基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.056804-29 | 1.8093 | -0.14% | 开放申购 |
000054 | 鹏华双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.255004-29 | 1.6253 | -0.29% | 开放申购 |
000143 | 鹏华双债加利债券A | 债券型-混合二级 | 1.625804-29 | 1.8178 | 0.19% | 开放申购 |
000289 | 鹏华丰泰定开债A | 债券型-混合一级 | 1.096604-29 | 1.5329 | -0.16% | 暂停申购 |
000295 | 鹏华丰实定开债A | 债券型-长债 | 1.082604-29 | 1.5280 | -0.12% | 开放申购 |
000296 | 鹏华丰实定开债B | 债券型-长债 | 1.091404-29 | 1.4820 | -0.12% | 开放申购 |
000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.346604-29 | 1.4036 | 0.22% | 开放申购 |
000329 | 鹏华丰饶定开债 | 债券型-长债 | 1.125004-29 | 1.2300 | 0.00% | 暂停申购 |
000338 | 鹏华双债保利债券 | 债券型-混合二级 | 1.185704-29 | 1.5547 | 0.04% | 开放申购 |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 股票型 | 3.123004-29 | 3.1230 | 2.83% | 开放申购 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 混合型-灵活 | 2.227004-29 | 2.3090 | 1.04% | 开放申购 |
000778 | 鹏华先进制造股票 | 股票型 | 2.901004-29 | 2.9010 | 1.65% | 开放申购 |
000780 | 鹏华医疗保健股票 | 股票型 | 1.769004-29 | 1.7690 | 0.86% | 开放申购 |
000854 | 鹏华养老产业股票 | 股票型 | 2.228004-29 | 2.2280 | 1.00% | 开放申购 |
001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型-灵活 | 1.520804-29 | 1.5208 | 0.06% | 开放申购 |
001122 | 鹏华弘利混合A | 混合型-灵活 | 1.524604-29 | 1.6324 | 0.41% | 开放申购 |
001123 | 鹏华弘利混合C | 混合型-灵活 | 1.514904-29 | 1.5957 | 0.41% | 开放申购 |
001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型-灵活 | 1.620004-29 | 1.6200 | 0.79% | 开放申购 |
001188 | 鹏华改革红利股票 | 股票型 | 1.056004-29 | 1.0560 | 2.33% | 开放申购 |
001190 | 鹏华弘润混合A | 混合型-灵活 | 1.644604-29 | 1.6446 | 0.37% | 开放申购 |
001191 | 鹏华弘润混合C | 混合型-灵活 | 1.593604-29 | 1.5936 | 0.37% | 开放申购 |
001222 | 鹏华外延成长混合 | 混合型-灵活 | 1.667004-29 | 1.6670 | 0.85% | 开放申购 |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 股票型 | 1.242004-29 | 1.2420 | 2.64% | 开放申购 |
001230 | 鹏华医药科技股票A | 股票型 | 1.103404-29 | 1.1034 | 1.64% | 开放申购 |
001325 | 鹏华弘和混合A | 混合型-灵活 | 1.040904-29 | 1.2539 | 2.01% | 开放申购 |
001326 | 鹏华弘和混合C | 混合型-灵活 | 1.026204-29 | 1.2322 | 2.01% | 开放申购 |
001327 | 鹏华弘华混合A | 混合型-灵活 | 1.269304-29 | 1.3243 | 0.11% | 开放申购 |
001328 | 鹏华弘华混合C | 混合型-灵活 | 1.134804-29 | 1.1348 | 0.11% | 开放申购 |
001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型-灵活 | 1.379304-29 | 1.4343 | -0.07% | 开放申购 |
001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型-灵活 | 1.492304-29 | 1.5323 | -0.06% | 开放申购 |
001331 | 鹏华弘信混合A | 混合型-灵活 | 1.603504-29 | 1.6348 | 0.00% | 限大额 |
001332 | 鹏华弘信混合C | 混合型-灵活 | 1.424904-29 | 1.4709 | 0.00% | 限大额 |
001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型-灵活 | 1.729704-29 | 1.7297 | -1.18% | 开放申购 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型-灵活 | 1.699004-29 | 1.6990 | -1.18% | 开放申购 |
001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型-灵活 | 2.047704-29 | 2.0477 | 0.06% | 开放申购 |
001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型-灵活 | 1.577504-29 | 1.5775 | 0.79% | 开放申购 |
001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.299804-29 | 1.4051 | 0.82% | 开放申购 |
001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.283204-29 | 1.3852 | 0.83% | 开放申购 |
001775 | 鹏华弘泰C | 混合型-灵活 | 1.213404-29 | 1.2134 | -0.36% | 限大额 |
002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 1.506804-29 | 1.5681 | -0.05% | 开放申购 |
