每日开放式基金净值表

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开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～23:00
更新当日的最新开放式基金净值

数据日期
2009-11-23

对比	序号	基金代码	基金简称	2009-11-23		备注	2009-11-20		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值↓	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	10.0060	10.3860	----	9.8880	10.2680	0.1180	1.19%	仅开放赎回
	2	377010	上投α基金估值图基金吧档案	5.5529	5.5929	----	5.4629	5.5029	0.0900	1.65%	开放申赎
	3	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	4.9622	5.1322	----	4.9124	5.0824	0.0498	1.01%	开放申赎
	4	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	4.3740	4.9150	----	4.3330	4.8740	0.0410	0.95%	开放申赎
	5	159901	深100ETF基金估值图基金吧档案	4.3120	4.4320	----	4.2630	4.3830	0.0490	1.15%	仅场内交易
	6	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	4.2880	5.0980	----	4.2600	5.0700	0.0280	0.66%	开放申赎
	7	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	3.9070	4.2270	----	3.8830	4.2030	0.0240	0.62%	开放申赎
	8	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	3.8690	4.7390	----	3.8020	4.6720	0.0670	1.76%	开放申赎
	9	340006	兴业全球基金估值图基金吧档案	3.5177	3.5177	----	3.4934	3.4934	0.0243	0.70%	开放申赎
	10	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	3.4980	4.3310	----	3.4650	4.2980	0.0330	0.95%	仅开放赎回
	11	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	3.4900	3.4900	----	3.4582	3.4582	0.0318	0.92%	开放申赎
	12	519008	添富优势基金估值图基金吧档案	3.0844	4.6444	----	3.0583	4.6183	0.0261	0.85%	开放申赎
	13	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	2.8380	2.8850	----	2.8030	2.8500	0.0350	1.25%	仅场内交易
	14	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	2.8259	3.0059	----	2.7980	2.9780	0.0279	1.00%	开放申赎
	15	375010	上投优势基金估值图基金吧档案	2.7721	5.3921	----	2.7246	5.3446	0.0475	1.74%	开放申赎
	16	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	2.7352	3.3552	----	2.7079	3.3279	0.0273	1.01%	开放申赎
	17	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	2.7340	2.7340	----	2.6880	2.6880	0.0460	1.71%	仅场内交易
	18	288002	中信红利基金估值图基金吧档案	2.7062	4.1062	----	2.6844	4.0844	0.0218	0.81%	仅开放赎回
	19	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	2.6146	3.2726	----	2.5908	3.2488	0.0238	0.92%	开放申赎
	20	510050	华夏50ETF基金估值图基金吧档案	2.5970	3.2180	----	2.5850	3.2030	0.0120	0.46%	仅场内交易
	21	240009	华宝成长基金估值图基金吧档案	2.5646	2.5646	----	2.5310	2.5310	0.0336	1.33%	开放申赎
	22	378010	上投先锋基金估值图基金吧档案	2.5446	2.5446	----	2.5080	2.5080	0.0366	1.46%	开放申赎
	23	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	2.4087	2.9527	----	2.3978	2.9418	0.0109	0.45%	仅开放赎回
	24	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	2.3570	2.4770	----	2.3400	2.4600	0.0170	0.73%	开放申赎
	25	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	2.2735	3.1035	----	2.2506	3.0806	0.0229	1.02%	开放申赎
	26	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	2.2306	3.5406	----	2.1972	3.5072	0.0334	1.52%	开放申赎
	27	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	2.0910	3.6720	----	2.0740	3.6550	0.0170	0.82%	开放申赎
	28	519089	新华成长基金估值图基金吧档案	2.0684	2.1184	----	2.0460	2.0960	0.0224	1.09%	开放申赎
	29	540001	汇丰2016基金估值图基金吧档案	2.0640	2.1640	----	2.0585	2.1585	0.0055	0.27%	开放申赎
	30	163302	大摩资源基金估值图基金吧档案	2.0140	3.2490	----	1.9814	3.2164	0.0326	1.65%	开放申赎
	31	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	2.0111	2.6261	----	1.9953	2.6103	0.0158	0.79%	开放申赎
	32	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	2.0075	3.2075	----	1.9800	3.1800	0.0275	1.39%	开放申赎
	33	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	1.9479	2.6279	----	1.9291	2.6091	0.0188	0.97%	开放申赎
	34	240011	华宝大盘基金估值图基金吧档案	1.9329	1.9329	----	1.9128	1.9128	0.0201	1.05%	开放申赎
	35	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	1.9280	3.5580	----	1.9120	3.5420	0.0160	0.84%	开放申赎
	36	002031	华夏策略基金估值图基金吧档案	1.9260	1.9260	----	1.9110	1.9110	0.0150	0.78%	封闭期内
	37	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	1.8970	2.6670	----	1.8880	2.6580	0.0090	0.48%	开放申赎
	38	180013	银华领先基金估值图基金吧档案	1.8846	1.9846	----	1.8444	1.9444	0.0402	2.18%	仅开放赎回
	39	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	1.8655	2.3315	----	1.8520	2.3180	0.0135	0.73%	开放申赎
	40	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	1.8464	3.3264	----	1.8277	3.3077	0.0187	1.02%	开放申赎
	41	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	1.8030	1.8330	----	1.7860	1.8160	0.0170	0.95%	开放申赎
	42	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	1.7979	2.3479	----	1.7915	2.3415	0.0064	0.36%	开放申赎
	43	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	1.7615	3.6523	----	1.7420	3.6328	0.0195	1.12%	开放申赎
	44	550003	信诚蓝筹基金估值图基金吧档案	1.7550	1.7550	----	1.7330	1.7330	0.0220	1.27%	开放申赎
	45	160613	鹏华盛世基金估值图基金吧档案	1.7200	1.7500	----	1.7050	1.7350	0.0150	0.88%	开放申赎
	46	270010	广发300基金估值图基金吧档案	1.7180	1.8580	----	1.7030	1.8430	0.0150	0.88%	开放申赎
	47	630002	华商盛世基金估值图基金吧档案	1.7170	1.9820	----	1.6981	1.9631	0.0189	1.11%	开放申赎
	48	110011	易方达中小盘基金估值图基金吧档案	1.7083	1.7483	----	1.6907	1.7307	0.0176	1.04%	开放申赎
	49	100032	富国天鼎A基金估值图基金吧档案	1.6950	1.9080	----	1.6680	1.8770	0.0270	1.62%	开放申赎
	50	040011	华安核心基金估值图基金吧档案	1.6934	1.6934	----	1.6781	1.6781	0.0153	0.91%	开放申赎
	51	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	1.6780	3.2980	----	1.6606	3.2806	0.0174	1.05%	开放申赎
	52	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	1.6688	3.0938	----	1.6559	3.0809	0.0129	0.78%	开放申赎
	53	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	1.6660	2.3710	----	1.6580	2.3630	0.0080	0.48%	开放申赎
	54	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	1.6635	3.1635	----	1.6439	3.1439	0.0196	1.19%	开放申赎
	55	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	1.6570	1.7070	----	1.6458	1.6958	0.0112	0.68%	开放申赎
	56	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	1.6542	2.9582	----	1.6424	2.9464	0.0118	0.72%	开放申赎
	57	519069	添富价值精选基金估值图基金吧档案	1.6430	1.6430	----	1.6230	1.6230	0.0200	1.23%	开放申赎
	58	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	1.6430	1.6430	----	1.6260	1.6260	0.0170	1.05%	开放申赎
