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数据日期：2019-02-19

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2019-02-19		2019-02-18		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	002306	银华合利债券估值图基金吧	1.0450	1.0450	1.0230	1.0230	0.0220	2.15%	开放	开放	---	购买
		2	004224	南方军工改革灵活配置混合估值图基金吧	0.6673	0.6673	0.6557	0.6557	0.0116	1.77%	开放	开放	0.15%	购买
		3	000690	前海开源大海洋混合估值图基金吧	0.8670	0.8670	0.8520	0.8520	0.0150	1.76%	开放	开放	0.15%	购买
		4	164402	前海开源中航军工估值图基金吧	0.9460	0.6680	0.9320	0.6600	0.0140	1.50%	开放	开放	0.12%	购买
		5	501019	国泰国证航天军工指数估值图基金吧	0.6964	0.6964	0.6865	0.6865	0.0099	1.44%	开放	开放	0.12%	购买
		6	167301	方正富邦保险主题指数分级估值图基金吧	1.1310	1.2110	1.1150	1.1940	0.0160	1.44%	开放	开放	0.08%	购买
		7	160643	鹏华中证空天一体(LOF 估值图基金吧	0.7921	0.7921	0.7811	0.7811	0.0110	1.41%	开放	开放	0.12%	购买
		8	290012	泰信行业精选混合A 估值图基金吧	1.0260	1.3460	1.0120	1.3320	0.0140	1.38%	开放	开放	0.15%	购买
		9	002583	泰信行业精选混合C 估值图基金吧	1.0260	1.3460	1.0120	1.3320	0.0140	1.38%	开放	开放	---	购买
		10	002580	泰信鑫选灵活配置混合C 估值图基金吧	0.8250	0.8250	0.8140	0.8140	0.0110	1.35%	开放	开放	---	购买
		11	160630	鹏华国防估值图基金吧	0.7330	1.1080	0.7240	1.1050	0.0090	1.24%	开放	开放	0.12%	购买
		12	003017	广发中证军工ETF联接A 估值图基金吧	0.7032	0.7032	0.6946	0.6946	0.0086	1.24%	开放	开放	0.12%	购买
		13	001970	泰信鑫选灵活配置混合A 估值图基金吧	0.8270	0.8270	0.8170	0.8170	0.0100	1.22%	开放	开放	0.15%	购买
		14	005693	广发中证军工ETF联接C 估值图基金吧	0.7039	0.7039	0.6954	0.6954	0.0085	1.22%	开放	开放	0.00%	购买
		15	161024	富国中证军工指数分级估值图基金吧	1.0930	1.5570	1.0800	1.5510	0.0130	1.20%	开放	开放	0.12%	购买
		16	000969	前海开源大安全混合估值图基金吧	0.9570	0.9570	0.9460	0.9460	0.0110	1.16%	开放	开放	0.15%	购买
		17	161628	融通军工分级估值图基金吧	0.7940	0.5820	0.7850	0.5760	0.0090	1.15%	开放	开放	0.12%	购买
		18	502003	易方达军工分级估值图基金吧	1.1393	---	1.1264	---	0.0129	1.15%	开放	开放	0.10%	购买
		19	163115	申万菱信中证军工指数分级估值图基金吧	0.9833	1.3476	0.9726	1.3369	0.0107	1.10%	开放	开放	0.10%	购买
		20	002199	前海开源中证军工指数C 估值图基金吧	0.5800	1.5400	0.5740	1.5340	0.0060	1.05%	开放	开放	0.12%	购买
		21	001279	中海积极增利混合估值图基金吧	0.7800	0.7800	0.7720	0.7720	0.0080	1.04%	开放	开放	0.15%	购买
		22	004726	先锋聚优A 估值图基金吧	0.7650	0.7650	0.7574	0.7574	0.0076	1.00%	开放	开放	0.15%	购买
		23	004727	先锋聚优C 估值图基金吧	0.7907	0.7907	0.7829	0.7829	0.0078	1.00%	开放	开放	0.00%	购买
		24	160516	博时中证800证券保险分估值图基金吧	1.0409	0.7044	1.0307	0.6975	0.0102	0.99%	开放	开放	0.10%	购买
		25	004497	前海开源多元策略混合C 估值图基金吧	1.0669	1.0669	1.0565	1.0565	0.0104	0.98%	开放	开放	0.15%	购买
