	1.6251	2.0051	----	1.6240	2.0040	0.0011	0.07%	开放申赎
	44	460005	友邦增长基金估值图基金吧档案	1.6072	1.6072	----	1.5733	1.5733	0.0339	2.15%	开放申赎
	45	660001	农银成长基金估值图基金吧档案	1.5984	1.5984	----	1.5670	1.5670	0.0314	2.00%	开放申赎
	46	550003	信诚蓝筹基金估值图基金吧档案	1.5830	1.5830	----	1.5520	1.5520	0.0310	2.00%	开放申赎
	47	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	1.5810	1.9810	----	1.5510	1.9510	0.0300	1.93%	开放申赎
	48	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	1.5690	2.2740	----	1.5510	2.2560	0.0180	1.16%	开放申赎
	49	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	1.5540	1.5540	----	1.5250	1.5250	0.0290	1.90%	开放申赎
	50	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	1.5526	2.9776	----	1.5245	2.9495	0.0281	1.84%	开放申赎
	51	270008	广发精选基金估值图基金吧档案	1.5460	1.6060	----	1.5150	1.5750	0.0310	2.05%	开放申赎
	52	310368	竞争优势基金估值图基金吧档案	1.5358	1.5858	----	1.5146	1.5646	0.0212	1.40%	开放申赎
	53	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	1.5350	2.7650	----	1.5240	2.7540	0.0110	0.72%	开放申赎
	54	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	1.5347	3.1547	----	1.5165	3.1365	0.0182	1.20%	开放申赎
	55	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	1.5307	2.8347	----	1.5055	2.8095	0.0252	1.67%	开放申赎
	56	002031	华夏策略基金估值图基金吧档案	1.5280	1.5280	----	1.5150	1.5150	0.0130	0.86%	封闭期内
	57	481008	工银蓝筹基金估值图基金吧档案	1.5270	1.5270	----	1.4830	1.4830	0.0440	2.97%	开放申赎
	58	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	1.5262	3.4170	----	1.5086	3.3994	0.0176	1.17%	开放申赎
	59	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	1.5080	1.5080	----	1.4770	1.4770	0.0310	2.10%	开放申赎
	60	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	1.5050	3.1860	----	1.4720	3.1530	0.0330	2.24%	开放申赎
	61	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	1.4960	1.4960	----	1.4740	1.4740	0.0220	1.49%	开放申赎
	62	630002	华商盛世基金估值图基金吧档案	1.4935	1.7585	----	1.4628	1.7278	0.0307	2.10%	开放申赎
	63	162102	金鹰小盘基金估值图基金吧档案	1.4912	2.2512	----	1.4885	2.2485	0.0027	0.18%	开放申赎
	64	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	1.4753	2.3803	----	1.4671	2.3721	0.0082	0.56%	开放申赎
	65	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	1.4740	1.5040	----	1.4630	1.4930	0.0110	0.75%	开放申赎
	66	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	1.4680	1.6680	----	1.4340	1.6340	0.0340	2.37%	开放申赎
	67	540004	汇丰2026基金估值图基金吧档案	1.4661	1.4661	----	1.4445	1.4445	0.0216	1.50%	开放申赎
	68	530006	建信精选基金估值图基金吧档案	1.4640	1.4640	----	1.4450	1.4450	0.0190	1.31%	开放申赎
	69	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	1.4630	2.9980	----	1.4400	2.9750	0.0230	1.60%	开放申赎
	70	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	1.4627	1.5127	----	1.4398	1.4898	0.0229	1.59%	开放申赎
	71	519183	万家引擎基金估值图基金吧档案	1.4544	1.4744	----	1.4348	1.4548	0.0196	1.37%	开放申赎
	72	519066	添富蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4500	1.4800	----	1.4250	1.4550	0.0250	1.75%	开放申赎
	73	100032	富国天鼎A基金估值图基金吧档案	1.4480	1.6300	----	1.4360	1.6160	0.0120	0.84%	开放申赎
	74	519069	添富价值精选基金估值图基金吧档案	1.4470	1.4470	----	1.4140	1.4140	0.0330	2.33%	开放申赎
	75	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	1.4443	3.0843	----	1.4357	3.0757	0.0086	0.60%	开放申赎
	76	260111	景顺治理基金估值图基金吧档案	1.4420	1.4420	----	1.4160	1.4160	0.0260	1.84%	开放申赎
	77	040011	华安核心基金估值图基金吧档案	1.4378	1.4378	----	1.4257	1.4257	0.0121	0.85%	开放申赎
	78	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	1.4370	2.5470	----	1.4260	2.5360	0.0110	0.77%	开放申赎
	79	590001	中邮优选基金估值图基金吧档案	1.4369	2.6569	----	1.4118	2.6318	0.0251	1.78%	停止申购
	80	110009	易基价值精选基金估值图基金吧档案	1.4368	2.4868	----	1.4267	2.4767	0.0101	0.71%	开放申赎
	81	160613	鹏华盛世基金估值图基金吧档案	1.4280	1.4580	----	1.4120	1.4420	0.0160	1.13%	开放申赎
	82	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4260	2.5560	----	1.3990	2.5290	0.0270	1.93%	开放申赎
	83	180013	银华领先基金估值图基金吧档案	1.4143	1.5143	----	1.3977	1.4977	0.0166	1.19%	开放申赎
	84	210002	金鹰红利基金估值图基金吧档案	1.4125	1.5005	----	1.3987	1.4867	0.0138	0.99%	开放申赎
	85	110011	易方达中小盘基金估值图基金吧档案	1.4074	1.4474	----	1.3821	1.4221	0.0253	1.83%	开放申赎
	86	450004	国富价值基金估值图基金吧档案	1.4062	1.4062	----	1.3974	1.3974	0.0088	0.63%	开放申赎
	87	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	1.4042	2.9042	----	1.3941	2.8941	0.0101	0.72%	开放申赎
	88	161604	融通100基金估值图基金吧档案	1.3850	2.5550	----	1.3570	2.5270	0.0280	2.06%	开放申赎
	89	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	1.3630	2.4240	----	1.3510	2.4120	0.0120	0.89%	开放申赎
	90	519668	银河成长基金估值图基金吧档案	1.3543	1.4343	----	1.3388	1.4188	0.0155	1.16%	开放申赎
	91	290005	泰信优势基金估值图基金吧档案	1.3510	1.3810	----	1.3280	1.3580	0.0230	1.73%	开放申赎
	92	110012	易方达科汇基金估值图基金吧档案	1.3450	5.1220	----	1.3350	5.1110	0.0100	0.75%	开放申赎
	93	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	1.3448	3.2551	----	1.3254	3.2357	0.0194	1.46%	开放申赎
	94	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	1.3440	4.0111	----	1.3292	3.9743	0.0148	1.11%	开放申赎
