基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.058304-26 | 1.8115 | -0.08% | 开放申购 |
000054 | 鹏华双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.258704-26 | 1.6290 | -0.08% | 开放申购 |
000143 | 鹏华双债加利债券A | 债券型-混合二级 | 1.622704-26 | 1.8147 | 0.53% | 开放申购 |
000289 | 鹏华丰泰定开债A | 债券型-混合一级 | 1.098404-26 | 1.5347 | -0.14% | 暂停申购 |
000295 | 鹏华丰实定开债A | 债券型-长债 | 1.083904-26 | 1.5293 | -0.07% | 开放申购 |
000296 | 鹏华丰实定开债B | 债券型-长债 | 1.092704-26 | 1.4833 | -0.07% | 开放申购 |
000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.343604-26 | 1.4006 | 1.52% | 开放申购 |
000329 | 鹏华丰饶定开债 | 债券型-长债 | 1.125004-26 | 1.2300 | -0.09% | 暂停申购 |
000338 | 鹏华双债保利债券 | 债券型-混合二级 | 1.185204-26 | 1.5542 | 0.37% | 开放申购 |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 股票型 | 3.037004-26 | 3.0370 | 1.17% | 开放申购 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 混合型-灵活 | 2.204004-26 | 2.2860 | 1.99% | 开放申购 |
000778 | 鹏华先进制造股票 | 股票型 | 2.854004-26 | 2.8540 | 1.21% | 开放申购 |
000780 | 鹏华医疗保健股票 | 股票型 | 1.754004-26 | 1.7540 | 1.33% | 开放申购 |
000854 | 鹏华养老产业股票 | 股票型 | 2.206004-26 | 2.2060 | 1.47% | 开放申购 |
001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型-灵活 | 1.519904-26 | 1.5199 | 0.20% | 开放申购 |
001122 | 鹏华弘利混合A | 混合型-灵活 | 1.518404-26 | 1.6262 | 0.26% | 开放申购 |
001123 | 鹏华弘利混合C | 混合型-灵活 | 1.508704-26 | 1.5895 | 0.26% | 开放申购 |
001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型-灵活 | 1.607304-26 | 1.6073 | 0.90% | 开放申购 |
001188 | 鹏华改革红利股票 | 股票型 | 1.032004-26 | 1.0320 | 2.08% | 开放申购 |
001190 | 鹏华弘润混合A | 混合型-灵活 | 1.638504-26 | 1.6385 | 0.24% | 开放申购 |
001191 | 鹏华弘润混合C | 混合型-灵活 | 1.587704-26 | 1.5877 | 0.23% | 开放申购 |
001222 | 鹏华外延成长混合 | 混合型-灵活 | 1.653004-26 | 1.6530 | 1.16% | 开放申购 |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 股票型 | 1.210004-26 | 1.2100 | 3.07% | 开放申购 |
001230 | 鹏华医药科技股票A | 股票型 | 1.085604-26 | 1.0856 | 2.16% | 开放申购 |
001325 | 鹏华弘和混合A | 混合型-灵活 | 1.020404-26 | 1.2334 | 1.33% | 开放申购 |
001326 | 鹏华弘和混合C | 混合型-灵活 | 1.006004-26 | 1.2120 | 1.33% | 开放申购 |
001327 | 鹏华弘华混合A | 混合型-灵活 | 1.267904-26 | 1.3229 | 0.22% | 开放申购 |
001328 | 鹏华弘华混合C | 混合型-灵活 | 1.133504-26 | 1.1335 | 0.21% | 开放申购 |
001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型-灵活 | 1.380204-26 | 1.4352 | -0.04% | 开放申购 |
001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型-灵活 | 1.493204-26 | 1.5332 | -0.04% | 开放申购 |
001331 | 鹏华弘信混合A | 混合型-灵活 | 1.603504-26 | 1.6348 | 0.00% | 限大额 |
001332 | 鹏华弘信混合C | 混合型-灵活 | 1.424904-26 | 1.4709 | 0.00% | 限大额 |
001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型-灵活 | 1.750304-26 | 1.7503 | -0.29% | 开放申购 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型-灵活 | 1.719304-26 | 1.7193 | -0.29% | 开放申购 |
001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型-灵活 | 1.565204-26 | 1.5652 | 0.91% | 开放申购 |
001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.289204-26 | 1.3945 | 1.90% | 开放申购 |
001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.272704-26 | 1.3747 | 1.91% | 开放申购 |
001775 | 鹏华弘泰C | 混合型-灵活 | 1.217804-26 | 1.2178 | -0.14% | 限大额 |
002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 1.507504-26 | 1.5688 | -0.02% | 开放申购 |
002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 1.423504-26 | 1.5160 | -0.03% | 开放申购 |
002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型-长债 | 1.077004-26 | 1.3403 | -0.09% | 限大额 |
002259 | 鹏华健康环保混合 | 混合型-灵活 | 1.798004-26 | 1.7980 | 1.58% | 开放申购 |
002395 | 鹏华丰尚定开债A | 债券型-长债 | 1.233204-26 | 1.2837 | -0.08% | 暂停申购 |
002396 | 鹏华丰尚定开债B | 债券型-长债 | 1.206804-26 | 1.2494 | -0.08% | 暂停申购 |
002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.068604-26 | 1.5828 | -0.06% | 暂停申购 |