	59	310368	申万竞争优势基金估值图基金吧档案	1.6307	1.7307	----	1.6166	1.7166	0.0141	0.87%	开放申赎
	60	340007	兴业社会责任基金估值图基金吧档案	1.6300	1.6300	----	1.6110	1.6110	0.0190	1.18%	暂停大额申购
	61	590001	中邮优选基金估值图基金吧档案	1.6243	2.8443	----	1.5998	2.8198	0.0245	1.53%	仅开放赎回
	62	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	1.6232	3.2632	----	1.6124	3.2524	0.0108	0.67%	开放申赎
	63	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	1.6150	2.0150	----	1.6050	2.0050	0.0100	0.62%	开放申赎
	64	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	1.6100	3.2910	----	1.5960	3.2770	0.0140	0.88%	开放申赎
	65	270008	广发精选基金估值图基金吧档案	1.6090	1.7690	----	1.5910	1.7510	0.0180	1.13%	开放申赎
	66	110009	易基价值精选基金估值图基金吧档案	1.6049	2.6549	----	1.5948	2.6448	0.0101	0.63%	开放申赎
	67	161604	融通100基金估值图基金吧档案	1.6020	2.7720	----	1.5850	2.7550	0.0170	1.07%	开放申赎
	68	519668	银河成长基金估值图基金吧档案	1.5916	1.6716	----	1.5744	1.6544	0.0172	1.09%	开放申赎
	69	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	1.5880	2.8180	----	1.5800	2.8100	0.0080	0.51%	开放申赎
	70	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	1.5820	3.1170	----	1.5720	3.1070	0.0100	0.64%	开放申赎
	71	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	1.5760	4.5882	----	1.5551	4.5362	0.0209	1.34%	开放申赎
	72	519001	银华优选基金估值图基金吧档案	1.5752	5.3120	----	1.5440	5.2111	0.0312	2.02%	开放申赎
	73	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	1.5750	1.7750	----	1.5680	1.7680	0.0070	0.45%	开放申赎
	74	151002	银河收益基金估值图基金吧档案	1.5599	2.0399	----	1.5563	2.0363	0.0036	0.23%	开放申赎
	75	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	1.5590	1.5590	----	1.5370	1.5370	0.0220	1.43%	开放申赎
	76	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	1.5580	1.5580	----	1.5410	1.5410	0.0170	1.10%	开放申赎
	77	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	1.5550	2.6650	----	1.5460	2.6560	0.0090	0.58%	开放申赎
	78	519066	添富蓝筹基金估值图基金吧档案	1.5470	1.5770	----	1.5310	1.5610	0.0160	1.05%	开放申赎
	79	162102	金鹰小盘基金估值图基金吧档案	1.5438	2.4538	----	1.5231	2.4331	0.0207	1.36%	开放申赎
	80	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	1.5413	2.4463	----	1.5376	2.4426	0.0037	0.24%	开放申赎
	81	110010	易基价值成长基金估值图基金吧档案	1.5389	1.5989	----	1.5210	1.5810	0.0179	1.18%	开放申赎
	82	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	1.5349	2.6949	----	1.5126	2.6726	0.0223	1.47%	开放申赎
	83	110012	易方达科汇基金估值图基金吧档案	1.5160	5.2980	----	1.5010	5.2830	0.0150	1.00%	开放申赎
	84	260111	景顺治理基金估值图基金吧档案	1.4870	1.4870	----	1.4630	1.4630	0.0240	1.64%	开放申赎
	85	110013	易方达科翔基金估值图基金吧档案	1.4830	5.4690	----	1.4660	5.4460	0.0170	1.16%	开放申赎
	86	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	1.4786	3.3889	----	1.4664	3.3767	0.0122	0.83%	开放申赎
	87	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4740	2.6040	----	1.4640	2.5940	0.0100	0.68%	开放申赎
	88	450004	国富价值基金估值图基金吧档案	1.4626	1.6626	----	1.4448	1.6448	0.0178	1.23%	开放申赎
	89	481008	工银蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4400	1.6400	----	1.4250	1.6250	0.0150	1.05%	开放申赎
	90	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	1.4332	1.4332	----	1.4211	1.4211	0.0121	0.85%	开放申赎
	91	400007	东方策略基金估值图基金吧档案	1.4245	1.4245	----	1.4151	1.4151	0.0094	0.66%	开放申赎
	92	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	1.4101	4.4455	----	1.3965	4.4112	0.0136	0.97%	开放申赎
	93	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	1.4080	3.4200	----	1.4000	3.4120	0.0080	0.57%	开放申赎
	94	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	1.4071	2.6657	----	1.3908	2.6386	0.0163	1.17%	开放申赎
	95	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	1.4060	2.4670	----	1.3930	2.4540	0.0130	0.93%	开放申赎
	96	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	1.4054	4.2654	----	1.3931	4.2531	0.0123	0.88%	开放申赎
	97	257040	德盛红利基金估值图基金吧档案	1.4020	1.6020	----	1.3880	1.5880	0.0140	1.01%	开放申赎
	98	121006	国投稳健增长基金估值图基金吧档案	1.4020	1.4420	----	1.3920	1.4320	0.0100	0.72%	开放申赎
	99	121001	国投融华基金估值图基金吧档案	1.4000	2.4520	----	1.3927	2.4447	0.0073	0.52%	开放申赎
	100	481004	工银成长基金估值图基金吧档案	1.3997	1.6497	----	1.3891	1.6391	0.0106	0.76%	开放申赎
	101	290005	泰信优势基金估值图基金吧档案	1.3760	1.4060	----	1.3630	1.3930	0.0130	0.95%	开放申赎
	102	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	1.3650	3.8940	----	1.3570	3.8750	0.0080	0.59%	开放申赎
	103	202011	南方优选A基金估值图基金吧档案	1.3650	1.5850	----	1.3550	1.5750	0.0100	0.74%	开放申赎
	104	202015	南方300基金估值图基金吧档案	1.3560	1.4160	----	1.3440	1.4040	0.0120	0.89%	开放申赎
	105	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	1.3548	2.6348	----	1.3383	2.6183	0.0165	1.23%	开放申赎
	106	070017	嘉实量化基金估值图基金吧档案	1.3530	1.3530	----	1.3390	1.3390	0.0140	1.05%	开放申赎
	107	110015	易方达领先基金估值图基金吧档案	1.3530	1.3530	----	1.3400	1.3400	0.0130	0.97%	开放申赎
	108	519013	海富优势基金估值图基金吧档案	1.3460	2.1020	----	1.3300	2.0860	0.0160	1.20%	开放申赎
	109	610002	信达澳银配置基金估值图基金吧档案	1.3430	1.5430	----	1.3290	1.5290	0.0140	1.05%	开放申赎
	110	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	1.3399	1.3599	----	1.3271	1.3471	0.0128	0.96%	开放申赎
	111	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	1.3350	2.9530	----	1.3260	2.9330	0.0090	0.68%	开放申赎
	112	200010	长城双动力基金估值图基金吧档案	1.3320	1.3320	----	1.3193	1.3193	0.0127	0.96%	开放申赎
	113	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	1.3275	3.6375	----	1.3134	3.6234	0.0141	1.07%	开放申赎
	114	540004	汇丰2026基金估值图基金吧档案	1.3208	1.6408	----	1.3068	1.6268	0.0140	1.07%	开放申赎
	115	481009	工银300基金估值图基金吧档案	1.3190	1.4540	----	1.3070	1.4420	0.0120	0.92%	开放申赎
	116	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	1.3170	1.4170	----	1.3090	1.4090	0.0080	0.61%	开放申赎
	117	460005	友邦价值基金估值图基金吧档案	1.3087	1.6187	----	1.2940	1.6040	0.0147	1.14%	开放申赎
	118	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	1.3070	1.3070	----	1.2910	1.2910	0.0160	1.24%	仅开放赎回
	119	320006	诺安灵活配置基金估值图基金吧档案	1.3060	1.5460	----	1.2880	1.5280	0.0180	1.40%	开放申赎
	120	519068	添富焦点基金估值图基金吧档案	1.2984	1.4484	----	1.2826	1.4326	0.0158	1.23%	开放申赎
	121	510081	长盛精选基金估值图基金吧档案	1.2935	2.9935	----	1.2816	2.9816	0.0119	0.93%	开放申赎
	122	660001	农银成长基金估值图基金吧档案	1.2905	1.6905	分红(除息)	1.6792	1.6792	0.0113	0.67%	开放申赎
