| 基金全称 | 平安惠嘉纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 平安惠嘉纯债A |
| 基金代码 | 020301（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年05月28日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李瑾懿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-05-24 |
李瑾懿女士:中国国籍,南开大学精算学硕士学位,具备基金从业资格。曾先后担任中国工商银行北京市分行商务中心区支行国际业务岗、中国农业银行总行资产管理部投资经理、中邮创业基金管理有限公司固定收益投资经理助理、中加基金管理有限公司固定收益部投资经理、基金经理。2020年12月加入平安基金管理有限公司,现任平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2022-05-12至今)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2022-05-12至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2022-05-12至今)、平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-05-12至今)、平安惠铭纯债债券型证券投资基金(2023-06-28至今)、平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(2023-06-28至今)、平安惠润纯债债券型证券投资基金(2023-11-27至今)、平安惠旭纯债债券型证券投资基金(2023-11-28至今)的基金经理。2024年02月27日起任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。李瑾懿女士曾管理的基金名称及管理时间:平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-05-12至2023-11-27)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 债券型-长债 | 2024-06-18 | 至今 | 12天 | |
| 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 债券型-长债 | 2024-06-18 | 至今 | 12天 | |
| 020302 | 平安惠嘉纯债C | 债券型-长债 | 2024-05-24 | 至今 | 37天 | |
| 020301 | 平安惠嘉纯债A | 债券型-长债 | 2024-05-24 | 至今 | 37天 | |
| 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2024-02-27 | 至今 | 124天 | 1.57% |
| 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2024-02-27 | 至今 | 124天 | 1.85% |
| 006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 2024-02-27 | 至今 | 124天 | 1.66% |
| 019286 | 平安惠旭纯债C | 债券型-长债 | 2023-11-28 | 至今 | 215天 | 1.67% |
| 019285 | 平安惠旭纯债A | 债券型-长债 | 2023-11-28 | 至今 | 215天 | 1.88% |
| 009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 2023-11-27 | 至今 | 216天 | 2.65% |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-06-28 | 至今 | 1年又3天 | 7.25% |
| 009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 2023-06-28 | 至今 | 1年又3天 | 4.65% |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-06-28 | 至今 | 1年又3天 | 6.42% |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 2023-06-28 | 至今 | 1年又3天 | 6.74% |
| 006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 2022-05-12 | 至今 | 2年又50天 | 7.86% |
| 003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 2022-05-12 | 至今 | 2年又50天 | 8.33% |
| 004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 2022-05-12 | 至今 | 2年又50天 | 12.54% |
| 006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 2022-05-12 | 至今 | 2年又50天 | 9.44% |
| 012418 | 平安合进1年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-05-12 | 2023-11-27 | 1年又199天 | 5.32% |
| 008785 | 中加博裕纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-08-20 | 2020-12-14 | 116天 | 0.83% |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 2020-05-22 | 2020-12-14 | 206天 | 11.65% |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 2020-05-22 | 2020-12-14 | 206天 | 11.90% |
| 008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 2020-05-14 | 2020-12-14 | 214天 | 0.43% |
| 008765 | 中加瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-03-13 | 2020-12-14 | 276天 | -1.47% |
| 007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 2020-01-14 | 2020-12-14 | 335天 | 2.40% |
| 007928 | 中加享润两年定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-13 | 2020-12-14 | 1年又2天 | 3.06% |
| 005371 | 中加心悦混合A | 混合型-灵活 | 2019-11-07 | 2020-11-23 | 1年又17天 | 3.44% |
| 006180 | 中加颐合纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-11-07 | 2020-12-14 | 1年又38天 | 2.98% |
| 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 2019-11-07 | 2020-12-14 | 1年又38天 | 7.94% |
| 005372 | 中加心悦混合C | 混合型-灵活 | 2019-11-07 | 2020-11-23 | 1年又17天 | 3.45% |
| 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 2019-11-07 | 2020-12-14 | 1年又38天 | 8.29% |
| 投资目标 | 本基金在合理控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期、稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国债、央行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例,整体组合的久期范围以及杠杆率水平。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,综合考虑债券的信用风险、信用衍生品的价格及流动性情况、信用衍生品创设机构的财务状况、偿付能力等因素,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。 现金头寸管理策略 每个交易日日终扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用等行为。为有效控制现金留存的影响,基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体采用手段包括: (1)合理控制现金头寸: 根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判,最大限度降低现金的持有比例; (2)提升现金头寸收益:在法律法规或市场条件允许的前提下,通过现金权益化的方式降低现金拖累的影响。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公布。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务的公告2024-06-01
- 平安基金管理有限公司关于新增平安惠嘉纯债债券型证券投资基金销售机构的公告2024-05-29
- 平安惠嘉纯债债券型证券投资基金基金合同2024-05-24
- 平安惠嘉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要2024-05-24
- 平安惠嘉纯债债券型证券投资基金招募说明书2024-05-24