| 基金全称 | 平安鼎信债券型证券投资基金 | 基金简称 | 平安鼎信债券E |
| 基金代码 | 023194（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2016年07月12日 | 成立日期 | 2025年01月09日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 张文平 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-09 |
张文平先生:南京大学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任公司总经理助理兼固定收益投资总监。同时担任平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-03至今)、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、2020年8月20日至2022年12月29日任平安添利债券型证券投资基金基金经理、平安双债添益债券型证券投资基金(2020-08-20至2022-04-27)、平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(2021-01-05)、平安恒鑫混合型证券投资基金(2021-02-02至2022-04-27)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2021-03-18至2023-12-11)、平安惠铭纯债债券型证券投资基金(2021-06-23至今)、平安惠澜纯债债券型证券投资基金(2021-06-23至今)基金经理。曾担任平安日增利货币市场基金(2018-08-10至2019-09-18)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至2019-10-21)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-09-20至2019-10-21)、平安惠悦纯债债券型证券投资基金(2018-09-20至2019-10-21)、平安惠裕债券型证券投资基金(2019-03-07至2019-08-28)、平安中短债债券型证券投资基金(2019-01-23至2020-02-20)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-01-31至2020-02-25)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2019-02-13至2020-03-12)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2018-10-29至2020-04-09)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-05-31至2020-06-15)、平安交易型货币市场基金(2019-06-14至2020-07-06)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-10-17至2020-08-31)、平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-11-21至2021-01-20)、平安鑫安混合型证券投资基金(2019-01-31至2021-03-18)、平安惠享纯债债券型证券投资基金(2020-06-09至2021-06-23)、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-07-06至2021-08-18)基金经理。平安惠利纯债债券型证券投资基金(2022-04-27至2023年9月14日)基金经理。2022年6月23日起担任平安鑫享混合型证券投资基金基金经理。曾任平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月25日担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月22日担任平安鼎信债券型证券投资基金的基金经理。2023年10月16日起担任平安惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年8月7日担任平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年10月23日担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023194 | 平安鼎信债券E | 债券型-混合二级 | 2025-01-09 | 至今 | 1天 | |
| 022659 | 平安惠泰纯债C | 债券型-长债 | 2024-12-24 | 至今 | 17天 | 0.06% |
| 022021 | 平安惠享纯债D | 债券型-混合一级 | 2024-10-23 | 至今 | 79天 | 1.60% |
| 009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-混合一级 | 2024-10-23 | 至今 | 79天 | 1.53% |
| 005077 | 平安合韵定开债 | 债券型-长债 | 2024-10-23 | 至今 | 79天 | 1.52% |
| 003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-混合一级 | 2024-10-23 | 至今 | 79天 | 1.60% |
| 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 156天 | 4.49% |
| 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 156天 | 4.39% |
| 020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-01 | 至今 | 315天 | 3.57% |
| 007447 | 平安惠泰纯债A | 债券型-长债 | 2023-10-16 | 至今 | 1年又87天 | 7.84% |
| 002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又111天 | 14.30% |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 2023-04-25 | 至今 | 1年又261天 | 8.68% |
| 006264 | 平安惠轩纯债A | 债券型-长债 | 2022-08-01 | 2023-02-27 | 210天 | 0.75% |
| 001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 2年又202天 | 10.25% |
| 007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 2年又202天 | 9.96% |
| 001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 2年又202天 | 9.14% |
| 003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 2022-04-27 | 2023-09-14 | 1年又140天 | 5.20% |
| 012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 2021-11-16 | 2023-01-19 | 1年又64天 | 3.52% |
| 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 2021-11-16 | 2023-01-19 | 1年又64天 | 3.22% |
| 007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 2021-06-23 | 至今 | 3年又202天 | 17.15% |
| 007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 2021-06-23 | 至今 | 3年又202天 | 15.12% |
| 009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 2021-06-23 | 至今 | 3年又202天 | 16.99% |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2021-03-18 | 2023-12-11 | 2年又268天 | -5.54% |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2021-03-18 | 2023-12-11 | 2年又268天 | -4.63% |
| 011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-02 | 2022-04-27 | 1年又84天 | 1.85% |
| 011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-02 | 2022-04-27 | 1年又84天 | 1.22% |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 2021-01-05 | 至今 | 4年又6天 | 21.22% |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 2021-01-05 | 至今 | 4年又6天 | 21.42% |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 2021-01-05 | 至今 | 4年又6天 | 22.65% |