002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.065604-26 | 1.4994 | -0.06% | 暂停申购 |
002714 | 鹏华金城混合 | 混合型-灵活 | 1.227004-26 | 1.3510 | 0.41% | 开放申购 |
002868 | 鹏华丰茂债券 | 债券型-长债 | 1.087404-26 | 1.2642 | -0.04% | 限大额 |
003142 | 鹏华弘达混合A | 混合型-灵活 | 2.229004-26 | 2.2890 | -0.03% | 开放申购 |
003143 | 鹏华弘达混合C | 混合型-灵活 | 1.056104-26 | 1.0761 | -0.03% | 开放申购 |
003165 | 鹏华弘嘉混合A | 混合型-灵活 | 1.905604-26 | 1.9056 | 0.83% | 限大额 |
003166 | 鹏华弘嘉混合C | 混合型-灵活 | 1.876004-26 | 1.8760 | 0.83% | 限大额 |
003209 | 鹏华丰达债券A | 债券型-长债 | 1.066904-26 | 1.2399 | -0.04% | 限大额 |
003280 | 鹏华丰恒债券A | 债券型-长债 | 1.110004-26 | 1.3095 | -0.05% | 限大额 |
003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.108604-26 | 1.3186 | 0.99% | 开放申购 |
003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.106104-26 | 1.3161 | 0.99% | 开放申购 |
003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.448504-26 | 1.4485 | -0.03% | 限大额 |
003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.387204-26 | 1.3872 | -0.03% | 开放申购 |
003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.548204-26 | 1.6482 | -0.02% | 限大额 |
003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.596704-26 | 1.6517 | -0.02% | 限大额 |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型-长债 | 1.065404-26 | 1.2237 | -0.10% | 开放申购 |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 债券型-长债 | 1.064104-26 | 1.4208 | -0.09% | 限大额 |
003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.316104-26 | 1.3685 | -0.11% | 暂停申购 |
003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 混合型-灵活 | 1.517604-26 | 1.5176 | --- | 暂停申购 |
003741 | 鹏华丰盈债券 | 债券型-长债 | 1.064704-26 | 1.5979 | -0.11% | 限大额 |
003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 混合型-灵活 | 1.110804-22 | 1.3038 | 0.06% | 暂停申购 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 1.138904-26 | 1.5039 | 3.30% | 开放申购 |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 债券型-长债 | 1.091804-26 | 1.2869 | -0.04% | 限大额 |
004100 | 鹏华安益增强混合 | 混合型-偏债 | 1.339904-26 | 1.3724 | 0.18% | 开放申购 |
004127 | 鹏华丰康债券A | 债券型-长债 | 1.088004-26 | 1.3732 | -0.03% | 限大额 |
004388 | 鹏华丰享债券 | 债券型-长债 | 1.221404-26 | 1.3824 | -0.09% | 限大额 |
004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.189804-26 | 1.4128 | -0.07% | 暂停申购 |
004463 | 鹏华丰玉债券A | 债券型-长债 | 1.050604-26 | 1.2807 | -0.10% | 限大额 |
004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型-长债 | 1.020204-26 | 1.2669 | -0.09% | 开放申购 |
004499 | 鹏华丰瑞债券 | 债券型-长债 | 1.038404-26 | 1.2830 | -0.12% | 限大额 |
004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.251804-26 | 1.3839 | -0.02% | 暂停申购 |
004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.196104-26 | 1.3176 | 0.09% | 限大额 |
004986 | 鹏华策略回报混合 | 混合型-灵活 | 1.099204-26 | 1.5765 | 1.31% | 限大额 |
005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.530304-26 | 1.5303 | 2.04% | 开放申购 |
005268 | 鹏华优势企业 | 股票型 | 1.646204-26 | 1.6462 | 1.76% | 开放申购 |
005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.681204-26 | 1.6812 | --- | 暂停申购 |
005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.630704-26 | 1.6307 | --- | 暂停申购 |
005434 | 鹏华睿投混合A | 混合型-灵活 | 1.298504-26 | 1.5735 | 1.86% | 开放申购 |
005632 | 鹏华量化先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.051404-26 | 2.1937 | 1.48% | 开放申购 |
005812 | 鹏华产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.260404-26 | 1.2604 | 0.54% | 开放申购 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.134204-26 | 1.1342 | 3.47% | 开放申购 |
006230 | 鹏华研究驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.476904-26 | 1.4769 | 0.55% | 开放申购 |
006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.183904-26 | 1.2009 | --- | 暂停申购 |