002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 1.422804-29 | 1.5153 | -0.05% | 开放申购 |
002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型-长债 | 1.076304-29 | 1.3396 | -0.06% | 限大额 |
002259 | 鹏华健康环保混合 | 混合型-灵活 | 1.821004-29 | 1.8210 | 1.28% | 开放申购 |
002395 | 鹏华丰尚定开债A | 债券型-长债 | 1.232604-29 | 1.2831 | -0.05% | 暂停申购 |
002396 | 鹏华丰尚定开债B | 债券型-长债 | 1.206204-29 | 1.2488 | -0.05% | 暂停申购 |
002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.067804-29 | 1.5816 | -0.07% | 暂停申购 |
002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.064804-29 | 1.4983 | -0.08% | 暂停申购 |
002714 | 鹏华金城混合 | 混合型-灵活 | 1.235004-29 | 1.3590 | 0.65% | 开放申购 |
002868 | 鹏华丰茂债券 | 债券型-长债 | 1.086404-29 | 1.2632 | -0.09% | 限大额 |
003142 | 鹏华弘达混合A | 混合型-灵活 | 2.228904-29 | 2.2889 | 0.00% | 开放申购 |
003143 | 鹏华弘达混合C | 混合型-灵活 | 1.056104-29 | 1.0761 | 0.00% | 开放申购 |
003165 | 鹏华弘嘉混合A | 混合型-灵活 | 1.924604-29 | 1.9246 | 1.00% | 限大额 |
003166 | 鹏华弘嘉混合C | 混合型-灵活 | 1.894604-29 | 1.8946 | 0.99% | 限大额 |
003209 | 鹏华丰达债券A | 债券型-长债 | 1.066004-29 | 1.2390 | -0.08% | 限大额 |
003280 | 鹏华丰恒债券A | 债券型-长债 | 1.108904-29 | 1.3084 | -0.10% | 限大额 |
003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.118804-29 | 1.3288 | 0.92% | 开放申购 |
003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.116304-29 | 1.3263 | 0.92% | 开放申购 |
003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.447804-29 | 1.4478 | -0.05% | 限大额 |
003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.386604-29 | 1.3866 | -0.04% | 开放申购 |
003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.548304-29 | 1.6483 | 0.01% | 限大额 |
003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.596704-29 | 1.6517 | 0.00% | 限大额 |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型-长债 | 1.063504-29 | 1.2218 | -0.18% | 开放申购 |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 债券型-长债 | 1.062304-29 | 1.4190 | -0.17% | 限大额 |
003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.313904-29 | 1.3663 | -0.17% | 暂停申购 |
003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 混合型-灵活 | 1.517604-26 | 1.5176 | --- | 暂停申购 |
003741 | 鹏华丰盈债券 | 债券型-长债 | 1.063104-29 | 1.5963 | -0.15% | 限大额 |
003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 混合型-灵活 | 1.110804-22 | 1.3038 | 0.06% | 暂停申购 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 1.158404-29 | 1.5234 | 1.71% | 开放申购 |
004100 | 鹏华安益增强混合 | 混合型-偏债 | 1.341704-29 | 1.3742 | 0.13% | 开放申购 |
004127 | 鹏华丰康债券A | 债券型-长债 | 1.087204-29 | 1.3724 | -0.07% | 限大额 |
004388 | 鹏华丰享债券 | 债券型-长债 | 1.219504-29 | 1.3805 | -0.16% | 限大额 |
004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.189604-29 | 1.4126 | -0.02% | 暂停申购 |
004463 | 鹏华丰玉债券A | 债券型-长债 | 1.048804-29 | 1.2789 | -0.17% | 限大额 |
004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型-长债 | 1.018904-29 | 1.2656 | -0.13% | 开放申购 |
004499 | 鹏华丰瑞债券 | 债券型-长债 | 1.035904-29 | 1.2805 | -0.24% | 限大额 |
004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.250504-29 | 1.3826 | -0.10% | 暂停申购 |
004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.196104-29 | 1.3176 | 0.00% | 限大额 |
004986 | 鹏华策略回报混合 | 混合型-灵活 | 1.110304-29 | 1.5876 | 1.01% | 限大额 |
005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.517504-29 | 1.5175 | -0.84% | 开放申购 |
