| 基金全称 | 平安惠嘉纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 平安惠嘉纯债A |
| 基金代码 | 020301（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年05月28日 | 成立日期 | 2024年08月22日 |
| 成立规模 | 2.095亿份 | 资产规模 | 37.56亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 李瑾懿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-22 |
李瑾懿女士:中国国籍,南开大学精算学硕士学位,具备基金从业资格。曾先后担任中国工商银行北京市分行商务中心区支行国际业务岗、中国农业银行总行资产管理部投资经理、中邮创业基金管理有限公司固定收益投资经理助理、中加基金管理有限公司固定收益部投资经理、基金经理。2020年12月加入平安基金管理有限公司,曾担任基金经理助理,现任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金、平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年8月12日至2025年8月28日担任平安惠智纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日至2024年11月28日担任平安惠铭纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月12日至2024年11月28日担任平安惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月12日至2024年11月28日担任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、平安惠旭纯债债券型证券投资基金、平安惠安纯债债券型证券投资基金、平安惠润纯债债券型证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020302 | 平安惠嘉纯债C | 债券型-长债 | 2024-08-22 | 至今 | 1年又193天 | 2.65% |
| 020301 | 平安惠嘉纯债A | 债券型-长债 | 2024-08-22 | 至今 | 1年又193天 | 2.94% |
| 008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 2024-08-12 | 2025-08-28 | 1年又16天 | 0.74% |
| 020322 | 平安惠智纯债C | 债券型-长债 | 2024-08-12 | 2025-08-28 | 1年又16天 | 0.74% |
| 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 债券型-长债 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又223天 | 2.78% |
| 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 债券型-长债 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又223天 | 3.12% |
| 021901 | 平安惠轩纯债C | 债券型-长债 | 2024-07-22 | 2026-01-28 | 1年又190天 | 3.90% |
| 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2024-02-27 | 2025-08-28 | 1年又183天 | 2.94% |
| 006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 2024-02-27 | 2025-03-13 | 1年又15天 | 2.82% |
| 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2024-02-27 | 2025-08-28 | 1年又183天 | 3.05% |
| 019286 | 平安惠旭纯债C | 债券型-长债 | 2023-11-28 | 2026-01-19 | 2年又53天 | 5.38% |
| 019285 | 平安惠旭纯债A | 债券型-长债 | 2023-11-28 | 2026-01-19 | 2年又53天 | 10.48% |
| 009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 2023-11-27 | 2026-01-28 | 2年又63天 | 5.72% |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2023-06-28 | 至今 | 2年又249天 | 12.10% |
| 009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 2023-06-28 | 2024-11-28 | 1年又154天 | 5.77% |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2023-06-28 | 至今 | 2年又249天 | 11.09% |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 2023-06-28 | 至今 | 2年又249天 | 10.83% |
| 006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 2022-05-12 | 2026-01-28 | 3年又262天 | 9.71% |
| 003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 2022-05-12 | 2024-11-28 | 2年又201天 | 8.87% |
| 004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 2022-05-12 | 2024-11-28 | 2年又201天 | 13.67% |
| 006264 | 平安惠轩纯债A | 债券型-长债 | 2022-05-12 | 2026-01-28 | 3年又262天 | 13.75% |
| 012418 | 平安合进1年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-05-12 | 2023-11-27 | 1年又199天 | 5.32% |
| 008785 | 中加博裕纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-08-20 | 2020-12-14 | 116天 | 0.83% |
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 2020-05-22 | 2020-12-14 | 206天 | 11.65% |
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 2020-05-22 | 2020-12-14 | 206天 | 11.90% |
| 008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 2020-05-14 | 2020-12-14 | 214天 | 0.43% |
| 008765 | 中加瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-03-13 | 2020-12-14 | 276天 | -1.47% |
| 007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 2020-01-14 | 2020-12-14 | 335天 | 2.40% |
| 007928 | 中加享润两年定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-13 | 2020-12-14 | 1年又2天 | 3.06% |
| 005371 | 中加心悦混合A | 混合型-灵活 | 2019-11-07 | 2020-11-23 | 1年又17天 | 3.44% |
| 006180 | 中加颐合纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-11-07 | 2020-12-14 | 1年又38天 | 2.98% |
| 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-混合一级 | 2019-11-07 | 2020-12-14 | 1年又38天 | 7.94% |
| 005372 | 中加心悦混合C | 混合型-灵活 | 2019-11-07 | 2020-11-23 | 1年又17天 | 3.45% |
| 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-混合一级 | 2019-11-07 | 2020-12-14 | 1年又38天 | 8.29% |
 | |
| 姓名 | 田元强 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-07 |