006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.156704-26 | 1.1737 | --- | 暂停申购 |
006526 | 鹏华优选回报混合A | 混合型-灵活 | 1.067104-26 | 1.0671 | 1.42% | 开放申购 |
006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.107004-26 | 1.1884 | --- | 暂停申购 |
006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.102204-26 | 1.2150 | --- | 暂停申购 |
006976 | 鹏华核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.739404-26 | 1.7394 | 3.11% | 开放申购 |
007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 指数型-固收 | 1.060504-26 | 1.1660 | -0.17% | 开放申购 |
007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 指数型-固收 | 1.058404-26 | 1.1664 | -0.16% | 开放申购 |
007146 | 鹏华研究智选混合 | 混合型-偏股 | 1.640204-26 | 1.6402 | 0.39% | 开放申购 |
007321 | 鹏华金利债券 | 债券型-长债 | 1.082304-26 | 1.1871 | -0.06% | 暂停申购 |
007515 | 鹏华稳利短债A | 债券型-中短债 | 1.144404-26 | 1.1444 | -0.02% | 限大额 |
007584 | 鹏华丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.069304-26 | 1.1757 | -0.05% | 暂停申购 |
007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.169204-26 | 1.2192 | 2.02% | 开放申购 |
007956 | 鹏华稳利短债C | 债券型-中短债 | 1.124104-26 | 1.1241 | -0.02% | 限大额 |
008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.026904-26 | 1.2119 | 2.03% | 开放申购 |
008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 1.082904-26 | 1.1619 | -0.14% | 暂停申购 |
008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 混合型-偏债 | 1.071404-26 | 1.1379 | 0.20% | 限大额 |
008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 混合型-偏债 | 1.044704-26 | 1.1110 | 0.19% | 限大额 |
008119 | 鹏华金享混合 | 混合型-偏债 | 1.253904-26 | 1.2539 | 0.02% | 限大额 |
008132 | 鹏华价值驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.281804-26 | 1.2818 | 1.43% | 开放申购 |
008134 | 鹏华优选价值股票A | 股票型 | 1.189504-26 | 1.3060 | 0.34% | 开放申购 |
008681 | 鹏华价值成长混合 | 混合型-偏股 | 1.023504-26 | 1.0235 | 0.96% | 开放申购 |
008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.869904-26 | 0.8699 | 2.32% | 暂停申购 |
008811 | 鹏华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.215204-26 | 1.2152 | 0.73% | 开放申购 |
009021 | 鹏华丰诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.138904-26 | 1.1389 | -0.07% | 限大额 |
009022 | 鹏华丰诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.125204-26 | 1.1252 | -0.06% | 限大额 |
009023 | 鹏华稳健回报混合A | 混合型-偏股 | 0.926904-26 | 0.9269 | 3.32% | 开放申购 |
009096 | 鹏华安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.168104-26 | 1.1681 | -0.05% | 开放申购 |
009097 | 鹏华安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.144304-26 | 1.1443 | -0.05% | 开放申购 |
009188 | 鹏华股息精选混合 | 混合型-偏股 | 0.949504-26 | 0.9495 | 0.74% | 开放申购 |
009230 | 鹏华安和混合A | 混合型-偏债 | 1.184604-26 | 1.1846 | 0.35% | 开放申购 |
009231 | 鹏华安和混合C | 混合型-偏债 | 1.170804-26 | 1.1708 | 0.35% | 开放申购 |
009234 | 鹏华优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.779904-26 | 0.7799 | 0.84% | 开放申购 |
009330 | 鹏华成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.835004-26 | 0.8350 | 0.63% | 开放申购 |
009331 | 鹏华成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.809004-26 | 0.8090 | 0.61% | 开放申购 |
009483 | 鹏华普利债券A | 债券型-长债 | 1.105304-26 | 1.1479 | -0.10% | 限大额 |
009484 | 鹏华普利债券C | 债券型-长债 | 1.092304-26 | 1.1348 | -0.10% | 限大额 |
009570 | 鹏华匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.727604-26 | 0.7276 | 1.08% | 开放申购 |
009571 | 鹏华匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.705804-26 | 0.7058 | 1.07% | 开放申购 |
009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.073504-26 | 1.0735 | 0.26% | 开放申购 |
009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.053504-26 | 1.0535 | 0.26% | 开放申购 |
009667 | 鹏华安庆混合A | 混合型-偏债 | 1.138004-26 | 1.1940 | 0.34% | 开放申购 |