		26	004496	前海开源多元策略混合A 估值图基金吧	1.0814	1.0814	1.0709	1.0709	0.0105	0.98%	开放	开放	0.15%	购买
		27	000596	前海开源中证军工指数A 估值图基金吧	1.1330	1.1330	1.1220	1.1220	0.0110	0.98%	开放	开放	0.12%	购买
		28	001943	前海开源沪港深汇鑫混合C 估值图基金吧	1.3510	1.3510	1.3380	1.3380	0.0130	0.97%	开放	开放	0.00%	购买
		29	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A 估值图基金吧	1.3660	1.3660	1.3530	1.3530	0.0130	0.96%	开放	开放	0.15%	购买
		30	002251	华夏军工安全混合估值图基金吧	0.8500	0.8500	0.8420	0.8420	0.0080	0.95%	开放	开放	0.15%	购买
		31	160625	鹏华证券保险分级估值图基金吧	1.0730	1.7110	1.0630	1.7050	0.0100	0.94%	开放	开放	0.60%	购买
		32	004351	汇丰晋信珠三角区域发展混估值图基金吧	0.9129	0.9129	0.9044	0.9044	0.0085	0.94%	开放	开放	0.15%	购买
		33	165523	信诚中证信息安全指数分级估值图基金吧	1.0780	---	1.0680	---	0.0100	0.94%	开放	开放	0.10%	购买
		34	001630	天弘中证计算机指数C 估值图基金吧	0.6046	0.6046	0.5993	0.5993	0.0053	0.88%	开放	开放	0.00%	购买
		35	001629	天弘中证计算机指数A 估值图基金吧	0.6096	0.6096	0.6043	0.6043	0.0053	0.88%	开放	开放	0.10%	购买
		36	003513	中邮消费升级估值图基金吧	0.9260	0.9260	0.9180	0.9180	0.0080	0.87%	开放	开放	0.15%	购买
		37	004397	长盛信息安全量化策略混合估值图基金吧	0.7000	0.7000	0.6940	0.6940	0.0060	0.86%	开放	开放	0.15%	购买
		38	004347	南方中证500信息技术联估值图基金吧	0.7444	0.7444	0.7381	0.7381	0.0063	0.85%	开放	开放	0.00%	购买
		39	002900	南方中证500信息技术联估值图基金吧	0.7484	0.7484	0.7421	0.7421	0.0063	0.85%	开放	开放	0.12%	购买
		40	005302	前海开源景鑫混合C 估值图基金吧	1.3107	1.3107	1.2997	1.2997	0.0110	0.85%	开放	开放	0.00%	购买
		41	005301	前海开源景鑫混合A 估值图基金吧	1.3116	1.3116	1.3007	1.3007	0.0109	0.84%	开放	开放	0.15%	购买
		42	002207	前海开源金银珠宝混合C 估值图基金吧	0.8570	0.8570	0.8500	0.8500	0.0070	0.82%	开放	开放	0.15%	购买
		43	001302	前海开源金银珠宝混合A 估值图基金吧	0.8710	0.8710	0.8640	0.8640	0.0070	0.81%	开放	开放	0.15%	购买
		44	003359	大成360互联网+大数据估值图基金吧	0.8730	0.8730	0.8660	0.8660	0.0070	0.81%	开放	开放	0.00%	购买
		45	001553	天弘中证证券保险C 估值图基金吧	0.7512	0.7512	0.7452	0.7452	0.0060	0.81%	开放	开放	0.00%	购买
		46	002236	大成360互联网+大数据估值图基金吧	0.8830	0.8830	0.8760	0.8760	0.0070	0.80%	开放	开放	0.12%	购买
		47	001552	天弘中证证券保险A 估值图基金吧	0.7580	0.7580	0.7520	0.7520	0.0060	0.80%	开放	开放	0.10%	购买
		48	001268	富国国家安全主题混合估值图基金吧	0.5180	0.5180	0.5140	0.5140	0.0040	0.78%	开放	开放	0.15%	购买
		49	164907	交银中证互联网金融指数分估值图基金吧	1.1660	0.5290	1.1570	0.5240	0.0090	0.78%	开放	开放	0.12%	购买
		50	000950	易方达沪深300非银ET 估值图基金吧	0.8519	0.8519	0.8454	0.8454	0.0065	0.77%	开放	开放	0.10%	购买
		51	000971	诺安新经济股票估值图基金吧	0.6560	0.6560	0.6510	0.6510	0.0050	0.77%	开放	开放	0.15%	购买
		52	161631	融通人工智能指数(LOF 估值图基金吧	0.8590	0.8590	0.8529	0.8529	0.0061	0.72%	开放	开放	0.12%	购买
