基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.060706-03 | 1.8150 | 0.05% | 暂停申购 |
000054 | 鹏华双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.267406-03 | 1.6377 | 0.10% | 开放申购 |
000143 | 鹏华双债加利债券A | 债券型-混合二级 | 1.626706-03 | 1.8187 | -0.09% | 开放申购 |
000289 | 鹏华丰泰定开债A | 债券型-混合一级 | 1.101906-03 | 1.5382 | 0.05% | 暂停申购 |
000295 | 鹏华丰实定开债A | 债券型-混合一级 | 1.086806-03 | 1.5322 | 0.04% | 暂停申购 |
000296 | 鹏华丰实定开债B | 债券型-混合一级 | 1.095106-03 | 1.4857 | 0.04% | 暂停申购 |
000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.338106-03 | 1.3951 | -0.35% | 开放申购 |
000329 | 鹏华丰饶定开债 | 债券型-长债 | 1.128006-03 | 1.2330 | 0.00% | 暂停申购 |
000338 | 鹏华双债保利债券 | 债券型-混合二级 | 1.191906-03 | 1.5609 | -0.04% | 开放申购 |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 股票型 | 3.105006-03 | 3.1050 | 0.49% | 开放申购 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 混合型-灵活 | 2.218006-03 | 2.3000 | 0.36% | 开放申购 |
000778 | 鹏华先进制造股票 | 股票型 | 2.918006-03 | 2.9180 | 1.11% | 开放申购 |
000780 | 鹏华医疗保健股票 | 股票型 | 1.706006-03 | 1.7060 | 0.00% | 开放申购 |
000854 | 鹏华养老产业股票 | 股票型 | 2.143006-03 | 2.1430 | 0.09% | 开放申购 |
001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型-灵活 | 1.522106-03 | 1.5221 | 0.02% | 开放申购 |
001122 | 鹏华弘利混合A | 混合型-灵活 | 1.531606-03 | 1.6394 | 0.17% | 开放申购 |
001123 | 鹏华弘利混合C | 混合型-灵活 | 1.521406-03 | 1.6022 | 0.17% | 开放申购 |
001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型-灵活 | 1.585706-03 | 1.5857 | -0.91% | 开放申购 |
001188 | 鹏华改革红利股票 | 股票型 | 1.034006-03 | 1.0340 | 0.98% | 开放申购 |
001190 | 鹏华弘润混合A | 混合型-灵活 | 1.644106-03 | 1.6441 | 0.02% | 开放申购 |
001191 | 鹏华弘润混合C | 混合型-灵活 | 1.592706-03 | 1.5927 | 0.03% | 开放申购 |
001222 | 鹏华外延成长混合 | 混合型-灵活 | 1.624006-03 | 1.6240 | -0.25% | 开放申购 |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 股票型 | 1.091006-03 | 1.0910 | 1.30% | 开放申购 |
001230 | 鹏华医药科技股票A | 股票型 | 1.029706-03 | 1.0297 | -0.52% | 开放申购 |
001325 | 鹏华弘和混合A | 混合型-灵活 | 1.050506-03 | 1.2635 | 0.64% | 开放申购 |
001326 | 鹏华弘和混合C | 混合型-灵活 | 1.035606-03 | 1.2416 | 0.63% | 开放申购 |
001327 | 鹏华弘华混合A | 混合型-灵活 | 1.264606-03 | 1.3196 | 0.02% | 开放申购 |
001328 | 鹏华弘华混合C | 混合型-灵活 | 1.130506-03 | 1.1305 | 0.02% | 开放申购 |
001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型-灵活 | 1.389806-03 | 1.4448 | 0.09% | 开放申购 |
001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型-灵活 | 1.503106-03 | 1.5431 | 0.09% | 开放申购 |
001331 | 鹏华弘信混合A | 混合型-灵活 | 1.603906-03 | 1.6352 | 0.00% | 限大额 |
001332 | 鹏华弘信混合C | 混合型-灵活 | 1.424806-03 | 1.4708 | 0.00% | 限大额 |
001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型-灵活 | 1.787706-03 | 1.7877 | 0.53% | 开放申购 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型-灵活 | 1.756006-03 | 1.7560 | 0.54% | 开放申购 |
001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型-灵活 | 2.049006-03 | 2.0490 | 0.01% | 开放申购 |
001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型-灵活 | 1.543906-03 | 1.5439 | -0.91% | 开放申购 |
001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.217506-03 | 1.3228 | 0.59% | 开放申购 |
001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.201806-03 | 1.3038 | 0.59% | 开放申购 |
001775 | 鹏华弘泰C | 混合型-灵活 | 1.225406-03 | 1.2254 | 0.07% | 限大额 |
002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 1.511506-03 | 1.5728 | 0.02% | 开放申购 |
002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 1.426906-03 | 1.5194 | 0.01% | 开放申购 |
002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型-长债 | 1.079906-03 | 1.3432 | 0.05% | 限大额 |
002259 | 鹏华健康环保混合 | 混合型-灵活 | 1.750006-03 | 1.7500 | -0.23% | 开放申购 |
002395 | 鹏华丰尚定开债A | 债券型-长债 | 1.237006-03 | 1.2875 | 0.04% | 暂停申购 |