005268 | 鹏华优势企业 | 股票型 | 1.661804-29 | 1.6618 | 0.95% | 开放申购 |
005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.681204-26 | 1.6812 | --- | 暂停申购 |
005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.630704-26 | 1.6307 | --- | 暂停申购 |
005434 | 鹏华睿投混合A | 混合型-灵活 | 1.324204-29 | 1.5992 | 1.98% | 开放申购 |
005632 | 鹏华量化先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.072304-29 | 2.2306 | 1.99% | 开放申购 |
005812 | 鹏华产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.276804-29 | 1.2768 | 1.30% | 开放申购 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.142104-29 | 1.1421 | 0.70% | 开放申购 |
006230 | 鹏华研究驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.471804-29 | 1.4718 | -0.35% | 开放申购 |
006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.183904-26 | 1.2009 | --- | 暂停申购 |
006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.156704-26 | 1.1737 | --- | 暂停申购 |
006526 | 鹏华优选回报混合A | 混合型-灵活 | 1.072704-29 | 1.0727 | 0.52% | 开放申购 |
006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.107004-26 | 1.1884 | --- | 暂停申购 |
006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.102204-26 | 1.2150 | --- | 暂停申购 |
006976 | 鹏华核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.752004-29 | 1.7520 | 0.72% | 开放申购 |
007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 指数型-固收 | 1.058804-29 | 1.1643 | -0.16% | 开放申购 |
007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 指数型-固收 | 1.056704-29 | 1.1647 | -0.16% | 开放申购 |
007146 | 鹏华研究智选混合 | 混合型-偏股 | 1.639504-29 | 1.6395 | -0.04% | 开放申购 |
007321 | 鹏华金利债券 | 债券型-长债 | 1.081104-29 | 1.1859 | -0.11% | 暂停申购 |
007515 | 鹏华稳利短债A | 债券型-中短债 | 1.144004-29 | 1.1440 | -0.03% | 限大额 |
007584 | 鹏华丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.068404-29 | 1.1748 | -0.08% | 暂停申购 |
007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.191904-29 | 1.2419 | 1.94% | 开放申购 |
007956 | 鹏华稳利短债C | 债券型-中短债 | 1.123604-29 | 1.1236 | -0.04% | 限大额 |
008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.046804-29 | 1.2318 | 1.94% | 开放申购 |
008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 1.081604-29 | 1.1606 | -0.12% | 暂停申购 |
008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 混合型-偏债 | 1.072204-29 | 1.1387 | 0.07% | 限大额 |
008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 混合型-偏债 | 1.045504-29 | 1.1118 | 0.08% | 限大额 |
008119 | 鹏华金享混合 | 混合型-偏债 | 1.254304-29 | 1.2543 | 0.03% | 限大额 |
008132 | 鹏华价值驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.286804-29 | 1.2868 | 0.39% | 开放申购 |
008134 | 鹏华优选价值股票A | 股票型 | 1.196104-29 | 1.3126 | 0.55% | 开放申购 |
008681 | 鹏华价值成长混合 | 混合型-偏股 | 1.028204-29 | 1.0282 | 0.46% | 开放申购 |
008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.893104-29 | 0.8931 | 2.67% | 暂停申购 |
008811 | 鹏华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.214804-29 | 1.2148 | -0.03% | 开放申购 |
009021 | 鹏华丰诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.137904-29 | 1.1379 | -0.09% | 限大额 |
009022 | 鹏华丰诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.124104-29 | 1.1241 | -0.10% | 限大额 |
009023 | 鹏华稳健回报混合A | 混合型-偏股 | 0.956304-29 | 0.9563 | 3.17% | 开放申购 |
009096 | 鹏华安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.165504-29 | 1.1655 | -0.22% | 开放申购 |