	123	373020	上投双核基金估值图基金吧档案	1.2881	1.2881	----	1.2743	1.2743	0.0138	1.08%	开放申赎
	124	620002	金元比联成长基金估值图基金吧档案	1.2880	1.4180	----	1.2770	1.4070	0.0110	0.86%	开放申赎
	125	350005	天治创新基金估值图基金吧档案	1.2872	1.2872	----	1.2738	1.2738	0.0134	1.05%	开放申赎
	126	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	1.2845	1.3972	----	1.2726	1.3842	0.0119	0.94%	开放申赎
	127	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	1.2844	2.6484	----	1.2726	2.6366	0.0118	0.93%	开放申赎
	128	377020	上投内需基金估值图基金吧档案	1.2837	1.3837	----	1.2596	1.3596	0.0241	1.91%	开放申赎
	129	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	1.2830	1.4730	----	1.2670	1.4570	0.0160	1.26%	开放申赎
	130	519025	海富领先基金估值图基金吧档案	1.2810	1.2810	----	1.2710	1.2710	0.0100	0.79%	开放申赎
	131	160615	鹏华300基金估值图基金吧档案	1.2810	1.3410	----	1.2700	1.3300	0.0110	0.87%	开放申赎
	132	571002	诺德主题基金估值图基金吧档案	1.2718	1.2718	----	1.2597	1.2597	0.0121	0.96%	开放申赎
	133	340001	兴业转基基金估值图基金吧档案	1.2707	2.8487	----	1.2679	2.8459	0.0028	0.22%	暂停大额申购
	134	610001	信达澳银增长基金估值图基金吧档案	1.2703	1.4703	----	1.2547	1.4547	0.0156	1.24%	开放申赎
	135	070005	嘉实债券基金估值图基金吧档案	1.2690	1.6940	----	1.2670	1.6920	0.0020	0.16%	开放申赎
	136	166002	中欧蓝筹基金估值图基金吧档案	1.2655	1.5355	----	1.2546	1.5246	0.0109	0.87%	开放申赎
	137	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	1.2650	2.7730	----	1.2500	2.7580	0.0150	1.20%	开放申赎
	138	519670	银河行业基金估值图基金吧档案	1.2650	1.2650	----	1.2550	1.2550	0.0100	0.80%	开放申赎
	139	100018	富国天利基金估值图基金吧档案	1.2648	1.8898	----	1.2635	1.8885	0.0013	0.10%	开放申赎
	140	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	1.2638	2.5787	----	1.2461	2.5610	0.0177	1.42%	开放申赎
	141	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	1.2620	1.3220	----	1.2440	1.3040	0.0180	1.45%	开放申赎
	142	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	1.2568	3.2526	----	1.2423	3.2381	0.0145	1.17%	开放申赎
	143	450003	国富潜力基金估值图基金吧档案	1.2553	1.5053	----	1.2467	1.4967	0.0086	0.69%	开放申赎
	144	519698	交银先锋基金估值图基金吧档案	1.2548	1.2548	----	1.2445	1.2445	0.0103	0.83%	开放申赎
	145	360010	光大精选基金估值图基金吧档案	1.2542	1.3742	----	1.2450	1.3650	0.0092	0.74%	暂停大额申购
	146	420003	天弘永定基金估值图基金吧档案	1.2537	1.3237	----	1.2420	1.3120	0.0117	0.94%	开放申赎
	147	450007	国富成长基金估值图基金吧档案	1.2491	1.2491	----	1.2305	1.2305	0.0186	1.51%	开放申赎
	148	540003	汇丰策略基金估值图基金吧档案	1.2463	1.2463	----	1.2367	1.2367	0.0096	0.78%	开放申赎
	149	290004	泰信优质基金估值图基金吧档案	1.2452	1.7452	----	1.2221	1.7221	0.0231	1.89%	开放申赎
	150	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	1.2450	1.2450	----	1.2380	1.2380	0.0070	0.57%	开放申赎
	151	510080	长盛债券基金估值图基金吧档案	1.2445	1.9545	----	1.2421	1.9521	0.0024	0.19%	开放申赎
	152	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	1.2381	1.2381	----	1.2247	1.2247	0.0134	1.09%	开放申赎
	153	410006	华富策略基金估值图基金吧档案	1.2379	1.2379	----	1.2222	1.2222	0.0157	1.28%	开放申赎
	154	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	1.2350	2.2950	----	1.2140	2.2740	0.0210	1.73%	开放申赎
	155	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	1.2140	2.0990	----	1.2000	2.0850	0.0140	1.17%	开放申赎
	156	162211	荷银品质基金估值图基金吧档案	1.2120	1.3120	----	1.2050	1.3050	0.0070	0.58%	开放申赎
	157	519021	金鼎价值基金估值图基金吧档案	1.2120	1.9930	----	1.1980	1.9700	0.0140	1.17%	开放申赎
	158	217008	招商安本基金估值图基金吧档案	1.2093	1.3093	----	1.2028	1.3028	0.0065	0.54%	仅开放赎回
	159	580002	东吴动力基金估值图基金吧档案	1.2049	1.7249	----	1.1894	1.7094	0.0155	1.30%	开放申赎
	160	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	1.2047	1.3947	----	1.2036	1.3936	0.0011	0.09%	开放申赎
	161	210002	金鹰红利基金估值图基金吧档案	1.2040	1.4920	----	1.1861	1.4741	0.0179	1.51%	开放申赎
	162	160119	南方中证500基金估值图基金吧档案	1.2040	1.2040	----	1.1840	1.1840	0.0200	1.69%	开放申赎
	163	690001	民生蓝筹基金估值图基金吧档案	1.2030	1.2330	----	1.1860	1.2160	0.0170	1.43%	开放申赎
	164	519300	大成300基金估值图基金吧档案	1.2023	2.5223	----	1.1920	2.5120	0.0103	0.86%	开放申赎
	165	161611	融通驱动基金估值图基金吧档案	1.2010	1.2010	----	1.1930	1.1930	0.0080	0.67%	开放申赎
	166	180015	银华强债基金估值图基金吧档案	1.1940	1.1940	----	1.1930	1.1930	0.0010	0.08%	开放申赎
	167	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	1.1918	2.9018	----	1.1816	2.8916	0.0102	0.86%	开放申赎
	168	660003	农银双利基金基金估值图基金吧档案	1.1912	1.1912	----	1.1822	1.1822	0.0090	0.76%	开放申赎
	169	163807	中银优选基金估值图基金吧档案	1.1872	1.2172	----	1.1727	1.2027	0.0145	1.24%	开放申赎
	170	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	1.1863	1.4063	----	1.1753	1.3953	0.0110	0.94%	开放申赎
	171	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	1.1840	3.1260	----	1.1700	3.0900	0.0140	1.20%	开放申赎
	172	160612	鹏华丰收基金估值图基金吧档案	1.1820	1.2020	----	1.1810	1.2010	0.0010	0.08%	开放申赎
	173	310388	申万消费增长基金估值图基金吧档案	1.1810	1.1960	----	1.1550	1.1700	0.0260	2.25%	开放申赎
	174	090007	大成回报基金估值图基金吧档案	1.1800	1.7300	----	1.1660	1.7160	0.0140	1.20%	开放申赎
	175	020015	国泰优势基金估值图基金吧档案	1.1790	1.1790	----	1.1610	1.1610	0.0180	1.55%	开放申赎
	176	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	1.1790	5.8952	----	1.1702	5.8600	0.0088	0.75%	开放申赎
	177	202101	南方宝元基金估值图基金吧档案	1.1751	2.3951	----	1.1715	2.3915	0.0036	0.31%	开放申赎
	178	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	1.1750	3.0657	----	1.1642	3.0549	0.0108	0.93%	开放申赎
	179	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	1.1741	2.9691	----	1.1664	2.9614	0.0077	0.66%	开放申赎
	180	240003	宝康债券基金估值图基金吧档案	1.1728	1.6228	----	1.1716	1.6216	0.0012	0.10%	开放申赎
	181	180003	银华88基金估值图基金吧档案	1.1723	2.9723	----	1.1633	2.9633	0.0090	0.77%	开放申赎
	182	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	1.1718	2.1068	----	1.1576	2.0926	0.0142	1.23%	开放申赎
	183	213007	宝盈债券基金估值图基金吧档案	1.1658	1.1728	----	1.1627	1.1697	0.0031	0.27%	开放申赎
	184	213917	宝盈债券C基金估值图基金吧档案	1.1607	1.1677	----	1.1575	1.1645	0.0032	0.28%	开放申赎
	185	202211	南方恒元基金估值图基金吧档案	1.1600	1.1600	----	1.1520	1.1520	0.0080	0.69%	开放申赎
	186	485107	工银添利A基金估值图基金吧档案	1.1575	1.1975	----	1.1548	1.1948	0.0027	0.23%	开放申赎
	187	290006	泰信蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1569	1.2569	----	1.1462	1.2462	0.0107	0.93%	开放申赎
	188	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	1.1560	1.2060	----	1.1420	1.1920	0.0140	1.23%	开放申赎
	189	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	1.1560	3.2560	----	1.1450	3.2450	0.0110	0.96%	开放申赎