	95	202011	南方优选A基金估值图基金吧档案	1.3380	1.4580	----	1.3080	1.4280	0.0300	2.29%	开放申赎
	96	481009	工银300基金估值图基金吧档案	1.3320	1.3320	----	1.3150	1.3150	0.0170	1.29%	开放申赎
	97	340007	兴业社会责任基金估值图基金吧档案	1.3210	1.3210	----	1.3000	1.3000	0.0210	1.62%	停止大额申购
	98	481004	工银成长基金估值图基金吧档案	1.3179	1.5679	----	1.2898	1.5398	0.0281	2.18%	开放申赎
	99	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	1.3100	3.3220	----	1.3040	3.3160	0.0060	0.46%	开放申赎
	100	166002	中欧蓝筹基金估值图基金吧档案	1.3071	1.4071	----	1.2888	1.3888	0.0183	1.42%	开放申赎
	101	121001	国投融华基金估值图基金吧档案	1.2981	2.3501	----	1.2893	2.3413	0.0088	0.68%	开放申赎
	102	110010	易基价值成长基金估值图基金吧档案	1.2975	1.3575	----	1.2777	1.3377	0.0198	1.55%	开放申赎
	103	110013	易方达科翔基金估值图基金吧档案	1.2960	5.2180	----	1.2810	5.1980	0.0150	1.17%	开放申赎
	104	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	1.2950	3.7310	----	1.2750	3.6840	0.0200	1.57%	开放申赎
	105	202015	南方300基金估值图基金吧档案	1.2940	1.2940	----	1.2780	1.2780	0.0160	1.25%	开放申赎
	106	398031	中海蓝筹基金估值图基金吧档案	1.2913	1.2913	----	1.2650	1.2650	0.0263	2.08%	开放申赎
	107	100018	富国天利基金估值图基金吧档案	1.2877	1.8527	----	1.2848	1.8498	0.0029	0.23%	开放申赎
	108	571002	诺德主题基金估值图基金吧档案	1.2776	1.2776	----	1.2556	1.2556	0.0220	1.75%	开放申赎
	109	620002	金元比联成长基金估值图基金吧档案	1.2760	1.4060	----	1.2560	1.3860	0.0200	1.59%	开放申赎
	110	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	1.2752	4.1352	----	1.2615	4.1215	0.0137	1.09%	开放申赎
	111	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	1.2681	2.4349	----	1.2529	2.4096	0.0152	1.21%	开放申赎
	112	340001	兴业转基基金估值图基金吧档案	1.2654	2.7524	----	1.2553	2.7423	0.0101	0.80%	停止大额申购
	113	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	1.2600	1.2600	----	1.2334	1.2334	0.0266	2.16%	开放申赎
	114	350005	天治创新基金估值图基金吧档案	1.2597	1.2597	----	1.2466	1.2466	0.0131	1.05%	开放申赎
	115	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	1.2597	4.0663	----	1.2452	4.0298	0.0145	1.16%	开放申赎
	116	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	1.2590	2.7850	----	1.2410	2.7450	0.0180	1.45%	开放申赎
	117	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	1.2559	2.4159	----	1.2528	2.4128	0.0031	0.25%	开放申赎
	118	510080	长盛债券基金估值图基金吧档案	1.2453	1.9153	----	1.2426	1.9126	0.0027	0.22%	开放申赎
	119	450003	国富潜力基金估值图基金吧档案	1.2432	1.3432	----	1.2297	1.3297	0.0135	1.10%	开放申赎
	120	070005	嘉实债券基金估值图基金吧档案	1.2430	1.6680	----	1.2400	1.6650	0.0030	0.24%	开放申赎
	121	519001	银华优选基金估值图基金吧档案	1.2404	4.2297	----	1.2216	4.1689	0.0188	1.54%	开放申赎
	122	400007	东方策略基金估值图基金吧档案	1.2368	1.2368	----	1.2311	1.2311	0.0057	0.46%	开放申赎
	123	213003	宝盈策略基金估值图基金吧档案	1.2325	1.4325	----	1.2105	1.4105	0.0220	1.82%	开放申赎
	124	121006	国投灵活配置基金估值图基金吧档案	1.2270	1.2670	----	1.2160	1.2560	0.0110	0.90%	开放申赎
	125	160615	鹏华300基金估值图基金吧档案	1.2270	1.2270	----	1.2120	1.2120	0.0150	1.24%	开放申赎
	126	070017	嘉实量化基金估值图基金吧档案	1.2230	1.2230	----	1.1970	1.1970	0.0260	2.17%	开放申赎
	127	200010	长城双动力基金估值图基金吧档案	1.2194	1.2194	----	1.2054	1.2054	0.0140	1.16%	开放申赎
	128	373020	上投双核基金估值图基金吧档案	1.2150	1.2150	----	1.1972	1.1972	0.0178	1.49%	开放申赎
	129	610002	信达澳银配置基金估值图基金吧档案	1.2150	1.4150	----	1.2020	1.4020	0.0130	1.08%	开放申赎
	130	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	1.2117	3.5217	----	1.1989	3.5089	0.0128	1.07%	开放申赎
	131	360010	光大精选基金估值图基金吧档案	1.2061	1.2061	----	1.1930	1.1930	0.0131	1.10%	开放申赎
	132	519025	海富领先基金估值图基金吧档案	1.2030	1.2030	----	1.1700	1.1700	0.0330	2.82%	开放申赎
	133	519068	添富焦点基金估值图基金吧档案	1.2022	1.3522	----	1.1777	1.3277	0.0245	2.08%	开放申赎
	134	519013	海富优势基金估值图基金吧档案	1.2010	1.9570	----	1.1820	1.9380	0.0190	1.61%	开放申赎
	135	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	1.2000	1.3000	----	1.1880	1.2880	0.0120	1.01%	开放申赎
	136	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	1.1986	1.1986	----	1.1883	1.1883	0.0103	0.87%	开放申赎
	137	161611	融通驱动基金估值图基金吧档案	1.1960	1.1960	----	1.1690	1.1690	0.0270	2.31%	开放申赎
	138	110015	易方达领先基金估值图基金吧档案	1.1960	1.1960	----	1.1860	1.1860	0.0100	0.84%	开放申赎
	139	580002	东吴动力基金估值图基金吧档案	1.1958	1.7158	----	1.1639	1.6839	0.0319	2.74%	开放申赎
	140	519698	交银先锋基金估值图基金吧档案	1.1881	1.1881	----	1.1663	1.1663	0.0218	1.87%	开放申赎
	141	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	1.1876	3.1834	----	1.1531	3.1489	0.0345	2.99%	开放申赎
	142	090007	大成回报基金估值图基金吧档案	1.1860	1.5860	----	1.1690	1.5690	0.0170	1.45%	开放申赎
	143	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	1.1843	5.5169	----	1.1703	5.4610	0.0140	1.20%	开放申赎
	144	377020	上投内需基金估值图基金吧档案	1.1821	1.2821	----	1.1634	1.2634	0.0187	1.61%	开放申赎
	145	257040	德盛红利基金估值图基金吧档案	1.1810	1.3810	----	1.1770	1.3770	0.0040	0.34%	开放申赎
	146	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	1.1727	2.5367	----	1.1582	2.5222	0.0145	1.25%	开放申赎
	147	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	1.1690	1.2290	----	1.1650	1.2250	0.0040	0.34%	开放申赎
	148	202101	南方宝元基金估值图基金吧档案	1.1608	2.3808	----	1.1533	2.3733	0.0075	0.65%	开放申赎