		53	005541	前海开源盛鑫混合A 估值图基金吧	1.3786	1.3786	1.3689	1.3689	0.0097	0.71%	开放	开放	0.15%	购买
		54	005542	前海开源盛鑫混合C 估值图基金吧	1.3789	1.3789	1.3692	1.3692	0.0097	0.71%	开放	开放	0.00%	购买
		55	006814	凯石淳行业精选混合C 估值图基金吧	0.9869	0.9869	0.9800	0.9800	0.0069	0.70%	开放	开放	0.00%	购买
		56	006103	凯石淳行业精选混合A 估值图基金吧	0.9875	0.9875	0.9806	0.9806	0.0069	0.70%	开放	开放	0.15%	购买
		57	502036	大成中证互联网金融指数分估值图基金吧	0.7587	0.5580	0.7534	0.5546	0.0053	0.70%	开放	开放	0.12%	购买
		58	001782	九泰久益混合A 估值图基金吧	1.1470	1.2810	1.1390	1.2730	0.0080	0.70%	开放	开放	0.15%	购买
		59	006579	泰康中证港股通非银指数C 估值图基金吧	1.1291	1.1291	1.1213	1.1213	0.0078	0.70%	开放	开放	0.00%	购买
		60	006578	泰康中证港股通非银指数A 估值图基金吧	1.1298	1.1298	1.1221	1.1221	0.0077	0.69%	开放	开放	0.10%	购买
		61	005566	创金合信国证2000指数估值图基金吧	0.8531	0.8531	0.8473	0.8473	0.0058	0.68%	开放	开放	0.00%	购买
		62	005565	创金合信国证2000指数估值图基金吧	0.8547	0.8547	0.8489	0.8489	0.0058	0.68%	开放	开放	0.15%	购买
		63	160633	鹏华证券分级估值图基金吧	1.2000	0.5030	1.1920	0.5000	0.0080	0.67%	开放	开放	0.12%	购买
		64	000535	长盛航天海工装备灵活配置估值图基金吧	0.9050	1.4200	0.8990	1.4140	0.0060	0.67%	开放	开放	0.15%	购买
		65	002667	前海开源沪港深创新成长混估值图基金吧	1.2190	1.2690	1.2110	1.2610	0.0080	0.66%	开放	开放	0.15%	购买
		66	001899	东海社会安全估值图基金吧	0.6130	0.6130	0.6090	0.6090	0.0040	0.66%	开放	开放	0.12%	购买
		67	005139	前海开源润鑫混合C 估值图基金吧	1.1967	1.1967	1.1889	1.1889	0.0078	0.66%	开放	开放	0.00%	购买
		68	005138	前海开源润鑫混合A 估值图基金吧	1.2005	1.2005	1.1927	1.1927	0.0078	0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		69	002666	前海开源沪港深创新成长混估值图基金吧	1.2320	1.2820	1.2240	1.2740	0.0080	0.65%	开放	开放	0.15%	购买
		70	165522	信诚中证TMT产业指数分估值图基金吧	0.9450	1.4010	0.9390	1.3990	0.0060	0.64%	开放	开放	0.10%	购买
		71	001844	九泰久益混合C 估值图基金吧	1.1060	1.2400	1.0990	1.2330	0.0070	0.64%	开放	开放	0.00%	购买
		72	003305	前海开源沪港深核心资源混估值图基金吧	1.1160	1.1160	1.1090	1.1090	0.0070	0.63%	开放	开放	0.15%	购买
		73	003304	前海开源沪港深核心资源混估值图基金吧	1.1190	1.1190	1.1120	1.1120	0.0070	0.63%	开放	开放	0.15%	购买
		74	001471	融通新能源灵活配置混合估值图基金吧	0.9600	1.0800	0.9540	1.0740	0.0060	0.63%	开放	开放	0.15%	购买
		75	540004	汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧	1.5566	2.1766	1.5471	2.1671	0.0095	0.61%	开放	开放	0.15%	购买
		76	000942	广发信息技术联接A 估值图基金吧	0.8368	0.8368	0.8317	0.8317	0.0051	0.61%	开放	开放	0.12%	购买
		77	002974	广发信息技术联接C 估值图基金吧	0.8341	0.8341	0.8291	0.8291	0.0050	0.60%	开放	开放	0.00%	购买
		78	502010	易方达证券公司分级估值图基金吧	0.9512	---	0.9455	---	0.0057	0.60%	开放	开放	0.10%	购买
		79	000985	嘉实逆向策略股票估值图基金吧	1.0040	1.0040	0.9980	0.9980	0.0060	0.60%	限大额	开放	0.15%	购买