| 005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-混合一级 | 2020-08-20 | 2022-04-27 | 1年又250天 | 7.10% |
| 700006 | 平安添利债券C | 债券型-混合一级 | 2020-08-20 | 2022-12-29 | 2年又131天 | 4.29% |
| 700005 | 平安添利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-08-20 | 2022-12-29 | 2年又131天 | 5.30% |
| 005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-混合一级 | 2020-08-20 | 2022-04-27 | 1年又250天 | 6.38% |
| 010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 2020-08-13 | 2020-11-25 | 104天 | 0.08% |
| 009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-06 | 2021-08-18 | 1年又43天 | 7.84% |
| 003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-混合一级 | 2020-06-09 | 2021-06-23 | 1年又14天 | 2.06% |
| 009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-混合一级 | 2020-06-09 | 2021-06-23 | 1年又14天 | 1.69% |
| 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 2019-11-21 | 2021-01-20 | 1年又61天 | 2.42% |
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 2019-11-21 | 2021-01-20 | 1年又61天 | 1.30% |
| 007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-混合一级 | 2019-09-04 | 至今 | 5年又130天 | 24.33% |
| 007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-混合一级 | 2019-09-04 | 至今 | 5年又130天 | 22.67% |
| 007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-混合一级 | 2019-09-04 | 至今 | 5年又130天 | 7.79% |
| 003034 | 平安交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2019-06-14 | 2020-07-06 | 1年又23天 | 2.70% |
| 511700 | 平安交易型货币E | 货币型-普通货币 | 2019-06-14 | 2020-07-06 | 1年又23天 | 2.69% |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-05-31 | 2020-06-15 | 1年又16天 | 5.96% |
| 007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 2019-04-03 | 至今 | 5年又284天 | 22.45% |
| 007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 2019-04-03 | 至今 | 5年又284天 | 23.16% |
| 007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 2019-04-03 | 至今 | 5年又284天 | 20.74% |
| 004177 | 平安惠裕C | 债券型-混合债 | 2019-03-07 | 2019-08-29 | 175天 | -2.13% |
| 003488 | 平安惠裕A | 债券型-混合债 | 2019-03-07 | 2019-08-29 | 175天 | -1.93% |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 2019-02-19 | 2021-03-18 | 2年又28天 | 18.56% |
| 006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 2019-02-13 | 2020-03-12 | 1年又28天 | 4.50% |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-31 | 2021-03-18 | 2年又47天 | 18.93% |
| 006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 2019-01-31 | 2020-02-25 | 1年又25天 | 3.83% |
| 006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 2019-01-31 | 2020-02-25 | 1年又25天 | 3.89% |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-31 | 2021-03-18 | 2年又47天 | 19.92% |
| 004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-23 | 2020-02-20 | 1年又28天 | 6.07% |
| 006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 2019-01-23 | 2020-02-20 | 1年又28天 | 5.87% |
| 004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-01-23 | 2020-02-20 | 1年又28天 | 5.95% |
| 006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-混合一级 | 2018-12-05 | 2019-10-21 | 320天 | 4.20% |
| 006264 | 平安惠轩纯债A | 债券型-长债 | 2018-10-29 | 2020-04-09 | 1年又163天 | 7.84% |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 2018-10-17 | 2020-08-31 | 1年又319天 | 8.00% |
| 003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 2018-09-20 | 2019-10-21 | 1年又31天 | 4.34% |
| 006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 2018-09-20 | 2019-10-21 | 1年又31天 | 4.06% |
| 004826 | 平安惠悦纯债A | 债券型-长债 | 2018-09-20 | 2019-10-21 | 1年又31天 | 4.10% |
| 000379 | 平安日增利货币A | 货币型-普通货币 | 2018-08-10 | 2019-09-18 | 1年又39天 | 3.08% |
| 005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 2018-08-10 | 2020-11-25 | 2年又108天 | 7.10% |
| 005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 2018-08-10 | 2020-11-25 | 2年又108天 | 6.97% |
| 003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-混合一级 | 2018-08-10 | 2019-10-21 | 1年又72天 | 5.61% |
| 005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 2018-08-10 | 2020-11-25 | 2年又108天 | 6.53% |
| 002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 2016-09-06 | 2018-03-16 | 1年又191天 | 6.35% |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 2016-09-06 | 2018-03-16 | 1年又191天 | 6.55% |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2016-09-06 | 2018-03-06 | 1年又181天 | 5.41% |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 2016-09-06 | 2018-03-16 | 1年又191天 | 6.02% |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2016-09-06 | 2018-03-06 | 1年又181天 | 5.79% |