002396 | 鹏华丰尚定开债B | 债券型-长债 | 1.210106-03 | 1.2527 | 0.04% | 暂停申购 |
002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.071406-03 | 1.5869 | 0.02% | 暂停申购 |
002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.068006-03 | 1.5028 | 0.02% | 暂停申购 |
002714 | 鹏华金城混合 | 混合型-灵活 | 1.197006-03 | 1.3210 | -0.83% | 开放申购 |
002868 | 鹏华丰茂债券 | 债券型-长债 | 1.090406-03 | 1.2672 | 0.02% | 限大额 |
003142 | 鹏华弘达混合A | 混合型-灵活 | 2.244506-03 | 2.3045 | 0.00% | 开放申购 |
003143 | 鹏华弘达混合C | 混合型-灵活 | 1.063406-03 | 1.0834 | 0.00% | 开放申购 |
003165 | 鹏华弘嘉混合A | 混合型-灵活 | 1.935706-03 | 1.9357 | -0.62% | 限大额 |
003166 | 鹏华弘嘉混合C | 混合型-灵活 | 1.905206-03 | 1.9052 | -0.62% | 限大额 |
003209 | 鹏华丰达债券A | 债券型-长债 | 1.069906-03 | 1.2429 | 0.03% | 限大额 |
003280 | 鹏华丰恒债券A | 债券型-长债 | 1.113706-03 | 1.3132 | 0.03% | 限大额 |
003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.104806-03 | 1.3148 | -0.16% | 开放申购 |
003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.102306-03 | 1.3123 | -0.16% | 开放申购 |
003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.452006-03 | 1.4520 | 0.02% | 限大额 |
003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.551106-03 | 1.6511 | 0.01% | 限大额 |
003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.599406-03 | 1.6544 | 0.01% | 限大额 |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型-长债 | 1.068306-03 | 1.2266 | 0.07% | 开放申购 |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 债券型-长债 | 1.068006-03 | 1.4247 | 0.06% | 限大额 |
003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.321606-03 | 1.3740 | 0.00% | 暂停申购 |
003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 混合型-灵活 | 1.520805-31 | 1.5208 | --- | 暂停申购 |
003741 | 鹏华丰盈债券 | 债券型-长债 | 1.067406-03 | 1.6006 | 0.04% | 限大额 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 1.118206-03 | 1.4832 | 1.24% | 开放申购 |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 债券型-长债 | 1.095206-03 | 1.2903 | 0.02% | 限大额 |
004100 | 鹏华安益增强混合 | 混合型-偏债 | 1.348706-03 | 1.3812 | 0.01% | 开放申购 |
004127 | 鹏华丰康债券A | 债券型-长债 | 1.090806-03 | 1.3760 | 0.03% | 限大额 |
004388 | 鹏华丰享债券 | 债券型-长债 | 1.227006-03 | 1.3880 | 0.04% | 限大额 |
004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.193706-03 | 1.4167 | 0.04% | 暂停申购 |
004463 | 鹏华丰玉债券A | 债券型-长债 | 1.055306-03 | 1.2854 | 0.04% | 限大额 |
004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型-长债 | 1.023006-03 | 1.2697 | 0.04% | 开放申购 |
004499 | 鹏华丰瑞债券 | 债券型-长债 | 1.039306-03 | 1.2839 | 0.05% | 限大额 |
004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.255706-03 | 1.3878 | -0.14% | 暂停申购 |
004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.203306-03 | 1.3248 | -0.12% | 暂停申购 |
004986 | 鹏华策略回报混合 | 混合型-灵活 | 1.092406-03 | 1.5697 | 0.28% | 限大额 |
005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.507306-03 | 1.5073 | -0.32% | 开放申购 |
005268 | 鹏华优势企业 | 股票型 | 1.618106-03 | 1.6181 | -0.13% | 开放申购 |
005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.694305-31 | 1.6943 | --- | 暂停申购 |
005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.642705-31 | 1.6427 | --- | 暂停申购 |
005434 | 鹏华睿投混合A | 混合型-灵活 | 1.297206-03 | 1.5722 | -0.60% | 开放申购 |
005632 | 鹏华量化先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.055406-03 | 2.2007 | -1.28% | 开放申购 |
005812 | 鹏华产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.275106-03 | 1.2751 | -0.50% | 开放申购 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.109306-03 | 1.1093 | 3.07% | 开放申购 |
006230 | 鹏华研究驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.462706-03 | 1.4627 | 0.14% | 开放申购 |