田元强先生:中国国籍,西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现任固定收益投资中心研究部负责人。现担任平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-12-16至今)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2020-08-25至今)、平安惠利纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至今)、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(2021-06-07至2025年11月18日)、平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021-06-23至2025-05-07)、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(2021-07-15至2025-05-07)、平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金(2024-01-18至今)基金经理。曾管理的基金名称及管理时间:平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-11-26至2020-01-17)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-11-26至2020-01-17)、平安鑫安混合型证券投资基金(2019-04-10至2020-05-25)、平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-19至2021-04-08)、平安惠铭纯债债券型证券投资基金(2020-09-07至2021-09-09)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-22至2022-01-20)、平安交易型货币市场基金(2018-11-26至2022-06-13)、平安日增利货币市场基金(2019-03-21至2022-06-13)、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-08-25至2023-02-08)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2022-01-20至2023-04-24)。曾任平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月20日至2025年12月2日任平安惠聚纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年12月09日担任平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年2月20日担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年05月07日起担任平安惠嘉纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任平安惠合纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年11月18日任平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年12月4日起任平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 2025-12-04 | 至今 | 89天 | 1.67% |
| 009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-混合一级 | 2025-11-18 | 至今 | 105天 | 1.48% |
| 022021 | 平安惠享纯债D | 债券型-混合一级 | 2025-11-18 | 至今 | 105天 | 1.58% |
| 003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-混合一级 | 2025-11-18 | 至今 | 105天 | 1.59% |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 2025-11-18 | 至今 | 105天 | 0.57% |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2025-11-18 | 至今 | 105天 | 0.69% |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2025-11-18 | 至今 | 105天 | 0.57% |
| 020301 | 平安惠嘉纯债A | 债券型-长债 | 2025-05-07 | 至今 | 300天 | 0.95% |
| 020302 | 平安惠嘉纯债C | 债券型-长债 | 2025-05-07 | 至今 | 300天 | 0.69% |
| 006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 2025-02-20 | 至今 | 1年又11天 | 1.23% |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又84天 | 1.65% |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 2024-08-20 | 2025-12-02 | 1年又104天 | 2.90% |
| 007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 2024-08-20 | 2025-11-18 | 1年又90天 | 2.84% |
| 021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又347天 | 3.96% |
| 021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又347天 | 3.66% |
| 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-01-18 | 至今 | 2年又45天 | 6.73% |
| 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-01-18 | 至今 | 2年又45天 | 7.18% |
| 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 2022-08-04 | 2024-07-25 | 1年又356天 | 7.25% |
| 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 2022-08-04 | 2024-07-25 | 1年又356天 | 6.83% |
| 004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 2022-08-01 | 2023-02-27 | 210天 | 1.12% |
| 015021 | 平安日鑫C | 货币型-普通货币 | 2022-02-08 | 2022-06-13 | 125天 | 0.69% |
| 003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 2022-01-20 | 2023-04-24 | 1年又94天 | 5.24% |
| 012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2021-07-15 | 2025-05-07 | 3年又297天 | 11.96% |
| 012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2021-07-15 | 2025-05-07 | 3年又297天 | 14.49% |
| 012418 | 平安合进1年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-06-23 | 2025-05-07 | 3年又319天 | 17.31% |
| 003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 2021-06-07 | 至今 | 4年又270天 | 16.04% |
| 005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 2021-06-07 | 2025-11-18 | 4年又165天 | 17.90% |
| 010208 | 平安日增利货币B | 货币型-普通货币 | 2020-09-14 | 2022-06-13 | 1年又272天 | 4.09% |
| 009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 2020-09-07 | 2021-09-09 | 1年又2天 | 5.00% |
| 006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-混合一级 | 2020-08-25 | 至今 | 5年又191天 | 19.80% |