		80	161027	富国中证全指证券公司指数估值图基金吧	1.3480	0.5100	1.3400	0.5070	0.0080	0.60%	开放	开放	0.12%	购买
		81	168501	北信瑞丰产业升级估值图基金吧	0.8771	0.8771	0.8719	0.8719	0.0052	0.60%	开放	开放	---	购买
		82	004070	南方中证全指证券ETF联估值图基金吧	0.8611	0.8611	0.8560	0.8560	0.0051	0.60%	开放	开放	0.00%	购买
		83	006098	华宝券商ETF联接估值图基金吧	1.1850	1.1850	1.1780	1.1780	0.0070	0.59%	开放	开放	0.10%	购买
		84	004069	南方中证全指证券ETF联估值图基金吧	0.8681	0.8681	0.8630	0.8630	0.0051	0.59%	开放	开放	0.12%	购买
		85	160419	华安中证全指证券公司指数估值图基金吧	1.3483	0.5427	1.3404	0.5395	0.0079	0.59%	开放	开放	0.12%	购买
		86	161720	招商中证全指证券公司指数估值图基金吧	0.9655	0.6614	0.9599	0.6595	0.0056	0.58%	开放	开放	0.10%	购买
		87	502053	长盛中证证券公司分级估值图基金吧	1.2320	---	1.2250	---	0.0070	0.57%	开放	开放	0.12%	购买
		88	519110	浦银安盛价值成长混合A 估值图基金吧	1.0610	1.3240	1.0550	1.3180	0.0060	0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		89	004702	南方金融混合估值图基金吧	0.8890	0.8890	0.8840	0.8840	0.0050	0.57%	开放	开放	0.15%	购买
		90	501016	国泰中证申万证券行业指数估值图基金吧	0.8990	0.8990	0.8940	0.8940	0.0050	0.56%	开放	开放	0.12%	购买
		91	519170	浦银安盛增长动力混合估值图基金吧	0.5420	0.5420	0.5390	0.5390	0.0030	0.56%	开放	开放	0.15%	购买
		92	320007	诺安成长混合估值图基金吧	0.7280	1.1730	0.7240	1.1690	0.0040	0.55%	开放	开放	0.15%	购买
		93	161611	融通内需驱动混合估值图基金吧	0.9120	1.0320	0.9070	1.0270	0.0050	0.55%	开放	开放	0.15%	购买
		94	163113	申万菱信申万证券分级估值图基金吧	1.3681	1.7468	1.3607	1.7394	0.0074	0.54%	开放	开放	0.12%	购买
		95	005290	诺德新盛灵活配置混合估值图基金吧	0.8118	0.8118	0.8075	0.8075	0.0043	0.53%	开放	开放	0.15%	购买
		96	501047	汇添富中证全指证券公司指估值图基金吧	0.8723	0.8723	0.8677	0.8677	0.0046	0.53%	开放	开放	0.08%	购买
		97	671030	西部利得事件驱动股票估值图基金吧	1.0713	1.0713	1.0657	1.0657	0.0056	0.53%	开放	开放	0.15%	购买
		98	002079	前海开源中国稀缺资产混合估值图基金吧	0.9570	0.9570	0.9520	0.9520	0.0050	0.53%	开放	开放	0.15%	购买
		99	161629	融通证券分级估值图基金吧	1.3510	0.6020	1.3440	0.5990	0.0070	0.52%	开放	开放	0.12%	购买
		100	501048	汇添富中证全指证券公司指估值图基金吧	0.8722	0.8722	0.8677	0.8677	0.0045	0.52%	开放	开放	0.00%	购买
		101	002983	长信国防军工量化混合估值图基金吧	0.6945	0.6945	0.6910	0.6910	0.0035	0.51%	开放	开放	0.15%	购买
		102	161226	国投瑞银白银期货(LOF 估值图基金吧	0.7980	0.7980	0.7940	0.7940	0.0040	0.50%	限大额	开放	0.10%	购买
		103	005668	融通新能源汽车主题精选混估值图基金吧	0.8867	0.8867	0.8823	0.8823	0.0044	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		104	005506	前海开源丰鑫混合C 估值图基金吧	1.2542	1.2542	1.2480	1.2480	0.0062	0.50%	开放	开放	0.00%	购买