009668 | 鹏华安庆混合C | 混合型-偏债 | 1.124604-26 | 1.1806 | 0.35% | 开放申购 |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.063904-26 | 1.1225 | -0.13% | 暂停申购 |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 1.106704-26 | 1.6877 | -0.14% | 暂停申购 |
009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.077804-26 | 1.0778 | -0.06% | 开放申购 |
009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.062004-26 | 1.0620 | -0.08% | 开放申购 |
009861 | 鹏华新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.548804-26 | 0.5488 | 1.93% | 开放申购 |
009862 | 鹏华新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.538504-26 | 0.5385 | 1.93% | 开放申购 |
009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.137004-26 | 1.1370 | -0.10% | 开放申购 |
009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.124804-26 | 1.1248 | -0.09% | 开放申购 |
009984 | 鹏华启航混合 | 混合型-偏股 | 0.737504-26 | 0.7375 | 0.31% | 开放申购 |
010264 | 鹏华成长智选混合A | 混合型-偏股 | 0.722204-26 | 0.7222 | 0.49% | 开放申购 |
010265 | 鹏华成长智选混合C | 混合型-偏股 | 0.702104-26 | 0.7021 | 0.49% | 开放申购 |
010488 | 鹏华优选成长混合A | 混合型-偏股 | 0.574504-26 | 0.5745 | 2.30% | 开放申购 |
010489 | 鹏华优选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.559204-26 | 0.5592 | 2.29% | 开放申购 |
010490 | 鹏华高质量增长混合A | 混合型-偏股 | 0.630204-26 | 0.6302 | 3.80% | 开放申购 |
010491 | 鹏华高质量增长混合C | 混合型-偏股 | 0.613104-26 | 0.6131 | 3.79% | 开放申购 |
010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.040404-26 | 1.0404 | 0.20% | 开放申购 |
010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.026704-26 | 1.0267 | 0.20% | 开放申购 |
010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025404-26 | 1.0403 | -0.10% | 开放申购 |
010894 | 鹏华汇智优选混合A | 混合型-偏股 | 0.611104-26 | 0.6111 | 2.69% | 开放申购 |
010895 | 鹏华汇智优选混合C | 混合型-偏股 | 0.595204-26 | 0.5952 | 2.69% | 开放申购 |
010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.004004-26 | 1.0040 | -0.01% | 开放申购 |
010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.995004-26 | 0.9950 | -0.01% | 开放申购 |
010964 | 鹏华可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.017604-26 | 1.0176 | 1.52% | 开放申购 |
011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.078004-26 | 1.0780 | 0.20% | 开放申购 |
011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.064104-26 | 1.0641 | 0.20% | 开放申购 |
011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.980604-26 | 0.9806 | 0.14% | 开放申购 |
011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.968104-26 | 0.9681 | 0.14% | 开放申购 |
011073 | 鹏华安润混合A | 混合型-偏债 | 1.022004-26 | 1.0326 | -0.08% | 开放申购 |
011074 | 鹏华安润混合C | 混合型-偏债 | 1.075504-26 | 1.0812 | -0.07% | 开放申购 |
011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM | 混合型-灵活 | 0.762804-26 | 0.7628 | 1.36% | 开放申购 |
011331 | 鹏华远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.629004-26 | 0.6290 | 2.39% | 开放申购 |
011332 | 鹏华远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.614504-26 | 0.6145 | 2.38% | 开放申购 |
011333 | 鹏华品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.758804-26 | 0.7588 | 0.48% | 开放申购 |
011334 | 鹏华品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.739604-26 | 0.7396 | 0.48% | 开放申购 |
011460 | 鹏华创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.532804-26 | 0.5328 | 3.10% | 开放申购 |
011461 | 鹏华创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.519504-26 | 0.5195 | 3.10% | 开放申购 |
011471 | 鹏华致远成长混合A | 混合型-偏股 | 0.586804-26 | 0.5868 | 1.79% | 开放申购 |
011472 | 鹏华致远成长混合C | 混合型-偏股 | 0.572304-26 | 0.5723 | 1.78% | 开放申购 |
011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.742704-26 | 0.7427 | 0.69% | 开放申购 |
011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.048204-26 | 1.0482 | -0.06% | 开放申购 |
011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038504-26 | 1.0385 | -0.06% | 开放申购 |