009097 | 鹏华安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.141704-29 | 1.1417 | -0.23% | 开放申购 |
009188 | 鹏华股息精选混合 | 混合型-偏股 | 0.951004-29 | 0.9510 | 0.16% | 开放申购 |
009230 | 鹏华安和混合A | 混合型-偏债 | 1.190004-29 | 1.1900 | 0.46% | 开放申购 |
009231 | 鹏华安和混合C | 混合型-偏债 | 1.176004-29 | 1.1760 | 0.44% | 开放申购 |
009234 | 鹏华优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.777604-29 | 0.7776 | -0.29% | 开放申购 |
009330 | 鹏华成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.841004-29 | 0.8410 | 0.72% | 开放申购 |
009331 | 鹏华成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.814804-29 | 0.8148 | 0.72% | 开放申购 |
009483 | 鹏华普利债券A | 债券型-长债 | 1.104504-29 | 1.1471 | -0.07% | 限大额 |
009484 | 鹏华普利债券C | 债券型-长债 | 1.091404-29 | 1.1339 | -0.08% | 限大额 |
009570 | 鹏华匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.731504-29 | 0.7315 | 0.54% | 开放申购 |
009571 | 鹏华匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.709604-29 | 0.7096 | 0.54% | 开放申购 |
009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.074404-29 | 1.0744 | 0.08% | 开放申购 |
009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.054404-29 | 1.0544 | 0.09% | 开放申购 |
009667 | 鹏华安庆混合A | 混合型-偏债 | 1.143604-29 | 1.1996 | 0.49% | 开放申购 |
009668 | 鹏华安庆混合C | 混合型-偏债 | 1.130104-29 | 1.1861 | 0.49% | 开放申购 |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.062404-29 | 1.1210 | -0.14% | 暂停申购 |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 1.105104-29 | 1.6861 | -0.14% | 暂停申购 |
009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.074804-29 | 1.0748 | -0.28% | 开放申购 |
009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.059004-29 | 1.0590 | -0.28% | 开放申购 |
009861 | 鹏华新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.561704-29 | 0.5617 | 2.35% | 开放申购 |
009862 | 鹏华新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.551104-29 | 0.5511 | 2.34% | 开放申购 |
009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.135704-29 | 1.1357 | -0.11% | 开放申购 |
009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.123404-29 | 1.1234 | -0.12% | 开放申购 |
009984 | 鹏华启航混合 | 混合型-偏股 | 0.734904-29 | 0.7349 | -0.35% | 开放申购 |
010264 | 鹏华成长智选混合A | 混合型-偏股 | 0.722904-29 | 0.7229 | 0.10% | 开放申购 |
010265 | 鹏华成长智选混合C | 混合型-偏股 | 0.702704-29 | 0.7027 | 0.09% | 开放申购 |
010488 | 鹏华优选成长混合A | 混合型-偏股 | 0.583504-29 | 0.5835 | 1.57% | 开放申购 |
010489 | 鹏华优选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.568004-29 | 0.5680 | 1.57% | 开放申购 |
010490 | 鹏华高质量增长混合A | 混合型-偏股 | 0.645704-29 | 0.6457 | 2.46% | 开放申购 |
010491 | 鹏华高质量增长混合C | 混合型-偏股 | 0.628104-29 | 0.6281 | 2.45% | 开放申购 |
010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.044204-29 | 1.0442 | 0.37% | 开放申购 |
010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030304-29 | 1.0303 | 0.35% | 开放申购 |
010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.022604-29 | 1.0375 | -0.27% | 开放申购 |
010894 | 鹏华汇智优选混合A | 混合型-偏股 | 0.620104-29 | 0.6201 | 1.47% | 开放申购 |
010895 | 鹏华汇智优选混合C | 混合型-偏股 | 0.603904-29 | 0.6039 | 1.46% | 开放申购 |
010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.001604-29 | 1.0016 | -0.24% | 开放申购 |
010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.992604-29 | 0.9926 | -0.24% | 开放申购 |