		105	005505	前海开源丰鑫混合A 估值图基金吧	1.2548	1.2548	1.2486	1.2486	0.0062	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		106	730001	方正富邦创新动力混合A 估值图基金吧	1.0150	1.7650	1.0100	1.7600	0.0050	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		107	080002	长盛创新先锋估值图基金吧	0.9590	2.2053	0.9543	2.2006	0.0047	0.49%	开放	开放	0.15%	购买
		108	165524	信诚中证智能家居指数分级估值图基金吧	1.0270	---	1.0220	---	0.0050	0.49%	开放	开放	0.10%	购买
		109	002496	前海开源量化优选C 估值图基金吧	1.0290	1.0290	1.0240	1.0240	0.0050	0.49%	开放	开放	0.15%	购买
		110	002495	前海开源量化优选A 估值图基金吧	1.0370	1.0370	1.0320	1.0320	0.0050	0.48%	开放	开放	0.15%	购买
		111	003194	汇添富中证上海国企ETF 估值图基金吧	0.8503	0.8503	0.8462	0.8462	0.0041	0.48%	开放	开放	0.12%	购买
		112	001339	兴银鼎新灵活配置混合估值图基金吧	0.8460	0.9030	0.8420	0.8990	0.0040	0.48%	开放	开放	0.05%	购买
		113	161903	万家行业优选混合(LOF 估值图基金吧	0.7686	2.6187	0.7650	2.6123	0.0036	0.47%	开放	开放	0.15%	购买
		114	005314	万家中证1000指数增强估值图基金吧	1.0498	1.0498	1.0449	1.0449	0.0049	0.47%	开放	开放	0.00%	购买
		115	001142	泰达宏利创盈混合B 估值图基金吧	1.3180	1.3180	1.3120	1.3120	0.0060	0.46%	开放	开放	0.00%	购买
		116	398061	中海消费混合估值图基金吧	2.0290	2.2390	2.0200	2.2300	0.0090	0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		117	005313	万家中证1000指数增强估值图基金吧	1.0626	1.0626	1.0579	1.0579	0.0047	0.44%	开放	开放	0.15%	购买
		118	005628	汇安趋势动力股票A 估值图基金吧	0.9989	0.9989	0.9945	0.9945	0.0044	0.44%	开放	开放	0.15%	购买
		119	001679	前海开源中国稀缺资产混合估值图基金吧	0.9120	0.9120	0.9080	0.9080	0.0040	0.44%	开放	开放	0.15%	购买
		120	002844	金鹰多元策略混合估值图基金吧	0.9813	0.9813	0.9770	0.9770	0.0043	0.44%	开放	开放	0.15%	购买
		121	005629	汇安趋势动力股票C 估值图基金吧	0.9925	0.9925	0.9882	0.9882	0.0043	0.44%	开放	开放	0.00%	购买
		122	519113	浦银精致生活估值图基金吧	1.4260	1.4860	1.4200	1.4800	0.0060	0.42%	开放	开放	0.15%	购买
		123	001534	华宝万物互联混合估值图基金吧	0.7250	0.7250	0.7220	0.7220	0.0030	0.42%	开放	开放	0.15%	购买
		124	070021	嘉实主题新动力混合估值图基金吧	1.4720	1.4720	1.4660	1.4660	0.0060	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		125	163116	申万菱信申万电子分级估值图基金吧	0.8643	0.5838	0.8608	0.5814	0.0035	0.41%	开放	开放	0.05%	购买
		126	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合估值图基金吧	1.2116	1.2116	1.2067	1.2067	0.0049	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		127	162413	华宝中证1000指数分级估值图基金吧	0.7440	0.3152	0.7410	0.3141	0.0030	0.40%	开放	开放	0.12%	购买
		128	001908	国投瑞银境煊灵活配置混合估值图基金吧	1.1858	1.1858	1.1811	1.1811	0.0047	0.40%	开放	开放	0.00%	购买
		129	006487	广发中证1000指数C 估值图基金吧	1.0392	1.0392	1.0351	1.0351	0.0041	0.40%	开放	开放	0.00%	购买
		130	005233	广发睿毅领先混合估值图基金吧	1.0078	1.0078	1.0039	1.0039	0.0039	0.39%	开放	开放	0.12%	购买