	190	180018	银华和谐基金估值图基金吧档案	1.1540	1.2340	----	1.1440	1.2240	0.0100	0.87%	开放申赎
	191	040180	华安180ETF联接基金估值图基金吧档案	1.1530	1.1530	----	1.1440	1.1440	0.0090	0.79%	开放申赎
	192	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	1.1508	3.0758	----	1.1392	3.0642	0.0116	1.02%	开放申赎
	193	530006	建信精选基金估值图基金吧档案	1.1500	1.7300	----	1.1370	1.7170	0.0130	1.14%	开放申赎
	194	485007	工银添利B基金估值图基金吧档案	1.1494	1.1894	----	1.1468	1.1868	0.0026	0.23%	开放申赎
	195	160602	鹏华债券A基金估值图基金吧档案	1.1490	1.3480	----	1.1480	1.3470	0.0010	0.09%	开放申赎
	196	530008	建信债券基金估值图基金吧档案	1.1480	1.2130	----	1.1450	1.2100	0.0030	0.26%	开放申赎
	197	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	1.1450	2.4330	----	1.1380	2.4260	0.0070	0.62%	开放申赎
	198	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	1.1450	1.2050	----	1.1430	1.2030	0.0020	0.17%	开放申赎
	199	213003	宝盈策略基金估值图基金吧档案	1.1435	1.5435	----	1.1336	1.5336	0.0099	0.87%	开放申赎
	200	217003	招商债券基金估值图基金吧档案	1.1419	1.4584	----	1.1417	1.4582	0.0002	0.02%	开放申赎
	201	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	1.1390	1.1990	----	1.1370	1.1970	0.0020	0.18%	开放申赎
	202	340008	兴业有机增长基金估值图基金吧档案	1.1388	1.1388	----	1.1294	1.1294	0.0094	0.83%	开放申赎
	203	150008	瑞和小康基金估值图基金吧档案	1.1380	1.1380	----	1.1230	1.1230	0.0150	1.34%	仅场内交易
	204	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	1.1379	3.0214	----	1.1285	3.0120	0.0094	0.83%	开放申赎
	205	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	1.1346	2.7546	----	1.1293	2.7493	0.0053	0.47%	开放申赎
	206	217012	招商领先基金估值图基金吧档案	1.1340	1.1340	----	1.1270	1.1270	0.0070	0.62%	开放申赎
	207	570005	诺德成长优势基金估值图基金吧档案	1.1330	1.1330	----	1.1200	1.1200	0.0130	1.16%	开放申赎
	208	395001	中海债券基金估值图基金吧档案	1.1310	1.1910	----	1.1260	1.1860	0.0050	0.44%	开放申赎
	209	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	1.1305	3.0310	----	1.1171	3.0176	0.0134	1.20%	开放申赎
	210	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	1.1300	1.4550	----	1.1310	1.4560	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	211	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	1.1296	2.5696	----	1.1156	2.5556	0.0140	1.25%	开放申赎
	212	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	1.1240	2.6380	----	1.1170	2.6310	0.0070	0.63%	开放申赎
	213	217203	招商债券B基金估值图基金吧档案	1.1233	1.4398	----	1.1231	1.4396	0.0002	0.02%	开放申赎
	214	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	1.1227	1.3227	----	1.1116	1.3116	0.0111	1.00%	开放申赎
	215	200011	长城行业龙头基金估值图基金吧档案	1.1220	1.1220	----	1.1110	1.1110	0.0110	0.99%	开放申赎
	216	540006	汇丰晋信大盘基金估值图基金吧档案	1.1206	1.1506	----	1.1126	1.1426	0.0080	0.72%	开放申赎
	217	090008	大成强债A基金估值图基金吧档案	1.1196	1.1696	----	1.1164	1.1664	0.0032	0.29%	开放申赎
	218	519185	万家精选基金估值图基金吧档案	1.1192	1.1192	----	1.1050	1.1050	0.0142	1.29%	开放申赎
	219	200009	长城增利基金估值图基金吧档案	1.1170	1.1420	----	1.1170	1.1420	0.0000	0.00	开放申赎
	220	217011	招商安心基金估值图基金吧档案	1.1170	1.1170	----	1.1140	1.1140	0.0030	0.27%	开放申赎
	221	160608	鹏华债券B基金估值图基金吧档案	1.1160	1.3150	----	1.1160	1.3150	0.0000	0.00	开放申赎
	222	519519	友邦增利A基金估值图基金吧档案	1.1133	1.1933	----	1.1106	1.1906	0.0027	0.24%	开放申赎
	223	001001	华夏债券基金估值图基金吧档案	1.1130	1.5230	----	1.1130	1.5230	0.0000	0.00	开放申赎
	224	110017	易方达强债A基金估值图基金吧档案	1.1130	1.1730	----	1.1080	1.1680	0.0050	0.45%	开放申赎
	225	630001	华商领先基金估值图基金吧档案	1.1125	1.2175	----	1.1066	1.2116	0.0059	0.53%	开放申赎
	226	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	1.1115	1.1115	----	1.1015	1.1015	0.0100	0.91%	开放申赎
	227	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	1.1100	3.3900	----	1.0990	3.3790	0.0110	1.00%	开放申赎
	228	070015	嘉实多元A基金估值图基金吧档案	1.1100	1.1510	----	1.1070	1.1480	0.0030	0.27%	开放申赎
	229	050012	博时策略基金估值图基金吧档案	1.1090	1.1090	----	1.1000	1.1000	0.0090	0.82%	开放申赎
	230	161902	万家债券基金估值图基金吧档案	1.1071	1.6143	----	1.1052	1.6123	0.0019	0.17%	开放申赎
	231	070016	嘉实多元B基金估值图基金吧档案	1.1070	1.1460	----	1.1040	1.1430	0.0030	0.27%	开放申赎
	232	460003	友邦增利B基金估值图基金吧档案	1.1067	1.1867	----	1.1041	1.1841	0.0026	0.24%	开放申赎
	233	050106	博时稳定A基金估值图基金吧档案	1.1050	1.2130	----	1.1040	1.2120	0.0010	0.09%	开放申赎
	234	161811	银华沪深300基金估值图基金吧档案	1.1050	1.1050	----	1.0950	1.0950	0.0100	0.91%	开放申赎
	235	257050	国联安主题驱动基金估值图基金吧档案	1.1040	1.1040	----	1.0980	1.0980	0.0060	0.55%	开放申赎
	236	110018	易方达强债B基金估值图基金吧档案	1.1040	1.1640	----	1.1000	1.1600	0.0040	0.36%	开放申赎
	237	270009	广发强债基金估值图基金吧档案	1.1000	1.1300	----	1.0990	1.1290	0.0010	0.09%	开放申赎
	238	410004	华富收益A基金估值图基金吧档案	1.0992	1.1892	----	1.0972	1.1872	0.0020	0.18%	开放申赎
	239	202009	南方盛元基金估值图基金吧档案	1.0990	1.1380	----	1.0890	1.1280	0.0100	0.92%	开放申赎
	240	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	1.0980	1.5080	----	1.0970	1.5070	0.0010	0.09%	开放申赎
	241	040009	华安债券A基金估值图基金吧档案	1.0979	1.1279	----	1.0950	1.1250	0.0029	0.26%	开放申赎
	242	050006	博时稳定B基金估值图基金吧档案	1.0970	1.2050	----	1.0960	1.2040	0.0010	0.09%	开放申赎
	243	519100	长盛100基金估值图基金吧档案	1.0958	1.6658	----	1.0897	1.6597	0.0061	0.56%	开放申赎
	244	110020	易方达沪深300基金估值图基金吧档案	1.0950	1.0950	----	1.0870	1.0870	0.0080	0.74%	开放申赎
	245	080003	长盛积债基金估值图基金吧档案	1.0948	1.0948	----	1.0934	1.0934	0.0014	0.13%	开放申赎
	246	410005	华富收益B基金估值图基金吧档案	1.0920	1.1820	----	1.0900	1.1800	0.0020	0.18%	开放申赎
	247	040010	华安债券B基金估值图基金吧档案	1.0903	1.1203	----	1.0874	1.1174	0.0029	0.27%	开放申赎
	248	550008	信诚优胜精选基金估值图基金吧档案	1.0890	1.0890	----	1.0760	1.0760	0.0130	1.21%	开放申赎
	249	485105	工银强债基金估值图基金吧档案	1.0864	1.2814	----	1.0818	1.2768	0.0046	0.43%	开放申赎
	250	161207	瑞和300基金估值图基金吧档案	1.0860	1.0860	----	1.0770	1.0770	0.0090	0.84%	封闭期内
	251	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	1.0850	3.9580	----	1.0680	3.9410	0.0170	1.59%	开放申赎
	252	020019	国泰双利A基金估值图基金吧档案	1.0830	1.0930	----	1.0790	1.0890	0.0040	0.37%	开放申赎
	253	398031	中海蓝筹基金估值图基金吧档案	1.0815	1.3415	----	1.0739	1.3339	0.0076	0.71%	开放申赎
	254	270021	广发聚瑞基金估值图基金吧档案	1.0810	1.0810	----	1.0690	1.0690	0.0120	1.12%	开放申赎
	255	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	1.0810	3.0210	----	1.0710	3.0110	0.0100	0.93%	开放申赎
	256	161810	银华内需精选基金估值图基金吧档案	1.0800	1.0270	----	1.0680	1.0150	0.0120	1.12%	开放申赎