	149	240003	宝康债券基金估值图基金吧档案	1.1597	1.6097	----	1.1600	1.6100	-0.0003	-0.03%	开放申赎
	150	217008	招商安本基金估值图基金吧档案	1.1563	1.2563	----	1.1493	1.2493	0.0070	0.61%	开放申赎
	151	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	1.1523	2.4323	----	1.1439	2.4239	0.0084	0.73%	开放申赎
	152	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	1.1469	1.2769	----	1.1251	1.2551	0.0218	1.94%	开放申赎
	153	290004	泰信优质基金估值图基金吧档案	1.1458	1.6458	----	1.1288	1.6288	0.0170	1.51%	开放申赎
	154	530008	建信债券基金估值图基金吧档案	1.1450	1.1600	----	1.1440	1.1590	0.0010	0.09%	开放申赎
	155	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	1.1440	1.2040	分红(除息)	1.1700	1.2000	0.0040	0.34%	开放申赎
	156	160612	鹏华丰收基金估值图基金吧档案	1.1440	1.1640	----	1.1400	1.1600	0.0040	0.35%	封闭期内
	157	485105	工银强债基金估值图基金吧档案	1.1430	1.2430	----	1.1424	1.2424	0.0006	0.05%	开放申赎
	158	410006	华富策略基金估值图基金吧档案	1.1420	1.1420	----	1.1238	1.1238	0.0182	1.62%	开放申赎
	159	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	1.1391	1.2390	----	1.1200	1.2183	0.0191	1.71%	开放申赎
	160	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	1.1390	1.1990	分红(除息)	1.1660	1.1960	0.0030	0.26%	开放申赎
	161	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	1.1350	1.1350	----	1.1200	1.1200	0.0150	1.34%	停止申购
	162	485005	工银强债B基金估值图基金吧档案	1.1322	1.2322	----	1.1316	1.2316	0.0006	0.05%	开放申赎
	163	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	1.1321	1.1321	----	1.1185	1.1185	0.0136	1.22%	开放申赎
	164	485107	工银添利A基金估值图基金吧档案	1.1318	1.1718	----	1.1307	1.1707	0.0011	0.10%	开放申赎
	165	213006	宝盈优势基金估值图基金吧档案	1.1312	1.1312	----	1.1157	1.1157	0.0155	1.39%	开放申赎
	166	001001	华夏债券基金估值图基金吧档案	1.1260	1.5160	分红(红利发放)	1.1240	1.5140	0.0020	0.18%	开放申赎
	167	485007	工银添利B基金估值图基金吧档案	1.1259	1.1659	----	1.1248	1.1648	0.0011	0.10%	开放申赎
	168	160602	鹏华债券基金估值图基金吧档案	1.1220	1.3210	----	1.1210	1.3200	0.0010	0.09%	开放申赎
	169	450007	国富成长基金估值图基金吧档案	1.1196	1.1196	----	1.1106	1.1106	0.0090	0.81%	开放申赎
	170	320006	诺安灵活配置基金估值图基金吧档案	1.1160	1.2160	----	1.1130	1.2130	0.0030	0.27%	开放申赎
	171	660003	农银双利基金基金估值图基金吧档案	1.1153	1.1153	----	1.1036	1.1036	0.0117	1.06%	开放申购
	172	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	1.1150	1.4400	----	1.1150	1.4400	0.0000	0.00	开放申赎
	173	420003	天弘永定基金估值图基金吧档案	1.1145	1.1845	----	1.0953	1.1653	0.0192	1.75%	开放申赎
	174	217003	招商债券基金估值图基金吧档案	1.1140	1.4305	----	1.1136	1.4301	0.0004	0.04%	开放申赎
	175	200009	长城增利基金估值图基金吧档案	1.1130	1.1380	----	1.1120	1.1370	0.0010	0.09%	开放申赎
	176	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	1.1120	1.5020	分红(红利发放)	1.1110	1.5010	0.0010	0.09%	开放申赎
	177	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	1.1120	1.3020	----	1.1000	1.2900	0.0120	1.09%	开放申赎
	178	519991	长信双利基金估值图基金吧档案	1.1110	1.2310	----	1.1010	1.2210	0.0100	0.91%	开放申赎
	179	162211	荷银品质基金估值图基金吧档案	1.1110	1.1110	----	1.1000	1.1000	0.0110	1.00%	开放申赎
	180	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	1.1098	1.2998	----	1.1022	1.2922	0.0076	0.69%	开放申赎
	181	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	1.1090	2.9330	----	1.0920	2.8890	0.0170	1.56%	开放申赎
	182	519519	友邦增利A基金估值图基金吧档案	1.1082	1.1882	----	1.1052	1.1852	0.0030	0.27%	开放申赎
	183	050106	博时稳定A基金估值图基金吧档案	1.1080	1.2160	----	1.1080	1.2160	0.0000	0.00	开放申赎
	184	202211	南方恒元基金估值图基金吧档案	1.1080	1.1080	----	1.1030	1.1030	0.0050	0.45%	开放申赎
	185	290006	泰信蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1078	1.1078	----	1.0902	1.0902	0.0176	1.61%	开放申赎
	186	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	1.1070	1.1070	----	1.0850	1.0850	0.0220	2.03%	开放申赎
	187	519300	大成300基金估值图基金吧档案	1.1050	2.4250	----	1.0910	2.4110	0.0140	1.28%	开放申赎
	188	410004	华富收益A基金估值图基金吧档案	1.1050	1.1650	----	1.1043	1.1643	0.0007	0.06%	开放申赎
	189	610001	信达澳银增长基金估值图基金吧档案	1.1046	1.3046	----	1.0898	1.2898	0.0148	1.36%	开放申赎
	190	180003	银华88基金估值图基金吧档案	1.1033	2.9033	----	1.0847	2.8847	0.0186	1.71%	开放申赎
	191	460003	友邦增利B基金估值图基金吧档案	1.1031	1.1831	----	1.1002	1.1802	0.0029	0.26%	开放申赎
	192	050006	博时稳定B基金估值图基金吧档案	1.1010	1.2090	----	1.1010	1.2090	0.0000	0.00	开放申赎
	193	510081	长盛精选基金估值图基金吧档案	1.1007	2.8007	----	1.0858	2.7858	0.0149	1.37%	开放申赎
	194	213007	宝盈债券基金估值图基金吧档案	1.1001	1.1071	----	1.0995	1.1065	0.0006	0.05%	开放申赎
	195	270009	广发强债基金估值图基金吧档案	1.1000	1.1300	----	1.1000	1.1300	0.0000	0.00	开放申赎
	196	180018	银华和谐基金估值图基金吧档案	1.1000	1.1000	----	1.0930	1.0930	0.0070	0.64%	开放申赎
	197	410005	华富收益B基金估值图基金吧档案	1.0997	1.1597	----	1.0990	1.1590	0.0007	0.06%	开放申赎
	198	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	1.0991	2.4140	----	1.0846	2.3995	0.0145	1.34%	开放申赎
	199	217203	招商债券B基金估值图基金吧档案	1.0976	1.4141	----	1.0972	1.4137	0.0004	0.04%	开放申赎
	200	213917	宝盈债券C基金估值图基金吧档案	1.0968	1.1038	----	1.0963	1.1033	0.0005	0.05%	开放申赎
	201	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	1.0943	2.8893	----	1.0822	2.8772	0.0121	1.12%	开放申赎
	202	160608	鹏华债券B基金估值图基金吧档案	1.0930	1.2920	----	1.0920	1.2910	0.0010	0.09%	开放申赎