006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.187305-31 | 1.2043 | --- | 暂停申购 |
006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.159605-31 | 1.1766 | --- | 暂停申购 |
006526 | 鹏华优选回报混合A | 混合型-灵活 | 1.076306-03 | 1.0763 | 1.14% | 开放申购 |
006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.110505-31 | 1.1919 | --- | 暂停申购 |
006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.105005-31 | 1.2178 | --- | 暂停申购 |
006976 | 鹏华核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.710906-03 | 1.7109 | 2.90% | 开放申购 |
007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 指数型-固收 | 1.058806-03 | 1.1697 | 0.06% | 开放申购 |
007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 指数型-固收 | 1.056706-03 | 1.1699 | 0.06% | 开放申购 |
007146 | 鹏华研究智选混合 | 混合型-偏股 | 1.651706-03 | 1.6517 | 0.49% | 开放申购 |
007321 | 鹏华金利债券 | 债券型-长债 | 1.086106-03 | 1.1909 | 0.05% | 暂停申购 |
007515 | 鹏华稳利短债A | 债券型-中短债 | 1.147306-03 | 1.1473 | 0.03% | 开放申购 |
007584 | 鹏华丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.068006-03 | 1.1794 | 0.04% | 开放申购 |
007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.154506-03 | 1.2045 | -0.60% | 开放申购 |
007956 | 鹏华稳利短债C | 债券型-中短债 | 1.126406-03 | 1.1264 | 0.02% | 开放申购 |
008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.013706-03 | 1.1987 | -0.61% | 开放申购 |
008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 1.086306-03 | 1.1653 | 0.07% | 限大额 |
008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 混合型-偏债 | 1.072706-03 | 1.1392 | 0.14% | 限大额 |
008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 混合型-偏债 | 1.045306-03 | 1.1116 | 0.13% | 限大额 |
008119 | 鹏华金享混合 | 混合型-偏债 | 1.257206-03 | 1.2572 | 0.31% | 限大额 |
008132 | 鹏华价值驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.291306-03 | 1.2913 | 0.58% | 开放申购 |
008134 | 鹏华优选价值股票A | 股票型 | 1.225906-03 | 1.3424 | -0.20% | 开放申购 |
008681 | 鹏华价值成长混合 | 混合型-偏股 | 1.037206-03 | 1.0372 | -0.25% | 开放申购 |
008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.880606-03 | 0.8806 | 0.56% | 暂停申购 |
008811 | 鹏华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.247806-03 | 1.2478 | 0.94% | 开放申购 |
009021 | 鹏华丰诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.143706-03 | 1.1437 | -0.14% | 限大额 |
009022 | 鹏华丰诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.129606-03 | 1.1296 | -0.13% | 限大额 |
009023 | 鹏华稳健回报混合A | 混合型-偏股 | 0.909506-03 | 0.9095 | 0.89% | 开放申购 |
009096 | 鹏华安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.170106-03 | 1.1701 | 0.05% | 开放申购 |
009097 | 鹏华安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.145706-03 | 1.1457 | 0.05% | 开放申购 |
009188 | 鹏华股息精选混合 | 混合型-偏股 | 0.960306-03 | 0.9603 | 0.21% | 开放申购 |
009230 | 鹏华安和混合A | 混合型-偏债 | 1.192506-03 | 1.1925 | -0.32% | 开放申购 |
009231 | 鹏华安和混合C | 混合型-偏债 | 1.178206-03 | 1.1782 | -0.32% | 开放申购 |
009233 | 鹏华安惠混合C | 混合型-偏债 | 0.952806-03 | 0.9817 | -0.40% | 开放申购 |
009234 | 鹏华优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.772006-03 | 0.7720 | -0.10% | 开放申购 |
009330 | 鹏华成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.836406-03 | 0.8364 | -0.08% | 开放申购 |
009331 | 鹏华成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.809706-03 | 0.8097 | -0.09% | 开放申购 |
009483 | 鹏华普利债券A | 债券型-长债 | 1.109006-03 | 1.1516 | 0.04% | 限大额 |
009484 | 鹏华普利债券C | 债券型-长债 | 1.095606-03 | 1.1381 | 0.03% | 限大额 |
009570 | 鹏华匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.721706-03 | 0.7217 | 0.04% | 开放申购 |
009571 | 鹏华匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.699506-03 | 0.6995 | 0.03% | 开放申购 |
009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075206-03 | 1.0752 | 0.07% | 开放申购 |