	257	580005	东吴策略基金估值图基金吧档案	1.0797	1.0797	----	1.0706	1.0706	0.0091	0.85%	开放申赎
	258	020020	国泰双利C基金估值图基金吧档案	1.0790	1.0890	----	1.0750	1.0850	0.0040	0.37%	开放申赎
	259	121009	国投增利基金估值图基金吧档案	1.0765	1.1315	----	1.0757	1.1307	0.0008	0.07%	开放申赎
	260	398041	中海量化基金估值图基金吧档案	1.0760	1.0760	----	1.0650	1.0650	0.0110	1.03%	开放申赎
	261	288102	中信双利基金估值图基金吧档案	1.0758	1.4448	----	1.0728	1.4418	0.0030	0.28%	仅开放赎回
	262	519680	交银债券A基金估值图基金吧档案	1.0755	1.1965	----	1.0749	1.1959	0.0006	0.06%	开放申赎
	263	470007	添富上证指数基金估值图基金吧档案	1.0750	1.0750	----	1.0660	1.0660	0.0090	0.84%	开放申赎
	264	580003	东吴行业基金估值图基金吧档案	1.0741	1.0741	----	1.0540	1.0540	0.0201	1.91%	开放申赎
	265	485005	工银强债B基金估值图基金吧档案	1.0734	1.2684	----	1.0689	1.2639	0.0045	0.42%	开放申赎
	266	240014	华宝中证100基金估值图基金吧档案	1.0729	1.0729	----	1.0663	1.0663	0.0066	0.62%	开放申赎
	267	320004	诺安债券基金估值图基金吧档案	1.0727	1.1323	----	1.0706	1.1302	0.0021	0.20%	开放申赎
	268	519682	交银债券C基金估值图基金吧档案	1.0723	1.1883	----	1.0717	1.1877	0.0006	0.06%	开放申赎
	269	202103	南方多利A基金估值图基金吧档案	1.0717	1.1849	----	1.0687	1.1819	0.0030	0.28%	开放申赎
	270	206001	鹏华成长基金估值图基金吧档案	1.0714	4.0341	----	1.0609	3.9960	0.0105	0.99%	开放申赎
	271	310318	申万盛利配置基金估值图基金吧档案	1.0710	1.8270	----	1.0650	1.8210	0.0060	0.56%	开放申赎
	272	110008	易基债券B基金估值图基金吧档案	1.0706	1.1622	----	1.0679	1.1595	0.0027	0.25%	开放申赎
	273	202102	南方多利C基金估值图基金吧档案	1.0703	1.1835	----	1.0674	1.1806	0.0029	0.27%	开放申赎
	274	460002	友邦成长基金估值图基金吧档案	1.0694	1.0694	----	1.0615	1.0615	0.0079	0.74%	开放申赎
	275	519023	海富债券C基金估值图基金吧档案	1.0690	1.0690	----	1.0670	1.0670	0.0020	0.19%	开放申赎
	276	519697	交银保本基金估值图基金吧档案	1.0690	1.0690	----	1.0660	1.0660	0.0030	0.28%	开放申赎
	277	213006	宝盈优势基金估值图基金吧档案	1.0687	1.2287	----	1.0512	1.2112	0.0175	1.66%	开放申赎
	278	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	1.0683	3.4897	----	1.0538	3.4502	0.0145	1.38%	开放申赎
	279	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	1.0674	1.0674	----	1.0582	1.0582	0.0092	0.87%	开放申赎
	280	110007	易基债券A基金估值图基金吧档案	1.0671	1.1557	----	1.0644	1.1530	0.0027	0.25%	开放申赎
	281	519024	海富债券A基金估值图基金吧档案	1.0670	1.0670	----	1.0650	1.0650	0.0020	0.19%	暂停大额申购
	282	519113	浦银生活基金估值图基金吧档案	1.0670	1.0670	----	1.0570	1.0570	0.0100	0.95%	开放申赎
	283	481006	工银红利基金估值图基金吧档案	1.0654	1.1054	----	1.0592	1.0992	0.0062	0.59%	开放申赎
	284	163808	中银中证100基金估值图基金吧档案	1.0640	1.0640	----	1.0580	1.0580	0.0060	0.57%	开放申赎
	285	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	1.0636	2.3242	----	1.0551	2.3157	0.0085	0.81%	开放申赎
	286	070018	嘉实回报基金估值图基金吧档案	1.0620	1.0620	----	1.0560	1.0560	0.0060	0.57%	开放申赎
	287	206002	鹏华精选成长基金估值图基金吧档案	1.0620	1.0620	----	1.0570	1.0570	0.0050	0.47%	开放申赎
	288	519078	添富增收A基金估值图基金吧档案	1.0620	1.1120	----	1.0610	1.1110	0.0010	0.09%	开放申赎
	289	519091	新华泛资源基金估值图基金吧档案	1.0620	1.0620	----	1.0550	1.0550	0.0070	0.66%	开放申赎
	290	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	1.0593	2.3223	----	1.0439	2.2886	0.0154	1.48%	开放申赎
	291	519017	大成积极成长基金估值图基金吧档案	1.0580	2.1100	----	1.0470	2.0990	0.0110	1.05%	开放申赎
	292	550004	信诚三得益A基金估值图基金吧档案	1.0580	1.0760	----	1.0560	1.0740	0.0020	0.19%	开放申赎
	293	620001	宝石动力基金估值图基金吧档案	1.0570	1.0570	----	1.0549	1.0549	0.0021	0.20%	开放申赎
	294	240012	华宝强债A基金估值图基金吧档案	1.0563	1.0563	----	1.0538	1.0538	0.0025	0.24%	仅开放赎回
	295	210003	金鹰优势基金估值图基金吧档案	1.0557	1.0557	----	1.0407	1.0407	0.0150	1.44%	开放申赎
	296	240013	华宝强债B基金估值图基金吧档案	1.0531	1.0531	----	1.0507	1.0507	0.0024	0.23%	仅开放赎回
	297	253020	德盛增利A基金估值图基金吧档案	1.0520	1.0520	----	1.0500	1.0500	0.0020	0.19%	开放申赎
	298	020002	国泰债券基金估值图基金吧档案	1.0520	1.3810	----	1.0500	1.3790	0.0020	0.19%	开放申赎
	299	550005	信诚三得益B基金估值图基金吧档案	1.0510	1.0690	----	1.0500	1.0680	0.0010	0.10%	开放申赎
	300	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案	1.0490	1.0990	----	1.0480	1.0980	0.0010	0.10%	开放申赎
	301	090002	大成债券基金估值图基金吧档案	1.0488	1.4388	----	1.0460	1.4360	0.0028	0.27%	开放申赎
	302	530003	建信成长基金估值图基金吧档案	1.0486	2.4986	----	1.0390	2.4890	0.0096	0.92%	开放申赎
	303	253021	德盛增利B基金估值图基金吧档案	1.0480	1.0480	----	1.0460	1.0460	0.0020	0.19%	开放申赎
	304	288001	中信配置基金估值图基金吧档案	1.0469	3.1869	----	1.0407	3.1807	0.0062	0.60%	仅开放赎回
	305	020012	国泰债券C基金估值图基金吧档案	1.0460	1.3750	----	1.0440	1.3730	0.0020	0.19%	开放申赎
	306	519667	银河银信A基金估值图基金吧档案	1.0457	1.2637	----	1.0444	1.2624	0.0013	0.12%	开放申赎
	307	163806	中银增利基金估值图基金吧档案	1.0450	1.0450	----	1.0420	1.0420	0.0030	0.29%	开放申赎
	308	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	1.0447	2.3859	----	1.0335	2.3747	0.0112	1.08%	开放申赎
	309	560005	益民债券基金估值图基金吧档案	1.0443	1.0853	----	1.0445	1.0855	-0.0002	-0.02%	开放申赎
	310	519183	万家引擎基金估值图基金吧档案	1.0437	1.5337	----	1.0383	1.5283	0.0054	0.52%	开放申赎
	311	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	1.0430	2.3930	----	1.0380	2.3880	0.0050	0.48%	开放申赎
	312	630003	华商强债A基金估值图基金吧档案	1.0420	1.0930	----	1.0390	1.0900	0.0030	0.29%	开放申赎
	313	400011	东方动力基金估值图基金吧档案	1.0410	1.0410	----	1.0295	1.0295	0.0115	1.12%	开放申赎
	314	630103	华商强债B基金估值图基金吧档案	1.0410	1.0890	----	1.0380	1.0860	0.0030	0.29%	开放申赎
	315	519666	银河银信B基金估值图基金吧档案	1.0388	1.2568	----	1.0375	1.2555	0.0013	0.13%	开放申赎
	316	290003	泰信双息基金估值图基金吧档案	1.0372	1.1715	----	1.0346	1.1689	0.0026	0.25%	开放申赎
	317	040012	华安强债A基金估值图基金吧档案	1.0370	1.0470	----	1.0340	1.0440	0.0030	0.29%	开放申赎
	318	570001	诺德价值基金估值图基金吧档案	1.0358	1.0358	----	1.0250	1.0250	0.0108	1.05%	开放申赎
	319	519989	长信利丰基金估值图基金吧档案	1.0350	1.0350	----	1.0320	1.0320	0.0030	0.29%	开放申赎
	320	530009	建信强债A基金估值图基金吧档案	1.0350	1.0350	----	1.0330	1.0330	0.0020	0.19%	开放申赎
	321	040013	华安强债B基金估值图基金吧档案	1.0340	1.0440	----	1.0310	1.0410	0.0030	0.29%	开放申赎
	322	150009	瑞和远见基金估值图基金吧档案	1.0340	1.0340	----	1.0310	1.0310	0.0030	0.29%	仅场内交易
	323	450005	国富强债基金估值图基金吧档案	1.0335	1.0435	----	1.0325	1.0425	0.0010	0.10%	开放申赎
	324	531009	建信强债C基金估值图基金吧档案	1.0330	1.0330	----	1.0320	1.0320	0.0010	0.10%	开放申赎
	325	573003	诺德强债基金估值图基金吧档案	1.0330	1.0330	----	1.0300	1.0300	0.0030	0.29%	开放申赎
	326	166003	中欧债券A基金估值图基金吧档案	1.0330	1.0330	----	1.0322	1.0322	0.0008	0.08%	开放申赎
	327	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	1.0320	2.8910	----	1.0210	2.8740	0.0110	1.08%	开放申赎
	328	360008	光大增利A基金估值图基金吧档案	1.0320	1.0320	----	1.0310	1.0310	0.0010	0.10%	开放申赎