011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.881704-26 | 0.8817 | 0.15% | 开放申购 |
011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.861104-26 | 0.8611 | 0.15% | 开放申购 |
011572 | 鹏华安荣混合A | 混合型-偏债 | 0.991204-26 | 1.0272 | 0.61% | 开放申购 |
011573 | 鹏华安荣混合C | 混合型-偏债 | 0.988404-26 | 1.0194 | 0.61% | 开放申购 |
011574 | 鹏华领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.993004-26 | 0.9930 | -0.07% | 开放申购 |
011575 | 鹏华领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.970604-26 | 0.9706 | -0.07% | 开放申购 |
011576 | 鹏华安诚混合A | 混合型-偏债 | 0.993904-26 | 0.9939 | -0.03% | 开放申购 |
011577 | 鹏华安诚混合C | 混合型-偏债 | 0.983504-26 | 0.9835 | -0.03% | 开放申购 |
011956 | 鹏华新能源精选混合A | 混合型-偏股 | 0.701404-26 | 0.7014 | 1.27% | 开放申购 |
011957 | 鹏华新能源精选混合C | 混合型-偏股 | 0.686104-26 | 0.6861 | 1.28% | 开放申购 |
012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.993704-26 | 0.9937 | -0.07% | 开放申购 |
012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.983904-26 | 0.9839 | -0.06% | 开放申购 |
012057 | 鹏华品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.857704-26 | 0.8577 | 0.95% | 开放申购 |
012058 | 鹏华品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.839204-26 | 0.8392 | 0.96% | 开放申购 |
012059 | 鹏华永益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.029904-26 | 1.1068 | -0.21% | 暂停申购 |
012093 | 鹏华创新升级混合A | 混合型-偏股 | 0.852004-26 | 0.8520 | 2.58% | 开放申购 |
012094 | 鹏华创新升级混合C | 混合型-偏股 | 0.832804-26 | 0.8328 | 2.57% | 开放申购 |
012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.987304-26 | 1.0315 | -0.11% | 暂停申购 |
012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.006304-26 | 1.0063 | 0.11% | 开放申购 |
012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.985004-26 | 0.9850 | 0.10% | 开放申购 |
012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.118004-26 | 1.1180 | -0.09% | 开放申购 |
012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.111704-26 | 1.1117 | -0.09% | 开放申购 |
012754 | 鹏华内地低碳联接A | 指数型-股票 | 0.592904-26 | 0.5929 | 1.49% | 开放申购 |
012755 | 鹏华内地低碳联接C | 指数型-股票 | 0.589604-26 | 0.5896 | 1.50% | 开放申购 |
012785 | 鹏华品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.597504-26 | 0.5975 | 1.75% | 开放申购 |
012786 | 鹏华品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.585304-26 | 0.5853 | 1.74% | 开放申购 |
012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.540504-26 | 0.5405 | 2.80% | 开放申购 |
012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.537604-26 | 0.5376 | 2.79% | 开放申购 |
012997 | 鹏华优选回报混合C | 混合型-灵活 | 0.576704-26 | 0.5767 | 1.42% | 开放申购 |
013149 | 鹏华双债加利债券C | 债券型-混合二级 | 0.969704-26 | 0.9697 | 0.53% | 开放申购 |
013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.850804-26 | 0.8508 | 0.54% | 开放申购 |
013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.836104-26 | 0.8361 | 0.54% | 开放申购 |
013534 | 鹏华沃鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.612404-26 | 0.6124 | 1.68% | 开放申购 |
013535 | 鹏华沃鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.601004-26 | 0.6010 | 1.67% | 开放申购 |
013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.095704-26 | 1.0957 | -0.02% | 开放申购 |
013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.090404-26 | 1.0904 | -0.01% | 开放申购 |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.976704-26 | 0.9767 | 2.07% | 开放申购 |
014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.962104-26 | 0.9621 | 2.07% | 开放申购 |
014344 | 鹏华中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.955904-26 | 0.9559 | 1.63% | 开放申购 |
014345 | 鹏华中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.947204-26 | 0.9472 | 1.62% | 开放申购 |
014446 | 鹏华稳瑞中短债 | 债券型-中短债 | 1.070504-26 | 1.0705 | -0.05% | 暂停申购 |