	203	519680	交银债券A基金估值图基金吧档案	1.0912	1.1622	----	1.0870	1.1580	0.0042	0.39%	开放申赎
	204	460002	友邦成长基金估值图基金吧档案	1.0903	1.0903	----	1.0785	1.0785	0.0118	1.09%	开放申赎
	205	519682	交银债券C基金估值图基金吧档案	1.0900	1.1560	----	1.0858	1.1518	0.0042	0.39%	开放申赎
	206	180015	银华强债基金估值图基金吧档案	1.0890	1.0890	----	1.0820	1.0820	0.0070	0.65%	开放申赎
	207	090008	大成强债基金估值图基金吧档案	1.0889	1.1389	----	1.0844	1.1344	0.0045	0.41%	开放申赎
	208	070015	嘉实多元A基金估值图基金吧档案	1.0850	1.1160	----	1.0790	1.1100	0.0060	0.56%	开放申赎
	209	519021	金鼎价值基金估值图基金吧档案	1.0850	1.7840	----	1.0720	1.7630	0.0130	1.21%	开放申赎
	210	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	1.0844	2.9751	----	1.0797	2.9704	0.0047	0.44%	开放申赎
	211	519670	银河行业基金估值图基金吧档案	1.0840	1.0840	----	1.0740	1.0740	0.0100	0.93%	开放申赎
	212	620001	宝石动力基金估值图基金吧档案	1.0838	1.0838	----	1.0803	1.0803	0.0035	0.32%	开放申赎
	213	070016	嘉实多元B基金估值图基金吧档案	1.0830	1.1120	----	1.0780	1.1070	0.0050	0.46%	开放申赎
	214	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	1.0790	3.1790	----	1.0660	3.1660	0.0130	1.22%	开放申赎
	215	310318	盛利配置基金估值图基金吧档案	1.0785	1.8145	----	1.0685	1.8045	0.0100	0.94%	开放申赎
	216	163807	中银优选基金估值图基金吧档案	1.0780	1.0780	----	1.0755	1.0755	0.0025	0.23%	开放申赎
	217	161902	万家债券基金估值图基金吧档案	1.0758	1.5809	----	1.0743	1.5793	0.0015	0.14%	开放申赎
	218	690001	民生蓝筹基金估值图基金吧档案	1.0740	1.0740	----	1.0670	1.0670	0.0070	0.66%	开放申赎
	219	040009	华安债券A基金估值图基金吧档案	1.0683	1.0983	----	1.0677	1.0977	0.0006	0.06%	开放申赎
	220	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	1.0660	2.3540	----	1.0600	2.3480	0.0060	0.57%	开放申赎
	221	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	1.0660	2.5800	----	1.0530	2.5670	0.0130	1.23%	开放申赎
	222	395001	中海债券基金估值图基金吧档案	1.0630	1.1230	----	1.0620	1.1220	0.0010	0.09%	开放申赎
	223	040010	华安债券B基金估值图基金吧档案	1.0627	1.0927	----	1.0621	1.0921	0.0006	0.06%	开放申赎
	224	519667	银河银信A基金估值图基金吧档案	1.0604	1.2324	----	1.0600	1.2320	0.0004	0.04%	开放申赎
	225	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	1.0599	2.6799	----	1.0432	2.6632	0.0167	1.60%	开放申赎
	226	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	1.0597	2.9432	----	1.0488	2.9323	0.0109	1.04%	开放申赎
	227	121009	国投增利基金估值图基金吧档案	1.0590	1.1140	----	1.0585	1.1135	0.0005	0.05%	开放申赎
	228	288102	中信双利基金估值图基金吧档案	1.0590	1.4020	----	---	---	---	---	停止申购
	229	290003	泰信双息基金估值图基金吧档案	1.0583	1.1626	----	1.0548	1.1591	0.0035	0.33%	开放申赎
	230	580005	东吴策略基金估值图基金吧档案	1.0576	1.0576	----	---	---	---	---	封闭期内
	231	110008	易基债券B基金估值图基金吧档案	1.0575	1.1491	----	1.0539	1.1455	0.0036	0.34%	开放申赎
	232	540003	汇丰策略基金估值图基金吧档案	1.0572	1.0572	----	1.0506	1.0506	0.0066	0.63%	开放申赎
	233	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	1.0570	2.4070	----	1.0380	2.3880	0.0190	1.83%	开放申赎
	234	519666	银河银信B基金估值图基金吧档案	1.0557	1.2277	----	1.0553	1.2273	0.0004	0.04%	开放申赎
	235	110007	易基债券A基金估值图基金吧档案	1.0553	1.1439	----	1.0517	1.1403	0.0036	0.34%	开放申赎
	236	161010	富国天丰基金估值图基金吧档案	1.0540	1.0900	----	1.0530	1.0890	0.0010	0.09%	开放申赎
	237	630003	华商强债A基金估值图基金吧档案	1.0530	1.0670	----	1.0510	1.0650	0.0020	0.19%	开放申赎
	238	202102	南方多利基金估值图基金吧档案	1.0530	1.1662	----	1.0523	1.1655	0.0007	0.07%	开放申赎
	239	217011	招商安心基金估值图基金吧档案	1.0530	1.0530	----	1.0520	1.0520	0.0010	0.10%	开放申赎
	240	630103	华商强债B基金估值图基金吧档案	1.0520	1.0650	----	1.0500	1.0630	0.0020	0.19%	开放申赎
	241	217012	招商领先基金估值图基金吧档案	1.0510	1.0510	----	---	---	---	---	封闭期内
	242	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	1.0505	1.2505	----	1.0335	1.2335	0.0170	1.64%	开放申赎
	243	202009	南方盛元基金估值图基金吧档案	1.0500	1.0500	----	1.0360	1.0360	0.0140	1.35%	开放申赎
	244	080003	长盛积债基金估值图基金吧档案	1.0497	1.0497	----	1.0480	1.0480	0.0017	0.16%	开放申赎
	245	519697	交银保本基金估值图基金吧档案	1.0470	1.0470	----	1.0440	1.0440	0.0030	0.29%	开放申赎
	246	110017	易方达强债A基金估值图基金吧档案	1.0460	1.1060	----	1.0450	1.1050	0.0010	0.10%	开放申赎
	247	270021	广发聚瑞基金估值图基金吧档案	1.0430	1.0430	----	---	---	---	---	封闭期内
	248	519078	添富增收基金估值图基金吧档案	1.0420	1.0920	----	1.0410	1.0910	0.0010	0.10%	开放申赎
	249	320004	诺安债券基金估值图基金吧档案	1.0415	1.1011	----	1.0422	1.1018	-0.0007	-0.07%	开放申赎
	250	519989	长信利丰基金估值图基金吧档案	1.0410	1.0410	----	1.0370	1.0370	0.0040	0.39%	开放申赎
	251	110018	易方达强债B基金估值图基金吧档案	1.0400	1.1000	----	1.0390	1.0990	0.0010	0.10%	开放申赎
	252	310388	申万消费增长基金估值图基金吧档案	1.0390	1.0390	----	---	---	---	---	封闭期内
	253	550004	信诚三得益A基金估值图基金吧档案	1.0390	1.0570	----	1.0370	1.0550	0.0020	0.19%	开放申赎
	254	550005	信诚三得益B基金估值图基金吧档案	1.0350	1.0530	----	1.0320	1.0500	0.0030	0.29%	开放申赎
	255	450005	国富强债基金估值图基金吧档案	1.0339	1.0439	----	1.0326	1.0426	0.0013	0.13%	开放申赎
	256	560005	益民债券基金估值图基金吧档案	1.0333	1.0743	----	1.0333	1.0743	0.0000	0.00	开放申赎
	257	450006	国富强债C基金估值图基金吧档案	1.0330	1.0430	----	1.0317	1.0417	0.0013	0.13%	开放申赎
	258	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	1.0320	1.9170	----	1.0220	1.9070	0.0100	0.98%	开放申赎
	259	519100	长盛100基金估值图基金吧档案	1.0309	1.6009	----	1.0196	1.5896	0.0113	1.11%	开放申赎
	260	519023	海富债券基金估值图基金吧档案	1.0290	1.0290	----	1.0280	1.0280	0.0010	0.10%	开放申赎