		131	006486	广发中证1000指数A 估值图基金吧	1.0382	1.0382	1.0342	1.0342	0.0040	0.39%	开放	开放	0.10%	购买
		132	003414	泰达宏利创金混合A 估值图基金吧	1.0970	1.1450	1.0928	1.1408	0.0042	0.38%	开放	开放	---	购买
		133	005609	富国军工主题混合估值图基金吧	0.8479	0.8479	0.8447	0.8447	0.0032	0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		134	004166	东方价值挖掘灵活配置混合估值图基金吧	0.9028	0.9578	0.8994	0.9544	0.0034	0.38%	限大额	开放	---	购买
		135	001618	天弘中证电子指数C 估值图基金吧	0.7714	0.7714	0.7685	0.7685	0.0029	0.38%	开放	开放	0.00%	购买
		136	003415	泰达宏利创金混合C 估值图基金吧	1.0924	1.1374	1.0883	1.1333	0.0041	0.38%	开放	开放	---	购买
		137	001617	天弘中证电子指数A 估值图基金吧	0.7785	0.7785	0.7756	0.7756	0.0029	0.37%	开放	开放	0.10%	购买
		138	398021	中海能源策略估值图基金吧	0.6186	0.9286	0.6163	0.9263	0.0023	0.37%	开放	开放	0.15%	购买
		139	001141	泰达宏利创盈混合A 估值图基金吧	1.3480	1.3480	1.3430	1.3430	0.0050	0.37%	开放	开放	0.10%	购买
		140	006166	建信中证1000指数增强估值图基金吧	1.1068	1.1068	1.1027	1.1027	0.0041	0.37%	开放	开放	0.00%	购买
		141	006165	建信中证1000指数增强估值图基金吧	1.1101	1.1101	1.1060	1.1060	0.0041	0.37%	开放	开放	0.15%	购买
		142	519120	浦银战略新兴产业混合估值图基金吧	1.6420	1.6420	1.6360	1.6360	0.0060	0.37%	开放	开放	0.15%	购买
		143	320016	诺安多策略混合估值图基金吧	1.4040	1.4040	1.3990	1.3990	0.0050	0.36%	开放	开放	0.15%	购买
		144	004448	博时汇智回报灵活配置混合估值图基金吧	1.2766	1.2766	1.2721	1.2721	0.0045	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		145	001036	嘉实企业变革股票估值图基金吧	0.8580	0.8580	0.8550	0.8550	0.0030	0.35%	开放	开放	0.15%	购买
		146	003446	英大睿鑫A 估值图基金吧	1.0723	1.1223	1.0686	1.1186	0.0037	0.35%	开放	开放	0.08%	购买
		147	000336	农银研究精选估值图基金吧	1.0535	1.0535	1.0499	1.0499	0.0036	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		148	003447	英大睿鑫C 估值图基金吧	1.0586	1.1086	1.0550	1.1050	0.0036	0.34%	开放	开放	0.00%	购买
		149	180020	银华成长先锋估值图基金吧	0.8870	0.9120	0.8840	0.9090	0.0030	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		150	002340	富国价值优势混合估值图基金吧	1.1910	1.1910	1.1870	1.1870	0.0040	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		151	000458	英大领先回报发起式估值图基金吧	0.8349	1.4949	0.8321	1.4921	0.0028	0.34%	开放	开放	0.12%	购买
		152	673090	西部利得个股精选股票估值图基金吧	0.8721	0.9941	0.8692	0.9912	0.0029	0.33%	开放	开放	0.12%	购买
		153	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	1.5290	1.8290	1.5240	1.8240	0.0050	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		154	005729	南方人工智能混合估值图基金吧	1.0735	1.0735	1.0700	1.0700	0.0035	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		155	001418	泰达宏利创益混合A 估值图基金吧	1.2300	1.2300	1.2260	1.2260	0.0040	0.33%	开放	开放	0.10%	购买