009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.054706-03 | 1.0547 | 0.08% | 开放申购 |
009667 | 鹏华安庆混合A | 混合型-偏债 | 1.149206-03 | 1.2052 | -0.23% | 开放申购 |
009668 | 鹏华安庆混合C | 混合型-偏债 | 1.135306-03 | 1.1913 | -0.23% | 开放申购 |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.067606-03 | 1.1262 | 0.06% | 暂停申购 |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 1.110506-03 | 1.6915 | 0.05% | 暂停申购 |
009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.085106-03 | 1.0851 | 0.13% | 开放申购 |
009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.068806-03 | 1.0688 | 0.13% | 开放申购 |
009861 | 鹏华新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.563206-03 | 0.5632 | 0.86% | 开放申购 |
009862 | 鹏华新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.552406-03 | 0.5524 | 0.88% | 开放申购 |
009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.140606-03 | 1.1406 | 0.04% | 开放申购 |
009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.127906-03 | 1.1279 | 0.03% | 开放申购 |
009984 | 鹏华启航混合 | 混合型-偏股 | 0.765606-03 | 0.7656 | 0.94% | 开放申购 |
010264 | 鹏华成长智选混合A | 混合型-偏股 | 0.730306-03 | 0.7303 | 0.45% | 开放申购 |
010265 | 鹏华成长智选混合C | 混合型-偏股 | 0.709406-03 | 0.7094 | 0.44% | 开放申购 |
010488 | 鹏华优选成长混合A | 混合型-偏股 | 0.558006-03 | 0.5580 | -0.20% | 开放申购 |
010489 | 鹏华优选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.542806-03 | 0.5428 | -0.20% | 开放申购 |
010490 | 鹏华高质量增长混合A | 混合型-偏股 | 0.611506-03 | 0.6115 | 1.02% | 开放申购 |
010491 | 鹏华高质量增长混合C | 混合型-偏股 | 0.594506-03 | 0.5945 | 1.04% | 开放申购 |
010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.045606-03 | 1.0456 | 0.06% | 开放申购 |
010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.031406-03 | 1.0314 | 0.06% | 开放申购 |
010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028806-03 | 1.0437 | 0.06% | 开放申购 |
010894 | 鹏华汇智优选混合A | 混合型-偏股 | 0.604106-03 | 0.6041 | 0.15% | 开放申购 |
010895 | 鹏华汇智优选混合C | 混合型-偏股 | 0.587806-03 | 0.5878 | 0.14% | 开放申购 |
010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.010706-03 | 1.0107 | 0.12% | 开放申购 |
010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001306-03 | 1.0013 | 0.11% | 开放申购 |
010964 | 鹏华可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.013206-03 | 1.0132 | -0.35% | 开放申购 |
011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.083406-03 | 1.0834 | 0.07% | 开放申购 |
011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.069006-03 | 1.0690 | 0.07% | 开放申购 |
011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.987006-03 | 0.9870 | 0.17% | 开放申购 |
011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.974006-03 | 0.9740 | 0.17% | 开放申购 |
011073 | 鹏华安润混合A | 混合型-偏债 | 1.027206-03 | 1.0378 | 0.05% | 开放申购 |
011074 | 鹏华安润混合C | 混合型-偏债 | 1.080906-03 | 1.0866 | 0.05% | 开放申购 |
011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM | 混合型-灵活 | 0.761906-03 | 0.7619 | 0.33% | 开放申购 |
011331 | 鹏华远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.608806-03 | 0.6088 | -0.25% | 开放申购 |
011332 | 鹏华远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.594406-03 | 0.5944 | -0.25% | 开放申购 |
011333 | 鹏华品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.778006-03 | 0.7780 | -0.13% | 开放申购 |
011334 | 鹏华品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.757606-03 | 0.7576 | -0.14% | 开放申购 |
011460 | 鹏华创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.512106-03 | 0.5121 | 0.91% | 开放申购 |
011461 | 鹏华创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.498906-03 | 0.4989 | 0.89% | 开放申购 |
011471 | 鹏华致远成长混合A | 混合型-偏股 | 0.582606-03 | 0.5826 | 0.95% | 开放申购 |