	261	630001	华商领先基金估值图基金吧档案	1.0278	1.1328	----	1.0139	1.1189	0.0139	1.37%	开放申赎
	262	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案	1.0270	1.0770	----	1.0270	1.0770	0.0000	0.00	开放申赎
	263	340008	兴业有机增长基金估值图基金吧档案	1.0266	1.0266	----	1.0244	1.0244	0.0022	0.21%	开放申赎
	264	519024	海富债券A基金估值图基金吧档案	1.0260	1.0260	----	1.0250	1.0250	0.0010	0.10%	开放申赎
	265	582001	东吴优信基金估值图基金吧档案	1.0240	1.0360	----	1.0222	1.0342	0.0018	0.18%	开放申赎
	266	620003	金元比联丰利基金估值图基金吧档案	1.0240	1.0240	----	1.0220	1.0220	0.0020	0.20%	开放申赎
	267	519185	万家精选基金估值图基金吧档案	1.0238	1.0238	----	---	---	---	---	封闭期内
	268	090002	大成债券基金估值图基金吧档案	1.0236	1.4136	----	1.0237	1.4137	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	269	350006	天治双盈基金估值图基金吧档案	1.0236	1.0236	----	1.0234	1.0234	0.0002	0.02%	开放申赎
	270	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	1.0225	2.9230	----	1.0053	2.9058	0.0172	1.71%	开放申赎
	271	573003	诺德强债基金估值图基金吧档案	1.0220	1.0220	----	1.0200	1.0200	0.0020	0.20%	开放申赎
	272	398041	中海量化基金估值图基金吧档案	1.0220	1.0220	----	---	---	---	---	封闭期内
	273	040012	华安强债A基金估值图基金吧档案	1.0200	1.0200	----	1.0160	1.0160	0.0040	0.39%	开放申赎
	274	040013	华安强债B基金估值图基金吧档案	1.0190	1.0190	----	1.0150	1.0150	0.0040	0.39%	开放申赎
	275	550006	信诚优债A基金估值图基金吧档案	1.0190	1.0190	----	1.0170	1.0170	0.0020	0.20%	开放申赎
	276	162210	泰达集利A基金估值图基金吧档案	1.0172	1.0352	----	1.0161	1.0341	0.0011	0.11%	开放申赎
	277	020019	国泰双利A基金估值图基金吧档案	1.0170	1.0270	----	1.0180	1.0280	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	278	550007	信诚优债B基金估值图基金吧档案	1.0170	1.0170	----	1.0160	1.0160	0.0010	0.10%	开放申赎
	279	020020	国泰双利C基金估值图基金吧档案	1.0160	1.0260	----	1.0160	1.0260	0.0000	0.00	开放申赎
	280	020002	国泰债券基金估值图基金吧档案	1.0160	1.3450	----	1.0160	1.3450	0.0000	0.00	开放申赎
	281	240012	华宝强债A基金估值图基金吧档案	1.0159	1.0159	----	1.0136	1.0136	0.0023	0.23%	开放申赎
	282	240013	华宝强债B基金估值图基金吧档案	1.0144	1.0144	----	1.0121	1.0121	0.0023	0.23%	开放申赎
	283	162299	泰达集利C基金估值图基金吧档案	1.0142	1.0322	----	1.0131	1.0311	0.0011	0.11%	开放申赎
	284	519113	浦银生活基金估值图基金吧档案	1.0130	1.0130	----	1.0090	1.0090	0.0040	0.40%	开放申赎
	285	540006	汇丰晋信大盘基金估值图基金吧档案	1.0122	1.0122	----	---	---	---	---	封闭期内
	286	020012	国泰债券C基金估值图基金吧档案	1.0120	1.3410	----	1.0120	1.3410	0.0000	0.00	开放申赎
	287	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	1.0100	1.0600	----	0.9900	1.0400	0.0200	2.02%	开放申赎
	288	519111	浦银收益基金估值图基金吧档案	1.0100	1.0100	----	---	---	---	---	开放申赎
	289	200011	长城行业龙头基金估值图基金吧档案	1.0090	1.0090	----	---	---	---	---	封闭期内
	290	470007	添富上证指数基金估值图基金吧档案	1.0090	1.0090	----	---	---	---	---	开放申购
	291	360008	光大增利A基金估值图基金吧档案	1.0080	1.0080	----	1.0080	1.0080	0.0000	0.00	开放申赎
	292	530009	建信强债A基金估值图基金吧档案	1.0080	1.0080	----	1.0080	1.0080	0.0000	0.00	开放申赎
	293	531009	建信强债C基金估值图基金吧档案	1.0080	1.0080	----	1.0070	1.0070	0.0010	0.10%	开放申赎
	294	070009	嘉实短债基金估值图基金吧档案	1.0073	1.1084	----	1.0072	1.1083	0.0001	0.01%	停止大额申购
	295	166003	中欧债券A基金估值图基金吧档案	1.0067	1.0067	----	1.0049	1.0049	0.0018	0.18%	开放申赎
	296	253020	德盛增利基金估值图基金吧档案	1.0060	1.0060	----	1.0050	1.0050	0.0010	0.10%	开放申赎
	297	360009	光大增利C基金估值图基金吧档案	1.0060	1.0060	----	1.0060	1.0060	0.0000	0.00	开放申赎
	298	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	1.0060	2.5140	----	1.0060	2.5140	0.0000	0.00	开放申赎
	299	166004	中欧债券C基金估值图基金吧档案	1.0059	1.0059	----	1.0040	1.0040	0.0019	0.19%	开放申赎
	300	420102	天弘债券B基金估值图基金吧档案	1.0051	1.0802	----	1.0050	1.0801	0.0001	0.01%	开放申赎
	301	420002	天弘债券A基金估值图基金吧档案	1.0049	1.0744	----	1.0048	1.0743	0.0001	0.01%	开放申赎
	302	163806	中银增利基金估值图基金吧档案	1.0040	1.0040	----	1.0040	1.0040	0.0000	0.00	开放申赎
	303	481006	工银红利基金估值图基金吧档案	1.0038	1.0438	----	0.9786	1.0186	0.0252	2.58%	开放申赎
	304	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	1.0036	1.3936	----	1.0037	1.3937	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	305	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	1.0030	2.1160	----	0.9880	2.0890	0.0150	1.52%	开放申赎
	306	540005	汇丰增利基金估值图基金吧档案	1.0030	1.0030	----	1.0019	1.0019	0.0011	0.11%	开放申赎
	307	660002	农银恒久基金估值图基金吧档案	1.0022	1.0022	----	1.0011	1.0011	0.0011	0.11%	开放申赎
	308	100035	富国优化A基金估值图基金吧档案	1.0010	1.0010	----	---	---	---	---	封闭期内
	309	100037	富国优化C基金估值图基金吧档案	1.0010	1.0010	----	---	---	---	---	封闭期内
	310	610003	信达澳银债券A基金估值图基金吧档案	1.0010	1.0010	----	1.0010	1.0010	0.0000	0.00	开放申赎
	311	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	1.0005	2.4405	----	0.9863	2.4263	0.0142	1.44%	开放申赎
	312	050011	博时信用A基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	----	---	---	---	---	封闭期内
	313	050111	博时信用C基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	----	---	---	---	---	封闭期内
	314	400011	东方动力基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	----	---	---	---	---	封闭期内
	315	020015	国泰优势基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	----	---	---	---	---	开放申赎
	316	320008	诺安增利基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	----	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	开放申赎