| 000724 | 大成添利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-08-06 | 2018-03-16 | 1年又222天 | 5.89% |
| 000725 | 大成添利宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-08-06 | 2018-03-16 | 1年又222天 | 6.30% |
| 000726 | 大成添利宝货币E | 货币型-普通货币 | 2016-08-06 | 2018-03-16 | 1年又222天 | 6.06% |
| 002375 | 大成景裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-01-14 | 2018-03-16 | 2年又62天 | 4.33% |
| 002237 | 大成景沛灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2015-12-03 | 2018-03-16 | 2年又104天 | 8.26% |
| 002081 | 大成景沛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-24 | 2018-03-16 | 2年又113天 | 8.80% |
| 519899 | 大成现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2015-07-01 | 2017-03-18 | 1年又261天 | 5.05% |
| 091023 | 大成安汇金融债A | 债券型-长债 | 2015-07-01 | 2018-03-16 | 2年又259天 | |
| 090023 | 大成安汇金融债C | 债券型-长债 | 2015-07-01 | 2018-03-16 | 2年又259天 | |
| 001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 2015-07-01 | 2018-03-16 | 2年又259天 | |
| 519898 | 大成现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-07-01 | 2017-03-18 | 1年又261天 | 3.94% |
| 001517 | 大成景裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-23 | 2018-03-16 | 2年又267天 | 11.98% |
| 000358 | 大成景祥分级债券B | 债券型-混合一级 | 2015-03-07 | 2016-11-18 | 1年又257天 | 23.68% |
| 000357 | 大成景祥分级债券A | 债券型-混合一级 | 2015-03-07 | 2016-11-18 | 1年又257天 | 7.18% |
| 000440 | 大成景祥分级债券 | 债券型-混合一级 | 2015-03-07 | 2016-11-18 | 1年又257天 | 14.57% |
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下,力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金资产、中小企业私募债)、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金亦参与因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。 如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资产配置。 固定收益类资产投资策略 (1)债券类属资产投资策略 基金管理人根据国债、金融债、企业(公司)债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (2)债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 ①利率预期策略 基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。 ②信用策略 基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水平,结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。个券选择层面,基金管理人自建债券研究资料库,并对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后,进行个券选择。财务分析方面,以企业财务报表为依据,对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分,非财务分析方面(包括管理能力、市场地位和发展前景等指标)则主要采取实地调研和电话会议等形式实施。 ③时机策略 ⅰ骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 ⅱ息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。 ⅲ利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。 (3)资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (4)可转换债券投资策略 与一般企业债券不同,可转换债券给予投资人在一定条件下转股、回售债券的权利,与此同时,可转换债券发行人也享有在一定条件下赎回债券、下调转股价的权利。因此,可转换债券在市场上兼具债性和股性,当正股价格高于转股价格,且可转换债券的价格与转股平价相差不大时,可转换债券的价格变动与对应股票的价格变动表现出较强的相关性,而当正股价格远低于转股价格时,可转换债券的价格将趋于纯债券的价格,此时,可转换债券表现出较强的债性。 本基金将通过研究市场状况以及可转换债券在当前市场状况下所表现出的特性,确定可转换债券的投资策略,同时本基金还将积极跟踪可转换债券基本面的变化情况,如对应公司的业绩情况以及可能出现的下调转股价机会,寻找最佳的投资时机。 此外,对于发行条款、票息、内嵌期权价值较高且公司基本面优良的可转换债券,因其内在价值较高,反映到二级市场上,会产生较大的一、二级市场价差。因此,本基金还将积极关注可转换债券在一、二级市场上可能存在的价差所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,参与可转债的一级市场申购,以期获得稳定收益。 (5)中小企业私募债券投资策略 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。 个股精选策略 本基金主要采取自下而上的个股精选策略,投资于治理结构完善、估值水平合理、内生性增长超出市场预期、符合国家政策导向的公司的股票。本基金将基于公司基本面分析,运用多因素选股思路,综合考察股票所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,对个股予以动态配置,追求在可控风险前提下的稳健回报。 套利策略 套利操作策略主要包括两个方面: (1)跨市场套利:短期资金市场由交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益; (2)跨品种套利:由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。 现金头寸管理 在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用、应对上市公司配股和增发等行为。为有效控制现金留存的影响,基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体采用手段包括: (1)合理控制现金头寸:根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判,结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存,最大限度降低现金的持有比例; (2)提升现金头寸收益:在法律法规和市场条件允许的前提下,通过现金权益化的方式降低现金拖累的影响。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满6个月后,若基金在每6个月最后一个交易日收盘后每10份基金份额的可供分配利润高于0.05元(含),则基金须在15个工作日之内进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%;若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类和E类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险均高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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