011472 | 鹏华致远成长混合C | 混合型-偏股 | 0.567806-03 | 0.5678 | 0.94% | 开放申购 |
011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.744806-03 | 0.7448 | -0.33% | 开放申购 |
011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.056106-03 | 1.0561 | 0.13% | 开放申购 |
011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.046006-03 | 1.0460 | 0.12% | 开放申购 |
011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.928306-03 | 0.9283 | 0.05% | 开放申购 |
011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.905806-03 | 0.9058 | 0.03% | 开放申购 |
011572 | 鹏华安荣混合A | 混合型-偏债 | 1.000406-03 | 1.0364 | -0.16% | 开放申购 |
011573 | 鹏华安荣混合C | 混合型-偏债 | 0.997306-03 | 1.0283 | -0.16% | 开放申购 |
011574 | 鹏华领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.020406-03 | 1.0204 | -0.54% | 开放申购 |
011575 | 鹏华领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.996406-03 | 0.9964 | -0.55% | 开放申购 |
011576 | 鹏华安诚混合A | 混合型-偏债 | 1.000806-03 | 1.0008 | 0.12% | 开放申购 |
011577 | 鹏华安诚混合C | 混合型-偏债 | 0.989906-03 | 0.9899 | 0.12% | 开放申购 |
011956 | 鹏华新能源精选混合A | 混合型-偏股 | 0.720506-03 | 0.7205 | -0.17% | 开放申购 |
011957 | 鹏华新能源精选混合C | 混合型-偏股 | 0.704206-03 | 0.7042 | -0.17% | 开放申购 |
012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.001006-03 | 1.0010 | 0.14% | 开放申购 |
012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.990606-03 | 0.9906 | 0.13% | 开放申购 |
012057 | 鹏华品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.861706-03 | 0.8617 | 0.47% | 开放申购 |
012058 | 鹏华品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.842406-03 | 0.8424 | 0.47% | 开放申购 |
012059 | 鹏华永益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.031506-03 | 1.1084 | 0.10% | 暂停申购 |
012093 | 鹏华创新升级混合A | 混合型-偏股 | 0.800306-03 | 0.8003 | -0.47% | 开放申购 |
012094 | 鹏华创新升级混合C | 混合型-偏股 | 0.781806-03 | 0.7818 | -0.47% | 开放申购 |
012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.990706-03 | 1.0349 | 0.07% | 暂停申购 |
012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.031906-03 | 1.0319 | -0.32% | 开放申购 |
012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.009306-03 | 1.0093 | -0.32% | 开放申购 |
012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.121406-03 | 1.1214 | 0.01% | 限大额 |
012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.114806-03 | 1.1148 | 0.01% | 限大额 |
012754 | 鹏华内地低碳联接A | 指数型-股票 | 0.615906-03 | 0.6159 | 0.83% | 开放申购 |
012755 | 鹏华内地低碳联接C | 指数型-股票 | 0.612306-03 | 0.6123 | 0.82% | 开放申购 |
012785 | 鹏华品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.599506-03 | 0.5995 | 0.45% | 开放申购 |
012786 | 鹏华品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.586806-03 | 0.5868 | 0.45% | 开放申购 |
012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.550106-03 | 0.5501 | 1.74% | 开放申购 |
012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.547106-03 | 0.5471 | 1.75% | 开放申购 |
012997 | 鹏华优选回报混合C | 混合型-灵活 | 0.581406-03 | 0.5814 | 1.13% | 开放申购 |
013149 | 鹏华双债加利债券C | 债券型-混合二级 | 0.972206-03 | 0.9722 | -0.09% | 开放申购 |
013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.887806-03 | 0.8878 | -0.06% | 开放申购 |
013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.871706-03 | 0.8717 | -0.07% | 开放申购 |
013534 | 鹏华沃鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.614206-03 | 0.6142 | 0.46% | 开放申购 |
013535 | 鹏华沃鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.602206-03 | 0.6022 | 0.43% | 开放申购 |
013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.098006-03 | 1.0980 | 0.02% | 开放申购 |
013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.092406-03 | 1.0924 | 0.02% | 开放申购 |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.898506-03 | 0.8985 | -0.75% | 开放申购 |