		156	002273	泰达宏利创益混合B 估值图基金吧	1.2300	1.2300	1.2260	1.2260	0.0040	0.33%	开放	开放	---	购买
		157	165521	信诚中证800金融指数分估值图基金吧	0.9350	1.6390	0.9320	1.6360	0.0030	0.32%	开放	开放	0.12%	购买
		158	160626	鹏华信息分级估值图基金吧	0.9510	1.6120	0.9480	1.6100	0.0030	0.32%	开放	开放	0.12%	购买
		159	020021	国泰上证180金融联接估值图基金吧	1.1122	1.5822	1.1087	1.5787	0.0035	0.32%	开放	开放	0.12%	购买
		160	005948	德邦民裕进取量化混合C 估值图基金吧	0.9319	0.9319	0.9290	0.9290	0.0029	0.31%	开放	开放	0.00%	购买
		161	005947	德邦民裕进取量化混合A 估值图基金吧	0.9355	0.9355	0.9326	0.9326	0.0029	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		162	001644	汇丰晋信智造先锋股票C 估值图基金吧	0.8500	0.8500	0.8474	0.8474	0.0026	0.31%	开放	开放	0.00%	购买
		163	001643	汇丰晋信智造先锋股票A 估值图基金吧	0.8643	0.8643	0.8617	0.8617	0.0026	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		164	750001	安信灵活配置混合估值图基金吧	0.9980	1.5880	0.9950	1.5850	0.0030	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		165	519126	浦银安盛新经济结构混合估值图基金吧	1.0150	1.0150	1.0120	1.0120	0.0030	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		166	005550	汇安成长优选混合A 估值图基金吧	0.7877	0.7877	0.7854	0.7854	0.0023	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		167	004453	前海开源盈鑫A 估值图基金吧	1.0350	1.0890	1.0320	1.0860	0.0030	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		168	004454	前海开源盈鑫C 估值图基金吧	1.0430	1.0970	1.0400	1.0940	0.0030	0.29%	开放	开放	0.00%	购买
		169	162211	泰达宏利品质生活混合估值图基金吧	0.6990	1.1590	0.6970	1.1570	0.0020	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		170	005551	汇安成长优选混合C 估值图基金吧	0.7798	0.7798	0.7776	0.7776	0.0022	0.28%	开放	开放	0.00%	购买
		171	003366	浙商汇金中证转型成长指数估值图基金吧	0.7140	0.7140	0.7120	0.7120	0.0020	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		172	001641	富国绝对收益多策略混合估值图基金吧	1.0720	1.0720	1.0690	1.0690	0.0030	0.28%	暂停	暂停	0.15%	购买
		173	001475	易方达国防军工混合估值图基金吧	0.7210	0.7210	0.7190	0.7190	0.0020	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		174	180001	银华优势企业估值图基金吧	0.9923	2.8494	0.9896	2.8467	0.0027	0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		175	161715	招商大宗商品(LOF)估值图基金吧	0.8118	0.9503	0.8096	0.9481	0.0022	0.27%	开放	开放	0.12%	购买
		176	519773	交银数据产业灵活配置混合估值图基金吧	0.7400	0.7400	0.7380	0.7380	0.0020	0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		177	005585	银河文体娱乐混合估值图基金吧	1.0043	1.0043	1.0016	1.0016	0.0027	0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		178	160814	长盛中证金融地产指数分级估值图基金吧	0.7500	---	0.7480	---	0.0020	0.27%	开放	开放	0.12%	购买