010964 | 鹏华可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.019804-29 | 1.0198 | 0.22% | 开放申购 |
011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.081604-29 | 1.0816 | 0.33% | 开放申购 |
011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.067704-29 | 1.0677 | 0.34% | 开放申购 |
011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.978704-29 | 0.9787 | -0.19% | 开放申购 |
011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.966204-29 | 0.9662 | -0.20% | 开放申购 |
011073 | 鹏华安润混合A | 混合型-偏债 | 1.021104-29 | 1.0317 | -0.09% | 开放申购 |
011074 | 鹏华安润混合C | 混合型-偏债 | 1.074504-29 | 1.0802 | -0.09% | 开放申购 |
011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM | 混合型-灵活 | 0.771204-29 | 0.7712 | 1.10% | 开放申购 |
011331 | 鹏华远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.639204-29 | 0.6392 | 1.62% | 开放申购 |
011332 | 鹏华远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.624504-29 | 0.6245 | 1.63% | 开放申购 |
011333 | 鹏华品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.767704-29 | 0.7677 | 1.17% | 开放申购 |
011334 | 鹏华品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.748204-29 | 0.7482 | 1.16% | 开放申购 |
011460 | 鹏华创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.539204-29 | 0.5392 | 1.20% | 开放申购 |
011461 | 鹏华创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.525704-29 | 0.5257 | 1.19% | 开放申购 |
011471 | 鹏华致远成长混合A | 混合型-偏股 | 0.587704-29 | 0.5877 | 0.15% | 开放申购 |
011472 | 鹏华致远成长混合C | 混合型-偏股 | 0.573204-29 | 0.5732 | 0.16% | 开放申购 |
011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.746304-29 | 0.7463 | 0.48% | 开放申购 |
011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.045004-29 | 1.0450 | -0.31% | 开放申购 |
011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035404-29 | 1.0354 | -0.30% | 开放申购 |
011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.893004-29 | 0.8930 | 1.28% | 开放申购 |
011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.872104-29 | 0.8721 | 1.28% | 开放申购 |
011572 | 鹏华安荣混合A | 混合型-偏债 | 0.997304-29 | 1.0333 | 0.62% | 开放申购 |
011573 | 鹏华安荣混合C | 混合型-偏债 | 0.994404-29 | 1.0254 | 0.61% | 开放申购 |
011574 | 鹏华领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.992004-29 | 0.9920 | -0.10% | 开放申购 |
011575 | 鹏华领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.969504-29 | 0.9695 | -0.11% | 开放申购 |
011576 | 鹏华安诚混合A | 混合型-偏债 | 0.991004-29 | 0.9910 | -0.29% | 开放申购 |
011577 | 鹏华安诚混合C | 混合型-偏债 | 0.980504-29 | 0.9805 | -0.31% | 开放申购 |
011956 | 鹏华新能源精选混合A | 混合型-偏股 | 0.725604-29 | 0.7256 | 3.45% | 开放申购 |
011957 | 鹏华新能源精选混合C | 混合型-偏股 | 0.709704-29 | 0.7097 | 3.44% | 开放申购 |
012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.990504-29 | 0.9905 | -0.32% | 开放申购 |
012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.980704-29 | 0.9807 | -0.33% | 开放申购 |
012057 | 鹏华品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.866204-29 | 0.8662 | 0.99% | 开放申购 |
012058 | 鹏华品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.847404-29 | 0.8474 | 0.98% | 开放申购 |
012059 | 鹏华永益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.027804-29 | 1.1047 | -0.20% | 暂停申购 |
012093 | 鹏华创新升级混合A | 混合型-偏股 | 0.865204-29 | 0.8652 | 1.55% | 开放申购 |
012094 | 鹏华创新升级混合C | 混合型-偏股 | 0.845604-29 | 0.8456 | 1.54% | 开放申购 |