014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.680804-26 | 0.6808 | 1.72% | 开放申购 |
014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.668604-26 | 0.6686 | 1.72% | 开放申购 |
014763 | 鹏华鑫华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.971004-26 | 0.9710 | -0.05% | 开放申购 |
014764 | 鹏华鑫华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.963904-26 | 0.9639 | -0.04% | 开放申购 |
014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.686504-26 | 0.6865 | 1.46% | 开放申购 |
014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.682104-26 | 0.6821 | 1.47% | 开放申购 |
015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.991304-26 | 0.9913 | 0.19% | 开放申购 |
015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.986404-26 | 0.9864 | 0.19% | 开放申购 |
015026 | 鹏华增华混合A | 混合型-偏股 | 0.716104-26 | 0.7161 | 0.99% | 开放申购 |
015027 | 鹏华增华混合C | 混合型-偏股 | 0.706404-26 | 0.7064 | 0.99% | 开放申购 |
015256 | 鹏华畅享债券A | 债券型-混合二级 | 1.014304-26 | 1.0143 | 0.21% | 开放申购 |
015257 | 鹏华畅享债券C | 债券型-混合二级 | 1.009504-26 | 1.0095 | 0.20% | 开放申购 |
015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.070604-26 | 1.0706 | -0.03% | 开放申购 |
015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.065504-26 | 1.0655 | -0.04% | 开放申购 |
015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.067004-26 | 1.0670 | -0.03% | 开放申购 |
015567 | 鹏华增鑫股票A | 股票型 | 0.731204-26 | 0.7312 | 1.05% | 开放申购 |
015568 | 鹏华增鑫股票C | 股票型 | 0.721604-26 | 0.7216 | 1.05% | 开放申购 |
015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.018404-26 | 1.0184 | -0.05% | 开放申购 |
015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.014404-26 | 1.0144 | -0.05% | 开放申购 |
016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.601104-26 | 0.6011 | 3.09% | 开放申购 |
016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.594804-26 | 0.5948 | 3.08% | 开放申购 |
016329 | 鹏华创兴增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.964504-26 | 0.9645 | 0.19% | 开放申购 |
016330 | 鹏华创兴增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.955604-26 | 0.9556 | 0.19% | 开放申购 |
016331 | 鹏华创兴增利债券D | 债券型-混合二级 | 0.972704-26 | 0.9727 | 0.19% | 开放申购 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.840904-26 | 0.8409 | 2.70% | 开放申购 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.835904-26 | 0.8359 | 2.70% | 开放申购 |
016562 | 鹏华精选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.841004-26 | 0.8410 | 3.44% | 开放申购 |
016609 | 鹏华丰启债券 | 债券型-长债 | 1.028904-26 | 1.0495 | -0.04% | 暂停申购 |
016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.953904-26 | 0.9539 | 1.59% | 开放申购 |
016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.948804-26 | 0.9488 | 1.60% | 开放申购 |
016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.965104-26 | 0.9651 | 3.47% | 开放申购 |
016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.955704-26 | 0.9557 | 3.48% | 开放申购 |
016889 | 鹏华稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.031504-26 | 1.0315 | -0.19% | 暂停申购 |
016890 | 鹏华稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.993904-26 | 0.9939 | -0.18% | 暂停申购 |
016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.900604-26 | 0.9006 | 0.75% | 开放申购 |
016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.897904-26 | 0.8979 | 0.75% | 开放申购 |
016950 | 鹏华睿投混合C | 混合型-灵活 | 0.843304-26 | 0.8433 | 1.87% | 开放申购 |
017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.998704-26 | 0.9987 | --- | 开放申购 |
017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.994704-26 | 0.9947 | --- | 开放申购 |
017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.938004-26 | 0.9380 | 0.44% | 开放申购 |
017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.932704-26 | 0.9327 | 0.43% | 开放申购 |