	329	450006	国富强债C基金估值图基金吧档案	1.0318	1.0418	----	1.0307	1.0407	0.0011	0.11%	开放申赎
	330	166004	中欧债券C基金估值图基金吧档案	1.0302	1.0302	----	1.0294	1.0294	0.0008	0.08%	开放申赎
	331	360009	光大增利C基金估值图基金吧档案	1.0280	1.0280	----	1.0270	1.0270	0.0010	0.10%	开放申赎
	332	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	1.0265	1.4165	----	1.0239	1.4139	0.0026	0.25%	开放申赎
	333	690002	民生强债A基金估值图基金吧档案	1.0260	1.0260	----	1.0220	1.0220	0.0040	0.39%	开放申赎
	334	550006	信诚优债A基金估值图基金吧档案	1.0260	1.0260	----	1.0250	1.0250	0.0010	0.10%	开放申赎
	335	260110	景顺精选基金估值图基金吧档案	1.0240	1.0240	----	1.0150	1.0150	0.0090	0.89%	开放申赎
	336	690202	民生强债C基金估值图基金吧档案	1.0240	1.0240	----	1.0200	1.0200	0.0040	0.39%	开放申赎
	337	582001	东吴优信基金估值图基金吧档案	1.0219	1.0339	----	1.0214	1.0334	0.0005	0.05%	开放申赎
	338	550007	信诚优债B基金估值图基金吧档案	1.0210	1.0210	----	1.0210	1.0210	0.0000	0.00	开放申赎
	339	582201	东吴优信C基金估值图基金吧档案	1.0200	1.0320	----	1.0195	1.0315	0.0005	0.05%	开放申赎
	340	350006	天治双盈基金估值图基金吧档案	1.0200	1.0200	----	1.0168	1.0168	0.0032	0.31%	开放申赎
	341	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	1.0193	3.5293	----	1.0070	3.5170	0.0123	1.22%	开放申赎
	342	310378	申万添益宝A基金估值图基金吧档案	1.0190	1.0190	----	1.0170	1.0170	0.0020	0.20%	开放申赎
	343	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	1.0181	3.2052	----	1.0076	3.1908	0.0105	1.04%	开放申赎
	344	360001	量化核心基金估值图基金吧档案	1.0172	2.9609	----	1.0074	2.9511	0.0098	0.97%	开放申赎
	345	320008	诺安增利A基金估值图基金吧档案	1.0170	1.0170	----	1.0150	1.0150	0.0020	0.20%	开放申赎
	346	310308	申万盛利精选基金估值图基金吧档案	1.0170	2.5890	----	1.0056	2.5776	0.0114	1.13%	开放申赎
	347	000051	华夏300基金估值图基金吧档案	1.0160	1.0160	----	1.0080	1.0080	0.0080	0.79%	开放申赎
	348	310379	申万添益宝B基金估值图基金吧档案	1.0160	1.0160	----	1.0140	1.0140	0.0020	0.20%	开放申赎
	349	660002	农银恒久基金估值图基金吧档案	1.0143	1.0143	----	1.0141	1.0141	0.0002	0.02%	开放申赎
	350	519991	长信双利基金估值图基金吧档案	1.0130	1.3130	----	1.0090	1.3090	0.0040	0.40%	开放申赎
	351	350007	天治趋势精选基金估值图基金吧档案	1.0100	1.0100	----	0.9990	0.9990	0.0110	1.10%	开放申赎
	352	340009	兴业磐稳增利基金估值图基金吧档案	1.0096	1.0096	----	1.0091	1.0091	0.0005	0.05%	开放申赎
	353	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	1.0093	2.9970	----	1.0045	2.9848	0.0048	0.48%	开放申赎
	354	162210	泰达集利A基金估值图基金吧档案	1.0091	1.0271	----	1.0079	1.0259	0.0012	0.12%	开放申赎
	355	371020	上投纯债A基金估值图基金吧档案	1.0080	1.0080	----	1.0070	1.0070	0.0010	0.10%	开放申赎
	356	610003	信达澳银债券A基金估值图基金吧档案	1.0080	1.0080	----	1.0060	1.0060	0.0020	0.20%	开放申赎
	357	620003	金元比联丰利基金估值图基金吧档案	1.0070	1.0170	----	1.0050	1.0150	0.0020	0.20%	开放申赎
	358	420102	天弘债券B基金估值图基金吧档案	1.0067	1.0818	----	1.0061	1.0812	0.0006	0.06%	开放申赎
	359	519186	万家稳健增利A基金估值图基金吧档案	1.0065	1.0065	----	1.0060	1.0060	0.0005	0.05%	开放申赎
	360	371120	上投纯债B基金估值图基金吧档案	1.0060	1.0060	----	1.0060	1.0060	0.0000	0.00	开放申赎
	361	070009	嘉实短债基金估值图基金吧档案	1.0058	1.1096	----	1.0055	1.1093	0.0003	0.03%	开放申赎
	362	519187	万家稳健增利C基金估值图基金吧档案	1.0053	1.0053	----	1.0049	1.0049	0.0004	0.04%	开放申赎
	363	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	1.0050	4.4520	----	0.9970	4.4220	0.0080	0.80%	开放申赎
	364	420002	天弘债券A基金估值图基金吧档案	1.0050	1.0745	----	1.0044	1.0739	0.0006	0.06%	开放申赎
	365	610103	信达澳银债券B基金估值图基金吧档案	1.0050	1.0050	----	1.0030	1.0030	0.0020	0.20%	开放申赎
	366	162299	泰达集利C基金估值图基金吧档案	1.0041	1.0221	----	1.0030	1.0210	0.0011	0.11%	开放申赎
	367	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	1.0040	2.1180	----	0.9990	2.1090	0.0050	0.50%	开放申赎
	368	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	1.0027	2.4427	----	0.9954	2.4354	0.0073	0.73%	开放申赎
	369	410007	华富价值增长基金估值图基金吧档案	1.0027	1.0027	----	0.9957	0.9957	0.0070	0.70%	开放申赎
	370	550001	信诚四季红基金估值图基金吧档案	1.0016	2.1626	----	0.9882	2.1492	0.0134	1.36%	开放申赎
	371	519111	浦银收益A基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	----	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	开放申赎
	372	519112	浦银收益C基金估值图基金吧档案	0.9990	0.9990	----	1.0000	1.0000	-0.0010	-0.10%	———
	373	540005	汇丰增利基金估值图基金吧档案	0.9986	0.9986	----	0.9993	0.9993	-0.0007	-0.07%	开放申赎
	374	202002	南稳贰号基金估值图基金吧档案	0.9958	2.1164	----	0.9892	2.1023	0.0066	0.67%	开放申赎
	375	519987	长信恒利基金估值图基金吧档案	0.9950	0.9950	----	0.9890	0.9890	0.0060	0.61%	开放申赎
	376	100035	富国优化A基金估值图基金吧档案	0.9950	0.9950	----	0.9910	0.9910	0.0040	0.40%	开放申赎
	377	100037	富国优化C基金估值图基金吧档案	0.9930	0.9930	----	0.9890	0.9890	0.0040	0.40%	开放申赎
	378	050011	博时信用A基金估值图基金吧档案	0.9910	0.9910	----	0.9910	0.9910	0.0000	0.00	开放申赎
	379	050111	博时信用C基金估值图基金吧档案	0.9890	0.9890	----	0.9890	0.9890	0.0000	0.00	开放申赎
	380	290007	泰信强债A基金估值图基金吧档案	0.9888	0.9888	----	0.9886	0.9886	0.0002	0.02%	开放申赎
	381	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	0.9880	3.6120	----	0.9790	3.5830	0.0090	0.92%	开放申赎
	382	291007	泰信强债C基金估值图基金吧档案	0.9875	0.9875	----	0.9874	0.9874	0.0001	0.01%	开放申赎
	383	530005	建信优化基金估值图基金吧档案	0.9848	1.5348	----	0.9780	1.5280	0.0068	0.70%	开放申赎
	384	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	0.9840	3.6920	----	0.9740	3.6540	0.0100	1.03%	开放申赎
	385	050002	博时裕富基金估值图基金吧档案	0.9840	2.9640	----	0.9750	2.9550	0.0090	0.92%	开放申赎
	386	400009	东方稳健基金估值图基金吧档案	0.9840	0.9840	----	0.9810	0.9810	0.0030	0.31%	封闭期内
	387	373010	上投双息基金估值图基金吧档案	0.9799	2.4091	----	0.9721	2.4013	0.0078	0.80%	开放申赎
	388	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	0.9790	2.7460	----	0.9710	2.7290	0.0080	0.82%	开放申赎
	389	550002	信诚精萃基金估值图基金吧档案	0.9789	2.2836	----	0.9705	2.2650	0.0084	0.87%	开放申赎
	390	560003	益民优势基金估值图基金吧档案	0.9784	0.9984	----	0.9651	0.9851	0.0133	1.38%	开放申赎
	391	519039	长盛同德基金估值图基金吧档案	0.9757	2.7959	----	0.9682	2.7744	0.0075	0.77%	开放申赎
	392	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	0.9755	3.4848	----	0.9660	3.4623	0.0095	0.98%	开放申赎
	393	398021	中海能源基金估值图基金吧档案	0.9701	1.2801	----	0.9618	1.2718	0.0083	0.86%	开放申赎
	394	166005	中欧价值发现基金估值图基金吧档案	0.9680	0.9680	----	0.9580	0.9580	0.0100	1.04%	开放申赎
	395	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	0.9679	2.9369	----	0.9605	2.9295	0.0074	0.77%	开放申赎
	396	110003	易基50基金估值图基金吧档案	0.9671	2.8171	----	0.9633	2.8133	0.0038	0.39%	开放申赎
	397	320005	诺安价值基金估值图基金吧档案	0.9666	1.9116	----	0.9546	1.8996	0.0120	1.26%	开放申赎