014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.884406-03 | 0.8844 | -0.75% | 开放申购 |
014344 | 鹏华中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.949506-03 | 0.9495 | -0.76% | 开放申购 |
014345 | 鹏华中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.940506-03 | 0.9405 | -0.76% | 开放申购 |
014446 | 鹏华稳瑞中短债 | 债券型-中短债 | 1.073906-03 | 1.0739 | 0.02% | 暂停申购 |
014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.683906-03 | 0.6839 | 0.46% | 开放申购 |
014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.671106-03 | 0.6711 | 0.45% | 开放申购 |
014763 | 鹏华鑫华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.977306-03 | 0.9773 | 0.12% | 开放申购 |
014764 | 鹏华鑫华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.969706-03 | 0.9697 | 0.11% | 开放申购 |
014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.684106-03 | 0.6841 | -0.88% | 开放申购 |
014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.679406-03 | 0.6794 | -0.89% | 开放申购 |
015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.995606-03 | 0.9956 | 0.01% | 开放申购 |
015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.990306-03 | 0.9903 | 0.01% | 开放申购 |
015026 | 鹏华增华混合A | 混合型-偏股 | 0.720806-03 | 0.7208 | 0.18% | 开放申购 |
015027 | 鹏华增华混合C | 混合型-偏股 | 0.710506-03 | 0.7105 | 0.18% | 开放申购 |
015256 | 鹏华畅享债券A | 债券型-混合二级 | 1.016106-03 | 1.0161 | 0.02% | 开放申购 |
015257 | 鹏华畅享债券C | 债券型-混合二级 | 1.011006-03 | 1.0110 | 0.02% | 开放申购 |
015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.073206-03 | 1.0732 | 0.02% | 开放申购 |
015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.067806-03 | 1.0678 | 0.03% | 开放申购 |
015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.069306-03 | 1.0693 | 0.02% | 开放申购 |
015567 | 鹏华增鑫股票A | 股票型 | 0.731506-03 | 0.7315 | 0.51% | 暂停申购 |
015568 | 鹏华增鑫股票C | 股票型 | 0.721306-03 | 0.7213 | 0.52% | 暂停申购 |
015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.022606-03 | 1.0226 | 0.09% | 开放申购 |
015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018206-03 | 1.0182 | 0.09% | 开放申购 |
016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.600306-03 | 0.6003 | 1.61% | 开放申购 |
016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.593606-03 | 0.5936 | 1.59% | 开放申购 |
016329 | 鹏华创兴增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.968006-03 | 0.9680 | 0.08% | 开放申购 |
016330 | 鹏华创兴增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.958406-03 | 0.9584 | 0.07% | 开放申购 |
016331 | 鹏华创兴增利债券D | 债券型-混合二级 | 0.976206-03 | 0.9762 | 0.08% | 开放申购 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.855706-03 | 0.8557 | 2.52% | 开放申购 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.850006-03 | 0.8500 | 2.50% | 开放申购 |
016562 | 鹏华精选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.832606-03 | 0.8326 | 0.36% | 开放申购 |
016609 | 鹏华丰启债券 | 债券型-长债 | 1.032506-03 | 1.0531 | 0.03% | 暂停申购 |
016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.951906-03 | 0.9519 | -1.32% | 开放申购 |
016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.946406-03 | 0.9464 | -1.32% | 开放申购 |
016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.952006-03 | 0.9520 | 0.37% | 开放申购 |
016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.941906-03 | 0.9419 | 0.36% | 开放申购 |
016889 | 鹏华稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.039506-03 | 1.0395 | 0.00% | 暂停申购 |
016890 | 鹏华稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.001406-03 | 1.0014 | 0.00% | 暂停申购 |
016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.890506-03 | 0.8905 | -0.30% | 开放申购 |