017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.829504-26 | 0.8295 | 1.95% | 开放申购 |
017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.824004-26 | 0.8240 | 1.95% | 开放申购 |
017511 | 鹏华稳健回报混合C | 混合型-偏股 | 0.786604-26 | 0.7866 | 3.31% | 开放申购 |
017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.865404-26 | 0.8654 | 0.32% | 开放申购 |
017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.859804-26 | 0.8598 | 0.33% | 开放申购 |
017732 | 鹏华核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.793404-26 | 0.7934 | 3.11% | 开放申购 |
017740 | 鹏华睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.977404-26 | 0.9774 | 2.74% | 开放申购 |
017741 | 鹏华睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.971104-26 | 0.9711 | 2.75% | 开放申购 |
017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.885804-26 | 0.8858 | 1.41% | 开放申购 |
017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.881604-26 | 0.8816 | 1.40% | 开放申购 |
017900 | 鹏华医药科技股票C | 股票型 | 0.916204-26 | 0.9162 | 2.15% | 开放申购 |
018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.902304-26 | 0.9023 | 3.11% | 开放申购 |
018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.897304-26 | 0.8973 | 3.10% | 开放申购 |
018080 | 鹏华稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.031204-26 | 1.0312 | 0.15% | 开放申购 |
018081 | 鹏华稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.029004-26 | 1.0290 | 0.14% | 开放申购 |
018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.022004-26 | 1.0220 | -0.05% | 开放申购 |
018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.019904-26 | 1.0199 | -0.05% | 开放申购 |
018087 | 鹏华双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.991404-26 | 0.9914 | -0.08% | 开放申购 |
018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.898304-26 | 0.8983 | 3.63% | 开放申购 |
018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.897004-26 | 0.8970 | 3.64% | 开放申购 |
018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.862904-26 | 0.8629 | --- | 暂停申购 |
018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.858804-26 | 0.8588 | --- | 暂停申购 |
018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.840204-26 | 0.8402 | 3.29% | 开放申购 |
019204 | 鹏华丰康债券C | 债券型-长债 | 1.017604-26 | 1.0226 | -0.03% | 开放申购 |
019205 | 鹏华优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.848004-26 | 0.8480 | 0.86% | 开放申购 |
019287 | 鹏华丰诚债券D | 债券型-混合一级 | 1.026704-26 | 1.0267 | -0.06% | 暂停申购 |
019302 | 鹏华产业债债券C | 债券型-混合一级 | 1.014004-26 | 1.0140 | 0.00% | 开放申购 |
019539 | 鹏华丰玉债券C | 债券型-长债 | 1.025804-26 | 1.0278 | -0.11% | 开放申购 |
019600 | 鹏华智投800混合A | 混合型-偏股 | 1.010504-26 | 1.0105 | 1.01% | 开放申购 |
019601 | 鹏华智投800混合C | 混合型-偏股 | 1.009004-26 | 1.0090 | 1.00% | 开放申购 |
019776 | 鹏华产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.908504-26 | 0.9085 | 0.54% | 开放申购 |
019820 | 鹏华远见精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.995304-26 | 0.9953 | 0.58% | 开放申购 |
019821 | 鹏华远见精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.992904-26 | 0.9929 | 0.58% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000548 | 鹏华聚财通货币 | 0.473404-26 | 1.7530% | 暂停申购 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 0.435604-26 | 1.7770% | 限大额 |
001666 | 鹏华添利宝货币A | 0.478904-26 | 1.8010% | 限大额 |
002318 | 鹏华添利交易型货币A | 0.415304-26 | 1.8250% | 限大额 |
004684 | 鹏华盈余宝货币A | 0.427604-26 | 2.5840% | 限大额 |
004701 | 鹏华盈余宝货币B | 0.488604-26 | 2.8260% | 限大额 |
004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 0.480104-26 | 1.8000% | 暂停申购 |
009824 | 鹏华添利宝货币B | 0.542104-26 | 2.0350% | 限大额 |
014610 | 鹏华兴鑫宝货币C | 0.546904-26 | 2.0450% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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