	398	519110	浦银价值基金估值图基金吧档案	0.9650	0.9650	----	0.9540	0.9540	0.0110	1.15%	开放申赎
	399	270007	广发大盘基金估值图基金吧档案	0.9644	0.9644	----	0.9540	0.9540	0.0104	1.09%	仅开放赎回
	400	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	0.9643	2.3438	----	0.9528	2.3323	0.0115	1.21%	开放申赎
	401	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	0.9627	3.9740	----	0.9522	3.9635	0.0105	1.10%	开放申赎
	402	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	0.9620	2.8060	----	0.9530	2.7970	0.0090	0.94%	开放申赎
	403	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	0.9620	2.1730	----	0.9510	2.1620	0.0110	1.16%	开放申赎
	404	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	0.9571	3.1662	----	0.9519	3.1574	0.0052	0.55%	开放申赎
	405	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	0.9483	0.9483	----	0.9443	0.9443	0.0040	0.42%	开放申赎
	406	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	0.9480	2.9200	----	0.9420	2.9020	0.0060	0.64%	开放申赎
	407	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	0.9458	2.1258	----	0.9420	2.1220	0.0038	0.40%	开放申赎
	408	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	0.9410	3.4810	----	0.9283	3.4683	0.0127	1.37%	开放申赎
	409	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	0.9390	3.8760	----	0.9310	3.8440	0.0080	0.86%	开放申赎
	410	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	0.9310	2.7990	----	0.9220	2.7900	0.0090	0.98%	开放申赎
	411	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	0.9303	0.9453	----	0.9224	0.9374	0.0079	0.86%	开放申赎
	412	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.9244	3.2194	----	0.9182	3.2132	0.0062	0.68%	开放申赎
	413	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	0.9220	3.7550	----	0.9120	3.7240	0.0100	1.10%	开放申赎
	414	519035	富国天博基金估值图基金吧档案	0.9216	3.1567	----	0.9102	3.1262	0.0114	1.25%	开放申赎
	415	519018	添富均衡基金估值图基金吧档案	0.9196	2.5887	----	0.9091	2.5614	0.0105	1.15%	开放申赎
	416	519993	长信增利基金估值图基金吧档案	0.9190	2.1580	----	0.9146	2.1536	0.0044	0.48%	开放申赎
	417	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	0.9120	2.8730	----	0.9040	2.8650	0.0080	0.88%	开放申赎
	418	350002	天治品质基金估值图基金吧档案	0.9035	3.4135	----	0.8924	3.4024	0.0111	1.24%	开放申赎
	419	519011	海富精选基金估值图基金吧档案	0.8941	3.8469	----	0.8893	3.8311	0.0048	0.54%	开放申赎
	420	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	0.8927	2.3137	----	0.8852	2.3004	0.0075	0.85%	开放申赎
	421	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	0.8880	3.0180	----	0.8790	3.0090	0.0090	1.02%	开放申赎
	422	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	0.8840	3.3300	----	0.8790	3.3250	0.0050	0.57%	开放申赎
	423	519087	新华分红基金估值图基金吧档案	0.8798	2.6062	----	0.8697	2.5900	0.0101	1.16%	开放申赎
	424	310328	申万新动力基金估值图基金吧档案	0.8761	2.8075	----	0.8655	2.7883	0.0106	1.22%	开放申赎
	425	530001	建信价值基金估值图基金吧档案	0.8612	2.3154	----	0.8516	2.3058	0.0096	1.13%	开放申赎
	426	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	0.8560	3.4700	----	0.8461	3.4601	0.0099	1.17%	开放申赎
	427	040008	华安优选基金估值图基金吧档案	0.8517	2.3880	----	0.8439	2.3802	0.0078	0.92%	开放申赎
	428	360007	光大优势基金估值图基金吧档案	0.8509	0.8509	----	0.8447	0.8447	0.0062	0.73%	开放申赎
	429	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	0.8500	3.5100	----	0.8415	3.5015	0.0085	1.01%	开放申赎
	430	460007	友邦华泰领先基金估值图基金吧档案	0.8490	0.8490	----	0.8400	0.8400	0.0090	1.07%	开放申赎
	431	398011	中海分红基金估值图基金吧档案	0.8466	2.2466	----	0.8396	2.2396	0.0070	0.83%	开放申赎
	432	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	0.8427	4.4658	----	0.8371	4.4500	0.0056	0.67%	开放申赎
	433	398001	中海成长基金估值图基金吧档案	0.8411	2.9911	----	0.8333	2.9717	0.0078	0.94%	开放申赎
	434	410001	华富优选基金估值图基金吧档案	0.8399	2.2792	----	0.8327	2.2660	0.0072	0.86%	开放申赎
	435	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	0.8395	3.0995	----	0.8299	3.0899	0.0096	1.16%	开放申赎
	436	050001	博时增长基金估值图基金吧档案	0.8370	3.3390	----	0.8320	3.3340	0.0050	0.60%	开放申赎
	437	519996	长信银利基金估值图基金吧档案	0.8359	2.7559	----	0.8297	2.7497	0.0062	0.75%	开放申赎
	438	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	0.8311	4.5887	----	0.8221	4.5480	0.0090	1.09%	仅开放赎回
	439	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	0.8300	1.7260	----	0.8180	1.7140	0.0120	1.47%	开放申赎
	440	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	0.8261	2.5030	----	0.8142	2.4849	0.0119	1.46%	开放申赎
	441	450001	国富收益基金估值图基金吧档案	0.8241	2.1600	----	0.8148	2.1440	0.0093	1.14%	开放申赎
	442	590002	中邮成长基金估值图基金吧档案	0.8218	0.8218	----	0.8131	0.8131	0.0087	1.07%	仅开放赎回
	443	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8202	3.3902	----	0.8131	3.3831	0.0071	0.87%	开放申赎
	444	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	0.8184	2.7684	----	0.8122	2.7622	0.0062	0.76%	开放申赎
	445	519180	万家180基金估值图基金吧档案	0.8183	3.1583	----	0.8118	3.1518	0.0065	0.80%	开放申赎
	446	162207	荷银效率基金估值图基金吧档案	0.8120	1.9530	----	0.8066	1.9400	0.0054	0.67%	开放申赎
	447	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	0.8090	3.7070	----	0.8020	3.6760	0.0070	0.87%	开放申赎
	448	519994	长信金利基金估值图基金吧档案	0.8071	2.3640	----	0.7973	2.3402	0.0098	1.23%	开放申赎
	449	260103	景顺平衡基金估值图基金吧档案	0.8065	3.0965	----	0.7994	3.0894	0.0071	0.89%	开放申赎
	450	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	0.8020	2.2570	----	0.7970	2.2520	0.0050	0.63%	开放申赎
	451	162209	荷银市值基金估值图基金吧档案	0.7989	0.7989	----	0.7877	0.7877	0.0112	1.42%	开放申赎
	452	519019	大成景阳基金估值图基金吧档案	0.7960	3.7750	----	0.7830	3.7620	0.0130	1.66%	开放申赎
	453	510180	华安180ETF基金估值图基金吧档案	0.7940	3.0310	----	0.7870	3.0050	0.0070	0.89%	仅场内交易
	454	519003	海富收益基金估值图基金吧档案	0.7920	2.4070	----	0.7870	2.4020	0.0050	0.64%	开放申赎
	455	310358	申万新经济基金估值图基金吧档案	0.7915	2.1234	----	0.7785	2.1104	0.0130	1.67%	开放申赎
	456	580001	东吴嘉禾基金估值图基金吧档案	0.7900	2.5100	----	0.7830	2.5030	0.0070	0.89%	开放申赎
	457	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	0.7833	4.4224	----	0.7734	4.3996	0.0099	1.28%	开放申赎
	458	483003	工银平衡基金估值图基金吧档案	0.7769	2.0162	----	0.7709	2.0055	0.0060	0.78%	开放申赎
	459	350001	天治财富基金估值图基金吧档案	0.7747	2.3200	----	0.7676	2.3129	0.0071	0.92%	开放申赎
	460	560002	益民红利基金估值图基金吧档案	0.7594	1.9539	----	0.7548	1.9456	0.0046	0.61%	开放申赎