		179	001830	融通跨界成长灵活配置混合估值图基金吧	1.1360	1.1360	1.1330	1.1330	0.0030	0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		180	002979	广发中证全指金融地产联接估值图基金吧	0.9576	0.9576	0.9551	0.9551	0.0025	0.26%	开放	开放	0.00%	购买
		181	005323	前海开源泽鑫混合A 估值图基金吧	1.2512	1.2512	1.2480	1.2480	0.0032	0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		182	162510	国联安双力中小板综指估值图基金吧	0.7820	1.5700	0.7800	1.5680	0.0020	0.26%	开放	开放	0.12%	购买
		183	005324	前海开源泽鑫混合C 估值图基金吧	1.2518	1.2518	1.2486	1.2486	0.0032	0.26%	开放	开放	0.00%	购买
		184	001224	中邮新思路灵活配置混合估值图基金吧	1.1800	1.1800	1.1770	1.1770	0.0030	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		185	004871	中银金融地产混合估值图基金吧	0.9459	0.9459	0.9435	0.9435	0.0024	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		186	001556	天弘量化驱动股票A 估值图基金吧	0.7110	0.7110	0.7092	0.7092	0.0018	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		187	004354	益民中证智能消费估值图基金吧	0.8307	0.8307	0.8286	0.8286	0.0021	0.25%	开放	开放	0.10%	购买
		188	005970	国泰消费优选股票估值图基金吧	1.0022	1.0022	0.9997	0.9997	0.0025	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		189	001469	广发中证全指金融地产联接估值图基金吧	0.9628	0.9628	0.9604	0.9604	0.0024	0.25%	开放	开放	0.12%	购买
		190	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.0975	1.0975	1.0948	1.0948	0.0027	0.25%	开放	开放	0.07%	购买
		191	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.0990	1.0990	1.0963	1.0963	0.0027	0.25%	开放	开放	0.00%	购买
		192	161033	富国中证智能汽车(LOF 估值图基金吧	0.8140	0.8140	0.8120	0.8120	0.0020	0.25%	开放	开放	0.12%	购买
		193	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.0632	1.0632	1.0606	1.0606	0.0026	0.25%	开放	开放	0.00%	购买
		194	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.0686	1.0686	1.0660	1.0660	0.0026	0.24%	开放	开放	0.06%	购买
		195	004890	中邮文娱灵活配置混合估值图基金吧	0.8260	0.8260	0.8240	0.8240	0.0020	0.24%	暂停	暂停	---	购买
		196	001557	天弘量化驱动股票C 估值图基金吧	0.7028	0.7028	0.7011	0.7011	0.0017	0.24%	开放	开放	0.00%	购买
		197	001539	嘉实中证金融地产ETF联估值图基金吧	1.1584	1.1584	1.1556	1.1556	0.0028	0.24%	开放	开放	0.12%	购买
		198	165528	信诚鼎利估值图基金吧	0.8280	0.8280	0.8260	0.8260	0.0020	0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		199	004855	广发中证全指汽车指数C 估值图基金吧	0.7484	0.7484	0.7466	0.7466	0.0018	0.24%	开放	开放	0.00%	购买
		200	004854	广发中证全指汽车指数A 估值图基金吧	0.7489	0.7489	0.7471	0.7471	0.0018	0.24%	开放	开放	0.10%	购买

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