012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.984604-29 | 1.0288 | -0.27% | 暂停申购 |
012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.002504-29 | 1.0025 | -0.38% | 开放申购 |
012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.981304-29 | 0.9813 | -0.38% | 开放申购 |
012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.118504-29 | 1.1185 | 0.04% | 开放申购 |
012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.112104-29 | 1.1121 | 0.04% | 开放申购 |
012754 | 鹏华内地低碳联接A | 指数型-股票 | 0.611304-29 | 0.6113 | 3.10% | 开放申购 |
012755 | 鹏华内地低碳联接C | 指数型-股票 | 0.607904-29 | 0.6079 | 3.10% | 开放申购 |
012785 | 鹏华品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.607504-29 | 0.6075 | 1.67% | 开放申购 |
012786 | 鹏华品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.595104-29 | 0.5951 | 1.67% | 开放申购 |
012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.558804-29 | 0.5588 | 3.39% | 开放申购 |
012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.555804-29 | 0.5558 | 3.39% | 开放申购 |
012997 | 鹏华优选回报混合C | 混合型-灵活 | 0.579704-29 | 0.5797 | 0.52% | 开放申购 |
013149 | 鹏华双债加利债券C | 债券型-混合二级 | 0.971704-29 | 0.9717 | 0.21% | 开放申购 |
013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.865204-29 | 0.8652 | 1.69% | 开放申购 |
013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.850204-29 | 0.8502 | 1.69% | 开放申购 |
013534 | 鹏华沃鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.622804-29 | 0.6228 | 1.70% | 开放申购 |
013535 | 鹏华沃鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.611204-29 | 0.6112 | 1.70% | 开放申购 |
013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.095404-29 | 1.0954 | -0.03% | 开放申购 |
013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.090004-29 | 1.0900 | -0.04% | 开放申购 |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.991704-29 | 0.9917 | 1.54% | 开放申购 |
014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.976904-29 | 0.9769 | 1.54% | 开放申购 |
014344 | 鹏华中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.968304-29 | 0.9683 | 1.30% | 开放申购 |
014345 | 鹏华中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.959404-29 | 0.9594 | 1.29% | 开放申购 |
014446 | 鹏华稳瑞中短债 | 债券型-中短债 | 1.069604-29 | 1.0696 | -0.08% | 暂停申购 |
014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.691604-29 | 0.6916 | 1.59% | 开放申购 |
014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.679204-29 | 0.6792 | 1.59% | 开放申购 |
014763 | 鹏华鑫华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.967904-29 | 0.9679 | -0.32% | 开放申购 |
014764 | 鹏华鑫华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.960804-29 | 0.9608 | -0.32% | 开放申购 |
014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.705204-29 | 0.7052 | 2.72% | 开放申购 |
014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.700704-29 | 0.7007 | 2.73% | 开放申购 |
015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.994304-29 | 0.9943 | 0.30% | 开放申购 |
015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.989304-29 | 0.9893 | 0.29% | 开放申购 |
015026 | 鹏华增华混合A | 混合型-偏股 | 0.712704-29 | 0.7127 | -0.47% | 开放申购 |
015027 | 鹏华增华混合C | 混合型-偏股 | 0.703004-29 | 0.7030 | -0.48% | 开放申购 |
015256 | 鹏华畅享债券A | 债券型-混合二级 | 1.016004-29 | 1.0160 | 0.17% | 开放申购 |
015257 | 鹏华畅享债券C | 债券型-混合二级 | 1.011204-29 | 1.0112 | 0.17% | 开放申购 |