	317	371020	上投纯债A基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	----	---	---	---	---	封闭期内
	318	371120	上投纯债B基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	----	---	---	---	---	封闭期内
	319	610103	信达澳银债券B基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	----	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	开放申赎
	320	210003	金鹰优势基金估值图基金吧档案	0.9999	0.9999	----	---	---	---	---	封闭期内
	321	400009	东方稳健基金估值图基金吧档案	0.9990	0.9990	----	0.9990	0.9990	0.0000	0.00	封闭期内
	322	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	0.9980	2.9230	----	0.9837	2.9087	0.0143	1.45%	开放申赎
	323	519017	大成积极成长基金估值图基金吧档案	0.9950	2.0470	----	0.9770	2.0290	0.0180	1.84%	开放申赎
	324	310378	添益宝A基金估值图基金吧档案	0.9950	0.9950	----	0.9960	0.9960	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	325	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	0.9944	2.2550	----	0.9808	2.2414	0.0136	1.39%	开放申赎
	326	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	0.9933	0.9933	----	0.9795	0.9795	0.0138	1.41%	开放申赎
	327	310379	添益宝B基金估值图基金吧档案	0.9930	0.9930	----	0.9930	0.9930	0.0000	0.00	开放申赎
	328	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	0.9929	2.7029	----	0.9836	2.6936	0.0093	0.95%	开放申赎
	329	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	0.9902	1.9252	----	0.9724	1.9074	0.0178	1.83%	开放申赎
	330	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	0.9850	2.8190	----	0.9700	2.7960	0.0150	1.55%	开放申赎
	331	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	0.9848	0.9848	----	0.9738	0.9738	0.0110	1.13%	开放申赎
	332	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	0.9780	3.2580	----	0.9690	3.2490	0.0090	0.93%	开放申赎
	333	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	0.9780	2.9180	----	0.9560	2.8960	0.0220	2.30%	开放申赎
	334	580003	东吴行业基金估值图基金吧档案	0.9732	0.9732	----	0.9634	0.9634	0.0098	1.02%	开放申赎
	335	260110	景顺精选基金估值图基金吧档案	0.9560	0.9560	----	0.9440	0.9440	0.0120	1.27%	开放申赎
	336	570001	诺德价值基金估值图基金吧档案	0.9536	0.9536	----	0.9423	0.9423	0.0113	1.20%	开放申赎
	337	530003	建信成长基金估值图基金吧档案	0.9535	2.4035	----	0.9367	2.3867	0.0168	1.79%	开放申赎
	338	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	0.9498	2.0823	----	0.9418	2.0647	0.0080	0.85%	开放申赎
	339	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	0.9497	2.2909	----	0.9370	2.2782	0.0127	1.36%	开放申赎
	340	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	0.9471	2.8387	----	0.9319	2.8000	0.0152	1.63%	开放申赎
	341	110003	易基50基金估值图基金吧档案	0.9343	2.7843	----	0.9247	2.7747	0.0096	1.04%	开放申赎
	342	373010	上投双息基金估值图基金吧档案	0.9323	2.3615	----	0.9179	2.3471	0.0144	1.57%	开放申赎
	343	202002	南稳贰号基金估值图基金吧档案	0.9270	1.9701	----	0.9170	1.9489	0.0100	1.09%	开放申赎
	344	310308	盛利精选基金估值图基金吧档案	0.9239	2.4959	----	0.9158	2.4878	0.0081	0.88%	开放申赎
	345	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	0.9180	3.7910	----	0.9040	3.7770	0.0140	1.55%	开放申赎
	346	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	0.9178	2.3578	----	0.9101	2.3501	0.0077	0.85%	开放申赎
	347	360001	量化核心基金估值图基金吧档案	0.9168	2.8605	----	0.9115	2.8552	0.0053	0.58%	开放申赎
	348	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	0.9160	4.1270	----	0.9040	4.0830	0.0120	1.33%	开放申赎
	349	550001	信诚四季红基金估值图基金吧档案	0.9152	2.0762	----	0.8953	2.0563	0.0199	2.22%	开放申赎
	350	206001	鹏华成长基金估值图基金吧档案	0.9080	3.4417	----	0.8972	3.4026	0.0108	1.20%	开放申赎
	351	050002	博时裕富基金估值图基金吧档案	0.9050	2.8850	----	0.8940	2.8740	0.0110	1.23%	开放申赎
	352	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	0.9040	3.0483	----	0.8920	3.0318	0.0120	1.35%	开放申赎
	353	530005	建信优化基金估值图基金吧档案	0.9035	1.4535	----	0.8847	1.4347	0.0188	2.13%	开放申赎
	354	550002	信诚精萃基金估值图基金吧档案	0.8983	2.1054	----	0.8804	2.0659	0.0179	2.03%	开放申赎
	355	519993	长信增利基金估值图基金吧档案	0.8974	2.1364	----	0.8959	2.1349	0.0015	0.17%	开放申赎
	356	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8932	3.1882	----	0.8725	3.1675	0.0207	2.37%	开放申赎
	357	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	0.8930	3.3500	----	0.8810	3.3050	0.0120	1.36%	开放申赎
	358	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8924	0.9074	----	0.8701	0.8851	0.0223	2.56%	开放申赎
	359	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	0.8914	3.4014	----	0.8822	3.3922	0.0092	1.04%	开放申赎
	360	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	0.8912	0.8912	----	0.8857	0.8857	0.0055	0.62%	开放申赎
	361	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	0.8870	2.5590	----	0.8830	2.5510	0.0040	0.45%	开放申赎
	362	270007	广发大盘基金估值图基金吧档案	0.8854	0.8854	----	0.8720	0.8720	0.0134	1.54%	停止申购
	363	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	0.8840	3.2710	----	0.8740	3.2380	0.0100	1.14%	开放申赎
	364	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	0.8820	2.0930	----	0.8660	2.0770	0.0160	1.85%	开放申赎
	365	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	0.8740	2.7180	----	0.8670	2.7110	0.0070	0.81%	开放申赎