| 003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-混合一级 | 2020-08-25 | 至今 | 5年又191天 | 20.46% |
| 006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 2020-08-25 | 2023-02-08 | 2年又167天 | 6.25% |
| 004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-16 | 至今 | 6年又79天 | 24.46% |
| 007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 2019-04-19 | 2021-04-08 | 1年又355天 | 6.59% |
| 007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 2019-04-19 | 2021-04-08 | 1年又355天 | 7.10% |
| 007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 2019-04-19 | 2021-04-08 | 1年又355天 | 7.33% |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-05-25 | 1年又46天 | 4.90% |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-05-25 | 1年又46天 | 5.04% |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-05-25 | 1年又46天 | 4.56% |
| 000379 | 平安日增利货币A | 货币型-普通货币 | 2019-03-21 | 2022-06-13 | 3年又85天 | 7.12% |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 2019-02-22 | 2022-01-20 | 2年又333天 | 15.15% |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 2019-02-22 | 2022-01-20 | 2年又333天 | 15.43% |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 2018-11-26 | 2020-01-17 | 1年又52天 | 5.51% |
| 006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 2018-11-26 | 2020-01-17 | 1年又52天 | 4.34% |
| 003034 | 平安日鑫A | 货币型-普通货币 | 2018-11-26 | 2022-06-13 | 3年又200天 | 9.50% |
| 511700 | 平安货币ETF | 货币型-普通货币 | 2018-11-26 | 2022-06-13 | 3年又200天 | 9.50% |
| 003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 2018-11-26 | 2020-01-17 | 1年又52天 | 4.59% |
| 投资目标 | 本基金在合理控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期、稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国债、央行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例,整体组合的久期范围以及杠杆率水平。 债券投资策略 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、信用债(含资产支持证券)投资策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。 (1)组合久期配置策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,力争组合收益超过基准收益。根据操作,具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略等。在目标久期的执行过程中,将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理,以使得组合的各种风险在可控范围之内。 (2)类属资产配置策略 根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资产的相对收益和风险因素,确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的宏观经济和利率环境研究和预测,利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法,判断各个债券类属的预期持有期回报,在不同债券品种之间进行配置。 在类属资产配置层面上,本基金根据市场和类属资产的信用水平,在判断各类属资产的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上,将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场,结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点,在目标久期管理的基础上,运用修正的均值-方差等模型,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 同时,本基金针对债券市场所涉及行业在同样宏观周期背景下不同行业的景气度的情况,通过分散化投资和行业预判进行,具体表现为:1)分散化投资:发行人涉及众多行业,本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构,避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。2)行业投资:本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判,确定在下一阶段在各行业的配置比例,卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提升行业的债券。 (3)息差策略 本基金将通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。 (4)个券选择策略 在个券选择过程中,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合。 (5)信用债(含资产支持证券,下同)投资策略 在信用债的选择方面,本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断,并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值,加强对企业债、公司债等品种的投资,通过对信用利差的分析和管理,获取超额收益。 本基金投资除可分离交易可转债纯债部分以外的其他信用债资产的信用评级为AA+及以上,投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例不高于50%,投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例不低于50%,其中金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券等信用评级依照评级机构出具的债券信用评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债券信用评级,参照主体信用评级。本基金所参照的信用评级机构不包含中债资信。基金持有信用债资产期间,如其信用评级下降、基金规模变动、变现信用债资产支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定,管理人应在评级报告发布之日或者不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,综合考虑债券的信用风险、信用衍生品的价格及流动性情况、信用衍生品创设机构的财务状况、偿付能力等因素,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。 现金头寸管理策略 每个交易日日终扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用等行为。为有效控制现金留存的影响,基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体采用手段包括: (1)合理控制现金头寸: 根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判,最大限度降低现金的持有比例; (2)提升现金头寸收益:在法律法规或市场条件允许的前提下,通过现金权益化的方式降低现金拖累的影响。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公布。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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