015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.070004-29 | 1.0700 | -0.06% | 开放申购 |
015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064904-29 | 1.0649 | -0.06% | 开放申购 |
015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.066404-29 | 1.0664 | -0.06% | 开放申购 |
015567 | 鹏华增鑫股票A | 股票型 | 0.727704-29 | 0.7277 | -0.48% | 开放申购 |
015568 | 鹏华增鑫股票C | 股票型 | 0.718104-29 | 0.7181 | -0.49% | 开放申购 |
015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.017704-29 | 1.0177 | -0.07% | 开放申购 |
015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.013704-29 | 1.0137 | -0.07% | 开放申购 |
016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.613804-29 | 0.6138 | 2.11% | 开放申购 |
016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.607304-29 | 0.6073 | 2.10% | 开放申购 |
016329 | 鹏华创兴增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.966604-29 | 0.9666 | 0.22% | 开放申购 |
016330 | 鹏华创兴增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.957604-29 | 0.9576 | 0.21% | 开放申购 |
016331 | 鹏华创兴增利债券D | 债券型-混合二级 | 0.974804-29 | 0.9748 | 0.22% | 开放申购 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.851204-29 | 0.8512 | 1.22% | 开放申购 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.846104-29 | 0.8461 | 1.22% | 开放申购 |
016562 | 鹏华精选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.840204-29 | 0.8402 | -0.10% | 开放申购 |
016609 | 鹏华丰启债券 | 债券型-长债 | 1.028104-29 | 1.0487 | -0.08% | 暂停申购 |
016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.970604-29 | 0.9706 | 1.75% | 开放申购 |
016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.965304-29 | 0.9653 | 1.74% | 开放申购 |
016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.964504-29 | 0.9645 | -0.06% | 开放申购 |
016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.955004-29 | 0.9550 | -0.07% | 开放申购 |
016889 | 鹏华稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.026104-29 | 1.0261 | -0.52% | 暂停申购 |
016890 | 鹏华稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.988604-29 | 0.9886 | -0.53% | 暂停申购 |
016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.909104-29 | 0.9091 | 0.94% | 开放申购 |
016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.906404-29 | 0.9064 | 0.95% | 开放申购 |
016950 | 鹏华睿投混合C | 混合型-灵活 | 0.859904-29 | 0.8599 | 1.97% | 开放申购 |
016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 指数型-股票 | 0.891504-29 | 0.8915 | -0.47% | 开放申购 |
016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 指数型-股票 | 0.888904-29 | 0.8889 | -0.47% | 开放申购 |
017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.996204-29 | 0.9962 | -0.25% | 开放申购 |
017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.992204-29 | 0.9922 | -0.25% | 开放申购 |
017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.940504-29 | 0.9405 | 0.27% | 开放申购 |
017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.935204-29 | 0.9352 | 0.27% | 开放申购 |
017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.854704-29 | 0.8547 | 3.04% | 开放申购 |
017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.849104-29 | 0.8491 | 3.05% | 开放申购 |
017511 | 鹏华稳健回报混合C | 混合型-偏股 | 0.811604-29 | 0.8116 | 3.18% | 开放申购 |
017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.881104-29 | 0.8811 | 1.81% | 开放申购 |