	366	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	0.8717	2.9542	----	0.8669	2.9412	0.0048	0.55%	开放申赎
	367	398021	中海能源基金估值图基金吧档案	0.8641	1.1741	----	0.8480	1.1580	0.0161	1.90%	开放申赎
	368	519110	浦银价值基金估值图基金吧档案	0.8630	0.8630	----	0.8540	0.8540	0.0090	1.05%	开放申赎
	369	519039	长盛同德基金估值图基金吧档案	0.8622	2.4706	----	0.8527	2.4434	0.0095	1.11%	开放申购
	370	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	0.8621	2.0421	----	0.8540	2.0340	0.0081	0.95%	开放申赎
	371	519018	添富均衡基金估值图基金吧档案	0.8578	2.4281	----	0.8414	2.3855	0.0164	1.95%	开放申赎
	372	519011	海富精选基金估值图基金吧档案	0.8544	3.7161	----	0.8395	3.6670	0.0149	1.77%	开放申赎
	373	560003	益民优势基金估值图基金吧档案	0.8532	0.8732	----	0.8443	0.8643	0.0089	1.05%	开放申赎
	374	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	0.8523	3.3923	----	0.8411	3.3811	0.0112	1.33%	开放申赎
	375	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	0.8509	3.8622	----	0.8484	3.8597	0.0025	0.29%	开放申赎
	376	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	0.8478	2.9816	----	0.8421	2.9720	0.0057	0.68%	开放申赎
	377	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	0.8470	2.7150	----	0.8370	2.7050	0.0100	1.19%	开放申赎
	378	530001	建信价值基金估值图基金吧档案	0.8399	2.2441	----	0.8207	2.2249	0.0192	2.34%	开放申赎
	379	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	0.8380	2.9680	----	0.8300	2.9600	0.0080	0.96%	开放申赎
	380	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	0.8369	3.4509	----	0.8248	3.4388	0.0121	1.47%	开放申赎
	381	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	0.8350	2.7960	----	0.8240	2.7850	0.0110	1.33%	开放申赎
	382	481001	工银价值基金估值图基金吧档案	0.8295	3.7746	----	0.8185	3.7346	0.0110	1.34%	开放申赎
	383	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	0.8280	2.5720	----	0.8190	2.5460	0.0090	1.10%	开放申赎
	384	310328	新动力基金估值图基金吧档案	0.8267	2.7178	----	0.8151	2.6968	0.0116	1.42%	开放申赎
	385	483003	工银平衡基金估值图基金吧档案	0.8245	1.9225	----	0.8142	1.9041	0.0103	1.27%	开放申赎
	386	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	0.8226	2.7916	----	0.8187	2.7877	0.0039	0.48%	开放申赎
	387	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	0.8220	3.4090	----	0.8160	3.3850	0.0060	0.74%	开放申赎
	388	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	0.8219	2.2014	----	0.8195	2.1990	0.0024	0.29%	开放申赎
	389	320005	诺安价值基金估值图基金吧档案	0.8207	1.7657	----	0.8166	1.7616	0.0041	0.50%	开放申赎
	390	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	0.8168	2.1791	----	0.8056	2.1592	0.0112	1.39%	开放申赎
	391	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	0.8145	4.3861	----	0.8033	4.3545	0.0112	1.39%	开放申赎
	392	519035	富国天博基金估值图基金吧档案	0.8115	2.8621	----	0.8048	2.8442	0.0067	0.83%	开放申赎
	393	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	0.8082	3.0878	----	0.8053	3.0809	0.0029	0.36%	开放申购
	394	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	0.7988	3.4588	----	0.7860	3.4460	0.0128	1.63%	开放申赎
	395	398011	中海分红基金估值图基金吧档案	0.7979	2.1979	----	0.7830	2.1830	0.0149	1.90%	开放申赎
	396	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	0.7940	3.3580	----	0.7860	3.3330	0.0080	1.02%	开放申赎
	397	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	0.7830	3.2290	----	0.7730	3.2190	0.0100	1.29%	开放申赎
	398	162207	荷银效率基金估值图基金吧档案	0.7793	1.8744	----	0.7655	1.8412	0.0138	1.80%	开放申赎
	399	040008	华安优选基金估值图基金吧档案	0.7790	2.3153	----	0.7684	2.3047	0.0106	1.38%	开放申赎
	400	050001	博时增长基金估值图基金吧档案	0.7780	3.2800	----	0.7690	3.2710	0.0090	1.17%	开放申赎
	401	350002	天治品质基金估值图基金吧档案	0.7768	3.2868	----	0.7661	3.2761	0.0107	1.40%	开放申赎
	402	398001	中海成长基金估值图基金吧档案	0.7764	2.8300	----	0.7638	2.7987	0.0126	1.65%	开放申赎
	403	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	0.7750	2.7250	----	0.7664	2.7164	0.0086	1.12%	开放申赎
	404	519180	万家180基金估值图基金吧档案	0.7698	3.1098	----	0.7616	3.1016	0.0082	1.08%	开放申赎
	405	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	0.7660	3.0260	----	0.7578	3.0178	0.0082	1.08%	开放申赎
	406	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	0.7659	3.3359	----	0.7532	3.3232	0.0127	1.69%	开放申赎
	407	360007	光大优势基金估值图基金吧档案	0.7585	0.7585	----	0.7493	0.7493	0.0092	1.23%	开放申赎
	408	590002	中邮成长基金估值图基金吧档案	0.7570	0.7570	----	0.7442	0.7442	0.0128	1.72%	停止申购
	409	519994	长信金利基金估值图基金吧档案	0.7568	2.2420	----	0.7485	2.2219	0.0083	1.11%	开放申赎
	410	410001	华富优选基金估值图基金吧档案	0.7562	2.1258	----	0.7566	2.1265	-0.0004	-0.05%	开放申赎
	411	519996	长信银利基金估值图基金吧档案	0.7555	2.6755	----	0.7471	2.6671	0.0084	1.12%	开放申赎
	412	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	0.7515	4.2284	----	0.7432	4.1908	0.0083	1.12%	停止申购
	413	519003	海富收益基金估值图基金吧档案	0.7490	2.3640	----	0.7390	2.3540	0.0100	1.35%	开放申赎
	414	580001	东吴嘉禾基金估值图基金吧档案	0.7488	2.4688	----	0.7407	2.4607	0.0081	1.09%	开放申赎
	415	260103	景顺平衡基金估值图基金吧档案	0.7476	3.0376	----	0.7417	3.0317	0.0059	0.80%	开放申赎
	416	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	0.7470	2.2020	----	0.7360	2.1910	0.0110	1.49%	开放申赎