	461	290002	泰信先行基金估值图基金吧档案	0.7585	2.7254	----	0.7497	2.7061	0.0088	1.17%	开放申赎
	462	410003	华富成长基金估值图基金吧档案	0.7563	1.0463	----	0.7504	1.0404	0.0059	0.79%	开放申赎
	463	519005	海富股票基金估值图基金吧档案	0.7520	2.7010	----	0.7470	2.6960	0.0050	0.67%	开放申赎
	464	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	0.7460	2.5680	----	0.7350	2.5570	0.0110	1.50%	开放申赎
	465	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	0.7290	1.0440	----	0.7220	1.0340	0.0070	0.97%	开放申赎
	466	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	0.7150	0.7150	----	0.7040	0.7040	0.0110	1.56%	开放申赎
	467	519015	海富精选贰基金估值图基金吧档案	0.7130	1.0330	----	0.7080	1.0280	0.0050	0.71%	开放申赎
	468	519007	海富回报基金估值图基金吧档案	0.7120	2.2080	----	0.7080	2.2040	0.0040	0.56%	开放申赎
	469	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	0.7037	2.6437	----	0.7006	2.6406	0.0031	0.44%	开放申赎
	470	519181	万家和谐基金估值图基金吧档案	0.7019	1.5017	----	0.6948	1.4893	0.0071	1.02%	开放申赎
	471	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	0.7002	1.8863	----	0.6917	1.8672	0.0085	1.23%	开放申赎
	472	460001	友邦盛世基金估值图基金吧档案	0.6714	2.7674	----	0.6659	2.7543	0.0055	0.83%	开放申赎
	473	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	0.6569	2.3356	----	0.6539	2.3304	0.0030	0.46%	开放申赎
	474	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	0.6513	2.4128	----	0.6463	2.4078	0.0050	0.77%	开放申赎
	475	420001	天弘精选基金估值图基金吧档案	0.6415	1.8437	----	0.6368	1.8332	0.0047	0.74%	开放申赎
	476	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	0.6171	2.2141	----	0.6106	2.2014	0.0065	1.06%	开放申赎
	477	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	0.5807	2.4328	----	0.5779	2.4290	0.0028	0.48%	开放申赎
	478	233001	大摩基础基金估值图基金吧档案	0.5791	2.1241	----	0.5732	2.1182	0.0059	1.03%	开放申赎
	479	481001	工银价值基金估值图基金吧档案	0.4755	3.9053	----	0.4720	3.8925	0.0035	0.74%	开放申赎
	480	213009	宝盈货币A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	481	213909	宝盈货币B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	482	080005	长盛量化红利基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	483	091008	大成强债B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	484	090009	大成行业轮动基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0690	1.0690	---	---	封闭期内
	485	233005	大摩华鑫强债基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	486	233006	大摩领先优势基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0857	1.0857	---	---	封闭期内
	487	580006	东吴新经济基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	488	100038	富国沪深300增强基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	489	100033	富国天鼎B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	490	486001	工银全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8980	0.8980	---	---	开放申赎
	491	360011	光大配置基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0280	1.0280	---	---	封闭期内
	492	162711	广发中证500基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	493	450008	国富沪深300基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1670	1.1670	---	---	封闭期内
	494	160211	国泰中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1780	1.1780	---	---	封闭期内
	495	519601	海富海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.5080	1.7780	---	---	开放申赎
	496	162307	海富通中证100基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0410	1.0410	---	---	封闭期内
	497	040015	华安动态灵活配置基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	498	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1240	1.1240	---	---	开放申赎
	499	410008	华富中证100基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	500	630005	华商动态阿尔法基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	501	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8230	0.8230	---	---	开放申赎
	502	540007	汇丰晋信中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	503	470008	汇添富策略回报基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	504	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.6970	0.6970	---	---	开放申赎
	505	165309	建信沪深300基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0170	1.0170	---	---	封闭期内
	506	519686	交银180ETF联接基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0390	1.0390	---	---	封闭期内
	507	510013	交银180治理ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0430	1.0430	---	---	封闭期内
	508	519696	交银环球基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.5400	1.6200	---	---	开放申赎
	509	620004	金元比联增长基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1010	1.1010	---	---	封闭期内
	510	260112	景顺能源基建基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0280	1.0280	---	---	封闭期内
	511	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.7410	0.7410	---	---	开放申赎
	512	202017	南方深成ETF联接基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	513	660004	农银策略价值基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0383	1.0383	---	---	封闭期内
	514	320009	诺安增利B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	515	320010	诺安中证100基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0010	1.0010	---	---	封闭期内
	516	519115	浦银安盛红利精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	517	377016	上投亚太基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.6020	0.6020	---	---	开放申赎
	518	159903	深证成份ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	519	162212	泰达荷银红利先锋基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	520	420005	天弘周期策略基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	521	470078	添富增收C基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	———
	522	610004	信达澳银中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	523	510061	央企50ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	仅场内交易
	524	110019	易基深100ETF联接基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	525	519671	银河沪深300价值基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	526	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9630	0.9630	---	---	开放申赎
	527	217013	招商中小盘精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	———
	528	590003	中邮核心优势基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0880	1.0880	---	---	封闭期内

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