017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.875304-29 | 0.8753 | 1.80% | 开放申购 |
017732 | 鹏华核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.799204-29 | 0.7992 | 0.73% | 开放申购 |
017740 | 鹏华睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.972204-29 | 0.9722 | -0.53% | 开放申购 |
017741 | 鹏华睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.965904-29 | 0.9659 | -0.54% | 开放申购 |
017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.904104-29 | 0.9041 | 2.07% | 开放申购 |
017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.899804-29 | 0.8998 | 2.06% | 开放申购 |
017900 | 鹏华医药科技股票C | 股票型 | 0.931304-29 | 0.9313 | 1.65% | 开放申购 |
018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.925004-29 | 0.9250 | 2.52% | 开放申购 |
018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.919804-29 | 0.9198 | 2.51% | 开放申购 |
018080 | 鹏华稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.031804-29 | 1.0318 | 0.06% | 开放申购 |
018081 | 鹏华稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.029604-29 | 1.0296 | 0.06% | 开放申购 |
018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.021404-29 | 1.0214 | -0.06% | 开放申购 |
018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.019204-29 | 1.0192 | -0.07% | 开放申购 |
018087 | 鹏华双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.988404-29 | 0.9884 | -0.30% | 开放申购 |
018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.931104-29 | 0.9311 | 3.65% | 开放申购 |
018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.929704-29 | 0.9297 | 3.65% | 开放申购 |
018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.862904-26 | 0.8629 | --- | 暂停申购 |
018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.858804-26 | 0.8588 | --- | 暂停申购 |
018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.854604-29 | 0.8546 | 1.71% | 开放申购 |
019204 | 鹏华丰康债券C | 债券型-长债 | 1.016904-29 | 1.0219 | -0.07% | 开放申购 |
019205 | 鹏华优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.845404-29 | 0.8454 | -0.31% | 开放申购 |
019287 | 鹏华丰诚债券D | 债券型-混合一级 | 1.025704-29 | 1.0257 | -0.10% | 暂停申购 |
019302 | 鹏华产业债债券C | 债券型-混合一级 | 1.012804-29 | 1.0128 | -0.12% | 开放申购 |
019539 | 鹏华丰玉债券C | 债券型-长债 | 1.024104-29 | 1.0261 | -0.17% | 开放申购 |
019600 | 鹏华智投800混合A | 混合型-偏股 | 1.023104-29 | 1.0231 | 1.25% | 开放申购 |
019601 | 鹏华智投800混合C | 混合型-偏股 | 1.021604-29 | 1.0216 | 1.25% | 开放申购 |
019776 | 鹏华产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.920204-29 | 0.9202 | 1.29% | 开放申购 |
019820 | 鹏华远见精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.998004-29 | 0.9980 | 0.27% | 开放申购 |
019821 | 鹏华远见精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.995504-29 | 0.9955 | 0.26% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000548 | 鹏华聚财通货币 | 0.476704-29 | 1.7450% | 暂停申购 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 0.395204-29 | 1.7520% | 限大额 |
001666 | 鹏华添利宝货币A | 0.521104-29 | 1.8150% | 限大额 |
002318 | 鹏华添利交易型货币A | 0.465104-29 | 1.8480% | 限大额 |
004684 | 鹏华盈余宝货币A | 0.463704-29 | 2.3380% | 限大额 |
004701 | 鹏华盈余宝货币B | 0.523704-29 | 2.5770% | 限大额 |
004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 0.490204-29 | 1.7660% | 暂停申购 |
009824 | 鹏华添利宝货币B | 0.583504-29 | 2.0490% | 限大额 |
014610 | 鹏华兴鑫宝货币C | 0.554304-29 | 2.0110% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1