	417	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	0.7450	2.4883	----	0.7257	2.4548	0.0193	2.66%	开放申赎
	418	510180	华安180ETF基金估值图基金吧档案	0.7400	2.8300	----	0.7310	2.7970	0.0090	1.23%	仅场内交易
	419	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	0.7395	2.3709	----	0.7274	2.3524	0.0121	1.66%	开放申赎
	420	310358	新经济基金估值图基金吧档案	0.7385	2.0704	----	0.7270	2.0589	0.0115	1.58%	开放申赎
	421	519019	大成景阳基金估值图基金吧档案	0.7340	3.7130	----	0.7200	3.6990	0.0140	1.94%	开放申赎
	422	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	0.7340	3.3840	----	0.7270	3.3540	0.0070	0.96%	开放申赎
	423	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	0.7320	1.6280	----	0.7290	1.6250	0.0030	0.41%	开放申赎
	424	162209	荷银市值基金估值图基金吧档案	0.7316	0.7316	----	0.7228	0.7228	0.0088	1.22%	开放申赎
	425	290002	泰信先行基金估值图基金吧档案	0.7242	2.6501	----	0.7116	2.6224	0.0126	1.77%	开放申赎
	426	450001	国富收益基金估值图基金吧档案	0.7234	1.9868	----	0.7188	1.9789	0.0046	0.64%	开放申赎
	427	350001	天治财富基金估值图基金吧档案	0.7077	2.2530	----	0.7037	2.2490	0.0040	0.57%	开放申赎
	428	560002	益民红利基金估值图基金吧档案	0.7033	1.8525	----	0.6896	1.8277	0.0137	1.99%	开放申赎
	429	519087	世纪分红基金估值图基金吧档案	0.6958	2.3103	----	0.6941	2.3075	0.0017	0.24%	开放申赎
	430	410003	华富成长基金估值图基金吧档案	0.6942	0.9842	----	0.6922	0.9822	0.0020	0.29%	开放申赎
	431	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	0.6920	2.5140	----	0.6800	2.5020	0.0120	1.76%	开放申赎
	432	519005	海富股票基金估值图基金吧档案	0.6920	2.6410	----	0.6770	2.6260	0.0150	2.22%	开放申赎
	433	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	0.6912	2.6312	----	0.6790	2.6190	0.0122	1.80%	开放申赎
	434	519015	海富精选贰基金估值图基金吧档案	0.6910	1.0110	----	0.6790	0.9990	0.0120	1.77%	开放申赎
	435	519007	海富回报基金估值图基金吧档案	0.6880	2.1840	----	0.6820	2.1780	0.0060	0.88%	开放申赎
	436	519181	万家和谐基金估值图基金吧档案	0.6786	1.4610	----	0.6687	1.4437	0.0099	1.48%	开放申赎
	437	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	0.6784	4.1816	----	0.6685	4.1589	0.0099	1.48%	开放申赎
	438	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	0.6719	2.5573	----	0.6586	2.5392	0.0133	2.02%	开放申赎
	439	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	0.6670	0.9550	----	0.6590	0.9430	0.0080	1.21%	开放申赎
	440	460001	友邦盛世基金估值图基金吧档案	0.6555	2.7294	----	0.6515	2.7198	0.0040	0.61%	开放申赎
	441	420001	天弘精选基金估值图基金吧档案	0.6387	1.8374	----	0.6291	1.8159	0.0096	1.53%	开放申赎
	442	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	0.6290	0.6290	----	0.6250	0.6250	0.0040	0.64%	开放申赎
	443	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	0.6148	1.6941	----	0.6104	1.6842	0.0044	0.72%	开放申赎
	444	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	0.5878	2.3493	----	0.5860	2.3475	0.0018	0.31%	开放申赎
	445	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	0.5488	2.0808	----	0.5423	2.0682	0.0065	1.20%	开放申赎
	446	233001	大摩基础基金估值图基金吧档案	0.5347	2.0797	----	0.5340	2.0790	0.0007	0.13%	开放申赎
	447	051011	博时信用B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	448	519987	长信恒利基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	449	582201	东吴优信C基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	450	100036	富国优化B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	451	486001	工银全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.7290	0.7290	---	---	开放申赎
	452	519601	海富海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	453	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9500	0.9500	---	---	开放申赎
	454	410007	华富价值增长基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	455	000051	华夏300基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	456	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	457	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.5860	0.5860	---	---	开放申赎
	458	519696	交银环球基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.2960	1.3260	---	---	开放申赎
	459	690002	民生强债A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	460	690202	民生强债C基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	461	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.6340	0.6340	---	---	开放申赎
	462	377016	上投亚太基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.5010	0.5010	---	---	开放申赎
	463	519091	世纪资源基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	464	290007	泰信强债A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	465	291007	泰信强债C基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	466	350007	天治趋势精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	467	340009	兴业磐稳增利基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	468	161810	银华内需精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	469	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8180	0.8180	---	---	开放申赎
	470	460007	友邦华泰领先基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	471	166005	中欧价值发现基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购

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