016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.887706-03 | 0.8877 | -0.30% | 开放申购 |
016950 | 鹏华睿投混合C | 混合型-灵活 | 0.842006-03 | 0.8420 | -0.60% | 开放申购 |
016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 指数型-股票 | 0.891306-03 | 0.8913 | 2.27% | 开放申购 |
016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 指数型-股票 | 0.888506-03 | 0.8885 | 2.28% | 开放申购 |
017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006706-03 | 1.0067 | 0.13% | 开放申购 |
017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002206-03 | 1.0022 | 0.12% | 开放申购 |
017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.941606-03 | 0.9416 | -0.17% | 开放申购 |
017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.935906-03 | 0.9359 | -0.17% | 开放申购 |
017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.801806-03 | 0.8018 | -0.10% | 开放申购 |
017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.796006-03 | 0.7960 | -0.10% | 开放申购 |
017511 | 鹏华稳健回报混合C | 混合型-偏股 | 0.771606-03 | 0.7716 | 0.89% | 开放申购 |
017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.881306-03 | 0.8813 | -1.16% | 开放申购 |
017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.875006-03 | 0.8750 | -1.16% | 开放申购 |
017732 | 鹏华核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.780006-03 | 0.7800 | 2.90% | 开放申购 |
017740 | 鹏华睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.966006-03 | 0.9660 | 0.06% | 开放申购 |
017741 | 鹏华睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.959006-03 | 0.9590 | 0.06% | 开放申购 |
017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.883206-03 | 0.8832 | -1.47% | 开放申购 |
017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.878706-03 | 0.8787 | -1.47% | 开放申购 |
017900 | 鹏华医药科技股票C | 股票型 | 0.868806-03 | 0.8688 | -0.52% | 开放申购 |
018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.920406-03 | 0.9204 | 1.09% | 开放申购 |
018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.914206-03 | 0.9142 | 1.08% | 开放申购 |
018080 | 鹏华稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.040206-03 | 1.0402 | 0.07% | 开放申购 |
018081 | 鹏华稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.037806-03 | 1.0378 | 0.06% | 开放申购 |
018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.024906-03 | 1.0249 | 0.03% | 开放申购 |
018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.022506-03 | 1.0225 | 0.03% | 开放申购 |
018087 | 鹏华双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.997906-03 | 0.9979 | 0.10% | 开放申购 |
018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.897806-03 | 0.8978 | 1.01% | 开放申购 |
018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.896306-03 | 0.8963 | 1.01% | 开放申购 |
018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.818705-31 | 0.8187 | --- | 暂停申购 |
018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.814305-31 | 0.8143 | --- | 暂停申购 |
018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.824706-03 | 0.8247 | 1.24% | 开放申购 |
019204 | 鹏华丰康债券C | 债券型-长债 | 1.020106-03 | 1.0251 | 0.02% | 开放申购 |
019205 | 鹏华优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.838806-03 | 0.8388 | -0.11% | 开放申购 |
019287 | 鹏华丰诚债券D | 债券型-混合一级 | 1.029706-03 | 1.0297 | -0.14% | 暂停申购 |
019302 | 鹏华产业债债券C | 债券型-混合一级 | 1.017506-03 | 1.0175 | -0.16% | 开放申购 |
019539 | 鹏华丰玉债券C | 债券型-长债 | 1.030406-03 | 1.0324 | 0.04% | 开放申购 |
019600 | 鹏华智投800混合A | 混合型-偏股 | 1.027806-03 | 1.0278 | -0.17% | 开放申购 |
019601 | 鹏华智投800混合C | 混合型-偏股 | 1.025606-03 | 1.0256 | -0.18% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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